greek_downloads/Οικονομική Έκθεση Ο.Λ.Π. Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_26.png
Σελίδα 26 από 61 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023 
(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 
 
  
 
   
 
  
 
Σημ.
01.01-30.06.2023
01.01-30.06.2022
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
49.378.002,53  
33.192.280,82  
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων
26
8.670.766,77  
8.483.919,62  
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
26
(432.362,46)
(432.362,46)
Απόσβεση δικαιώματος χρήσης περιουσιακών στοιχείων
26
1.092.933,72  
1.074.855,21  
Χρηματοοικονομικό κόστος από υποχρεώσεις μίσθωσης
25
1.170.851,59  
1.192.026,53  
(Κέρδη)/ Ζημίες από  πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και μη 
κυκλοφορούντων στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση
4, 24
-
4.937,29  
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα
25
445.730,20  
393.617,89  
Πρόβλεψη παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχής και διακανονίζονται 
σε μετρητά
27
32.763,89  
79.340,35  
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
15
666.877,60  
627.815,85  
Λοιπές προβλέψεις
9, 16
(2.539.634,95)
6.315.934,58  
58.485.928,89  
50.932.365,68  
(Αύξηση)/Μείωση:
Αποθέματα
88.808,05  
139.510,85  
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
(13.503.045,13)
(10.597.229,19)
Έξοδα επομένων χρήσεων
454.898,34  
-
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
(2.052,00)
(9.750,56)
Αύξηση/(Μείωση):
Προμηθευτές 
(78.919,03)
2.204.611,59  
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(14.925.508,90)
(2.088.387,69)
Έσοδα επομένων χρήσεων
20
(278.301,00)
(518.967,99)
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
15
(442.000,00)
(75.700,00)
Πιστωτικοί τόκοι υπερημερίας
25
44.776,52  
39.269,28  
Tαμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
29.844.585,74  
40.025.721,97  
Τόκοι πληρωθέντες 
(611.783,54)
(31.595,27)
Φόροι πληρωθέντες
7
(9.658.357,82)
(616.746,98)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες
19.574.444,38  
39.377.379,72  
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
14
-
1.095.291,89  
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
4
(10.549.924,62)
(13.094.744,76)
Προκαταβολή για αγορά ενσώματων πάγιων στοιχείων
6
(620.000,00)
(320.815,00)
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
11, 25
62.819,45  
1.950,15  
Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες
(11.107.105,17)
(12.318.317,72)
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή μακροπρόθεσμου δανεισμού 
17
(3.000.000,00)
(3.000.000,00)
Έξοδα εγγυητικών επιστολών και τόκοι πληρωθέντες 
(326.732,19)
(170.152,82)
Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης
5
(3.622.901,61)
(3.607.368,34)
Σύνολο εκροών για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
(6.949.633,80)
(6.777.521,16)
Καθαρή αύξηση  χρηματικών διαθεσίμων
11
1.517.705,41  
20.281.540,84  
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
11
171.535.343,22  
134.975.285,73  
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου
11
173.053.048,63  
155.256.826,57  
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
<div>
<p>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023</p>
<p>Σημ.</p>
<p>01.01-30.06.2023</p>
<p>01.01-30.06.2022</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>49.378.002,53</p>
<p>33.192.280,82</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>26</p>
<p>8.670.766,77</p>
<p>8.483.919,62</p>
<p>Αποσβέσεις επιχορηγήσεων</p>
<p>26</p>
<p>(432.362,46)</p>
<p>(432.362,46)</p>
<p>Απόσβεση δικαιώματος χρήσης περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>26</p>
<p>1.092.933,72</p>
<p>1.074.855,21</p>
<p>Χρηματοοικονομικό κόστος από υποχρεώσεις μίσθωσης</p>
<p>25</p>
<p>1.170.851,59</p>
<p>1.192.026,53</p>
<p>(Κέρδη)/ Ζημίες από  πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και μη</p>
<p>κυκλοφορούντων στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση</p>
<p>4, 24</p>
<p>-</p>
<p>4.937,29</p>
<p>Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα</p>
<p>25</p>
<p>445.730,20</p>
<p>393.617,89</p>
<p>Πρόβλεψη παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχής και διακανονίζονται</p>
<p>σε μετρητά</p>
<p>27</p>
<p>32.763,89</p>
<p>79.340,35</p>
<p>Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού</p>
<p>15</p>
<p>666.877,60</p>
<p>627.815,85</p>
<p>Λοιπές προβλέψεις</p>
<p>9, 16</p>
<p>(2.539.634,95)</p>
<p>6.315.934,58</p>
<p>58.485.928,89</p>
<p>50.932.365,68</p>
<p>(Αύξηση)/Μείωση:</p>
<p>Αποθέματα</p>
<p>88.808,05</p>
<p>139.510,85</p>
<p>Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις</p>
<p>(13.503.045,13)</p>
<p>(10.597.229,19)</p>
<p>Έξοδα επομένων χρήσεων</p>
<p>454.898,34</p>
<p>-</p>
<p>Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</p>
<p>(2.052,00)</p>
<p>(9.750,56)</p>
<p>Αύξηση/(Μείωση):</p>
<p>Προμηθευτές</p>
<p>(78.919,03)</p>
<p>2.204.611,59</p>
<p>Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>(14.925.508,90)</p>
<p>(2.088.387,69)</p>
<p>Έσοδα επομένων χρήσεων</p>
<p>20</p>
<p>(278.301,00)</p>
<p>(518.967,99)</p>
<p>Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού</p>
<p>15</p>
<p>(442.000,00)</p>
<p>(75.700,00)</p>
<p>Πιστωτικοί τόκοι υπερημερίας</p>
<p>25</p>
<p>44.776,52</p>
<p>39.269,28</p>
<p>Tαμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>29.844.585,74</p>
<p>40.025.721,97</p>
<p>Τόκοι πληρωθέντες</p>
<p>(611.783,54)</p>
<p>(31.595,27)</p>
<p>Φόροι πληρωθέντες</p>
<p>7</p>
<p>(9.658.357,82)</p>
<p>(616.746,98)</p>
<p>Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>19.574.444,38</p>
<p>39.377.379,72</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Ληφθείσες επιχορηγήσεις</p>
<p>14</p>
<p>-</p>
<p>1.095.291,89</p>
<p>Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων</p>
<p>4</p>
<p>(10.549.924,62)</p>
<p>(13.094.744,76)</p>
<p>Προκαταβολή για αγορά ενσώματων πάγιων στοιχείων</p>
<p>6</p>
<p>(620.000,00)</p>
<p>(320.815,00)</p>
<p>Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα</p>
<p>11, 25</p>
<p>62.819,45</p>
<p>1.950,15</p>
<p>Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(11.107.105,17)</p>
<p>(12.318.317,72)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</p>
<p>Αποπληρωμή μακροπρόθεσμου δανεισμού</p>
<p>17</p>
<p>(3.000.000,00)</p>
<p>(3.000.000,00)</p>
<p>Έξοδα εγγυητικών επιστολών και τόκοι πληρωθέντες</p>
<p>(326.732,19)</p>
<p>(170.152,82)</p>
<p>Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης</p>
<p>5</p>
<p>(3.622.901,61)</p>
<p>(3.607.368,34)</p>
<p>Σύνολο εκροών για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</p>
<p>(6.949.633,80)</p>
<p>(6.777.521,16)</p>
<p>Καθαρή αύξηση  χρηματικών διαθεσίμων</p>
<p>11</p>
<p>1.517.705,41</p>
<p>20.281.540,84</p>
<p>Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου</p>
<p>11</p>
<p>171.535.343,22</p>
<p>134.975.285,73</p>
<p>Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου</p>
<p>11</p>
<p>173.053.048,63</p>
<p>155.256.826,57</p>
<p>Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης</p>
</div>