greek_downloads/Οικονομική Έκθεση COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_10.png
Costamare Participations Plc
Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση
Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
9
(Ποσά σε χιλ. $)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Περίοδος που έληξε στις 30
Ιουνίου 2024
Λιγότερο
από 3
μήνες
3 έως 12
μήνες
1 έως 5
έτη
Άνω των
5 ετών
Σύνολο
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις, συμπεριλαμβαν
ομένων των τόκων
6.090
20.323
189.313
12.365
228.091
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις
1.026
-
-
-
1.026
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
608
-
-
-
608
Λοιπές βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
460
-
762
-
1.222
Σύνολο
8.184
20.323
190.075
12.365
230.947
Τα ποσά πληρωτέα του Ομίλου στη Μητρική ύψους $39.211 χιλ. παραχωρήθηκαν χωρίς τόκο, δεν υπάρχει
προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής και αναμένεται να εξοφληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αναφοράς των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
(ε) Διαχείριση Κεφαλαίου: Οι στόχοι του Ομίλου κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι να διαφυλαχθεί η ικανότητα
του Ομίλου να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα και να διασφαλισθεί ότι ο Όμιλος διατηρεί μια θέση
μόχλευσης που μπορεί καταρχήν να ικανοποιηθεί μέσω των συμβατικών εσόδων από την εκμετάλλευση των πλοίων
του Ομίλου ή από τις εγγυήσεις που έχει δώσει η Μητρική για υποχρεώσεις του Ομίλου. Ο δείκτης μόχλευσης που
παρακολουθεί ο Όμιλος ορίζεται ως οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις διαιρούμενες με το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων και τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2024
31.12.2023
(Ποσά σε χιλ. $)
Βραχυπρόθεσμο μέρος
μακροπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων
17.314
19.724
Δεδουλευμένοι τόκοι
388
388
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
188.106
200.208
Σύνολο μακροπρόθεσμου
δανεισμού
205.808
220.320
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
53.755
46.064
Σύνολο μακροπρόθεσμου
δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων
259.563
266.384
Δείκτης Μόχλευσης
79,3%
82,7%
Ο Όμιλος δεν έχει ορίσει ένα συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο για τον δείκτη μόχλευσης καθώς όλες οι τραπεζικές
δανειακές υποχρεώσεις του και το κοινό ομολογιακό δάνειο είναι εγγυημένες από τη Μητρική.
(στ) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει κυρίως
από το κοινό ομολογιακό δάνειο με την εγγύηση της Μητρικής (Βλέπε σημείωση 11.Α.1 των ανέλεγκτων ενδιάμεσων
συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων) που είναι σε Ευρώ. Ως ένδειξη της
έκτασης της ευαισθησίας του Ομίλου στις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μια αύξηση 10% στον μέσο
όρο της συναλλαγματική ισοτιμίας EUR/USD θα είχε μειώσει τα κέρδη και τις ταμειακές ροές του Ομίλου κατά την
εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 κατά $135 χιλ., με βάση τα έξοδά του κατά τη διάρκεια της
προαναφερθείσας περιόδου (εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023: $184 χιλ.). Η διοίκηση του Ομίλου
παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε συνεχή βάση.
<div>
<p>Costamare Participations Plc</p>
<p>Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση</p>
<p>Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>9</p>
<p>(Ποσά σε χιλ. $)</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Περίοδος που έληξε στις 30</p>
<p>Ιουνίου 2024</p>
<p>Λιγότερο</p>
<p>από 3</p>
<p>μήνες</p>
<p>3 έως 12</p>
<p>μήνες</p>
<p>1 έως 5</p>
<p>έτη</p>
<p>Άνω των</p>
<p>5 ετών</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Μακροπρόθεσμες δανειακές</p>
<p>υποχρεώσεις, συμπεριλαμβαν</p>
<p>ομένων των τόκων</p>
<p>6.090</p>
<p>20.323</p>
<p>189.313</p>
<p>12.365</p>
<p>228.091</p>
<p>Δεδουλευμένες υποχρεώσεις</p>
<p>1.026</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>1.026</p>
<p>Εμπορικές και λοιπές</p>
<p>υποχρεώσεις</p>
<p>608</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>608</p>
<p>Λοιπές βραχυπρόθεσμες και</p>
<p>μακροπρόθεσμες</p>
<p>υποχρεώσεις</p>
<p>460</p>
<p>-</p>
<p>762</p>
<p>-</p>
<p>1.222</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>8.184</p>
<p>20.323</p>
<p>190.075</p>
<p>12.365</p>
<p>230.947</p>
<p>Τα ποσά πληρωτέα του Ομίλου στη Μητρική ύψους $39.211 χιλ. παραχωρήθηκαν χωρίς τόκο, δεν υπάρχει</p>
<p>προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής και αναμένεται να εξοφληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία</p>
<p>αναφοράς των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων.</p>
<p>(ε) Διαχείριση Κεφαλαίου: Οι στόχοι του Ομίλου κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι να διαφυλαχθεί η ικανότητα</p>
<p>του Ομίλου να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα και να διασφαλισθεί ότι ο Όμιλος διατηρεί μια θέση</p>
<p>μόχλευσης που μπορεί καταρχήν να ικανοποιηθεί μέσω των συμβατικών εσόδων από την εκμετάλλευση των πλοίων</p>
<p>του Ομίλου ή από τις εγγυήσεις που έχει δώσει η Μητρική για υποχρεώσεις του Ομίλου. Ο δείκτης μόχλευσης που</p>
<p>παρακολουθεί ο Όμιλος ορίζεται ως οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις διαιρούμενες με το σύνολο των ιδίων</p>
<p>κεφαλαίων και τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις:</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλ. $)</p>
<p>Βραχυπρόθεσμο μέρος</p>
<p>μακροπρόθεσμων δανειακών</p>
<p>υποχρεώσεων</p>
<p>17.314</p>
<p>19.724</p>
<p>Δεδουλευμένοι τόκοι</p>
<p>388</p>
<p>388</p>
<p>Μακροπρόθεσμες δανειακές</p>
<p>υποχρεώσεις</p>
<p>188.106</p>
<p>200.208</p>
<p>Σύνολο μακροπρόθεσμου</p>
<p>δανεισμού</p>
<p>205.808</p>
<p>220.320</p>
<p>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</p>
<p>53.755</p>
<p>46.064</p>
<p>Σύνολο μακροπρόθεσμου</p>
<p>δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων</p>
<p>259.563</p>
<p>266.384</p>
<p>Δείκτης Μόχλευσης</p>
<p>79,3%</p>
<p>82,7%</p>
<p>Ο Όμιλος δεν έχει ορίσει ένα συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο για τον δείκτη μόχλευσης καθώς όλες οι τραπεζικές</p>
<p>δανειακές υποχρεώσεις του και το κοινό ομολογιακό δάνειο είναι εγγυημένες από τη Μητρική.</p>
<p>(στ) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει κυρίως</p>
<p>από το κοινό ομολογιακό δάνειο με την εγγύηση της Μητρικής (Βλέπε σημείωση 11.Α.1 των ανέλεγκτων ενδιάμεσων</p>
<p>συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων) που είναι σε Ευρώ. Ως ένδειξη της</p>
<p>έκτασης της ευαισθησίας του Ομίλου στις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μια αύξηση 10% στον μέσο</p>
<p>όρο της συναλλαγματική ισοτιμίας EUR/USD θα είχε μειώσει τα κέρδη και τις ταμειακές ροές του Ομίλου κατά την</p>
<p>εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 κατά $135 χιλ., με βάση τα έξοδά του κατά τη διάρκεια της</p>
<p>προαναφερθείσας περιόδου (εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023: $184 χιλ.). Η διοίκηση του Ομίλου</p>
<p>παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε συνεχή βάση.</p>
</div>