greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_16.png
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 
  
 
Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2023  
 
16 
(Ποσά σε Ευρώ) 
 
 
 
Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών 
Έμμεση μέθοδος 
1/1-30/6/2023
1/1-30/6/2022
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Κέρδη προ φόρων 
26.181.461 
 
5.073.217 
 
Πλέον/Μείον προσαρμογές για: 
 
 
 
Αποσβέσεις 
2.580.843 
 
2.547.104 
Προβλέψεις 
558.739 
 
598.722 
Συναλλαγματικές διαφορές 
482 
 
6.956 
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
(193.845) 
 
(201.943) 
Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία 
247.313 
 
147.259 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
(27.856)
(84.868)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
224.457 
 
122.052 
 
29.571.595 
 
8.208.499 
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης: 
 
 
 
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων 
(3.387.448) 
 
(4.425.868) 
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (Εμπορικές) 
(17.269.052) 
 
(15.764.587) 
Μείωση/ (αύξηση) λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 
3.525 
 
(145.182) 
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
7.703.568 
 
13.691.714 
 
Μείον: 
 
 
 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
(161.394) 
 
(112.188) 
Καταβεβλημένοι φόροι 
0 
 
0 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
16.460.796
1.452.387
 
 
 
 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
(4.324.518) 
 
(4.165.931) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
500 
 
20.600 
Τόκοι εισπραχθέντες 
72.045 
 
43.596 
Πληρωμές για αγορά επενδυτικών τίτλων 
(1.992.600) 
 
0 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(6.244.573)
(4.101.735)
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 
4.200.000 
 
1.489.920 
Εξοφλήσεις δανείων 
(5.500.000) 
 
(3.114.920) 
Εξόφληση υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων 
(148.788) 
 
(136.407) 
(Αγορά) ιδίων μετοχών 
(161.058) 
 
(226.329) 
Μείωση / (Αύξηση) δεσμευμένων καταθέσεων 
0 
 
2.230.000 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(1.609.846)
242.264
 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
περιόδου (α+β+γ) 
8.606.376 
 
(2.407.084) 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
7.221.288 
 
10.749.735 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
15.827.664 
 
8.342.651 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
<div>
<p>ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.</p>
<p>Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2023</p>
<p>16</p>
<p>(Ποσά σε Ευρώ)</p>
<p>Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών</p>
<p>Έμμεση μέθοδος</p>
<p>1/1-30/6/2023</p>
<p>1/1-30/6/2022</p>
<p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>26.181.461</p>
<p>5.073.217</p>
<p>Πλέον/Μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>2.580.843</p>
<p>2.547.104</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>558.739</p>
<p>598.722</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>482</p>
<p>6.956</p>
<p>Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(193.845)</p>
<p>(201.943)</p>
<p>Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία</p>
<p>247.313</p>
<p>147.259</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>(27.856)</p>
<p>(84.868)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>224.457</p>
<p>122.052</p>
<p>29.571.595</p>
<p>8.208.499</p>
<p>Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:</p>
<p>Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>(3.387.448)</p>
<p>(4.425.868)</p>
<p>Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (Εμπορικές)</p>
<p>(17.269.052)</p>
<p>(15.764.587)</p>
<p>Μείωση/ (αύξηση) λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων</p>
<p>3.525</p>
<p>(145.182)</p>
<p>(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</p>
<p>7.703.568</p>
<p>13.691.714</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>(161.394)</p>
<p>(112.188)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>16.460.796</p>
<p>1.452.387</p>
<p>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(4.324.518)</p>
<p>(4.165.931)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων</p>
<p>500</p>
<p>20.600</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>72.045</p>
<p>43.596</p>
<p>Πληρωμές για αγορά επενδυτικών τίτλων</p>
<p>(1.992.600)</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>(6.244.573)</p>
<p>(4.101.735)</p>
<p>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>4.200.000</p>
<p>1.489.920</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>(5.500.000)</p>
<p>(3.114.920)</p>
<p>Εξόφληση υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων</p>
<p>(148.788)</p>
<p>(136.407)</p>
<p>(Αγορά) ιδίων μετοχών</p>
<p>(161.058)</p>
<p>(226.329)</p>
<p>Μείωση / (Αύξηση) δεσμευμένων καταθέσεων</p>
<p>0</p>
<p>2.230.000</p>
<p>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>(1.609.846)</p>
<p>242.264</p>
<p>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>περιόδου (α+β+γ)</p>
<p>8.606.376</p>
<p>(2.407.084)</p>
<p>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>7.221.288</p>
<p>10.749.735</p>
<p>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>15.827.664</p>
<p>8.342.651</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.</p>
</div>