greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_40.png
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2023
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 42 έως 86) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης της 30ης Ιουνίου 2023
40
Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών
Όμιλος
Τράπεζα
Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιανουαρίου έως
(Ποσά σε χιλ. €)
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2023
30/6/2022
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Τόκοι και συναφή έσοδα
50.151
25.823
50.151
25.823
Τόκοι έξοδα
(15.728)
(14.355)
(15.750)
(14.360)
Έσοδα μερισμάτων
0
8
0
8
Έσοδα προμηθειών
7.431
7.955
7.223
7.791
Έξοδα προμηθειών
(4.074)
(4.752)
(4.074)
(4.752)
Κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις
378
305
378
305
Λοιπά έσοδα
2.007
1.224
1.452
1.224
Πληρωμές σε προσωπικό και προμηθευτές
(31.424)
(31.463)
(31.235)
(31.354)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις 
μεταβολές των λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές 
δραστηριότητες
8.742
(15.254)
8.146
(15.314)
Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης οικονομικής 
θέσης
Καθαρή (αύξηση) / μείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων (FVPL)
(125.796)
25.556
(125.796)
25.556
Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων 
(35.905)
(33.219)
(35.928)
(33.219)
Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία
(18.165)
(516)
(17.933)
1.034
Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών 
ιδρυμάτων
(16.359)
12.262
(16.359)
12.262
Καθαρή αύξηση / (μείωση) καταθέσεων πελατών και συναφών 
υποχρεώσεων
(57.281)
(193.346)
(56.850)
(193.478)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) άλλων υποχρεώσεων
6.260
776
6.215
(582)
Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης 
οικονομικής θέσης
(247.246)
(188.487)
(246.650)
(188.427)
Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες
(238.504)
(203.741)
(238.504)
(203.741)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
(6.107)
(4.880)
(6.107)
(4.880)
Αγορές ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων
(36)
(155)
(36)
(155)
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων (FVOCI)
(158.726)
0
(158.726)
0
Πωλήσεις/ Λήξεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων (FVOCI)
26.868
20.578
26.868
20.578
Αγορά επενδυτικών τίτλων στο αποσβέσιμο κόστος
(73.194)
(134.410)
(73.194)
(134.410)
Λήξεις επενδυτικών τίτλων στο αποσβέσιμο κόστος
2.942
3.805
2.942
3.805
Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες
(208.254)
(115.061)
(208.254)
(115.061)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
473.347
0
473.347
0
Ενοικια πληρωθέντα βάσει ΔΠΧΑ 16
(1.958)
(1.869)
(1.958)
(1.869)
Έξοδα συγκέντρωσης κεφαλαίου
(6.532)
0
(6.532)
0
Καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
464.857
(1.869)
464.857
(1.869)
<div>
<p>Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</p>
<p>για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2023</p>
<p>Πληροφόρησης της 30ης Ιουνίου 2023</p>
<p>40</p>
<p>Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Τράπεζα</p>
<p>Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιανουαρίου έως</p>
<p>(Ποσά σε χιλ. €)</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>30/6/2022</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>30/6/2022</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Τόκοι και συναφή έσοδα</p>
<p>50.151</p>
<p>25.823</p>
<p>50.151</p>
<p>25.823</p>
<p>Τόκοι έξοδα</p>
<p>(15.728)</p>
<p>(14.355)</p>
<p>(15.750)</p>
<p>(14.360)</p>
<p>Έσοδα μερισμάτων</p>
<p>0</p>
<p>8</p>
<p>0</p>
<p>8</p>
<p>Έσοδα προμηθειών</p>
<p>7.431</p>
<p>7.955</p>
<p>7.223</p>
<p>7.791</p>
<p>Έξοδα προμηθειών</p>
<p>(4.074)</p>
<p>(4.752)</p>
<p>(4.074)</p>
<p>(4.752)</p>
<p>Κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις</p>
<p>378</p>
<p>305</p>
<p>378</p>
<p>305</p>
<p>Λοιπά έσοδα</p>
<p>2.007</p>
<p>1.224</p>
<p>1.452</p>
<p>1.224</p>
<p>Πληρωμές σε προσωπικό και προμηθευτές</p>
<p>(31.424)</p>
<p>(31.463)</p>
<p>(31.235)</p>
<p>(31.354)</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις</p>
<p>μεταβολές των λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>8.742</p>
<p>(15.254)</p>
<p>8.146</p>
<p>(15.314)</p>
<p>Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης οικονομικής</p>
<p>θέσης</p>
<p>Καθαρή (αύξηση) / μείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών</p>
<p>στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των</p>
<p>αποτελεσμάτων (FVPL)</p>
<p>(125.796)</p>
<p>25.556</p>
<p>(125.796)</p>
<p>25.556</p>
<p>Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων</p>
<p>(35.905)</p>
<p>(33.219)</p>
<p>(35.928)</p>
<p>(33.219)</p>
<p>Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>(18.165)</p>
<p>(516)</p>
<p>(17.933)</p>
<p>1.034</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών</p>
<p>ιδρυμάτων</p>
<p>(16.359)</p>
<p>12.262</p>
<p>(16.359)</p>
<p>12.262</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) καταθέσεων πελατών και συναφών</p>
<p>υποχρεώσεων</p>
<p>(57.281)</p>
<p>(193.346)</p>
<p>(56.850)</p>
<p>(193.478)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) άλλων υποχρεώσεων</p>
<p>6.260</p>
<p>776</p>
<p>6.215</p>
<p>(582)</p>
<p>Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης</p>
<p>οικονομικής θέσης</p>
<p>(247.246)</p>
<p>(188.487)</p>
<p>(246.650)</p>
<p>(188.427)</p>
<p>Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(238.504)</p>
<p>(203.741)</p>
<p>(238.504)</p>
<p>(203.741)</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(6.107)</p>
<p>(4.880)</p>
<p>(6.107)</p>
<p>(4.880)</p>
<p>Αγορές ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων</p>
<p>(36)</p>
<p>(155)</p>
<p>(36)</p>
<p>(155)</p>
<p>Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών</p>
<p>εσόδων (FVOCI)</p>
<p>(158.726)</p>
<p>0</p>
<p>(158.726)</p>
<p>0</p>
<p>Πωλήσεις/ Λήξεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών</p>
<p>εσόδων (FVOCI)</p>
<p>26.868</p>
<p>20.578</p>
<p>26.868</p>
<p>20.578</p>
<p>Αγορά επενδυτικών τίτλων στο αποσβέσιμο κόστος</p>
<p>(73.194)</p>
<p>(134.410)</p>
<p>(73.194)</p>
<p>(134.410)</p>
<p>Λήξεις επενδυτικών τίτλων στο αποσβέσιμο κόστος</p>
<p>2.942</p>
<p>3.805</p>
<p>2.942</p>
<p>3.805</p>
<p>Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(208.254)</p>
<p>(115.061)</p>
<p>(208.254)</p>
<p>(115.061)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>473.347</p>
<p>0</p>
<p>473.347</p>
<p>0</p>
<p>Ενοικια πληρωθέντα βάσει ΔΠΧΑ 16</p>
<p>(1.958)</p>
<p>(1.869)</p>
<p>(1.958)</p>
<p>(1.869)</p>
<p>Έξοδα συγκέντρωσης κεφαλαίου</p>
<p>(6.532)</p>
<p>0</p>
<p>(6.532)</p>
<p>0</p>
<p>Καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>464.857</p>
<p>(1.869)</p>
<p>464.857</p>
<p>(1.869)</p>
</div>