greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_18.png
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
SELECTED TEXTILES  S.A 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  01.07.2023-31.12.2023 
 
18 
 
Καθαρός Δανεισμός 
O καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή 
διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας 
στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα 
δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 
 
31.12.2023
30.06.2023
31.12.2023
30.06.2023
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
47.569.821,57
44.618.353,73
44.558.964,69
43.099.037,51
Μακροπρόθεσμα δάνεια
13.440.954,94
15.619.919,47
0,00
0,00
Συνολο 
61.010.776,51
60.238.273,20
44.558.964,69
43.099.037,51
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα
-1.997.903,88
-1.974.238,31
-63.067,46
-40.655,97
Καθαρός δανεισμός
59.012.872,63
58.264.034,89
44.495.897,23
43.058.381,54
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία
 
 
Ελεύθερες ταμειακές ροές. 
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες του Ομίλου μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης αυτός 
μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την 
αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον δείκτη προς διευκόλυνση του αναγνώστη 
των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις και την 
δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους. 
 
01.07.2023 
31.12.2023
01.07.2022 
31.12.2022
01.07.2023 
31.12.2023
01.07.2022 
31.12.2022
Καθαρές ταμειακές από λειτουργικές δραστηριότητες
818.478,96
3.571.799,25
-214.603,32
1.649.361,65
Πληρωμές για αγορά ενσωμάτων και αύλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων
-1.629,00
-20.908,62
-751,19
-17.578,72
Ελεύθερες ταμειακές ροές
816.849,96
3.550.890,63
-215.354,51
1.631.782,93
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία
<div>
<p>ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε</p>
<p>SELECTED TEXTILES  S.A</p>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  01.07.2023-31.12.2023</p>
<p>18</p>
<p>Καθαρός Δανεισμός</p>
<p>O καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή</p>
<p>διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας</p>
<p>στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα</p>
<p>δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>47.569.821,57</p>
<p>44.618.353,73</p>
<p>44.558.964,69</p>
<p>43.099.037,51</p>
<p>Μακροπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>13.440.954,94</p>
<p>15.619.919,47</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Συνολο</p>
<p>61.010.776,51</p>
<p>60.238.273,20</p>
<p>44.558.964,69</p>
<p>43.099.037,51</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα</p>
<p>-1.997.903,88</p>
<p>-1.974.238,31</p>
<p>-63.067,46</p>
<p>-40.655,97</p>
<p>Καθαρός δανεισμός</p>
<p>59.012.872,63</p>
<p>58.264.034,89</p>
<p>44.495.897,23</p>
<p>43.058.381,54</p>
<p>Ο Όμιλος</p>
<p>Η Εταιρεία</p>
<p>Ελεύθερες ταμειακές ροές.</p>
<p>Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες του Ομίλου μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης αυτός</p>
<p>μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την</p>
<p>αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων</p>
<p>παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον δείκτη προς διευκόλυνση του αναγνώστη</p>
<p>των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις και την</p>
<p>δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους.</p>
<p>01.07.2023</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>01.07.2022</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>01.07.2023</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>01.07.2022</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Καθαρές ταμειακές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>818.478,96</p>
<p>3.571.799,25</p>
<p>-214.603,32</p>
<p>1.649.361,65</p>
<p>Πληρωμές για αγορά ενσωμάτων και αύλων παγίων</p>
<p>περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>-1.629,00</p>
<p>-20.908,62</p>
<p>-751,19</p>
<p>-17.578,72</p>
<p>Ελεύθερες ταμειακές ροές</p>
<p>816.849,96</p>
<p>3.550.890,63</p>
<p>-215.354,51</p>
<p>1.631.782,93</p>
<p>Ο Όμιλος</p>
<p>Η Εταιρεία</p>
</div>