greek_downloads/Οικονομική Έκθεση FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_56.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2023 έως 30/6/2023 
 
56 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) για την περίοδο 1/1 - 30/6/2023 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
 
 
Ο Όμιλος 
Η Εταιρεία 
 
Σημείωση 
1/1 -
30/6/2023 
1/1 -
30/6/2022 
1/1 -
30/6/2023 
1/1 -
30/6/2022 
 
 
 
 
 
 
Λειτουργικές Δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
Καθαρή (ζημιά)/ κέρδος προ φόρων 
 
2,082 
1,248 
35,366 
(1,379) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για 
 
 
 
 
 
Αποσβέσεις / Απομειώσεις 
6 
16,285 
11,494 
430 
267 
Προβλέψεις 
 
1,406 
748 
185 
131 
Συναλλαγματικές διαφορές 
 
98 
63 
0 
0 
Αποτελέσματα (έσοδα - έξοδα - κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 
 
(3,465) 
(860) 
(32,734) 
0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 
10,576 
7,226 
16 
34 
Πλέον/μείον προς. για μεταβ.λογ. κεφαλαίου 
κίνησης σχετικές με λειτ. δραστ. : 
 
 
 
 
 
(Αύξηση) / μείωση λογαριασμών αποθεμάτων 
 
(3,584) 
(10,113) 
0 
0 
(Αύξηση) / μείωση λογαριασμών απαιτήσεων 
 
(7,154) 
(6,473) 
(4,567) 
(681) 
Αύξηση / (μείωση) λογαριασμών υποχρεώσεων 
(πλην τραπεζών) 
 
(4,092) 
7,169 
622 
4,901 
Μείον 
 
 
 
 
 
Χρεωστικοί τόκοι, τόκοι μισθώσεων και συναφή 
έξοδα καταβεβλημένα 
 
(10,333) 
(7,196) 
(16) 
(34) 
Καταβεβλημένοι φόροι 
 
(1,231) 
(818) 
0 
0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 
 
589 
2,489 
(699) 
3,240 
 
 
 
 
 
 
Επενδυτικές δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
Απόκτηση ή αύξηση ΜΚ θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπρ.και λοιπών επενδύσεων 
 
0 
(20) 
(1,000) 
(25) 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 
7,10 
(5,755) 
(9,368) 
(17) 
(86) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων 
 
19 
2 
0 
0 
Προσθήκη περιουσιακών στοιχείων 
 
(15,900) 
(38,421) 
 
0 
Τόκοι εισπραχθέντες 
 
36 
102 
0 
0 
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών,συγγενών 
κοινοπραξιών 
 
2,679 
0 
2,065 
0 
Μερίσματα εισπραχθέντα 
12 
0 
0 
2,147 
3,250 
Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρικές και συγγενείς 
 
(85) 
(1,816) 
0 
0 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 
 
(19,006) 
(49,521) 
3,195 
3,139 
 
 
 
 
 
 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
Πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών 
 
0 
(282) 
0 
(282) 
Πληρωμή εξόδων που αφορούν την αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου 
 
(5) 
(17) 
0 
0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 
14 
87,900 
152,007 
0 
0 
Εξοφλήσεις δανείων 
14 
(64,180) 
(124,075) 
(2) 
(38) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις 
15 
(8,912) 
(9,180) 
(419) 
(193) 
Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
 
14,803 
18,453 
(421) 
(513) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά 
διαθέσιμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 
 
(3,614) 
(28,579) 
2,075 
5,866 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 
 
58,399 
103,455 
504 
244 
Επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών επι των 
χρηματικών διαθέσιμων 
 
(5) 
2 
0 
0 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 
 
54,781 
74,878 
2,579 
6,110
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2023 έως 30/6/2023</p>
<p>56</p>
<p>Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) για την περίοδο 1/1 - 30/6/2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.</p>
<p>Ο Όμιλος</p>
<p>Η Εταιρεία</p>
<p>Σημείωση</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2022</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2022</p>
<p>Λειτουργικές Δραστηριότητες</p>
<p>Καθαρή (ζημιά)/ κέρδος προ φόρων</p>
<p>2,082</p>
<p>1,248</p>
<p>35,366</p>
<p>(1,379)</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για</p>
<p>Αποσβέσεις / Απομειώσεις</p>
<p>6</p>
<p>16,285</p>
<p>11,494</p>
<p>430</p>
<p>267</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>1,406</p>
<p>748</p>
<p>185</p>
<p>131</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>98</p>
<p>63</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα - έξοδα - κέρδη και ζημίες)</p>
<p>επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>(3,465)</p>
<p>(860)</p>
<p>(32,734)</p>
<p>0</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>10,576</p>
<p>7,226</p>
<p>16</p>
<p>34</p>
<p>Πλέον/μείον προς. για μεταβ.λογ. κεφαλαίου</p>
<p>κίνησης σχετικές με λειτ. δραστ. :</p>
<p>(Αύξηση) / μείωση λογαριασμών αποθεμάτων</p>
<p>(3,584)</p>
<p>(10,113)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>(Αύξηση) / μείωση λογαριασμών απαιτήσεων</p>
<p>(7,154)</p>
<p>(6,473)</p>
<p>(4,567)</p>
<p>(681)</p>
<p>Αύξηση / (μείωση) λογαριασμών υποχρεώσεων</p>
<p>(πλην τραπεζών)</p>
<p>(4,092)</p>
<p>7,169</p>
<p>622</p>
<p>4,901</p>
<p>Μείον</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι, τόκοι μισθώσεων και συναφή</p>
<p>έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>(10,333)</p>
<p>(7,196)</p>
<p>(16)</p>
<p>(34)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>(1,231)</p>
<p>(818)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες (α)</p>
<p>589</p>
<p>2,489</p>
<p>(699)</p>
<p>3,240</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Απόκτηση ή αύξηση ΜΚ θυγατρικών, συγγενών,</p>
<p>κοινοπρ.και λοιπών επενδύσεων</p>
<p>0</p>
<p>(20)</p>
<p>(1,000)</p>
<p>(25)</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών</p>
<p>στοιχείων</p>
<p>7,10</p>
<p>(5,755)</p>
<p>(9,368)</p>
<p>(17)</p>
<p>(86)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων</p>
<p>παγίων στοιχείων</p>
<p>19</p>
<p>2</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Προσθήκη περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(15,900)</p>
<p>(38,421)</p>
<p>0</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>36</p>
<p>102</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών,συγγενών</p>
<p>κοινοπραξιών</p>
<p>2,679</p>
<p>0</p>
<p>2,065</p>
<p>0</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>12</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>2,147</p>
<p>3,250</p>
<p>Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρικές και συγγενείς</p>
<p>(85)</p>
<p>(1,816)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες (β)</p>
<p>(19,006)</p>
<p>(49,521)</p>
<p>3,195</p>
<p>3,139</p>
<p>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών</p>
<p>0</p>
<p>(282)</p>
<p>0</p>
<p>(282)</p>
<p>Πληρωμή εξόδων που αφορούν την αύξηση</p>
<p>μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>(5)</p>
<p>(17)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>14</p>
<p>87,900</p>
<p>152,007</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>14</p>
<p>(64,180)</p>
<p>(124,075)</p>
<p>(2)</p>
<p>(38)</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις</p>
<p>15</p>
<p>(8,912)</p>
<p>(9,180)</p>
<p>(419)</p>
<p>(193)</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών)  από</p>
<p>χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>14,803</p>
<p>18,453</p>
<p>(421)</p>
<p>(513)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά</p>
<p>διαθέσιμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</p>
<p>(3,614)</p>
<p>(28,579)</p>
<p>2,075</p>
<p>5,866</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης</p>
<p>περιόδου</p>
<p>58,399</p>
<p>103,455</p>
<p>504</p>
<p>244</p>
<p>Επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών επι των</p>
<p>χρηματικών διαθέσιμων</p>
<p>(5)</p>
<p>2</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης</p>
<p>περιόδου</p>
<p>54,781</p>
<p>74,878</p>
<p>2,579</p>
<p>6,110</p>
</div>