greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2024,Εξαμηνιαία,-)/images/page_7.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3
Σύνολο
29.145.463,20
-
-
29.145.463,20
  Σύνολο
29.145.463,20
-
-
29.145.463,20
Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.
Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762
8. Το σφάλμα παρακολούθησης απόδοσης Α.Κ. με την Απόδοση Δείκτη FTSE-25 X.A. Large Cap την 31.12.2023 είναι: 1,13%. Ο υπολογισμός του Σφάλματος Παρακολούθησης είναι διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας της
Εταιρίας https://www.alphamutual.gr/AlphaMutualPortal/media/Root/Amoivaia_Kefalaia/900/KIID-900.pdf
           Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ                                                              Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ              
Η Εταιρεία Διαχειρίσεως
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                          Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ
Ο Θεματοφύλακας  
ALPHA BANK
9. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:
7. Την 5.7.2023 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσεως 01.07.2022 - 30.6.2023 με την λογιστικοποίηση 17.747 μεριδίων αξίας Ευρώ  562.295,36.
5. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του
Ν.4099/2012.
H Εταιρεία VIOHALCO A.E. και ELVALHALCOR SA ανήκουνστον όμιλο Viohalco SA, η Τerna Energy S.A και η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ανήκουν στο όμιλο GEK Terna HoldingReal Estate, επίσης η ALPHA
BANK ανήκει στον όμιλο ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας
Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β)  και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2024
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει πραγματοποιήσει σύναψη συμβάσεων επαναγοράς (RA) επί μετοχών εταιρειών εσωτερικού (ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.) . Η αποτίμηση των συγκεκριμένωνσυμβάσεων επί των μετοχών, βάσει
της σχετικής απόφασης που διέπει τέτοιες συναλλαγές (Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
Τα έσοδα (τόκοι) και τα έξοδα (προμήθειες) της περιόδου που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού ανέρχονται σε EUR 2.575,75 και 248,48 αντίστοιχα, καταχωρήθηκανστα έσοδα και έξοδα της περιόδου 01.07.2023
έως 31.12.2023. Η αξία των Συναλλαγών ΧρηματοδότησηςΤίτλων (Σ.Χ.Τ.) ανέρχεται σε EUR 4.190,00 τα δε ποσοστά επί της αξίας του σuνόλου των δανείσιμων περιουσιακών στοιχείων (εκτός ταμειακών διαθεσίμων και
ισοδυνάμων) και των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 0,01% και 0,01% αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κι έτσι η
εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. 
Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα). (Κανονισμός Ε/Ε/2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.15 περί διαφάνειας των
συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αρ.648/2012). (Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου-Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12
Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016).
4. Ο Μέσος όρος διαφοράς Απόδοσης Α/Κ με Απόδοση  FTSE ATHEX Large Cap (01.07.2023 – 31.12.2023) είναι:  -0,001%.
6. Για την περίοδο 01.07.2023 έως 31.12.2023 δεν υπήρξε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου ποσοστού απόκλισης 3% μεταξύ της τιμής μεριδίου, όπως διαμορφώνεται στην οργανωμένη αγορά και της ενδεικτικής
καθαρής τιμής του μεριδίου.
2. Η αποτίμηση των μετοχών των εταιρειών εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγήτης απόδοσης, είτε θετικής είτε αρνητικής, του Δείκτη FTSE® / Athex Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεσή του. Ο Δείκτης FTSE® /
Athex Large Cap περιλαμβάνει τις 25 μεγαλύτερες, με κριτήριο την κεφαλαιοποίηση, μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Αγορά Αξιών
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προσφέροντας την δυνατότητα στον επενδυτή να αποκτήσει μια διαφοροποιημένη έκθεση στην ελληνική μετοχική αγορά, με έναν ευέλικτο και χαμηλού κόστους τρόπο.
Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το Καθαρό Ενεργητικό του Α/Κ καθώς είναι εισηγμένο στο Χ.Α.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
6
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>Κατηγορία 1</p>
<p>Κατηγορία 2</p>
<p>Κατηγορία 3</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>29.145.463,20</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>29.145.463,20</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>29.145.463,20</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>29.145.463,20</p>
<p>Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.</p>
<p>Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.</p>
<p>Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762</p>
<p>Εταιρίας https://www.alphamutual.gr/AlphaMutualPortal/media/Root/Amoivaia_Kefalaia/900/KIID-900.pdf</p>
<p>Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ                                                              Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ</p>
<p>Η Εταιρεία Διαχειρίσεως</p>
<p>ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.</p>
<p>Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                          Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ</p>
<p>Ο Θεματοφύλακας</p>
<p>ALPHA BANK</p>
<p>9. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:</p>
<p>7. Την 5.7.2023 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσεως 01.07.2022 - 30.6.2023 με την λογιστικοποίηση 17.747 μεριδίων αξίας Ευρώ  562.295,36.</p>
<p>5. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του</p>
<p>Ν.4099/2012.</p>
<p>H Εταιρεία VIOHALCO A.E. και ELVALHALCOR SA ανήκουνστον όμιλο Viohalco SA, η Τerna Energy S.A και η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ανήκουν στο όμιλο GEK Terna HoldingReal Estate, επίσης η ALPHA</p>
<p>BANK ανήκει στον όμιλο ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.</p>
<p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</p>
<p>1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας</p>
<p>Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β)  και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.</p>
<p>Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2024</p>
<p>3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει πραγματοποιήσει σύναψη συμβάσεων επαναγοράς (RA) επί μετοχών εταιρειών εσωτερικού (ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.) . Η αποτίμηση των συγκεκριμένωνσυμβάσεων επί των μετοχών, βάσει</p>
<p>της σχετικής απόφασης που διέπει τέτοιες συναλλαγές (Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).</p>
<p>Τα έσοδα (τόκοι) και τα έξοδα (προμήθειες) της περιόδου που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού ανέρχονται σε EUR 2.575,75 και 248,48 αντίστοιχα, καταχωρήθηκανστα έσοδα και έξοδα της περιόδου 01.07.2023</p>
<p>έως 31.12.2023. Η αξία των Συναλλαγών ΧρηματοδότησηςΤίτλων (Σ.Χ.Τ.) ανέρχεται σε EUR 4.190,00 τα δε ποσοστά επί της αξίας του σuνόλου των δανείσιμων περιουσιακών στοιχείων (εκτός ταμειακών διαθεσίμων και</p>
<p>ισοδυνάμων) και των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 0,01% και 0,01% αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κι έτσι η</p>
<p>εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου.</p>
<p>Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα). (Κανονισμός Ε/Ε/2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.15 περί διαφάνειας των</p>
<p>συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αρ.648/2012). (Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου-Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12</p>
<p>Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016).</p>
<p>4. Ο Μέσος όρος διαφοράς Απόδοσης Α/Κ με Απόδοση  FTSE ATHEX Large Cap (01.07.2023 – 31.12.2023) είναι:  -0,001%.</p>
<p>6. Για την περίοδο 01.07.2023 έως 31.12.2023 δεν υπήρξε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου ποσοστού απόκλισης 3% μεταξύ της τιμής μεριδίου, όπως διαμορφώνεται στην οργανωμένη αγορά και της ενδεικτικής</p>
<p>καθαρής τιμής του μεριδίου.</p>
<p>2. Η αποτίμηση των μετοχών των εταιρειών εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου</p>
<p>Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγήτης απόδοσης, είτε θετικής είτε αρνητικής, του Δείκτη FTSE® / Athex Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεσή του. Ο Δείκτης FTSE® /</p>
<p>Athex Large Cap περιλαμβάνει τις 25 μεγαλύτερες, με κριτήριο την κεφαλαιοποίηση, μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Αγορά Αξιών</p>
<p>του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προσφέροντας την δυνατότητα στον επενδυτή να αποκτήσει μια διαφοροποιημένη έκθεση στην ελληνική μετοχική αγορά, με έναν ευέλικτο και χαμηλού κόστους τρόπο.</p>
<p>Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το Καθαρό Ενεργητικό του Α/Κ καθώς είναι εισηγμένο στο Χ.Α.</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>