greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_112.png
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
112 
(δ) Δανεισμός των εταιρειών Παραχώρησης 
Κατά την 30.06.2023 τα τραπεζικά ομολογιακά δάνεια των εταιρειών ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ Μ.Α.Ε. και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ Μ.Α.Ε. ανέρχονται σε 
781.315, εκ των οποίων ποσό 41.182 αφορά σε δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη 
χρήση. Οι εταιρείες ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. έχουν συνάψει συμβάσεις 
ομολογιακών δανείων ύψους 241.700 και 470.915 αντίστοιχα, προκειμένου με τις εν λόγω 
εκταμιεύσεις να καλυφθούν οι ανάγκες τους για εγκεκριμένα κόστη του έργου κατά την περίοδο 
κατασκευής Τ1 των αυτοκινητοδρόμων.  
Εντός του Α΄ εξαμήνου του 2023, οι ως άνω εταιρείες προέβησαν σε αποπληρωμή τραπεζικών 
δανειακών υποχρεώσεων ύψους 19.972.  
(ε) Δανεισμός εταιρειών ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 
Εντός του Α΄ εξαμήνου του 2023, η εταιρεία ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 
προχώρησε σε αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ύψους 1.400. 
Εξασφαλίσεις δανείων 
Προς εξασφάλιση ορισμένων δανείων του Ομίλου και λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών: 
- O υπό-Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, για τις ανάγκες χρηματοδότησης νέων έργων, συστήνει 
πλασματικό ενέχυρο επί του κινητού εξοπλισμού του (ανεμογεννήτριες των αιολικών πάρκων) 
καθώς και εμπράγματα βάρη (συνήθως προσημείωση υποθήκης) επί ακινήτων κυριότητάς του 
προς εξασφάλιση των δανειστών, 
- 
έχουν εκχωρηθεί στις δανείστριες τράπεζες ασφαλιστήρια συμβόλαια, απαιτήσεις από πώληση 
ηλεκτρικής ενέργειας στο ΔΑΠΕΕΠ ή στο ΔΕΔΔΗΕ και από κατασκευαστικές υπηρεσίες, καθώς και 
συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων και χρηματικά διαθέσιμα 
- 
έχουν δοθεί ως ενέχυρο μετοχές και χορηγηθέντα δευτερογενή δάνεια θυγατρικών, λοιπών 
συνδεδεμένων εταιρειών και λοιπών εταιρειών ονομαστικής αξίας 263.809 (31.12.2022: 
212.397). 
Η συνοπτική κίνηση του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου και της 
Εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο  2023 και 2022 είχε ως ακολούθως: 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 
30.06.2023 
30.06.2022  
30.06.2023 
30.06.2022 
Υπόλοιπο έναρξης 
2.832.523 
2.500.281  
920.339 
917.915 
Εκταμιεύσεις κεφαλαίου 
201.097 
150.721  
30.000 
33.000 
Πληρωμές κεφαλαίου 
(124.689) 
(59.875)  
(30.000) 
0 
Πληρωμές τόκων 
(59.623) 
(39.214)  
(12.897) 
(12.837) 
Τόκοι δανείου σε χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα (σημ.24) 
57.288 
39.051  
14.284 
14.325 
Λοιποί τόκοι δανείου (κεφαλαιοποιηθέντες 
κ.α.) 
10.402 
2.958  
0 
0 
Προσθήκη από εξαγορά εταιρείας 
0 
75.231  
0 
0
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</p>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</p>
<p>112</p>
<p>(δ) Δανεισμός των εταιρειών Παραχώρησης</p>
<p>Κατά την 30.06.2023 τα τραπεζικά ομολογιακά δάνεια των εταιρειών ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ</p>
<p>ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ Μ.Α.Ε. και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ Μ.Α.Ε. ανέρχονται σε</p>
<p>781.315, εκ των οποίων ποσό 41.182 αφορά σε δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη</p>
<p>χρήση. Οι εταιρείες ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. έχουν συνάψει συμβάσεις</p>
<p>ομολογιακών δανείων ύψους 241.700 και 470.915 αντίστοιχα, προκειμένου με τις εν λόγω</p>
<p>εκταμιεύσεις να καλυφθούν οι ανάγκες τους για εγκεκριμένα κόστη του έργου κατά την περίοδο</p>
<p>κατασκευής Τ1 των αυτοκινητοδρόμων.</p>
<p>Εντός του Α΄ εξαμήνου του 2023, οι ως άνω εταιρείες προέβησαν σε αποπληρωμή τραπεζικών</p>
<p>δανειακών υποχρεώσεων ύψους 19.972.</p>
<p>(ε) Δανεισμός εταιρειών ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ</p>
<p>ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.</p>
<p>Εντός του Α΄ εξαμήνου του 2023, η εταιρεία ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.</p>
<p>προχώρησε σε αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ύψους 1.400.</p>
<p>Εξασφαλίσεις δανείων</p>
<p>Προς εξασφάλιση ορισμένων δανείων του Ομίλου και λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών:</p>
<p>- O υπό-Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, για τις ανάγκες χρηματοδότησης νέων έργων, συστήνει</p>
<p>πλασματικό ενέχυρο επί του κινητού εξοπλισμού του (ανεμογεννήτριες των αιολικών πάρκων)</p>
<p>καθώς και εμπράγματα βάρη (συνήθως προσημείωση υποθήκης) επί ακινήτων κυριότητάς του</p>
<p>προς εξασφάλιση των δανειστών,</p>
<p>-</p>
<p>έχουν εκχωρηθεί στις δανείστριες τράπεζες ασφαλιστήρια συμβόλαια, απαιτήσεις από πώληση</p>
<p>ηλεκτρικής ενέργειας στο ΔΑΠΕΕΠ ή στο ΔΕΔΔΗΕ και από κατασκευαστικές υπηρεσίες, καθώς και</p>
<p>συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων και χρηματικά διαθέσιμα</p>
<p>-</p>
<p>έχουν δοθεί ως ενέχυρο μετοχές και χορηγηθέντα δευτερογενή δάνεια θυγατρικών, λοιπών</p>
<p>συνδεδεμένων εταιρειών και λοιπών εταιρειών ονομαστικής αξίας 263.809 (31.12.2022:</p>
<p>212.397).</p>
<p>Η συνοπτική κίνηση του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου και της</p>
<p>Εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο  2023 και 2022 είχε ως ακολούθως:</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Μακροπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης</p>
<p>2.832.523</p>
<p>2.500.281</p>
<p>920.339</p>
<p>917.915</p>
<p>Εκταμιεύσεις κεφαλαίου</p>
<p>201.097</p>
<p>150.721</p>
<p>30.000</p>
<p>33.000</p>
<p>Πληρωμές κεφαλαίου</p>
<p>(124.689)</p>
<p>(59.875)</p>
<p>(30.000)</p>
<p>0</p>
<p>Πληρωμές τόκων</p>
<p>(59.623)</p>
<p>(39.214)</p>
<p>(12.897)</p>
<p>(12.837)</p>
<p>Τόκοι δανείου σε χρηματοοικονομικά</p>
<p>αποτελέσματα (σημ.24)</p>
<p>57.288</p>
<p>39.051</p>
<p>14.284</p>
<p>14.325</p>
<p>Λοιποί τόκοι δανείου (κεφαλαιοποιηθέντες</p>
<p>κ.α.)</p>
<p>10.402</p>
<p>2.958</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Προσθήκη από εξαγορά εταιρείας</p>
<p>0</p>
<p>75.231</p>
<p>0</p>
</div>