greek_downloads/Οικονομική Έκθεση Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_21.png
Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023                                         
 
21 
Κατάσταση ταμειακών ροών 
 
01/01-
30/06/2023
01/01-
30/06/2022
01/01-
30/06/2023
01/01-
30/06/2022
Λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρά
κέρδη/(ζημίες)
χρήσης
προ
φόρων
από
συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
401.551,30
424.300,70
446.617,34
216.659,23
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
292.656,89
299.289,21
248.847,83
255.335,30
Προβλέψεις
21.144,34
15.764,39
19.500,11
14.553,75
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
344.463,10
246.036,72
323.428,44
229.050,10
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(307.725,95) 
442.095,89
(176.739,71) 
486.814,60
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
529.614,49
(3.962.763,31) 
(78.890,22) 
(1.271.002,44) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(618.288,61) 
1.377.895,26
(521.620,98) 
(278.892,22) 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(342.241,93) 
(241.618,96) 
(323.428,44) 
(228.275,09) 
Καταβεβλημένοι φόροι
(11.110,98) 
0,00
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α)
310.062,65
(1.399.000,10) 
(62.285,63) 
(575.756,77) 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
(118.868,73) 
(113.477,71) 
(118.868,73) 
(94.224,93) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β)
(118.868,73) 
(113.477,71) 
(118.868,73) 
(94.224,93) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
5.717.111,63
6.744.129,40
5.259.346,63
5.599.829,40
Εξοφλήσεις δανείων
(5.536.006,59) 
(5.453.614,14) 
(4.701.190,73) 
(5.164.496,99) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
(59.446,42) 
(82.774,97) 
(57.588,74) 
(73.758,07) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)
121.658,62
1.207.740,29
500.567,16
361.574,34
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)
312.852,54
(304.737,52) 
319.412,80
(308.407,36) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
347.140,68
580.629,38
337.729,56
575.180,07
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως
659.993,22
275.891,86
657.142,36
266.772,71
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
<div>
<p>Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>21</p>
<p>Κατάσταση ταμειακών ροών</p>
<p>01/01-</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>01/01-</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>01/01-</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>01/01-</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Καθαρά</p>
<p>κέρδη/(ζημίες)</p>
<p>χρήσης</p>
<p>προ</p>
<p>φόρων</p>
<p>από</p>
<p>συνεχιζόμενες</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>401.551,30</p>
<p>424.300,70</p>
<p>446.617,34</p>
<p>216.659,23</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>292.656,89</p>
<p>299.289,21</p>
<p>248.847,83</p>
<p>255.335,30</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>21.144,34</p>
<p>15.764,39</p>
<p>19.500,11</p>
<p>14.553,75</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>344.463,10</p>
<p>246.036,72</p>
<p>323.428,44</p>
<p>229.050,10</p>
<p>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή</p>
<p>που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>(307.725,95)</p>
<p>442.095,89</p>
<p>(176.739,71)</p>
<p>486.814,60</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>529.614,49</p>
<p>(3.962.763,31)</p>
<p>(78.890,22)</p>
<p>(1.271.002,44)</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</p>
<p>(618.288,61)</p>
<p>1.377.895,26</p>
<p>(521.620,98)</p>
<p>(278.892,22)</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>(342.241,93)</p>
<p>(241.618,96)</p>
<p>(323.428,44)</p>
<p>(228.275,09)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>(11.110,98)</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(α)</p>
<p>310.062,65</p>
<p>(1.399.000,10)</p>
<p>(62.285,63)</p>
<p>(575.756,77)</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων</p>
<p>(118.868,73)</p>
<p>(113.477,71)</p>
<p>(118.868,73)</p>
<p>(94.224,93)</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(β)</p>
<p>(118.868,73)</p>
<p>(113.477,71)</p>
<p>(118.868,73)</p>
<p>(94.224,93)</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>5.717.111,63</p>
<p>6.744.129,40</p>
<p>5.259.346,63</p>
<p>5.599.829,40</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>(5.536.006,59)</p>
<p>(5.453.614,14)</p>
<p>(4.701.190,73)</p>
<p>(5.164.496,99)</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)</p>
<p>(59.446,42)</p>
<p>(82.774,97)</p>
<p>(57.588,74)</p>
<p>(73.758,07)</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες (γ)</p>
<p>121.658,62</p>
<p>1.207.740,29</p>
<p>500.567,16</p>
<p>361.574,34</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)</p>
<p>312.852,54</p>
<p>(304.737,52)</p>
<p>319.412,80</p>
<p>(308.407,36)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως</p>
<p>347.140,68</p>
<p>580.629,38</p>
<p>337.729,56</p>
<p>575.180,07</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως</p>
<p>659.993,22</p>
<p>275.891,86</p>
<p>657.142,36</p>
<p>266.772,71</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων</p>
</div>