greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_110.png
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
110 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
30.06.2023 
31.12.2022 
30.06.2023 
31.12.2022 
Ταμείο 
1.713 
2.953 
0 
0 
Καταθέσεις Όψεως  
1.090.012 
1.058.547 
201.889 
144.123 
Καταθέσεις Προθεσμίας 
357.792 
430.203 
325.000 
415.000 
Σύνολο 
1.449.517 
1.491.703 
526.889 
559.123 
 
Οι καταθέσεις προθεσμίας έχουν συνήθη διάρκεια 3 μηνών και φέρουν επιτόκια που κατά τη 
διάρκεια της χρήσης κυμάνθηκαν μεταξύ 1,00%-3,10% (0,01%-3,00% κατά τη προηγούμενη χρήση 
αντίστοιχα). 
Στα Χρηματικά Διαθέσιμα, περιλαμβάνονται ποσά για επιστροφή από θυγατρικές του Ομίλου, ύψους 
3.000 (3.260 για το 2022), που αφορούν εισπραχθείσες επιχορηγήσεις, λόγω ακύρωσης κατασκευής 
ή λήξης χρονικών ορίων των αποφάσεων υπαγωγής ορισμένων Αιολικών Πάρκων. Το ως άνω ποσό 
της επιχορήγησης προς επιστροφή, δεν έχει επιστραφεί μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των 
συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, καθότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 
Επιπλέον, ο Όμιλος και η Εταιρεία διατηρούν δεσμευμένες καταθέσεις ύψους 129.188 και 25.500  
αντίστοιχα (139.055 και 25.500 την προηγούμενη χρήση), οι οποίες διατηρούνται σε συγκεκριμένους 
τραπεζικούς λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων λειτουργικών και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών του. Οι εν λόγω δεσμευμένες καταθέσεις ταξινομούνται στο 
κονδύλι «Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις» (βλ. σημ 12). 
14 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια στις συνημμένες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, 
αναλύονται ως εξής: 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
30.06.2023 
31.12.2022 
30.06.2023 
31.12.2022 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 
2.917.900 
2.832.523 
921.726 
920.339 
Μείον: Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις πληρωτέες τους επόμενους 
12 μήνες 
(212.170) 
(160.224) 
(9.366) 
(8.897) 
Μακροπρόθεσμο μέρος δανείων 
2.705.730 
2.672.299 
912.360 
911.442 
 
Ο Όμιλος έχει την υποχρέωση της τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών που 
αφορούν στα ομολογιακά δάνεια. Κατά την 30.06.2023, ο Όμιλος ικανοποιούσε πλήρως τα 
απαιτούμενα όρια των χρηματοοικονομικών δεικτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των δανειακών του 
συμβάσεων, εκτός από δάνειο αναπόσβεστου ποσού 24.267 θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου το 
οποίο αναταξινομήθηκε στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου και συγκεκριμένα στο 
κονδύλι «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες τους επόμενους 12 μήνες» 
δεδομένου ότι την 30.06.2023 δεν τηρούνταν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της συγκεκριμένης
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</p>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</p>
<p>110</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Ταμείο</p>
<p>1.713</p>
<p>2.953</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Καταθέσεις Όψεως</p>
<p>1.090.012</p>
<p>1.058.547</p>
<p>201.889</p>
<p>144.123</p>
<p>Καταθέσεις Προθεσμίας</p>
<p>357.792</p>
<p>430.203</p>
<p>325.000</p>
<p>415.000</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>1.449.517</p>
<p>1.491.703</p>
<p>526.889</p>
<p>559.123</p>
<p>Οι καταθέσεις προθεσμίας έχουν συνήθη διάρκεια 3 μηνών και φέρουν επιτόκια που κατά τη</p>
<p>διάρκεια της χρήσης κυμάνθηκαν μεταξύ 1,00%-3,10% (0,01%-3,00% κατά τη προηγούμενη χρήση</p>
<p>αντίστοιχα).</p>
<p>Στα Χρηματικά Διαθέσιμα, περιλαμβάνονται ποσά για επιστροφή από θυγατρικές του Ομίλου, ύψους</p>
<p>3.000 (3.260 για το 2022), που αφορούν εισπραχθείσες επιχορηγήσεις, λόγω ακύρωσης κατασκευής</p>
<p>ή λήξης χρονικών ορίων των αποφάσεων υπαγωγής ορισμένων Αιολικών Πάρκων. Το ως άνω ποσό</p>
<p>της επιχορήγησης προς επιστροφή, δεν έχει επιστραφεί μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των</p>
<p>συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, καθότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος από τις</p>
<p>αρμόδιες υπηρεσίες.</p>
<p>Επιπλέον, ο Όμιλος και η Εταιρεία διατηρούν δεσμευμένες καταθέσεις ύψους 129.188 και 25.500</p>
<p>αντίστοιχα (139.055 και 25.500 την προηγούμενη χρήση), οι οποίες διατηρούνται σε συγκεκριμένους</p>
<p>τραπεζικούς λογαριασμούς για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων λειτουργικών και</p>
<p>χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών του. Οι εν λόγω δεσμευμένες καταθέσεις ταξινομούνται στο</p>
<p>κονδύλι «Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις» (βλ. σημ 12).</p>
<p>14 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ</p>
<p>Τα μακροπρόθεσμα δάνεια στις συνημμένες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις,</p>
<p>αναλύονται ως εξής:</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Μακροπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>2.917.900</p>
<p>2.832.523</p>
<p>921.726</p>
<p>920.339</p>
<p>Μείον: Μακροπρόθεσμες δανειακές</p>
<p>υποχρεώσεις πληρωτέες τους επόμενους</p>
<p>12 μήνες</p>
<p>(212.170)</p>
<p>(160.224)</p>
<p>(9.366)</p>
<p>(8.897)</p>
<p>Μακροπρόθεσμο μέρος δανείων</p>
<p>2.705.730</p>
<p>2.672.299</p>
<p>912.360</p>
<p>911.442</p>
<p>Ο Όμιλος έχει την υποχρέωση της τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών που</p>
<p>αφορούν στα ομολογιακά δάνεια. Κατά την 30.06.2023, ο Όμιλος ικανοποιούσε πλήρως τα</p>
<p>απαιτούμενα όρια των χρηματοοικονομικών δεικτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των δανειακών του</p>
<p>συμβάσεων, εκτός από δάνειο αναπόσβεστου ποσού 24.267 θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου το</p>
<p>οποίο αναταξινομήθηκε στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου και συγκεκριμένα στο</p>
<p>κονδύλι «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες τους επόμενους 12 μήνες»</p>
<p>δεδομένου ότι την 30.06.2023 δεν τηρούνταν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της συγκεκριμένης</p>
</div>