greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_17.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30ης Ιουνίου 2023 
 
17 
4.5 Κατάσταση ταμειακών ροών 
 
  
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
  
1.1-30.6.2023 
1.1-30.6.2022 
1.1-30.6.2023 
1.1-30.6.2022 
Λειτουργικές  Δραστηριότητες 
  
  
  
  
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων  
580.131,78 
387.411,10 
403.980,05 
332.384,52 
Πλέον/Μείον Προσαρμογές για : 
  
  
  
  
Αποσβέσεις 
146.038,11 
149.162,69 
144.084,88 
148.759,48 
Προβλέψεις  
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Συναλλαγματικές διαφορές 
-8.975,71 
-455,90 
-8.975,71 
-455,90 
Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας  
-12.099,96 
-49.799,90 
-12.099,96 
-48.999,90 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
2.699,82 
3.259,35 
2.627,82 
3.123,65 
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για: 
  
  
  
  
Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
  
  
  
  
ή που σχετίζονται με τις λειτ/κές 
δραστηριότητες 
  
  
  
  
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 
13.092,04 
-456.099,36 
13.092,04 
-456.099,36 
(Μείωση) / αύξηση απαιτήσεων 
297.682,97 
120.847,78 
262.753,10 
118.256,56 
(Μείωση) / αύξηση υποχρ/ων ( πλην 
δανειακών) 
-617.612,90 
69.140,08 
-279.756,25 
32.289,33 
Μείον : 
  
  
  
  
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα 
-2.699,82 
-3.259,35 
-2.627,82 
-3.123,65 
Καταβεβλημένοι φόροι 
-260.943,44 
-303.532,35 
-221.454,83 
-225.830,46 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
137.312,89 
-83.325,86 
301.623,32 
-99.695,73 
Επενδυτικές  Δραστηριότητες 
  
  
  
  
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων 
στοιχείων 
-2.166,77 
-5.630,00 
-213,52 
-630,00 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & 
άυλων παγίων 
12.100,00 
48.999,90 
12.100,00 
48.999,90 
Τόκοι  εισπραχθέντες 
108,23 
456,53 
108,23 
456,53 
Σύνολο εισροών/εκροών από 
Επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
10.041,46 
43.826,43 
11.994,71 
48.826,43 
Χρηματοδοτικές  Δραστηριότητες 
  
  
  
  
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια  
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Εξοφλήσεις  δανείων  
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Σύνολο εισροών/εκροών από 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα  χρήσης 
(α)+(β)+(γ) 
147.354,35 
-39.499,43 
313.618,03 
-50.869,30 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
έναρξης περιόδου 
662.175,21 
1.045.039,96 
420.796,65 
928.497,36 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
λήξης  περιόδου 
809.529,56 
1.005.540,53 
734.414,68 
877.628,06
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30ης Ιουνίου 2023</p>
<p>17</p>
<p>4.5 Κατάσταση ταμειακών ροών</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>1.1-30.6.2023</p>
<p>1.1-30.6.2022</p>
<p>1.1-30.6.2023</p>
<p>1.1-30.6.2022</p>
<p>Λειτουργικές  Δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων</p>
<p>580.131,78</p>
<p>387.411,10</p>
<p>403.980,05</p>
<p>332.384,52</p>
<p>Πλέον/Μείον Προσαρμογές για :</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>146.038,11</p>
<p>149.162,69</p>
<p>144.084,88</p>
<p>148.759,48</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>-8.975,71</p>
<p>-455,90</p>
<p>-8.975,71</p>
<p>-455,90</p>
<p>Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και</p>
<p>ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>-12.099,96</p>
<p>-49.799,90</p>
<p>-12.099,96</p>
<p>-48.999,90</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>2.699,82</p>
<p>3.259,35</p>
<p>2.627,82</p>
<p>3.123,65</p>
<p>Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:</p>
<p>Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>ή που σχετίζονται με τις λειτ/κές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>13.092,04</p>
<p>-456.099,36</p>
<p>13.092,04</p>
<p>-456.099,36</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση απαιτήσεων</p>
<p>297.682,97</p>
<p>120.847,78</p>
<p>262.753,10</p>
<p>118.256,56</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρ/ων ( πλην</p>
<p>δανειακών)</p>
<p>-617.612,90</p>
<p>69.140,08</p>
<p>-279.756,25</p>
<p>32.289,33</p>
<p>Μείον :</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα</p>
<p>καταβεβλημένα</p>
<p>-2.699,82</p>
<p>-3.259,35</p>
<p>-2.627,82</p>
<p>-3.123,65</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>-260.943,44</p>
<p>-303.532,35</p>
<p>-221.454,83</p>
<p>-225.830,46</p>
<p>Σύνολο εισροών/(εκροών) από</p>
<p>λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>137.312,89</p>
<p>-83.325,86</p>
<p>301.623,32</p>
<p>-99.695,73</p>
<p>Επενδυτικές  Δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων</p>
<p>στοιχείων</p>
<p>-2.166,77</p>
<p>-5.630,00</p>
<p>-213,52</p>
<p>-630,00</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων &</p>
<p>άυλων παγίων</p>
<p>12.100,00</p>
<p>48.999,90</p>
<p>12.100,00</p>
<p>48.999,90</p>
<p>Τόκοι  εισπραχθέντες</p>
<p>108,23</p>
<p>456,53</p>
<p>108,23</p>
<p>456,53</p>
<p>Σύνολο εισροών/εκροών από</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>10.041,46</p>
<p>43.826,43</p>
<p>11.994,71</p>
<p>48.826,43</p>
<p>Χρηματοδοτικές  Δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα</p>
<p>δάνεια</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Εξοφλήσεις  δανείων</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο εισροών/εκροών από</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά</p>
<p>διαθέσιμα και ισοδύναμα  χρήσης</p>
<p>(α)+(β)+(γ)</p>
<p>147.354,35</p>
<p>-39.499,43</p>
<p>313.618,03</p>
<p>-50.869,30</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>έναρξης περιόδου</p>
<p>662.175,21</p>
<p>1.045.039,96</p>
<p>420.796,65</p>
<p>928.497,36</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>λήξης  περιόδου</p>
<p>809.529,56</p>
<p>1.005.540,53</p>
<p>734.414,68</p>
<p>877.628,06</p>
</div>