greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_49.png
49 
 
Βασική Κατανομή Χαρτοφυλακίου: 
  
30/6/2024 
31/12/2023 
Μετοχές ως ποσοστό του Ενεργητικού 
91,52% 
91,40% 
Ομόλογα ως ποσοστό του Ενεργητικού 
2,94% 
3,43% 
ΑΚ Χρηματαγοράς ως ποσοστό του Ενεργητικού 
0,99% 
1,58% 
Μετοχές ως ποσοστό της Καθαρής Θέσης 
93,49% 
96,61% 
Ομόλογα ως ποσοστό της Καθαρής Θέσης 
3,00% 
3,62% 
ΑΚ Χρηματαγοράς ως ποσοστό της Καθαρής Θέσης 
1,01% 
1,67% 
Κίνδυνος συναλλάγματος 
Οι επιδράσεις της μεταβολής των ισοτιμιών των διαφόρων νομισμάτων δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα 
αποτελέσματα τη Εταιρείας, επειδή το σύνολο σχεδόν του ενεργητικού επενδύεται σε Ευρώ (€). 
Νομισματική Κατανομή Χαρτοφυλακίου:  
 
30/6/2024 
30/6/2023 
Ευρώ 
100% 
100% 
Κίνδυνος Συγκέντρωσης  
Είναι ο κίνδυνος λόγω της μεγάλης εξάρτησης από έναν μόνο αντισυμβαλλόμενο και, ως εκ τούτου, οφείλεται 
στην ανεπαρκή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Η Εταιρεία με βάση το κανονιστικό της πλαίσιο δεν 
επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της 
σε έναν εκδότη. 
Οι πέντε (5) μεγαλύτερες εκθέσεις καθώς και η αθροιστική έκθεση σε αντισυμβαλλόμενους στο τέλος του α’ 
εξαμήνου του 2024 και 2023 παρουσιάζονται παρακάτω: 
30.06.2024 
Μεγαλύτερες εκθέσεις 
% of NAV 
1 
TITAN CEMENT INTERNATIONAL 
7,3% 
2 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 
7,1% 
 
εκ των οποίων καταθέσεις 
3,5% 
3 
Mytilineos Holdings SA 
5,7% 
4 
Quest Holdings SA 
5,3% 
5 
OTE SA 
4,6%
<div>
<p>Βασική Κατανομή Χαρτοφυλακίου:</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Μετοχές ως ποσοστό του Ενεργητικού</p>
<p>91,52%</p>
<p>91,40%</p>
<p>Ομόλογα ως ποσοστό του Ενεργητικού</p>
<p>2,94%</p>
<p>3,43%</p>
<p>ΑΚ Χρηματαγοράς ως ποσοστό του Ενεργητικού</p>
<p>0,99%</p>
<p>1,58%</p>
<p>Μετοχές ως ποσοστό της Καθαρής Θέσης</p>
<p>93,49%</p>
<p>96,61%</p>
<p>Ομόλογα ως ποσοστό της Καθαρής Θέσης</p>
<p>3,00%</p>
<p>3,62%</p>
<p>ΑΚ Χρηματαγοράς ως ποσοστό της Καθαρής Θέσης</p>
<p>1,01%</p>
<p>1,67%</p>
<p>Κίνδυνος συναλλάγματος</p>
<p>Οι επιδράσεις της μεταβολής των ισοτιμιών των διαφόρων νομισμάτων δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα</p>
<p>αποτελέσματα τη Εταιρείας, επειδή το σύνολο σχεδόν του ενεργητικού επενδύεται σε Ευρώ (€).</p>
<p>Νομισματική Κατανομή Χαρτοφυλακίου:</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>Ευρώ</p>
<p>100%</p>
<p>100%</p>
<p>Κίνδυνος Συγκέντρωσης</p>
<p>Είναι ο κίνδυνος λόγω της μεγάλης εξάρτησης από έναν μόνο αντισυμβαλλόμενο και, ως εκ τούτου, οφείλεται</p>
<p>στην ανεπαρκή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Η Εταιρεία με βάση το κανονιστικό της πλαίσιο δεν</p>
<p>επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της</p>
<p>σε έναν εκδότη.</p>
<p>Οι πέντε (5) μεγαλύτερες εκθέσεις καθώς και η αθροιστική έκθεση σε αντισυμβαλλόμενους στο τέλος του α’</p>
<p>εξαμήνου του 2024 και 2023 παρουσιάζονται παρακάτω:</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>Μεγαλύτερες εκθέσεις</p>
<p>% of NAV</p>
<p>1</p>
<p>TITAN CEMENT INTERNATIONAL</p>
<p>7,3%</p>
<p>2</p>
<p>ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ</p>
<p>7,1%</p>
<p>εκ των οποίων καταθέσεις</p>
<p>3,5%</p>
<p>3</p>
<p>Mytilineos Holdings SA</p>
<p>5,7%</p>
<p>4</p>
<p>Quest Holdings SA</p>
<p>5,3%</p>
<p>5</p>
<p>OTE SA</p>
<p>4,6%</p>
</div>