greek_downloads/Οικονομική Έκθεση Ο.Π.Α.Π. ΑΕ (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_35.png
ΟΠΑΠ Α.Ε. – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2024 
 
 
 Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
35 
4. Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
  
  
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Σημ. 
01.01-
30.06.2024 
01.01-
30.06.2023 
01.01-
30.06.2024 
01.01-
30.06.2023 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Κέρδη προ φόρων 
  
315.345 
304.623 
289.814 
434.833 
Προσαρμογή για: 
  
  
  
  
  
Αποσβέσεις 
  
66.355 
64.760 
54.167 
50.840 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
30 
(8.050) 
5.045 
5.846 
5.070 
Προγράμματα παροχών προσωπικού  
  
1.260 
1.313 
1.278 
1.292 
Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 
  
80 
280 
46 
166 
Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων 
  
- 
34 
- 
34 
Άλλες προβλέψεις 
  
(920) 
2.034 
(930) 
2.034 
Έσοδα από μερίσματα 
  
- 
- 
(53.000) 
(182.500) 
(Κέρδη)/Ζημίες από πώληση ενσώματων & ασώματων 
ακινητοποιήσεων και επενδύσεων σε ακίνητα 
  
(3) 
1.007 
(3) 
1.007 
Κέρδη από μισθωτικές παραχωρήσεις 
  
- 
(33) 
(2) 
(22) 
Σύνολο 
  
374.067 
379.062 
297.217 
312.754 
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης 
  
  
  
  
  
Αύξηση αποθεμάτων 
  
(5.834) 
(5.022) 
(999) 
(394) 
Μείωση απαιτήσεων 
  
53.094 
29.122 
34.299 
34.046 
Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
  
(40.790) 
(56.652) 
(2.757) 
(47.465) 
Σύνολο 
  
380.536 
346.511 
327.760 
298.942 
Τόκοι έξοδα πληρωθέντα 
  
(22.950) 
(12.491) 
(8.784) 
(11.013) 
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες 
  
(54.727) 
(30.170) 
(34.337) 
(22.751) 
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  
302.860 
303.850 
284.638 
265.178 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Είσπραξη από πώληση ενσώματων & ασώματων ακιν/σεων και 
επενδύσεων σε ακίνητα 
  
3 
795 
3 
795 
Επιπλέον πληρωμή για την εξαγορά θυγατρικής 
  
- 
(14.063) 
- 
- 
Εισπράξεις από δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη και σε τρίτους 
  
789 
1.132 
789 
1.132 
Εισπράξεις από δάνεια σε θυγατρικές εταιρείες 
  
- 
- 
210 
3.000 
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη και σε τρίτους 
  
(590) 
(362) 
(590) 
(362) 
Δάνεια χορηγηθέντα σε θυγατρικές εταιρείες 
  
- 
- 
(9.000) 
(8.000) 
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων 
5 
(12.646) 
(5.212) 
(7.140) 
(4.522) 
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και επενδύσεων σε ακίνητα 
6 
(4.380) 
(2.231) 
(4.049) 
(1.958) 
Μερίσματα εισπραχθέντα 
  
- 
- 
60.000 
175.000 
Τόκοι εισπραχθέντες 
  
5.631 
3.984 
2.267 
1.825 
Καθαρή μεταβολή σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 
επενδύσεις 
  
(4.502) 
(2.503) 
- 
- 
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
  
(15.695) 
(18.461) 
42.490 
166.909 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Εισπράξεις δανείων από τρίτους 
16 
20.755 
252.046 
20.000 
250.001 
Πληρωμές δανείων σε τρίτους 
16 
(30.047) 
(380.046) 
(30.001) 
(380.000) 
Πληρωμές δανείων σε θυγατρικές εταιρίες 
  
- 
- 
(10.000) 
- 
Έξοδα έκδοσης δανείων 
  
- 
(1.500) 
- 
(1.500) 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
  
(278) 
(994) 
(278) 
(993) 
Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων 
7 
(4.182) 
(5.401) 
(3.564) 
(3.162) 
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους 
  
(2) 
(163.372) 
(2) 
(163.372) 
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Εταιρείας 
  
(222.553) 
(147.295) 
(222.553) 
(147.295) 
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 
  
(10.079) 
-  
- 
- 
Αγορά ιδίων μετοχών 
  
(77.667) 
- 
(77.667) 
- 
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
(324.053) 
(446.562) 
(324.064) 
(446.322) 
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  
(36.889) 
(161.172) 
3.064 
(14.235) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 
13 
487.334 
724.433 
149.953 
247.796 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 
13 
450.445 
563.261 
153.017 
233.561 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 36 έως 91 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ενδιάμεσης Συνοπτικής 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
<div>
<p>ΟΠΑΠ Α.Ε. – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2024</p>
<p>Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800</p>
<p>35</p>
<p>4. Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ</p>
<p>Σημ.</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>315.345</p>
<p>304.623</p>
<p>289.814</p>
<p>434.833</p>
<p>Προσαρμογή για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>66.355</p>
<p>64.760</p>
<p>54.167</p>
<p>50.840</p>
<p>Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα</p>
<p>30</p>
<p>(8.050)</p>
<p>5.045</p>
<p>5.846</p>
<p>5.070</p>
<p>Προγράμματα παροχών προσωπικού</p>
<p>1.260</p>
<p>1.313</p>
<p>1.278</p>
<p>1.292</p>
<p>Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων</p>
<p>80</p>
<p>280</p>
<p>46</p>
<p>166</p>
<p>Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων</p>
<p>-</p>
<p>34</p>
<p>-</p>
<p>34</p>
<p>Άλλες προβλέψεις</p>
<p>(920)</p>
<p>2.034</p>
<p>(930)</p>
<p>2.034</p>
<p>Έσοδα από μερίσματα</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(53.000)</p>
<p>(182.500)</p>
<p>(Κέρδη)/Ζημίες από πώληση ενσώματων & ασώματων</p>
<p>ακινητοποιήσεων και επενδύσεων σε ακίνητα</p>
<p>(3)</p>
<p>1.007</p>
<p>(3)</p>
<p>1.007</p>
<p>Κέρδη από μισθωτικές παραχωρήσεις</p>
<p>-</p>
<p>(33)</p>
<p>(2)</p>
<p>(22)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>374.067</p>
<p>379.062</p>
<p>297.217</p>
<p>312.754</p>
<p>Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης</p>
<p>Αύξηση αποθεμάτων</p>
<p>(5.834)</p>
<p>(5.022)</p>
<p>(999)</p>
<p>(394)</p>
<p>Μείωση απαιτήσεων</p>
<p>53.094</p>
<p>29.122</p>
<p>34.299</p>
<p>34.046</p>
<p>Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</p>
<p>(40.790)</p>
<p>(56.652)</p>
<p>(2.757)</p>
<p>(47.465)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>380.536</p>
<p>346.511</p>
<p>327.760</p>
<p>298.942</p>
<p>Τόκοι έξοδα πληρωθέντα</p>
<p>(22.950)</p>
<p>(12.491)</p>
<p>(8.784)</p>
<p>(11.013)</p>
<p>Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες</p>
<p>(54.727)</p>
<p>(30.170)</p>
<p>(34.337)</p>
<p>(22.751)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>302.860</p>
<p>303.850</p>
<p>284.638</p>
<p>265.178</p>
<p>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</p>
<p>Είσπραξη από πώληση ενσώματων & ασώματων ακιν/σεων και</p>
<p>επενδύσεων σε ακίνητα</p>
<p>3</p>
<p>795</p>
<p>3</p>
<p>795</p>
<p>Επιπλέον πληρωμή για την εξαγορά θυγατρικής</p>
<p>-</p>
<p>(14.063)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Εισπράξεις από δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη και σε τρίτους</p>
<p>789</p>
<p>1.132</p>
<p>789</p>
<p>1.132</p>
<p>Εισπράξεις από δάνεια σε θυγατρικές εταιρείες</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>210</p>
<p>3.000</p>
<p>Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη και σε τρίτους</p>
<p>(590)</p>
<p>(362)</p>
<p>(590)</p>
<p>(362)</p>
<p>Δάνεια χορηγηθέντα σε θυγατρικές εταιρείες</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(9.000)</p>
<p>(8.000)</p>
<p>Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων</p>
<p>5</p>
<p>(12.646)</p>
<p>(5.212)</p>
<p>(7.140)</p>
<p>(4.522)</p>
<p>Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και επενδύσεων σε ακίνητα</p>
<p>6</p>
<p>(4.380)</p>
<p>(2.231)</p>
<p>(4.049)</p>
<p>(1.958)</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>60.000</p>
<p>175.000</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>5.631</p>
<p>3.984</p>
<p>2.267</p>
<p>1.825</p>
<p>Καθαρή μεταβολή σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες</p>
<p>επενδύσεις</p>
<p>(4.502)</p>
<p>(2.503)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(15.695)</p>
<p>(18.461)</p>
<p>42.490</p>
<p>166.909</p>
<p>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</p>
<p>Εισπράξεις δανείων από τρίτους</p>
<p>16</p>
<p>20.755</p>
<p>252.046</p>
<p>20.000</p>
<p>250.001</p>
<p>Πληρωμές δανείων σε τρίτους</p>
<p>16</p>
<p>(30.047)</p>
<p>(380.046)</p>
<p>(30.001)</p>
<p>(380.000)</p>
<p>Πληρωμές δανείων σε θυγατρικές εταιρίες</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(10.000)</p>
<p>-</p>
<p>Έξοδα έκδοσης δανείων</p>
<p>-</p>
<p>(1.500)</p>
<p>-</p>
<p>(1.500)</p>
<p>Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>(278)</p>
<p>(994)</p>
<p>(278)</p>
<p>(993)</p>
<p>Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων</p>
<p>7</p>
<p>(4.182)</p>
<p>(5.401)</p>
<p>(3.564)</p>
<p>(3.162)</p>
<p>Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους</p>
<p>(2)</p>
<p>(163.372)</p>
<p>(2)</p>
<p>(163.372)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Εταιρείας</p>
<p>(222.553)</p>
<p>(147.295)</p>
<p>(222.553)</p>
<p>(147.295)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές</p>
<p>(10.079)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Αγορά ιδίων μετοχών</p>
<p>(77.667)</p>
<p>-</p>
<p>(77.667)</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(324.053)</p>
<p>(446.562)</p>
<p>(324.064)</p>
<p>(446.322)</p>
<p>Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>(36.889)</p>
<p>(161.172)</p>
<p>3.064</p>
<p>(14.235)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου</p>
<p>13</p>
<p>487.334</p>
<p>724.433</p>
<p>149.953</p>
<p>247.796</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</p>
<p>13</p>
<p>450.445</p>
<p>563.261</p>
<p>153.017</p>
<p>233.561</p>
<p>Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 36 έως 91 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ενδιάμεσης Συνοπτικής</p>
<p>Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.</p>
</div>