greek_downloads/Οικονομική Έκθεση METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_53.png
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο   
 
 
 
 
 
 
 53 
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024 
 
 
 
 
εποτοκιακές διακυμάνσεις με αποτέλεσμα 
την οικονομική ζημία. 
του ενεργητικού (καταθέσεις/διαθέσιμα και επενδύσεις), τη 
χρηματοδότηση έργων (Project Finance) καθώς και από τις 
συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων.  
Παράλληλα, οι εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς 
και οι αποφάσεις σε ρυθμιστικό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα) μπορεί να επηρεάσουν την έκθεση της Metlen στον 
κίνδυνο επιτοκίου. 
E. Διαχείριση και Αντιμετώπιση Κινδύνου: 
Η Metlen, για τον επιτοκιακό κίνδυνο που προκύπτει από τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού στην Ενδιάμεση 
Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, ακολουθεί μια 
πολιτική για την αποτελεσματική διαχείρισή του, η οποία 
περιλαμβάνει α) για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, 
η Metlen επενδύει τα διαθέσιμα κυρίως σε βραχυπρόθεσμες 
προθεσμιακές καταθέσεις  ώστε να διατηρεί την απαραίτητη 
ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση 
για τους μετόχους της και β) για το σκέλος των στοιχείων του 
παθητικού, η Metlen δομεί το χαρτοφυλάκιο χρηματοδότησης 
λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμητή αναλογία υποχρεώσεων 
μεταξύ σταθερών και μεταβλητών επιτοκίων, τις συνθήκες της 
αγοράς, την αξιολόγηση των προφίλ εναλλακτικών κινδύνων 
επιτοκίου και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της αγοράς 
(διάρκεια, είδος κ.λπ.). Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσω της 
απευθείας λήψης δανείων με σταθερό επιτόκιο είτε μέσω της 
χρήσης επιτοκιακών χρηματοοικονομικών παραγώγων.  
B. Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης 
Κινδύνου: 
Η 
διάθεσή 
μας 
για 
την 
ανάληψη 
Επιτοκιακού 
Κινδύνου 
είναι 
μεσαία. 
Επιδιώκουμε 
την 
αποτελεσματική 
και 
αποδοτική διαχείριση της έκθεσης στον 
επιτοκιακό 
κίνδυνο 
μέσω 
εργαλείων 
παρακολούθησης και χρήσης διάφορων 
παράγωγων 
προϊόντων, 
λαμβάνοντας 
υπόψη τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. 
C. Κύριοι Παράγοντες Κινδύνου: 
1. Έλλειψη καθορισμένων πολιτικών που 
να παρέχουν καθοδήγηση για το 
χειρισμό της έκθεσης σε επιτοκιακό 
κίνδυνο. 
2. Αδυναμία έγκαιρου προσδιορισμού 
των βέλτιστων επιτοκίων στην αγορά, 
με αποτέλεσμα δυσμενή επίδραση στο 
κόστος επιτοκίων και στην απόδοση 
του οργανισμού. 
3. Έκθεση σε αυξανόμενα επιτόκια. 
 
 
 
9. Συναλλάγματος 
Τάση Κινδύνου       
A. Ορισμός:  
Ο οργανισμός δεν διαχειρίζεται την έκθεση 
σε συνάλλαγμα, όπως συμβόλαια στα οποία 
η ταμειακή εισροή και η ταμειακή εκροή 
είναι 
σε 
διαφορετικά 
νομίσματα 
ή 
δυσμενείς 
διακυμάνσεις 
στην 
αγορά 
συναλλάγματος, με αποτελέσματα την 
οικονομική ζημία. 
D. Ανάλυση Κινδύνου:  
Η Metlen, μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της που 
επεκτείνονται σε διάφορες χώρες, εκτίθεται σε Συναλλαγματικό 
κίνδυνο. 
Η αποτυχία διαχείρισης της έκθεσης σε  συναλλαγματικό κίνδυνο, 
όπως οι συμβάσεις στις οποίες η εισροή και η εκροή κεφαλαίων 
είναι σε διαφορετικά νομίσματα ή οι δυσμενείς διακυμάνσεις του 
νομίσματος τιμολόγησης συγκεκριμένων αγορών vs του εγχώριου 
νομίσματος (EUR), θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική ζημία. 
B. Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης 
Κινδύνου:
<div>
<p>Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο</p>
<p>53</p>
<p>από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>εποτοκιακές διακυμάνσεις με αποτέλεσμα</p>
<p>την οικονομική ζημία.</p>
<p>του ενεργητικού (καταθέσεις/διαθέσιμα και επενδύσεις), τη</p>
<p>χρηματοδότηση έργων (Project Finance) καθώς και από τις</p>
<p>συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων.</p>
<p>Παράλληλα, οι εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς</p>
<p>και οι αποφάσεις σε ρυθμιστικό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή Κεντρική</p>
<p>Τράπεζα) μπορεί να επηρεάσουν την έκθεση της Metlen στον</p>
<p>κίνδυνο επιτοκίου.</p>
<p>E. Διαχείριση και Αντιμετώπιση Κινδύνου:</p>
<p>Η Metlen, για τον επιτοκιακό κίνδυνο που προκύπτει από τα</p>
<p>στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού στην Ενδιάμεση</p>
<p>Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, ακολουθεί μια</p>
<p>πολιτική για την αποτελεσματική διαχείρισή του, η οποία</p>
<p>περιλαμβάνει α) για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού,</p>
<p>η Metlen επενδύει τα διαθέσιμα κυρίως σε βραχυπρόθεσμες</p>
<p>προθεσμιακές καταθέσεις  ώστε να διατηρεί την απαραίτητη</p>
<p>ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση</p>
<p>για τους μετόχους της και β) για το σκέλος των στοιχείων του</p>
<p>παθητικού, η Metlen δομεί το χαρτοφυλάκιο χρηματοδότησης</p>
<p>λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμητή αναλογία υποχρεώσεων</p>
<p>μεταξύ σταθερών και μεταβλητών επιτοκίων, τις συνθήκες της</p>
<p>αγοράς, την αξιολόγηση των προφίλ εναλλακτικών κινδύνων</p>
<p>επιτοκίου και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της αγοράς</p>
<p>(διάρκεια, είδος κ.λπ.). Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσω της</p>
<p>απευθείας λήψης δανείων με σταθερό επιτόκιο είτε μέσω της</p>
<p>χρήσης επιτοκιακών χρηματοοικονομικών παραγώγων.</p>
<p>B. Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης</p>
<p>Κινδύνου:</p>
<p>Η</p>
<p>διάθεσή</p>
<p>μας</p>
<p>για</p>
<p>την</p>
<p>ανάληψη</p>
<p>Επιτοκιακού</p>
<p>Κινδύνου</p>
<p>είναι</p>
<p>μεσαία.</p>
<p>Επιδιώκουμε</p>
<p>την</p>
<p>αποτελεσματική</p>
<p>και</p>
<p>αποδοτική διαχείριση της έκθεσης στον</p>
<p>επιτοκιακό</p>
<p>κίνδυνο</p>
<p>μέσω</p>
<p>εργαλείων</p>
<p>παρακολούθησης και χρήσης διάφορων</p>
<p>παράγωγων</p>
<p>προϊόντων,</p>
<p>λαμβάνοντας</p>
<p>υπόψη τις διακυμάνσεις των επιτοκίων.</p>
<p>C. Κύριοι Παράγοντες Κινδύνου:</p>
<p>1. Έλλειψη καθορισμένων πολιτικών που</p>
<p>να παρέχουν καθοδήγηση για το</p>
<p>χειρισμό της έκθεσης σε επιτοκιακό</p>
<p>κίνδυνο.</p>
<p>2. Αδυναμία έγκαιρου προσδιορισμού</p>
<p>των βέλτιστων επιτοκίων στην αγορά,</p>
<p>με αποτέλεσμα δυσμενή επίδραση στο</p>
<p>κόστος επιτοκίων και στην απόδοση</p>
<p>του οργανισμού.</p>
<p>3. Έκθεση σε αυξανόμενα επιτόκια.</p>
<p>9. Συναλλάγματος</p>
<p>Τάση Κινδύνου</p>
<p>A. Ορισμός:</p>
<p>Ο οργανισμός δεν διαχειρίζεται την έκθεση</p>
<p>σε συνάλλαγμα, όπως συμβόλαια στα οποία</p>
<p>η ταμειακή εισροή και η ταμειακή εκροή</p>
<p>είναι</p>
<p>σε</p>
<p>διαφορετικά</p>
<p>νομίσματα</p>
<p>ή</p>
<p>δυσμενείς</p>
<p>διακυμάνσεις</p>
<p>στην</p>
<p>αγορά</p>
<p>συναλλάγματος, με αποτελέσματα την</p>
<p>οικονομική ζημία.</p>
<p>D. Ανάλυση Κινδύνου:</p>
<p>Η Metlen, μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της που</p>
<p>επεκτείνονται σε διάφορες χώρες, εκτίθεται σε Συναλλαγματικό</p>
<p>κίνδυνο.</p>
<p>Η αποτυχία διαχείρισης της έκθεσης σε  συναλλαγματικό κίνδυνο,</p>
<p>όπως οι συμβάσεις στις οποίες η εισροή και η εκροή κεφαλαίων</p>
<p>είναι σε διαφορετικά νομίσματα ή οι δυσμενείς διακυμάνσεις του</p>
<p>νομίσματος τιμολόγησης συγκεκριμένων αγορών vs του εγχώριου</p>
<p>νομίσματος (EUR), θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική ζημία.</p>
<p>B. Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης</p>
<p>Κινδύνου:</p>
</div>