greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_111.png
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
111 
δανειακής σύμβασης. Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών 
καταστάσεων έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι μη συμμόρφωσης. 
Το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών 
υποχρεώσεων, για το Ά εξάμηνο του 2023 και την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2022, 
περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα /(έξοδα)» της ενοποιημένης και 
εταιρικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Το μέσο επιτόκιο του Ομίλου για την περίοδο που έληξε την 
30.06.2023 ανήλθε σε 4,3% (30.06.2022: 3,6%). 
Παρακάτω περιγράφονται οι σημαντικές μεταβολές των δανείων του Ομίλου για την εξάμηνη 
περίοδο που έληξε την 30.06.2023. 
(α) Δανεισμός της Εταιρείας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) 
Κατά την 30.06.2023 οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 921.726 (ποσό 
915.167 αφορά σε κοινά διαπραγματεύσιμα ομολογιακά δάνεια και ποσό 6.559 σε ενδοομιλικά 
δάνεια), εκ των οποίων ποσό 9.366 αφορά σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες 
τους επόμενους 12 μήνες. 
(β) Δανεισμός του υπό-ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Τα δάνεια του υπό-ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 
του και αφορούν κυρίως στην χρηματοδότηση της κατασκευής και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του υπό-ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
αφορούν σε τραπεζικές χορηγήσεις τακτής λήξης, οι οποίες ανανεώνονται ανάλογα με τις ανάγκες. 
Τα αναληφθέντα ποσά χρησιμοποιούνται κυρίως για να καλύψουν την ανάγκη ρευστότητας κατά την 
κατασκευαστική περίοδο των Αιολικών Πάρκων του ενεργειακού κλάδου του υπό-Ομίλου ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.  
Εντός του Α΄ εξαμήνου 2023, αναλήφθηκε από τον υπό-Όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ νέος τραπεζικός 
δανεισμός ύψους 171.097. Η ρευστότητα που αντλήθηκε, διατέθηκε κυρίως για τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων σε αιολικά πάρκα θυγατρικών εταιρειών, και την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων 
τραπεζικών δανείων που είχαν αναληφθεί για να χρηματοδοτήσουν την ομαλή και έγκαιρη εκτέλεση 
του χρονοδιαγράμματος κατασκευής τους, καθώς και την υλοποίηση της κατασκευής των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επιπρόσθετα εντός 
περιόδου ο υπό-Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προέβη στην αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ύψους 134.367. 
(γ) Δανεισμός του υπό-Ομίλου ΤΕΡΝΑ  
Κατά την 30.06.2023 οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις του υπό-Ομίλου ΤΕΡΝΑ ανέρχονται σε 
83.243 και αναλύονται σε: (α) ποσό 54.521 το οποίο αφορά σε μακροπρόθεσμα τραπεζικά 
ομολογιακά δάνεια, (β) ποσό 2.995 το οποίο αφορά σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες τους επόμενους 12 μήνες και (γ) ποσό 25.727 το οποίο αφορά σε βραχυπρόθεσμο 
τραπεζικό δανεισμό. Εντός της περιόδου, ο υπό-Όμιλος ΤΕΡΝΑ προέβη στην αποπληρωμή 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ύψους 11.966, 
επιπρόσθετα προχώρησε στην άντληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 25.225.
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</p>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</p>
<p>111</p>
<p>δανειακής σύμβασης. Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών</p>
<p>καταστάσεων έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι μη συμμόρφωσης.</p>
<p>Το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών</p>
<p>υποχρεώσεων, για το Ά εξάμηνο του 2023 και την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2022,</p>
<p>περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα /(έξοδα)» της ενοποιημένης και</p>
<p>εταιρικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Το μέσο επιτόκιο του Ομίλου για την περίοδο που έληξε την</p>
<p>30.06.2023 ανήλθε σε 4,3% (30.06.2022: 3,6%).</p>
<p>Παρακάτω περιγράφονται οι σημαντικές μεταβολές των δανείων του Ομίλου για την εξάμηνη</p>
<p>περίοδο που έληξε την 30.06.2023.</p>
<p>(α) Δανεισμός της Εταιρείας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)</p>
<p>Κατά την 30.06.2023 οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 921.726 (ποσό</p>
<p>915.167 αφορά σε κοινά διαπραγματεύσιμα ομολογιακά δάνεια και ποσό 6.559 σε ενδοομιλικά</p>
<p>δάνεια), εκ των οποίων ποσό 9.366 αφορά σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες</p>
<p>τους επόμενους 12 μήνες.</p>
<p>(β) Δανεισμός του υπό-ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ</p>
<p>Τα δάνεια του υπό-ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων</p>
<p>του και αφορούν κυρίως στην χρηματοδότηση της κατασκευής και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων</p>
<p>ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του υπό-ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ</p>
<p>αφορούν σε τραπεζικές χορηγήσεις τακτής λήξης, οι οποίες ανανεώνονται ανάλογα με τις ανάγκες.</p>
<p>Τα αναληφθέντα ποσά χρησιμοποιούνται κυρίως για να καλύψουν την ανάγκη ρευστότητας κατά την</p>
<p>κατασκευαστική περίοδο των Αιολικών Πάρκων του ενεργειακού κλάδου του υπό-Ομίλου ΤΕΡΝΑ</p>
<p>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.</p>
<p>Εντός του Α΄ εξαμήνου 2023, αναλήφθηκε από τον υπό-Όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ νέος τραπεζικός</p>
<p>δανεισμός ύψους 171.097. Η ρευστότητα που αντλήθηκε, διατέθηκε κυρίως για τη χρηματοδότηση</p>
<p>επενδύσεων σε αιολικά πάρκα θυγατρικών εταιρειών, και την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων</p>
<p>τραπεζικών δανείων που είχαν αναληφθεί για να χρηματοδοτήσουν την ομαλή και έγκαιρη εκτέλεση</p>
<p>του χρονοδιαγράμματος κατασκευής τους, καθώς και την υλοποίηση της κατασκευής των</p>
<p>εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επιπρόσθετα εντός</p>
<p>περιόδου ο υπό-Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προέβη στην αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων και</p>
<p>μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ύψους 134.367.</p>
<p>(γ) Δανεισμός του υπό-Ομίλου ΤΕΡΝΑ</p>
<p>Κατά την 30.06.2023 οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις του υπό-Ομίλου ΤΕΡΝΑ ανέρχονται σε</p>
<p>83.243 και αναλύονται σε: (α) ποσό 54.521 το οποίο αφορά σε μακροπρόθεσμα τραπεζικά</p>
<p>ομολογιακά δάνεια, (β) ποσό 2.995 το οποίο αφορά σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>πληρωτέες τους επόμενους 12 μήνες και (γ) ποσό 25.727 το οποίο αφορά σε βραχυπρόθεσμο</p>
<p>τραπεζικό δανεισμό. Εντός της περιόδου, ο υπό-Όμιλος ΤΕΡΝΑ προέβη στην αποπληρωμή</p>
<p>βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ύψους 11.966,</p>
<p>επιπρόσθετα προχώρησε στην άντληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 25.225.</p>
</div>