greek_downloads/Οικονομική Έκθεση INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_19.png
19 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
  
Σημείωση 
  
01.01.2023 
30.06.2023 
01.01.2022 
30.06.2022 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  
  
  
  
Κέρδη προ φόρων 
  
4.031.054 
2.099.767 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για: 
  
 
  
Χρηματοοικονομικά έσοδα 
  
-3 
-86 
Έξοδα τόκων 
  
877.648 
368.842 
(Αύξηση)/μείωση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα 
  
-1.614.912 
490.702 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
  
14.110 
60.742 
Λοιπές προβλέψεις 
 
 
- 
50.000 
Αποσβέσεις περιόδου 
  
55.246 
55.612 
  
  
3.363.143 
3.125.580 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης: 
  
 
  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
  
-579.999 
-582.118 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
  
670.013 
865.162 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  
3.453.158
3.408.624 
Καταβληθέντες φόροι 
  
-114.447 
-57.913 
Καταβληθέντες τόκοι 
  
-770.893 
-337.309 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
  
2.567.819 
3.013.402 
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες 
  
 
  
Κεφαλαιουχικές δαπάνες για ακίνητα προς επένδυση 
6 
  
- 
-278.891 
Τόκοι εισπραχθέντες 
  
3 
86 
Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
  
3 
-278.805 
  
  
 
  
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
 
  
Πληρωμή μερίσματος 
  
-3.141.986 
-3.037.253 
Αποπληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης 
  
-3.795 
-3.795 
Αποπληρωμές ομολογιακού δανείου 
  
-741.824 
-767.850 
Καθαρές Ταμειακές Ροές  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 
 
  
-3.887.605 
-3.808.898 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 
 
  
-1.319.783 
-1.074.302 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
  
5.146.258 
2.189.089 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θυγατρικών 
 
 
- 
1.913.806 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
  
3.826.475 
3.028.593 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
<div>
<p>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>Σημείωση</p>
<p>01.01.2023</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>01.01.2022</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>4.031.054</p>
<p>2.099.767</p>
<p>Πλέον (μείον) προσαρμογές για:</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έσοδα</p>
<p>-3</p>
<p>-86</p>
<p>Έξοδα τόκων</p>
<p>877.648</p>
<p>368.842</p>
<p>(Αύξηση)/μείωση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα</p>
<p>-1.614.912</p>
<p>490.702</p>
<p>Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις</p>
<p>14.110</p>
<p>60.742</p>
<p>Λοιπές προβλέψεις</p>
<p>-</p>
<p>50.000</p>
<p>Αποσβέσεις περιόδου</p>
<p>55.246</p>
<p>55.612</p>
<p>3.363.143</p>
<p>3.125.580</p>
<p>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>-579.999</p>
<p>-582.118</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</p>
<p>670.013</p>
<p>865.162</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>3.453.158</p>
<p>3.408.624</p>
<p>Καταβληθέντες φόροι</p>
<p>-114.447</p>
<p>-57.913</p>
<p>Καταβληθέντες τόκοι</p>
<p>-770.893</p>
<p>-337.309</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>2.567.819</p>
<p>3.013.402</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Κεφαλαιουχικές δαπάνες για ακίνητα προς επένδυση</p>
<p>6</p>
<p>-</p>
<p>-278.891</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>3</p>
<p>86</p>
<p>Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>3</p>
<p>-278.805</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Πληρωμή μερίσματος</p>
<p>-3.141.986</p>
<p>-3.037.253</p>
<p>Αποπληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης</p>
<p>-3.795</p>
<p>-3.795</p>
<p>Αποπληρωμές ομολογιακού δανείου</p>
<p>-741.824</p>
<p>-767.850</p>
<p>Καθαρές Ταμειακές Ροές  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(γ)</p>
<p>-3.887.605</p>
<p>-3.808.898</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</p>
<p>-1.319.783</p>
<p>-1.074.302</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>5.146.258</p>
<p>2.189.089</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θυγατρικών</p>
<p>-</p>
<p>1.913.806</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>3.826.475</p>
<p>3.028.593</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής</p>
<p>χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.</p>
</div>