greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_166.png
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
166 
σύμφωνα με το από 11.04.2023 καταστατικό της στην οποία συμμετέχει άμεσα με 
ποσοστό συμμετοχής 55%. 
2. 
Από το ποσό των 46.700 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός επταετίας (2022-2028) από την 
Εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της ή των θυγατρικών της σε κεφάλαιο κίνησης, έχει 
διατεθεί μέχρι και την 30.06.2023, το ποσό των 39.289. Το εν λόγω ποσό χρησιμοποιήθηκε για 
την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και αφορά σε καταβολές για τόκους 
δανείων. 
3. 
Την 30.06.2023, η Εταιρεία έχει διαθέσει το ποσό των 142.325 από το σύνολο των αντληθέντων 
κεφαλαίων του ΚΟΔ μετά τις δαπάνες έκδοσης, από το οποίο ποσό ύψους 42.250 αποτελεί 
προσωρινή διάθεση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.1.2 του Ενημερωτικού 
Δελτίου της Εταιρείας, στις περιπτώσεις που η χρηματοδότηση των επενδύσεων 
πραγματοποιείται μέσω δανεισμού και τα αντίστοιχα κεφάλαια επιστραφούν στην Εταιρεία 
πριν την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου (ήτοι την 15.12.2028), τότε τα εν λόγω 
κεφάλαια δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4.1.2 του 
Ενημερωτικού Δελτίου της 2ης Δεκεμβρίου 2022 της Εταιρείας.   
4. 
Τα αδιάθετα κεφάλαια του ΚΟΔ ποσού 149.375 συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Χρηματικά 
Διαθέσιμα» της εταιρικής Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30.06.2023 και είναι 
κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. 
 
 
25 Σεπτεμβρίου 2023 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 
 
 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΜΠΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΜΑΣ
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</p>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</p>
<p>166</p>
<p>σύμφωνα με το από 11.04.2023 καταστατικό της στην οποία συμμετέχει άμεσα με</p>
<p>ποσοστό συμμετοχής 55%.</p>
<p>2.</p>
<p>Από το ποσό των 46.700 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός επταετίας (2022-2028) από την</p>
<p>Εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της ή των θυγατρικών της σε κεφάλαιο κίνησης, έχει</p>
<p>διατεθεί μέχρι και την 30.06.2023, το ποσό των 39.289. Το εν λόγω ποσό χρησιμοποιήθηκε για</p>
<p>την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και αφορά σε καταβολές για τόκους</p>
<p>δανείων.</p>
<p>3.</p>
<p>Την 30.06.2023, η Εταιρεία έχει διαθέσει το ποσό των 142.325 από το σύνολο των αντληθέντων</p>
<p>κεφαλαίων του ΚΟΔ μετά τις δαπάνες έκδοσης, από το οποίο ποσό ύψους 42.250 αποτελεί</p>
<p>προσωρινή διάθεση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.1.2 του Ενημερωτικού</p>
<p>Δελτίου της Εταιρείας, στις περιπτώσεις που η χρηματοδότηση των επενδύσεων</p>
<p>πραγματοποιείται μέσω δανεισμού και τα αντίστοιχα κεφάλαια επιστραφούν στην Εταιρεία</p>
<p>πριν την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου (ήτοι την 15.12.2028), τότε τα εν λόγω</p>
<p>κεφάλαια δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4.1.2 του</p>
<p>Ενημερωτικού Δελτίου της 2ης Δεκεμβρίου 2022 της Εταιρείας.</p>
<p>4.</p>
<p>Τα αδιάθετα κεφάλαια του ΚΟΔ ποσού 149.375 συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Χρηματικά</p>
<p>Διαθέσιμα» της εταιρικής Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30.06.2023 και είναι</p>
<p>κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.</p>
<p>25 Σεπτεμβρίου 2023</p>
<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</p>
<p>& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</p>
<p>Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,</p>
<p>ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</p>
<p>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ</p>
<p>ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ</p>
<p>Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</p>
<p>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</p>
<p>ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΜΠΑΣ</p>
<p>ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΜΑΣ</p>
</div>