greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_97.png
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023
Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
 
 
 
(97) / (123)  
Στο συνολικό δανεισμό συμπεριλαμβάνονται ποσά από δάνεια μειωμένης εξασφάλισης χωρίς 
δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία (without recourse debt) συνολικού ύψους €397,1 εκατ. 
(31.12.2022: €406,6 εκατ.) από την εταιρεία παραχωρήσεων ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ.  
Η έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων και οι ημερομηνίες ανατιμολόγησης των συμβολαίων 
περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟΥ 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
έως 6 μήνες 
6-12 μήνες 
>12 μήνες 
Σύνολο 
30 Ιουνίου 2023 
Σύνολο δανείων & υποχρεώσεων 
μίσθωσης 
189.671 
73.076 
27.351 
1.249 
291.346 
Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων 
(swaps) 
367.950 
- 
- 
- 
367.950 
557.621 
73.076 
27.351 
1.249 
659.296 
 
31 Δεκεμβρίου 2022
Σύνολο δανείων & υποχρεώσεων 
μίσθωσης 
204.126 
96.361 
59.547 
1.270 
361.305 
Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων 
(swaps) 
393.654 
- 
- 
- 
393.654 
597.780 
96.361 
59.547 
1.270 
754.958 
Από το σύνολο των δανείων & υποχρεώσεων μίσθωσης, ποσό €189,7 εκατ. αφορά δάνεια σταθερού 
επιτοκίου, ενώ για επιπρόσθετα €368,0 εκατ. υπάρχει αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου 
(περιλαμβάνει την αντιστάθμιση και το περιθώριο των δανείων). Τα υπόλοιπα δάνεια €101,7 εκατ. 
είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (π.χ. για δάνεια σε ευρώ, Euribor πλέον περιθωρίου).  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΥ 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
έως 6 μήνες 
Σύνολο 
30 Ιουνίου 2023 
Σύνολο δανείων 
1.108 
97.500 
98.608 
1.108 
97.500 
98.608 
31 Δεκεμβρίου 2022 
Σύνολο δανείων
4.153
97.500
101.653
4.153 
97.500 
101.653 
Οι ημερομηνίες λήξης του μακροπρόθεσμου δανεισμού είναι οι εξής: 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
30-Ιουν-23 
31-Δεκ-22 
30-Ιουν-23 
31-Δεκ-22 
Μεταξύ 1 και  2 ετών 
41.173 
52.129 
- 
- 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 
163.388 
160.125 
- 
97.500 
Πάνω από 5 έτη 
341.329 
359.763 
- 
- 
545.890 
572.017 
- 
97.500 
Στις 30.06.2023, ο δανεισμός της Εταιρείας είναι βραχυπρόθεσμος. 
Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων μίσθωσης είναι οι εξής:
<div>
<p>ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ</p>
<p>Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση</p>
<p>για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>(97) / (123)</p>
<p>Στο συνολικό δανεισμό συμπεριλαμβάνονται ποσά από δάνεια μειωμένης εξασφάλισης χωρίς</p>
<p>δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία (without recourse debt) συνολικού ύψους €397,1 εκατ.</p>
<p>(31.12.2022: €406,6 εκατ.) από την εταιρεία παραχωρήσεων ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ.</p>
<p>Η έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων και οι ημερομηνίες ανατιμολόγησης των συμβολαίων</p>
<p>περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>ΣΤΑΘΕΡΟΥ</p>
<p>ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</p>
<p>ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</p>
<p>έως 6 μήνες</p>
<p>6-12 μήνες</p>
<p>>12 μήνες</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>30 Ιουνίου 2023</p>
<p>Σύνολο δανείων & υποχρεώσεων</p>
<p>μίσθωσης</p>
<p>189.671</p>
<p>73.076</p>
<p>27.351</p>
<p>1.249</p>
<p>291.346</p>
<p>Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων</p>
<p>(swaps)</p>
<p>367.950</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>367.950</p>
<p>557.621</p>
<p>73.076</p>
<p>27.351</p>
<p>1.249</p>
<p>659.296</p>
<p>31 Δεκεμβρίου 2022</p>
<p>Σύνολο δανείων & υποχρεώσεων</p>
<p>μίσθωσης</p>
<p>204.126</p>
<p>96.361</p>
<p>59.547</p>
<p>1.270</p>
<p>361.305</p>
<p>Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων</p>
<p>(swaps)</p>
<p>393.654</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>393.654</p>
<p>597.780</p>
<p>96.361</p>
<p>59.547</p>
<p>1.270</p>
<p>754.958</p>
<p>Από το σύνολο των δανείων & υποχρεώσεων μίσθωσης, ποσό €189,7 εκατ. αφορά δάνεια σταθερού</p>
<p>επιτοκίου, ενώ για επιπρόσθετα €368,0 εκατ. υπάρχει αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου</p>
<p>(περιλαμβάνει την αντιστάθμιση και το περιθώριο των δανείων). Τα υπόλοιπα δάνεια €101,7 εκατ.</p>
<p>είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (π.χ. για δάνεια σε ευρώ, Euribor πλέον περιθωρίου).</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</p>
<p>ΣΤΑΘΕΡΟΥ</p>
<p>ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ</p>
<p>ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</p>
<p>ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</p>
<p>έως 6 μήνες</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>30 Ιουνίου 2023</p>
<p>Σύνολο δανείων</p>
<p>1.108</p>
<p>97.500</p>
<p>98.608</p>
<p>1.108</p>
<p>97.500</p>
<p>98.608</p>
<p>31 Δεκεμβρίου 2022</p>
<p>Σύνολο δανείων</p>
<p>4.153</p>
<p>97.500</p>
<p>101.653</p>
<p>4.153</p>
<p>97.500</p>
<p>101.653</p>
<p>Οι ημερομηνίες λήξης του μακροπρόθεσμου δανεισμού είναι οι εξής:</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</p>
<p>30-Ιουν-23</p>
<p>31-Δεκ-22</p>
<p>30-Ιουν-23</p>
<p>31-Δεκ-22</p>
<p>Μεταξύ 1 και  2 ετών</p>
<p>41.173</p>
<p>52.129</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μεταξύ 2 και 5 ετών</p>
<p>163.388</p>
<p>160.125</p>
<p>-</p>
<p>97.500</p>
<p>Πάνω από 5 έτη</p>
<p>341.329</p>
<p>359.763</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>545.890</p>
<p>572.017</p>
<p>-</p>
<p>97.500</p>
<p>Στις 30.06.2023, ο δανεισμός της Εταιρείας είναι βραχυπρόθεσμος.</p>
<p>Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων μίσθωσης είναι οι εξής:</p>
</div>