greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_41.png
41 
 
4.5 
 
   Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών  
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση
30.06.2024
30.06.2023
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
126.939.086
107.274.930
Προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
5.2
39.578.668
37.887.210
Πρόβλεψη απομείωσης πελατών
56.141
(74.973)
Χρηματοοικονομικά έξοδα
5.3
24.421.418
19.600.619
(Κέρδη)/ζημίες διάθεσης ακινητοποιήσεων
0
2.637
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 
213.038
234.928
Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων
3.077.601
1.786.820
Αύξηση/(μείωση) λοιπών απαιτήσεων /υποχρεώσεων
(7.416.643)
(7.440.077)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών 
κεφαλαίου κίνησης
186.869.308
159.272.093
Κεφάλαιο Κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση κεφαλαίου κίνησης από αποθέματα
(352.360)
(375.790)
(Αύξηση)/Μείωση κεφαλαίου κίνησης από απαιτήσεις
(46.328.273)
(19.129.904)
Αύξηση/(Μείωση) κεφαλαίου κίνησης από υποχρεώσεις
274.699
4.791.176
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
140.463.374
144.557.575
(Πληρωθέντες)/Εισπραχθέντες φόροι εισοδήματος
(19.903.270)
(1.671.270)
Πληρωθέντες τόκοι
5.3
(15.625.861)
(15.743.114)
Πληρωθέντα έξοδα χρηματοοικονομικών μέσων αντιστάθμισης κινδύνου
5.3
(109.174)
(901.600)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
104.825.069
126.241.590
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά άϋλων στοιχείων-ακινητοποιήσεων-έργων υπο κατασκευή
(11.673.199)
(27.519.485)
Εισπραχθέντες τόκοι
5.3
3.844.847
4.296.157
Καθαρές ταμειακές ροές απο επενδυτικές δραστηριότητες
(7.828.352)
(23.223.327)
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
5.19
(229.000.000)
(225.000.000)
Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων
5.20
(27.107.620)
(26.256.451)
Νέος δανεισμός
5.20
3.567.922
29.924.208
Πληρωμές συμβάσεων μίσθωσης 
5.26
(269.640)
(167.891)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
(252.809.338)
(221.500.134)
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
(155.812.621)
(118.481.871)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
306.931.710
561.194.812
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
151.119.090
442.712.941
<div>
<p>4.5</p>
<p>Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>Σημείωση</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>126.939.086</p>
<p>107.274.930</p>
<p>Προσαρμογές για :</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>5.2</p>
<p>39.578.668</p>
<p>37.887.210</p>
<p>Πρόβλεψη απομείωσης πελατών</p>
<p>56.141</p>
<p>(74.973)</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έξοδα</p>
<p>5.3</p>
<p>24.421.418</p>
<p>19.600.619</p>
<p>(Κέρδη)/ζημίες διάθεσης ακινητοποιήσεων</p>
<p>0</p>
<p>2.637</p>
<p>Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού</p>
<p>213.038</p>
<p>234.928</p>
<p>Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων</p>
<p>3.077.601</p>
<p>1.786.820</p>
<p>Αύξηση/(μείωση) λοιπών απαιτήσεων /υποχρεώσεων</p>
<p>(7.416.643)</p>
<p>(7.440.077)</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών</p>
<p>κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>186.869.308</p>
<p>159.272.093</p>
<p>Κεφάλαιο Κίνησης</p>
<p>(Αύξηση)/Μείωση κεφαλαίου κίνησης από αποθέματα</p>
<p>(352.360)</p>
<p>(375.790)</p>
<p>(Αύξηση)/Μείωση κεφαλαίου κίνησης από απαιτήσεις</p>
<p>(46.328.273)</p>
<p>(19.129.904)</p>
<p>Αύξηση/(Μείωση) κεφαλαίου κίνησης από υποχρεώσεις</p>
<p>274.699</p>
<p>4.791.176</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>140.463.374</p>
<p>144.557.575</p>
<p>(Πληρωθέντες)/Εισπραχθέντες φόροι εισοδήματος</p>
<p>(19.903.270)</p>
<p>(1.671.270)</p>
<p>Πληρωθέντες τόκοι</p>
<p>5.3</p>
<p>(15.625.861)</p>
<p>(15.743.114)</p>
<p>Πληρωθέντα έξοδα χρηματοοικονομικών μέσων αντιστάθμισης κινδύνου</p>
<p>5.3</p>
<p>(109.174)</p>
<p>(901.600)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>104.825.069</p>
<p>126.241.590</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά άϋλων στοιχείων-ακινητοποιήσεων-έργων υπο κατασκευή</p>
<p>(11.673.199)</p>
<p>(27.519.485)</p>
<p>Εισπραχθέντες τόκοι</p>
<p>5.3</p>
<p>3.844.847</p>
<p>4.296.157</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές απο επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(7.828.352)</p>
<p>(23.223.327)</p>
<p>Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>5.19</p>
<p>(229.000.000)</p>
<p>(225.000.000)</p>
<p>Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων</p>
<p>5.20</p>
<p>(27.107.620)</p>
<p>(26.256.451)</p>
<p>Νέος δανεισμός</p>
<p>5.20</p>
<p>3.567.922</p>
<p>29.924.208</p>
<p>Πληρωμές συμβάσεων μίσθωσης</p>
<p>5.26</p>
<p>(269.640)</p>
<p>(167.891)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</p>
<p>(252.809.338)</p>
<p>(221.500.134)</p>
<p>Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>(155.812.621)</p>
<p>(118.481.871)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>306.931.710</p>
<p>561.194.812</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>151.119.090</p>
<p>442.712.941</p>
</div>