greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2024,Εξαμηνιαία,-)/images/page_2.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 
ΣΕ  EURO
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO)
62.942
6,7600
425.487,92
1,46 %
1,46 %
425.487,92
1,46 %
1,46 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
78.610
36,7000
2.884.987,00
9,87 %
9,90 %
2.884.987,00
9,87 %
9,90 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΚΟ)
82.535
25,1200
2.073.279,20
7,09 %
7,11 %
2.073.279,20
7,09 %
7,11 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
48.339
13,1600
636.141,24
2,18 %
2,18 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)
61.964
2,5500
158.008,20
0,54 %
0,54 %
794.149,44
2,72 %
2,72 %
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)
48.605
23,7600
1.154.854,80
3,95 %
3,96 %
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων
66.039
7,2800
480.763,92
1,64 %
1,65 %
1.635.618,72
5,59 %
5,61 %
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)
14.405
12,7800
184.095,90
0,63 %
0,63 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO)
17.235
8,3800
144.429,30
0,49 %
0,50 %
328.525,20
1,12 %
1,13 %
ELVALHALCOR SA
44.704
1,8500
82.702,40
0,28 %
0,28 %
82.702,40
0,28 %
0,28 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ  (ΚΟ)
27.420
11,3400
310.942,80
1,06 %
1,07 %
ΟΠΑΠ  A.E. (ΚΟ)
142.794
15,3700
2.194.743,78
7,51 %
7,53 %
2.505.686,58
8,57 %
8,60 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
20.638
5,6200
115.985,56
0,40 %
0,40 %
115.985,56
0,40 %
0,40 %
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)
142.852
12,9000
1.842.790,80
6,30 %
6,32 %
1.842.790,80
6,30 %
6,32 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.557.201
1,5390
2.396.532,34
8,20 %
8,22 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
1.785.205
1,6100
2.874.180,05
9,83 %
9,86 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E (KO)
481.973
6,2900
3.031.610,17
10,37 %
10,40 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
510.667
3,2000
1.634.134,40
5,59 %
5,61 %
9.936.456,96
33,99 %
34,09 %
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)
40.445
15,9000
643.075,50
2,20 %
2,21 %
Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε. (ΚΟ)
30.913
6,0900
188.260,17
0,64 %
0,65 %
ΔΕΗ  Α.Ε.(ΚΟ)
159.529
11,1600
1.780.343,64
6,09 %
6,11 %
2.611.679,31
8,93 %
8,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
25.237.349,09
86,33 %
86,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
25.237.349,09
86,33 %
86,59 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK A.E.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023  (Περίοδος 01.07.2023 - 31.12.2023) 
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
1
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ</p>
<p>ΤΕΜΑΧΙΑ</p>
<p>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ</p>
<p>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ</p>
<p>ΝΟΜΙΣΜΑ</p>
<p>ΑΝΑΦΟΡΑΣ</p>
<p>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ</p>
<p>ΣΕ  EURO</p>
<p>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ</p>
<p>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ</p>
<p>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ</p>
<p>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO)</p>
<p>62.942</p>
<p>6,7600</p>
<p>425.487,92</p>
<p>1,46 %</p>
<p>1,46 %</p>
<p>425.487,92</p>
<p>1,46 %</p>
<p>1,46 %</p>
<p>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.</p>
<p>78.610</p>
<p>36,7000</p>
<p>2.884.987,00</p>
<p>9,87 %</p>
<p>9,90 %</p>
<p>2.884.987,00</p>
<p>9,87 %</p>
<p>9,90 %</p>
<p>JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΚΟ)</p>
<p>82.535</p>
<p>25,1200</p>
<p>2.073.279,20</p>
<p>7,09 %</p>
<p>7,11 %</p>
<p>2.073.279,20</p>
<p>7,09 %</p>
<p>7,11 %</p>
<p>ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)</p>
<p>48.339</p>
<p>13,1600</p>
<p>636.141,24</p>
<p>2,18 %</p>
<p>2,18 %</p>
<p>ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)</p>
<p>61.964</p>
<p>2,5500</p>
<p>158.008,20</p>
<p>0,54 %</p>
<p>0,54 %</p>
<p>794.149,44</p>
<p>2,72 %</p>
<p>2,72 %</p>
<p>ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)</p>
<p>48.605</p>
<p>23,7600</p>
<p>1.154.854,80</p>
<p>3,95 %</p>
<p>3,96 %</p>
<p>HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων</p>
<p>66.039</p>
<p>7,2800</p>
<p>480.763,92</p>
<p>1,64 %</p>
<p>1,65 %</p>
<p>1.635.618,72</p>
<p>5,59 %</p>
<p>5,61 %</p>
<p>AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)</p>
<p>14.405</p>
<p>12,7800</p>
<p>184.095,90</p>
<p>0,63 %</p>
<p>0,63 %</p>
<p>ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO)</p>
<p>17.235</p>
<p>8,3800</p>
<p>144.429,30</p>
<p>0,49 %</p>
<p>0,50 %</p>
<p>328.525,20</p>
<p>1,12 %</p>
<p>1,13 %</p>
<p>ELVALHALCOR SA</p>
<p>44.704</p>
<p>1,8500</p>
<p>82.702,40</p>
<p>0,28 %</p>
<p>0,28 %</p>
<p>82.702,40</p>
<p>0,28 %</p>
<p>0,28 %</p>
<p>ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ  (ΚΟ)</p>
<p>27.420</p>
<p>11,3400</p>
<p>310.942,80</p>
<p>1,06 %</p>
<p>1,07 %</p>
<p>ΟΠΑΠ  A.E. (ΚΟ)</p>
<p>142.794</p>
<p>15,3700</p>
<p>2.194.743,78</p>
<p>7,51 %</p>
<p>7,53 %</p>
<p>2.505.686,58</p>
<p>8,57 %</p>
<p>8,60 %</p>
<p>QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε</p>
<p>20.638</p>
<p>5,6200</p>
<p>115.985,56</p>
<p>0,40 %</p>
<p>0,40 %</p>
<p>115.985,56</p>
<p>0,40 %</p>
<p>0,40 %</p>
<p>ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)</p>
<p>142.852</p>
<p>12,9000</p>
<p>1.842.790,80</p>
<p>6,30 %</p>
<p>6,32 %</p>
<p>1.842.790,80</p>
<p>6,30 %</p>
<p>6,32 %</p>
<p>ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>1.557.201</p>
<p>1,5390</p>
<p>2.396.532,34</p>
<p>8,20 %</p>
<p>8,22 %</p>
<p>EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.</p>
<p>1.785.205</p>
<p>1,6100</p>
<p>2.874.180,05</p>
<p>9,83 %</p>
<p>9,86 %</p>
<p>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E (KO)</p>
<p>481.973</p>
<p>6,2900</p>
<p>3.031.610,17</p>
<p>10,37 %</p>
<p>10,40 %</p>
<p>PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA</p>
<p>510.667</p>
<p>3,2000</p>
<p>1.634.134,40</p>
<p>5,59 %</p>
<p>5,61 %</p>
<p>9.936.456,96</p>
<p>33,99 %</p>
<p>34,09 %</p>
<p>ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)</p>
<p>40.445</p>
<p>15,9000</p>
<p>643.075,50</p>
<p>2,20 %</p>
<p>2,21 %</p>
<p>Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε. (ΚΟ)</p>
<p>30.913</p>
<p>6,0900</p>
<p>188.260,17</p>
<p>0,64 %</p>
<p>0,65 %</p>
<p>ΔΕΗ  Α.Ε.(ΚΟ)</p>
<p>159.529</p>
<p>11,1600</p>
<p>1.780.343,64</p>
<p>6,09 %</p>
<p>6,11 %</p>
<p>2.611.679,31</p>
<p>8,93 %</p>
<p>8,96 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</p>
<p>25.237.349,09</p>
<p>86,33 %</p>
<p>86,59 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>25.237.349,09</p>
<p>86,33 %</p>
<p>86,59 %</p>
<p>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</p>
<p>(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</p>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)</p>
<p>ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK A.E.</p>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023  (Περίοδος 01.07.2023 - 31.12.2023)</p>
<p>(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)</p>
<p>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</p>
<p>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</p>
<p>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</p>
<p>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</p>
<p>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</p>
<p>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</p>
<p>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ</p>
<p>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</p>
<p>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</p>
<p>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</p>
<p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</p>
<p>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</p>
<p>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ</p>
<p>ΕΜΠΟΡΙΟ</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>