greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2024,Εξαμηνιαία,-)/images/page_3.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
30.845
21,4500
661.625,25
2,26 %
2,27 %
661.625,25
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
CENERGY HOLDINGS SA
26.846
7,1600
192.217,36
0,66 %
0,66 %
192.217,36
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
VIOHALCO S.A. GA
32.679
5,2600
171.891,54
0,59 %
0,59 %
171.891,54
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
COCA-COLA HBC AG
108.006
26,4200
2.853.518,52
9,76 %
9,79 %
2.853.518,52
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
3.879.252,67
13,27 %
13,31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 
ΑΓΟΡΑ
29.116.601,76
99,60 %
99,90 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
29.116.601,76
99,60 %
99,90 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
3.049,49
0,01 %
0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3.049,49
0,01 %
0,01 %
ALPHA BANK EUR
114.485,55
0,39 %
0,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
114.485,55
0,39 %
0,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
114.485,55
0,39 %
0,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
29.234.136,80
100,00 %
100,30 %
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
-13.956,69
-0,05 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
-74.716,91
-0,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
-88.673,60
-0,30 %
-0,30 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
29.145.463,20
100,00 %
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2023-31.12.2023
29.145.463,20
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
924.675,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 
31,5197
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Συνολική 
Ποσότητα 
Τεμαχίων 
(Δανεισμένων και 
μη)
Ποσότητα Τεμαχίων  
Δανεισμένων 
Μετοχών
Τρέχουσα  Τιμή 
σε ΕUR          
Τρέχουσα Αξία 
Δανεισμένων  
Τίτλων  σε EUR
Ποσοστό %  Αξίας 
Επί Συνόλου 
Δανείσιμων  
Μετοχών         
Ποσοστό  %  Επί 
Συνολικής 
Ποσότητας   
Τεμαχίων
Ποσοστό %  Αξίας 
Σ.Χ.Τ. Επί  Κ.Ε. 
SARBRA
17.735
500
8,380              4.190,00 
0,01%
2,82%
0,01 %
31.12.2023
30.06.2023
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
29.145.463,20
28.105.958,88
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
99,90 %
99,97 %
-0,07 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α
86,59 %
87,02 %
-0,43 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13,31 %
12,95 %
0,36 %
ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ   (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ RA) ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ  31.12.2023                                                                 
(Απόφαση Ε.Κ. 3/645/30.04.2013, άρθρο 4, παρ.2, Απόφαση Ε.Κ. 10/773/2016, άρθρο 13)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2023 ΚΑΙ 31.12.2023                                                                                     
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
2
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</p>
<p>ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.</p>
<p>30.845</p>
<p>21,4500</p>
<p>661.625,25</p>
<p>2,26 %</p>
<p>2,27 %</p>
<p>661.625,25</p>
<p>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</p>
<p>CENERGY HOLDINGS SA</p>
<p>26.846</p>
<p>7,1600</p>
<p>192.217,36</p>
<p>0,66 %</p>
<p>0,66 %</p>
<p>192.217,36</p>
<p>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ</p>
<p>VIOHALCO S.A. GA</p>
<p>32.679</p>
<p>5,2600</p>
<p>171.891,54</p>
<p>0,59 %</p>
<p>0,59 %</p>
<p>171.891,54</p>
<p>ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ</p>
<p>COCA-COLA HBC AG</p>
<p>108.006</p>
<p>26,4200</p>
<p>2.853.518,52</p>
<p>9,76 %</p>
<p>9,79 %</p>
<p>2.853.518,52</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>3.879.252,67</p>
<p>13,27 %</p>
<p>13,31 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ</p>
<p>ΑΓΟΡΑ</p>
<p>29.116.601,76</p>
<p>99,60 %</p>
<p>99,90 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</p>
<p>29.116.601,76</p>
<p>99,60 %</p>
<p>99,90 %</p>
<p>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ</p>
<p>3.049,49</p>
<p>0,01 %</p>
<p>0,01 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>3.049,49</p>
<p>0,01 %</p>
<p>0,01 %</p>
<p>ALPHA BANK EUR</p>
<p>114.485,55</p>
<p>0,39 %</p>
<p>0,39 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</p>
<p>114.485,55</p>
<p>0,39 %</p>
<p>0,39 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</p>
<p>114.485,55</p>
<p>0,39 %</p>
<p>0,39 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>29.234.136,80</p>
<p>100,00 %</p>
<p>100,30 %</p>
<p>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</p>
<p>-13.956,69</p>
<p>-0,05 %</p>
<p>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ</p>
<p>-74.716,91</p>
<p>-0,26 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>-88.673,60</p>
<p>-0,30 %</p>
<p>-0,30 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>29.145.463,20</p>
<p>100,00 %</p>
<p>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2023-31.12.2023</p>
<p>29.145.463,20</p>
<p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</p>
<p>924.675,000</p>
<p>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ</p>
<p>31,5197</p>
<p>ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ</p>
<p>Συνολική</p>
<p>Ποσότητα</p>
<p>Τεμαχίων</p>
<p>(Δανεισμένων και</p>
<p>μη)</p>
<p>Ποσότητα Τεμαχίων</p>
<p>Δανεισμένων</p>
<p>Μετοχών</p>
<p>Τρέχουσα  Τιμή</p>
<p>σε ΕUR</p>
<p>Τρέχουσα Αξία</p>
<p>Δανεισμένων</p>
<p>Τίτλων  σε EUR</p>
<p>Ποσοστό %  Αξίας</p>
<p>Επί Συνόλου</p>
<p>Δανείσιμων</p>
<p>Μετοχών</p>
<p>Ποσοστό  %  Επί</p>
<p>Συνολικής</p>
<p>Ποσότητας</p>
<p>Τεμαχίων</p>
<p>Ποσοστό %  Αξίας</p>
<p>Σ.Χ.Τ. Επί  Κ.Ε.</p>
<p>SARBRA</p>
<p>17.735</p>
<p>500</p>
<p>8,380              4.190,00</p>
<p>0,01%</p>
<p>2,82%</p>
<p>0,01 %</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</p>
<p>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>29.145.463,20</p>
<p>28.105.958,88</p>
<p>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</p>
<p>99,90 %</p>
<p>99,97 %</p>
<p>-0,07 %</p>
<p>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</p>
<p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</p>
<p>86,59 %</p>
<p>87,02 %</p>
<p>-0,43 %</p>
<p>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ</p>
<p>13,31 %</p>
<p>12,95 %</p>
<p>0,36 %</p>
<p>ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ   (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ RA) ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ  31.12.2023</p>
<p>(Απόφαση Ε.Κ. 3/645/30.04.2013, άρθρο 4, παρ.2, Απόφαση Ε.Κ. 10/773/2016, άρθρο 13)</p>
<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2023 ΚΑΙ 31.12.2023</p>
<p>(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</p>
<p>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</p>
<p>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</p>
<p>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>