greek_downloads/Οικονομική Έκθεση LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_46.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024                      
Συνοπτική Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
 
45 
της. Επιπλέον, αναφορικά με το (δ) παραπάνω, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. υπέγραψε την 6.4.2022 τα 
σχετικά συμβατικά έγγραφα. 
Περαιτέρω, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. στις 23.06.2023 υπέγραψε με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank A.E.», 
«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.» συμφωνία για την επικαιροποίηση των βασικών 
επιχειρηματικών όρων κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού προς την ίδια ή/και θυγατρικές του Ομίλου LAMDA 
DEVELOPMENT με σκοπό τη χρηματοδότηση του Έργου.  
Με την παραπάνω συμφωνία, αναφορικά με το (α) παραπάνω, τροποποιείται μεταξύ άλλων το ύψος του 
κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών και άλλων αναπτύξεων που 
αφορούν στη Φάση Α΄ του Έργου, που ανέρχεται σε ύψος έως €120 εκατ. συν χρηματοδότηση του ΦΠΑ 
(επιπλέον ποσού έως €112 εκατ.), γεγονός που καλύπτει τις αναθεωρημένες ανάγκες της. 
Περαιτέρω, το (δ) καταργήθηκε στις 23.06.2023, καθώς δεν υφίσταται πλέον ανάγκη έκδοσης της Εγγυητικής 
Επιστολής για την κάλυψη τυχόν υπερβάσεων του προϋπολογισμένου κόστους της Φάσης Α’ του Έργου, καθώς 
και την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Φάσης Α’ του Έργου. 
Σε εκτέλεση τμήματος της συμφωνίας της 23.06.2023 αναφορικά με το έργο του Ελληνικού στις 8.12.2023 η 
LAMDA DEVELOPMENT S.A. και οι θυγατρικές της υπέγραψαν με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», 
«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και «Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.» οριστικές συμβάσεις. 
Αναφορικά με το (β) ανωτέρω, τροποποιείται μεταξύ άλλων, το ύψος του τραπεζικού δανεισμού για την 
εμπορική ανάπτυξη στη Λεωφ. Βουλιαγμένης (The Ellinikon Mall), που πλέον ανέρχεται σε ύψος έως €440 εκατ. 
(και του επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση του ΦΠΑ, που πλέον ανέρχεται σε έως €105 εκατ.), ενώ η 
διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται έως την 30.09.2027 (με δυνατότητα της εκδότριας για παράταση έως 
την 30.09.2033). 
Αναφορικά με το (γ) παραπάνω, τροποποιείται μεταξύ άλλων το ύψος του ομολογιακού δανείου για την 
εμπορική ανάπτυξη εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά (Riviera Galleria), που πλέον ανέρχεται σε ύψος έως €137 
εκατ. (και του επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση του ΦΠΑ, που πλέον ανέρχεται σε έως €33 εκατ.) ενώ 
η διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται έως την 30.09.2026 (με δυνατότητα της εκδότριας εταιρίας για 
παράταση έως την 30.09.2033).  
Συνοπτικά, τα όρια της χρηματοδότησης για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, όπως ισχύουν 
30.06.2024, παρουσιάζονται παρακάτω: 
Κοινοπρακτικός Τραπεζικός Δανεισμός  
Χρηματοδότηση Φάση Α’ 
 
Νέα 
Χρηματοδότηση 
Παλαιά 
Χρηματοδότηση 
Οικιστικές αναπτύξεις, έργα υποδομών & άλλες αναπτύξεις 
€120 εκατ. 
€394 εκατ. 
Εμπορικές αναπτύξεις The Ellinikon Mall & Riviera Galleria 
€577 εκατ. 
€517 εκατ. 
Κάλυψη δαπανών ΦΠΑ 
€249 εκατ. 
€205 εκατ. 
Σύνολο Δανείων 
€946 εκατ. 
€1.117 εκατ. 
Το σύνολο του ανωτέρω εγκεκριμένου δανεισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό δεν είναι 
εκταμιευμένο. 
 
Εισπράξεις15 από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων 
Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου του Ελληνικού 
έως την 30.08.2024 ανέρχονται σε €776 εκατ., με το ποσό των συνολικών εισπράξεων το Α’ Εξάμηνο 2024 στα 
€236 εκατ. (€297 εκατ. εισπράξεις από τις αρχές του έτους μέχρι το τέλος Αυγούστου 2024). Στις εν λόγω 
συνολικές εισπράξεις περιλαμβάνεται ποσό περίπου €32 εκατ. αναφορικά με τις πωλήσεις οικοπέδων για 
οικιστικές αναπτύξεις τον Ιούλιο 2024. Επισημαίνεται ότι από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής €106 εκατ. 
ποσό περίπου €86 εκατ. αναμένεται να  εισπραχθεί εντός του 2024 και το υπόλοιπο περίπου €20 εκατ. εντός 
του 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου. 
 
15 Διαθέσιμα στοιχεία 30.08.2024 (συνολικά ποσά από την έναρξη του έργου). Περιλαμβάνει (α) εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων 
μέσω συμβολαιογραφικής πράξης και (β) κατατεθειμένες προκαταβολές για τη μελλοντική απόκτηση/μίσθωση ακινήτων
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Συνοπτική Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</p>
<p>45</p>
<p>της. Επιπλέον, αναφορικά με το (δ) παραπάνω, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. υπέγραψε την 6.4.2022 τα</p>
<p>σχετικά συμβατικά έγγραφα.</p>
<p>Περαιτέρω, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. στις 23.06.2023 υπέγραψε με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank A.E.»,</p>
<p>«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.» συμφωνία για την επικαιροποίηση των βασικών</p>
<p>επιχειρηματικών όρων κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού προς την ίδια ή/και θυγατρικές του Ομίλου LAMDA</p>
<p>DEVELOPMENT με σκοπό τη χρηματοδότηση του Έργου.</p>
<p>Με την παραπάνω συμφωνία, αναφορικά με το (α) παραπάνω, τροποποιείται μεταξύ άλλων το ύψος του</p>
<p>κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών και άλλων αναπτύξεων που</p>
<p>αφορούν στη Φάση Α΄ του Έργου, που ανέρχεται σε ύψος έως €120 εκατ. συν χρηματοδότηση του ΦΠΑ</p>
<p>(επιπλέον ποσού έως €112 εκατ.), γεγονός που καλύπτει τις αναθεωρημένες ανάγκες της.</p>
<p>Περαιτέρω, το (δ) καταργήθηκε στις 23.06.2023, καθώς δεν υφίσταται πλέον ανάγκη έκδοσης της Εγγυητικής</p>
<p>Επιστολής για την κάλυψη τυχόν υπερβάσεων του προϋπολογισμένου κόστους της Φάσης Α’ του Έργου, καθώς</p>
<p>και την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που</p>
<p>προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Φάσης Α’ του Έργου.</p>
<p>Σε εκτέλεση τμήματος της συμφωνίας της 23.06.2023 αναφορικά με το έργο του Ελληνικού στις 8.12.2023 η</p>
<p>LAMDA DEVELOPMENT S.A. και οι θυγατρικές της υπέγραψαν με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.»,</p>
<p>«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και «Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε.» οριστικές συμβάσεις.</p>
<p>Αναφορικά με το (β) ανωτέρω, τροποποιείται μεταξύ άλλων, το ύψος του τραπεζικού δανεισμού για την</p>
<p>εμπορική ανάπτυξη στη Λεωφ. Βουλιαγμένης (The Ellinikon Mall), που πλέον ανέρχεται σε ύψος έως €440 εκατ.</p>
<p>(και του επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση του ΦΠΑ, που πλέον ανέρχεται σε έως €105 εκατ.), ενώ η</p>
<p>διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται έως την 30.09.2027 (με δυνατότητα της εκδότριας για παράταση έως</p>
<p>την 30.09.2033).</p>
<p>Αναφορικά με το (γ) παραπάνω, τροποποιείται μεταξύ άλλων το ύψος του ομολογιακού δανείου για την</p>
<p>εμπορική ανάπτυξη εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά (Riviera Galleria), που πλέον ανέρχεται σε ύψος έως €137</p>
<p>εκατ. (και του επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση του ΦΠΑ, που πλέον ανέρχεται σε έως €33 εκατ.) ενώ</p>
<p>η διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται έως την 30.09.2026 (με δυνατότητα της εκδότριας εταιρίας για</p>
<p>παράταση έως την 30.09.2033).</p>
<p>Συνοπτικά, τα όρια της χρηματοδότησης για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, όπως ισχύουν</p>
<p>30.06.2024, παρουσιάζονται παρακάτω:</p>
<p>Κοινοπρακτικός Τραπεζικός Δανεισμός</p>
<p>Χρηματοδότηση Φάση Α’</p>
<p>Νέα</p>
<p>Χρηματοδότηση</p>
<p>Παλαιά</p>
<p>Χρηματοδότηση</p>
<p>Οικιστικές αναπτύξεις, έργα υποδομών & άλλες αναπτύξεις</p>
<p>€120 εκατ.</p>
<p>€394 εκατ.</p>
<p>Εμπορικές αναπτύξεις The Ellinikon Mall & Riviera Galleria</p>
<p>€577 εκατ.</p>
<p>€517 εκατ.</p>
<p>Κάλυψη δαπανών ΦΠΑ</p>
<p>€249 εκατ.</p>
<p>€205 εκατ.</p>
<p>Σύνολο Δανείων</p>
<p>€946 εκατ.</p>
<p>€1.117 εκατ.</p>
<p>Το σύνολο του ανωτέρω εγκεκριμένου δανεισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό δεν είναι</p>
<p>εκταμιευμένο.</p>
<p>Εισπράξεις15 από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων</p>
<p>Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου του Ελληνικού</p>
<p>έως την 30.08.2024 ανέρχονται σε €776 εκατ., με το ποσό των συνολικών εισπράξεων το Α’ Εξάμηνο 2024 στα</p>
<p>€236 εκατ. (€297 εκατ. εισπράξεις από τις αρχές του έτους μέχρι το τέλος Αυγούστου 2024). Στις εν λόγω</p>
<p>συνολικές εισπράξεις περιλαμβάνεται ποσό περίπου €32 εκατ. αναφορικά με τις πωλήσεις οικοπέδων για</p>
<p>οικιστικές αναπτύξεις τον Ιούλιο 2024. Επισημαίνεται ότι από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής €106 εκατ.</p>
<p>ποσό περίπου €86 εκατ. αναμένεται να  εισπραχθεί εντός του 2024 και το υπόλοιπο περίπου €20 εκατ. εντός</p>
<p>του 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου.</p>
<p>15 Διαθέσιμα στοιχεία 30.08.2024 (συνολικά ποσά από την έναρξη του έργου). Περιλαμβάνει (α) εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων</p>
<p>μέσω συμβολαιογραφικής πράξης και (β) κατατεθειμένες προκαταβολές για τη μελλοντική απόκτηση/μίσθωση ακινήτων</p>
</div>