greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_22.png
INTRALOT Όμιλος εταιριών                                                                                                              
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 
 
 
22 
 
Public 
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα, ο Όμιλος θέτει περιορισμό στο ποσό στο οποίο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό 
ίδρυμα. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος, για την περαιτέρω ασφάλεια στις συναλλαγές του, εφαρμόζει μια μέθοδο 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών, χρησιμοποιώντας σχετικούς χρηματοοικονομικούς 
δείκτες. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας    
 
Συνετή διαχείριση ρευστότητας σημαίνει διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω 
εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων και δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων. Ο Όμιλος έχει θεσπίσει 
συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης και παρακολούθησης της ρευστότητάς του προκειμένου να έχει διαρκώς επαρκή 
μετρητά και ρευστοποιήσιμα μη-βασικά στοιχεία ενεργητικού, που να μπορούν να καλύψουν τις σχετικές 
υποχρεώσεις του. Επιπλέον, ο Όμιλος στα πλαίσια των πολιτικών διαχείρισης ρευστότητας έχει θεσπίσει σύστημα 
παρακολούθησης και διαρκούς ορθολογισμού των λειτουργικών και επενδυτικών εξόδων του. 
Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν την ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου την 30/6/2024 
και 31/12/2023: 
ΟΜΙΛΟΣ 
30/6/2024 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: 
0-1 έτη 
2-5 έτη 
> 5 έτη 
Σύνολο 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ¹ 
42.998 
0 
0 
42.998 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ¹ 
0 
58 
0 
58 
Ομολογίες & Τραπεζικός Δανεισμός (Senior Notes) ² 
133.485 
338.909 
2.074 
474.468 
Λοιπός Δανεισμός και υποχρεώσεις μισθώσεων ³  
11.624 
9.735 
2.145 
23.504 
Σύνολο 
188.107 
348.702 
4.219 
541.028 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
31/12/2023 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: 
0-1 έτη 
2-5 έτη 
> 5 έτη 
Σύνολο 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ¹ 
48.612 
0 
0 
48.612 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ¹ 
0 
75 
0 
75 
Ομολογίες & Τραπεζικός Δανεισμός (Senior Notes) ² 
254.629 
186.734 
2.074 
443.437 
Λοιπός Δανεισμός και υποχρεώσεις μισθώσεων ³  
5.566 
8.622 
2.482 
16.670 
Σύνολο 
308.807 
195.431 
4.556 
508.794 
¹ Δεν συμπεριλαμβάνονται τα «Αναβαλλόμενα έσοδα» και «Φόροι» και αφορούν υπόλοιπα υποχρεώσεων της 30/6/2024 και 31/12/2023 
όπως έχουν αναγνωριστεί στις αντίστοιχες Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης αποτιμώμενες στο αποσβεσμένο κόστος.  
² Αφορούν τις Χρηματοδοτήσεις «B» (στις 30/6/2024 το συγκεκριμένο δάνειο έχει εξοφληθεί), ««Κοινοπρακτικό Δάνειο», «Ομολογιακό 
Δάνειο» και «Συμπληρωματική Χρηματοδότηση» της σημείωσης 2.17 και περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα των ομολογιών (ανεξόφλητο 
κεφάλαιο – μετά από τις σχετικές επαναγορές) συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών συμβατικών τόκων μέχρι τη λήξη τους, σε μη 
προεξοφλημένες αξίες, οι οποίες διαφέρουν από τις αντίστοιχες λογιστικές αξίες στις Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης που αποτιμώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος βάσει του ΔΠΧΑ 9. 
³ Αφορούν τον υπόλοιπο Δανεισμό της σημείωσης 2.17 (εξαιρουμένων των ανωτέρω Ομολογιών) της 30/6/2024 και 31/12/2023 και 
παρουσιάζεται όπως έχει αναγνωριστεί στις αντίστοιχες Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης αποτιμώμενος στο αποσβεσμένο κόστος. 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ  
30/6/2024 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: 
0-1 έτη 
2-5 έτη 
> 5 έτη 
Σύνολο 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ¹ 
20.609 
0 
0 
20.609 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ¹ 
0 
0 
0 
0 
Ομολογίες & Τραπεζικός Δανεισμός (Senior Notes) ² 
114.685 
161.655 
0 
276.340 
Λοιπός Δανεισμός και υποχρεώσεις μισθώσεων ³  
319 
463 
0 
782 
Σύνολο 
135.613 
162.118 
0 
297.731
<div>
<p>INTRALOT Όμιλος εταιριών</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>22</p>
<p>Public</p>
<p>στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά</p>
<p>ισοδύναμα, ο Όμιλος θέτει περιορισμό στο ποσό στο οποίο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό</p>
<p>ίδρυμα. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος, για την περαιτέρω ασφάλεια στις συναλλαγές του, εφαρμόζει μια μέθοδο</p>
<p>αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών, χρησιμοποιώντας σχετικούς χρηματοοικονομικούς</p>
<p>δείκτες.</p>
<p>Κίνδυνος ρευστότητας</p>
<p>Συνετή διαχείριση ρευστότητας σημαίνει διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω</p>
<p>εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων και δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων. Ο Όμιλος έχει θεσπίσει</p>
<p>συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης και παρακολούθησης της ρευστότητάς του προκειμένου να έχει διαρκώς επαρκή</p>
<p>μετρητά και ρευστοποιήσιμα μη-βασικά στοιχεία ενεργητικού, που να μπορούν να καλύψουν τις σχετικές</p>
<p>υποχρεώσεις του. Επιπλέον, ο Όμιλος στα πλαίσια των πολιτικών διαχείρισης ρευστότητας έχει θεσπίσει σύστημα</p>
<p>παρακολούθησης και διαρκούς ορθολογισμού των λειτουργικών και επενδυτικών εξόδων του.</p>
<p>Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν την ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου την 30/6/2024</p>
<p>και 31/12/2023:</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις:</p>
<p>0-1 έτη</p>
<p>2-5 έτη</p>
<p>> 5 έτη</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ¹</p>
<p>42.998</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>42.998</p>
<p>Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ¹</p>
<p>0</p>
<p>58</p>
<p>0</p>
<p>58</p>
<p>Ομολογίες & Τραπεζικός Δανεισμός (Senior Notes) ²</p>
<p>133.485</p>
<p>338.909</p>
<p>2.074</p>
<p>474.468</p>
<p>Λοιπός Δανεισμός και υποχρεώσεις μισθώσεων ³</p>
<p>11.624</p>
<p>9.735</p>
<p>2.145</p>
<p>23.504</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>188.107</p>
<p>348.702</p>
<p>4.219</p>
<p>541.028</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις:</p>
<p>0-1 έτη</p>
<p>2-5 έτη</p>
<p>> 5 έτη</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ¹</p>
<p>48.612</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>48.612</p>
<p>Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ¹</p>
<p>0</p>
<p>75</p>
<p>0</p>
<p>75</p>
<p>Ομολογίες & Τραπεζικός Δανεισμός (Senior Notes) ²</p>
<p>254.629</p>
<p>186.734</p>
<p>2.074</p>
<p>443.437</p>
<p>Λοιπός Δανεισμός και υποχρεώσεις μισθώσεων ³</p>
<p>5.566</p>
<p>8.622</p>
<p>2.482</p>
<p>16.670</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>308.807</p>
<p>195.431</p>
<p>4.556</p>
<p>508.794</p>
<p>¹ Δεν συμπεριλαμβάνονται τα «Αναβαλλόμενα έσοδα» και «Φόροι» και αφορούν υπόλοιπα υποχρεώσεων της 30/6/2024 και 31/12/2023</p>
<p>όπως έχουν αναγνωριστεί στις αντίστοιχες Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης αποτιμώμενες στο αποσβεσμένο κόστος.</p>
<p>² Αφορούν τις Χρηματοδοτήσεις «B» (στις 30/6/2024 το συγκεκριμένο δάνειο έχει εξοφληθεί), ««Κοινοπρακτικό Δάνειο», «Ομολογιακό</p>
<p>Δάνειο» και «Συμπληρωματική Χρηματοδότηση» της σημείωσης 2.17 και περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα των ομολογιών (ανεξόφλητο</p>
<p>κεφάλαιο – μετά από τις σχετικές επαναγορές) συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών συμβατικών τόκων μέχρι τη λήξη τους, σε μη</p>
<p>προεξοφλημένες αξίες, οι οποίες διαφέρουν από τις αντίστοιχες λογιστικές αξίες στις Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης που αποτιμώνται στο</p>
<p>αποσβεσμένο κόστος βάσει του ΔΠΧΑ 9.</p>
<p>³ Αφορούν τον υπόλοιπο Δανεισμό της σημείωσης 2.17 (εξαιρουμένων των ανωτέρω Ομολογιών) της 30/6/2024 και 31/12/2023 και</p>
<p>παρουσιάζεται όπως έχει αναγνωριστεί στις αντίστοιχες Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης αποτιμώμενος στο αποσβεσμένο κόστος.</p>
<p>ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις:</p>
<p>0-1 έτη</p>
<p>2-5 έτη</p>
<p>> 5 έτη</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ¹</p>
<p>20.609</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>20.609</p>
<p>Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ¹</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Ομολογίες & Τραπεζικός Δανεισμός (Senior Notes) ²</p>
<p>114.685</p>
<p>161.655</p>
<p>0</p>
<p>276.340</p>
<p>Λοιπός Δανεισμός και υποχρεώσεις μισθώσεων ³</p>
<p>319</p>
<p>463</p>
<p>0</p>
<p>782</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>135.613</p>
<p>162.118</p>
<p>0</p>
<p>297.731</p>
</div>