greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2023,Ετήσιος Ισολογισμός,-)/images/page_6.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Σχετική αξία σε κίνδυνο
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Δείκτης 
MAX VAR
100,1%
MIN VAR
97,2%
AVERAGE VAR
99,6%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2022 (μέσος όρος)
4,9%
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
Ιστορική Προσομοίωση
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
99%
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
1 Μήνας
ΕΥΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1έτος
30.06.2023
30.06.2022
30.06.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι
28.096.052,32
16.886.998,55
18.133.946,85
Καταθέσεις σε τράπεζες
260.551,21
75.825,51
8.468,89
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
407.267,23
443.492,33
622.979,99
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
28.763.870,76
17.406.316,39
18.765.395,73
Υποχρεώσεις
-657.911,88
-500.637,30
-628.403,35
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων
28.105.958,88
16.905.679,09
18.136.992,38
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία
906.928,000
882.175,000
853.597,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα 
(μερίδια)
30,9903
19,1636
21,2477
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο
χρηματιστήριο αξιών
28.096.052,32
16.886.998,55
18.133.945,85
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες
ρυθμιζόμενες αγορές
0,00
0,00
0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των
οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο
χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά
0,00
0,00
0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις
περιπτώσεις (1), (2) και (3)
0,00
0,00
0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι
0,00
0,00
0,00
Σύνολο
28.096.052,32
16.886.998,55
18.133.945,85
30.06.2023
30.06.2022
30.06.2021
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
Εισόδημα από επενδύσεις
877.194,87
409.201,31
334.465,13
Κέρδη / (Ζημίες) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων 
χρηματαγοράς
122.649,64
-437.924,68
-1.114.339,69
Έξοδα διαχείρισης
-59.386,32
-52.544,72
-42.886,39
Έξοδα θεματοφύλακα
-21.595,01
-19.107,17
-15.595,05
Λοιπά έξοδα και φόροι
-81.591,22
-36.657,35
-30.941,82
Καθαρό εισόδημα
837.271,96
-137.032,61
-869.297,82
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως
-562.295,36
-458.731,00
-606.053,87
454.781,92
601.492,51
654.473,55
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων
10.470.521,27
-1.237.042,19
6.517.656,92
Σύνολο
10.363.007,83
-1.094.280,68
6.566.076,60
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
(Α+Β)
11.200.279,79
-1.231.313,29
5.696.778,78
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2023
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ χρήσεως 01.07.2022 έως 30.06.2023
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος
Έκδοση νέων μεριδίων
ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
5
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ</p>
<p>Σχετική αξία σε κίνδυνο</p>
<p>ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ</p>
<p>Δείκτης</p>
<p>MAX VAR</p>
<p>100,1%</p>
<p>MIN VAR</p>
<p>97,2%</p>
<p>AVERAGE VAR</p>
<p>99,6%</p>
<p>ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2022 (μέσος όρος)</p>
<p>4,9%</p>
<p>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ</p>
<p>Ιστορική Προσομοίωση</p>
<p>ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ</p>
<p>99%</p>
<p>ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ</p>
<p>1 Μήνας</p>
<p>ΕΥΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</p>
<p>1έτος</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>30.06.2021</p>
<p>Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι</p>
<p>28.096.052,32</p>
<p>16.886.998,55</p>
<p>18.133.946,85</p>
<p>Καταθέσεις σε τράπεζες</p>
<p>260.551,21</p>
<p>75.825,51</p>
<p>8.468,89</p>
<p>Λοιπά περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>407.267,23</p>
<p>443.492,33</p>
<p>622.979,99</p>
<p>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>28.763.870,76</p>
<p>17.406.316,39</p>
<p>18.765.395,73</p>
<p>Υποχρεώσεις</p>
<p>-657.911,88</p>
<p>-500.637,30</p>
<p>-628.403,35</p>
<p>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>28.105.958,88</p>
<p>16.905.679,09</p>
<p>18.136.992,38</p>
<p>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</p>
<p>906.928,000</p>
<p>882.175,000</p>
<p>853.597,000</p>
<p>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα</p>
<p>(μερίδια)</p>
<p>30,9903</p>
<p>19,1636</p>
<p>21,2477</p>
<p>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</p>
<p>1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο</p>
<p>χρηματιστήριο αξιών</p>
<p>28.096.052,32</p>
<p>16.886.998,55</p>
<p>18.133.945,85</p>
<p>2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες</p>
<p>ρυθμιζόμενες αγορές</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των</p>
<p>οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο</p>
<p>χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις</p>
<p>περιπτώσεις (1), (2) και (3)</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>28.096.052,32</p>
<p>16.886.998,55</p>
<p>18.133.945,85</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>30.06.2021</p>
<p>Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως</p>
<p>Εισόδημα από επενδύσεις</p>
<p>877.194,87</p>
<p>409.201,31</p>
<p>334.465,13</p>
<p>Κέρδη / (Ζημίες) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων</p>
<p>χρηματαγοράς</p>
<p>122.649,64</p>
<p>-437.924,68</p>
<p>-1.114.339,69</p>
<p>Έξοδα διαχείρισης</p>
<p>-59.386,32</p>
<p>-52.544,72</p>
<p>-42.886,39</p>
<p>Έξοδα θεματοφύλακα</p>
<p>-21.595,01</p>
<p>-19.107,17</p>
<p>-15.595,05</p>
<p>Λοιπά έξοδα και φόροι</p>
<p>-81.591,22</p>
<p>-36.657,35</p>
<p>-30.941,82</p>
<p>Καθαρό εισόδημα</p>
<p>837.271,96</p>
<p>-137.032,61</p>
<p>-869.297,82</p>
<p>Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών</p>
<p>περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως</p>
<p>-562.295,36</p>
<p>-458.731,00</p>
<p>-606.053,87</p>
<p>454.781,92</p>
<p>601.492,51</p>
<p>654.473,55</p>
<p>Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων</p>
<p>10.470.521,27</p>
<p>-1.237.042,19</p>
<p>6.517.656,92</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>10.363.007,83</p>
<p>-1.094.280,68</p>
<p>6.566.076,60</p>
<p>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(Α+Β)</p>
<p>11.200.279,79</p>
<p>-1.231.313,29</p>
<p>5.696.778,78</p>
<p>Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2023</p>
<p>(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)</p>
<p>ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ χρήσεως 01.07.2022 έως 30.06.2023</p>
<p>(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)</p>
<p>Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος</p>
<p>Έκδοση νέων μεριδίων</p>
<p>ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>