greek_downloads/Οικονομική Έκθεση Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_52.png
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 
 
52 
Τα μακροπρόθεσμα ενδοομιλικά δάνεια της Εταιρείας αφορούν σε ομολογιακά δάνεια χορηγηθέντα από την ΟΤΕ PLC. 
 
O μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 
Περιγραφή 
Λήξη 
31/12/2023 
30/06/2024 
Εναπομείνασα 
ονομαστική 
αξία 
 Λογιστική 
αξία 
Απόσβεση 
εξόδων 
Εναπομείνασα 
ονομαστική 
αξία 
Λογιστική 
αξία 
α) Τραπεζικά δάνεια 
 
 
 
 
 
 
EBRD - RRF Δάνειο Ευρώ 93,8 
05/07/2030 
93,8  
93,8  
- 
93,8  
93,8  
EBRD Δάνειο Ευρώ 56,2 
05/07/2030 
56,2  
56,2  
- 
56,2  
56,2  
β) Ενδοομιλικά δάνεια (OTE PLC) 
 
 
 
 
 
 
Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 500,0 
24/09/2026 
500,0 
497,7 
0,4  
500,0  
498,1  
Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 200,0 
12/05/2028 
200,0  
200,0  
- 
200,0  
200,0  
 
 
850,0 
847,7 
0,4 
850,0 
848,1 
 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
Το εναπομείναν υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2024 ανερχόταν σε Ευρώ 40,0 (31 
Δεκεμβρίου 2023: Ευρώ μηδέν) και αφορά το Ομόλογο των Ευρώ 40,0, το οποίο εκδόθηκε από την OTE PLC. 
 
Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι ως εξής: 
 
Περιγραφή 
Επιτόκιο 
Λήξη 
31/12/2023 
30/06/2024 
Λογιστική αξία 
Νέα δάνεια  
Λογιστική αξία 
Πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας της OTE PLC 
 
 
 
Ομόλογο Ευρώ 40,0 
3,997% 
24/10/2024 
- 
40,0  
40,0  
 
 
 
- 
40,0 
40,0 
 
Την 27 Ιουνίου 2024, η ΟΤΕ PLC εξέδωσε Ομόλογο ποσού Ευρώ 40,0 λήξεως Οκτωβρίου 2024 κάτω από το Πρόγραμμα GMTN, το 
οποίο αναλήφθηκε πλήρως από την DEUTSCHE TELEKOM AG. 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Το εναπομείναν υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2024 ανερχόταν σε Ευρώ 150,0 (31 
Δεκεμβρίου 2023: Ευρώ 111,5).  
 
Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι ως εξής: 
 
Περιγραφή 
Λήξη 
31/12/2023 
30/06/2024 
Λογιστική αξία 
Νέα δάνεια  
Αποπληρωμές 
Λογιστική αξία 
Ενδοομιλικά δάνεια (OTE PLC) 
 
 
 
 
 
Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 111,5 
20/06/2024 
111,5  
- 
(111,5) 
- 
Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 40,0 
24/10/2024 
- 
40,0  
- 
40,0  
Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 110,0 
18/06/2025 
- 
110,0  
- 
110,0  
 
 
111,5 
150,0 
(111,5) 
150,0
<div>
<p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ</p>
<p>30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ</p>
<p>52</p>
<p>Τα μακροπρόθεσμα ενδοομιλικά δάνεια της Εταιρείας αφορούν σε ομολογιακά δάνεια χορηγηθέντα από την ΟΤΕ PLC.</p>
<p>O μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:</p>
<p>Περιγραφή</p>
<p>Λήξη</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>30/06/2024</p>
<p>Εναπομείνασα</p>
<p>ονομαστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Λογιστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Απόσβεση</p>
<p>εξόδων</p>
<p>Εναπομείνασα</p>
<p>ονομαστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Λογιστική</p>
<p>αξία</p>
<p>α) Τραπεζικά δάνεια</p>
<p>EBRD - RRF Δάνειο Ευρώ 93,8</p>
<p>05/07/2030</p>
<p>93,8</p>
<p>93,8</p>
<p>-</p>
<p>93,8</p>
<p>93,8</p>
<p>EBRD Δάνειο Ευρώ 56,2</p>
<p>05/07/2030</p>
<p>56,2</p>
<p>56,2</p>
<p>-</p>
<p>56,2</p>
<p>56,2</p>
<p>β) Ενδοομιλικά δάνεια (OTE PLC)</p>
<p>Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 500,0</p>
<p>24/09/2026</p>
<p>500,0</p>
<p>497,7</p>
<p>0,4</p>
<p>500,0</p>
<p>498,1</p>
<p>Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 200,0</p>
<p>12/05/2028</p>
<p>200,0</p>
<p>200,0</p>
<p>-</p>
<p>200,0</p>
<p>200,0</p>
<p>850,0</p>
<p>847,7</p>
<p>0,4</p>
<p>850,0</p>
<p>848,1</p>
<p>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Το εναπομείναν υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2024 ανερχόταν σε Ευρώ 40,0 (31</p>
<p>Δεκεμβρίου 2023: Ευρώ μηδέν) και αφορά το Ομόλογο των Ευρώ 40,0, το οποίο εκδόθηκε από την OTE PLC.</p>
<p>Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι ως εξής:</p>
<p>Περιγραφή</p>
<p>Επιτόκιο</p>
<p>Λήξη</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>30/06/2024</p>
<p>Λογιστική αξία</p>
<p>Νέα δάνεια</p>
<p>Λογιστική αξία</p>
<p>Πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας της OTE PLC</p>
<p>Ομόλογο Ευρώ 40,0</p>
<p>3,997%</p>
<p>24/10/2024</p>
<p>-</p>
<p>40,0</p>
<p>40,0</p>
<p>-</p>
<p>40,0</p>
<p>40,0</p>
<p>Την 27 Ιουνίου 2024, η ΟΤΕ PLC εξέδωσε Ομόλογο ποσού Ευρώ 40,0 λήξεως Οκτωβρίου 2024 κάτω από το Πρόγραμμα GMTN, το</p>
<p>οποίο αναλήφθηκε πλήρως από την DEUTSCHE TELEKOM AG.</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Το εναπομείναν υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2024 ανερχόταν σε Ευρώ 150,0 (31</p>
<p>Δεκεμβρίου 2023: Ευρώ 111,5).</p>
<p>Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανείων είναι ως εξής:</p>
<p>Περιγραφή</p>
<p>Λήξη</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>30/06/2024</p>
<p>Λογιστική αξία</p>
<p>Νέα δάνεια</p>
<p>Αποπληρωμές</p>
<p>Λογιστική αξία</p>
<p>Ενδοομιλικά δάνεια (OTE PLC)</p>
<p>Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 111,5</p>
<p>20/06/2024</p>
<p>111,5</p>
<p>-</p>
<p>(111,5)</p>
<p>-</p>
<p>Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 40,0</p>
<p>24/10/2024</p>
<p>-</p>
<p>40,0</p>
<p>-</p>
<p>40,0</p>
<p>Ομολογιακό δάνειο Ευρώ 110,0</p>
<p>18/06/2025</p>
<p>-</p>
<p>110,0</p>
<p>-</p>
<p>110,0</p>
<p>111,5</p>
<p>150,0</p>
<p>(111,5)</p>
<p>150,0</p>
</div>