greek_downloads/Οικονομική Έκθεση MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_27.png
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε. 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 (1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023) 
27 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε €) 
 
1/1 -  
30/6/2023 
 
1/1 -  
30/6/2022 
 
Λειτουργικές δραστηριότητες 
Αποτέλεσμα προ φόρων 
948.424,37  
1.805.349,44  
Πλέον προσαρμογές για: 
Αποσβέσεις 
847.354,62  
809.995,03  
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
59.605,16 
224.012,31  
Χρηματοοικονομικά έξοδα 
284.151,34  
159.504,39  
Ζημίες από πώληση παγίων 
6,71  
41.440,20  
Μείον προσαρμογές για: 
Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 
(43.045,88) 
(42.705,41) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 
(44.860,71) 
(73.606,61) 
Κέρδη από πώληση παγίων 
(1.467,75) 
(35.103,08) 
Πλέον μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης: 
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων 
(725.788,77) 
(623.275,22) 
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων 
(850.448,73) 
(1.933.215,14) 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων) 
135.683,02  
(183.899,94) 
Μείον: 
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα πληρωθέντα 
(284.151,34) 
(159.504,39) 
Καταβεβλημένοι φόροι 
(63.073,22) 
(5.845,48) 
Εισροές/(εκροές) από λειτ/κές δραστηριότητες (α) 
262.388,82 
(16.853,90) 
  
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Εισροές από πώληση επενδύσεων 
0,00  
900,00  
Εισροές από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
2.813,29  
16.981,87  
Τόκοι εισπραχθέντες 
44.860,82  
72.946,47  
Μείον: 
Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων 
(591.301,20) 
(213.316,79) 
Εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστ/τες (β) 
(543.627,09) 
(122.488,45) 
  
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Αποπληρωμή δανείων 
(50.718,17) 
82.687,06  
Εισροές από νέες μισθώσεις 
296.986,12  
0,00  
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις 
(204.433,79) 
(122.926,79) 
Μερίσματα πληρωθέντα 
(500.000,00) 
0,00  
Eισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) 
(458.165,84) 
(40.239,73) 
  
Καθαρές εισροές/(εκροές) περιόδου (α+β+γ) 
(739.404,11) 
(179.582,08) 
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 
10.212.529,58  
10.360.267,44  
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 
9.473.125,47  
10.180.685,36  
 
 
 
 
 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 
5.473.125,47 
 
10.180.685,36 
 
Λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
4.000.000,00 
 
0,00 
 
Σύνολο 
9.473.125,47 
 
10.180.685,36
<div>
<p>ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε.</p>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 (1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023)</p>
<p>27</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε €)</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2022</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Αποτέλεσμα προ φόρων</p>
<p>948.424,37</p>
<p>1.805.349,44</p>
<p>Πλέον προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>847.354,62</p>
<p>809.995,03</p>
<p>Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα</p>
<p>59.605,16</p>
<p>224.012,31</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έξοδα</p>
<p>284.151,34</p>
<p>159.504,39</p>
<p>Ζημίες από πώληση παγίων</p>
<p>6,71</p>
<p>41.440,20</p>
<p>Μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων</p>
<p>(43.045,88)</p>
<p>(42.705,41)</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έσοδα</p>
<p>(44.860,71)</p>
<p>(73.606,61)</p>
<p>Κέρδη από πώληση παγίων</p>
<p>(1.467,75)</p>
<p>(35.103,08)</p>
<p>Πλέον μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:</p>
<p>Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>(725.788,77)</p>
<p>(623.275,22)</p>
<p>Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>(850.448,73)</p>
<p>(1.933.215,14)</p>
<p>(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων)</p>
<p>135.683,02</p>
<p>(183.899,94)</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα πληρωθέντα</p>
<p>(284.151,34)</p>
<p>(159.504,39)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>(63.073,22)</p>
<p>(5.845,48)</p>
<p>Εισροές/(εκροές) από λειτ/κές δραστηριότητες (α)</p>
<p>262.388,82</p>
<p>(16.853,90)</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Εισροές από πώληση επενδύσεων</p>
<p>0,00</p>
<p>900,00</p>
<p>Εισροές από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>2.813,29</p>
<p>16.981,87</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>44.860,82</p>
<p>72.946,47</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων</p>
<p>(591.301,20)</p>
<p>(213.316,79)</p>
<p>Εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστ/τες (β)</p>
<p>(543.627,09)</p>
<p>(122.488,45)</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αποπληρωμή δανείων</p>
<p>(50.718,17)</p>
<p>82.687,06</p>
<p>Εισροές από νέες μισθώσεις</p>
<p>296.986,12</p>
<p>0,00</p>
<p>Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις</p>
<p>(204.433,79)</p>
<p>(122.926,79)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>(500.000,00)</p>
<p>0,00</p>
<p>Eισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ)</p>
<p>(458.165,84)</p>
<p>(40.239,73)</p>
<p>Καθαρές εισροές/(εκροές) περιόδου (α+β+γ)</p>
<p>(739.404,11)</p>
<p>(179.582,08)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης</p>
<p>10.212.529,58</p>
<p>10.360.267,44</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης</p>
<p>9.473.125,47</p>
<p>10.180.685,36</p>
<p>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων</p>
<p>5.473.125,47</p>
<p>10.180.685,36</p>
<p>Λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού</p>
<p>4.000.000,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>9.473.125,47</p>
<p>10.180.685,36</p>
</div>