greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_33.png
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. 
δ.τ. ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 
2024 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
33 
 
19. ΔΑΝΕΙΑ 
 
O τραπεζικός δανεισμός αναλύεται ως εξής: 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
30 Ιουνίου 2024. 
  
31 Δεκεμβρίου 2023 
30 Ιουνίου 2024 
  
31 Δεκεμβρίου 2023 
Μακροπρόθεσμα 
τραπεζικά δάνεια  
 
 
 
 
 
 
Ομολογιακό δάνειο 
31.944.999,99 
 
21.440.000,00 
 
 
- 
Μακροπρόθεσμο δάνειο 
5.000.000,00 
 
 
5.000.000,00 
 
 
Σύνολο Μακρ/σμων 
Τραπεζ. Δανείων 
36.944.999,99 
 
21.440.000,00 
 
5.000.000,00 
 
- 
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 
δάνεια 
 
 
 
 
 
 
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 
δάνεια 
26.000.000,03 
 
6.000.000,00 
7.500.000,03 
 
5.000.000,00 
Αλληλόχρεοι λογαριασμοί 
0,00 
 
1.395.492,82 
  
 
1.395.492,82 
Σύνολο Βραχ/σμων 
Τραπεζ. Δανείων 
26.000.000,03 
 
7.395.492,82 
7.500.000,03 
 
6.395.492,82 
 
  
 
  
  
 
  
Σύνολο δανεισμού 
62.945.000,02 
 
28.835.492,82 
12.500.000,03 
 
6.395.492,82 
 
 
 
Στις 30/06/2024, η Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. και οι θυγατρικές της είχαν συνάψει συμβάσεις ομολογιακών δανείων, βραχυπρόθεσμων 
δανείων και αλληλόχρεων λογαριασμών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την ανανέωση του στόλου 
αυτοκινήτων της Λάϊον Ρένταλ Μ.Α.Ε.  Τα δάνεια τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια και με μέσο κόστος δανεισμού για τον Όμιλο  
το 2024 5,6% έναντι 5,9% το 2023. Αντίστοιχα το μέσο κόστος δανεισμού για την Εταιρία το 2024 ήταν 6,4% έναντι 6,7% το 2023. Ο 
μέσος όρος του υπολοίπου των δανείων για τον Όμιλο το 2024 ήταν € 39,9 εκ. έναντι  €28,9 εκ. το 2023. Αντίστοιχα ο μέσος όρος του 
υπολοίπου των  δανείων για την Εταιρία το  2024 ήταν € 8,4 εκ.  έναντι € 2,2 χιλ. το 2023. Ο δανεισμός της Εταιρίας κατά την  30.06.2024 
ήταν €12,5 εκ. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη σε στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας. 
 
H  Εταιρία σύμφωνα με την από 6/12/2011  απόφαση του Δ.Σ. έχει παράσχει εταιρική εγγύηση έως του ποσού των € 500.000 στη 
Eurobank για αντίστοιχη χρήση πιστωτικής γραμμής υπέρ της θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε. Έως και σήμερα δεν έχει γίνει 
χρήση αυτής της πιστωτικής γραμμής.  
 
Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει τη λογιστική αξία η οποία παρουσιάζεται στα βιβλία την 30 Ιουνίου 2024, 
καθώς τοκίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο,  ενώ η εύλογη αξία των βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει τη λογιστική αξία λόγω 
βραχυπρόθεσμης λήξης.  Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. 
 
Στις 17 Ιουνίου 2024 η Εταιρία, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, σύναψε μακροπρόθεσμο δάνειο, χωρίς 
εμπράγματες εξασφαλίσεις, ποσού €5 εκ. και  διάρκειας 2 ετών. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει εφάπαξ σε μία δόση η οποία θα 
καταβληθεί στη λήξη του δανείου ήτοι το 2026. Στις 30.06.2024 το υπόλοιπο του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται σε € 5 εκ.  
 
Στις 18/12/2023 η Λάϊον Ρένταλ Α.Ε. σύναψε τραπεζικό ομολογιακό δάνειο, εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, ποσού έως € 35,5 εκ. 
διάρκειας έως τις 27.06.2029 δυνάμει της από 13/12/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των διατάξεων του Ν. 
4548/2018 και του Ν.3156/2003.
<div>
<p>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.</p>
<p>δ.τ. ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.</p>
<p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ</p>
<p>2024</p>
<p>(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>33</p>
<p>19. ΔΑΝΕΙΑ</p>
<p>O τραπεζικός δανεισμός αναλύεται ως εξής:</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>30 Ιουνίου 2024.</p>
<p>31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>30 Ιουνίου 2024</p>
<p>31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>Μακροπρόθεσμα</p>
<p>τραπεζικά δάνεια</p>
<p>Ομολογιακό δάνειο</p>
<p>31.944.999,99</p>
<p>21.440.000,00</p>
<p>-</p>
<p>Μακροπρόθεσμο δάνειο</p>
<p>5.000.000,00</p>
<p>5.000.000,00</p>
<p>Σύνολο Μακρ/σμων</p>
<p>Τραπεζ. Δανείων</p>
<p>36.944.999,99</p>
<p>21.440.000,00</p>
<p>5.000.000,00</p>
<p>-</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά</p>
<p>δάνεια</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά</p>
<p>δάνεια</p>
<p>26.000.000,03</p>
<p>6.000.000,00</p>
<p>7.500.000,03</p>
<p>5.000.000,00</p>
<p>Αλληλόχρεοι λογαριασμοί</p>
<p>0,00</p>
<p>1.395.492,82</p>
<p>1.395.492,82</p>
<p>Σύνολο Βραχ/σμων</p>
<p>Τραπεζ. Δανείων</p>
<p>26.000.000,03</p>
<p>7.395.492,82</p>
<p>7.500.000,03</p>
<p>6.395.492,82</p>
<p>Σύνολο δανεισμού</p>
<p>62.945.000,02</p>
<p>28.835.492,82</p>
<p>12.500.000,03</p>
<p>6.395.492,82</p>
<p>Στις 30/06/2024, η Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. και οι θυγατρικές της είχαν συνάψει συμβάσεις ομολογιακών δανείων, βραχυπρόθεσμων</p>
<p>δανείων και αλληλόχρεων λογαριασμών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την ανανέωση του στόλου</p>
<p>αυτοκινήτων της Λάϊον Ρένταλ Μ.Α.Ε.  Τα δάνεια τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια και με μέσο κόστος δανεισμού για τον Όμιλο</p>
<p>το 2024 5,6% έναντι 5,9% το 2023. Αντίστοιχα το μέσο κόστος δανεισμού για την Εταιρία το 2024 ήταν 6,4% έναντι 6,7% το 2023. Ο</p>
<p>μέσος όρος του υπολοίπου των δανείων για τον Όμιλο το 2024 ήταν € 39,9 εκ. έναντι  €28,9 εκ. το 2023. Αντίστοιχα ο μέσος όρος του</p>
<p>υπολοίπου των  δανείων για την Εταιρία το  2024 ήταν € 8,4 εκ.  έναντι € 2,2 χιλ. το 2023. Ο δανεισμός της Εταιρίας κατά την  30.06.2024</p>
<p>ήταν €12,5 εκ. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη σε στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας.</p>
<p>H  Εταιρία σύμφωνα με την από 6/12/2011  απόφαση του Δ.Σ. έχει παράσχει εταιρική εγγύηση έως του ποσού των € 500.000 στη</p>
<p>Eurobank για αντίστοιχη χρήση πιστωτικής γραμμής υπέρ της θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε. Έως και σήμερα δεν έχει γίνει</p>
<p>χρήση αυτής της πιστωτικής γραμμής.</p>
<p>Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει τη λογιστική αξία η οποία παρουσιάζεται στα βιβλία την 30 Ιουνίου 2024,</p>
<p>καθώς τοκίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο,  ενώ η εύλογη αξία των βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει τη λογιστική αξία λόγω</p>
<p>βραχυπρόθεσμης λήξης.  Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ.</p>
<p>Στις 17 Ιουνίου 2024 η Εταιρία, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, σύναψε μακροπρόθεσμο δάνειο, χωρίς</p>
<p>εμπράγματες εξασφαλίσεις, ποσού €5 εκ. και  διάρκειας 2 ετών. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει εφάπαξ σε μία δόση η οποία θα</p>
<p>καταβληθεί στη λήξη του δανείου ήτοι το 2026. Στις 30.06.2024 το υπόλοιπο του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται σε € 5 εκ.</p>
<p>Στις 18/12/2023 η Λάϊον Ρένταλ Α.Ε. σύναψε τραπεζικό ομολογιακό δάνειο, εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, ποσού έως € 35,5 εκ.</p>
<p>διάρκειας έως τις 27.06.2029 δυνάμει της από 13/12/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των διατάξεων του Ν.</p>
<p>4548/2018 και του Ν.3156/2003.</p>
</div>