greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_48.png
48 
 
τα επενδυτικά όρια και το είδος των επενδύσεων των εταιρειών επενδύσεως χαρτοφυλακίου. Το επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές εσωτερικού και ομολογίες. Η ανάλυση του χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία 
επένδυσης έχει ως εξής: 
  
30/06/2024 
31/12/2023 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
17.630,58 
20.972,39 
Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. 
28.428.819,24 
28.936.627,07 
Μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α. 
0,01 
0,01 
Ομόλογα * 
911.878,61 
1.085.461,97 
Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς 
309.226,54 
500.179,27 
Μετρητά και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
1.399.329,89 
1.116.207,63 
Σύνολο Ενεργητικού 
31.066.884,87 
31.659.448,34 
Σύνολο Υποχρεώσεων 
656.498,88 
1.693.163,93 
Καθαρή Θέση 
30.410.385,99 
29.950.622,59 
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 
0,00 
0,00 
* Συμπεριλαμβάνεται και η αξία των δεδουλευμένων τόκων. 
Το «Μετρητά και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις», και το «Σύνολο Υποχρεώσεων» αναλύονται ως εξής: 
  
30/6/2024 
31/12/2023 
Καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού 
741.571,12 
471.730,40  
Μετρητά στο Ταμείο 
316,51 
270,22 
Απαιτήσεις εκκαθάρισης πινακιδίων (Τ+2) 
337.493,51 
638.462,26 
Μερίσματα εισπρακτέα 
304.096,98  
0,00 
Μειώσεις κεφαλαίου εισπρακτεές 
6.500,00 
0,00 
Λοιπές απαιτήσεις 
9.351.,77 
5.744,75 
Μετρητά και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
1.399.329,89  
1.116.207,63  
Μεταβλητή Αμοιβή υπεραπόδοσης  
317.759,64 
1.370.765,66 
Λοιπές υποχρεώσεις 
338.739,24 
322.398,27 
Σύνολο Υποχρεώσεων 
656.498,88 
1.693.163,93 
3.1 
Κίνδυνος αγοράς  
Είναι ο κίνδυνος μείωσης της αξίας μιας επένδυσης  που προκύπτει από διακυμάνσεις στην αγοραία αξία των 
θέσεων που έχει η Εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της και που μπορεί να οφείλεται σε μεταβολές των παραγόντων 
της αγοράς όπως είναι, ανάμεσα σε άλλα, οι τιμές των μετοχών, τα επιτόκια και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.  
Η Εταιρεία, για να περιορίσει τον κίνδυνο, διενεργεί ενδεικτικά, διασπορά των επενδύσεων ανά κλάδο, τήρηση 
των εποπτικών επενδυτικών περιορισμών επιλέγοντας επενδύσεις σε κινητές αξίες με ποιοτικά και οικονομικά 
κριτήρια.
<div>
<p>τα επενδυτικά όρια και το είδος των επενδύσεων των εταιρειών επενδύσεως χαρτοφυλακίου. Το επενδυτικό</p>
<p>χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές εσωτερικού και ομολογίες. Η ανάλυση του χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία</p>
<p>επένδυσης έχει ως εξής:</p>
<p>30/06/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</p>
<p>17.630,58</p>
<p>20.972,39</p>
<p>Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.</p>
<p>28.428.819,24</p>
<p>28.936.627,07</p>
<p>Μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α.</p>
<p>0,01</p>
<p>0,01</p>
<p>Ομόλογα *</p>
<p>911.878,61</p>
<p>1.085.461,97</p>
<p>Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς</p>
<p>309.226,54</p>
<p>500.179,27</p>
<p>Μετρητά και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις</p>
<p>1.399.329,89</p>
<p>1.116.207,63</p>
<p>Σύνολο Ενεργητικού</p>
<p>31.066.884,87</p>
<p>31.659.448,34</p>
<p>Σύνολο Υποχρεώσεων</p>
<p>656.498,88</p>
<p>1.693.163,93</p>
<p>Καθαρή Θέση</p>
<p>30.410.385,99</p>
<p>29.950.622,59</p>
<p>Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>* Συμπεριλαμβάνεται και η αξία των δεδουλευμένων τόκων.</p>
<p>Το «Μετρητά και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις», και το «Σύνολο Υποχρεώσεων» αναλύονται ως εξής:</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού</p>
<p>741.571,12</p>
<p>471.730,40</p>
<p>Μετρητά στο Ταμείο</p>
<p>316,51</p>
<p>270,22</p>
<p>Απαιτήσεις εκκαθάρισης πινακιδίων (Τ+2)</p>
<p>337.493,51</p>
<p>638.462,26</p>
<p>Μερίσματα εισπρακτέα</p>
<p>304.096,98</p>
<p>0,00</p>
<p>Μειώσεις κεφαλαίου εισπρακτεές</p>
<p>6.500,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Λοιπές απαιτήσεις</p>
<p>9.351.,77</p>
<p>5.744,75</p>
<p>Μετρητά και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις</p>
<p>1.399.329,89</p>
<p>1.116.207,63</p>
<p>Μεταβλητή Αμοιβή υπεραπόδοσης</p>
<p>317.759,64</p>
<p>1.370.765,66</p>
<p>Λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>338.739,24</p>
<p>322.398,27</p>
<p>Σύνολο Υποχρεώσεων</p>
<p>656.498,88</p>
<p>1.693.163,93</p>
<p>3.1</p>
<p>Κίνδυνος αγοράς</p>
<p>Είναι ο κίνδυνος μείωσης της αξίας μιας επένδυσης  που προκύπτει από διακυμάνσεις στην αγοραία αξία των</p>
<p>θέσεων που έχει η Εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της και που μπορεί να οφείλεται σε μεταβολές των παραγόντων</p>
<p>της αγοράς όπως είναι, ανάμεσα σε άλλα, οι τιμές των μετοχών, τα επιτόκια και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.</p>
<p>Η Εταιρεία, για να περιορίσει τον κίνδυνο, διενεργεί ενδεικτικά, διασπορά των επενδύσεων ανά κλάδο, τήρηση</p>
<p>των εποπτικών επενδυτικών περιορισμών επιλέγοντας επενδύσεις σε κινητές αξίες με ποιοτικά και οικονομικά</p>
<p>κριτήρια.</p>
</div>