greek_downloads/Οικονομική Έκθεση CENERGY HOLDINGS (2023,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_20.png
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 
20  
Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Για το εξάμηνο που έληξε την 30ή Ιουνίου 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
Σημείωση 
2023 
  
2022 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
  
 
Κέρδη περιόδου 
 
23.631 
 
18.458 
Προσαρμογές για: 
 
  
 
  
- 
Φόρο εισοδήματος 
 
7.221 
 
2.723 
- 
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων 
5 
12.610 
 
11.825 
- 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 
5 
2.226 
 
2.044 
- 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 
 
(335) 
 
(411) 
- 
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 
 
33.894 
 
14.429 
- 
Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις 
11 
(480) 
 
(2.271) 
- 
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων 
 
- 
  
(1) 
- 
Κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων 
 
                          -    
(340) 
- 
Ζημία από διαγραφή πάγιων στοιχείων 
 
143 
  
34 
- 
Μεταβολή στην εύλογη αξία παραγώγων 
 
1.096 
 
(2.133) 
- 
Απομείωση αποθεμάτων 
 
337 
 
4.299 
- 
Ζημία 
απομείωσης 
απαιτήσεων 
και 
συμβατικών 
περιουσιακών στοιχείων 
 
333 
 
55 
 
 
80.677 
 
48.710 
Μεταβολές σε: 
 
  
 
  
- 
Αποθέματα 
 
17.178 
 
(103.801) 
- 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
(5.152) 
 
(58.659) 
- 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
(100.398) 
 
60.543 
- 
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 
 
(49.296) 
 
(111.815) 
- 
Συμβατικές υποχρεώσεις 
 
77.298 
 
19.840 
- 
Έξοδα συμβάσεων 
 
14 
 
23 
- 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
 
202 
 
174 
- 
Προβλέψεις 
 
-  
 
500 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
20.523 
 
(144.485) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα 
 
(32.205) 
 
(13.885) 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 
 
(4.139) 
 
(2.132) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
(15.821) 
 
(160.502) 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
  
 
  
Αγορές ενσώματων πάγιων στοιχείων 
 
(55.365) 
 
(23.024) 
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 
 
(1.104) 
 
(683) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 
 
1 
 
7 
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 
 
-  
 
1.100 
Μερίσματα εισπραχθέντα  
 
284 
 
47 
Τόκοι εισπραχθέντες 
 
266 
 
12 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
(55.919) 
 
(22.540) 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
  
 
  
Μερίσματα πληρωθέντα 
 
(8.931) 
  
- 
Δάνεια αναληφθέντα 
13 
211.264 
  
113.696 
Αποπληρωμή δανείων 
13 
(83.647) 
  
(18.188) 
Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων 
13 
(928) 
  
(646) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
117.757 
  
94.861 
 
 
  
 
  
Καθαρή μείωση σε Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
46.017 
  
(88.181) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1η Ιανουαρίου  
 
167.160 
  
129.606 
Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών στα ταμειακά διαθέσιμα 
 
(337) 
  
295 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30 Ιουνίου  
 
212.840 
  
41.719 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνοπτικών Ενοποιημένων 
Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
<div>
<p>ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ</p>
<p>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023</p>
<p>20</p>
<p>Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>Για το εξάμηνο που έληξε την 30ή Ιουνίου</p>
<p>Ποσά σε χιλιάδες ευρώ</p>
<p>Σημείωση</p>
<p>2023</p>
<p>2022</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη περιόδου</p>
<p>23.631</p>
<p>18.458</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>-</p>
<p>Φόρο εισοδήματος</p>
<p>7.221</p>
<p>2.723</p>
<p>-</p>
<p>Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων</p>
<p>5</p>
<p>12.610</p>
<p>11.825</p>
<p>-</p>
<p>Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>5</p>
<p>2.226</p>
<p>2.044</p>
<p>-</p>
<p>Αποσβέσεις επιχορηγήσεων</p>
<p>(335)</p>
<p>(411)</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα</p>
<p>33.894</p>
<p>14.429</p>
<p>-</p>
<p>Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις</p>
<p>11</p>
<p>(480)</p>
<p>(2.271)</p>
<p>-</p>
<p>Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων</p>
<p>-</p>
<p>(1)</p>
<p>-</p>
<p>Κέρδη από πώληση επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>-</p>
<p>(340)</p>
<p>-</p>
<p>Ζημία από διαγραφή πάγιων στοιχείων</p>
<p>143</p>
<p>34</p>
<p>-</p>
<p>Μεταβολή στην εύλογη αξία παραγώγων</p>
<p>1.096</p>
<p>(2.133)</p>
<p>-</p>
<p>Απομείωση αποθεμάτων</p>
<p>337</p>
<p>4.299</p>
<p>-</p>
<p>Ζημία</p>
<p>απομείωσης</p>
<p>απαιτήσεων</p>
<p>και</p>
<p>συμβατικών</p>
<p>περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>333</p>
<p>55</p>
<p>80.677</p>
<p>48.710</p>
<p>Μεταβολές σε:</p>
<p>-</p>
<p>Αποθέματα</p>
<p>17.178</p>
<p>(103.801)</p>
<p>-</p>
<p>Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις</p>
<p>(5.152)</p>
<p>(58.659)</p>
<p>-</p>
<p>Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>(100.398)</p>
<p>60.543</p>
<p>-</p>
<p>Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>(49.296)</p>
<p>(111.815)</p>
<p>-</p>
<p>Συμβατικές υποχρεώσεις</p>
<p>77.298</p>
<p>19.840</p>
<p>-</p>
<p>Έξοδα συμβάσεων</p>
<p>14</p>
<p>23</p>
<p>-</p>
<p>Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού</p>
<p>202</p>
<p>174</p>
<p>-</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>-</p>
<p>500</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>20.523</p>
<p>(144.485)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα</p>
<p>(32.205)</p>
<p>(13.885)</p>
<p>Καταβληθείς φόρος εισοδήματος</p>
<p>(4.139)</p>
<p>(2.132)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(15.821)</p>
<p>(160.502)</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές ενσώματων πάγιων στοιχείων</p>
<p>(55.365)</p>
<p>(23.024)</p>
<p>Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(1.104)</p>
<p>(683)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων</p>
<p>1</p>
<p>7</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>-</p>
<p>1.100</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>284</p>
<p>47</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>266</p>
<p>12</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(55.919)</p>
<p>(22.540)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>(8.931)</p>
<p>-</p>
<p>Δάνεια αναληφθέντα</p>
<p>13</p>
<p>211.264</p>
<p>113.696</p>
<p>Αποπληρωμή δανείων</p>
<p>13</p>
<p>(83.647)</p>
<p>(18.188)</p>
<p>Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων</p>
<p>13</p>
<p>(928)</p>
<p>(646)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>117.757</p>
<p>94.861</p>
<p>Καθαρή μείωση σε Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>46.017</p>
<p>(88.181)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1η Ιανουαρίου</p>
<p>167.160</p>
<p>129.606</p>
<p>Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών στα ταμειακά διαθέσιμα</p>
<p>(337)</p>
<p>295</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30 Ιουνίου</p>
<p>212.840</p>
<p>41.719</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνοπτικών Ενοποιημένων</p>
<p>Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.</p>
</div>