greek_downloads/Οικονομική Έκθεση TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_23.png
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 – 30.06.2023
(Ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01.01.2023 -
01.01.2022 -
01.01.2023 -
01.01.2022 -
Σημ.
30.06.2023
30.06.2022
30.06.2023
30.06.2022
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
12.031.895
21.191.325
8.763.010
21.072.268
Πλέον / μείον  προσαρμογές για :
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
138.147
103.976
138.147
103.976
Καθαρή ζημία/ (κέρδος) από απομείωση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων
28.559
(65.574)
28.559
(65.574)
Πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία
4.468
4.616
4.468
4.616
Λοιπές προβλέψεις προσωπικού
12.852
252.677
12.852
252.677
(Κέρδη) από αναπροσαρμογή επενδυτ. ακινήτων σε 
εύλογες αξίες
7
(9.750.500)
(18.270.908)
(6.675.370)
(18.270.908)
Ζημίες / (Κέρδη) από πώληση επενδυτικών ακινήτων
8.000
(300.000)
8.000
(300.000)
Έσοδα από τόκους
27
(10.934)
(30.152)
(62.489)
(99.005)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
27
5.712.456
2.308.507
5.666.404
2.307.873
Χρεωστικοί τόκοι μισθώσεων ΔΠΧΑ 16
27
403.924
236.656
403.924
236.656
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 
τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
634.797
2.692.275
(391.504)
3.745.556
Μείωση / (αύξηση) δεσμευμένων καταθέσεων
4.887.533
672.771
4.887.533
672.771
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(1.765.665)
483.149
(947.696)
(207.806)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(5.314.194)
(1.951.986)
(5.268.141)
(1.951.351)
Καταβλημένοι φόροι
(389.937)
(173.342)
(389.937)
(173.342)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 
6.631.401
7.153.990
6.177.760
7.328.407
Ταμειακές Ροές  από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
(145.740)
(29.694)
(145.740)
(29.694)
Αγορές επενδυτικών ακινήτων
(456.035)
(29.621.546)
0
(29.621.546)
Προκαταβολές ανέγερσης επενδυτικών ακινήτων
10
(1.000.000)
0
(1.000.000)
0
Πωλήσεις Επενδυτικών Ακινήτων
1.010.000
3.172.000
1.010.000
3.172.000
Βελτιώσεις / ανέγερση επενδυτικών ακινήτων
(1.087.239)
(2.361.546)
(1.084.630)
(2.325.084)
Αγορές συμμετοχών
(1.484.295)
0
(1.484.295)
0
Προκαταβολές αγοράς συμμετοχών
10
(4.775.000)
(3.000.000)
(4.775.000)
(3.000.000)
Τόκοι εισπραχθέντες
10.934
17.833
10.934
17.811
Καθαρές ταμειακές ροές  για επενδυτικές 
δραστηριότητες 
(7.927.375)
(31.822.953)
(7.468.730)
(31.786.513)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Αναληφθέντα δάνεια
17
200.000.000
20.450.000
200.000.000
20.450.000
Έξοδα έκδοσης δανείων
(1.025.600)
(212.250)
(1.025.600)
(212.250)
Πληρωμές σε αναληφθέντα δάνεια
17
(192.336.158)
(2.903.191)
(185.336.158)
(2.903.191)
Mετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο
15
17.000.000
0
17.000.000
0
Χορηγηθέν δάνειο σε θυγατρική
9
0
0
(8.000.000)
0
Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης
18,19
(17.033.655)
(230.610)
(17.033.655)
(230.610)
Διανομή μερίσματος
29
(4.570.819)
0
(4.570.819)
0
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 
2.033.768
17.103.949
1.033.768
17.103.949
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου
737.794
(7.565.014)
(257.202)
(7.354.157)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου
17.842.633
16.079.016
17.842.633
15.531.472
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου απορροφώμενων θυγατρικών 
0
0
0
336.687
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
18.580.427
8.514.002
17.585.431
8.514.002
ΟΜΙΛΟΣ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης της 30ης Ιουνίου 2023.
23
<div>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 – 30.06.2023</p>
<p>(Ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</p>
<p>01.01.2023 -</p>
<p>01.01.2022 -</p>
<p>01.01.2023 -</p>
<p>01.01.2022 -</p>
<p>Σημ.</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>12.031.895</p>
<p>21.191.325</p>
<p>8.763.010</p>
<p>21.072.268</p>
<p>Πλέον / μείον  προσαρμογές για :</p>
<p>Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων</p>
<p>138.147</p>
<p>103.976</p>
<p>138.147</p>
<p>103.976</p>
<p>Καθαρή ζημία/ (κέρδος) από απομείωση</p>
<p>χρηματοοικονομικών στοιχείων</p>
<p>28.559</p>
<p>(65.574)</p>
<p>28.559</p>
<p>(65.574)</p>
<p>Πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω</p>
<p>εξόδου από την υπηρεσία</p>
<p>4.468</p>
<p>4.616</p>
<p>4.468</p>
<p>4.616</p>
<p>Λοιπές προβλέψεις προσωπικού</p>
<p>12.852</p>
<p>252.677</p>
<p>12.852</p>
<p>252.677</p>
<p>(Κέρδη) από αναπροσαρμογή επενδυτ. ακινήτων σε</p>
<p>εύλογες αξίες</p>
<p>7</p>
<p>(9.750.500)</p>
<p>(18.270.908)</p>
<p>(6.675.370)</p>
<p>(18.270.908)</p>
<p>Ζημίες / (Κέρδη) από πώληση επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>8.000</p>
<p>(300.000)</p>
<p>8.000</p>
<p>(300.000)</p>
<p>Έσοδα από τόκους</p>
<p>27</p>
<p>(10.934)</p>
<p>(30.152)</p>
<p>(62.489)</p>
<p>(99.005)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>27</p>
<p>5.712.456</p>
<p>2.308.507</p>
<p>5.666.404</p>
<p>2.307.873</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι μισθώσεων ΔΠΧΑ 16</p>
<p>27</p>
<p>403.924</p>
<p>236.656</p>
<p>403.924</p>
<p>236.656</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές</p>
<p>λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με</p>
<p>τις λειτουργικές δραστηριότητες :</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>634.797</p>
<p>2.692.275</p>
<p>(391.504)</p>
<p>3.745.556</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) δεσμευμένων καταθέσεων</p>
<p>4.887.533</p>
<p>672.771</p>
<p>4.887.533</p>
<p>672.771</p>
<p>Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)</p>
<p>(1.765.665)</p>
<p>483.149</p>
<p>(947.696)</p>
<p>(207.806)</p>
<p>Μείον :</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>(5.314.194)</p>
<p>(1.951.986)</p>
<p>(5.268.141)</p>
<p>(1.951.351)</p>
<p>Καταβλημένοι φόροι</p>
<p>(389.937)</p>
<p>(173.342)</p>
<p>(389.937)</p>
<p>(173.342)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>6.631.401</p>
<p>7.153.990</p>
<p>6.177.760</p>
<p>7.328.407</p>
<p>Ταμειακές Ροές  από Επενδυτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(145.740)</p>
<p>(29.694)</p>
<p>(145.740)</p>
<p>(29.694)</p>
<p>Αγορές επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>(456.035)</p>
<p>(29.621.546)</p>
<p>0</p>
<p>(29.621.546)</p>
<p>Προκαταβολές ανέγερσης επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>10</p>
<p>(1.000.000)</p>
<p>0</p>
<p>(1.000.000)</p>
<p>0</p>
<p>Πωλήσεις Επενδυτικών Ακινήτων</p>
<p>1.010.000</p>
<p>3.172.000</p>
<p>1.010.000</p>
<p>3.172.000</p>
<p>Βελτιώσεις / ανέγερση επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>(1.087.239)</p>
<p>(2.361.546)</p>
<p>(1.084.630)</p>
<p>(2.325.084)</p>
<p>Αγορές συμμετοχών</p>
<p>(1.484.295)</p>
<p>0</p>
<p>(1.484.295)</p>
<p>0</p>
<p>Προκαταβολές αγοράς συμμετοχών</p>
<p>10</p>
<p>(4.775.000)</p>
<p>(3.000.000)</p>
<p>(4.775.000)</p>
<p>(3.000.000)</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>10.934</p>
<p>17.833</p>
<p>10.934</p>
<p>17.811</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές  για επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>(7.927.375)</p>
<p>(31.822.953)</p>
<p>(7.468.730)</p>
<p>(31.786.513)</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>17</p>
<p>200.000.000</p>
<p>20.450.000</p>
<p>200.000.000</p>
<p>20.450.000</p>
<p>Έξοδα έκδοσης δανείων</p>
<p>(1.025.600)</p>
<p>(212.250)</p>
<p>(1.025.600)</p>
<p>(212.250)</p>
<p>Πληρωμές σε αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>17</p>
<p>(192.336.158)</p>
<p>(2.903.191)</p>
<p>(185.336.158)</p>
<p>(2.903.191)</p>
<p>Mετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>15</p>
<p>17.000.000</p>
<p>0</p>
<p>17.000.000</p>
<p>0</p>
<p>Χορηγηθέν δάνειο σε θυγατρική</p>
<p>9</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>(8.000.000)</p>
<p>0</p>
<p>Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης</p>
<p>18,19</p>
<p>(17.033.655)</p>
<p>(230.610)</p>
<p>(17.033.655)</p>
<p>(230.610)</p>
<p>Διανομή μερίσματος</p>
<p>29</p>
<p>(4.570.819)</p>
<p>0</p>
<p>(4.570.819)</p>
<p>0</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>2.033.768</p>
<p>17.103.949</p>
<p>1.033.768</p>
<p>17.103.949</p>
<p>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα</p>
<p>και ισοδύναμα περιόδου</p>
<p>737.794</p>
<p>(7.565.014)</p>
<p>(257.202)</p>
<p>(7.354.157)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης</p>
<p>περιόδου</p>
<p>17.842.633</p>
<p>16.079.016</p>
<p>17.842.633</p>
<p>15.531.472</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης</p>
<p>περιόδου απορροφώμενων θυγατρικών</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>336.687</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>18.580.427</p>
<p>8.514.002</p>
<p>17.585.431</p>
<p>8.514.002</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής</p>
<p>Πληροφόρησης της 30ης Ιουνίου 2023.</p>
</div>