greek_downloads/Οικονομική Έκθεση CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_15.png
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
30 Ιουνίου 2023 
(Όλα τα ποσά σε ευρώ) 
15 
 
 
Κατάσταση ταμειακών ροών 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
 
 
Σημείωση 1/1-30/6/2023
1/1-30/6/2022
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
352.359
       
163.204
         
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Κέρδη από αποτίμηση επενδύσεων
5
(102.654)
      
-
                
Προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου
5
112.527
       
36.022
          
Κέρδη τροποποιήσεων
-
              
(2.405)
           
Έσοδα τόκων
12
(611.920)
      
(378.015)
       
Έξοδα τόκων
10
83.084
         
20.286
          
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών που 
σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:
Επενδύσεις σε Ομολογιακά δάνεια
5
(8.900.000)
   
(6.010.000)
     
Λήξεις Ομολογιακών δανείων
5
5.309.144
    
5.035.845
      
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(1.671)
          
27.875
          
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 
27.747
         
(74.298)
         
(3.731.384)
   
(1.181.486)
     
Τόκοι εισπραχθέντες ομολογιακών δανείων πελατών
513.032
       
332.801
         
Τόκοι καταβληθέντες ομολογιακών δανείων εκδόσεως Εταιρείας
(35.826)
        
-
                
(Καταβεβλημένοι)/Εισπραγμένοι φόροι εισοδήματος
(52.735)
        
(50.196)
         
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(3.306.913)
   
(898.881)
       
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες τραπεζών
-
              
32
                 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
-
              
32
                 
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων μετοχών
(22.822)
        
(33.084)
         
Διανομή μερισμάτων
19
-
              
(111.761)
       
Έκδοση ομολογιακών δανείων
10
3.380.000
    
3.210.000
      
Εξόφληση ομολογιακών δανείων
10
(760.000)
      
-
                
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
2.597.178
    
3.065.156
      
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
(709.735)
      
2.166.306
      
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
1.108.532
    
770.199
         
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
8
398.798
       
2.936.505
<div>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις</p>
<p>30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(Όλα τα ποσά σε ευρώ)</p>
<p>15</p>
<p>Κατάσταση ταμειακών ροών</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών</p>
<p>καταστάσεων.</p>
<p>Σημείωση 1/1-30/6/2023</p>
<p>1/1-30/6/2022</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>352.359</p>
<p>163.204</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Κέρδη από αποτίμηση επενδύσεων</p>
<p>5</p>
<p>(102.654)</p>
<p>-</p>
<p>Προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου</p>
<p>5</p>
<p>112.527</p>
<p>36.022</p>
<p>Κέρδη τροποποιήσεων</p>
<p>-</p>
<p>(2.405)</p>
<p>Έσοδα τόκων</p>
<p>12</p>
<p>(611.920)</p>
<p>(378.015)</p>
<p>Έξοδα τόκων</p>
<p>10</p>
<p>83.084</p>
<p>20.286</p>
<p>Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών που</p>
<p>σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:</p>
<p>Επενδύσεις σε Ομολογιακά δάνεια</p>
<p>5</p>
<p>(8.900.000)</p>
<p>(6.010.000)</p>
<p>Λήξεις Ομολογιακών δανείων</p>
<p>5</p>
<p>5.309.144</p>
<p>5.035.845</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>(1.671)</p>
<p>27.875</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων</p>
<p>27.747</p>
<p>(74.298)</p>
<p>(3.731.384)</p>
<p>(1.181.486)</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες ομολογιακών δανείων πελατών</p>
<p>513.032</p>
<p>332.801</p>
<p>Τόκοι καταβληθέντες ομολογιακών δανείων εκδόσεως Εταιρείας</p>
<p>(35.826)</p>
<p>-</p>
<p>(Καταβεβλημένοι)/Εισπραγμένοι φόροι εισοδήματος</p>
<p>(52.735)</p>
<p>(50.196)</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(3.306.913)</p>
<p>(898.881)</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες τραπεζών</p>
<p>-</p>
<p>32</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>-</p>
<p>32</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά ιδίων μετοχών</p>
<p>(22.822)</p>
<p>(33.084)</p>
<p>Διανομή μερισμάτων</p>
<p>19</p>
<p>-</p>
<p>(111.761)</p>
<p>Έκδοση ομολογιακών δανείων</p>
<p>10</p>
<p>3.380.000</p>
<p>3.210.000</p>
<p>Εξόφληση ομολογιακών δανείων</p>
<p>10</p>
<p>(760.000)</p>
<p>-</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>2.597.178</p>
<p>3.065.156</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα</p>
<p>(709.735)</p>
<p>2.166.306</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>1.108.532</p>
<p>770.199</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>8</p>
<p>398.798</p>
<p>2.936.505</p>
</div>