greek_downloads/Οικονομική Έκθεση Ο.Π.Α.Π. ΑΕ (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_66.png
ΟΠΑΠ Α.Ε. – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2024 
 
 
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
66 
16. Δανειακές υποχρεώσεις 
Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
  
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30.06.2024 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2023 
Συνολικές μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 
567.107 
586.569 
567.038 
586.454 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
  
  
  
  
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων 
81.883 
72.080 
61.832 
61.803 
Αλληλόχρεοι λογαριασμοί 
2.650 
1.896 
- 
1 
Συνολικές βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 
84.533 
73.976 
61.832 
61.804 
Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις 
651.640 
660.545 
628.870 
648.258 
 
Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  
ΟΜΙΛΟΣ 
Έτος 
λήξης 
31.12.2023 
  
30.06.2024 
Λογιστική 
αξία 
Νέα 
δάνεια 
Αποπληρωμές 
Πληρωμές 
τόκων 
Πρόβλεψη 
τόκων 
Έξοδα 
απόσβεσης 
Εναπομείνασα 
ονομαστική 
αξία 
Λογιστική 
αξία 
Δάνειο, € 916 
2025 
210 
- 
(46) 
(4) 
3 
- 
160 
163 
Ομόλογο, ποσό € 200.000 
2027 
198.609 
- 
- 
(758) 
723 
269 
200.000 
198.843 
Ομολογιακό Δάνειο, € 300.000 
2027 
170.230 
- 
(30.000) 
(544) 
448 
61 
140.000 
140.194 
Ομολογιακό Δάνειο, € 50.000 
2024 
40.382 
- 
- 
(397) 
383 
9 
40.000 
40.377 
Ομολογιακό Δάνειο, € 200.000 
2026 
- 
20.000 
- 
- 
12 
- 
20.000 
20.012 
Ομολογιακό Δάνειο, € 250.000 
2026 
249.218 
- 
- 
(333) 
271 
245 
250.000 
249.401 
Αλληλόχρεος, € 8.000 
  
1.895 
755 
- 
- 
- 
- 
2.650 
2.650 
Αλληλόχρεος, € 15.000 
  
1 
- 
(1) 
- 
- 
- 
- 
- 
Σύνολο 
  
660.545 
20.755 
(30.047) 
(2.036) 
1.839 
584 
652.810 
651.640 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Έτος 
λήξης 
31.12.2023 
  
30.06.2024 
Λογιστική 
αξία 
Νέα 
δάνεια 
Αποπληρωμές 
Πληρωμές 
τόκων 
Πρόβλεψη 
τόκων 
Έξοδα 
απόσβεσης 
Εναπομείνασα 
ονομαστική 
αξία 
Λογιστική 
αξία 
Ομόλογο, € 200.000 
2027 
198.609 
- 
- 
(758) 
723 
269 
200.000 
198.843 
Ομολογιακό Δάνειο, € 300.000 
2027 
170.230 
- 
(30.000) 
(544) 
448 
61 
140.000 
140.194 
Ομολογιακό Δάνειο, € 200.000 
2026 
- 
20.000 
-  
- 
12 
- 
20.000 
20.012 
Ομολογιακό Δάνειο, € 250.000 
2026 
249.218 
  
- 
(333) 
271 
245 
250.000 
249.401 
Δάνειο, € 20.000 
2024 
20.134 
- 
- 
- 
287 
- 
20.000 
20.420 
Δάνειο, € 10.000 
2024 
10.067 
- 
(10.000) 
(67) 
- 
- 
- 
- 
Αλληλόχρεος, € 15.000 
  
1 
  
(1) 
- 
- 
- 
- 
- 
Σύνολο 
  
648.258 
20.000 
(40.001) 
(1.702) 
1.740 
575 
630.000 
628.870
<div>
<p>ΟΠΑΠ Α.Ε. – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2024</p>
<p>Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. | Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800</p>
<p>66</p>
<p>16. Δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>30.06.2024 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2023</p>
<p>Συνολικές μακροπρόθεσμες δανειακές</p>
<p>υποχρεώσεις</p>
<p>567.107</p>
<p>586.569</p>
<p>567.038</p>
<p>586.454</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων</p>
<p>δανείων</p>
<p>81.883</p>
<p>72.080</p>
<p>61.832</p>
<p>61.803</p>
<p>Αλληλόχρεοι λογαριασμοί</p>
<p>2.650</p>
<p>1.896</p>
<p>-</p>
<p>1</p>
<p>Συνολικές βραχυπρόθεσμες δανειακές</p>
<p>υποχρεώσεις</p>
<p>84.533</p>
<p>73.976</p>
<p>61.832</p>
<p>61.804</p>
<p>Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>651.640</p>
<p>660.545</p>
<p>628.870</p>
<p>648.258</p>
<p>Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Έτος</p>
<p>λήξης</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>Λογιστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Νέα</p>
<p>δάνεια</p>
<p>Αποπληρωμές</p>
<p>Πληρωμές</p>
<p>τόκων</p>
<p>Πρόβλεψη</p>
<p>τόκων</p>
<p>Έξοδα</p>
<p>απόσβεσης</p>
<p>Εναπομείνασα</p>
<p>ονομαστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Λογιστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Δάνειο, € 916</p>
<p>2025</p>
<p>210</p>
<p>-</p>
<p>(46)</p>
<p>(4)</p>
<p>3</p>
<p>-</p>
<p>160</p>
<p>163</p>
<p>Ομόλογο, ποσό € 200.000</p>
<p>2027</p>
<p>198.609</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(758)</p>
<p>723</p>
<p>269</p>
<p>200.000</p>
<p>198.843</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο, € 300.000</p>
<p>2027</p>
<p>170.230</p>
<p>-</p>
<p>(30.000)</p>
<p>(544)</p>
<p>448</p>
<p>61</p>
<p>140.000</p>
<p>140.194</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο, € 50.000</p>
<p>2024</p>
<p>40.382</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(397)</p>
<p>383</p>
<p>9</p>
<p>40.000</p>
<p>40.377</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο, € 200.000</p>
<p>2026</p>
<p>-</p>
<p>20.000</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>12</p>
<p>-</p>
<p>20.000</p>
<p>20.012</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο, € 250.000</p>
<p>2026</p>
<p>249.218</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(333)</p>
<p>271</p>
<p>245</p>
<p>250.000</p>
<p>249.401</p>
<p>Αλληλόχρεος, € 8.000</p>
<p>1.895</p>
<p>755</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>2.650</p>
<p>2.650</p>
<p>Αλληλόχρεος, € 15.000</p>
<p>1</p>
<p>-</p>
<p>(1)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>660.545</p>
<p>20.755</p>
<p>(30.047)</p>
<p>(2.036)</p>
<p>1.839</p>
<p>584</p>
<p>652.810</p>
<p>651.640</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Έτος</p>
<p>λήξης</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>Λογιστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Νέα</p>
<p>δάνεια</p>
<p>Αποπληρωμές</p>
<p>Πληρωμές</p>
<p>τόκων</p>
<p>Πρόβλεψη</p>
<p>τόκων</p>
<p>Έξοδα</p>
<p>απόσβεσης</p>
<p>Εναπομείνασα</p>
<p>ονομαστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Λογιστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Ομόλογο, € 200.000</p>
<p>2027</p>
<p>198.609</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(758)</p>
<p>723</p>
<p>269</p>
<p>200.000</p>
<p>198.843</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο, € 300.000</p>
<p>2027</p>
<p>170.230</p>
<p>-</p>
<p>(30.000)</p>
<p>(544)</p>
<p>448</p>
<p>61</p>
<p>140.000</p>
<p>140.194</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο, € 200.000</p>
<p>2026</p>
<p>-</p>
<p>20.000</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>12</p>
<p>-</p>
<p>20.000</p>
<p>20.012</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο, € 250.000</p>
<p>2026</p>
<p>249.218</p>
<p>-</p>
<p>(333)</p>
<p>271</p>
<p>245</p>
<p>250.000</p>
<p>249.401</p>
<p>Δάνειο, € 20.000</p>
<p>2024</p>
<p>20.134</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>287</p>
<p>-</p>
<p>20.000</p>
<p>20.420</p>
<p>Δάνειο, € 10.000</p>
<p>2024</p>
<p>10.067</p>
<p>-</p>
<p>(10.000)</p>
<p>(67)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Αλληλόχρεος, € 15.000</p>
<p>1</p>
<p>(1)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>648.258</p>
<p>20.000</p>
<p>(40.001)</p>
<p>(1.702)</p>
<p>1.740</p>
<p>575</p>
<p>630.000</p>
<p>628.870</p>
</div>