greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_39.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1/2023-30/06/2023 
39 
 
11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
30/6/2023 
31/12/2022 
30/6/2023 
31/12/2022 
Ταμείο 
12.550 
9.991 
5.879 
5.916 
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 
5.782.540 
4.017.787 
4.059.329 
1.966.873 
 
5.795.089 
4.027.778 
4.065.208 
1.972.790 
 
Οι καταθέσεις όψεως και τα μετρητά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται 
στην κατάσταση ταμειακών ροών. 
 
12. Ίδια Κεφάλαια 
 
• 
Μετοχικό Κεφάλαιο και Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 
Αριθμός 
μετοχών 
Ονομαστική 
αξία 
μετοχής 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 
Υπέρ το 
άρτιο 
Σύνολο 
31η Δεκεμβρίου 2022 
26.730.187 
0,52 
13.899.697 
133.417 
14.033.114 
+/- Κινήσεις 2023 
0 
0 
0 
0 
0 
30η Ιουνίου 2023 
26.730.187 
0,52 
13.899.697 
133.417 
14.033.114 
 
Οι μετοχές είναι ονομαστικές και εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία “Μεσαίας 
Κεφαλαιοποίησης”) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
13. Δανειακές υποχρεώσεις 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την 30η Ιουνίου 2023 αναλύονται ως εξής: 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
30/6/2023 
31/12/2022 
30/6/2023 
31/12/2022 
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
  
 
  
 
Τραπεζικός Δανεισμός  
2.375.062 
2.486.934 
1.964.286 
1.964.286 
Ομολογιακός Δανεισμός 
9.257.937 
6.267.857 
9.257.937 
6.267.857 
 
11.632.999 
8.754.791 
11.222.222 
8.232.143 
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια  
  
 
  
 
Τραπεζικός Δανεισμός  
8.212.605 
8.199.994 
1.174.019 
766.070 
Ομολογιακός Δανεισμός 
8.827.778 
8.175.000 
8.827.778 
8.175.000 
 
17.040.383 
16.374.994 
10.001.797 
8.941.070 
Συνολικός Δανεισμός  
28.673.382 
25.129.786 
21.224.019 
17.173.213 
 
Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι οι εξής:
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1/2023-30/06/2023</p>
<p>39</p>
<p>11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>Ταμείο</p>
<p>12.550</p>
<p>9.991</p>
<p>5.879</p>
<p>5.916</p>
<p>Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας</p>
<p>5.782.540</p>
<p>4.017.787</p>
<p>4.059.329</p>
<p>1.966.873</p>
<p>5.795.089</p>
<p>4.027.778</p>
<p>4.065.208</p>
<p>1.972.790</p>
<p>Οι καταθέσεις όψεως και τα μετρητά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται</p>
<p>στην κατάσταση ταμειακών ροών.</p>
<p>12. Ίδια Κεφάλαια</p>
<p>Μετοχικό Κεφάλαιο και Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</p>
<p>Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:</p>
<p>Αριθμός</p>
<p>μετοχών</p>
<p>Ονομαστική</p>
<p>αξία</p>
<p>μετοχής</p>
<p>Μετοχικό</p>
<p>Κεφάλαιο</p>
<p>Υπέρ το</p>
<p>άρτιο</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>31η Δεκεμβρίου 2022</p>
<p>26.730.187</p>
<p>0,52</p>
<p>13.899.697</p>
<p>133.417</p>
<p>14.033.114</p>
<p>+/- Κινήσεις 2023</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>30η Ιουνίου 2023</p>
<p>26.730.187</p>
<p>0,52</p>
<p>13.899.697</p>
<p>133.417</p>
<p>14.033.114</p>
<p>Οι μετοχές είναι ονομαστικές και εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία “Μεσαίας</p>
<p>Κεφαλαιοποίησης”) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.</p>
<p>13. Δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την 30η Ιουνίου 2023 αναλύονται ως εξής:</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>Μακροπρόθεσμα Δάνεια</p>
<p>Τραπεζικός Δανεισμός</p>
<p>2.375.062</p>
<p>2.486.934</p>
<p>1.964.286</p>
<p>1.964.286</p>
<p>Ομολογιακός Δανεισμός</p>
<p>9.257.937</p>
<p>6.267.857</p>
<p>9.257.937</p>
<p>6.267.857</p>
<p>11.632.999</p>
<p>8.754.791</p>
<p>11.222.222</p>
<p>8.232.143</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα Δάνεια</p>
<p>Τραπεζικός Δανεισμός</p>
<p>8.212.605</p>
<p>8.199.994</p>
<p>1.174.019</p>
<p>766.070</p>
<p>Ομολογιακός Δανεισμός</p>
<p>8.827.778</p>
<p>8.175.000</p>
<p>8.827.778</p>
<p>8.175.000</p>
<p>17.040.383</p>
<p>16.374.994</p>
<p>10.001.797</p>
<p>8.941.070</p>
<p>Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>28.673.382</p>
<p>25.129.786</p>
<p>21.224.019</p>
<p>17.173.213</p>
<p>Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι οι εξής:</p>
</div>