greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_35.png
35 
4.7   Ενδιάμεση Συνοπτική Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 
30.06.2024 
30.06.2023 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
Κέρδη χρήσης προ φόρων 
38.783,38 
59.756,55 
Προσαρμογές για: 
 
 
Αποσβέσεις  (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3) 
78.003,33 
65.272,54 
Προβλέψεις συντηρήσεως αεροσκαφών, επισφαλειών & λοιπές προβλέψεις (Σημ. 3.8, 3.12) 
19.273,19 
(13.255,34) 
Συναλλαγματικές διαφορές (Σημ. 3.19) 
17.149,44 
(9.230,49) 
 (Έσοδα)/ έξοδα, (κέρδη)/ ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας 
(23.225,70) 
(4.557,59) 
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημ. 3.19) 
36.438,87 
30.971,25 
Λειτουργικά Κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 
166.422,51 
128.956,92 
 
 
 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 
 
 
(Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων 
(4.979,36) 
(715,76) 
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 
(85.838,28) 
(100.628,65) 
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 
293.911,70 
333.455,30 
Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 
203.094,06 
232.110,89 
Τόκοι πληρωθέντες 
(34.282,19) 
(30.968,39) 
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 
335.234,39 
330.099,42 
 
 
 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
 
Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3) 
(20.915,21) 
(72.317,91) 
Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 
0 
394,73 
Προκαταβολες και παραγγελίες ενσώματων στοιχείων 
(2.379,58) 
2.562,42 
Προκαταβολές για αγορά αεροσκαφών 
(17.636,86) 
(22.155,45) 
Αγορά  χρηματοοικονομικών στοιχείων 
(144.298,11) 
(154.381,34) 
Εισπράξεις χρηματοοικονομικών στοιχείων 
18.466,67 
39.723,43 
Αγορά μετοχών λοιπών επιχειρήσεων 
(15.467,20) 
0 
Προκαταβολή για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 
(15.000,00) 
0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές (Σημ. 3.4) 
(1.500,00) 
(16.299,43) 
Πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρείας (Σημ. 3.4) 
286,09 
500,00 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 
5.133,45 
3.511,93 
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(193.310,76) 
(218.461,61) 
 
 
 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
 
Δάνεια πληρωθέντα 
0 
(68.500,00) 
Αγορά ίδιων μετοχών 
(5.335,00) 
0 
Πληρωμές μισθώσεων 
(51.983,15) 
(48.705,72) 
Εισπράξεις από προκαταβολές έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών 
29.757,98 
39.570,56 
Πληρωμές προκαταβολών έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών 
0 
(2.773,41) 
Μερίσματα πληρωθέντα 
(65.623,62) 
0 
Αγορές ιδίων ομολογιών 
(625,00) 
0 
Αποπληρωμή δικαιωμάτων τίτλων κτήσης μετοχών 
(85.389,67) 
0 
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(179.198,46) 
(80.408,57) 
 
 
 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
(37.274,83) 
31.229,25 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης (Σημ. 3.9) 
533.954,06 
441.473,33 
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
8.384,86 
(3.070,90) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 
505.064,09 
469.631,68
<div>
<p>4.7   Ενδιάμεση Συνοπτική Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη χρήσης προ φόρων</p>
<p>38.783,38</p>
<p>59.756,55</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις  (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3)</p>
<p>78.003,33</p>
<p>65.272,54</p>
<p>Προβλέψεις συντηρήσεως αεροσκαφών, επισφαλειών & λοιπές προβλέψεις (Σημ. 3.8, 3.12)</p>
<p>19.273,19</p>
<p>(13.255,34)</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές (Σημ. 3.19)</p>
<p>17.149,44</p>
<p>(9.230,49)</p>
<p>(Έσοδα)/ έξοδα, (κέρδη)/ ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>(23.225,70)</p>
<p>(4.557,59)</p>
<p>Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημ. 3.19)</p>
<p>36.438,87</p>
<p>30.971,25</p>
<p>Λειτουργικά Κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>166.422,51</p>
<p>128.956,92</p>
<p>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>(Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων</p>
<p>(4.979,36)</p>
<p>(715,76)</p>
<p>(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων</p>
<p>(85.838,28)</p>
<p>(100.628,65)</p>
<p>Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων</p>
<p>293.911,70</p>
<p>333.455,30</p>
<p>Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>203.094,06</p>
<p>232.110,89</p>
<p>Τόκοι πληρωθέντες</p>
<p>(34.282,19)</p>
<p>(30.968,39)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>335.234,39</p>
<p>330.099,42</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3)</p>
<p>(20.915,21)</p>
<p>(72.317,91)</p>
<p>Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων</p>
<p>0</p>
<p>394,73</p>
<p>Προκαταβολες και παραγγελίες ενσώματων στοιχείων</p>
<p>(2.379,58)</p>
<p>2.562,42</p>
<p>Προκαταβολές για αγορά αεροσκαφών</p>
<p>(17.636,86)</p>
<p>(22.155,45)</p>
<p>Αγορά  χρηματοοικονομικών στοιχείων</p>
<p>(144.298,11)</p>
<p>(154.381,34)</p>
<p>Εισπράξεις χρηματοοικονομικών στοιχείων</p>
<p>18.466,67</p>
<p>39.723,43</p>
<p>Αγορά μετοχών λοιπών επιχειρήσεων</p>
<p>(15.467,20)</p>
<p>0</p>
<p>Προκαταβολή για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής</p>
<p>(15.000,00)</p>
<p>0</p>
<p>Επενδύσεις σε θυγατρικές (Σημ. 3.4)</p>
<p>(1.500,00)</p>
<p>(16.299,43)</p>
<p>Πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρείας (Σημ. 3.4)</p>
<p>286,09</p>
<p>500,00</p>
<p>Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα</p>
<p>5.133,45</p>
<p>3.511,93</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(193.310,76)</p>
<p>(218.461,61)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Δάνεια πληρωθέντα</p>
<p>0</p>
<p>(68.500,00)</p>
<p>Αγορά ίδιων μετοχών</p>
<p>(5.335,00)</p>
<p>0</p>
<p>Πληρωμές μισθώσεων</p>
<p>(51.983,15)</p>
<p>(48.705,72)</p>
<p>Εισπράξεις από προκαταβολές έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών</p>
<p>29.757,98</p>
<p>39.570,56</p>
<p>Πληρωμές προκαταβολών έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών</p>
<p>0</p>
<p>(2.773,41)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>(65.623,62)</p>
<p>0</p>
<p>Αγορές ιδίων ομολογιών</p>
<p>(625,00)</p>
<p>0</p>
<p>Αποπληρωμή δικαιωμάτων τίτλων κτήσης μετοχών</p>
<p>(85.389,67)</p>
<p>0</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(179.198,46)</p>
<p>(80.408,57)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>(37.274,83)</p>
<p>31.229,25</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης (Σημ. 3.9)</p>
<p>533.954,06</p>
<p>441.473,33</p>
<p>Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα</p>
<p>8.384,86</p>
<p>(3.070,90)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης</p>
<p>505.064,09</p>
<p>469.631,68</p>
</div>