greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_30.png
30 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
(ποσά σε ευρώ) 
 
Λειτουργικές δραστηριότητες 
Σημ. 
1/1-30/6/2024 
1/1-30/6/2023 
Εισπράξεις (πωλήσεις χρεογράφων, είσπραξη μερισμάτων, κτλ)  
  
9.380.003,12 
12.938.840,24 
Πληρωμές (αγορά χρεογράφων, εξόφληση προμηθευτών κτλ) 
  
-8.205.202,98 
-11.093.721,07 
Πληρωμές φόρων 
  
-85.869,92 
-34.445,53 
Πληρωμές τόκων 
  
-547,73 
-114,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
  
1.088.382,49 
1.810.559,64 
  
  
  
  
Επενδυτικές δραστηριότητες 
  
  
  
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
  
0,00 
-961,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
  
0,00 
-961,00 
  
  
  
  
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
  
  
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
14, 15 
-12.673,20 
0,00 
Αγορά ιδίων μετοχών 
18 
-78.522,14 
-172.943,65 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων μίσθωσης 
  
-3.185,97 
0,00 
Μερίσματα πληρωθέντα 
14, 21  
-724.114,17 
-684.062,51 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 
  
-818.495,48 
-857.006,16 
  
  
  
  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 
  
269.887,01 
952.592,48 
  
  
  
  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
  
472.000,62 
2.839.417,85 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
  
741.887,63 
3.792.010,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
<div>
<p>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>(ποσά σε ευρώ)</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Σημ.</p>
<p>1/1-30/6/2024</p>
<p>1/1-30/6/2023</p>
<p>Εισπράξεις (πωλήσεις χρεογράφων, είσπραξη μερισμάτων, κτλ)</p>
<p>9.380.003,12</p>
<p>12.938.840,24</p>
<p>Πληρωμές (αγορά χρεογράφων, εξόφληση προμηθευτών κτλ)</p>
<p>-8.205.202,98</p>
<p>-11.093.721,07</p>
<p>Πληρωμές φόρων</p>
<p>-85.869,92</p>
<p>-34.445,53</p>
<p>Πληρωμές τόκων</p>
<p>-547,73</p>
<p>-114,00</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>1.088.382,49</p>
<p>1.810.559,64</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>0,00</p>
<p>-961,00</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>0,00</p>
<p>-961,00</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>14, 15</p>
<p>-12.673,20</p>
<p>0,00</p>
<p>Αγορά ιδίων μετοχών</p>
<p>18</p>
<p>-78.522,14</p>
<p>-172.943,65</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων μίσθωσης</p>
<p>-3.185,97</p>
<p>0,00</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>14, 21</p>
<p>-724.114,17</p>
<p>-684.062,51</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(γ)</p>
<p>-818.495,48</p>
<p>-857.006,16</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</p>
<p>269.887,01</p>
<p>952.592,48</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>472.000,62</p>
<p>2.839.417,85</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>741.887,63</p>
<p>3.792.010,33</p>
<p>Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.</p>
</div>