greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_39.png
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2023 - 30/06/2023 
39 
4.9.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση, που αναλύονται ως εξής: 
 
 
Σημειώνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται δεσμευμένες καταθέσεις στο σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και 
ισοδύναμων. Δεσμευμένες καταθέσεις αξίας 595 χιλ. ευρώ της μητρικής Εταιρείας παρουσιάζονται ως λοιπές 
απαιτήσεις. 
 
4.9.7 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
 
 
Πρόκειται για τοποθετήσεις με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που διαπραγματεύονται στο σύνολό τους σε 
ενεργή αγορά. 
 
4.9.8 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  
Οι προμηθευτές της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:  
 
 
 
Η διακύμανση των προμηθευτών στην Εταιρεία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε υπόλοιπα προμηθευτών που 
σχετίζονται με την προμήθεια προϊόντων εποχικής δραστηριότητας. 
Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:  
Όμιλος
30.06.2023
31.12.2022
Ταμείο
116.177
148.205
Καταθέσεις στις τράπεζες
47.411.913
60.531.702
Σύνολο
47.528.090
60.679.908
Εταιρεία
30.06.2023
31.12.2022
Ταμείο
106.889
141.755
Καταθέσεις στις τράπεζες
11.339.005
22.394.971
Σύνολο
11.445.895
22.536.726
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2022
Υπόλοιπο Έναρξης
2.738.925
4.771.648
2.738.925
4.771.648
Προσθήκες
3.399.371
3.057.713
3.399.371
3.057.713
Πωλήσεις
(1.748.935)
(4.650.682)
(1.748.935)
(4.650.682)
Αναπροσαρμογές Εύλογης Αξίας
1.213.902
(439.753)
1.213.902
(439.753)
Υπόλοιπο Λήξης
5.603.263
2.738.925
5.603.263
2.738.925
Όμιλος
Εταιρεία
Όμιλος
30.06.2023
31.12.2022
Προμηθευτές
60.324.495
65.570.428
Επιταγές πληρωτέες
4.218.810
4.575.325
Σύνολο
64.543.305
70.145.754
Εταιρεία
30.06.2023
31.12.2022
Προμηθευτές
27.512.602
32.763.048
Επιταγές πληρωτέες
4.218.810
4.575.325
Σύνολο
31.731.412
37.338.374
<div>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2023 - 30/06/2023</p>
<p>39</p>
<p>4.9.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις</p>
<p>διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση, που αναλύονται ως εξής:</p>
<p>Σημειώνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται δεσμευμένες καταθέσεις στο σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και</p>
<p>ισοδύναμων. Δεσμευμένες καταθέσεις αξίας 595 χιλ. ευρώ της μητρικής Εταιρείας παρουσιάζονται ως λοιπές</p>
<p>απαιτήσεις.</p>
<p>4.9.7 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων</p>
<p>Πρόκειται για τοποθετήσεις με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που διαπραγματεύονται στο σύνολό τους σε</p>
<p>ενεργή αγορά.</p>
<p>4.9.8 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>Οι προμηθευτές της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:</p>
<p>Η διακύμανση των προμηθευτών στην Εταιρεία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε υπόλοιπα προμηθευτών που</p>
<p>σχετίζονται με την προμήθεια προϊόντων εποχικής δραστηριότητας.</p>
<p>Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Ταμείο</p>
<p>116.177</p>
<p>148.205</p>
<p>Καταθέσεις στις τράπεζες</p>
<p>47.411.913</p>
<p>60.531.702</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>47.528.090</p>
<p>60.679.908</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Ταμείο</p>
<p>106.889</p>
<p>141.755</p>
<p>Καταθέσεις στις τράπεζες</p>
<p>11.339.005</p>
<p>22.394.971</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>11.445.895</p>
<p>22.536.726</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Υπόλοιπο Έναρξης</p>
<p>2.738.925</p>
<p>4.771.648</p>
<p>2.738.925</p>
<p>4.771.648</p>
<p>Προσθήκες</p>
<p>3.399.371</p>
<p>3.057.713</p>
<p>3.399.371</p>
<p>3.057.713</p>
<p>Πωλήσεις</p>
<p>(1.748.935)</p>
<p>(4.650.682)</p>
<p>(1.748.935)</p>
<p>(4.650.682)</p>
<p>Αναπροσαρμογές Εύλογης Αξίας</p>
<p>1.213.902</p>
<p>(439.753)</p>
<p>1.213.902</p>
<p>(439.753)</p>
<p>Υπόλοιπο Λήξης</p>
<p>5.603.263</p>
<p>2.738.925</p>
<p>5.603.263</p>
<p>2.738.925</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Προμηθευτές</p>
<p>60.324.495</p>
<p>65.570.428</p>
<p>Επιταγές πληρωτέες</p>
<p>4.218.810</p>
<p>4.575.325</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>64.543.305</p>
<p>70.145.754</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Προμηθευτές</p>
<p>27.512.602</p>
<p>32.763.048</p>
<p>Επιταγές πληρωτέες</p>
<p>4.218.810</p>
<p>4.575.325</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>31.731.412</p>
<p>37.338.374</p>
</div>