greek_downloads/Οικονομική Έκθεση OPTIMA BANK (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_102.png
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 30 Ιουνίου 2024 
Όμιλος και Τράπεζα 
   
52 
 
Τράπεζα 
Ποσά σε Ευρώ ΄000 
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023 
210.114 
Αγορές 
1.517.392 
Πωλήσεις /Λήξεις/Λοιπές κινήσεις 
(1.473.327) 
Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας 
(405) 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2023 
253.773 
  
 
Υπόλοιπο 1 Ιουλίου 2023 
253.773 
Αγορές 
1.788.656 
Πωλήσεις /Λήξεις/Λοιπές κινήσεις 
(1.710.887) 
Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας 
5.451 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023 
336.994 
  
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2024 
336.994 
Αγορές 
1.885.577  
Πωλήσεις /Λήξεις/Λοιπές κινήσεις 
(2.052.073) 
Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας 
1.392  
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024 
171.890  
 
16. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
Όμιλος  
  
30/6/2024 
 Ποσά σε Ευρώ ΄000 
Ονομαστική 
Αξία 
Εκτιμώμενη Εύλογη Αξία 
 
  
Ενεργητικό 
Παθητικό 
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων, τίτλων και 
δεικτών (Βond / Stock / Index futures) 
15.750 
0 
0 
Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης  επί δεικτών και τίτλων (Stock 
/Index Options) 
116 
31 
85 
Παράγωγα συναλλάγματος  
143.398 
193 
174 
Παράγωγα επί εμπορευμάτων  
36.859 
1.177 
1.302 
Παράγωγα επιτοκίου (IRS- IRCAP) 
109.000 
26 
347 
Σύνολο παραγώγων 
 
1.427 
1.908 
 
  
31/12/2023 
 Ποσά σε Ευρώ ΄000 
Ονομαστική 
Αξία 
Εκτιμώμενη Εύλογη Αξία 
 
  
Ενεργητικό 
Παθητικό 
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων, τίτλων και 
δεικτών (Βond / Stock / Index futures) 
13.332 
0 
0 
Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης  επί δεικτών και τίτλων (Stock 
/Index Options) 
138 
41 
97 
Παράγωγα συναλλάγματος  
363.989 
598 
2.913 
Παράγωγα επί εμπορευμάτων  
53.148 
340 
5.442 
Παράγωγα επιτοκίου (IRS- IRCAP) 
37.174 
54 
45 
Σύνολο παραγώγων 
1.033 
8.497
<div>
<p>Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Όμιλος και Τράπεζα</p>
<p>52</p>
<p>Τράπεζα</p>
<p>Ποσά σε Ευρώ ΄000</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023</p>
<p>210.114</p>
<p>Αγορές</p>
<p>1.517.392</p>
<p>Πωλήσεις /Λήξεις/Λοιπές κινήσεις</p>
<p>(1.473.327)</p>
<p>Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας</p>
<p>(405)</p>
<p>Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>253.773</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιουλίου 2023</p>
<p>253.773</p>
<p>Αγορές</p>
<p>1.788.656</p>
<p>Πωλήσεις /Λήξεις/Λοιπές κινήσεις</p>
<p>(1.710.887)</p>
<p>Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας</p>
<p>5.451</p>
<p>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>336.994</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2024</p>
<p>336.994</p>
<p>Αγορές</p>
<p>1.885.577</p>
<p>Πωλήσεις /Λήξεις/Λοιπές κινήσεις</p>
<p>(2.052.073)</p>
<p>Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας</p>
<p>1.392</p>
<p>Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>171.890</p>
<p>16. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>Ποσά σε Ευρώ ΄000</p>
<p>Ονομαστική</p>
<p>Αξία</p>
<p>Εκτιμώμενη Εύλογη Αξία</p>
<p>Ενεργητικό</p>
<p>Παθητικό</p>
<p>Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων, τίτλων και</p>
<p>δεικτών (Βond / Stock / Index futures)</p>
<p>15.750</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης  επί δεικτών και τίτλων (Stock</p>
<p>/Index Options)</p>
<p>116</p>
<p>31</p>
<p>85</p>
<p>Παράγωγα συναλλάγματος</p>
<p>143.398</p>
<p>193</p>
<p>174</p>
<p>Παράγωγα επί εμπορευμάτων</p>
<p>36.859</p>
<p>1.177</p>
<p>1.302</p>
<p>Παράγωγα επιτοκίου (IRS- IRCAP)</p>
<p>109.000</p>
<p>26</p>
<p>347</p>
<p>Σύνολο παραγώγων</p>
<p>1.427</p>
<p>1.908</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Ποσά σε Ευρώ ΄000</p>
<p>Ονομαστική</p>
<p>Αξία</p>
<p>Εκτιμώμενη Εύλογη Αξία</p>
<p>Ενεργητικό</p>
<p>Παθητικό</p>
<p>Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων, τίτλων και</p>
<p>δεικτών (Βond / Stock / Index futures)</p>
<p>13.332</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης  επί δεικτών και τίτλων (Stock</p>
<p>/Index Options)</p>
<p>138</p>
<p>41</p>
<p>97</p>
<p>Παράγωγα συναλλάγματος</p>
<p>363.989</p>
<p>598</p>
<p>2.913</p>
<p>Παράγωγα επί εμπορευμάτων</p>
<p>53.148</p>
<p>340</p>
<p>5.442</p>
<p>Παράγωγα επιτοκίου (IRS- IRCAP)</p>
<p>37.174</p>
<p>54</p>
<p>45</p>
<p>Σύνολο παραγώγων</p>
<p>1.033</p>
<p>8.497</p>
</div>