greek_downloads/Οικονομική Έκθεση REDS Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_51.png
REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
           Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
        για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2023 
                                                                            (ποσά  σε ευρώ) 
 
 51 / 59 
 
 
30.12.2022 προς την τράπεζα για ένα μήνα παράταση εξόφλησης ομολογιακού δανείου ποσού € 2.137.500 εκ. που έληγε την 
30.12.2022. Το ποσό καταβλήθηκε κανονικά από την Εταιρεία μέχρι την συμφωνημένη ημερομηνία 31.01.2023. 
Την 23η Μαϊου 2023 η Εταιρεία σύναψε σύμβαση πιστώσεως ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού με την Alpha bank και 
μέχρι την 30.06.2023 είχε πραγματοποιήσει εκταμίευση ύψους €2.500.000. 
Η έκθεση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου σε αλλαγές επιτοκίων και οι συμβατικές ημερομηνίες επαναποτίμησης 
περιορίζονται σε μία μέγιστη περίοδο επαναποτίμησης διάρκειας 6 μηνών.  
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται η ληκτότητα του μακροπρόθεσμου δανεισμού:  
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
30.06.2023 
31.12.2022 
30.06.2023 
31.12.2022 
Μεταξύ 1 και 2 ετών 
- 
3.597.321 
- 
- 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 
- 
14.954.661 
- 
- 
Πάνω από 5 έτη  
- 
5.590.434 
43.024.756 
- 
- 
24.142.416 
43.024.756 
- 
 
Η εύλογη αξία των δανείων υπολογίζεται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές χρησιμοποιώντας 
επιτόκια προεξόφλησης που αντανακλούν τις τρέχουσες συνθήκες της τραπεζικής αγοράς και κατηγοριοποιείται σε «επίπεδο 
2» στην ιεραρχία των εύλογων αξιών. 
 
Η λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων και  βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία. Λόγω του κυμαινόμενου 
χαρακτήρα των δανείων, τα επιτόκια δανεισμού τα οποία επαναπροσδιορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα δεν 
διαφέρουν από τα επιτόκια προεξόφλησης σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς. 
 
Το σύνολο των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 
Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις από  χρηματοδοτικές δραστηριότητες έχουν ως εξής :   
Δανεισμός 
Δανεισμός 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 
33.655.290 
5.137.500 
Ταμειακές ροές 
(3.195.561) 
(1.000.000) 
Λοιπές μη ταμειακές μεταβολές 
3.903 
- 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022 
30.463.632 
4.137.500 
 
 
Δανεισμός 
Δανεισμός 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023 
30.463.632 
4.137.500 
Δάνεια Αναληφθέντα 
71.466.940 
42.700.000 
Αποπληρωμές δανεισμού 
(31.934.719) 
Μεταφορά σε Δάνεια που κατέχονται προς πώληση 
(67.117.518) 
Λοιπές μη ταμειακές μεταβολές 
(368.335) 
1.236.427 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2023 
2.510.000 
48.073.927
<div>
<p>REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2023</p>
<p>(ποσά  σε ευρώ)</p>
<p>51 / 59</p>
<p>30.12.2022 προς την τράπεζα για ένα μήνα παράταση εξόφλησης ομολογιακού δανείου ποσού € 2.137.500 εκ. που έληγε την</p>
<p>30.12.2022. Το ποσό καταβλήθηκε κανονικά από την Εταιρεία μέχρι την συμφωνημένη ημερομηνία 31.01.2023.</p>
<p>Την 23η Μαϊου 2023 η Εταιρεία σύναψε σύμβαση πιστώσεως ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού με την Alpha bank και</p>
<p>μέχρι την 30.06.2023 είχε πραγματοποιήσει εκταμίευση ύψους €2.500.000.</p>
<p>Η έκθεση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου σε αλλαγές επιτοκίων και οι συμβατικές ημερομηνίες επαναποτίμησης</p>
<p>περιορίζονται σε μία μέγιστη περίοδο επαναποτίμησης διάρκειας 6 μηνών.</p>
<p>Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται η ληκτότητα του μακροπρόθεσμου δανεισμού:</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Μεταξύ 1 και 2 ετών</p>
<p>-</p>
<p>3.597.321</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μεταξύ 2 και 5 ετών</p>
<p>-</p>
<p>14.954.661</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Πάνω από 5 έτη</p>
<p>-</p>
<p>5.590.434</p>
<p>43.024.756</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>24.142.416</p>
<p>43.024.756</p>
<p>-</p>
<p>Η εύλογη αξία των δανείων υπολογίζεται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές χρησιμοποιώντας</p>
<p>επιτόκια προεξόφλησης που αντανακλούν τις τρέχουσες συνθήκες της τραπεζικής αγοράς και κατηγοριοποιείται σε «επίπεδο</p>
<p>2» στην ιεραρχία των εύλογων αξιών.</p>
<p>Η λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων και  βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία. Λόγω του κυμαινόμενου</p>
<p>χαρακτήρα των δανείων, τα επιτόκια δανεισμού τα οποία επαναπροσδιορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα δεν</p>
<p>διαφέρουν από τα επιτόκια προεξόφλησης σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς.</p>
<p>Το σύνολο των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι σε ευρώ.</p>
<p>Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις από  χρηματοδοτικές δραστηριότητες έχουν ως εξής :</p>
<p>Δανεισμός</p>
<p>Δανεισμός</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022</p>
<p>33.655.290</p>
<p>5.137.500</p>
<p>Ταμειακές ροές</p>
<p>(3.195.561)</p>
<p>(1.000.000)</p>
<p>Λοιπές μη ταμειακές μεταβολές</p>
<p>3.903</p>
<p>-</p>
<p>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2022</p>
<p>30.463.632</p>
<p>4.137.500</p>
<p>Δανεισμός</p>
<p>Δανεισμός</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023</p>
<p>30.463.632</p>
<p>4.137.500</p>
<p>Δάνεια Αναληφθέντα</p>
<p>71.466.940</p>
<p>42.700.000</p>
<p>Αποπληρωμές δανεισμού</p>
<p>(31.934.719)</p>
<p>Μεταφορά σε Δάνεια που κατέχονται προς πώληση</p>
<p>(67.117.518)</p>
<p>Λοιπές μη ταμειακές μεταβολές</p>
<p>(368.335)</p>
<p>1.236.427</p>
<p>Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>2.510.000</p>
<p>48.073.927</p>
</div>