greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_18.png
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. 
δ.τ. ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ  
30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
(Ποσά σε Ευρώ) 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 19-39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εταιρικών & Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 
18 
 
Έμμεση Μέθοδος 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
Σημ. 
 
30 Ιουνίου 2024 
 
30 Ιουνίου 2023 
 
30 Ιουνίου 2024 
 
30 Ιουνίου 2023 
Λειτουργικές Δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετα φόρων 
 
 
1.968.708,23 
 
2.961.072,20 
 
4.177.773,84 
 
4.287.141,16 
Πλέον/μείον προσαρμογές για 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποσβέσεις 
 
 
5.567.430,07 
 
5.153.475,50 
 
1.349.290,25 
 
958.642,30 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
 
 
30.504,42 
 
21.785,88 
 
19.144,38 
 
13.491,66 
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 
 
 
62.366,91 
 
69.976,20 
 
28.258,11 
 
18.249,42 
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα 
 
 
14.671,19 
 
-41.438,88 
 
12.081,07 
 
-47.279,89 
Πρόβλεψη μετοχών σε μέλη διοίκησης 
18 
 
225.275,18 
 
195.092,40 
 
225.275,18 
 
195.092,40 
Συναλλαγματικές διαφορές 
 
 
10.583,21 
 
18.947,52 
 
- 
 
551,88 
Απομείωση παγίων στοιχείων 
 
 
115.556,17 
 
112.105,66 
 
                       -  
 
                      -  
Αποτελ.(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 
 
 
19.347,42 
 
         37.116,00  
 
(1.507.891,06) 
 
(1.196.820,94) 
Πιστωτικοί τόκοι 
 
 
(33.952,89) 
 
(71.687,33) 
 
- 
 
         3.913,00  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 
 
1.381.445,33 
 
1.069.732,88 
 
413.415,98 
 
119.179,54 
Φόρος εισοδήματος 
13 
 
700.603,65 
 
1.018.630,49 
 
1.016.384,56 
 
1.071.426,59 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης  
 
 
 
 
 
 
ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μείωση / (Αύξηση) σε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποθέματα 
15 
 
(9.951.045,31) 
 
(5.669.737,08) 
 
(8.058.253,44) 
 
(4.670.120,50) 
Μεταβολή στόλου οχημάτων 
 
 
(27.747.530,32) 
 
(11.912.358,98) 
 
(1.453.090,92) 
 
(1.384.764,48) 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
24 
 
(296.827,08) 
 
(2.207.842,57) 
 
(6.454,36) 
 
(750,04) 
Εμπορικές απαιτήσεις 
16 
 
(4.811.275,17) 
 
(2.518.267,64) 
 
(5.994.988,91) 
 
(3.536.841,73) 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
16 
 
(6.804.384,72) 
 
(2.413.282,27) 
 
(754.014,87) 
 
(888.743,82) 
(Μείωση) / Αύξηση σε υποχρεώσεις (πλην τραπεζών): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
 
(11.002,50) 
 
50.460,69 
 
(5.090,00) 
 
(1.515,00) 
Εμπορικές υποχρεώσεις 
23 
 
12.019.675,56 
 
11.588.781,35 
 
7.516.015,24 
 
11.037.323,62 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
 
242.219,88 
 
775.352,81 
 
1.106.329,80 
 
716.678,70 
Μείον: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
 
 
(1.381.445,33) 
 
(1.069.732,88) 
 
(413.415,98) 
 
(119.179,54) 
Καταβεβλημένοι φόροι 
 
 
(558.477,59) 
 
(346.118,06) 
 
(314.289,53) 
 
(236.146,33) 
Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές 
 
 
(10.583,21) 
 
(18.947,52) 
 
- 
 
(551,88) 
Πραγματοποιηθείσα απαξίωση εμπορευμάτων 
 
 
                          -  
 
                          -  
 
- 
 
 -  
Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό 
 
 
(11.900,00) 
 
- 
 
(11.900,00) 
 
 -  
 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
 
 
(29.260.036,91) 
 
(3.196.883,76) 
 
(2.655.420,66) 
 
6.331.149,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επενδυτικές Δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 
 
 
- 
 
(7.700.000,00)  
 
- 
 
 (7.700.000,00)  
Εισπράξεις από μερίσματα θυγατρικών 
10 
 
                        -  
 
                        -  
 
1.509.316,74 
 
1.238.999,98 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 
 
 
(2.380.016,21) 
 
(813.296,03) 
 
(2.158.151,93) 
 
(693.741,77) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
 
 
666,55 
 
2.039,35 
 
666,55 
 
2.039,35 
Τόκοι εισπραχθέντες  
 
 
4.249,39 
 
4.116,39 
 
- 
 
           3.913,00  
Σύνολο εκροών από επενδυτικές  δραστηριότητες (β) 
 
 
(2.375.100,27) 
 
(8.507.140,29) 
 
(648.168,64) 
 
(7.148.789,14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγορά ιδίων μετοχών 
 
 
(241.234,73) 
 
(444.653,19) 
 
(241.234,73) 
 
(444.653,19) 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 
19 
 
38.500.000,00 
 
13.763.813,90 
 
9.500.000,00 
 
263.813,90 
Εξοφλήσεις δανείων 
19 
 
(3.000.000,00) 
 
(2.000.000,00) 
 
(2.000.000,00) 
 
- 
Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδ.μισθώσεων 
 
 
(864.871,44) 
 
(869.324,65) 
 
(424.442,44) 
 
(359.072,93) 
Καταβολή μερισμάτων 
22 
 
(3.455.272,33) 
 
(2.932.630,43) 
 
(3.455.272,33) 
 
(2.632.500,00) 
-Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδ. δραστ/τες (γ) 
 
 
30.938.621,50 
 
7.517.205,63 
 
3.379.050,50 
 
(3.172.412,22) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 
 
 
(696.515,69) 
 
(4.186.818,41) 
 
75.461,20 
 
(3.990.051,54) 
Ταμιακά διαθέσιμα  και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
 
 
2.536.850,64 
 
6.428.036,04 
 
42.285,66 
 
4.068.005,11 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
 
 
1.840.334,94 
 
2.241.217,63 
 
117.746,86 
 
77.953,57
<div>
<p>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.</p>
<p>δ.τ. ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.</p>
<p>ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ</p>
<p>30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024</p>
<p>(Ποσά σε Ευρώ)</p>
<p>Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 19-39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εταιρικών & Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών</p>
<p>Καταστάσεων.</p>
<p>18</p>
<p>Έμμεση Μέθοδος</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>Σημ.</p>
<p>30 Ιουνίου 2024</p>
<p>30 Ιουνίου 2023</p>
<p>30 Ιουνίου 2024</p>
<p>30 Ιουνίου 2023</p>
<p>Λειτουργικές Δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετα φόρων</p>
<p>1.968.708,23</p>
<p>2.961.072,20</p>
<p>4.177.773,84</p>
<p>4.287.141,16</p>
<p>Πλέον/μείον προσαρμογές για</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>5.567.430,07</p>
<p>5.153.475,50</p>
<p>1.349.290,25</p>
<p>958.642,30</p>
<p>Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού</p>
<p>30.504,42</p>
<p>21.785,88</p>
<p>19.144,38</p>
<p>13.491,66</p>
<p>Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων</p>
<p>62.366,91</p>
<p>69.976,20</p>
<p>28.258,11</p>
<p>18.249,42</p>
<p>Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα</p>
<p>14.671,19</p>
<p>-41.438,88</p>
<p>12.081,07</p>
<p>-47.279,89</p>
<p>Πρόβλεψη μετοχών σε μέλη διοίκησης</p>
<p>18</p>
<p>225.275,18</p>
<p>195.092,40</p>
<p>225.275,18</p>
<p>195.092,40</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>10.583,21</p>
<p>18.947,52</p>
<p>-</p>
<p>551,88</p>
<p>Απομείωση παγίων στοιχείων</p>
<p>115.556,17</p>
<p>112.105,66</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Αποτελ.(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής</p>
<p>δραστηριότητας</p>
<p>19.347,42</p>
<p>37.116,00</p>
<p>(1.507.891,06)</p>
<p>(1.196.820,94)</p>
<p>Πιστωτικοί τόκοι</p>
<p>(33.952,89)</p>
<p>(71.687,33)</p>
<p>-</p>
<p>3.913,00</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>1.381.445,33</p>
<p>1.069.732,88</p>
<p>413.415,98</p>
<p>119.179,54</p>
<p>Φόρος εισοδήματος</p>
<p>13</p>
<p>700.603,65</p>
<p>1.018.630,49</p>
<p>1.016.384,56</p>
<p>1.071.426,59</p>
<p>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Μείωση / (Αύξηση) σε:</p>
<p>Αποθέματα</p>
<p>15</p>
<p>(9.951.045,31)</p>
<p>(5.669.737,08)</p>
<p>(8.058.253,44)</p>
<p>(4.670.120,50)</p>
<p>Μεταβολή στόλου οχημάτων</p>
<p>(27.747.530,32)</p>
<p>(11.912.358,98)</p>
<p>(1.453.090,92)</p>
<p>(1.384.764,48)</p>
<p>Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</p>
<p>24</p>
<p>(296.827,08)</p>
<p>(2.207.842,57)</p>
<p>(6.454,36)</p>
<p>(750,04)</p>
<p>Εμπορικές απαιτήσεις</p>
<p>16</p>
<p>(4.811.275,17)</p>
<p>(2.518.267,64)</p>
<p>(5.994.988,91)</p>
<p>(3.536.841,73)</p>
<p>Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις</p>
<p>16</p>
<p>(6.804.384,72)</p>
<p>(2.413.282,27)</p>
<p>(754.014,87)</p>
<p>(888.743,82)</p>
<p>(Μείωση) / Αύξηση σε υποχρεώσεις (πλην τραπεζών):</p>
<p>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>(11.002,50)</p>
<p>50.460,69</p>
<p>(5.090,00)</p>
<p>(1.515,00)</p>
<p>Εμπορικές υποχρεώσεις</p>
<p>23</p>
<p>12.019.675,56</p>
<p>11.588.781,35</p>
<p>7.516.015,24</p>
<p>11.037.323,62</p>
<p>Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>242.219,88</p>
<p>775.352,81</p>
<p>1.106.329,80</p>
<p>716.678,70</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>(1.381.445,33)</p>
<p>(1.069.732,88)</p>
<p>(413.415,98)</p>
<p>(119.179,54)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>(558.477,59)</p>
<p>(346.118,06)</p>
<p>(314.289,53)</p>
<p>(236.146,33)</p>
<p>Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>(10.583,21)</p>
<p>(18.947,52)</p>
<p>-</p>
<p>(551,88)</p>
<p>Πραγματοποιηθείσα απαξίωση εμπορευμάτων</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό</p>
<p>(11.900,00)</p>
<p>-</p>
<p>(11.900,00)</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>(29.260.036,91)</p>
<p>(3.196.883,76)</p>
<p>(2.655.420,66)</p>
<p>6.331.149,82</p>
<p>Επενδυτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών</p>
<p>επενδύσεων</p>
<p>-</p>
<p>(7.700.000,00)</p>
<p>-</p>
<p>(7.700.000,00)</p>
<p>Εισπράξεις από μερίσματα θυγατρικών</p>
<p>10</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>1.509.316,74</p>
<p>1.238.999,98</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων</p>
<p>(2.380.016,21)</p>
<p>(813.296,03)</p>
<p>(2.158.151,93)</p>
<p>(693.741,77)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων</p>
<p>666,55</p>
<p>2.039,35</p>
<p>666,55</p>
<p>2.039,35</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>4.249,39</p>
<p>4.116,39</p>
<p>-</p>
<p>3.913,00</p>
<p>Σύνολο εκροών από επενδυτικές  δραστηριότητες (β)</p>
<p>(2.375.100,27)</p>
<p>(8.507.140,29)</p>
<p>(648.168,64)</p>
<p>(7.148.789,14)</p>
<p>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά ιδίων μετοχών</p>
<p>(241.234,73)</p>
<p>(444.653,19)</p>
<p>(241.234,73)</p>
<p>(444.653,19)</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>19</p>
<p>38.500.000,00</p>
<p>13.763.813,90</p>
<p>9.500.000,00</p>
<p>263.813,90</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>19</p>
<p>(3.000.000,00)</p>
<p>(2.000.000,00)</p>
<p>(2.000.000,00)</p>
<p>-</p>
<p>Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδ.μισθώσεων</p>
<p>(864.871,44)</p>
<p>(869.324,65)</p>
<p>(424.442,44)</p>
<p>(359.072,93)</p>
<p>Καταβολή μερισμάτων</p>
<p>22</p>
<p>(3.455.272,33)</p>
<p>(2.932.630,43)</p>
<p>(3.455.272,33)</p>
<p>(2.632.500,00)</p>
<p>-Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδ. δραστ/τες (γ)</p>
<p>30.938.621,50</p>
<p>7.517.205,63</p>
<p>3.379.050,50</p>
<p>(3.172.412,22)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</p>
<p>(696.515,69)</p>
<p>(4.186.818,41)</p>
<p>75.461,20</p>
<p>(3.990.051,54)</p>
<p>Ταμιακά διαθέσιμα  και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>2.536.850,64</p>
<p>6.428.036,04</p>
<p>42.285,66</p>
<p>4.068.005,11</p>
<p>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>1.840.334,94</p>
<p>2.241.217,63</p>
<p>117.746,86</p>
<p>77.953,57</p>
</div>