greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_68.png
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
68 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 – 30.06. 2023 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Σημείωση 
1.1-
30.06.2023 
1.1-
30.06.2022  
 
1.1-
30.06.2023 
1.1-
30.06.2022  
Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου προ φόρου 
εισοδήματος από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 
5 
114.488 
47.506 
 
27.932 
7.091 
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των 
καθαρών ροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
Αποσβέσεις παγίων 
 
71.308 
60.546 
 
843 
647 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 
22 
(2.774) 
(2.844) 
 
0 
0 
Προβλέψεις 
 
16.324 
12.143 
 
38 
9 
Απομειώσεις 
22 
8.409 
13.677 
 
(450) 
0 
Λοιπά μη ταμειακά έξοδα/(έσοδα) 
 
(27) 
(5) 
 
0 
0 
Τόκοι και συναφή έσοδα 
24 
(12.915) 
(5.919) 
 
(7.736) 
(7.366) 
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά 
έξοδα 
24 
72.542 
61.034 
 
15.355 
15.423 
Αποτέλεσμα από παράγωγα 
24 
(20.572) 
44.334 
 
0 
0 
Αποτελέσματα από συγγενείς και 
κοινοπραξίες 
 
870 
785 
 
0 
0 
Αποτελέσματα από συμμετοχές και 
χρεόγραφα 
 
(390) 
(22.981) 
 
(37.216) 
(16.332) 
Αποτελέσματα από επενδυτικά 
ακίνητα 
 
5 
(14) 
 
(8) 
(14) 
Αποτελέσματα από πάγια 
 
(5) 
(45) 
 
0 
0 
Συναλλαγματικές διαφορές 
 
(484) 
(5.622) 
 
0 
0 
Κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης επί 
μετοχών 
20 
1.722 
14.569 
 
1.087 
1.226 
Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά) προ 
μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 
 
248.501 
217.164 
 
(155) 
684 
 
 
 
 
 
 
 
(Αύξηση)/Μείωση σε: 
 
 
 
 
 
 
Αποθέματα 
 
(463) 
(4.279) 
 
(484) 
(93) 
Επενδυτικά ακίνητα ως κύρια 
δραστηριότητα 
 
215 
614 
 
130 
614 
Εμπορικές απαιτήσεις 
 
(34.949) 
(127.131) 
 
(8.244) 
1.994 
Δεσμευμένες καταθέσεις 
 
9.867 
(9.024) 
 
0 
0 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 
 
(16.498) 
5.732 
 
14 
(8.951) 
Αύξηση/(Μείωση) σε: 
 
 
 
 
 
 
Προμηθευτές 
 
91.840 
(136.900) 
 
6.000 
(248)
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</p>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</p>
<p>68</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ</p>
<p>ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 – 30.06. 2023</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Σημείωση</p>
<p>1.1-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>1.1-</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>1.1-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>1.1-</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη/(ζημιές) περιόδου προ φόρου</p>
<p>εισοδήματος από συνεχιζόμενες</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>5</p>
<p>114.488</p>
<p>47.506</p>
<p>27.932</p>
<p>7.091</p>
<p>Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των</p>
<p>καθαρών ροών από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>Αποσβέσεις παγίων</p>
<p>71.308</p>
<p>60.546</p>
<p>843</p>
<p>647</p>
<p>Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων</p>
<p>22</p>
<p>(2.774)</p>
<p>(2.844)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>16.324</p>
<p>12.143</p>
<p>38</p>
<p>9</p>
<p>Απομειώσεις</p>
<p>22</p>
<p>8.409</p>
<p>13.677</p>
<p>(450)</p>
<p>0</p>
<p>Λοιπά μη ταμειακά έξοδα/(έσοδα)</p>
<p>(27)</p>
<p>(5)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Τόκοι και συναφή έσοδα</p>
<p>24</p>
<p>(12.915)</p>
<p>(5.919)</p>
<p>(7.736)</p>
<p>(7.366)</p>
<p>Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά</p>
<p>έξοδα</p>
<p>24</p>
<p>72.542</p>
<p>61.034</p>
<p>15.355</p>
<p>15.423</p>
<p>Αποτέλεσμα από παράγωγα</p>
<p>24</p>
<p>(20.572)</p>
<p>44.334</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Αποτελέσματα από συγγενείς και</p>
<p>κοινοπραξίες</p>
<p>870</p>
<p>785</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Αποτελέσματα από συμμετοχές και</p>
<p>χρεόγραφα</p>
<p>(390)</p>
<p>(22.981)</p>
<p>(37.216)</p>
<p>(16.332)</p>
<p>Αποτελέσματα από επενδυτικά</p>
<p>ακίνητα</p>
<p>5</p>
<p>(14)</p>
<p>(8)</p>
<p>(14)</p>
<p>Αποτελέσματα από πάγια</p>
<p>(5)</p>
<p>(45)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>(484)</p>
<p>(5.622)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης επί</p>
<p>μετοχών</p>
<p>20</p>
<p>1.722</p>
<p>14.569</p>
<p>1.087</p>
<p>1.226</p>
<p>Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά) προ</p>
<p>μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>248.501</p>
<p>217.164</p>
<p>(155)</p>
<p>684</p>
<p>(Αύξηση)/Μείωση σε:</p>
<p>Αποθέματα</p>
<p>(463)</p>
<p>(4.279)</p>
<p>(484)</p>
<p>(93)</p>
<p>Επενδυτικά ακίνητα ως κύρια</p>
<p>δραστηριότητα</p>
<p>215</p>
<p>614</p>
<p>130</p>
<p>614</p>
<p>Εμπορικές απαιτήσεις</p>
<p>(34.949)</p>
<p>(127.131)</p>
<p>(8.244)</p>
<p>1.994</p>
<p>Δεσμευμένες καταθέσεις</p>
<p>9.867</p>
<p>(9.024)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις</p>
<p>(16.498)</p>
<p>5.732</p>
<p>14</p>
<p>(8.951)</p>
<p>Αύξηση/(Μείωση) σε:</p>
<p>Προμηθευτές</p>
<p>91.840</p>
<p>(136.900)</p>
<p>6.000</p>
</div>