greek_downloads/Οικονομική Έκθεση FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_60.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2024 έως 30/6/2024 
 
60 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) για την περίοδο 1/1 - 30/6/2024 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
 
 
Ο Όμιλος 
Η Εταιρεία 
 
Σημείω
ση 
1/1 -
30/6/2024 
1/1 -
30/6/2023 
1/1 -
30/6/2024 
1/1 -
30/6/2023 
 
 
 
 
 
 
Λειτουργικές Δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
Καθαρή (ζημιά)/ κέρδος προ φόρων 
 
13,123 
2,082 
(431) 
35,366 
Πλέον / μείον προσαρμογές για 
 
 
 
 
 
Αποσβέσεις / Απομειώσεις 
6 
13,095 
16,285 
567 
430 
Προβλέψεις 
 
1,882 
1,406 
311 
185 
Συναλλαγματικές διαφορές 
 
71 
98 
1 
0 
Αποτελέσματα (έσοδα - έξοδα - κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 
 
(5,455) 
(3,465) 
(2,110) 
(32,734) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 
12,872 
10,576 
85 
16 
Πλέον/μείον προς. για μεταβ.λογ. κεφαλαίου 
κίνησης σχετικές με λειτ. δραστ. : 
 
 
 
 
 
(Αύξηση) / μείωση λογαριασμών αποθεμάτων 
 
(2,880) 
(3,584) 
0 
0 
(Αύξηση) / μείωση λογαριασμών απαιτήσεων 
 
1,333 
(7,154) 
(2,278) 
(4,567) 
Αύξηση / (μείωση) λογαριασμών υποχρεώσεων 
(πλην τραπεζών) 
 
(3,809) 
(4,092) 
8,534 
622 
Μείον 
 
 
 
 
 
Χρεωστικοί τόκοι, τόκοι μισθώσεων και συναφή 
έξοδα καταβεβλημένα 
 
(14,690) 
(10,333) 
(86) 
(16) 
Καταβεβλημένοι φόροι 
 
(1,693) 
(1,231) 
0 
0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
 
13,849 
589 
4,592 
(699) 
 
 
 
 
 
 
Επενδυτικές δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
Απόκτηση ή αύξηση ΜΚ θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπρ.και λοιπών επενδύσεων 
 
0 
0 
(1,000) 
(1,000) 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 
7,10 
(9,130) 
(5,755) 
(385) 
(17) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων 
 
2 
19 
0 
0 
Προσθήκη περιουσιακών στοιχείων 
 
(8,606) 
(15,900) 
(81) 
0 
Τόκοι εισπραχθέντες 
 
1,599 
36 
3 
0 
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών,συγγενών 
κοινοπραξιών 
 
0 
2,679 
0 
2,065 
Μερίσματα εισπραχθέντα 
12 
0 
0 
2,107 
2,147 
Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρικές και συγγενείς 
 
(1,190) 
(85) 
0 
0 
Εισπραχθέντα δάνεια από θυγατρικές και συγγενείς 
 
150 
0 
0 
0 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 
 
(17,174) 
(19,006) 
644 
3,195 
 
 
 
 
 
 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
Πληρωμή εξόδων που αφορούν την αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου 
 
(13) 
(5) 
0 
0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 
14 
143,789 
87,900 
0 
0 
Εξοφλήσεις δανείων 
14 
(119,997) 
(64,180) 
(2) 
(2) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις 
 
(9,428) 
(8,912) 
(424) 
(419) 
Μερίσματα πληρωθέντα 
12 
(3,537) 
0 
0 
0 
Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
 
10,814 
14,803 
(426) 
(421) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά 
διαθέσιμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 
 
7,488 
(3,614) 
4,810 
2,075 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 
 
40,687 
58,399 
1,377 
504 
Επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών επι των 
χρηματικών διαθέσιμων 
 
(1) 
(5) 
0 
0 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 
 
48,175 
54,781 
6,187 
2,579
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2024 έως 30/6/2024</p>
<p>60</p>
<p>Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) για την περίοδο 1/1 - 30/6/2024</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.</p>
<p>Ο Όμιλος</p>
<p>Η Εταιρεία</p>
<p>Σημείω</p>
<p>ση</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>Λειτουργικές Δραστηριότητες</p>
<p>Καθαρή (ζημιά)/ κέρδος προ φόρων</p>
<p>13,123</p>
<p>2,082</p>
<p>(431)</p>
<p>35,366</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για</p>
<p>Αποσβέσεις / Απομειώσεις</p>
<p>6</p>
<p>13,095</p>
<p>16,285</p>
<p>567</p>
<p>430</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>1,882</p>
<p>1,406</p>
<p>311</p>
<p>185</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>71</p>
<p>98</p>
<p>1</p>
<p>0</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα - έξοδα - κέρδη και ζημίες)</p>
<p>επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>(5,455)</p>
<p>(3,465)</p>
<p>(2,110)</p>
<p>(32,734)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>12,872</p>
<p>10,576</p>
<p>85</p>
<p>16</p>
<p>Πλέον/μείον προς. για μεταβ.λογ. κεφαλαίου</p>
<p>κίνησης σχετικές με λειτ. δραστ. :</p>
<p>(Αύξηση) / μείωση λογαριασμών αποθεμάτων</p>
<p>(2,880)</p>
<p>(3,584)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>(Αύξηση) / μείωση λογαριασμών απαιτήσεων</p>
<p>1,333</p>
<p>(7,154)</p>
<p>(2,278)</p>
<p>(4,567)</p>
<p>Αύξηση / (μείωση) λογαριασμών υποχρεώσεων</p>
<p>(πλην τραπεζών)</p>
<p>(3,809)</p>
<p>(4,092)</p>
<p>8,534</p>
<p>622</p>
<p>Μείον</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι, τόκοι μισθώσεων και συναφή</p>
<p>έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>(14,690)</p>
<p>(10,333)</p>
<p>(86)</p>
<p>(16)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>(1,693)</p>
<p>(1,231)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από</p>
<p>λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>13,849</p>
<p>589</p>
<p>4,592</p>
<p>(699)</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Απόκτηση ή αύξηση ΜΚ θυγατρικών, συγγενών,</p>
<p>κοινοπρ.και λοιπών επενδύσεων</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>(1,000)</p>
<p>(1,000)</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών</p>
<p>στοιχείων</p>
<p>7,10</p>
<p>(9,130)</p>
<p>(5,755)</p>
<p>(385)</p>
<p>(17)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων</p>
<p>παγίων στοιχείων</p>
<p>2</p>
<p>19</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Προσθήκη περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(8,606)</p>
<p>(15,900)</p>
<p>(81)</p>
<p>0</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>1,599</p>
<p>36</p>
<p>3</p>
<p>0</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών,συγγενών</p>
<p>κοινοπραξιών</p>
<p>0</p>
<p>2,679</p>
<p>0</p>
<p>2,065</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>12</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>2,107</p>
<p>2,147</p>
<p>Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρικές και συγγενείς</p>
<p>(1,190)</p>
<p>(85)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Εισπραχθέντα δάνεια από θυγατρικές και συγγενείς</p>
<p>150</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες (β)</p>
<p>(17,174)</p>
<p>(19,006)</p>
<p>644</p>
<p>3,195</p>
<p>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Πληρωμή εξόδων που αφορούν την αύξηση</p>
<p>μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>(13)</p>
<p>(5)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>14</p>
<p>143,789</p>
<p>87,900</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>14</p>
<p>(119,997)</p>
<p>(64,180)</p>
<p>(2)</p>
<p>(2)</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις</p>
<p>(9,428)</p>
<p>(8,912)</p>
<p>(424)</p>
<p>(419)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>12</p>
<p>(3,537)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών)  από</p>
<p>χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>10,814</p>
<p>14,803</p>
<p>(426)</p>
<p>(421)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά</p>
<p>διαθέσιμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</p>
<p>7,488</p>
<p>(3,614)</p>
<p>4,810</p>
<p>2,075</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης</p>
<p>περιόδου</p>
<p>40,687</p>
<p>58,399</p>
<p>1,377</p>
<p>504</p>
<p>Επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών επι των</p>
<p>χρηματικών διαθέσιμων</p>
<p>(1)</p>
<p>(5)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης</p>
<p>περιόδου</p>
<p>48,175</p>
<p>54,781</p>
<p>6,187</p>
<p>2,579</p>
</div>