greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_34.png
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. 
δ.τ. ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 
2024 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
34 
 
Το  ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 35,5 εκ. δύναται να εκδοθεί ως εξής. 
 
Το κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 35.500.000,00 δύναται να εκδοθεί ως εξής: 
α) Ομολογίες Α΄ Σειράς συνολικού ποσού ευρώ 15.500.000,00 οι οποίες εκδόθηκαν την 18/12/2023. Η περίοδος 
εκτοκισμού των ομολογιών αυτών είναι κάθε τρίμηνο από την έκδοση. Οι Ομολογίες Α΄ Σειράς θα εξοφληθούν τμηματικά ως 
ακολούθως: 
 
ΑΑ 
Αριθμός εξοφλούμενων ομολογιών 
Συνολική 
ονομαστικής αξία 
αποπληρούμενων 
ομολογιών σε ευρώ 
Ημερομηνία  λήξεως ομολογιών 
Α΄Σειράς 
1 
1.000.000 
1.000.000,00 
27.06.2024 
2 
2.500.000 
2.500.000,00 
27.06.2025 
3 
2.500.000 
2.500.000,00 
27.06.2026 
4 
2.500.000 
2.500.000,00 
27.06.2027 
5 
2.500.000 
2.500.000,00 
27.06.2028 
6 
4.500.000 
4.500.000,00 
27.06.2029 
Σύνολα 
15.500.000 
15.500.000,00 
  
 
Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου της Α΄ σειράς ανέρχεται στις 30.06.2024 σε ποσό ευρώ 14.500.000,00. 
 
β) Ομολογίες Β΄- ΙΑ΄ Σειράς συνολικού ποσού ευρώ 20 εκ., όπου η διάθεση των ομολογιών αυτών μπορεί να γίνεται από την 
ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως (18/12/2023) και μέχρι και ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξεως του δανείου (27/06/2029), 
είτε εφάπαξ, είτε σε επιμέρους εκδόσεις. Η περίοδος εκτοκισμού είναι κάθε τρίμηνο, από την έκδοση κάθε Σειράς. Η ημερομηνία 
λήξεως των ομολογιών Β΄- ΙΑ΄ Σειράς είναι έως τις 27.06.2029. Στις 30.06.2024 το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου της Β΄- ΙΑ’ 
σειράς ανέρχεται σε € 20 εκ.  
 
Το Ομολογιακό Δάνειο, καθώς και κάθε απαίτηση που απορρέει από αυτό, εξασφαλίζεται από εμπράγματες  εξασφαλίσεις με 
σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας του Ν. 2844/2000 επί αυτοκινήτων κυριότητας της Λάϊον Ρένταλ Μ.Α.Ε. και επιπρόσθετα η 
εταιρία έχει αναλάβει την υποχρέωση να  διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα, όπως αυτές 
καθορίζονται από τους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς δείκτες:  
1. 
Ο δείκτης  Συνολικός  Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια να διατηρείται μικρότερος ή ίσος του 3,00.  
2. 
Ο δείκτης  Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) προς Καθαρούς Τόκους να διατηρείται μεγαλύτερος ή ίσος του 3,00. 
3. 
Ο δείκτης  Δανεισμός προς Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να διατηρείται μικρότερος ή ίσος του 
4,00. 
 
Η επιμέτρηση των ως άνω χρηματοοικονομικών δεικτών θα γίνεται σε ετήσια βάση υπολογιζόμενη επί των ετήσιων ατομικών ελεγμένων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Λάϊον Ρένταλ Μ.Α.Ε, η οποία θα πιστοποιείται από τους ορκωτούς ελεγκτές που ελέγχουν τις 
εκάστοτε οικονομικές χρήσεις της Εταιρείας και συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(IFRS).
<div>
<p>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.</p>
<p>δ.τ. ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.</p>
<p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ</p>
<p>2024</p>
<p>(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>34</p>
<p>Το  ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 35,5 εκ. δύναται να εκδοθεί ως εξής.</p>
<p>Το κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 35.500.000,00 δύναται να εκδοθεί ως εξής:</p>
<p>α) Ομολογίες Α΄ Σειράς συνολικού ποσού ευρώ 15.500.000,00 οι οποίες εκδόθηκαν την 18/12/2023. Η περίοδος</p>
<p>εκτοκισμού των ομολογιών αυτών είναι κάθε τρίμηνο από την έκδοση. Οι Ομολογίες Α΄ Σειράς θα εξοφληθούν τμηματικά ως</p>
<p>ακολούθως:</p>
<p>ΑΑ</p>
<p>Αριθμός εξοφλούμενων ομολογιών</p>
<p>Συνολική</p>
<p>ονομαστικής αξία</p>
<p>αποπληρούμενων</p>
<p>ομολογιών σε ευρώ</p>
<p>Ημερομηνία  λήξεως ομολογιών</p>
<p>Α΄Σειράς</p>
<p>1</p>
<p>1.000.000</p>
<p>1.000.000,00</p>
<p>27.06.2024</p>
<p>2</p>
<p>2.500.000</p>
<p>2.500.000,00</p>
<p>27.06.2025</p>
<p>3</p>
<p>2.500.000</p>
<p>2.500.000,00</p>
<p>27.06.2026</p>
<p>4</p>
<p>2.500.000</p>
<p>2.500.000,00</p>
<p>27.06.2027</p>
<p>5</p>
<p>2.500.000</p>
<p>2.500.000,00</p>
<p>27.06.2028</p>
<p>6</p>
<p>4.500.000</p>
<p>4.500.000,00</p>
<p>27.06.2029</p>
<p>Σύνολα</p>
<p>15.500.000</p>
<p>15.500.000,00</p>
<p>Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου της Α΄ σειράς ανέρχεται στις 30.06.2024 σε ποσό ευρώ 14.500.000,00.</p>
<p>β) Ομολογίες Β΄- ΙΑ΄ Σειράς συνολικού ποσού ευρώ 20 εκ., όπου η διάθεση των ομολογιών αυτών μπορεί να γίνεται από την</p>
<p>ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως (18/12/2023) και μέχρι και ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξεως του δανείου (27/06/2029),</p>
<p>είτε εφάπαξ, είτε σε επιμέρους εκδόσεις. Η περίοδος εκτοκισμού είναι κάθε τρίμηνο, από την έκδοση κάθε Σειράς. Η ημερομηνία</p>
<p>λήξεως των ομολογιών Β΄- ΙΑ΄ Σειράς είναι έως τις 27.06.2029. Στις 30.06.2024 το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου της Β΄- ΙΑ’</p>
<p>σειράς ανέρχεται σε € 20 εκ.</p>
<p>Το Ομολογιακό Δάνειο, καθώς και κάθε απαίτηση που απορρέει από αυτό, εξασφαλίζεται από εμπράγματες  εξασφαλίσεις με</p>
<p>σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας του Ν. 2844/2000 επί αυτοκινήτων κυριότητας της Λάϊον Ρένταλ Μ.Α.Ε. και επιπρόσθετα η</p>
<p>εταιρία έχει αναλάβει την υποχρέωση να  διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα, όπως αυτές</p>
<p>καθορίζονται από τους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς δείκτες:</p>
<p>1.</p>
<p>Ο δείκτης  Συνολικός  Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια να διατηρείται μικρότερος ή ίσος του 3,00.</p>
<p>2.</p>
<p>Ο δείκτης  Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) προς Καθαρούς Τόκους να διατηρείται μεγαλύτερος ή ίσος του 3,00.</p>
<p>3.</p>
<p>Ο δείκτης  Δανεισμός προς Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να διατηρείται μικρότερος ή ίσος του</p>
<p>4,00.</p>
<p>Η επιμέτρηση των ως άνω χρηματοοικονομικών δεικτών θα γίνεται σε ετήσια βάση υπολογιζόμενη επί των ετήσιων ατομικών ελεγμένων</p>
<p>Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Λάϊον Ρένταλ Μ.Α.Ε, η οποία θα πιστοποιείται από τους ορκωτούς ελεγκτές που ελέγχουν τις</p>
<p>εκάστοτε οικονομικές χρήσεις της Εταιρείας και συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης</p>
<p>(IFRS).</p>
</div>