greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2024,Εξαμηνιαία,-)/images/page_4.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων
175,08
II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α
395.602,76
395.777,84
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ι. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων
396.133,80
ΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων
-321.721,41
ΙΙΙ.Έσοδα από δικαιώματα μετοχών 
0,38
74.412,77
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Ι. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA
2.575,75
II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA
-248,48
2.327,27
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ  ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Ι. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
-2,03
-2,03
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης
-38.890,40
ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής
-14.141,89
ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων
-5.753,33
ΙV. Φόροι
-77.563,97
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα
-97,40
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού
-3.088,78
-139.535,77
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2023 - 31.12.2023
332.980,08
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΡΙΔΙΑ
ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2023
906.928,000
24.548.268,00
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.07.2023 - 31.12.2023
17.747,000
556.370,22
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.07.2023 - 31.12.2023
0,000
0,00
Κέρδη Περιόδου 01.07.2023 - 31.12.2023
332.980,08
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA ETF FTSE Athex 
Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
924.675,000
25.437.618,30
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023
25.408.756,86
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023
29.116.601,76
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)
3.707.844,90
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023
28.861,44
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023
28.861,44
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού
0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / 
Παθητικού
3.707.844,90
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2023
29.145.463,20
ΧΡΗΣΗ 2023
ΧΡΗΣΗ 2022
ΧΡΗΣΗ 2021
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06
28.105.958,88
16.905.679,09
18.136.992,38
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 30.06
906.928,000
882.175,000
853.597,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30.06
30,9903
19,1636
21,2477
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                                                                                                              
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.07.2023 - 31.12.2023                                                                                
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2023 - 31.12.2023
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
3
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</p>
<p>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</p>
<p>Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων</p>
<p>175,08</p>
<p>II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α</p>
<p>395.602,76</p>
<p>395.777,84</p>
<p>Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</p>
<p>Ι. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων</p>
<p>396.133,80</p>
<p>ΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων</p>
<p>-321.721,41</p>
<p>ΙΙΙ.Έσοδα από δικαιώματα μετοχών</p>
<p>0,38</p>
<p>74.412,77</p>
<p>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</p>
<p>Ι. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA</p>
<p>2.575,75</p>
<p>II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA</p>
<p>-248,48</p>
<p>2.327,27</p>
<p>Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ  ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</p>
<p>Ι. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων</p>
<p>-2,03</p>
<p>-2,03</p>
<p>Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</p>
<p>Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης</p>
<p>-38.890,40</p>
<p>ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής</p>
<p>-14.141,89</p>
<p>ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων</p>
<p>-5.753,33</p>
<p>ΙV. Φόροι</p>
<p>-77.563,97</p>
<p>V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα</p>
<p>-97,40</p>
<p>VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού</p>
<p>-3.088,78</p>
<p>-139.535,77</p>
<p>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2023 - 31.12.2023</p>
<p>332.980,08</p>
<p>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</p>
<p>ΜΕΡΙΔΙΑ</p>
<p>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</p>
<p>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2023</p>
<p>906.928,000</p>
<p>24.548.268,00</p>
<p>Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.07.2023 - 31.12.2023</p>
<p>17.747,000</p>
<p>556.370,22</p>
<p>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.07.2023 - 31.12.2023</p>
<p>0,000</p>
<p>0,00</p>
<p>Κέρδη Περιόδου 01.07.2023 - 31.12.2023</p>
<p>332.980,08</p>
<p>Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA ETF FTSE Athex</p>
<p>Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>924.675,000</p>
<p>25.437.618,30</p>
<p>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</p>
<p>α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς</p>
<p>Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023</p>
<p>25.408.756,86</p>
<p>Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023</p>
<p>29.116.601,76</p>
<p>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</p>
<p>3.707.844,90</p>
<p>β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</p>
<p>Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023</p>
<p>28.861,44</p>
<p>Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023</p>
<p>28.861,44</p>
<p>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού /</p>
<p>Παθητικού</p>
<p>3.707.844,90</p>
<p>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2023</p>
<p>29.145.463,20</p>
<p>ΧΡΗΣΗ 2023</p>
<p>ΧΡΗΣΗ 2022</p>
<p>ΧΡΗΣΗ 2021</p>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ</p>
<p>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06</p>
<p>28.105.958,88</p>
<p>16.905.679,09</p>
<p>18.136.992,38</p>
<p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 30.06</p>
<p>906.928,000</p>
<p>882.175,000</p>
<p>853.597,000</p>
<p>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30.06</p>
<p>30,9903</p>
<p>19,1636</p>
<p>21,2477</p>
<p>ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</p>
<p>(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</p>
<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.07.2023 - 31.12.2023</p>
<p>(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</p>
<p>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2023 - 31.12.2023</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>