greek_downloads/Οικονομική Έκθεση PROFILE A.E.B.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_63.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024 
 
                             
63 
 
 
Η κίνηση των επίδικων απαιτήσεων, για την τρέχουσα και την συγκριτική χρήση παρατίθεται ως 
ακολούθως: 
 
 
16. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
   
 
Τα ποσά των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων αφορούν σε χρηματοοικονομικές τοποθετήσεις σε 
μετοχές, τραπεζικά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά. Κυρίως 
αποσκοπούν σε τοποθέτηση μέρους της ρευστότητας του Ομίλου σε ασφαλείς επενδύσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια της χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος για την 
ανάπτυξη του Ομίλου, καθώς και ως «φυσικό» αντιστάθμισμα συναλλαγματικού κινδύνου από τα έργα 
του Ομίλου εκτός ευρώ. Σημαντικό μέρος αυτών των προσθηκών και πωλήσεων, αφορά σε 
ανακύκλωση/επανεπένδυση των εν λόγω βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων. 
17. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
   
 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές 
καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα 
επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών.  
Ποσά σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 31/12/2022
2.555.761
2.555.761
Πρόβλεψη κατά ΔΠΧΑ 9
 (306.691)
 (306.691)
Υπόλοιπο 31/12/2023
2.249.070
2.249.070
Πρόβλεψη κατά ΔΠΧΑ 9
 (25.558)
 (25.558)
Υπόλοιπο 30/6/2024
2.223.512
2.223.512
Ποσά σε €
30/6/2024
31/12/2023 30/6/2024 31/12/2023
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
4.887.098
3.998.177
2.790.405
2.825.469
Προσθήκες χρήσης
736.845
2.263.721
129.634
1.007.509
Πωλήσεις χρήσης
 (1.492.714)  (1.397.139)  (394.186)  (1.015.218)
Σύνολο βραχυπρόθεσμων επενδύσεων
4.131.229
4.864.759
2.525.853
2.817.760
Πλέον αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία
16.401
22.339
 (7.476)
 (27.355)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
4.147.630
4.887.098
2.518.377
2.790.405
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €
30/6/2024 31/12/2023 30/6/2024
31/12/2023
Διαθέσιμα στο Ταμείο
6.899
7.848
869
1.879
Διαθέσιμα σε Τράπεζες
8.388.274
7.312.089
1.491.042
1.740.466
Σύνολο
8.395.173
7.319.937
1.491.911
1.742.345
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>63</p>
<p>Η κίνηση των επίδικων απαιτήσεων, για την τρέχουσα και την συγκριτική χρήση παρατίθεται ως</p>
<p>ακολούθως:</p>
<p>16. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</p>
<p>Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:</p>
<p>Τα ποσά των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων αφορούν σε χρηματοοικονομικές τοποθετήσεις σε</p>
<p>μετοχές, τραπεζικά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά. Κυρίως</p>
<p>αποσκοπούν σε τοποθέτηση μέρους της ρευστότητας του Ομίλου σε ασφαλείς επενδύσεις,</p>
<p>προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια της χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος για την</p>
<p>ανάπτυξη του Ομίλου, καθώς και ως «φυσικό» αντιστάθμισμα συναλλαγματικού κινδύνου από τα έργα</p>
<p>του Ομίλου εκτός ευρώ. Σημαντικό μέρος αυτών των προσθηκών και πωλήσεων, αφορά σε</p>
<p>ανακύκλωση/επανεπένδυση των εν λόγω βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων.</p>
<p>17. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</p>
<p>Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:</p>
<p>Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές</p>
<p>καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα</p>
<p>επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών.</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Υπόλοιπο 31/12/2022</p>
<p>2.555.761</p>
<p>2.555.761</p>
<p>Πρόβλεψη κατά ΔΠΧΑ 9</p>
<p>(306.691)</p>
<p>(306.691)</p>
<p>Υπόλοιπο 31/12/2023</p>
<p>2.249.070</p>
<p>2.249.070</p>
<p>Πρόβλεψη κατά ΔΠΧΑ 9</p>
<p>(25.558)</p>
<p>(25.558)</p>
<p>Υπόλοιπο 30/6/2024</p>
<p>2.223.512</p>
<p>2.223.512</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023 30/6/2024 31/12/2023</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης χρήσης</p>
<p>4.887.098</p>
<p>3.998.177</p>
<p>2.790.405</p>
<p>2.825.469</p>
<p>Προσθήκες χρήσης</p>
<p>736.845</p>
<p>2.263.721</p>
<p>129.634</p>
<p>1.007.509</p>
<p>Πωλήσεις χρήσης</p>
<p>(1.492.714)  (1.397.139)  (394.186)  (1.015.218)</p>
<p>Σύνολο βραχυπρόθεσμων επενδύσεων</p>
<p>4.131.229</p>
<p>4.864.759</p>
<p>2.525.853</p>
<p>2.817.760</p>
<p>Πλέον αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία</p>
<p>16.401</p>
<p>22.339</p>
<p>(7.476)</p>
<p>(27.355)</p>
<p>Υπόλοιπο τέλους χρήσης</p>
<p>4.147.630</p>
<p>4.887.098</p>
<p>2.518.377</p>
<p>2.790.405</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>30/6/2024 31/12/2023 30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Διαθέσιμα στο Ταμείο</p>
<p>6.899</p>
<p>7.848</p>
<p>869</p>
<p>1.879</p>
<p>Διαθέσιμα σε Τράπεζες</p>
<p>8.388.274</p>
<p>7.312.089</p>
<p>1.491.042</p>
<p>1.740.466</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>8.395.173</p>
<p>7.319.937</p>
<p>1.491.911</p>
<p>1.742.345</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
</div>