greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΔΕΗ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_55.png
55 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
(σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ  
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
Σημ. 
 
01.01.2024-
30.06.2024 
 
01.01.2023-
30.06.2023** 
 
 
01.01.2024-
30.06.2024 
 
01.01.2023-
30.06.2023**  
 
Ταμιακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
 
Κέρδη προ φόρων 
 
251.008 
279.585 
 
244 
310.320 
 
Προσαρμογές για : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
 
418.025 
288.974 
 
163.265 
122.948 
 
 
Αποσβέσεις παγίων χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 
32.632 
22.825 
 
19.553 
18.156 
 
 
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
 
1.492 
5.353 
 
835 
5.353 
 
 
(Κέρδος) από πώληση Θυγατρικής/ απόσχιση κλάδου 
Μεταλιγνιτικής 
6 
- 
(141.559) 
 
- 
(141.559) 
 
 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 
 
(4.116) 
(4.808) 
 
(2.655) 
(3.475) 
 
 
Έσοδα από μακροπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις 
 
(59.920) 
(49.100) 
 
(124) 
(124) 
 
 
Εσοδα εισπρακτέα από ΥΚΩ 
 
(126.383) 
- 
 
(126.383) 
- 
 
 
Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση ΡΡΑ παράγωγων 
χρηματοοικονομικών μέσων 
 
47.855 
- 
 
187.184 
- 
 
 
Κόστος δωρεάν διάθεσης μετοχών 
 
1.804 
- 
 
712 
- 
 
 
(Κέρδη)/ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις 
12 
(734) 
5 
 
- 
- 
 
 
Πιστωτικοί τόκοι και μερίσματα 
 
(83.522) 
(60.074) 
 
(151.376) 
(98.567) 
 
 
Λοιπές προβλέψεις 
 
122.161 
95.433 
 
115.381 
95.297 
 
 
Αποτίμηση παραγώγων swap συμβόλαια 
 
1.526 
(3.066) 
 
(524) 
(2.391) 
 
 
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη αποκατάστασης Ορυχείων και 
Μονάδων 
 
(28.644) 
(7.921) 
 
(28.433) 
(7.921) 
 
 
Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης αποκατάστασης 
 
21.069 
16.747 
 
18.496 
16.462 
 
 
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης δανείων 
 
(20) 
4.852 
 
173 
4.794 
 
 
Καταναλωθείσα και μη τιμολογηθείσα ενέργεια 
 
216.889 
123.275 
 
174.822 
123.275 
 
 
Απόσυρση/πώληση ενσώματων παγίων και ασώματων παγίων 
 
(8.920) 
(84) 
 
(9.236) 
(84) 
 
 
Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων 
 
11.788 
4.055 
 
11.509 
3.939 
 
 
Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι 
 
175.888 
113.592 
 
98.291 
77.604 
 
 
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 
 
989.878 
688.084 
 
471.734 
524.027 
 
 
(Αύξηση)/μείωση σε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
(4.115) 
27.291 
 
(20.763) 
4.869 
 
 
Λοιπές απαιτήσεις 
 
222.104 
94.658 
 
239.792 
161.444 
 
 
Αποθέματα 
 
23.049 
(20.396) 
 
18.696 
16.470 
 
 
Αύξηση/(μείωση) σε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εμπορικές υποχρεώσεις 
 
(219.867) 
(146.649) 
 
(123.678) 
(102.597) 
 
 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
(283.984) 
(192.736) 
 
(292.961) 
(200.157) 
 
 
Δουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις (μη 
συμπεριλαμβανομένων δουλευμένων τόκων) 
 
(388.262) 
(610.146) 
 
(433.398) 
(642.361) 
 
 
Δεσμευμένες καταθέσεις 
 
15.636 
(25.670) 
 
17.415 
13.454 
 
 
Μεταβολή ασώματων ακινητοποιήσεων (Δικαιώματα 
Εκπομπών) 
 
308.546 
(74.499) 
 
308.546 
(74.499) 
 
 
Είσπραξη από μακροπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις 
 
63.618 
41.324 
 
- 
- 
 
 
Πληρωμή/(είσπραξη) φόρου εισοδήματος 
 
(13.439) 
(8.500) 
 
- 
(8.500) 
Καθαρές ταμιακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
713.164 
(227.239) 
 
185.383 
(307.850) 
Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είσπραξη τόκων και μερισμάτων 
 
78.129 
58.887 
 
108.111 
97.380 
 
 
Αγορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 
18 
(709.018) 
(447.529) 
 
(85.531) 
(63.869) 
 
 
Είσπραξη επιχορηγήσεων 
 
3.166 
- 
 
- 
- 
 
 
Εξαγορά Θυγατρικών, μετά ταμειακών διαθεσίμων 
3,11 
(290.468) 
(47.728) 
 
(274.164) 
- 
 
 
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
11 
(23.469) 
(6.027) 
 
(154.227) 
(90.983) 
 
 
Εξαγορά δανειακών απαιτήσεων θυγατρικών 
3 
(98.638) 
- 
 
- 
- 
Ταμιακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
(1.040.298) 
(442.397) 
 
(405.811) 
(57.472) 
Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) βραχυπρόθεσμου δανεισμού 
 
96.555 
22.669 
 
125.000 
25.000 
 
 
Εισπράξεις μακροπρόθεσμου δανεισμού 
 
546.684 
870.252 
 
10.000 
500.495 
 
 
Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού 
15 
(507.229) 
(818.723) 
 
(259.883) 
(699.620) 
 
 
Πληρωμή κεφαλαίου μίσθωσης δικαιωμάτων χρήσης 
 
(35.813) 
(24.105) 
 
(18.873) 
(17.386) 
 
 
Πληρωμή τόκων και εξόδων σύναψης δανείων 
 
(150.615) 
(81.966) 
 
(90.721) 
(56.131) 
 
 
Πληρωμή μερισμάτων 
18 
(44.606) 
(41.650) 
 
- 
- 
 
 
Ιδίες Μετοχές 
14 
(66.204) 
(36.630) 
 
(66.204) 
(36.630) 
 
 
Κεφάλαια από μετόχους μειοψηφίας 
11 
- 
52.038 
 
- 
- 
Καθαρές ταμιακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
(161.228) 
(58.115) 
 
(300.681) 
(284.272) 
Καθαρή μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων 
 
(488.362) 
(727.751) 
 
(521.109) 
(649.594) 
Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης περιόδου  
 
2.599.802 
3.159.484 
 
1.853.051 
2.760.552 
Χρηματικά διαθέσιμα τέλους περιόδου 
 
2.111.440 
2.431.733 
 
1.331.942 
2.110.958 
 
-Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 
** Ορισμένα κονδύλια του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας έχουν αναδιατυπωθεί σε σχέση με τα δημοσιευμένα της 30.06.2023.
<div>
<p>ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024</p>
<p>(σε χιλιάδες Ευρώ)</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Σημ.</p>
<p>01.01.2024-</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01.2023-</p>
<p>30.06.2023**</p>
<p>01.01.2024-</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01.2023-</p>
<p>30.06.2023**</p>
<p>Ταμιακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>251.008</p>
<p>279.585</p>
<p>244</p>
<p>310.320</p>
<p>Προσαρμογές για :</p>
<p>Αποσβέσεις παγίων στοιχείων</p>
<p>418.025</p>
<p>288.974</p>
<p>163.265</p>
<p>122.948</p>
<p>Αποσβέσεις παγίων χρηματοδοτικής μίσθωσης</p>
<p>32.632</p>
<p>22.825</p>
<p>19.553</p>
<p>18.156</p>
<p>Απομείωση περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>1.492</p>
<p>5.353</p>
<p>835</p>
<p>5.353</p>
<p>(Κέρδος) από πώληση Θυγατρικής/ απόσχιση κλάδου</p>
<p>Μεταλιγνιτικής</p>
<p>6</p>
<p>-</p>
<p>(141.559)</p>
<p>-</p>
<p>(141.559)</p>
<p>Αποσβέσεις επιχορηγήσεων</p>
<p>(4.116)</p>
<p>(4.808)</p>
<p>(2.655)</p>
<p>(3.475)</p>
<p>Έσοδα από μακροπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις</p>
<p>(59.920)</p>
<p>(49.100)</p>
<p>(124)</p>
<p>(124)</p>
<p>Εσοδα εισπρακτέα από ΥΚΩ</p>
<p>(126.383)</p>
<p>-</p>
<p>(126.383)</p>
<p>-</p>
<p>Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση ΡΡΑ παράγωγων</p>
<p>χρηματοοικονομικών μέσων</p>
<p>47.855</p>
<p>-</p>
<p>187.184</p>
<p>-</p>
<p>Κόστος δωρεάν διάθεσης μετοχών</p>
<p>1.804</p>
<p>-</p>
<p>712</p>
<p>-</p>
<p>(Κέρδη)/ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις</p>
<p>12</p>
<p>(734)</p>
<p>5</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Πιστωτικοί τόκοι και μερίσματα</p>
<p>(83.522)</p>
<p>(60.074)</p>
<p>(151.376)</p>
<p>(98.567)</p>
<p>Λοιπές προβλέψεις</p>
<p>122.161</p>
<p>95.433</p>
<p>115.381</p>
<p>95.297</p>
<p>Αποτίμηση παραγώγων swap συμβόλαια</p>
<p>1.526</p>
<p>(3.066)</p>
<p>(524)</p>
<p>(2.391)</p>
<p>Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη αποκατάστασης Ορυχείων και</p>
<p>Μονάδων</p>
<p>(28.644)</p>
<p>(7.921)</p>
<p>(28.433)</p>
<p>(7.921)</p>
<p>Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης αποκατάστασης</p>
<p>21.069</p>
<p>16.747</p>
<p>18.496</p>
<p>16.462</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης δανείων</p>
<p>(20)</p>
<p>4.852</p>
<p>173</p>
<p>4.794</p>
<p>Καταναλωθείσα και μη τιμολογηθείσα ενέργεια</p>
<p>216.889</p>
<p>123.275</p>
<p>174.822</p>
<p>123.275</p>
<p>Απόσυρση/πώληση ενσώματων παγίων και ασώματων παγίων</p>
<p>(8.920)</p>
<p>(84)</p>
<p>(9.236)</p>
<p>(84)</p>
<p>Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων</p>
<p>11.788</p>
<p>4.055</p>
<p>11.509</p>
<p>3.939</p>
<p>Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι</p>
<p>175.888</p>
<p>113.592</p>
<p>98.291</p>
<p>77.604</p>
<p>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>989.878</p>
<p>688.084</p>
<p>471.734</p>
<p>524.027</p>
<p>(Αύξηση)/μείωση σε:</p>
<p>Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις</p>
<p>(4.115)</p>
<p>27.291</p>
<p>(20.763)</p>
<p>4.869</p>
<p>Λοιπές απαιτήσεις</p>
<p>222.104</p>
<p>94.658</p>
<p>239.792</p>
<p>161.444</p>
<p>Αποθέματα</p>
<p>23.049</p>
<p>(20.396)</p>
<p>18.696</p>
<p>16.470</p>
<p>Αύξηση/(μείωση) σε:</p>
<p>Εμπορικές υποχρεώσεις</p>
<p>(219.867)</p>
<p>(146.649)</p>
<p>(123.678)</p>
<p>(102.597)</p>
<p>Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>(283.984)</p>
<p>(192.736)</p>
<p>(292.961)</p>
<p>(200.157)</p>
<p>Δουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις (μη</p>
<p>συμπεριλαμβανομένων δουλευμένων τόκων)</p>
<p>(388.262)</p>
<p>(610.146)</p>
<p>(433.398)</p>
<p>(642.361)</p>
<p>Δεσμευμένες καταθέσεις</p>
<p>15.636</p>
<p>(25.670)</p>
<p>17.415</p>
<p>13.454</p>
<p>Μεταβολή ασώματων ακινητοποιήσεων (Δικαιώματα</p>
<p>Εκπομπών)</p>
<p>308.546</p>
<p>(74.499)</p>
<p>308.546</p>
<p>(74.499)</p>
<p>Είσπραξη από μακροπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις</p>
<p>63.618</p>
<p>41.324</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Πληρωμή/(είσπραξη) φόρου εισοδήματος</p>
<p>(13.439)</p>
<p>(8.500)</p>
<p>-</p>
<p>(8.500)</p>
<p>Καθαρές ταμιακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>713.164</p>
<p>(227.239)</p>
<p>185.383</p>
<p>(307.850)</p>
<p>Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Είσπραξη τόκων και μερισμάτων</p>
<p>78.129</p>
<p>58.887</p>
<p>108.111</p>
<p>97.380</p>
<p>Αγορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων</p>
<p>18</p>
<p>(709.018)</p>
<p>(447.529)</p>
<p>(85.531)</p>
<p>(63.869)</p>
<p>Είσπραξη επιχορηγήσεων</p>
<p>3.166</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Εξαγορά Θυγατρικών, μετά ταμειακών διαθεσίμων</p>
<p>3,11</p>
<p>(290.468)</p>
<p>(47.728)</p>
<p>(274.164)</p>
<p>-</p>
<p>Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις</p>
<p>11</p>
<p>(23.469)</p>
<p>(6.027)</p>
<p>(154.227)</p>
<p>(90.983)</p>
<p>Εξαγορά δανειακών απαιτήσεων θυγατρικών</p>
<p>3</p>
<p>(98.638)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Ταμιακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(1.040.298)</p>
<p>(442.397)</p>
<p>(405.811)</p>
<p>(57.472)</p>
<p>Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Καθαρή αύξηση/ (μείωση) βραχυπρόθεσμου δανεισμού</p>
<p>96.555</p>
<p>22.669</p>
<p>125.000</p>
<p>25.000</p>
<p>Εισπράξεις μακροπρόθεσμου δανεισμού</p>
<p>546.684</p>
<p>870.252</p>
<p>10.000</p>
<p>500.495</p>
<p>Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού</p>
<p>15</p>
<p>(507.229)</p>
<p>(818.723)</p>
<p>(259.883)</p>
<p>(699.620)</p>
<p>Πληρωμή κεφαλαίου μίσθωσης δικαιωμάτων χρήσης</p>
<p>(35.813)</p>
<p>(24.105)</p>
<p>(18.873)</p>
<p>(17.386)</p>
<p>Πληρωμή τόκων και εξόδων σύναψης δανείων</p>
<p>(150.615)</p>
<p>(81.966)</p>
<p>(90.721)</p>
<p>(56.131)</p>
<p>Πληρωμή μερισμάτων</p>
<p>18</p>
<p>(44.606)</p>
<p>(41.650)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Ιδίες Μετοχές</p>
<p>14</p>
<p>(66.204)</p>
<p>(36.630)</p>
<p>(66.204)</p>
<p>(36.630)</p>
<p>Κεφάλαια από μετόχους μειοψηφίας</p>
<p>11</p>
<p>-</p>
<p>52.038</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρές ταμιακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(161.228)</p>
<p>(58.115)</p>
<p>(300.681)</p>
<p>(284.272)</p>
<p>Καθαρή μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων</p>
<p>(488.362)</p>
<p>(727.751)</p>
<p>(521.109)</p>
<p>(649.594)</p>
<p>Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης περιόδου</p>
<p>2.599.802</p>
<p>3.159.484</p>
<p>1.853.051</p>
<p>2.760.552</p>
<p>Χρηματικά διαθέσιμα τέλους περιόδου</p>
<p>2.111.440</p>
<p>2.431.733</p>
<p>1.331.942</p>
<p>2.110.958</p>
<p>-Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.</p>
<p>** Ορισμένα κονδύλια του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας έχουν αναδιατυπωθεί σε σχέση με τα δημοσιευμένα της 30.06.2023.</p>
</div>