greek_downloads/Οικονομική Έκθεση METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_56.png
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο   
 
 
 
 
 
 
 56 
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024 
 
 
 
 
E. Διαχείριση και Αντιμετώπιση Κινδύνου: 
Η Metlen διασφαλίζει ότι, εκτός από τις λειτουργικές ταμειακές 
ροές που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ομίλου, υπάρχει 
επαρκής ρευστότητα που αποτελείται τόσο από τα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα, όσο και από τις διαθέσιμες πιστωτικές 
γραμμές που καλύπτουν πιθανές βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές 
ανάγκες ή/και αναμενόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες. 
Ειδικότερα, η Metlen εφαρμόζει μια στρατηγική διαφοροποίησης 
ως προς τις πηγές χρηματοδότησης που περιλαμβάνει τραπεζικό 
δανεισμό, έκδοση ομολόγων, υπηρεσίες trade finance, οι οποίες 
διαφοροποιούνται περαιτέρω ως προς τη διάρκεια και το επιτόκιο. 
Παράλληλα, η Κεντρική Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών & 
Επενδυτικών Σχέσεων καθώς και η Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών 
Υπηρεσιών διασφαλίζουν την έγκυρη και ορθή παρακολούθηση και 
διαχείριση της ρευστότητας μέσω των αντίστοιχων διαδικασιών για 
τη διαμόρφωση, παρακολούθηση, ενημέρωση και έγκριση του 
Πλάνου Χρηματοροών (Cash Plan), για την αξιολόγηση της λήψης 
μακροπρόθεσμου δανεισμού από τον οργανισμό και  για τη 
διαχείριση των πιστωτικών ορίων και όρων από τις συνεργαζόμενες 
τράπεζες. Επιπλέον, η Metlen παρακολουθεί συγκεκριμένους 
δείκτες και τάσεις για τη μέτρηση και τον εντοπισμό βασικών πηγών 
για τον κίνδυνο ρευστότητας όπως το προφίλ για τη λήξη χρέους, 
το κόστος του χρέους, οι εμπορικές απαιτήσεις, τα διαθέσιμα 
πιστωτικά όρια, η συνολική εξέλιξη της ρευστότητας κ.λπ.  
Τέλος, στο πλαίσιο της μηνιαίας Επιτροπής Χρηματοοικονομικών 
της Metlen παρουσιάζεται οποιαδήποτε εξέλιξη που επηρεάζει τη 
ρευστότητά της με στόχο την ανάλυση, την αποτίμηση  και τη λήψη 
αποφάσεων για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου 
ρευστότητας.
<div>
<p>Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο</p>
<p>56</p>
<p>από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>E. Διαχείριση και Αντιμετώπιση Κινδύνου:</p>
<p>Η Metlen διασφαλίζει ότι, εκτός από τις λειτουργικές ταμειακές</p>
<p>ροές που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ομίλου, υπάρχει</p>
<p>επαρκής ρευστότητα που αποτελείται τόσο από τα ταμειακά</p>
<p>διαθέσιμα και ισοδύναμα, όσο και από τις διαθέσιμες πιστωτικές</p>
<p>γραμμές που καλύπτουν πιθανές βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές</p>
<p>ανάγκες ή/και αναμενόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες.</p>
<p>Ειδικότερα, η Metlen εφαρμόζει μια στρατηγική διαφοροποίησης</p>
<p>ως προς τις πηγές χρηματοδότησης που περιλαμβάνει τραπεζικό</p>
<p>δανεισμό, έκδοση ομολόγων, υπηρεσίες trade finance, οι οποίες</p>
<p>διαφοροποιούνται περαιτέρω ως προς τη διάρκεια και το επιτόκιο.</p>
<p>Παράλληλα, η Κεντρική Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών &</p>
<p>Επενδυτικών Σχέσεων καθώς και η Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών</p>
<p>Υπηρεσιών διασφαλίζουν την έγκυρη και ορθή παρακολούθηση και</p>
<p>διαχείριση της ρευστότητας μέσω των αντίστοιχων διαδικασιών για</p>
<p>τη διαμόρφωση, παρακολούθηση, ενημέρωση και έγκριση του</p>
<p>Πλάνου Χρηματοροών (Cash Plan), για την αξιολόγηση της λήψης</p>
<p>μακροπρόθεσμου δανεισμού από τον οργανισμό και  για τη</p>
<p>διαχείριση των πιστωτικών ορίων και όρων από τις συνεργαζόμενες</p>
<p>τράπεζες. Επιπλέον, η Metlen παρακολουθεί συγκεκριμένους</p>
<p>δείκτες και τάσεις για τη μέτρηση και τον εντοπισμό βασικών πηγών</p>
<p>για τον κίνδυνο ρευστότητας όπως το προφίλ για τη λήξη χρέους,</p>
<p>το κόστος του χρέους, οι εμπορικές απαιτήσεις, τα διαθέσιμα</p>
<p>πιστωτικά όρια, η συνολική εξέλιξη της ρευστότητας κ.λπ.</p>
<p>Τέλος, στο πλαίσιο της μηνιαίας Επιτροπής Χρηματοοικονομικών</p>
<p>της Metlen παρουσιάζεται οποιαδήποτε εξέλιξη που επηρεάζει τη</p>
<p>ρευστότητά της με στόχο την ανάλυση, την αποτίμηση  και τη λήψη</p>
<p>αποφάσεων για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου</p>
<p>ρευστότητας.</p>
</div>