greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2023,Εξαμηνιαία,-)/images/page_5.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΡΙΔΙΑ
ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2022
882.175,000
23.818.509,48
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/07/2022 - 31/12/2022
24.753,000
454.781,92
Κέρδη Περιόδου 01/07/2022 - 31/12/2022
316.176,66
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 
31/12/2022
906.928,000
24.589.468,06
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Από Κινητές Αξίες 
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022
24.581.300,92
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022
20.509.047,32
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)
-4.072.253,600
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων 
Ενεργητικού / Παθητικού
-4.072.253,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ  ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 31/12/2022
20.517.214,46
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 30/06
16.905.679,09
18.136.992,38
12.440.213,60
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
30/06
882.175,000
853.597,000
812.382,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 30/06
19,1636
21,2477
15,3133
31.12.2022
30.06.2021
30.06.2020
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι
20.509.047,32
18.133.946,85
12.401.767,51
Καταθέσεις σε τράπεζες
36.754,58
8.468,89
186.888,70
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
0,00
622.979,99
525.857,67
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
20.545.801,90
18.765.395,73
13.114.513,88
Υποχρεώσεις
-28.587,44
-628.403,35
-674.300,28
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων
20.517.214,46
18.136.992,38
12.440.213,60
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία
906.928,000
853.597,000
812.382,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)
22,6228
21,2477
15,3133
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο 
χρηματιστήριο αξιών
20.509.047,32
18.133.946,85
12.401.767,51
Σύνολο
20.509.047,32
18.133.946,85
12.401.767,51
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2022
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.07.2022 - 31.12.2022
 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
4
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</p>
<p>ΜΕΡΙΔΙΑ</p>
<p>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</p>
<p>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2022</p>
<p>882.175,000</p>
<p>23.818.509,48</p>
<p>Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/07/2022 - 31/12/2022</p>
<p>24.753,000</p>
<p>454.781,92</p>
<p>Κέρδη Περιόδου 01/07/2022 - 31/12/2022</p>
<p>316.176,66</p>
<p>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>906.928,000</p>
<p>24.589.468,06</p>
<p>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</p>
<p>Από Κινητές Αξίες</p>
<p>Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022</p>
<p>24.581.300,92</p>
<p>Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022</p>
<p>20.509.047,32</p>
<p>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)</p>
<p>-4.072.253,600</p>
<p>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων</p>
<p>Ενεργητικού / Παθητικού</p>
<p>-4.072.253,60</p>
<p>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ  ΤΗΝ</p>
<p>ΠΕΡΙΟΔΟ 31/12/2022</p>
<p>20.517.214,46</p>
<p>30/6/2022</p>
<p>30/6/2021</p>
<p>30/6/2020</p>
<p>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 30/06</p>
<p>16.905.679,09</p>
<p>18.136.992,38</p>
<p>12.440.213,60</p>
<p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ</p>
<p>30/06</p>
<p>882.175,000</p>
<p>853.597,000</p>
<p>812.382,000</p>
<p>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 30/06</p>
<p>19,1636</p>
<p>21,2477</p>
<p>15,3133</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2021</p>
<p>30.06.2020</p>
<p>Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι</p>
<p>20.509.047,32</p>
<p>18.133.946,85</p>
<p>12.401.767,51</p>
<p>Καταθέσεις σε τράπεζες</p>
<p>36.754,58</p>
<p>8.468,89</p>
<p>186.888,70</p>
<p>Λοιπά περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>0,00</p>
<p>622.979,99</p>
<p>525.857,67</p>
<p>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>20.545.801,90</p>
<p>18.765.395,73</p>
<p>13.114.513,88</p>
<p>Υποχρεώσεις</p>
<p>-28.587,44</p>
<p>-628.403,35</p>
<p>-674.300,28</p>
<p>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>20.517.214,46</p>
<p>18.136.992,38</p>
<p>12.440.213,60</p>
<p>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</p>
<p>906.928,000</p>
<p>853.597,000</p>
<p>812.382,000</p>
<p>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)</p>
<p>22,6228</p>
<p>21,2477</p>
<p>15,3133</p>
<p>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</p>
<p>1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο</p>
<p>χρηματιστήριο αξιών</p>
<p>20.509.047,32</p>
<p>18.133.946,85</p>
<p>12.401.767,51</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>20.509.047,32</p>
<p>18.133.946,85</p>
<p>12.401.767,51</p>
<p>Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2022</p>
<p>(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)</p>
<p>ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</p>
<p>(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</p>
<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.07.2022 - 31.12.2022</p>
<p>(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>