greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_63.png
63 
Ως δανειοδότηση που εμπίπτει στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης των συστημικών τραπεζών με το ΤΑΑ, μέρος των 
εκδοθεισών ομολογιών (53,81%) συμφωνήθηκε να χορηγηθεί με σταθερό επιτόκιο με πόρους ΤΑΑ, ενώ οι 
υπόλοιπες ομολογίες συγχρηματοδότησης με κυμαινόμενο συμβατικό επιτόκιο (6M EURIBOR+περιθώριο).  
Η εταιρεία προχώρησε σε προσδιορισμό της εύλογης αξίας του αντληθέντος στις 30.06.2023 ομολογιακού 
δανείου. Επιπρόσθετα, βάσει του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 20, αναγνώρισε ποσό έμμεσης επιχορήγησης ύψους 
€1,9εκατ. για την ανάπτυξη βάσης συντήρησης αεροσκαφών, όπως υπολογίστηκε από τη διαφορά μεταξύ 
συμβατικού επιτοκίου συγχρηματοδότησης και επιτοκίου ΤΑΑ. 
Η κίνηση του ομολογιακού δανείου αναλύεται ως εξής:  
 
Εταιρεία 
Όμιλος 
 
30.06.2023 
31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022 
Δανειακές υποχρεώσεις 
 
 
 
 
Μακροπ/σμο μέρος  
0 
0 
18.685,41 
0 
Βραχυπ/σμο μέρος 
0 
0 
897,23 
0 
Λογιστική αξία Ομολογιακού Δανείου 
0 
0 
19.582,64 
0 
 
  
  
 
 
Εταιρεία 
Όμιλος 
 
30.06.2023 
31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022 
Ομολογιακό Δάνειο & δεδουλευμένοι τόκοι 
0 
0 
19.698,66 
0 
Μείον: Δαπάνες έκδοσης Ομολογιακού Δανείου 
0 
0 
201,08 
0 
Υπόλοιπο έναρξης 
0 
0 
19.497,58 
0 
Τόκοι περιόδου 
0 
0 
83,73 
0 
Απόσβεση εξόδων έκδοσης 
0 
0 
1,33 
0 
Αποπληρωμές 
0 
0 
0 
0 
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 
0 
0 
19.582,64 
0 
 
  
  
Διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης 
Ο Όμιλος διατηρεί χρηματοδοτική γραμμή ύψους €120 εκατ. από τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες, η οποία 
την 30.06.2023 είχε μηδενικό υπόλοιπο.
<div>
<p>Ως δανειοδότηση που εμπίπτει στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης των συστημικών τραπεζών με το ΤΑΑ, μέρος των</p>
<p>εκδοθεισών ομολογιών (53,81%) συμφωνήθηκε να χορηγηθεί με σταθερό επιτόκιο με πόρους ΤΑΑ, ενώ οι</p>
<p>υπόλοιπες ομολογίες συγχρηματοδότησης με κυμαινόμενο συμβατικό επιτόκιο (6M EURIBOR+περιθώριο).</p>
<p>Η εταιρεία προχώρησε σε προσδιορισμό της εύλογης αξίας του αντληθέντος στις 30.06.2023 ομολογιακού</p>
<p>δανείου. Επιπρόσθετα, βάσει του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 20, αναγνώρισε ποσό έμμεσης επιχορήγησης ύψους</p>
<p>€1,9εκατ. για την ανάπτυξη βάσης συντήρησης αεροσκαφών, όπως υπολογίστηκε από τη διαφορά μεταξύ</p>
<p>συμβατικού επιτοκίου συγχρηματοδότησης και επιτοκίου ΤΑΑ.</p>
<p>Η κίνηση του ομολογιακού δανείου αναλύεται ως εξής:</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022</p>
<p>Δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>Μακροπ/σμο μέρος</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>18.685,41</p>
<p>0</p>
<p>Βραχυπ/σμο μέρος</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>897,23</p>
<p>0</p>
<p>Λογιστική αξία Ομολογιακού Δανείου</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>19.582,64</p>
<p>0</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο & δεδουλευμένοι τόκοι</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>19.698,66</p>
<p>0</p>
<p>Μείον: Δαπάνες έκδοσης Ομολογιακού Δανείου</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>201,08</p>
<p>0</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>19.497,58</p>
<p>0</p>
<p>Τόκοι περιόδου</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>83,73</p>
<p>0</p>
<p>Απόσβεση εξόδων έκδοσης</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>1,33</p>
<p>0</p>
<p>Αποπληρωμές</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Υπόλοιπο λήξης περιόδου</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>19.582,64</p>
<p>0</p>
<p>Διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης</p>
<p>Ο Όμιλος διατηρεί χρηματοδοτική γραμμή ύψους €120 εκατ. από τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες, η οποία</p>
<p>την 30.06.2023 είχε μηδενικό υπόλοιπο.</p>
</div>