greek_downloads/Οικονομική Έκθεση REDS Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_33.png
REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
           Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
        για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2023 
                                                                            (ποσά  σε ευρώ) 
 
 33 / 59 
 
 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη & Εταιρική) 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
30.06.2023 
30.06.2022 
30.06.2023 
30.06.2022 
Λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
 
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων από Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  
3.077.392 
(1.588.859) 
(2.418.801) 
(1.145.502) 
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων από Διακοπείσες δραστηριότητες  
2.486.673 
2.498.466 
  
  
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 
5.564.065 
909.607 
(2.418.801) 
(1.145.502) 
Πλέον/μείον προσαρμογές για: 
 
 
  
  
Αποσβέσεις  
63.779 
66.428 
11.780 
8.633 
Κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων 
(5.787.234) 
  
- 
- 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
976.439 
426.726 
853.375 
426.767 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
1.519.233 
(392.730) 
1.397.512 
(373.601) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
(3.555.724) 
3.347.962 
(3.401.590) 
3.004.093 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
(433.143) 
(146.786) 
(304.093) 
(206.235) 
Καταβεβλημένοι φόροι 
- 
8 
- 
- 
Διακοπείσες δραστηριότητες 
132.530 
(1.683.944) 
  
 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 
(1.520.055) 
2.527.271 
(3.861.817) 
1.714.155 
Επενδυτικές δραστηριότητες 
  
  
  
 
Αγορά επενδυτικών ακινήτων  
7 
(21.118.840) 
- 
(21.118.840) 
- 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
και επενδύσεων σε ακίνητα 
(792.329) 
- 
(792.329) 
- 
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 
13.108.326 
- 
- 
- 
Τόκοι εισπραχθέντες  
6.006 
(59.718) 
- 
- 
Διακοπείσες δραστηριότητες 
8.634 
62.221 
  
 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες 
(β) 
(8.788.202) 
2.503 
(21.911.169) 
- 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
  
  
 
Δάνεια αναληφθέντα 
16 
2.500.000 
- 
2.500.000 
- 
Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη 
- 
- 
42.337.500 
- 
Αποπληρωμή δανεισμού 
(3.634.383) 
(940.001) 
(2.137.500) 
(1.000.000) 
(Καταθέσεις)/ Αναλήψεις σε δεσμευμένες καταθέσεις 
(16.983.560) 
(723.768) 
(16.983.560) 
(723.768) 
Πληρωμές κεφαλαίου υποχρεώσεων μίσθωσης  
(13.326) 
(1.441) 
(13.326) 
(1.441) 
Διακοπείσες δραστηριότητες 
39.668.630 
(1.084.478) 
  
 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες (γ) 
21.537.360 
(2.749.688) 
25.703.113 
(1.725.209) 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 
11.229.103 
(219.914) 
(69.873) 
(11.054) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 
11 
186.831 
125.698 
135.100 
96.146 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 
Στοιχείων Κατεχόμενων προς πώληση  
354.555 
834.388 
- 
- 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Περιουσιακών 
Στοιχείων Κατεχόμενων προς πώληση 
(302.269) 
- 
- 
- 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου από 
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 
11 
11.468.219 
740.172 
65.227 
85.092
<div>
<p>REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2023</p>
<p>(ποσά  σε ευρώ)</p>
<p>33 / 59</p>
<p>Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη & Εταιρική)</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων από Συνεχιζόμενες</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>3.077.392</p>
<p>(1.588.859)</p>
<p>(2.418.801)</p>
<p>(1.145.502)</p>
<p>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων από Διακοπείσες δραστηριότητες</p>
<p>2.486.673</p>
<p>2.498.466</p>
<p>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων</p>
<p>5.564.065</p>
<p>909.607</p>
<p>(2.418.801)</p>
<p>(1.145.502)</p>
<p>Πλέον/μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>63.779</p>
<p>66.428</p>
<p>11.780</p>
<p>8.633</p>
<p>Κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>(5.787.234)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>976.439</p>
<p>426.726</p>
<p>853.375</p>
<p>426.767</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>1.519.233</p>
<p>(392.730)</p>
<p>1.397.512</p>
<p>(373.601)</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</p>
<p>(3.555.724)</p>
<p>3.347.962</p>
<p>(3.401.590)</p>
<p>3.004.093</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>(433.143)</p>
<p>(146.786)</p>
<p>(304.093)</p>
<p>(206.235)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>-</p>
<p>8</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Διακοπείσες δραστηριότητες</p>
<p>132.530</p>
<p>(1.683.944)</p>
<p>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(α)</p>
<p>(1.520.055)</p>
<p>2.527.271</p>
<p>(3.861.817)</p>
<p>1.714.155</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>7</p>
<p>(21.118.840)</p>
<p>-</p>
<p>(21.118.840)</p>
<p>-</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>και επενδύσεων σε ακίνητα</p>
<p>(792.329)</p>
<p>-</p>
<p>(792.329)</p>
<p>-</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>13.108.326</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>6.006</p>
<p>(59.718)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Διακοπείσες δραστηριότητες</p>
<p>8.634</p>
<p>62.221</p>
<p>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες</p>
<p>(β)</p>
<p>(8.788.202)</p>
<p>2.503</p>
<p>(21.911.169)</p>
<p>-</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Δάνεια αναληφθέντα</p>
<p>16</p>
<p>2.500.000</p>
<p>-</p>
<p>2.500.000</p>
<p>-</p>
<p>Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>42.337.500</p>
<p>-</p>
<p>Αποπληρωμή δανεισμού</p>
<p>(3.634.383)</p>
<p>(940.001)</p>
<p>(2.137.500)</p>
<p>(1.000.000)</p>
<p>(Καταθέσεις)/ Αναλήψεις σε δεσμευμένες καταθέσεις</p>
<p>(16.983.560)</p>
<p>(723.768)</p>
<p>(16.983.560)</p>
<p>(723.768)</p>
<p>Πληρωμές κεφαλαίου υποχρεώσεων μίσθωσης</p>
<p>(13.326)</p>
<p>(1.441)</p>
<p>(13.326)</p>
<p>(1.441)</p>
<p>Διακοπείσες δραστηριότητες</p>
<p>39.668.630</p>
<p>(1.084.478)</p>
<p>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες (γ)</p>
<p>21.537.360</p>
<p>(2.749.688)</p>
<p>25.703.113</p>
<p>(1.725.209)</p>
<p>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &</p>
<p>ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</p>
<p>11.229.103</p>
<p>(219.914)</p>
<p>(69.873)</p>
<p>(11.054)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</p>
<p>11</p>
<p>186.831</p>
<p>125.698</p>
<p>135.100</p>
<p>96.146</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</p>
<p>Στοιχείων Κατεχόμενων προς πώληση</p>
<p>354.555</p>
<p>834.388</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Περιουσιακών</p>
<p>Στοιχείων Κατεχόμενων προς πώληση</p>
<p>(302.269)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου από</p>
<p>Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες</p>
<p>11</p>
<p>11.468.219</p>
<p>740.172</p>
<p>65.227</p>
<p>85.092</p>
</div>