greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_93.png
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024 
Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
 
 
 
(93) / (108)  
Η έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων και οι ημερομηνίες ανατιμολόγησης των συμβολαίων 
περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟΥ 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
έως 6 μήνες 
6-12 μήνες 
>12 μήνες 
Σύνολο 
30 Ιουνίου 2024 
Σύνολο δανείων & υποχρεώσεων 
μίσθωσης 
170.056 
85.808 
33.417 
- 
289.281 
Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων 
(swaps) 
338.127 
- 
- 
- 
338.127 
508.184 
85.808 
33.417 
- 
627.409 
31 Δεκεμβρίου 2023 
 
Σύνολο δανείων & υποχρεώσεων 
μίσθωσης 
185.361 
79.626 
31.375 
21 
296.384 
Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων 
(swaps) 
367.940 
- 
- 
- 
367.940 
553.301 
79.626 
31.375 
21 
664.324 
Από το σύνολο των δανείων & υποχρεώσεων μίσθωσης, ποσό €170,1 εκατ. αφορά δάνεια σταθερού 
επιτοκίου, ενώ για επιπρόσθετα €338,1 εκατ. υπάρχει αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου 
(περιλαμβάνει την αντιστάθμιση και το περιθώριο των δανείων). Τα υπόλοιπα δάνεια €119,2 εκατ. 
είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (π.χ. για δάνεια σε ευρώ, Euribor πλέον περιθωρίου).  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΥ  
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
έως 6 μήνες 
Σύνολο 
30 Ιουνίου 2024 
Σύνολο δανείων 
- 
97.500 
97.500 
- 
97.500 
97.500 
31 Δεκεμβρίου 2023 
Σύνολο δανείων 
189 
97.500 
97.689 
189 
97.500 
97.689 
Οι ημερομηνίες λήξης του μακροπρόθεσμου δανεισμού είναι οι εξής: 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
30-Ιουν-24 
31-Δεκ-23 
Μεταξύ 1 και  2 ετών 
47.347 
38.316 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 
152.795 
163.943 
Πάνω από 5 έτη 
326.547 
346.262 
526.690 
548.521 
Στις 30.06.2024, ο δανεισμός της Εταιρείας είναι βραχυπρόθεσμος. 
Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων μίσθωσης είναι οι εξής: 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
30-Ιουν-24 
31-Δεκ-23 
Μεταξύ 1 και  2 ετών 
1.162 
1.425 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 
944 
2.112 
Πάνω από 5 έτη 
57.199 
57.699 
 
59.306 
61.235 
Επιπρόσθετα, η μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στις 30.06.2024 είχε χορηγήσει εταιρικές εγγυήσεις ποσού 
€67,4 εκατ. (31.12.2023: €55,4 εκατ.) υπέρ εταιρειών στις οποίες συμμετέχει.
<div>
<p>ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ</p>
<p>Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση</p>
<p>για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Ποσά σε χιλ. €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>(93) / (108)</p>
<p>Η έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων και οι ημερομηνίες ανατιμολόγησης των συμβολαίων</p>
<p>περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>ΣΤΑΘΕΡΟΥ</p>
<p>ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</p>
<p>ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</p>
<p>έως 6 μήνες</p>
<p>6-12 μήνες</p>
<p>>12 μήνες</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Σύνολο δανείων & υποχρεώσεων</p>
<p>μίσθωσης</p>
<p>170.056</p>
<p>85.808</p>
<p>33.417</p>
<p>-</p>
<p>289.281</p>
<p>Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων</p>
<p>(swaps)</p>
<p>338.127</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>338.127</p>
<p>508.184</p>
<p>85.808</p>
<p>33.417</p>
<p>-</p>
<p>627.409</p>
<p>31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>Σύνολο δανείων & υποχρεώσεων</p>
<p>μίσθωσης</p>
<p>185.361</p>
<p>79.626</p>
<p>31.375</p>
<p>21</p>
<p>296.384</p>
<p>Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων</p>
<p>(swaps)</p>
<p>367.940</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>367.940</p>
<p>553.301</p>
<p>79.626</p>
<p>31.375</p>
<p>21</p>
<p>664.324</p>
<p>Από το σύνολο των δανείων & υποχρεώσεων μίσθωσης, ποσό €170,1 εκατ. αφορά δάνεια σταθερού</p>
<p>επιτοκίου, ενώ για επιπρόσθετα €338,1 εκατ. υπάρχει αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου</p>
<p>(περιλαμβάνει την αντιστάθμιση και το περιθώριο των δανείων). Τα υπόλοιπα δάνεια €119,2 εκατ.</p>
<p>είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (π.χ. για δάνεια σε ευρώ, Euribor πλέον περιθωρίου).</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</p>
<p>ΣΤΑΘΕΡΟΥ</p>
<p>ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</p>
<p>ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</p>
<p>έως 6 μήνες</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Σύνολο δανείων</p>
<p>-</p>
<p>97.500</p>
<p>97.500</p>
<p>-</p>
<p>97.500</p>
<p>97.500</p>
<p>31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>Σύνολο δανείων</p>
<p>189</p>
<p>97.500</p>
<p>97.689</p>
<p>189</p>
<p>97.500</p>
<p>97.689</p>
<p>Οι ημερομηνίες λήξης του μακροπρόθεσμου δανεισμού είναι οι εξής:</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>30-Ιουν-24</p>
<p>31-Δεκ-23</p>
<p>Μεταξύ 1 και  2 ετών</p>
<p>47.347</p>
<p>38.316</p>
<p>Μεταξύ 2 και 5 ετών</p>
<p>152.795</p>
<p>163.943</p>
<p>Πάνω από 5 έτη</p>
<p>326.547</p>
<p>346.262</p>
<p>526.690</p>
<p>548.521</p>
<p>Στις 30.06.2024, ο δανεισμός της Εταιρείας είναι βραχυπρόθεσμος.</p>
<p>Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων μίσθωσης είναι οι εξής:</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>30-Ιουν-24</p>
<p>31-Δεκ-23</p>
<p>Μεταξύ 1 και  2 ετών</p>
<p>1.162</p>
<p>1.425</p>
<p>Μεταξύ 2 και 5 ετών</p>
<p>944</p>
<p>2.112</p>
<p>Πάνω από 5 έτη</p>
<p>57.199</p>
<p>57.699</p>
<p>59.306</p>
<p>61.235</p>
<p>Επιπρόσθετα, η μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στις 30.06.2024 είχε χορηγήσει εταιρικές εγγυήσεις ποσού</p>
<p>€67,4 εκατ. (31.12.2023: €55,4 εκατ.) υπέρ εταιρειών στις οποίες συμμετέχει.</p>
</div>