greek_downloads/Οικονομική Έκθεση TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_56.png
Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2024 έως 30/6/2024 
   56 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) για την εξάμηνη περίοδο 
1/1 – 30/6/2024 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία
Σημείωση
30/6/2024
30/6/2023
30/6/2024
30/6/2023
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη προ φόρων
14,570
14,509
274
5,678
Πλέον / μείον προσαρμογές για
Αποσβέσεις / Απομειώσεις
215
128
161
114
Καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή των 
επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία 
7 
(6,089)
(9,014)
(1,825)
(5,642) 
Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό
27
408
27
408
Συναλλαγματικές διαφορές
6
3
0
0
Αποτελέσματα (έσοδα - έξοδα - κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 
 
78
(422)
(895)
(1,351) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
5,258
3,359
4,170
3,190
Πλέον/μείον προς. για μεταβ.λογ. κεφαλαίου 
κίνησης σχετικές με λειτ. δραστ. : 
 
 
(Αύξηση) / μείωση λογαριασμών απαιτήσεων
6,242
(161)
1,226
211
Αύξηση / (μείωση) λογαριασμών υποχρεώσεων 
(πλην τραπεζών) 
 
(204)
328
107
1 
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι, τόκοι μισθώσεων και συναφή 
έξοδα καταβεβλημένα 
 
(6,762)
(3,227)
(5,594)
(3,056) 
Καταβεβλημένοι φόροι
(1,182)
(345)
(538)
(177)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 
 
12,157
5,568
(2,887)
(625) 
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 
8,10 
(66)
(78)
(53)
(29) 
Αγορές Επενδυτικών Ακινήτων
7
(0)
(13,662)
(0)
(13,662)
Βελτιώσεις Επενδυτικών Ακινήτων
7
(8,661)
(2,963)
(40)
(581)
Προκαταβολές Αγοράς Επενδυτικών Ακινήτων
(201)
(180)
(201)
(180)
Αγορές Θυγατρικών
11
337
(3,030)
(2,063)
(3,164)
Αγορές συγγενών
11
0
(1,112)
0
(1,112)
Τόκοι εισπραχθέντες
1,566
35
2,539
965
Μερίσματα εισπραχθέντα
0
0
9,700
7,500
Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρικές και συγγενείς
29,30
(1,190)
(85)
(1,190)
(1,085)
Εισπραχθέντα δάνεια από θυγατρικές και συγγενείς
29,30
150
0
564
414
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 
 
(8,064)
(21,074)
9,257
(10,933) 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Πληρωμή εξόδων που αφορούν την αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου 
 
(10)
0
(10)
0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
16
57,814
72,500
50,000
70,000
Εξοφλήσεις δανείων
16
(50,248)
(51,048)
(41,048)
(51,048)
Μερίσματα πληρωθέντα
(9,642)
(5,872)
(9,642)
(5,872)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις
17
(291)
(251)
(106)
(70)
Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
 
(2,377)
15,329
(806)
13,010 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά 
διαθέσιμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 
 
1,715
(177)
5,563
1,453 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 
 
19,080
14,524
2,115
3,211 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 
 
20,796
14,347
7,678
4,664
<div>
<p>Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2024 έως 30/6/2024</p>
<p>56</p>
<p>Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) για την εξάμηνη περίοδο</p>
<p>1/1 – 30/6/2024</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.</p>
<p>Ο Όμιλος</p>
<p>Η Εταιρεία</p>
<p>Σημείωση</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>Λειτουργικές Δραστηριότητες</p>
<p>Καθαρά κέρδη προ φόρων</p>
<p>14,570</p>
<p>14,509</p>
<p>274</p>
<p>5,678</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για</p>
<p>Αποσβέσεις / Απομειώσεις</p>
<p>215</p>
<p>128</p>
<p>161</p>
<p>114</p>
<p>Καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή των</p>
<p>επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία</p>
<p>7</p>
<p>(6,089)</p>
<p>(9,014)</p>
<p>(1,825)</p>
<p>(5,642)</p>
<p>Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό</p>
<p>27</p>
<p>408</p>
<p>27</p>
<p>408</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>6</p>
<p>3</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα - έξοδα - κέρδη και ζημίες)</p>
<p>επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>78</p>
<p>(422)</p>
<p>(895)</p>
<p>(1,351)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>5,258</p>
<p>3,359</p>
<p>4,170</p>
<p>3,190</p>
<p>Πλέον/μείον προς. για μεταβ.λογ. κεφαλαίου</p>
<p>κίνησης σχετικές με λειτ. δραστ. :</p>
<p>(Αύξηση) / μείωση λογαριασμών απαιτήσεων</p>
<p>6,242</p>
<p>(161)</p>
<p>1,226</p>
<p>211</p>
<p>Αύξηση / (μείωση) λογαριασμών υποχρεώσεων</p>
<p>(πλην τραπεζών)</p>
<p>(204)</p>
<p>328</p>
<p>107</p>
<p>1</p>
<p>Μείον</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι, τόκοι μισθώσεων και συναφή</p>
<p>έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>(6,762)</p>
<p>(3,227)</p>
<p>(5,594)</p>
<p>(3,056)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>(1,182)</p>
<p>(345)</p>
<p>(538)</p>
<p>(177)</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες (α)</p>
<p>12,157</p>
<p>5,568</p>
<p>(2,887)</p>
<p>(625)</p>
<p>Επενδυτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών</p>
<p>στοιχείων</p>
<p>8,10</p>
<p>(66)</p>
<p>(78)</p>
<p>(53)</p>
<p>(29)</p>
<p>Αγορές Επενδυτικών Ακινήτων</p>
<p>7</p>
<p>(0)</p>
<p>(13,662)</p>
<p>(0)</p>
<p>(13,662)</p>
<p>Βελτιώσεις Επενδυτικών Ακινήτων</p>
<p>7</p>
<p>(8,661)</p>
<p>(2,963)</p>
<p>(40)</p>
<p>(581)</p>
<p>Προκαταβολές Αγοράς Επενδυτικών Ακινήτων</p>
<p>(201)</p>
<p>(180)</p>
<p>(201)</p>
<p>(180)</p>
<p>Αγορές Θυγατρικών</p>
<p>11</p>
<p>337</p>
<p>(3,030)</p>
<p>(2,063)</p>
<p>(3,164)</p>
<p>Αγορές συγγενών</p>
<p>11</p>
<p>0</p>
<p>(1,112)</p>
<p>0</p>
<p>(1,112)</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>1,566</p>
<p>35</p>
<p>2,539</p>
<p>965</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>9,700</p>
<p>7,500</p>
<p>Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρικές και συγγενείς</p>
<p>29,30</p>
<p>(1,190)</p>
<p>(85)</p>
<p>(1,190)</p>
<p>(1,085)</p>
<p>Εισπραχθέντα δάνεια από θυγατρικές και συγγενείς</p>
<p>29,30</p>
<p>150</p>
<p>0</p>
<p>564</p>
<p>414</p>
<p>Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες (β)</p>
<p>(8,064)</p>
<p>(21,074)</p>
<p>9,257</p>
<p>(10,933)</p>
<p>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Πληρωμή εξόδων που αφορούν την αύξηση</p>
<p>μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>(10)</p>
<p>0</p>
<p>(10)</p>
<p>0</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>16</p>
<p>57,814</p>
<p>72,500</p>
<p>50,000</p>
<p>70,000</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>16</p>
<p>(50,248)</p>
<p>(51,048)</p>
<p>(41,048)</p>
<p>(51,048)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>(9,642)</p>
<p>(5,872)</p>
<p>(9,642)</p>
<p>(5,872)</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις</p>
<p>17</p>
<p>(291)</p>
<p>(251)</p>
<p>(106)</p>
<p>(70)</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών)  από</p>
<p>χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>(2,377)</p>
<p>15,329</p>
<p>(806)</p>
<p>13,010</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά</p>
<p>διαθέσιμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</p>
<p>1,715</p>
<p>(177)</p>
<p>5,563</p>
<p>1,453</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης</p>
<p>περιόδου</p>
<p>19,080</p>
<p>14,524</p>
<p>2,115</p>
<p>3,211</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης</p>
<p>περιόδου</p>
<p>20,796</p>
<p>14,347</p>
<p>7,678</p>
<p>4,664</p>
</div>