greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_164.png
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
164 
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 300.000.000 
(Ποσά σε € χιλ.) 
Τρόπος Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Σκοπών Ενημερωτικού Δελτίου 
(ενότητα 4.1.2 "Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων" του Ενημερωτικού 
Δελτίου 
Κατανομή Διαθέσεως 
Αντληθέντων 
Κεφαλαίων Βάσει 
Ενημερωτικού 
Δελτίου (χιλ.) 
Συνολικό 
Διατεθέν 
κεφάλαιο έως 
την 31.12.2022 
Διατεθέν κεφάλαιο 
κατά την περίοδο 
01.01.2023 έως και 
30.06.2023 
Συνολικό 
Διατεθέν 
κεφάλαιο έως 
την 30.06.2023 
Αδιάθετο 
Υπόλοιπο κατά 
την 30.06.2023 
Σημ 
 
  
  
  
  
  
  
1.Ποσό έως €225 εκατ. για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της 
Εκδότριας μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και μέσω δανεισμού ή/και μέσω εξυπηρέτησης 
υφιστάμενων ενδοομιλικών υποχρεώσεων για: (1α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής 
ή/και ενέργειας, (1β) για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και 
συγχωνεύσεων εταιρειών. 
225.000 
75.176 
27.860 
103.036 
121.964 
(1) 
 
Έως ανώτατο €225 
εκατ.  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
2.Ποσό έως €46,7 εκατ. για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας  ή και 
Θυγατρικών. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (2) χρήση, θα 
δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εκδότριας - σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή μέχρι και την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου- σύμφωνα με την 
υπό (1) και (3) χρήση. 
46.700 
26.415 
12.874 
39.289 
7.411 
(2) 
  
Έως ανώτατο €46,7 
εκατ. 
  
 
  
  
  
3.Ποσό έως €20 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022-31.12.2028 για την εξόφληση 
υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών. Κεφάλαια τα οποία 
δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (3) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά 
την κρίση της Διοίκησης της Εκδότριας- σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία 
Λήξης του Ομολογιακού Δανείου-σύμφωνα με την υπό (1) και (2) χρήση. 
20.000 
0 
0 
0 
20.000 
 
  
Έως ανώτατο €20 
εκατ. 
  
  
  
  
  
Σύνολο 
291.700 
101.591 
40.734 
142.325 
149.375 
  
Δαπάνες έκδοσης ΚΟΔ 
8.300 
  
  
  
  
  
Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων 
300.000
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</p>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</p>
<p>164</p>
<p>Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 300.000.000</p>
<p>(Ποσά σε € χιλ.)</p>
<p>Τρόπος Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Σκοπών Ενημερωτικού Δελτίου</p>
<p>(ενότητα 4.1.2 "Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων" του Ενημερωτικού</p>
<p>Δελτίου</p>
<p>Κατανομή Διαθέσεως</p>
<p>Αντληθέντων</p>
<p>Κεφαλαίων Βάσει</p>
<p>Ενημερωτικού</p>
<p>Δελτίου (χιλ.)</p>
<p>Συνολικό</p>
<p>Διατεθέν</p>
<p>κεφάλαιο έως</p>
<p>την 31.12.2022</p>
<p>Διατεθέν κεφάλαιο</p>
<p>κατά την περίοδο</p>
<p>01.01.2023 έως και</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Συνολικό</p>
<p>Διατεθέν</p>
<p>κεφάλαιο έως</p>
<p>την 30.06.2023</p>
<p>Αδιάθετο</p>
<p>Υπόλοιπο κατά</p>
<p>την 30.06.2023</p>
<p>Σημ</p>
<p>1.Ποσό έως €225 εκατ. για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της</p>
<p>Εκδότριας μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και μέσω δανεισμού ή/και μέσω εξυπηρέτησης</p>
<p>υφιστάμενων ενδοομιλικών υποχρεώσεων για: (1α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής</p>
<p>ή/και ενέργειας, (1β) για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και</p>
<p>συγχωνεύσεων εταιρειών.</p>
<p>225.000</p>
<p>75.176</p>
<p>27.860</p>
<p>103.036</p>
<p>121.964</p>
<p>(1)</p>
<p>Έως ανώτατο €225</p>
<p>εκατ.</p>
<p>2.Ποσό έως €46,7 εκατ. για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας  ή και</p>
<p>Θυγατρικών. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (2) χρήση, θα</p>
<p>δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εκδότριας - σε οποιαδήποτε</p>
<p>χρονική στιγμή μέχρι και την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου- σύμφωνα με την</p>
<p>υπό (1) και (3) χρήση.</p>
<p>46.700</p>
<p>26.415</p>
<p>12.874</p>
<p>39.289</p>
<p>7.411</p>
<p>(2)</p>
<p>Έως ανώτατο €46,7</p>
<p>εκατ.</p>
<p>3.Ποσό έως €20 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022-31.12.2028 για την εξόφληση</p>
<p>υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών. Κεφάλαια τα οποία</p>
<p>δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (3) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά</p>
<p>την κρίση της Διοίκησης της Εκδότριας- σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία</p>
<p>Λήξης του Ομολογιακού Δανείου-σύμφωνα με την υπό (1) και (2) χρήση.</p>
<p>20.000</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>20.000</p>
<p>Έως ανώτατο €20</p>
<p>εκατ.</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>291.700</p>
<p>101.591</p>
<p>40.734</p>
<p>142.325</p>
<p>149.375</p>
<p>Δαπάνες έκδοσης ΚΟΔ</p>
<p>8.300</p>
<p>Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων</p>
<p>300.000</p>
</div>