greek_downloads/Οικονομική Έκθεση NOVAL PROPERTY (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_60.png
Ενδιάμεση Συνοπτική Ατομική και Οικονομικού Συμφέροντος 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
NOVAL PROPERTY 
1 Ιανουαρίου έως  30 Ιουνίου 2024 
 
(Όλα τα ποσά σε €) 
 
 
60 
 
Στις 12.01.2024 υπεγράφη μεταξύ της THE GRID και των μετόχων αυτής, ήτοι της MAVANI HOLDINGS LIMITED 
(εταιρείας της επενδυτικής οντότητας BROOK LANE CAPITAL) και της NOVAL PROPERTY, σύμβαση κοινού 
ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (ομολογιακό δάνειο μετόχων), έως ποσού € 20,5 εκατ., μέσω 
του οποίου οι μέτοχοι της THE GRID εισέφεραν (σε αναλογία 50% - 50%)  στην εν λόγω εταιρεία για την 
ανάπτυξη σύγχρονου κτηρίου γραφείων στο Μαρούσι Αττικής συνολικό ποσό €17.550 χιλ. 
Στο πλαίσιο αυτό, στις 18.01.2024, κατόπιν σχετικού αιτήματος από την THE GRID, έλαβε χώρα η πρώτη 
εκταμίευση του εν λόγω ομολογιακού δανείου με την έκδοση από την εταιρεία και κάλυψη από τους 
μετόχους αυτής συνολικού ποσού € 17,55 εκατ. (ήτοι, € 8,775 εκατ. έκαστος μέτοχος). Το μεγαλύτερο μέρος 
του ποσού της πρώτης εκταμίευσης (€ 17,4 εκατ.) χρησιμοποιήθηκε, στις 22.01.2024, για τη μερική 
αποπληρωμή υφιστάμενου υπολοίπου του από 16.11.2021 ομολογιακού δανείου μεταξύ της THE GRID και 
της Τράπεζας Πειραιώς. 
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας από δάνεια σε συνδεδεμένες αναλύεται ως εξής: 
  
30/6/2024 
31/12/2023 
Δάνεια προς συνδεδεμένες 
8.775.000 
- 
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων προς συνδεδεμένες 
383.191 
-  
Σύνολο  
9.158.191 
- 
 
Στις 08.09.2023 η THE GRID υπέγραψε νέο ομολογιακό δάνειο με την Τράπεζα Πειραιώς, και με τη συμμετοχή 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ποσού έως €127 εκατ. Στις 26.02.2024, έλαβε χώρα 
η πρώτη εκταμίευση συνολικού ποσού € 12,6 εκατ. Εκ του συνολικού ποσού, € 2,6 εκατ. χρησιμοποιήθηκαν 
για την ολοσχερή αποπληρωμή (μέσω αναχρηματοδότησης) του από 16.11.2021 ομολογιακού δανείου με 
την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναχρηματοδότησε δαπάνες του έργου της THE GRID, οι 
οποίες είχαν ήδη καλυφθεί με ίδια κεφάλαια από την εταιρεία. Κατόπιν της ολοσχερούς αποπληρωμής του 
από 16.11.2021 ομολογιακού δανείου, προγραμματίζεται η εξάλειψη των εξασφαλίσεων του εν λόγω 
δανείου και η αυτόματη μετατροπή των εξασφαλίσεων του από 08.09.2023 ομολογιακού δανείου σε Α’ 
τάξης. Η πρώτη αυτή εκταμίευση σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του νέου χρηματοδοτικού σχήματος της 
επένδυσης, με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το συνολικό ποσό των σταδιακών 
εκταμιεύσεων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, ξεκινώντας από την 1η εκταμίευση στις 26.02.2024 έως και 
30.06.2024 ανέρχεται στα € 27,6 εκ.. 
Σημειώνεται ότι η αναλογία συμμετοχής της NOVAL PROPERTY στο 30% του τιμήματος αγοράς του οικοπέδου 
καλύφθηκε με ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, ενώ μέχρι τις 30.06.2024, είχε γίνει χρήση ποσού € 5,625 χιλ. από 
τα αντληθέντα κεφάλαια του Πράσινου Ομολόγου, κατ’ αναλογία της συμμετοχής της Εταιρείας σε αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της THE GRID καθώς και ποσού € 8,775 χιλ. σε δάνειο όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
11. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και λογιστική αντιστάθμιση 
 
  
30/06/2024 
31/12/2023 
Παράγωγα αντιστάθμισης ταμειακών ροών 
  
  
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
1.501.613 
1.366.349 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
567.121 
604.946 
Σύνολο 
2.068.734 
1.971.295
<div>
<p>Ενδιάμεση Συνοπτική Ατομική και Οικονομικού Συμφέροντος</p>
<p>Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</p>
<p>NOVAL PROPERTY</p>
<p>1 Ιανουαρίου έως  30 Ιουνίου 2024</p>
<p>(Όλα τα ποσά σε €)</p>
<p>60</p>
<p>Στις 12.01.2024 υπεγράφη μεταξύ της THE GRID και των μετόχων αυτής, ήτοι της MAVANI HOLDINGS LIMITED</p>
<p>(εταιρείας της επενδυτικής οντότητας BROOK LANE CAPITAL) και της NOVAL PROPERTY, σύμβαση κοινού</p>
<p>ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (ομολογιακό δάνειο μετόχων), έως ποσού € 20,5 εκατ., μέσω</p>
<p>του οποίου οι μέτοχοι της THE GRID εισέφεραν (σε αναλογία 50% - 50%)  στην εν λόγω εταιρεία για την</p>
<p>ανάπτυξη σύγχρονου κτηρίου γραφείων στο Μαρούσι Αττικής συνολικό ποσό €17.550 χιλ.</p>
<p>Στο πλαίσιο αυτό, στις 18.01.2024, κατόπιν σχετικού αιτήματος από την THE GRID, έλαβε χώρα η πρώτη</p>
<p>εκταμίευση του εν λόγω ομολογιακού δανείου με την έκδοση από την εταιρεία και κάλυψη από τους</p>
<p>μετόχους αυτής συνολικού ποσού € 17,55 εκατ. (ήτοι, € 8,775 εκατ. έκαστος μέτοχος). Το μεγαλύτερο μέρος</p>
<p>του ποσού της πρώτης εκταμίευσης (€ 17,4 εκατ.) χρησιμοποιήθηκε, στις 22.01.2024, για τη μερική</p>
<p>αποπληρωμή υφιστάμενου υπολοίπου του από 16.11.2021 ομολογιακού δανείου μεταξύ της THE GRID και</p>
<p>της Τράπεζας Πειραιώς.</p>
<p>Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας από δάνεια σε συνδεδεμένες αναλύεται ως εξής:</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Δάνεια προς συνδεδεμένες</p>
<p>8.775.000</p>
<p>-</p>
<p>Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων προς συνδεδεμένες</p>
<p>383.191</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>9.158.191</p>
<p>-</p>
<p>Στις 08.09.2023 η THE GRID υπέγραψε νέο ομολογιακό δάνειο με την Τράπεζα Πειραιώς, και με τη συμμετοχή</p>
<p>του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ποσού έως €127 εκατ. Στις 26.02.2024, έλαβε χώρα</p>
<p>η πρώτη εκταμίευση συνολικού ποσού € 12,6 εκατ. Εκ του συνολικού ποσού, € 2,6 εκατ. χρησιμοποιήθηκαν</p>
<p>για την ολοσχερή αποπληρωμή (μέσω αναχρηματοδότησης) του από 16.11.2021 ομολογιακού δανείου με</p>
<p>την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναχρηματοδότησε δαπάνες του έργου της THE GRID, οι</p>
<p>οποίες είχαν ήδη καλυφθεί με ίδια κεφάλαια από την εταιρεία. Κατόπιν της ολοσχερούς αποπληρωμής του</p>
<p>από 16.11.2021 ομολογιακού δανείου, προγραμματίζεται η εξάλειψη των εξασφαλίσεων του εν λόγω</p>
<p>δανείου και η αυτόματη μετατροπή των εξασφαλίσεων του από 08.09.2023 ομολογιακού δανείου σε Α’</p>
<p>τάξης. Η πρώτη αυτή εκταμίευση σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του νέου χρηματοδοτικού σχήματος της</p>
<p>επένδυσης, με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το συνολικό ποσό των σταδιακών</p>
<p>εκταμιεύσεων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, ξεκινώντας από την 1η εκταμίευση στις 26.02.2024 έως και</p>
<p>30.06.2024 ανέρχεται στα € 27,6 εκ..</p>
<p>Σημειώνεται ότι η αναλογία συμμετοχής της NOVAL PROPERTY στο 30% του τιμήματος αγοράς του οικοπέδου</p>
<p>καλύφθηκε με ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, ενώ μέχρι τις 30.06.2024, είχε γίνει χρήση ποσού € 5,625 χιλ. από</p>
<p>τα αντληθέντα κεφάλαια του Πράσινου Ομολόγου, κατ’ αναλογία της συμμετοχής της Εταιρείας σε αύξηση</p>
<p>του μετοχικού κεφαλαίου της THE GRID καθώς και ποσού € 8,775 χιλ. σε δάνειο όπως αναφέρεται ανωτέρω.</p>
<p>11. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και λογιστική αντιστάθμιση</p>
<p>30/06/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Παράγωγα αντιστάθμισης ταμειακών ροών</p>
<p>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</p>
<p>1.501.613</p>
<p>1.366.349</p>
<p>Κυκλοφορούν ενεργητικό</p>
<p>567.121</p>
<p>604.946</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>2.068.734</p>
<p>1.971.295</p>
</div>