greek_downloads/Οικονομική Έκθεση AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_24.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2023 
 
 
 
 
23 
V. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
 
 
Όμιλος 
 
Εταιρεία 
 Ποσά σε € 
Σημ. 
01.01.2023 
έως 
30.06.2023 
01.01.2022 
έως 
30.06.2022 
 
01.01.2023 
έως 
30.06.2023 
01.01.2022 
έως 
30.06.2022 
  
 
 
 
 
 
 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
Κέρδη προ φόρων 
 
40.135.285 
37.105.354 
 
23.990.754 
24.858.889 
Προσαρμογές για: 
 
  
 
 
  
 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
6 
49.894.161 
43.599.495 
 
35.883.687 
31.276.431 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
7 
12.135.857 
6.923.684 
 
6.025.999 
5.702.812 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 
9 
1.115.831 
94.796 
 
99.042 
68.764 
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων -καθαρή 
 
1.030.305 
86.895 
 
300.000 
300.000 
Έσοδα από μερίσματα 
 
- 
- 
 
(7.200.000) 
(8.500.000) 
Μερίδιο (κέρδους) / ζημιάς από επενδύσεις που  
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης 
12 
791.941 
263.803 
 
- 
- 
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
6 
(26.498.183) 
(16.499.966) 
 
(19.087.564) 
(13.369.467) 
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση επενδυτικών ακινήτων 
 
(483.524) 
- 
 
(483.524) 
- 
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση θυγατρικών 
11 
(1.100.000) 
- 
 
- 
- 
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 
20 
15.573.190 
7.618.417 
 
11.070.253 
5.937.425 
Συναλλαγματικά (κέρδη) / ζημιές  
 
4.377 
(24.781) 
 
- 
- 
  
 
92.599.240 
79.167.697 
 
50.598.647 
46.274.854 
  
 
  
 
 
  
 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 
 
  
 
 
  
 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  
 
(11.061.183) 
(5.229.758) 
 
20.629 
(43.033) 
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 
 
(32.564.398) 
(27.653.276) 
 
(9.162.240) 
(12.065.141) 
Αύξηση / (μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 
 
27.022.832 
36.368.115 
 
23.473.763 
15.133.243 
Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων 
 
(345.856) 
17.229 
 
- 
- 
Αγορές ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων 
 
(152.596.698) 
(99.122.371) 
 
(111.102.454) 
(85.133.732) 
   εκ των οποίων: Αγορές ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με  
χρηματοδοτική μίσθωση  
 
21.354.532 
1.086.004 
 
201.478 
247.746 
Πωλήσεις ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων 
 
50.974.752 
30.527.836 
 
38.768.693 
27.573.128 
  
 
(97.216.019) 
(64.006.221) 
 
(57.800.131) 
(54.287.789) 
  
 
  
 
 
  
 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
(4.616.779) 
15.161.476 
 
(7.201.484) 
(8.012.935) 
Τόκοι πληρωθέντες 
 
(13.930.428) 
(5.882.511) 
 
(11.122.000) 
(4.451.505) 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 
 
(5.250.584) 
(1.144.048) 
 
(2.539.510) 
(570.789) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
(23.797.791) 
8.134.917 
 
(20.862.994) 
(13.035.229) 
  
 
  
 
 
  
 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
  
 
 
  
 
Εξαγορές επενδύσεων που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της  
καθαρής θέσης 
12 
(36.240.000) 
- 
 
(32.640.000) 
- 
Πληρωμές για ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
6 
(10.896.053) 
(7.605.425) 
 
(1.465.531) 
(711.509) 
Πληρωμές για άυλα περιουσιακά στοιχεία 
9 
(647.253) 
(70.977) 
 
(631.179) 
(64.451) 
Εισπράξεις από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
6 
6.376.827 
3.023.490 
 
4.208.382 
1.502.404 
Τόκοι εισπραχθέντες 
20 
1.413.087 
904.659 
 
1.271.161 
820.978 
Μερίσματα εισπραχθέντα 
 
- 
- 
 
7.200.000 
8.500.000 
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων σε συνδεδεμένα μέρη 
 
1.500.000 
- 
 
- 
- 
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη 
25 
(15.000) 
- 
 
- 
- 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
(38.508.392) 
(3.748.253) 
 
(22.057.167) 
10.047.422 
  
 
  
 
 
  
 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
  
 
 
  
 
Απόκτηση ιδίων μετοχών 
15 
- 
(367.256) 
 
- 
(367.256) 
Εισροές από δανεισμό 
17 
156.700.601 
210.857.084 
 
91.963.396 
199.119.746 
εκ των οποίων: Καινούργιες χρηματοδοτικές μισθώσεις 
18 
(21.354.532) 
(1.086.004) 
 
(201.478) 
(247.746) 
Αποπληρωμές δανείων 
17 
(40.648.103) 
(156.436.508) 
 
(6.959.652) 
(148.288.647) 
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων 
18 
(18.877.966) 
(8.711.852) 
 
(10.611.917) 
(8.110.777) 
Αποπληρωμές λειτουργικών μισθώσεων 
18 
(3.822.333) 
(2.189.098) 
 
(1.838.275) 
(1.226.465) 
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Εταιρείας 
 
(31.262.897) 
(24.074.511) 
 
(31.262.897) 
(22.124.511) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
40.734.770 
17.991.855 
 
41.089.177 
18.754.344 
  
 
  
 
 
  
 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
(21.571.413) 
22.378.519 
 
(1.830.984) 
15.766.537 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου 
 
93.793.719 
115.032.892 
 
29.391.195 
66.647.221 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 
 
72.222.306 
137.411.411 
 
27.560.211 
82.413.758 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2023</p>
<p>23</p>
<p>V.</p>
<p>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>Σημ.</p>
<p>01.01.2023</p>
<p>έως</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>01.01.2022</p>
<p>έως</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>01.01.2023</p>
<p>έως</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>01.01.2022</p>
<p>έως</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>40.135.285</p>
<p>37.105.354</p>
<p>23.990.754</p>
<p>24.858.889</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>6</p>
<p>49.894.161</p>
<p>43.599.495</p>
<p>35.883.687</p>
<p>31.276.431</p>
<p>Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>7</p>
<p>12.135.857</p>
<p>6.923.684</p>
<p>6.025.999</p>
<p>5.702.812</p>
<p>Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>9</p>
<p>1.115.831</p>
<p>94.796</p>
<p>99.042</p>
<p>68.764</p>
<p>Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων -καθαρή</p>
<p>1.030.305</p>
<p>86.895</p>
<p>300.000</p>
<p>300.000</p>
<p>Έσοδα από μερίσματα</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(7.200.000)</p>
<p>(8.500.000)</p>
<p>Μερίδιο (κέρδους) / ζημιάς από επενδύσεις που</p>
<p>λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης</p>
<p>12</p>
<p>791.941</p>
<p>263.803</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(Κέρδη)/ζημιές από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>6</p>
<p>(26.498.183)</p>
<p>(16.499.966)</p>
<p>(19.087.564)</p>
<p>(13.369.467)</p>
<p>(Κέρδη)/ζημιές από πώληση επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>(483.524)</p>
<p>-</p>
<p>(483.524)</p>
<p>-</p>
<p>(Κέρδη)/ζημιές από πώληση θυγατρικών</p>
<p>11</p>
<p>(1.100.000)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά</p>
<p>20</p>
<p>15.573.190</p>
<p>7.618.417</p>
<p>11.070.253</p>
<p>5.937.425</p>
<p>Συναλλαγματικά (κέρδη) / ζημιές</p>
<p>4.377</p>
<p>(24.781)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>92.599.240</p>
<p>79.167.697</p>
<p>50.598.647</p>
<p>46.274.854</p>
<p>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>(11.061.183)</p>
<p>(5.229.758)</p>
<p>20.629</p>
<p>(43.033)</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων</p>
<p>(32.564.398)</p>
<p>(27.653.276)</p>
<p>(9.162.240)</p>
<p>(12.065.141)</p>
<p>Αύξηση / (μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων</p>
<p>27.022.832</p>
<p>36.368.115</p>
<p>23.473.763</p>
<p>15.133.243</p>
<p>Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων</p>
<p>(345.856)</p>
<p>17.229</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Αγορές ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων</p>
<p>(152.596.698)</p>
<p>(99.122.371)</p>
<p>(111.102.454)</p>
<p>(85.133.732)</p>
<p>εκ των οποίων: Αγορές ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με</p>
<p>χρηματοδοτική μίσθωση</p>
<p>21.354.532</p>
<p>1.086.004</p>
<p>201.478</p>
<p>247.746</p>
<p>Πωλήσεις ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων</p>
<p>50.974.752</p>
<p>30.527.836</p>
<p>38.768.693</p>
<p>27.573.128</p>
<p>(97.216.019)</p>
<p>(64.006.221)</p>
<p>(57.800.131)</p>
<p>(54.287.789)</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(4.616.779)</p>
<p>15.161.476</p>
<p>(7.201.484)</p>
<p>(8.012.935)</p>
<p>Τόκοι πληρωθέντες</p>
<p>(13.930.428)</p>
<p>(5.882.511)</p>
<p>(11.122.000)</p>
<p>(4.451.505)</p>
<p>Καταβληθείς φόρος εισοδήματος</p>
<p>(5.250.584)</p>
<p>(1.144.048)</p>
<p>(2.539.510)</p>
<p>(570.789)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(23.797.791)</p>
<p>8.134.917</p>
<p>(20.862.994)</p>
<p>(13.035.229)</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Εξαγορές επενδύσεων που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της</p>
<p>καθαρής θέσης</p>
<p>12</p>
<p>(36.240.000)</p>
<p>-</p>
<p>(32.640.000)</p>
<p>-</p>
<p>Πληρωμές για ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>6</p>
<p>(10.896.053)</p>
<p>(7.605.425)</p>
<p>(1.465.531)</p>
<p>(711.509)</p>
<p>Πληρωμές για άυλα περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>9</p>
<p>(647.253)</p>
<p>(70.977)</p>
<p>(631.179)</p>
<p>(64.451)</p>
<p>Εισπράξεις από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>6</p>
<p>6.376.827</p>
<p>3.023.490</p>
<p>4.208.382</p>
<p>1.502.404</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>20</p>
<p>1.413.087</p>
<p>904.659</p>
<p>1.271.161</p>
<p>820.978</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>7.200.000</p>
<p>8.500.000</p>
<p>Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων σε συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>1.500.000</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>25</p>
<p>(15.000)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(38.508.392)</p>
<p>(3.748.253)</p>
<p>(22.057.167)</p>
<p>10.047.422</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Απόκτηση ιδίων μετοχών</p>
<p>15</p>
<p>-</p>
<p>(367.256)</p>
<p>-</p>
<p>(367.256)</p>
<p>Εισροές από δανεισμό</p>
<p>17</p>
<p>156.700.601</p>
<p>210.857.084</p>
<p>91.963.396</p>
<p>199.119.746</p>
<p>εκ των οποίων: Καινούργιες χρηματοδοτικές μισθώσεις</p>
<p>18</p>
<p>(21.354.532)</p>
<p>(1.086.004)</p>
<p>(201.478)</p>
<p>(247.746)</p>
<p>Αποπληρωμές δανείων</p>
<p>17</p>
<p>(40.648.103)</p>
<p>(156.436.508)</p>
<p>(6.959.652)</p>
<p>(148.288.647)</p>
<p>Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων</p>
<p>18</p>
<p>(18.877.966)</p>
<p>(8.711.852)</p>
<p>(10.611.917)</p>
<p>(8.110.777)</p>
<p>Αποπληρωμές λειτουργικών μισθώσεων</p>
<p>18</p>
<p>(3.822.333)</p>
<p>(2.189.098)</p>
<p>(1.838.275)</p>
<p>(1.226.465)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της Εταιρείας</p>
<p>(31.262.897)</p>
<p>(24.074.511)</p>
<p>(31.262.897)</p>
<p>(22.124.511)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>40.734.770</p>
<p>17.991.855</p>
<p>41.089.177</p>
<p>18.754.344</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>(21.571.413)</p>
<p>22.378.519</p>
<p>(1.830.984)</p>
<p>15.766.537</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου</p>
<p>93.793.719</p>
<p>115.032.892</p>
<p>29.391.195</p>
<p>66.647.221</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</p>
<p>72.222.306</p>
<p>137.411.411</p>
<p>27.560.211</p>
<p>82.413.758</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης</p>
</div>