greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_97.png
30 Ιουνίου 2024 
 
97 
 
 
 
 
19 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 
 
 
Όμιλος 
30/6/2024 
31/12/2023 
Ποσά οφειλόμενα στην EΚΤ και σε Κεντρικές Τράπεζες 
1.050 
3.590 
Διατραπεζικές καταθέσεις 
141 
61 
Τίτλοι που πωλούνται σε Π.Ι. βάσει συμφωνιών επαναγοράς 
1.797 
435 
Λοιπά 
519 
532 
3.507 
4.618 
Το κονδύλι «Ποσά οφειλόμενα στην ΕΚΤ και σε Κεντρικές Τράπεζες» περιλαμβάνει κυρίως τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης της 
Τράπεζας από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος TLTRO III. Τον Ιούνιο του 2024, ο Όμιλος αποπλήρωσε δόση που ωρίμασε 
προς την EKT αξίας € 2,5 δισ.  Ως αποτέλεσμα αυτής της αποπληρωμής μειώθηκε ισόποσα το κονδύλι «Ταμείο και διαθέσιμα στις 
Κεντρικές Τράπεζες». Κατά την 30η Ιουνίου 2024, η χρηματοδότηση του Ομίλου μέσω του προγράμματος TLTRO III ανέρχεται σε € 
1 δισ. με λήξη τον Δεκέμβριο του 2024.  
Τα έξοδα από τόκους που αναγνωρίστηκαν στα καθαρά έσοδα από τόκους, σχετικά με τη χρηματοδότηση TLTRO III για την περίοδο 
που έληξε στις 30 Iουνίου 2024 ανήλθαν σε € 69 εκατ. (30 Ιουνίου 2023: € 76 εκατ.). Aνατρέξτε στη Σημείωση 6. 
Η διατραπεζική χρηματοδότηση βάσει συμφωνιών επαναγοράς αυξήθηκε σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2023 λόγω της 
χρήσης κρατικών χρεογράφων ως εξασφαλίσεις, που αφορούν κυρίως Ιταλικά ομόλογα και ΟΕΔ, μετά την αποπληρωμή της δόσης 
TLTRO III. 
Το κονδύλι «Λοιπά» περιλαμβάνει κυρίως: i) μακροπρόθεσμους δανεισμούς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ii) 
εξασφαλίσεις σε μετρητά που έλαβε η Τράπεζα στο πλαίσιο συναλλαγών παραγώγων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
συμφωνιών ISDA και CSA. 
Κατά την 30η Ιουνίου 2024 και 31η Δεκεμβρίου 2023 η Εταιρεία δεν είχε υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα.
<div>
<p>30 Ιουνίου 2024</p>
<p>97</p>
<p>19 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Ποσά οφειλόμενα στην EΚΤ και σε Κεντρικές Τράπεζες</p>
<p>1.050</p>
<p>3.590</p>
<p>Διατραπεζικές καταθέσεις</p>
<p>141</p>
<p>61</p>
<p>Τίτλοι που πωλούνται σε Π.Ι. βάσει συμφωνιών επαναγοράς</p>
<p>1.797</p>
<p>435</p>
<p>Λοιπά</p>
<p>519</p>
<p>532</p>
<p>3.507</p>
<p>4.618</p>
<p>Το κονδύλι «Ποσά οφειλόμενα στην ΕΚΤ και σε Κεντρικές Τράπεζες» περιλαμβάνει κυρίως τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης της</p>
<p>Τράπεζας από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος TLTRO III. Τον Ιούνιο του 2024, ο Όμιλος αποπλήρωσε δόση που ωρίμασε</p>
<p>προς την EKT αξίας € 2,5 δισ.  Ως αποτέλεσμα αυτής της αποπληρωμής μειώθηκε ισόποσα το κονδύλι «Ταμείο και διαθέσιμα στις</p>
<p>Κεντρικές Τράπεζες». Κατά την 30η Ιουνίου 2024, η χρηματοδότηση του Ομίλου μέσω του προγράμματος TLTRO III ανέρχεται σε €</p>
<p>1 δισ. με λήξη τον Δεκέμβριο του 2024.</p>
<p>Τα έξοδα από τόκους που αναγνωρίστηκαν στα καθαρά έσοδα από τόκους, σχετικά με τη χρηματοδότηση TLTRO III για την περίοδο</p>
<p>που έληξε στις 30 Iουνίου 2024 ανήλθαν σε € 69 εκατ. (30 Ιουνίου 2023: € 76 εκατ.). Aνατρέξτε στη Σημείωση 6.</p>
<p>Η διατραπεζική χρηματοδότηση βάσει συμφωνιών επαναγοράς αυξήθηκε σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2023 λόγω της</p>
<p>χρήσης κρατικών χρεογράφων ως εξασφαλίσεις, που αφορούν κυρίως Ιταλικά ομόλογα και ΟΕΔ, μετά την αποπληρωμή της δόσης</p>
<p>TLTRO III.</p>
<p>Το κονδύλι «Λοιπά» περιλαμβάνει κυρίως: i) μακροπρόθεσμους δανεισμούς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ii)</p>
<p>εξασφαλίσεις σε μετρητά που έλαβε η Τράπεζα στο πλαίσιο συναλλαγών παραγώγων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο</p>
<p>συμφωνιών ISDA και CSA.</p>
<p>Κατά την 30η Ιουνίου 2024 και 31η Δεκεμβρίου 2023 η Εταιρεία δεν είχε υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα.</p>
</div>