greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_65.png
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2023 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
 
65 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 
30/06/2023 
30/06/2022 
 
30/06/2023 
30/06/2022 
Υπόλοιπο έναρξης 
951.326 
872.144  
388.408 
389.790 
Νέος δανεισμός 
171.098 
133.100  
6.800 
10.164 
Αποπληρωμή δανείων 
(4.758) 
(8.066)  
(7.300) 
(8.700) 
Κεφαλαιοποίηση τόκων 
3.311 
3.189  
535 
498 
(117.466) 
(44.992)  
(23.596) 
(5.905) 
Συναλλαγματικές διαφορές 
651 
(398)  
− 
− 
Υπόλοιπο λήξης (α) 
1.004.162 
954.977  
364.847 
385.847 
Υπόλοιπο έναρξης 
111.101 
70.966  
14.086 
14.318 
Αποπληρωμή δανείων 
(69.609) 
(34.623)  
(5.905) 
(6.103) 
Κεφαλαιοποίηση τόκων 
636 
(21)  
3.529 
2.698 
117.466 
44.992  
23.596 
5.905 
Συναλλαγματικές διαφορές 
148 
(58)  
− 
− 
Υπόλοιπο λήξης (β) 
159.742 
81.256  
35.306 
16.818 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
 
 
 
 
 
Υπόλοιπο έναρξης 
60.632 
40.425  
60.632 
40.425 
Αποπληρωμή δανείων 
(60.000) 
−  
(60.000) 
− 
Κεφαλαιοποίηση τόκων 
(415) 
(2)  
(415) 
(2) 
Υπόλοιπο λήξης (γ) 
217 
40.423  
217 
40.423 
 
 
  
 
 
1.164.121 
1.076.656  
400.370 
443.088
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ</p>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</p>
<p>65</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Μακροπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης</p>
<p>951.326</p>
<p>872.144</p>
<p>388.408</p>
<p>389.790</p>
<p>Νέος δανεισμός</p>
<p>171.098</p>
<p>133.100</p>
<p>6.800</p>
<p>10.164</p>
<p>Αποπληρωμή δανείων</p>
<p>(4.758)</p>
<p>(8.066)</p>
<p>(7.300)</p>
<p>(8.700)</p>
<p>Κεφαλαιοποίηση τόκων</p>
<p>3.311</p>
<p>3.189</p>
<p>535</p>
<p>498</p>
<p>(117.466)</p>
<p>(44.992)</p>
<p>(23.596)</p>
<p>(5.905)</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>651</p>
<p>(398)</p>
<p>Υπόλοιπο λήξης (α)</p>
<p>1.004.162</p>
<p>954.977</p>
<p>364.847</p>
<p>385.847</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης</p>
<p>111.101</p>
<p>70.966</p>
<p>14.086</p>
<p>14.318</p>
<p>Αποπληρωμή δανείων</p>
<p>(69.609)</p>
<p>(34.623)</p>
<p>(5.905)</p>
<p>(6.103)</p>
<p>Κεφαλαιοποίηση τόκων</p>
<p>636</p>
<p>(21)</p>
<p>3.529</p>
<p>2.698</p>
<p>117.466</p>
<p>44.992</p>
<p>23.596</p>
<p>5.905</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>148</p>
<p>(58)</p>
<p>Υπόλοιπο λήξης (β)</p>
<p>159.742</p>
<p>81.256</p>
<p>35.306</p>
<p>16.818</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης</p>
<p>60.632</p>
<p>40.425</p>
<p>60.632</p>
<p>40.425</p>
<p>Αποπληρωμή δανείων</p>
<p>(60.000)</p>
<p>(60.000)</p>
<p>Κεφαλαιοποίηση τόκων</p>
<p>(415)</p>
<p>(2)</p>
<p>(415)</p>
<p>(2)</p>
<p>Υπόλοιπο λήξης (γ)</p>
<p>217</p>
<p>40.423</p>
<p>217</p>
<p>40.423</p>
<p>1.164.121</p>
<p>1.076.656</p>
<p>400.370</p>
<p>443.088</p>
</div>