greek_downloads/Οικονομική Έκθεση PROFILE A.E.B.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_66.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024 
 
                             
66 
 
 
20. ΔΑΝΕΙΑ 
 
Τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
   
 
Τα δάνεια είναι απλά διμερή δάνεια (όχι μετατρέψιμα, κοινοπρακτικά, κ.λ.π.) κυμαινόμενου επιτοκίου 
με συνολικό κόστος δανεισμού για την κλειόμενη χρήση 5,88%, το οποίο θεωρείται και πράγματι είναι 
επιτόκιο της αγοράς. Το κόστος δανεισμού αναμένεται να κυμανθεί χαμηλότερα κατά την τρέχουσα 
χρήση 2024 λόγω της εκτιμώμενης σταδιακής αποκλιμάκωσης του EURIBOR. Το κόστος δανεισμού 
αναμένεται να αντισταθμιστεί καθώς ο όμιλος διατηρεί ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα τα οποία 
επηρεάζονται θετικά από την άνοδο των επιτοκίων διεθνώς.  
 
Τα ποσά των μακροπρόθεσμων δανείων που είναι πληρωτέα σε διάστημα 12 μηνών από την 
ημερομηνία 
κατάρτισης 
των 
χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 
έχουν 
μεταφερθεί 
και 
παρουσιάζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
Εντός της τρέχουσας περιόδου η Εταιρεία προέβη στην έκδοση ενός ομολογιακού δανείου ύψους 
1,3εκ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με ημερομηνία λήξης 9/12/2026 και επιτόκιο Euribor 
έξι μηνών +2,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποσά σε €
30/6/2024 31/12/2023 30/6/2024 31/12/2023
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
1.559.428
571.430
1.559.428
571.430
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Δανείων
1.559.428
571.430
1.559.428
571.430
Τραπεζικά Δάνεια
5.220.517
4.966.315
3.979.978
3.725.480
Μακροχρόνια δάνεια πληρωτέα στους επόμενους 12 μήνες
597.716
605.533
597.716
605.533
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Δανείων
5.818.233
5.571.848
4.577.694
4.331.013
Σύνολο δανείων
7.377.661
6.143.278
6.137.122
4.902.443
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>66</p>
<p>20. ΔΑΝΕΙΑ</p>
<p>Τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:</p>
<p>Τα δάνεια είναι απλά διμερή δάνεια (όχι μετατρέψιμα, κοινοπρακτικά, κ.λ.π.) κυμαινόμενου επιτοκίου</p>
<p>με συνολικό κόστος δανεισμού για την κλειόμενη χρήση 5,88%, το οποίο θεωρείται και πράγματι είναι</p>
<p>επιτόκιο της αγοράς. Το κόστος δανεισμού αναμένεται να κυμανθεί χαμηλότερα κατά την τρέχουσα</p>
<p>χρήση 2024 λόγω της εκτιμώμενης σταδιακής αποκλιμάκωσης του EURIBOR. Το κόστος δανεισμού</p>
<p>αναμένεται να αντισταθμιστεί καθώς ο όμιλος διατηρεί ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα τα οποία</p>
<p>επηρεάζονται θετικά από την άνοδο των επιτοκίων διεθνώς.</p>
<p>Τα ποσά των μακροπρόθεσμων δανείων που είναι πληρωτέα σε διάστημα 12 μηνών από την</p>
<p>ημερομηνία</p>
<p>κατάρτισης</p>
<p>των</p>
<p>χρηματοοικονομικών</p>
<p>καταστάσεων</p>
<p>έχουν</p>
<p>μεταφερθεί</p>
<p>και</p>
<p>παρουσιάζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.</p>
<p>Εντός της τρέχουσας περιόδου η Εταιρεία προέβη στην έκδοση ενός ομολογιακού δανείου ύψους</p>
<p>1,3εκ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με ημερομηνία λήξης 9/12/2026 και επιτόκιο Euribor</p>
<p>έξι μηνών +2,3%.</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>30/6/2024 31/12/2023 30/6/2024 31/12/2023</p>
<p>Μακροπρόθεσμα Δάνεια</p>
<p>1.559.428</p>
<p>571.430</p>
<p>1.559.428</p>
<p>571.430</p>
<p>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Δανείων</p>
<p>1.559.428</p>
<p>571.430</p>
<p>1.559.428</p>
<p>571.430</p>
<p>Τραπεζικά Δάνεια</p>
<p>5.220.517</p>
<p>4.966.315</p>
<p>3.979.978</p>
<p>3.725.480</p>
<p>Μακροχρόνια δάνεια πληρωτέα στους επόμενους 12 μήνες</p>
<p>597.716</p>
<p>605.533</p>
<p>597.716</p>
<p>605.533</p>
<p>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Δανείων</p>
<p>5.818.233</p>
<p>5.571.848</p>
<p>4.577.694</p>
<p>4.331.013</p>
<p>Σύνολο δανείων</p>
<p>7.377.661</p>
<p>6.143.278</p>
<p>6.137.122</p>
<p>4.902.443</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
</div>