greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_37.png
37 
4.8   Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 
30.06.2023 
30.06.2022 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης προ φόρων 
48.693,57 
(30.625,75) 
Προσαρμογές για: 
 
 
Αποσβέσεις  (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3) 
71.970,85 
60.002,43 
Ζημιά απομάκρυνσης παγίων 
0 
234,71 
Προβλέψεις συντηρήσεως αεροσκαφών, επισφαλειών & λοιπές προβλέψεις (Σημ. 3.8, 3.12) 
(8.985,55) 
(9.351,95) 
Συναλλαγματικές διαφορές (Σημ. 3.19) 
(8.019,31) 
17.709,29 
 (Έσοδα)/ έξοδα, (κέρδη)/ ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας 
(5.082,16) 
(25.243,52) 
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημ. 3.19) 
32.342,53 
14.656,07 
Λειτουργικά Κέρδη/ (Ζημίες) προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 
130.919,93 
27.381,28 
 
 
 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 
 
 
(Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων 
(2.049,91) 
(145,14) 
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 
(83.556,39) 
(59.517,21) 
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 
328.766,98 
303.684,16 
Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 
243.160,69 
244.021,81 
Τόκοι πληρωθέντες 
(32.618,33) 
(13.734,95) 
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 
341.462,29 
257.668,15 
 
 
 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
 
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3) 
(72.819,09) 
(47.521,68) 
Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 
394,73 
1.056,78 
Προκαταβολες και παραγγελίες ενσώματων στοιχείων 
2.562,42 
(5.014,15) 
Προκαταβολές για αγορά αεροσκαφών 
(22.155,45) 
(15.702,65) 
Αγορά  χρηματοοικονομικών στοιχείων 
(154.381,34) 
(12.063,54) 
Αποπληρωμή χρηματοοικονομικών στοιχείων 
39.723,43 
0 
Απόκτηση μετοχών σε κοινοπραξία 
(5.100,00) 
0 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 
3.823,19 
88,80 
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(207.952,09) 
(79.156,44) 
 
 
 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
 
Δάνεια ληφθέντα 
21.600,00 
0 
Δάνεια πληρωθέντα 
(68.500,00) 
0 
Eξοδα Ομολογιακού δανείου 
(199,75) 
0 
Πληρωμές μισθώσεων 
(50.953,90) 
(62.230,14) 
Εισπράξεις από προκαταβολές έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών 
39.570,56 
29.990,99 
Πληρωμές προκαταβολών έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών 
(2.773,41) 
(47.326,94) 
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(61.256,50) 
(79.566,09) 
 
 
 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
72.253,70 
98.945,62 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης (Σημ. 3.9) 
462.288,61 
442.586,58 
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
(4.176,81) 
18.547,39 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 
530.365,50 
560.079,58
<div>
<p>4.8   Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης προ φόρων</p>
<p>48.693,57</p>
<p>(30.625,75)</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις  (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3)</p>
<p>71.970,85</p>
<p>60.002,43</p>
<p>Ζημιά απομάκρυνσης παγίων</p>
<p>0</p>
<p>234,71</p>
<p>Προβλέψεις συντηρήσεως αεροσκαφών, επισφαλειών & λοιπές προβλέψεις (Σημ. 3.8, 3.12)</p>
<p>(8.985,55)</p>
<p>(9.351,95)</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές (Σημ. 3.19)</p>
<p>(8.019,31)</p>
<p>17.709,29</p>
<p>(Έσοδα)/ έξοδα, (κέρδη)/ ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>(5.082,16)</p>
<p>(25.243,52)</p>
<p>Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημ. 3.19)</p>
<p>32.342,53</p>
<p>14.656,07</p>
<p>Λειτουργικά Κέρδη/ (Ζημίες) προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>130.919,93</p>
<p>27.381,28</p>
<p>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>(Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων</p>
<p>(2.049,91)</p>
<p>(145,14)</p>
<p>(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων</p>
<p>(83.556,39)</p>
<p>(59.517,21)</p>
<p>Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων</p>
<p>328.766,98</p>
<p>303.684,16</p>
<p>Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>243.160,69</p>
<p>244.021,81</p>
<p>Τόκοι πληρωθέντες</p>
<p>(32.618,33)</p>
<p>(13.734,95)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>341.462,29</p>
<p>257.668,15</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3)</p>
<p>(72.819,09)</p>
<p>(47.521,68)</p>
<p>Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων</p>
<p>394,73</p>
<p>1.056,78</p>
<p>Προκαταβολες και παραγγελίες ενσώματων στοιχείων</p>
<p>2.562,42</p>
<p>(5.014,15)</p>
<p>Προκαταβολές για αγορά αεροσκαφών</p>
<p>(22.155,45)</p>
<p>(15.702,65)</p>
<p>Αγορά  χρηματοοικονομικών στοιχείων</p>
<p>(154.381,34)</p>
<p>(12.063,54)</p>
<p>Αποπληρωμή χρηματοοικονομικών στοιχείων</p>
<p>39.723,43</p>
<p>0</p>
<p>Απόκτηση μετοχών σε κοινοπραξία</p>
<p>(5.100,00)</p>
<p>0</p>
<p>Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα</p>
<p>3.823,19</p>
<p>88,80</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(207.952,09)</p>
<p>(79.156,44)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Δάνεια ληφθέντα</p>
<p>21.600,00</p>
<p>0</p>
<p>Δάνεια πληρωθέντα</p>
<p>(68.500,00)</p>
<p>0</p>
<p>Eξοδα Ομολογιακού δανείου</p>
<p>(199,75)</p>
<p>0</p>
<p>Πληρωμές μισθώσεων</p>
<p>(50.953,90)</p>
<p>(62.230,14)</p>
<p>Εισπράξεις από προκαταβολές έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών</p>
<p>39.570,56</p>
<p>29.990,99</p>
<p>Πληρωμές προκαταβολών έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών</p>
<p>(2.773,41)</p>
<p>(47.326,94)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(61.256,50)</p>
<p>(79.566,09)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>72.253,70</p>
<p>98.945,62</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης (Σημ. 3.9)</p>
<p>462.288,61</p>
<p>442.586,58</p>
<p>Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα</p>
<p>(4.176,81)</p>
<p>18.547,39</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης</p>
<p>530.365,50</p>
<p>560.079,58</p>
</div>