greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_72.png
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2024 
________________________________________________________________________ 
 
 
  
ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα                   
 
 
σελ. 72 
 
Ληκτότητα των δανειακών 
υποχρεώσεων την 30.6.2024
Εως 1 έτους
Μεταξύ             
1 έτους και  5 ετών
Άνω των 5 
ετών
Σύνολο
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
7.255
7.935
-
15.190
Δάνεια με εξασφαλίσεις
6.136
1.336
-
7.472
Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις
200.652
230.510
157.293
588.455
Λοιπά Δάνεια
172
-
-
172
Δανειακές Υποχρεώσεις
214.215
239.781
157.293
611.289
Ληκτότητα των δανειακών 
υποχρεώσεων την 31.12.2023
Εως 1 έτους
Μεταξύ             
1 έτους και  5 ετών
Άνω των 5 
ετών
Σύνολο
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
8.758
9.066
-
17.824
Δάνεια με εξασφαλίσεις
26.438
1.376
-
27.814
Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις
200.319
174.837
164.153
539.309
Λοιπά Δάνεια
3.546
-
-
3.546
Δανειακές Υποχρεώσεις
239.061
185.279
164.153
588.493
 
Ο Όμιλος έλαβε δάνεια ύψους Ευρώ 77.000 χιλ. και κατέβαλε Ευρώ 51.740 χιλ. για την εξόφληση δόσεων 
των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων του. Ο Όμιλος την 30.6.2024 παρουσιάζει αρνητικό 
κεφάλαιο κίνησης καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του 
ενεργητικού κατά ποσό Ευρώ 39,14 εκατ. Μεγάλο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά στο 
διαπραγματεύσιμο στο Χρηματιστήριο κοινό ομολογιακό δάνειο της Εταιρίας ύψους Ευρώ 175 εκατ., με λήξη 
τον Ιούλιο 2024, το οποίο εξοφλήθηκε ολοσχερώς με μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από Τραπεζικό 
ίδρυμα, γεγονός που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου.  
Ο ‘Όμιλος διαθέτει στις 30.6.2024 αχρησιμοποίητα όρια χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 44 εκατ. από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
 
Το μέσο επιτόκιο του Ομίλου για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30.6.2024 καθώς και στις 30.6.2023 
ανήλθε σε 5,08%. 
 
Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις του Ομίλου οι οποίες προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ακολούθως:  
 
Όμιλος
Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 
Υποχρεώσεις
Σύμβαση πρακτορείας 
επιχειρηματικών 
απαιτήσεων (Factoring)
Μισθωτικές 
Υποχρεώσεις
Σύνολο
1.1.2024
340.366
226.757
3.546
17.824
588.493
Ταμειακές ροές:
Αποπληρωμές
-10.914
-34.389
-3.375
-3.062
-51.740
Αναλήψεις /εκταμιεύσεις
63.000
14.000
-
-
77.000
Μη ταμειακές μεταβολές:
Προσθήκες /Μειώσεις 
-
-
-
113
113
Μεταβολές στην εύλογη αξία
-3.221
329
-
315
-2.577
Αναταξινομήσεις
-92
92
-
-
-
30.6.2024
389.139
206.789
171
15.190
611.289
<div>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2024</p>
<p>________________________________________________________________________</p>
<p>ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα</p>
<p>Ληκτότητα των δανειακών</p>
<p>υποχρεώσεων την 30.6.2024</p>
<p>Εως 1 έτους</p>
<p>Μεταξύ</p>
<p>1 έτους και  5 ετών</p>
<p>Άνω των 5</p>
<p>ετών</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης</p>
<p>7.255</p>
<p>7.935</p>
<p>-</p>
<p>15.190</p>
<p>Δάνεια με εξασφαλίσεις</p>
<p>6.136</p>
<p>1.336</p>
<p>-</p>
<p>7.472</p>
<p>Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις</p>
<p>200.652</p>
<p>230.510</p>
<p>157.293</p>
<p>588.455</p>
<p>Λοιπά Δάνεια</p>
<p>172</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>172</p>
<p>Δανειακές Υποχρεώσεις</p>
<p>214.215</p>
<p>239.781</p>
<p>157.293</p>
<p>611.289</p>
<p>Ληκτότητα των δανειακών</p>
<p>υποχρεώσεων την 31.12.2023</p>
<p>Εως 1 έτους</p>
<p>Μεταξύ</p>
<p>1 έτους και  5 ετών</p>
<p>Άνω των 5</p>
<p>ετών</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης</p>
<p>8.758</p>
<p>9.066</p>
<p>-</p>
<p>17.824</p>
<p>Δάνεια με εξασφαλίσεις</p>
<p>26.438</p>
<p>1.376</p>
<p>-</p>
<p>27.814</p>
<p>Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις</p>
<p>200.319</p>
<p>174.837</p>
<p>164.153</p>
<p>539.309</p>
<p>Λοιπά Δάνεια</p>
<p>3.546</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>3.546</p>
<p>Δανειακές Υποχρεώσεις</p>
<p>239.061</p>
<p>185.279</p>
<p>164.153</p>
<p>588.493</p>
<p>Ο Όμιλος έλαβε δάνεια ύψους Ευρώ 77.000 χιλ. και κατέβαλε Ευρώ 51.740 χιλ. για την εξόφληση δόσεων</p>
<p>των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων του. Ο Όμιλος την 30.6.2024 παρουσιάζει αρνητικό</p>
<p>κεφάλαιο κίνησης καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του</p>
<p>ενεργητικού κατά ποσό Ευρώ 39,14 εκατ. Μεγάλο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά στο</p>
<p>διαπραγματεύσιμο στο Χρηματιστήριο κοινό ομολογιακό δάνειο της Εταιρίας ύψους Ευρώ 175 εκατ., με λήξη</p>
<p>τον Ιούλιο 2024, το οποίο εξοφλήθηκε ολοσχερώς με μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από Τραπεζικό</p>
<p>ίδρυμα, γεγονός που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου.</p>
<p>Ο ‘Όμιλος διαθέτει στις 30.6.2024 αχρησιμοποίητα όρια χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 44 εκατ. από</p>
<p>χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.</p>
<p>Το μέσο επιτόκιο του Ομίλου για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30.6.2024 καθώς και στις 30.6.2023</p>
<p>ανήλθε σε 5,08%.</p>
<p>Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις του Ομίλου οι οποίες προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ακολούθως:</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Μακροπρόθεσμες</p>
<p>Δανειακές</p>
<p>Υποχρεώσεις</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες</p>
<p>Δανειακές</p>
<p>Υποχρεώσεις</p>
<p>Σύμβαση πρακτορείας</p>
<p>επιχειρηματικών</p>
<p>απαιτήσεων (Factoring)</p>
<p>Μισθωτικές</p>
<p>Υποχρεώσεις</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>1.1.2024</p>
<p>340.366</p>
<p>226.757</p>
<p>3.546</p>
<p>17.824</p>
<p>588.493</p>
<p>Ταμειακές ροές:</p>
<p>Αποπληρωμές</p>
<p>-10.914</p>
<p>-34.389</p>
<p>-3.375</p>
<p>-3.062</p>
<p>-51.740</p>
<p>Αναλήψεις /εκταμιεύσεις</p>
<p>63.000</p>
<p>14.000</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>77.000</p>
<p>Μη ταμειακές μεταβολές:</p>
<p>Προσθήκες /Μειώσεις</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>113</p>
<p>113</p>
<p>Μεταβολές στην εύλογη αξία</p>
<p>-3.221</p>
<p>329</p>
<p>-</p>
<p>315</p>
<p>-2.577</p>
<p>Αναταξινομήσεις</p>
<p>-92</p>
<p>92</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>30.6.2024</p>
<p>389.139</p>
<p>206.789</p>
<p>171</p>
<p>15.190</p>
<p>611.289</p>
</div>