greek_downloads/Οικονομική Έκθεση AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_25.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2024 
 
 
 
 
24 
V. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
  
 
Όμιλος 
 
Εταιρεία 
 Ποσά σε € 
Σημ. 
01.01.2024 έως 
30.06.2024 
01.01.2023 έως 
30.06.2023 
 
01.01.2024 έως 
30.06.2024 
01.01.2023 έως 
30.06.2023 
    
 
 
 
 
 
 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
Κέρδη προ φόρων 
  
42.301.403 
40.135.285 
 
30.501.156 
23.990.754 
Προσαρμογές για: 
 
  
 
 
  
 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
6   
62.909.656 
49.894.161 
 
47.565.770 
35.883.687 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
7   
10.056.728 
12.135.857 
 
2.677.858 
6.025.999 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 
9   
1.217.502 
1.115.831 
 
119.920 
99.042 
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων - καθαρή 
  
647.340 
1.030.305 
 
300.000 
300.000 
Ζημιές εύλογης αξίας από χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 
  
14.147 
- 
 
- 
- 
Κέρδη/(ζημιές) εύλογης αξίας παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων - μη 
αποτελεσματικό μέρος 
  
(290.630) 
- 
 
(290.630) 
- 
Έσοδα από μερίσματα 
  
(9.020.610) 
- 
 
(13.344.451) 
(7.200.000) 
Μερίδιο κέρδους/(ζημιάς) από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο 
της καθαρής θέσης 
12   
(1.229.329) 
791.941 
 
- 
- 
Κέρδη από πώληση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
6   
(24.114.596) 
(26.498.183) 
 
(20.252.954) 
(19.087.564) 
Κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων 
8   
- 
(483.524) 
 
- 
(483.524) 
Κέρδος από εισφορά θυγατρικής 
11   
- 
(1.100.000) 
 
- 
- 
Διαγραφή επενδύσεων σε θυγατρικές 
11   
- 
- 
 
1.709 
- 
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 
22   
14.067.856 
15.573.190 
 
8.225.679 
11.070.253 
Συναλλαγματικά (κέρδη)/ζημιές  
  
20.910 
4.377 
 
- 
- 
Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές 
  
947.916 
- 
 
- 
- 
   
97.528.293 
92.599.240 
 
55.504.057 
50.598.647 
   
   
 
 
  
 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 
 
  
 
 
  
 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  
  
13.799.441 
(11.061.183) 
 
(20.975) 
20.629 
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 
  
(34.368.305) 
(32.564.398) 
 
(14.356.243) 
(9.162.240) 
Αύξηση / (μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 
  
33.849.933 
27.022.832 
 
34.749.438 
23.473.763 
Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων 
  
(795.147) 
(345.856) 
 
- 
- 
Αγορές ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων 
  
(201.539.696) 
(152.596.698) 
 
(153.236.942) 
(111.102.454) 
εκ των οποίων: Αγορές ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με χρηματοδοτική μίσθωση  
  
13.004.437 
21.354.532 
 
3.061.888 
201.478 
Πωλήσεις ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων 
21   
52.671.915 
50.974.752 
 
43.254.697 
38.768.693 
   
(123.377.422) 
(97.216.019) 
 
(86.548.137) 
(57.800.131) 
   
  
 
 
  
 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  
(25.849.129) 
(4.616.779) 
 
(31.044.080) 
(7.201.484) 
Τόκοι πληρωθέντες 
  
(15.947.706) 
(13.930.428) 
 
(12.386.343) 
(11.122.000) 
Εισπράξεις από πώληση παραγώγων 
  
815.000 
- 
 
815.000 
- 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 
  
(5.932.023) 
(5.250.584) 
 
(3.372.495) 
(2.539.510) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  
(46.913.858) 
(23.797.791) 
 
(45.987.918) 
(20.862.994) 
   
  
 
 
  
 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
  
 
 
  
 
Εξαγορές επενδύσεων που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης 
12   
- 
(36.240.000) 
 
- 
(32.640.000) 
Πληρωμές για ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
6   
(11.431.181) 
(10.896.053) 
 
(1.411.445) 
(1.465.531) 
Πληρωμές για άυλα περιουσιακά στοιχεία 
9   
(1.269.233) 
(647.253) 
 
(40.014) 
(631.179) 
Πληρωμές για λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
  
(14.735.550) 
- 
 
(14.735.550) 
- 
Εισπράξεις από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
6   
5.224.751 
6.376.827 
 
3.362.897 
4.208.382 
Τόκοι εισπραχθέντες 
22   
2.876.633 
1.413.087 
 
2.503.096 
1.271.161 
Μερίσματα εισπραχθέντα 
  
9.020.610 
- 
 
12.020.610 
7.200.000 
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη 
26   
- 
1.500.000 
 
(500.000) 
- 
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων σε συνδεδεμένα μέρη 
26   
- 
(15.000) 
 
- 
- 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
  
(10.313.970) 
(38.508.392) 
 
1.199.594 
(22.057.167) 
   
  
 
 
  
 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
  
 
 
  
 
Απόκτηση ιδίων μετοχών 
15 
(643.576) 
- 
 
(643.576) 
- 
Εισροές από δανεισμό 
17 
383.400.408 
156.700.601 
 
328.171.940 
91.963.396 
εκ των οποίων: Καινούργιες χρηματοδοτικές μισθώσεις 
18 
(13.004.437) 
(21.354.532) 
 
(3.061.888) 
(201.478) 
Εισροές από τιτλοποίηση απαιτήσεων 
19 
- 
(40.648.103) 
 
- 
(6.959.652) 
Αποπληρωμές δανείων 
17 
(209.650.454) 
(18.877.966) 
 
(180.112.500) 
(10.611.917) 
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων 
18 
(11.882.086) 
- 
 
(1.190.128) 
- 
Αποπληρωμές λειτουργικών μισθώσεων 
18 
(4.818.204) 
(3.822.333) 
 
(1.973.556) 
(1.838.275) 
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Εταιρείας 
  
(33.673.060) 
(31.262.897) 
 
(33.673.060) 
(31.262.897) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
109.728.591 
40.734.770 
 
107.517.232 
41.089.177 
   
  
 
 
  
 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
  
52.500.763 
(21.571.413) 
 
62.728.908 
(1.830.984) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου 
  
76.651.797 
93.793.719 
 
27.329.584 
29.391.195 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 
  
129.152.560 
72.222.306 
 
90.058.492 
27.560.211 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2024</p>
<p>24</p>
<p>V.</p>
<p>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>Σημ.</p>
<p>01.01.2024 έως</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01.2023 έως</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>01.01.2024 έως</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01.2023 έως</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>42.301.403</p>
<p>40.135.285</p>
<p>30.501.156</p>
<p>23.990.754</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>6</p>
<p>62.909.656</p>
<p>49.894.161</p>
<p>47.565.770</p>
<p>35.883.687</p>
<p>Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>7</p>
<p>10.056.728</p>
<p>12.135.857</p>
<p>2.677.858</p>
<p>6.025.999</p>
<p>Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>9</p>
<p>1.217.502</p>
<p>1.115.831</p>
<p>119.920</p>
<p>99.042</p>
<p>Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων - καθαρή</p>
<p>647.340</p>
<p>1.030.305</p>
<p>300.000</p>
<p>300.000</p>
<p>Ζημιές εύλογης αξίας από χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω</p>
<p>αποτελεσμάτων</p>
<p>14.147</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Κέρδη/(ζημιές) εύλογης αξίας παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων - μη</p>
<p>αποτελεσματικό μέρος</p>
<p>(290.630)</p>
<p>-</p>
<p>(290.630)</p>
<p>-</p>
<p>Έσοδα από μερίσματα</p>
<p>(9.020.610)</p>
<p>-</p>
<p>(13.344.451)</p>
<p>(7.200.000)</p>
<p>Μερίδιο κέρδους/(ζημιάς) από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο</p>
<p>της καθαρής θέσης</p>
<p>12</p>
<p>(1.229.329)</p>
<p>791.941</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Κέρδη από πώληση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>6</p>
<p>(24.114.596)</p>
<p>(26.498.183)</p>
<p>(20.252.954)</p>
<p>(19.087.564)</p>
<p>Κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>8</p>
<p>-</p>
<p>(483.524)</p>
<p>-</p>
<p>(483.524)</p>
<p>Κέρδος από εισφορά θυγατρικής</p>
<p>11</p>
<p>-</p>
<p>(1.100.000)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Διαγραφή επενδύσεων σε θυγατρικές</p>
<p>11</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>1.709</p>
<p>-</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά</p>
<p>22</p>
<p>14.067.856</p>
<p>15.573.190</p>
<p>8.225.679</p>
<p>11.070.253</p>
<p>Συναλλαγματικά (κέρδη)/ζημιές</p>
<p>20.910</p>
<p>4.377</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές</p>
<p>947.916</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>97.528.293</p>
<p>92.599.240</p>
<p>55.504.057</p>
<p>50.598.647</p>
<p>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>13.799.441</p>
<p>(11.061.183)</p>
<p>(20.975)</p>
<p>20.629</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων</p>
<p>(34.368.305)</p>
<p>(32.564.398)</p>
<p>(14.356.243)</p>
<p>(9.162.240)</p>
<p>Αύξηση / (μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων</p>
<p>33.849.933</p>
<p>27.022.832</p>
<p>34.749.438</p>
<p>23.473.763</p>
<p>Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων</p>
<p>(795.147)</p>
<p>(345.856)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Αγορές ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων</p>
<p>(201.539.696)</p>
<p>(152.596.698)</p>
<p>(153.236.942)</p>
<p>(111.102.454)</p>
<p>εκ των οποίων: Αγορές ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με χρηματοδοτική μίσθωση</p>
<p>13.004.437</p>
<p>21.354.532</p>
<p>3.061.888</p>
<p>201.478</p>
<p>Πωλήσεις ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων</p>
<p>21</p>
<p>52.671.915</p>
<p>50.974.752</p>
<p>43.254.697</p>
<p>38.768.693</p>
<p>(123.377.422)</p>
<p>(97.216.019)</p>
<p>(86.548.137)</p>
<p>(57.800.131)</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(25.849.129)</p>
<p>(4.616.779)</p>
<p>(31.044.080)</p>
<p>(7.201.484)</p>
<p>Τόκοι πληρωθέντες</p>
<p>(15.947.706)</p>
<p>(13.930.428)</p>
<p>(12.386.343)</p>
<p>(11.122.000)</p>
<p>Εισπράξεις από πώληση παραγώγων</p>
<p>815.000</p>
<p>-</p>
<p>815.000</p>
<p>-</p>
<p>Καταβληθείς φόρος εισοδήματος</p>
<p>(5.932.023)</p>
<p>(5.250.584)</p>
<p>(3.372.495)</p>
<p>(2.539.510)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(46.913.858)</p>
<p>(23.797.791)</p>
<p>(45.987.918)</p>
<p>(20.862.994)</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Εξαγορές επενδύσεων που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης</p>
<p>12</p>
<p>-</p>
<p>(36.240.000)</p>
<p>-</p>
<p>(32.640.000)</p>
<p>Πληρωμές για ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>6</p>
<p>(11.431.181)</p>
<p>(10.896.053)</p>
<p>(1.411.445)</p>
<p>(1.465.531)</p>
<p>Πληρωμές για άυλα περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>9</p>
<p>(1.269.233)</p>
<p>(647.253)</p>
<p>(40.014)</p>
<p>(631.179)</p>
<p>Πληρωμές για λοιπά στοιχεία ενεργητικού</p>
<p>(14.735.550)</p>
<p>-</p>
<p>(14.735.550)</p>
<p>-</p>
<p>Εισπράξεις από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>6</p>
<p>5.224.751</p>
<p>6.376.827</p>
<p>3.362.897</p>
<p>4.208.382</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>22</p>
<p>2.876.633</p>
<p>1.413.087</p>
<p>2.503.096</p>
<p>1.271.161</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>9.020.610</p>
<p>-</p>
<p>12.020.610</p>
<p>7.200.000</p>
<p>Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>26</p>
<p>-</p>
<p>1.500.000</p>
<p>(500.000)</p>
<p>-</p>
<p>Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων σε συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>26</p>
<p>-</p>
<p>(15.000)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(10.313.970)</p>
<p>(38.508.392)</p>
<p>1.199.594</p>
<p>(22.057.167)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Απόκτηση ιδίων μετοχών</p>
<p>15</p>
<p>(643.576)</p>
<p>-</p>
<p>(643.576)</p>
<p>-</p>
<p>Εισροές από δανεισμό</p>
<p>17</p>
<p>383.400.408</p>
<p>156.700.601</p>
<p>328.171.940</p>
<p>91.963.396</p>
<p>εκ των οποίων: Καινούργιες χρηματοδοτικές μισθώσεις</p>
<p>18</p>
<p>(13.004.437)</p>
<p>(21.354.532)</p>
<p>(3.061.888)</p>
<p>(201.478)</p>
<p>Εισροές από τιτλοποίηση απαιτήσεων</p>
<p>19</p>
<p>-</p>
<p>(40.648.103)</p>
<p>-</p>
<p>(6.959.652)</p>
<p>Αποπληρωμές δανείων</p>
<p>17</p>
<p>(209.650.454)</p>
<p>(18.877.966)</p>
<p>(180.112.500)</p>
<p>(10.611.917)</p>
<p>Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων</p>
<p>18</p>
<p>(11.882.086)</p>
<p>-</p>
<p>(1.190.128)</p>
<p>-</p>
<p>Αποπληρωμές λειτουργικών μισθώσεων</p>
<p>18</p>
<p>(4.818.204)</p>
<p>(3.822.333)</p>
<p>(1.973.556)</p>
<p>(1.838.275)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Εταιρείας</p>
<p>(33.673.060)</p>
<p>(31.262.897)</p>
<p>(33.673.060)</p>
<p>(31.262.897)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>109.728.591</p>
<p>40.734.770</p>
<p>107.517.232</p>
<p>41.089.177</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>52.500.763</p>
<p>(21.571.413)</p>
<p>62.728.908</p>
<p>(1.830.984)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου</p>
<p>76.651.797</p>
<p>93.793.719</p>
<p>27.329.584</p>
<p>29.391.195</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</p>
<p>129.152.560</p>
<p>72.222.306</p>
<p>90.058.492</p>
<p>27.560.211</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης</p>
</div>