greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΔΕΗ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_110.png
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
110 
15. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 
 
Εντός της περιόδου 1.1.2024 – 30.6.2024, ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή 
χρεολυσίων €507,2 εκατ. και €259,9 εκατ. αντίστοιχα.  
 
Στις ανωτέρω αποπληρωμές δεν περιλαμβάνονται κεφάλαια για τα οποία η Mητρική Eταιρεία προχώρησε στην 
επαναδιάθεση και στην επαναγορά τους εντός της περιόδου 1.1.2024 – 30.6.2024 από υφιστάμενες γραμμές 
Ομολογιακών δανείων ανακυκλούμενης πίστωσης RCF, στο πλαίσιο καλύτερης διαχείρισης των ταμειακών 
διαθεσίμων της.  
 
Οι από 21 Ιουλίου 2021 Ομολογίες με ρήτρα αειφορίας (Sustainability-Linked Senior Notes ή “Ομολογίες”) της 
Μητρικής εταιρείας ύψους € 500,0 εκατ. και λήξεως το 2028, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ρήτρα μείωσης 
εκπομπών CO2 κατά 57% μέχρι το Δεκέμβριο του 2023 με έτος βάσης το 2019, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της 
χρηματοδοτικής πολιτικής της ΔΕΗ με την συνολική της στρατηγική για το περιβάλλον και για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Βάσει απολογιστικών στοιχείων, η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου (Scope 1) για την χρήση του 2023 σε σχέση με το 2019 διαμορφώθηκε σε 57,81% έναντι του 
στόχου για μείωση κατά 57% που είχε τεθεί. Κατά συνέπεια έχει επιτευχθεί ο Καίριος Δείκτης Απόδοσης (KPI) 
και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει προσαύξηση στο επιτόκιο των Ομολογιών. 
 
Παραθέτουμε σύντομη αναφορά στις νέες δανειακές συμβάσεις/ομολογιακά δάνεια/ τροποποιήσεις σε 
υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις/ομολογιακά δάνεια που υπεγράφησαν εντός του Α΄ Εξαμήνου 2024 από τον 
Όμιλο και την Μητρική Εταιρεία: 
 
 
Όμιλος 
 
Εταιρεία 
30.06.2024 
31.12.2023 
30.06.2024 
31.12.2023 
-Τραπεζικά δάνεια 
1.307.914 
1.550.047 
139.365 
148.017
-Ομόλογα πληρωτέα 
4.445.362 
4.131.573 
3.116.303 
3.357.520
Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης 
δανείων και τροποποίησης δανειακών 
συμβάσεων 
(75.236) 
(81.454) 
(55.968) 
(66.111)
Σύνολο Μακροπρόθεσμου δανεισμού 
5.678.040 
5.600.166 
3.199.700 
3.439.426 
  Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος: 
 
 
 
 
 
- Τραπεζικά δάνεια 
176.082 
321.005 
25.985 
25.985
- Ομόλογα πληρωτέα 
1.110.395 
881.932 
951.657 
836.130
Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης 
δανείων και τροποποίησης δανειακών 
συμβάσεων 
(22.972) 
(22.566) 
(19.774) 
(21.380)
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου μέρους  
1.263.505 
1.180.371 
957.868 
840.735
  Σύνολο Μακροπρόθεσμου μέρους  
4.414.535 
4.419.795 
2.241.832 
2.598.691
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 
337.315 
240.760 
125.000 
-
Σύνολο Δανεισμού 
6.015.355 
5.840.926 
3.324.700 
3.439.426
<div>
<p>ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024</p>
<p>(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>110</p>
<p>15. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ</p>
<p>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ</p>
<p>Εντός της περιόδου 1.1.2024 – 30.6.2024, ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή</p>
<p>χρεολυσίων €507,2 εκατ. και €259,9 εκατ. αντίστοιχα.</p>
<p>Στις ανωτέρω αποπληρωμές δεν περιλαμβάνονται κεφάλαια για τα οποία η Mητρική Eταιρεία προχώρησε στην</p>
<p>επαναδιάθεση και στην επαναγορά τους εντός της περιόδου 1.1.2024 – 30.6.2024 από υφιστάμενες γραμμές</p>
<p>Ομολογιακών δανείων ανακυκλούμενης πίστωσης RCF, στο πλαίσιο καλύτερης διαχείρισης των ταμειακών</p>
<p>διαθεσίμων της.</p>
<p>Οι από 21 Ιουλίου 2021 Ομολογίες με ρήτρα αειφορίας (Sustainability-Linked Senior Notes ή “Ομολογίες”) της</p>
<p>Μητρικής εταιρείας ύψους € 500,0 εκατ. και λήξεως το 2028, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ρήτρα μείωσης</p>
<p>εκπομπών CO2 κατά 57% μέχρι το Δεκέμβριο του 2023 με έτος βάσης το 2019, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της</p>
<p>χρηματοδοτικής πολιτικής της ΔΕΗ με την συνολική της στρατηγική για το περιβάλλον και για τον μετριασμό των</p>
<p>επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Βάσει απολογιστικών στοιχείων, η μείωση των εκπομπών αερίων του</p>
<p>θερμοκηπίου (Scope 1) για την χρήση του 2023 σε σχέση με το 2019 διαμορφώθηκε σε 57,81% έναντι του</p>
<p>στόχου για μείωση κατά 57% που είχε τεθεί. Κατά συνέπεια έχει επιτευχθεί ο Καίριος Δείκτης Απόδοσης (KPI)</p>
<p>και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει προσαύξηση στο επιτόκιο των Ομολογιών.</p>
<p>Παραθέτουμε σύντομη αναφορά στις νέες δανειακές συμβάσεις/ομολογιακά δάνεια/ τροποποιήσεις σε</p>
<p>υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις/ομολογιακά δάνεια που υπεγράφησαν εντός του Α΄ Εξαμήνου 2024 από τον</p>
<p>Όμιλο και την Μητρική Εταιρεία:</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>-Τραπεζικά δάνεια</p>
<p>1.307.914</p>
<p>1.550.047</p>
<p>139.365</p>
<p>148.017</p>
<p>-Ομόλογα πληρωτέα</p>
<p>4.445.362</p>
<p>4.131.573</p>
<p>3.116.303</p>
<p>3.357.520</p>
<p>Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης</p>
<p>δανείων και τροποποίησης δανειακών</p>
<p>συμβάσεων</p>
<p>(75.236)</p>
<p>(81.454)</p>
<p>(55.968)</p>
<p>(66.111)</p>
<p>Σύνολο Μακροπρόθεσμου δανεισμού</p>
<p>5.678.040</p>
<p>5.600.166</p>
<p>3.199.700</p>
<p>3.439.426</p>
<p>Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος:</p>
<p>- Τραπεζικά δάνεια</p>
<p>176.082</p>
<p>321.005</p>
<p>25.985</p>
<p>25.985</p>
<p>- Ομόλογα πληρωτέα</p>
<p>1.110.395</p>
<p>881.932</p>
<p>951.657</p>
<p>836.130</p>
<p>Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης</p>
<p>δανείων και τροποποίησης δανειακών</p>
<p>συμβάσεων</p>
<p>(22.972)</p>
<p>(22.566)</p>
<p>(19.774)</p>
<p>(21.380)</p>
<p>Σύνολο Βραχυπρόθεσμου μέρους</p>
<p>1.263.505</p>
<p>1.180.371</p>
<p>957.868</p>
<p>840.735</p>
<p>Σύνολο Μακροπρόθεσμου μέρους</p>
<p>4.414.535</p>
<p>4.419.795</p>
<p>2.241.832</p>
<p>2.598.691</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα Δάνεια</p>
<p>337.315</p>
<p>240.760</p>
<p>125.000</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο Δανεισμού</p>
<p>6.015.355</p>
<p>5.840.926</p>
<p>3.324.700</p>
<p>3.439.426</p>
</div>