greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2023,Ετήσιος Ισολογισμός,-)/images/page_5.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΑ ΣΕ EURO
ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Eurobank Ergasias SA
2.767.261,54
9,85
-- Equity
2.767.261,54
9,85
- National Bank of Greece SA
2.411.024,67
8,58
-- Equity
2.411.024,67
8,58
- Alpha Services and Holdings SA
2.583.383,71
9,19
-- Equity
2.322.832,50
8,26
-- Cash
260.551,21
0,93
- Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)
722,22
0,00
-- Cash
722,22
0,00
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
1.523.113,15
5,42
-- Equity
1.523.113,15
5,42
- Autohellas SA
294.246,00
1,05
-- Equity
294.246,00
1,05
- Athens Water Supply & Sewage Co SA
212.619,33
0,76
-- Equity
212.619,33
0,76
- OPAP SA
2.261.984,98
8,05
-- Equity
2.261.984,98
8,05
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA
1.107.544,80
3,94
-- Equity
1.107.544,80
3,94
- Titan Cement Co SA
524.430,96
1,87
-- Equity
524.430,96
1,87
- Viohalco SA
280.626,48
1,00
-- Equity
280.626,48
1,00
- Ellaktor SA
145.574,88
0,52
-- Equity
145.574,88
0,52
- Sarantis SA
189.460,92
0,67
-- Equity
189.460,92
0,67
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi
1.501.118,78
5,34
-- Equity
1.501.118,78
5,34
- Mytilineos Holdings SA
2.551.690,68
9,08
-- Equity
2.551.690,68
9,08
- JUMBO SA
2.059.470,00
7,33
-- Equity
2.059.470,00
7,33
- FF Group
17,29
0,00
-- Equity
17,29
0,00
- Hellenic Telecommunications Organization
2.253.489,53
8,02
-- Equity
2.253.489,53
8,02
- Hellenic Petroleum Holdings SA
355.427,19
1,26
-- Equity
355.427,19
1,26
- Quest Holdings SA
124.793,80
0,44
-- Equity
124.793,80
0,44
- Public Power Corp SA
1.661.779,90
5,91
-- Equity
1.661.779,90
5,91
- COCA COLA HBC AG
2.761.886,80
9,83
-- Equity
2.761.886,80
9,83
- CENERGY HOLDIGS SA
161.432,32
0,57
-- Equity
161.432,32
0,57
- Main Stream SA
199.990,00
0,71
-- Equity
199.990,00
0,71
- Consolidated Lamda Holdings SA
424.235,82
1,51
-- Equity
424.235,82
1,51
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)
Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
4
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>ΑΞΙΑ ΣΕ EURO</p>
<p>ΠΟΣΟΣΤΟ %</p>
<p>- Eurobank Ergasias SA</p>
<p>2.767.261,54</p>
<p>9,85</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.767.261,54</p>
<p>9,85</p>
<p>- National Bank of Greece SA</p>
<p>2.411.024,67</p>
<p>8,58</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.411.024,67</p>
<p>8,58</p>
<p>- Alpha Services and Holdings SA</p>
<p>2.583.383,71</p>
<p>9,19</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.322.832,50</p>
<p>8,26</p>
<p>-- Cash</p>
<p>260.551,21</p>
<p>0,93</p>
<p>- Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)</p>
<p>722,22</p>
<p>0,00</p>
<p>-- Cash</p>
<p>722,22</p>
<p>0,00</p>
<p>- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA</p>
<p>1.523.113,15</p>
<p>5,42</p>
<p>-- Equity</p>
<p>1.523.113,15</p>
<p>5,42</p>
<p>- Autohellas SA</p>
<p>294.246,00</p>
<p>1,05</p>
<p>-- Equity</p>
<p>294.246,00</p>
<p>1,05</p>
<p>- Athens Water Supply & Sewage Co SA</p>
<p>212.619,33</p>
<p>0,76</p>
<p>-- Equity</p>
<p>212.619,33</p>
<p>0,76</p>
<p>- OPAP SA</p>
<p>2.261.984,98</p>
<p>8,05</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.261.984,98</p>
<p>8,05</p>
<p>- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA</p>
<p>1.107.544,80</p>
<p>3,94</p>
<p>-- Equity</p>
<p>1.107.544,80</p>
<p>3,94</p>
<p>- Titan Cement Co SA</p>
<p>524.430,96</p>
<p>1,87</p>
<p>-- Equity</p>
<p>524.430,96</p>
<p>1,87</p>
<p>- Viohalco SA</p>
<p>280.626,48</p>
<p>1,00</p>
<p>-- Equity</p>
<p>280.626,48</p>
<p>1,00</p>
<p>- Ellaktor SA</p>
<p>145.574,88</p>
<p>0,52</p>
<p>-- Equity</p>
<p>145.574,88</p>
<p>0,52</p>
<p>- Sarantis SA</p>
<p>189.460,92</p>
<p>0,67</p>
<p>-- Equity</p>
<p>189.460,92</p>
<p>0,67</p>
<p>- GEK Terna Holding Real Estate Constructi</p>
<p>1.501.118,78</p>
<p>5,34</p>
<p>-- Equity</p>
<p>1.501.118,78</p>
<p>5,34</p>
<p>- Mytilineos Holdings SA</p>
<p>2.551.690,68</p>
<p>9,08</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.551.690,68</p>
<p>9,08</p>
<p>- JUMBO SA</p>
<p>2.059.470,00</p>
<p>7,33</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.059.470,00</p>
<p>7,33</p>
<p>- FF Group</p>
<p>17,29</p>
<p>0,00</p>
<p>-- Equity</p>
<p>17,29</p>
<p>0,00</p>
<p>- Hellenic Telecommunications Organization</p>
<p>2.253.489,53</p>
<p>8,02</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.253.489,53</p>
<p>8,02</p>
<p>- Hellenic Petroleum Holdings SA</p>
<p>355.427,19</p>
<p>1,26</p>
<p>-- Equity</p>
<p>355.427,19</p>
<p>1,26</p>
<p>- Quest Holdings SA</p>
<p>124.793,80</p>
<p>0,44</p>
<p>-- Equity</p>
<p>124.793,80</p>
<p>0,44</p>
<p>- Public Power Corp SA</p>
<p>1.661.779,90</p>
<p>5,91</p>
<p>-- Equity</p>
<p>1.661.779,90</p>
<p>5,91</p>
<p>- COCA COLA HBC AG</p>
<p>2.761.886,80</p>
<p>9,83</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.761.886,80</p>
<p>9,83</p>
<p>- CENERGY HOLDIGS SA</p>
<p>161.432,32</p>
<p>0,57</p>
<p>-- Equity</p>
<p>161.432,32</p>
<p>0,57</p>
<p>- Main Stream SA</p>
<p>199.990,00</p>
<p>0,71</p>
<p>-- Equity</p>
<p>199.990,00</p>
<p>0,71</p>
<p>- Consolidated Lamda Holdings SA</p>
<p>424.235,82</p>
<p>1,51</p>
<p>-- Equity</p>
<p>424.235,82</p>
<p>1,51</p>
<p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)</p>
<p>Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.</p>
<p>Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>