greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_16.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023 
 
16 
 
ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής 
του ικανότητας.  
Οι ανάγκες ρευστότητας προσδιορίζονται για χρονικό διάστημα 6 μηνών και επαναπροσδιορίζονται σε 
μηνιαία βάση. Οι δε ανάγκες πληρωμών παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. 
Σε περιόδους μη επάρκειας της ρευστότητας η εταιρία έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών 
ρευστότητάς της μέσω τραπεζικού δανεισμού από εγκεκριμένα όρια τα οποία διατηρεί με τράπεζες.  
Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας κατά την 30/6/2023 διαμορφώνεται θετικό και ανέρχεται σε 2.470.978  
ευρώ, ενώ το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου είναι αρνητικό και ανέρχεται σε 2.369.947 ευρώ. Η Εταιρεία 
και ευρύτερα όλος ο Όμιλος στο πλαίσιο ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας προχώρησε στις παρακάτω 
ενέργειες: 
1. Στις 7/9/2023 έκανε ρύθμιση των υποχρεώσεων του ΕΦΚΑ ποσού 2.361.139 ευρώ σε 24 δόσεις, 
έτσι το ποσό 1.967.616 ευρώ που αφορά υποχρεώσεις για το 2024-25 θα μεταφερθεί στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  
2. Στις 10/7/2023 έκανε ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων ποσού 527.203,83 ευρώ σε 24 
δόσεις, έτσι το ποσό 395.402,91 ευρώ που αφορά υποχρεώσεις για το 2024-25 θα μεταφερθεί 
στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
3. Βρίσκεται σε επαφές με επενδυτές για την  πώληση της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, 
η αξία της στα βιβλία της μητρικής εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΣ ΑΕ ανέρχεται σε 30εκ., αλλά χωρίς προς 
το παρόν να υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία. 
4. Βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για μείωση του επιτοκίου δανεισμού κατά 1-1,5% 
και πιθανόν να χρειαστεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση του πίνακα καταβολής των δόσεων των 
δανείων.   
 
4. Δανεισμός - Κίνδυνος διακύμανσης Επιτοκίων 
Ο Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον δανεισμό του, προβαίνοντας σε συνδυασμένη χρήση 
βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Υπάρχουν εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων και 
ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας και τιμολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών τα οποία βοηθούν 
στον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους του Ομίλου. Καθώς ο όμιλος να διατηρεί το μεγαλύτερο 
μέρος των δανείων του σε ευρώ με μεταβλητό επιτόκιο, μια ενδεχόμενη αύξηση του Euribor θα σημαίνει 
πρόσθετη χρηματοοικονομική επιβάρυνση.  
Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ για να ελέγξει τις πληθωριστικές πιέσεις έχει επηρεάσει 
τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας το Α΄εξάμηνο 
του 2023 είναι 1.416.514 ευρώ από 927.540 ευρώ το Α΄εξάμηνο του 2022, έχουν αυξηθεί κατά 488.974 
ευρώ και σε ποσοστό 53%. Σε επίπεδο Ομίλου τα χρηματοοικονομικά έξοδα το Α΄εξάμηνο του 2023 είναι 
1.561.725 ευρώ από 944.559 ευρώ το Α΄εξάμηνο του 2022, έχουν αυξηθεί κατά 617.166 ευρώ και σε
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>16</p>
<p>ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής</p>
<p>του ικανότητας.</p>
<p>Οι ανάγκες ρευστότητας προσδιορίζονται για χρονικό διάστημα 6 μηνών και επαναπροσδιορίζονται σε</p>
<p>μηνιαία βάση. Οι δε ανάγκες πληρωμών παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση.</p>
<p>Σε περιόδους μη επάρκειας της ρευστότητας η εταιρία έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών</p>
<p>ρευστότητάς της μέσω τραπεζικού δανεισμού από εγκεκριμένα όρια τα οποία διατηρεί με τράπεζες.</p>
<p>Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας κατά την 30/6/2023 διαμορφώνεται θετικό και ανέρχεται σε 2.470.978</p>
<p>ευρώ, ενώ το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου είναι αρνητικό και ανέρχεται σε 2.369.947 ευρώ. Η Εταιρεία</p>
<p>και ευρύτερα όλος ο Όμιλος στο πλαίσιο ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας προχώρησε στις παρακάτω</p>
<p>ενέργειες:</p>
<p>1. Στις 7/9/2023 έκανε ρύθμιση των υποχρεώσεων του ΕΦΚΑ ποσού 2.361.139 ευρώ σε 24 δόσεις,</p>
<p>έτσι το ποσό 1.967.616 ευρώ που αφορά υποχρεώσεις για το 2024-25 θα μεταφερθεί στις</p>
<p>μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.</p>
<p>2. Στις 10/7/2023 έκανε ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων ποσού 527.203,83 ευρώ σε 24</p>
<p>δόσεις, έτσι το ποσό 395.402,91 ευρώ που αφορά υποχρεώσεις για το 2024-25 θα μεταφερθεί</p>
<p>στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.</p>
<p>3. Βρίσκεται σε επαφές με επενδυτές για την  πώληση της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ,</p>
<p>η αξία της στα βιβλία της μητρικής εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΣ ΑΕ ανέρχεται σε 30εκ., αλλά χωρίς προς</p>
<p>το παρόν να υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία.</p>
<p>4. Βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για μείωση του επιτοκίου δανεισμού κατά 1-1,5%</p>
<p>και πιθανόν να χρειαστεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση του πίνακα καταβολής των δόσεων των</p>
<p>δανείων.</p>
<p>4. Δανεισμός - Κίνδυνος διακύμανσης Επιτοκίων</p>
<p>Ο Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον δανεισμό του, προβαίνοντας σε συνδυασμένη χρήση</p>
<p>βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Υπάρχουν εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων και</p>
<p>ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας και τιμολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών τα οποία βοηθούν</p>
<p>στον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους του Ομίλου. Καθώς ο όμιλος να διατηρεί το μεγαλύτερο</p>
<p>μέρος των δανείων του σε ευρώ με μεταβλητό επιτόκιο, μια ενδεχόμενη αύξηση του Euribor θα σημαίνει</p>
<p>πρόσθετη χρηματοοικονομική επιβάρυνση.</p>
<p>Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ για να ελέγξει τις πληθωριστικές πιέσεις έχει επηρεάσει</p>
<p>τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας το Α΄εξάμηνο</p>
<p>του 2023 είναι 1.416.514 ευρώ από 927.540 ευρώ το Α΄εξάμηνο του 2022, έχουν αυξηθεί κατά 488.974</p>
<p>ευρώ και σε ποσοστό 53%. Σε επίπεδο Ομίλου τα χρηματοοικονομικά έξοδα το Α΄εξάμηνο του 2023 είναι</p>
<p>1.561.725 ευρώ από 944.559 ευρώ το Α΄εξάμηνο του 2022, έχουν αυξηθεί κατά 617.166 ευρώ και σε</p>
</div>