greek_downloads/Οικονομική Έκθεση CENERGY HOLDINGS (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_21.png
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
 
21  
Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Για το εξάμηνο που έληξε την 30ή Ιουνίου 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
Σημείωση 
2024 
  
2023 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
  
 
Κέρδη περιόδου 
 
56.463 
 
23.631 
Προσαρμογές για: 
 
  
 
  
- 
Φόρο εισοδήματος 
 
16.421 
 
7.221 
- 
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων 
5 
14.100 
 
12.610 
- 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 
5 
2.710 
 
2.226 
- 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 
 
(243) 
 
(335) 
- 
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 
 
31.747 
 
33.894 
- 
Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις 
11 
(410) 
 
(480) 
- 
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων 
 
(7) 
  
- 
- 
Ζημία από διαγραφή πάγιων στοιχείων 
 
50 
  
143 
- 
Μεταβολή στην εύλογη αξία παραγώγων 
 
1.297 
 
1.096 
- 
Απομείωση αποθεμάτων 
 
458 
 
337 
- 
Ζημία 
απομείωσης 
απαιτήσεων 
και 
συμβατικών 
περιουσιακών στοιχείων 
 
68 
 
333 
 
 
122.652 
 
80.677 
Μεταβολές σε: 
 
  
 
  
- 
Αποθέματα 
 
(30.217) 
 
17.178 
- 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
65.015 
 
(5.152) 
- 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
1.762 
 
(100.398) 
- 
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 
 
(57.140) 
 
(49.296) 
- 
Συμβατικές υποχρεώσεις 
 
(46.318) 
 
77.298 
- 
Έξοδα συμβάσεων 
 
33 
 
14 
- 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
 
269 
 
202 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
56.055 
 
20.523 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα 
 
(33.068) 
 
(32.205) 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 
 
(5.924) 
 
(4.139) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
17.064 
 
(15.821) 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
  
 
  
Αγορές ενσώματων πάγιων στοιχείων 
 
(121.830) 
 
(55.365) 
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 
 
(1.212) 
 
(1.104) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 
 
7 
 
1 
Μερίσματα εισπραχθέντα  
 
795 
 
284 
Τόκοι εισπραχθέντες 
 
406 
 
266 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
(121.834) 
 
(55.919) 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
  
 
  
Μερίσματα πληρωθέντα 
 
(10.649) 
  
(8.931) 
Δάνεια αναληφθέντα 
13 
151.805 
  
211.264 
Αποπληρωμή δανείων 
13 
(63.386) 
  
(83.647) 
Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων 
13 
(1.272) 
  
(928) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
76.498 
  
117.757 
 
 
  
 
  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 
 
(28.273) 
  
46.017 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1η Ιανουαρίου  
 
183.400 
  
167.160 
Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών στα ταμειακά διαθέσιμα 
 
696 
  
(337) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30 Ιουνίου  
 
155.824 
  
212.840 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνοπτικών Ενοποιημένων 
Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
<div>
<p>ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ</p>
<p>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024</p>
<p>21</p>
<p>Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>Για το εξάμηνο που έληξε την 30ή Ιουνίου</p>
<p>Ποσά σε χιλιάδες ευρώ</p>
<p>Σημείωση</p>
<p>2024</p>
<p>2023</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη περιόδου</p>
<p>56.463</p>
<p>23.631</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>-</p>
<p>Φόρο εισοδήματος</p>
<p>16.421</p>
<p>7.221</p>
<p>-</p>
<p>Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων</p>
<p>5</p>
<p>14.100</p>
<p>12.610</p>
<p>-</p>
<p>Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>5</p>
<p>2.710</p>
<p>2.226</p>
<p>-</p>
<p>Αποσβέσεις επιχορηγήσεων</p>
<p>(243)</p>
<p>(335)</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα</p>
<p>31.747</p>
<p>33.894</p>
<p>-</p>
<p>Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις</p>
<p>11</p>
<p>(410)</p>
<p>(480)</p>
<p>-</p>
<p>Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων</p>
<p>(7)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Ζημία από διαγραφή πάγιων στοιχείων</p>
<p>50</p>
<p>143</p>
<p>-</p>
<p>Μεταβολή στην εύλογη αξία παραγώγων</p>
<p>1.297</p>
<p>1.096</p>
<p>-</p>
<p>Απομείωση αποθεμάτων</p>
<p>458</p>
<p>337</p>
<p>-</p>
<p>Ζημία</p>
<p>απομείωσης</p>
<p>απαιτήσεων</p>
<p>και</p>
<p>συμβατικών</p>
<p>περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>68</p>
<p>333</p>
<p>122.652</p>
<p>80.677</p>
<p>Μεταβολές σε:</p>
<p>-</p>
<p>Αποθέματα</p>
<p>(30.217)</p>
<p>17.178</p>
<p>-</p>
<p>Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις</p>
<p>65.015</p>
<p>(5.152)</p>
<p>-</p>
<p>Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>1.762</p>
<p>(100.398)</p>
<p>-</p>
<p>Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>(57.140)</p>
<p>(49.296)</p>
<p>-</p>
<p>Συμβατικές υποχρεώσεις</p>
<p>(46.318)</p>
<p>77.298</p>
<p>-</p>
<p>Έξοδα συμβάσεων</p>
<p>33</p>
<p>14</p>
<p>-</p>
<p>Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού</p>
<p>269</p>
<p>202</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>56.055</p>
<p>20.523</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα</p>
<p>(33.068)</p>
<p>(32.205)</p>
<p>Καταβληθείς φόρος εισοδήματος</p>
<p>(5.924)</p>
<p>(4.139)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>17.064</p>
<p>(15.821)</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές ενσώματων πάγιων στοιχείων</p>
<p>(121.830)</p>
<p>(55.365)</p>
<p>Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(1.212)</p>
<p>(1.104)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων</p>
<p>7</p>
<p>1</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>795</p>
<p>284</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>406</p>
<p>266</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(121.834)</p>
<p>(55.919)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>(10.649)</p>
<p>(8.931)</p>
<p>Δάνεια αναληφθέντα</p>
<p>13</p>
<p>151.805</p>
<p>211.264</p>
<p>Αποπληρωμή δανείων</p>
<p>13</p>
<p>(63.386)</p>
<p>(83.647)</p>
<p>Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων</p>
<p>13</p>
<p>(1.272)</p>
<p>(928)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>76.498</p>
<p>117.757</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε Ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα</p>
<p>(28.273)</p>
<p>46.017</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1η Ιανουαρίου</p>
<p>183.400</p>
<p>167.160</p>
<p>Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών στα ταμειακά διαθέσιμα</p>
<p>696</p>
<p>(337)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30 Ιουνίου</p>
<p>155.824</p>
<p>212.840</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνοπτικών Ενοποιημένων</p>
<p>Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.</p>
</div>