greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_64.png
64 
 
Το Ομολογιακό Δάνειο Γενικών Σκοπών έχει ανώτερη κατάταξη και είναι ισοδύναμο με το Ομολογιακό 
Δάνειο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων και δεν έχει οριστεί ως Καθορισμένο Χρέος σύμφωνα με την 
ΣΑΑ. 
Η Εταιρεία έχει αναλάβει να αντισταθμίσει από κυμαινόμενο σε σταθερό επιτόκιο τη Σειρά Κοινού 
Δανείου και τη Σειρά Πρόσθετου Δανείου, τουλάχιστον κατά 60% (αλλά όχι περισσότερο από 100%) 
για διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών μέσω της συμμετοχής σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων, δικαιωμάτων προαίρεσης επιτοκίου, ανώτατων ορίων επιτοκίων 
ή δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (βλ. σημείωση 5.10). 
Όλα τα δάνεια είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, το λειτουργικό νόμισμα τις Εταιρείας. 
 
Ομολογιακό Δάνειο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων 
 
Το Ομολογιακό Δάνειο  Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων σχετίζεται τη χρηματοδότηση έξι (6) έργων 
συνολικού ύψους €128,7 εκατ. και πιο συγκεκριμένα: 
α) 
Έργο επέκτασης της νότιας πτέρυγας του κτιρίου Κύριου Αεροσταθμού (το έργο «MTB 
SWE»),  
β) 
Έργο αναβάθμισης ελέγχου ασφαλείας και βελτίωσης δυναμικότητας του Συστήματος 
Διαχείρισης Αποσκευών (το έργο «BHS-22»), 
γ) 
Έργο αποσυμφόρησης των περιοχών επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών και των χώρων 
στάθμευσης οχημάτων (το έργο «Curbside»),  
δ) 
Έργο κατασκευής βόρειου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, σταθμού εξυπηρέτησης τις 
περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών και πίστας και μετεγκατάστασης του χώρου στάθμευσης 
αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας στη Βάση (το έργο «Y2»),  
ε) 
Έργο αναβάθμισης του κτιρίου Δορυφορικού Σταθμού – Φάση 3 (το έργο «STB Phase 3»),  
στ) 
Έργο κατασκευής του νέου Φωτοβολταϊκού Πάρκου 16MWp (το Έργο «New PV Park 
16MWp») για παραγωγή ενέργεια,  
Το  Ομολογιακό Δάνειο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων έχει διάρκεια 15 ετών με τελική λήξη στις 22 
Φεβρουαρίου 2037, εξαμηνιαίες καταβολές τόκων και το επιτόκιο θα αποτελείται από το Euribor 6 
μηνών πλέον ενός ισχύοντος περιθωρίου, το οποίο έχει μειωθεί στο συμφωνηθέν περιθώριο έπειτα 
από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα (BBB-) από 
την Standard and Poor’s,  στις 20 Οκτωβρίου 2023. 
Το Ομολογιακό Δάνειο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων θα εκταμιεύεται σε τριμηνιαίες αναλήψεις, 
ανάλογα με την πρόοδο κάθε έργου. Οι αναλήψεις για το Έργο «MTB SWE» οριστικοποιήθηκαν το 
2020, οι αναλήψεις για το Νέο Φωτοβολταικό Πάρκο 16 MWp ολοκληρώθηκαν εντός του 2023 και οι 
αναλήψεις για το έργο «Curbside» ολοκληρώθηκαν εντός του 2024. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 
οικονομικού έτους 2024 εκταμιεύθηκαν πρόσθετες αναλήψεις ύψους €3.567.922 για το έργο «BHS-
22», το έργο «Curbside» και το έργο «Y2». Στις 30 Ιουνίου 2024 η μη χρησιμοποιηθείσα δανειακή 
διευκόλυνση του Ομολογιακού Δανείου Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων ανήλθε σε €14.810.795. Η 
αποπληρωμή των έργων ξεκινά την επόμενη ημερομηνία εκτοκισμού που είναι τουλάχιστον 3 μήνες 
μετά το τέλος της περιόδου διαθεσιμότητας κάθε έργου, εκτός από το έργο MTB SWE, η αποπληρωμή 
του οποίου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 και του έργου New PV Park 16MWP η αποπληρωμή του 
οποίου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023. Στις 30 Ιουνίου 2024, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του 
Ομολογιακού Δανείου Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου, ανερχόταν σε €111.552.634, ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο προς τους Ομολογιούχους 
ανερχόταν σε €113.889.224. Οι πληρωμές κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου 
εξαμήνου του 2024 ανήλθαν σε €737.718. 
Το Ομολογιακό Δάνειο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων, εξασφαλιστικά, έχει ανώτερη κατάταξη, είναι 
ισοδύναμο με το Ομολογιακό Δάνειο Γενικών Σκοπών και δεν έχει οριστεί ως Καθορισμένο Χρέος 
σύμφωνα με την ΣΑΑ. Καθορισμένο Χρέος σημαίνει οποιαδήποτε οφειλή της Εταιρείας κεφαλαίων 
που έλαβε ως δάνειο η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τους Δανειστές και συνήφθη για 
σκοπούς χρηματοδότησης της Απαιτούμενης Επέκτασης σύμφωνα με το άρθρο 19.1 της ΣΑΑ.
<div>
<p>Το Ομολογιακό Δάνειο Γενικών Σκοπών έχει ανώτερη κατάταξη και είναι ισοδύναμο με το Ομολογιακό</p>
<p>Δάνειο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων και δεν έχει οριστεί ως Καθορισμένο Χρέος σύμφωνα με την</p>
<p>ΣΑΑ.</p>
<p>Η Εταιρεία έχει αναλάβει να αντισταθμίσει από κυμαινόμενο σε σταθερό επιτόκιο τη Σειρά Κοινού</p>
<p>Δανείου και τη Σειρά Πρόσθετου Δανείου, τουλάχιστον κατά 60% (αλλά όχι περισσότερο από 100%)</p>
<p>για διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών μέσω της συμμετοχής σε οποιονδήποτε συνδυασμό</p>
<p>συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων, δικαιωμάτων προαίρεσης επιτοκίου, ανώτατων ορίων επιτοκίων</p>
<p>ή δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (βλ. σημείωση 5.10).</p>
<p>Όλα τα δάνεια είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, το λειτουργικό νόμισμα τις Εταιρείας.</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων</p>
<p>Το Ομολογιακό Δάνειο  Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων σχετίζεται τη χρηματοδότηση έξι (6) έργων</p>
<p>συνολικού ύψους €128,7 εκατ. και πιο συγκεκριμένα:</p>
<p>α)</p>
<p>Έργο επέκτασης της νότιας πτέρυγας του κτιρίου Κύριου Αεροσταθμού (το έργο «MTB</p>
<p>SWE»),</p>
<p>β)</p>
<p>Έργο αναβάθμισης ελέγχου ασφαλείας και βελτίωσης δυναμικότητας του Συστήματος</p>
<p>Διαχείρισης Αποσκευών (το έργο «BHS-22»),</p>
<p>γ)</p>
<p>Έργο αποσυμφόρησης των περιοχών επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών και των χώρων</p>
<p>στάθμευσης οχημάτων (το έργο «Curbside»),</p>
<p>δ)</p>
<p>Έργο κατασκευής βόρειου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, σταθμού εξυπηρέτησης τις</p>
<p>περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών και πίστας και μετεγκατάστασης του χώρου στάθμευσης</p>
<p>αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας στη Βάση (το έργο «Y2»),</p>
<p>ε)</p>
<p>Έργο αναβάθμισης του κτιρίου Δορυφορικού Σταθμού – Φάση 3 (το έργο «STB Phase 3»),</p>
<p>στ)</p>
<p>Έργο κατασκευής του νέου Φωτοβολταϊκού Πάρκου 16MWp (το Έργο «New PV Park</p>
<p>16MWp») για παραγωγή ενέργεια,</p>
<p>Το  Ομολογιακό Δάνειο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων έχει διάρκεια 15 ετών με τελική λήξη στις 22</p>
<p>Φεβρουαρίου 2037, εξαμηνιαίες καταβολές τόκων και το επιτόκιο θα αποτελείται από το Euribor 6</p>
<p>μηνών πλέον ενός ισχύοντος περιθωρίου, το οποίο έχει μειωθεί στο συμφωνηθέν περιθώριο έπειτα</p>
<p>από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα (BBB-) από</p>
<p>την Standard and Poor’s,  στις 20 Οκτωβρίου 2023.</p>
<p>Το Ομολογιακό Δάνειο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων θα εκταμιεύεται σε τριμηνιαίες αναλήψεις,</p>
<p>ανάλογα με την πρόοδο κάθε έργου. Οι αναλήψεις για το Έργο «MTB SWE» οριστικοποιήθηκαν το</p>
<p>2020, οι αναλήψεις για το Νέο Φωτοβολταικό Πάρκο 16 MWp ολοκληρώθηκαν εντός του 2023 και οι</p>
<p>αναλήψεις για το έργο «Curbside» ολοκληρώθηκαν εντός του 2024. Εντός του πρώτου εξαμήνου του</p>
<p>οικονομικού έτους 2024 εκταμιεύθηκαν πρόσθετες αναλήψεις ύψους €3.567.922 για το έργο «BHS-</p>
<p>22», το έργο «Curbside» και το έργο «Y2». Στις 30 Ιουνίου 2024 η μη χρησιμοποιηθείσα δανειακή</p>
<p>διευκόλυνση του Ομολογιακού Δανείου Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων ανήλθε σε €14.810.795. Η</p>
<p>αποπληρωμή των έργων ξεκινά την επόμενη ημερομηνία εκτοκισμού που είναι τουλάχιστον 3 μήνες</p>
<p>μετά το τέλος της περιόδου διαθεσιμότητας κάθε έργου, εκτός από το έργο MTB SWE, η αποπληρωμή</p>
<p>του οποίου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 και του έργου New PV Park 16MWP η αποπληρωμή του</p>
<p>οποίου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023. Στις 30 Ιουνίου 2024, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του</p>
<p>Ομολογιακού Δανείου Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού</p>
<p>επιτοκίου, ανερχόταν σε €111.552.634, ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο προς τους Ομολογιούχους</p>
<p>ανερχόταν σε €113.889.224. Οι πληρωμές κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου</p>
<p>εξαμήνου του 2024 ανήλθαν σε €737.718.</p>
<p>Το Ομολογιακό Δάνειο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων, εξασφαλιστικά, έχει ανώτερη κατάταξη, είναι</p>
<p>ισοδύναμο με το Ομολογιακό Δάνειο Γενικών Σκοπών και δεν έχει οριστεί ως Καθορισμένο Χρέος</p>
<p>σύμφωνα με την ΣΑΑ. Καθορισμένο Χρέος σημαίνει οποιαδήποτε οφειλή της Εταιρείας κεφαλαίων</p>
<p>που έλαβε ως δάνειο η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τους Δανειστές και συνήφθη για</p>
<p>σκοπούς χρηματοδότησης της Απαιτούμενης Επέκτασης σύμφωνα με το άρθρο 19.1 της ΣΑΑ.</p>
</div>