greek_downloads/Οικονομική Έκθεση PROFILE A.E.B.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_38.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024 
 
                            (Ποσά σε ευρώ) 
 
38 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
  
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 39 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων  συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
Ποσά σε €
Σημ.
1/1/2024-
30/6/2024
1/1/2023-
30/6/2023
1/1/2024-
30/6/2024
1/1/2023-
30/6/2023
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
3.026.190
1.883.500
1.748.437
1.483.792
Προσαρμογές  για:
Αποσβέσεις
10, 12,25
944.718
1.030.784
429.192
422.235
Προβλέψεις
144.892
46.036
71.706
67.215
Αποθεματικό από έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης
44.812
105.593
44.812
105.593
Μη ταμειακά έσοδα/έξοδα
 (19.048)
 (132.803)
 (11.785)
 (132.803)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας
38.179
 (16.707)
 (1.190.048)
 (790.486)
Συναλλαγματικές διαφορές
 (120.218)
 (239.447)
 (10.339)
8.076
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
116.277
211.832
156.550
93.313
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 
4.175.802
2.888.788
1.238.525
1.256.935
(Αύξηση)/Μείωση:
Aποθεμάτα
 (33.920)
13.062
 (33.919)
 (5.802)
Απαιτήσεις
 (976.605)
 (1.737.325)
 (750.304)
 (2.350.193)
Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
 (143.844)
368.870
283.647
1.640.712
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
 (10.897)
 (22.010)
 (6.300)
 (19.215)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
 (440.423)
 (396.458)
 (372.433)
 (179.024)
Καταβεβλημένοι φόροι
 (703.673)
 (278.910)
 (363.018)
 (7.423)
Ταμειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)
1.866.440
836.017
 (3.802)
335.991
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά Χρεογράφων
 (722.046)
 (2.157.016)
 (129.634)
 (852.542)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
10, 12
 (2.126.943)
 (1.813.859)
 (547.876)
 (1.083.937)
Δάνεια προς συνδεδεμένα μέρη
 -
 -
 (1.250.000)
 (500.000)
(Απόκτηση) / διάθεση, θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων
 -
 -
 (144.035)
 -
Τόκοι εισπραχθέντες
123.705
168.356
81.906
56.559
Μερίσματα Εισπραχθέντα
 -
 -
1.225.000
800.000
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων
1.707.899
493.536
479.927
493.536
Ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)
 (1.017.385)
 (3.308.983)
 (284.712)
 (1.086.384)
Ταμειακές ροές από χρηματοοίκονομικές δραστηριότητες
Αγορά/πώληση ιδίων μετοχών
19
 (52.208)
1.309.330
 (52.208)
1.309.330
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
 (177.360)
 (194.050)
 (20.066)
 -
Μερίσματα πληρωθέντα
 (1.199.985)
 -
 (1.199.985)
 -
Επιχορηγήσεις
54.000
149.708
 -
149.708
Εισπράξεις δανείων
20
1.300.000
 -
1.300.000
 -
Εξοφλήσεις δανείων
 -
 (285.714)
 -
 (285.714)
Ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες (γ)
 (75.553)
979.274
27.741
1.173.324
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)
773.502
 (1.493.692)
 (260.773)
422.931
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως
7.319.937
10.155.828
1.742.345
3.203.155
Συναλλαγματικές διαφορές
301.734
117.139
10.339
 (8.075)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως
8.395.173
8.779.275
1.491.911
3.618.011
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>(Ποσά σε ευρώ)</p>
<p>38</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 39 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων  συνοπτικών</p>
<p>οικονομικών καταστάσεων.</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>Σημ.</p>
<p>1/1/2024-</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>1/1/2023-</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>1/1/2024-</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>1/1/2023-</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>3.026.190</p>
<p>1.883.500</p>
<p>1.748.437</p>
<p>1.483.792</p>
<p>Προσαρμογές  για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>10, 12,25</p>
<p>944.718</p>
<p>1.030.784</p>
<p>429.192</p>
<p>422.235</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>144.892</p>
<p>46.036</p>
<p>71.706</p>
<p>67.215</p>
<p>Αποθεματικό από έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης</p>
<p>44.812</p>
<p>105.593</p>
<p>44.812</p>
<p>105.593</p>
<p>Μη ταμειακά έσοδα/έξοδα</p>
<p>(19.048)</p>
<p>(132.803)</p>
<p>(11.785)</p>
<p>(132.803)</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής</p>
<p>δραστηριότητας</p>
<p>38.179</p>
<p>(16.707)</p>
<p>(1.190.048)</p>
<p>(790.486)</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>(120.218)</p>
<p>(239.447)</p>
<p>(10.339)</p>
<p>8.076</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>116.277</p>
<p>211.832</p>
<p>156.550</p>
<p>93.313</p>
<p>Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>4.175.802</p>
<p>2.888.788</p>
<p>1.238.525</p>
<p>1.256.935</p>
<p>(Αύξηση)/Μείωση:</p>
<p>Aποθεμάτα</p>
<p>(33.920)</p>
<p>13.062</p>
<p>(33.919)</p>
<p>(5.802)</p>
<p>Απαιτήσεις</p>
<p>(976.605)</p>
<p>(1.737.325)</p>
<p>(750.304)</p>
<p>(2.350.193)</p>
<p>Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)</p>
<p>(143.844)</p>
<p>368.870</p>
<p>283.647</p>
<p>1.640.712</p>
<p>Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού</p>
<p>(10.897)</p>
<p>(22.010)</p>
<p>(6.300)</p>
<p>(19.215)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>(440.423)</p>
<p>(396.458)</p>
<p>(372.433)</p>
<p>(179.024)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>(703.673)</p>
<p>(278.910)</p>
<p>(363.018)</p>
<p>(7.423)</p>
<p>Ταμειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες (α)</p>
<p>1.866.440</p>
<p>836.017</p>
<p>(3.802)</p>
<p>335.991</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά Χρεογράφων</p>
<p>(722.046)</p>
<p>(2.157.016)</p>
<p>(129.634)</p>
<p>(852.542)</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων</p>
<p>10, 12</p>
<p>(2.126.943)</p>
<p>(1.813.859)</p>
<p>(547.876)</p>
<p>(1.083.937)</p>
<p>Δάνεια προς συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(1.250.000)</p>
<p>(500.000)</p>
<p>(Απόκτηση) / διάθεση, θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών</p>
<p>και λοιπών επενδύσεων</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(144.035)</p>
<p>-</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>123.705</p>
<p>168.356</p>
<p>81.906</p>
<p>56.559</p>
<p>Μερίσματα Εισπραχθέντα</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>1.225.000</p>
<p>800.000</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων</p>
<p>1.707.899</p>
<p>493.536</p>
<p>479.927</p>
<p>493.536</p>
<p>Ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες (β)</p>
<p>(1.017.385)</p>
<p>(3.308.983)</p>
<p>(284.712)</p>
<p>(1.086.384)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοοίκονομικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά/πώληση ιδίων μετοχών</p>
<p>19</p>
<p>(52.208)</p>
<p>1.309.330</p>
<p>(52.208)</p>
<p>1.309.330</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις</p>
<p>(177.360)</p>
<p>(194.050)</p>
<p>(20.066)</p>
<p>-</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>(1.199.985)</p>
<p>-</p>
<p>(1.199.985)</p>
<p>-</p>
<p>Επιχορηγήσεις</p>
<p>54.000</p>
<p>149.708</p>
<p>-</p>
<p>149.708</p>
<p>Εισπράξεις δανείων</p>
<p>20</p>
<p>1.300.000</p>
<p>-</p>
<p>1.300.000</p>
<p>-</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>-</p>
<p>(285.714)</p>
<p>-</p>
<p>(285.714)</p>
<p>Ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοοικονομικές</p>
<p>δραστηριότητες (γ)</p>
<p>(75.553)</p>
<p>979.274</p>
<p>27.741</p>
<p>1.173.324</p>
<p>Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα Ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)</p>
<p>773.502</p>
<p>(1.493.692)</p>
<p>(260.773)</p>
<p>422.931</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως</p>
<p>7.319.937</p>
<p>10.155.828</p>
<p>1.742.345</p>
<p>3.203.155</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>301.734</p>
<p>117.139</p>
<p>10.339</p>
<p>(8.075)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως</p>
<p>8.395.173</p>
<p>8.779.275</p>
<p>1.491.911</p>
<p>3.618.011</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
</div>