greek_downloads/Οικονομική Έκθεση IDEAL HOLDINGS A.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_74.png
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024 
 
 
74 
Σημειώσεις: 
(i) Εντός της τρέχουσας περιόδου η Εταιρεία διέθεσε το ποσό των € 76,43 εκατ. για την πληρωμή οφειλής 
υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού συμπεριλαμβανομένων τόκων ύψους € 1,64 εκατ. Ειδικότερα: 
1. Κατά την 03.01.2024 η Εταιρεία διέθεσε το ποσό των € 30,57 εκατ., συμπεριλαμβανομένων τόκων ύψους € 
0,66 εκατ. στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου, 
2. Κατά την 03.01.2024 η Εταιρεία διέθεσε το ποσό των € 30,57 εκατ., συμπεριλαμβανομένων τόκων ύψους € 
0,66 εκατ. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου, 
3. Κατά την 03.01.2024 η Εταιρεία διέθεσε το ποσό των € 15,29 εκατ., συμπεριλαμβανομένων τόκων ύψους € 
0,33 εκατ. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου. 
 Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2024 
Πρόεδρος  
Δ.Σ. 
Διευθύνων  
Σύμβουλος 
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - 
Οικονομικός Διευθυντής 
Υπεύθυνος  
Σύνταξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λάμπρος 
Παπακωνσταντίνου 
Παναγιώτης 
Βασιλειάδης 
Σάββας 
Ασημιάδης 
Μάριος 
Κολιός 
ΑΔΤ AN583858/2018 
ΑΔΤ Α00153663/2023 
ΑΔΤ ΑΗ590456/2009 
ΑΔΤ Χ692040/2004
<div>
<p>Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>74</p>
<p>Σημειώσεις:</p>
<p>(i) Εντός της τρέχουσας περιόδου η Εταιρεία διέθεσε το ποσό των € 76,43 εκατ. για την πληρωμή οφειλής</p>
<p>υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού συμπεριλαμβανομένων τόκων ύψους € 1,64 εκατ. Ειδικότερα:</p>
<p>1. Κατά την 03.01.2024 η Εταιρεία διέθεσε το ποσό των € 30,57 εκατ., συμπεριλαμβανομένων τόκων ύψους €</p>
<p>0,66 εκατ. στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού</p>
<p>Ομολογιακού Δανείου,</p>
<p>2. Κατά την 03.01.2024 η Εταιρεία διέθεσε το ποσό των € 30,57 εκατ., συμπεριλαμβανομένων τόκων ύψους €</p>
<p>0,66 εκατ. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού</p>
<p>Ομολογιακού Δανείου,</p>
<p>3. Κατά την 03.01.2024 η Εταιρεία διέθεσε το ποσό των € 15,29 εκατ., συμπεριλαμβανομένων τόκων ύψους €</p>
<p>0,33 εκατ. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 Κοινού</p>
<p>Ομολογιακού Δανείου.</p>
<p>Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2024</p>
<p>Πρόεδρος</p>
<p>Δ.Σ.</p>
<p>Διευθύνων</p>
<p>Σύμβουλος</p>
<p>Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. -</p>
<p>Οικονομικός Διευθυντής</p>
<p>Υπεύθυνος</p>
<p>Σύνταξης</p>
<p>Λάμπρος</p>
<p>Παπακωνσταντίνου</p>
<p>Παναγιώτης</p>
<p>Βασιλειάδης</p>
<p>Σάββας</p>
<p>Ασημιάδης</p>
<p>Μάριος</p>
<p>Κολιός</p>
<p>ΑΔΤ AN583858/2018</p>
<p>ΑΔΤ Α00153663/2023</p>
<p>ΑΔΤ ΑΗ590456/2009</p>
<p>ΑΔΤ Χ692040/2004</p>
</div>