greek_downloads/Οικονομική Έκθεση COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_49.png
Costamare Participations Plc
Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια και σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
48
3.
τη λήξη του δανείου. Το εν λόγω δικαίωμα εξασκείται στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού κατά την ανωτέρω
περίοδο. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους, η Εταιρεία
θα καταβάλει πλέον των αναλογούντων τόκων και της ονομαστικής αξίας του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του
κοινού ομολογιακού δανείου, πρόσθετο ποσό (premium) ύψους 1,5% επί της ονομαστικής αξίας του κοινού
ομολογιακού δανείου (ή μέρους αυτού) που θα προεξοφληθεί. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής
προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους, η Εταιρεία θα καταβάλει πλέον των αναλογούντων τόκων
και της ονομαστικής αξίας του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του κοινού ομολογιακού δανείου, πρόσθετο ποσό
(premium) ύψους 0,5% επί της ονομαστικής αξίας του κοινού ομολογιακού δανείου (ή μέρους αυτού) που θα
προεξοφληθεί. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους,
η Εταιρεία θα καταβάλει μόνο τους αναλογούντες τόκους και την ονομαστική αξία του προεξοφληθέντος
κεφαλαίου του κοινού ομολογιακού δανείου. Προϋπόθεση για κάθε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η
ονομαστική αξία του κοινού ομολογιακού δανείου μετά την εν λόγω πρόωρη εξόφληση να μην είναι κατώτερη
των €50 εκατ. Στις 30 Ιουνίου 2024, η λογιστική αξία του κοινού ομολογιακού δανείου ήταν $107.050
($110.500  στις 31 Δεκεμβρίου 2023) και αναγνωρίστηκαν κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές ύψους $3.450
(ζημιές ύψους $2.000 για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023) οι οποίες περιλαμβάνονται στα
«Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά» στην ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη και
εταιρική κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.
Στους όρους του δανείου που συζητήθηκε παραπάνω υπό το (1) συμπεριλαμβάνεται επιτόκιο (SOFR πλέον ενός
περιθωρίου επιτοκίου) και εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, (α) με πρώτες προτιμώμενες υποθήκες στα
χρηματοδοτούμενα πλοία, (β) με γενική εκχώρηση πρώτης προτεραιότητας όλων των ασφαλίσεων και εισοδημάτων
των ενυπόθηκων πλοίων και (γ) με εταιρική εγγύηση της Μητρικής. Η δανειακή σύμβαση περιέχει συνήθεις ρήτρες,
συμπεριλαμβανομένων περιορισμών ως προς την αλλαγή της διαχειρίστριας εταιρείας και του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των πλοίων, ως προς το επιπλέον χρέος και ως προς την επιπρόσθετη υποθήκευση των πλοίων.
Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ρήτρα διατήρησης του λόγου της αξίας των πλοίων
προς τον αντίστοιχο ενυπόθηκο δανεισμό σε επίπεδα όχι χαμηλότερα του 120%, περιορισμούς στις πληρωμές
μερισμάτων σε περιπτώσεις όπου έχει επέλθει αθέτηση των υποχρεώσεων ή ενδέχεται να επέλθει συνεπεία των εν
λόγω μερισμάτων, όπως ενδεχομένως και απαιτήσεις, όσον αφορά την Μητρική διατήρησης ελάχιστου επιπέδου
ρευστότητας, ελάχιστου επιπέδου καθαρής θέσης, κάλυψης τόκων και των δεικτών μόχλευσης, όπως αυτά ορίζoνται.
Την 30η Ιουνίου 2024 δεν υπήρξαν παραβιάσεις των χρηματοοικονομικών όρων των παραπάνω δανείων.
Οι ετήσιες αποπληρωμές που σχετίζονται με τα τοκοφόρα δάνεια μετά τις 30 Ιουνίου 2024, είναι συνολικά ως εξής:
30 Ιουνίου
Ποσό
2025
$
17.314
2026
124.346
2027
17.252
2028
17.208
2029 και έπειτα
29.300
Σύνολο
$
205.420
Τα επιτόκια δανεισμού, με εξαίρεση του κοινού ομολογιακού δανείου όπως περιγράφεται παραπάνω (Σημείωση Α.2),
του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2024 ήταν 7,01% και στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 7,05% και το μέσο σταθμικό επιτόκιο
δανεισμού του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 7,01% και 7,05%, αντίστοιχα.
Το συνολικό ποσό τόκων του Ομίλου που προέκυψε από το συνολικό δανεισμό για τις εξάμηνες περιόδους που
έληξαν στις 30 Ιουνίου 2024 και 2023, ανήλθαν σε $5.191 και $5.532, αντίστοιχα και το συνολικό ποσό τόκων της
Εταιρείας που προέκυψε από το συνολικό δανεισμό για τις εξάμηνες περιόδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2024 και
2023, ανήλθαν σε $1.474 και $1.470, αντίστοιχα, τα οποία περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Τόκοι και
χρηματοοικονομικά έξοδα» (Σημείωση 16) στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις
συνολικών εισοδημάτων για τις εξάμηνες περιόδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2024 και 2023.
<div>
<p>Costamare Participations Plc</p>
<p>Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις</p>
<p>Της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια και σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>48</p>
<p>3.</p>
<p>τη λήξη του δανείου. Το εν λόγω δικαίωμα εξασκείται στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού κατά την ανωτέρω</p>
<p>περίοδο. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους, η Εταιρεία</p>
<p>θα καταβάλει πλέον των αναλογούντων τόκων και της ονομαστικής αξίας του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του</p>
<p>κοινού ομολογιακού δανείου, πρόσθετο ποσό (premium) ύψους 1,5% επί της ονομαστικής αξίας του κοινού</p>
<p>ομολογιακού δανείου (ή μέρους αυτού) που θα προεξοφληθεί. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής</p>
<p>προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους, η Εταιρεία θα καταβάλει πλέον των αναλογούντων τόκων</p>
<p>και της ονομαστικής αξίας του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του κοινού ομολογιακού δανείου, πρόσθετο ποσό</p>
<p>(premium) ύψους 0,5% επί της ονομαστικής αξίας του κοινού ομολογιακού δανείου (ή μέρους αυτού) που θα</p>
<p>προεξοφληθεί. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους,</p>
<p>η Εταιρεία θα καταβάλει μόνο τους αναλογούντες τόκους και την ονομαστική αξία του προεξοφληθέντος</p>
<p>κεφαλαίου του κοινού ομολογιακού δανείου. Προϋπόθεση για κάθε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η</p>
<p>ονομαστική αξία του κοινού ομολογιακού δανείου μετά την εν λόγω πρόωρη εξόφληση να μην είναι κατώτερη</p>
<p>των €50 εκατ. Στις 30 Ιουνίου 2024, η λογιστική αξία του κοινού ομολογιακού δανείου ήταν $107.050</p>
<p>($110.500  στις 31 Δεκεμβρίου 2023) και αναγνωρίστηκαν κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές ύψους $3.450</p>
<p>(ζημιές ύψους $2.000 για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023) οι οποίες περιλαμβάνονται στα</p>
<p>«Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά» στην ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη και</p>
<p>εταιρική κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.</p>
<p>Στους όρους του δανείου που συζητήθηκε παραπάνω υπό το (1) συμπεριλαμβάνεται επιτόκιο (SOFR πλέον ενός</p>
<p>περιθωρίου επιτοκίου) και εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, (α) με πρώτες προτιμώμενες υποθήκες στα</p>
<p>χρηματοδοτούμενα πλοία, (β) με γενική εκχώρηση πρώτης προτεραιότητας όλων των ασφαλίσεων και εισοδημάτων</p>
<p>των ενυπόθηκων πλοίων και (γ) με εταιρική εγγύηση της Μητρικής. Η δανειακή σύμβαση περιέχει συνήθεις ρήτρες,</p>
<p>συμπεριλαμβανομένων περιορισμών ως προς την αλλαγή της διαχειρίστριας εταιρείας και του ιδιοκτησιακού</p>
<p>καθεστώτος των πλοίων, ως προς το επιπλέον χρέος και ως προς την επιπρόσθετη υποθήκευση των πλοίων.</p>
<p>Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ρήτρα διατήρησης του λόγου της αξίας των πλοίων</p>
<p>προς τον αντίστοιχο ενυπόθηκο δανεισμό σε επίπεδα όχι χαμηλότερα του 120%, περιορισμούς στις πληρωμές</p>
<p>μερισμάτων σε περιπτώσεις όπου έχει επέλθει αθέτηση των υποχρεώσεων ή ενδέχεται να επέλθει συνεπεία των εν</p>
<p>λόγω μερισμάτων, όπως ενδεχομένως και απαιτήσεις, όσον αφορά την Μητρική διατήρησης ελάχιστου επιπέδου</p>
<p>ρευστότητας, ελάχιστου επιπέδου καθαρής θέσης, κάλυψης τόκων και των δεικτών μόχλευσης, όπως αυτά ορίζoνται.</p>
<p>Την 30η Ιουνίου 2024 δεν υπήρξαν παραβιάσεις των χρηματοοικονομικών όρων των παραπάνω δανείων.</p>
<p>Οι ετήσιες αποπληρωμές που σχετίζονται με τα τοκοφόρα δάνεια μετά τις 30 Ιουνίου 2024, είναι συνολικά ως εξής:</p>
<p>30 Ιουνίου</p>
<p>Ποσό</p>
<p>2025</p>
<p>$</p>
<p>17.314</p>
<p>2026</p>
<p>124.346</p>
<p>2027</p>
<p>17.252</p>
<p>2028</p>
<p>17.208</p>
<p>2029 και έπειτα</p>
<p>29.300</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>$</p>
<p>205.420</p>
<p>Τα επιτόκια δανεισμού, με εξαίρεση του κοινού ομολογιακού δανείου όπως περιγράφεται παραπάνω (Σημείωση Α.2),</p>
<p>του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2024 ήταν 7,01% και στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 7,05% και το μέσο σταθμικό επιτόκιο</p>
<p>δανεισμού του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 7,01% και 7,05%, αντίστοιχα.</p>
<p>Το συνολικό ποσό τόκων του Ομίλου που προέκυψε από το συνολικό δανεισμό για τις εξάμηνες περιόδους που</p>
<p>έληξαν στις 30 Ιουνίου 2024 και 2023, ανήλθαν σε $5.191 και $5.532, αντίστοιχα και το συνολικό ποσό τόκων της</p>
<p>Εταιρείας που προέκυψε από το συνολικό δανεισμό για τις εξάμηνες περιόδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2024 και</p>
<p>2023, ανήλθαν σε $1.474 και $1.470, αντίστοιχα, τα οποία περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Τόκοι και</p>
<p>χρηματοοικονομικά έξοδα» (Σημείωση 16) στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις</p>
<p>συνολικών εισοδημάτων για τις εξάμηνες περιόδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2024 και 2023.</p>
</div>