greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_74.png
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024 
Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
 
 
 
(74) / (108)  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
30-Ιουν-24 
31-Δεκ-23 
Στην αρχή της περιόδου 
101.044 
58.545 
Πωλήσεις 
 
- 
(1.196) 
Μεταβολή εύλογης αξίας μέσω λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων 
(1.590) 
43.695 
Στο τέλος της περιόδου 
99.454 
101.044 
Οι επενδύσεις επιπέδου 3 για την 30 Ιουνίου 2024 και για την 31 Δεκεμβρίου 2023 αναλύονται ως εξής: 
Μη εισηγμένοι τίτλοι: 
Εύλογη Αξία 
Επένδυσης 
30.06.2024 
Μέθοδος υπολογισμού εύλογης αξίας 
Λοιπές πληροφορίες 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 
90.302 
Προεξόφληση μερισματικής απόδοσης 
Κόστος Κεφαλαίου: 8,3% 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 
9.152 
Προεξόφληση μερισματικής απόδοσης 
Κόστος Κεφαλαίου: 8,3% 
 
 
 
 
Μη εισηγμένοι τίτλοι: 
Εύλογη Αξία 
Επένδυσης 
31.12.2023 
Μέθοδος υπολογισμού εύλογης αξίας 
Λοιπές πληροφορίες 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 
90.302 
Προεξόφληση μερισματικής απόδοσης 
Κόστος Κεφαλαίου: 8% 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 
10.742 
Προεξόφληση μερισματικής απόδοσης 
Κόστος Κεφαλαίου: 8% 
4.3 Διαχείριση Κεφαλαίων 
Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας των εταιρειών 
του Ομίλου, την επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική του 
ικανότητα.  
Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός 
Δανεισμός του Ομίλου (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 
τράπεζες και ομολογιούχους μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα καθώς και λοιπά ρευστοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού) εξαιρουμένων όμως των δανειακών υποχρεώσεων χωρίς αναγωγή (non recourse 
debt) και των αντίστοιχων ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων που είναι συνδεδεμένα με έργα που 
εξυπηρετούν τις  δανειακές υποχρεώσεις τους μέσω των ροών τους. 
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.06.2024 και στις 31.12.2023 παρουσιάζεται αναλυτικά στους 
ακόλουθους πίνακες: 
 
30-Ιουν-24 
  
Σύνολο Ομίλου 
  
Μείον: ΜΟΡΕΑΣ 
ΑΕ (δάνειο χωρίς 
αναγωγή) 
  
Υποσύνολο 
Ομίλου (εξαιρ. 
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ) 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 
40.272 
  
24.524 
  
15.748 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
526.690 
  
357.132 
  
169.558 
Σύνολο Δανείων* 
566.962 
  
381.656 
  
185.306 
Μείον:  
 
  
 
  
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
302.989 
  
9.443 
  
293.546 
Δεσμευμένες καταθέσεις  
36.488 
  
17.545 
  
18.943 
Προθεσμιακές καταθέσεις άνω των 3 μηνών 
201.800 
  
- 
  
201.800 
Λοιπά Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 
129.294 
  
- 
  
129.294 
Ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία  
670.571 
 
26.989 
 
643.582 
Καθαρός Δανεισμός / (Διαθέσιμα) 
(103.609) 
  
354.667 
  
(458.276) 
Καθαρός Δανεισμός στοιχείων κατεχομένων προς πώληση   
 
 
 
 
(17.165) 
Συνολικός Καθαρός Δανεισμός / (Διαθέσιμα) 
 
 
 
 
(475.441) 
Σύνολο Καθαρής Θέσης Ομίλου  
  
  
  
  
779.917 
Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων  
  
  
  
  
304.476 
Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 
  
  
  
  
(1,562)
<div>
<p>ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ</p>
<p>Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση</p>
<p>για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>(74) / (108)</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>30-Ιουν-24</p>
<p>31-Δεκ-23</p>
<p>Στην αρχή της περιόδου</p>
<p>101.044</p>
<p>58.545</p>
<p>Πωλήσεις</p>
<p>-</p>
<p>(1.196)</p>
<p>Μεταβολή εύλογης αξίας μέσω λοιπών</p>
<p>συνολικών εισοδημάτων</p>
<p>(1.590)</p>
<p>43.695</p>
<p>Στο τέλος της περιόδου</p>
<p>99.454</p>
<p>101.044</p>
<p>Οι επενδύσεις επιπέδου 3 για την 30 Ιουνίου 2024 και για την 31 Δεκεμβρίου 2023 αναλύονται ως εξής:</p>
<p>Μη εισηγμένοι τίτλοι:</p>
<p>Εύλογη Αξία</p>
<p>Επένδυσης</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>Μέθοδος υπολογισμού εύλογης αξίας</p>
<p>Λοιπές πληροφορίες</p>
<p>ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ</p>
<p>90.302</p>
<p>Προεξόφληση μερισματικής απόδοσης</p>
<p>Κόστος Κεφαλαίου: 8,3%</p>
<p>ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ</p>
<p>9.152</p>
<p>Προεξόφληση μερισματικής απόδοσης</p>
<p>Κόστος Κεφαλαίου: 8,3%</p>
<p>Μη εισηγμένοι τίτλοι:</p>
<p>Εύλογη Αξία</p>
<p>Επένδυσης</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Μέθοδος υπολογισμού εύλογης αξίας</p>
<p>Λοιπές πληροφορίες</p>
<p>ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ</p>
<p>90.302</p>
<p>Προεξόφληση μερισματικής απόδοσης</p>
<p>Κόστος Κεφαλαίου: 8%</p>
<p>ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ</p>
<p>10.742</p>
<p>Προεξόφληση μερισματικής απόδοσης</p>
<p>Κόστος Κεφαλαίου: 8%</p>
<p>4.3 Διαχείριση Κεφαλαίων</p>
<p>Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας των εταιρειών</p>
<p>του Ομίλου, την επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική του</p>
<p>ικανότητα.</p>
<p>Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός</p>
<p>Δανεισμός του Ομίλου (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς</p>
<p>τράπεζες και ομολογιούχους μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα καθώς και λοιπά ρευστοποιήσιμα</p>
<p>στοιχεία ενεργητικού) εξαιρουμένων όμως των δανειακών υποχρεώσεων χωρίς αναγωγή (non recourse</p>
<p>debt) και των αντίστοιχων ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων που είναι συνδεδεμένα με έργα που</p>
<p>εξυπηρετούν τις  δανειακές υποχρεώσεις τους μέσω των ροών τους.</p>
<p>Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.06.2024 και στις 31.12.2023 παρουσιάζεται αναλυτικά στους</p>
<p>ακόλουθους πίνακες:</p>
<p>30-Ιουν-24</p>
<p>Σύνολο Ομίλου</p>
<p>Μείον: ΜΟΡΕΑΣ</p>
<p>ΑΕ (δάνειο χωρίς</p>
<p>αναγωγή)</p>
<p>Υποσύνολο</p>
<p>Ομίλου (εξαιρ.</p>
<p>ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ)</p>
<p>Βραχυπρόθεσμος δανεισμός</p>
<p>40.272</p>
<p>24.524</p>
<p>15.748</p>
<p>Μακροπρόθεσμος δανεισμός</p>
<p>526.690</p>
<p>357.132</p>
<p>169.558</p>
<p>Σύνολο Δανείων*</p>
<p>566.962</p>
<p>381.656</p>
<p>185.306</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>302.989</p>
<p>9.443</p>
<p>293.546</p>
<p>Δεσμευμένες καταθέσεις</p>
<p>36.488</p>
<p>17.545</p>
<p>18.943</p>
<p>Προθεσμιακές καταθέσεις άνω των 3 μηνών</p>
<p>201.800</p>
<p>-</p>
<p>201.800</p>
<p>Λοιπά Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>129.294</p>
<p>-</p>
<p>129.294</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία</p>
<p>670.571</p>
<p>26.989</p>
<p>643.582</p>
<p>Καθαρός Δανεισμός / (Διαθέσιμα)</p>
<p>(103.609)</p>
<p>354.667</p>
<p>(458.276)</p>
<p>Καθαρός Δανεισμός στοιχείων κατεχομένων προς πώληση</p>
<p>(17.165)</p>
<p>Συνολικός Καθαρός Δανεισμός / (Διαθέσιμα)</p>
<p>(475.441)</p>
<p>Σύνολο Καθαρής Θέσης Ομίλου</p>
<p>779.917</p>
<p>Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων</p>
<p>304.476</p>
<p>Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης</p>
<p>(1,562)</p>
</div>