greek_downloads/Οικονομική Έκθεση CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_21.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
                CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
 
της 30ης Ιουνίου 2023             
 
Σελίδα 21 από 42 
Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 
 
Οι 
συνοδευτικές 
σημειώσεις 
αποτελούν 
αναπόσπαστο 
μέρος 
των 
ενδιάμεσων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
 
Όμιλος
Εταιρία
Ποσά σε €
Σημείωση
01.01 - 30.06.2023
01.01 - 30.06.2022
01.01 - 30.06.2023
01.01 - 30.06.2022
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 
1.002.827,44
-736.690,16
1.413.781,71
-554.829,93
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
413.032,05
348.712,67
60.803,13
60.528,17
Προβλέψεις
-14.429,60
-16.291,64
-19.814,26
-16.291,64
Συναλλαγματικές διαφορές
-80.682,30
-433.406,18
-80.682,30
-433.406,18
Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
-2.049.067,12
952.767,82
-2.346.542,12
-2.075.046,15
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
-30.896,55
-2.355,00
-28.446,55
0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
322.722,73
193.024,49
235.391,72
134.753,72
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
-33.808,82
-30.085,29
0,00
0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
805.601,63
-44.371,60
121.739,46
70.242,30
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
534.087,23
279.598,72
75.079,79
-13.271,35
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα
-301.937,08
-170.955,95
-233.648,26
-132.692,72
Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
567.449,62
339.947,87
-802.337,67
-2.960.013,79
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών
0,00
0,00
0,00
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
-477.699,87
-3.670.278,13
-29.344,86
-15.011,35
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
505,40
0,00
505,40
0,00
(Αγορά) / Πώληση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
0,00
0,00
0,00
0,00
Εισπράξεις από πώληση  θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών
0,00
0,00
0,00
0,00
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
3.220.627,95
3.327.124,40
3.220.627,95
3.327.124,40
Μερίσματα εισπραχθέντα
603.708,46
474.947,94
901.183,46
474.947,94
Δάνεια που δίδονται σε τρίτους
0,00
0,00
0,00
0,00
Aγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων
-2.292.403,71
-2.777.300,16
-2.095.640,71
-2.777.300,16
Τόκοι εισπραχθέντες
30.896,55
2.355,00
28.446,55
0,00
Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
1.085.634,78
-2.643.150,95
2.025.777,79
1.009.760,83
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
865.219,97
1.465.000,00
865.219,97
1.465.000,00
Εξοφλήσεις δανείων
-57.276,00
-2.063.614,02
0,00
-2.034.034,12
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
-57.621,95
-55.526,64
-57.621,95
-23.450,52
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις
-103.616,99
-77.595,19
-25.882,76
-25.511,52
Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
646.705,03
-731.735,84
781.715,26
-617.996,16
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ταμεικά ισοδύναμα της χρήσης 
(α)+(β)+(γ)
2.299.789,43
-3.034.938,93
2.005.155,38
-2.568.249,12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
4.932.053,47
6.397.716,55
2.557.832,17
3.695.388,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
3.7
7.231.842,90
3.362.777,62
4.562.987,55
1.127.139,65
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.</p>
<p>της 30ης Ιουνίου 2023</p>
<p>Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>Οι</p>
<p>συνοδευτικές</p>
<p>σημειώσεις</p>
<p>αποτελούν</p>
<p>αναπόσπαστο</p>
<p>μέρος</p>
<p>των</p>
<p>ενδιάμεσων</p>
<p>χρηματοοικονομικών καταστάσεων.</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρία</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>Σημείωση</p>
<p>01.01 - 30.06.2023</p>
<p>01.01 - 30.06.2022</p>
<p>01.01 - 30.06.2023</p>
<p>01.01 - 30.06.2022</p>
<p>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</p>
<p>1.002.827,44</p>
<p>-736.690,16</p>
<p>1.413.781,71</p>
<p>-554.829,93</p>
<p>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων</p>
<p>413.032,05</p>
<p>348.712,67</p>
<p>60.803,13</p>
<p>60.528,17</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>-14.429,60</p>
<p>-16.291,64</p>
<p>-19.814,26</p>
<p>-16.291,64</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>-80.682,30</p>
<p>-433.406,18</p>
<p>-80.682,30</p>
<p>-433.406,18</p>
<p>Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>-2.049.067,12</p>
<p>952.767,82</p>
<p>-2.346.542,12</p>
<p>-2.075.046,15</p>
<p>Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα</p>
<p>-30.896,55</p>
<p>-2.355,00</p>
<p>-28.446,55</p>
<p>0,00</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>322.722,73</p>
<p>193.024,49</p>
<p>235.391,72</p>
<p>134.753,72</p>
<p>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>-33.808,82</p>
<p>-30.085,29</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>805.601,63</p>
<p>-44.371,60</p>
<p>121.739,46</p>
<p>70.242,30</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</p>
<p>534.087,23</p>
<p>279.598,72</p>
<p>75.079,79</p>
<p>-13.271,35</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα</p>
<p>-301.937,08</p>
<p>-170.955,95</p>
<p>-233.648,26</p>
<p>-132.692,72</p>
<p>Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>567.449,62</p>
<p>339.947,87</p>
<p>-802.337,67</p>
<p>-2.960.013,79</p>
<p>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων</p>
<p>-477.699,87</p>
<p>-3.670.278,13</p>
<p>-29.344,86</p>
<p>-15.011,35</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων</p>
<p>505,40</p>
<p>0,00</p>
<p>505,40</p>
<p>0,00</p>
<p>(Αγορά) / Πώληση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Εισπράξεις από πώληση  θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων</p>
<p>3.220.627,95</p>
<p>3.327.124,40</p>
<p>3.220.627,95</p>
<p>3.327.124,40</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>603.708,46</p>
<p>474.947,94</p>
<p>901.183,46</p>
<p>474.947,94</p>
<p>Δάνεια που δίδονται σε τρίτους</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Aγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων</p>
<p>-2.292.403,71</p>
<p>-2.777.300,16</p>
<p>-2.095.640,71</p>
<p>-2.777.300,16</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>30.896,55</p>
<p>2.355,00</p>
<p>28.446,55</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>1.085.634,78</p>
<p>-2.643.150,95</p>
<p>2.025.777,79</p>
<p>1.009.760,83</p>
<p>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>865.219,97</p>
<p>1.465.000,00</p>
<p>865.219,97</p>
<p>1.465.000,00</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>-57.276,00</p>
<p>-2.063.614,02</p>
<p>0,00</p>
<p>-2.034.034,12</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις</p>
<p>-57.621,95</p>
<p>-55.526,64</p>
<p>-57.621,95</p>
<p>-23.450,52</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις</p>
<p>-103.616,99</p>
<p>-77.595,19</p>
<p>-25.882,76</p>
<p>-25.511,52</p>
<p>Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>646.705,03</p>
<p>-731.735,84</p>
<p>781.715,26</p>
<p>-617.996,16</p>
<p>Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων</p>
<p>Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ταμεικά ισοδύναμα της χρήσης</p>
<p>(α)+(β)+(γ)</p>
<p>2.299.789,43</p>
<p>-3.034.938,93</p>
<p>2.005.155,38</p>
<p>-2.568.249,12</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου</p>
<p>4.932.053,47</p>
<p>6.397.716,55</p>
<p>2.557.832,17</p>
<p>3.695.388,77</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</p>
<p>3.7</p>
<p>7.231.842,90</p>
<p>3.362.777,62</p>
<p>4.562.987,55</p>
<p>1.127.139,65</p>
</div>