greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_24.png
24 
 
Ενδιάμεση Εταιρική και Ενοποιημένη Κατάσταση ταμειακών ροών  
 Ποσά σε € 
  
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  
Σημ. 
01.01-
30.06.2023 
  01.01-
30.06.2022 
01.01-
30.06.2023 
01.01-
30.06.2022 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων 
338.229 
         158.048  
273.457 
    380.258  
Πλέον/μείον προσαρμογές  για: 
Αποσβέσεις άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων  
 
   121.884 
         112.983  
        94.257  
      89.396  
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης 
 
        37.045  
           40.566  
          148.182  
       144.266  
Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό 
 
        15.548  
                  -   
            15.548  
                -   
Μεταβολές από επανεκτίμηση χρεογράφων μεταφερόμενες στα αποτελέσματα 
χρήσης 
 
( 64.384) 
                  -   
( 64.384) 
                -   
Πιστωτικοί τόκοι  
( 11.702) 
( 11.568) 
( 11.499) 
( 11.568) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
          43.236  
           23.380  
              17.062  
           5.568  
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα 
        (6.435)  
( 6.505) 
( 5.268) 
( 5.568) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 
( 364.664) 
( 1.974.502) 
( 175.909) 
( 2.484.135) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
1.079.511 
      3.658.349  
835.024 
    3.680.121  
Καταβληθέντες φόροι 
( 332.625) 
                  -   
( 330.971) 
                -   
Σύνολο λειτουργικών ροών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
  
      855.644  
      2.000.751  
          795.500  
    1.798.339  
Λειτουργικές ροές από διακοπτόμενες δραστηριότητες 
                -   
           74.335  
                   -   
         74.335  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
  
      855.644  
      2.075.086  
          795.500  
    1.872.674  
Επενδυτικές δραστηριότητες: 
Πωλήσεις/(αγορές) χρεογράφων 
 
(203.032) 
(105.503) 
(203.032) 
(105.503) 
Απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων 
( 46.471) 
( 92.514) 
( 46.471) 
( 80.908) 
Μερίσματα από θυγατρικές  
                -   
                  -   
                   -   
       290.000  
Τόκοι εισπραχθέντες 
        11.703  
           11.568  
            11.499  
         11.568  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  
  
( 237.799) 
( 186.449) 
( 238.004) 
       115.157  
Επενδυτικές ροές από διακοπτόμενες δραστηριότητες 
                -   
                  -   
                   -   
                -   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
  
( 237.799) 
( 186.449) 
(238.004) 
       115.157  
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες: 
Αγορά/διάθεση ιδίων μετοχών 
 
( 148.765) 
                  -   
( 148.765) 
                -   
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
 
                -   
             4.519  
                   -   
           4.519  
Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 
( 4.826) 
( 16.874) 
- 
                -   
Εξοφλήσεις δανείων 
 
( 35.516) 
( 59.725) 
                   -   
                -   
Μερίσματα πληρωθέντα  
 
( 700.000) 
( 1.035.751) 
( 700.000) 
( 1.035.751) 
Χορηγηθέντα μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης 
 
                -   
( 88.578) 
                   -   
( 88.578) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
 ( 889.106) 
( 1.196.409) 
( 848.765) 
( 1.119.810) 
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπτόμενες δραστηριότητες 
                -   
                  -   
                   -   
                -   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (γ) 
  
(889.106)  
( 1.196.409) 
( 848.765) 
( 1.119.810) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) 
  
( 271.262) 
         692.227  
( 291.268) 
       868.021  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
  
      374.721  
         783.763  
          351.073  
       427.598  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
  
      103.458  
      1.475.989  
            59.805  
    1.295.619  
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
<div>
<p>Ενδιάμεση Εταιρική και Ενοποιημένη Κατάσταση ταμειακών ροών</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Σημ.</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>338.229</p>
<p>158.048</p>
<p>273.457</p>
<p>380.258</p>
<p>Πλέον/μείον προσαρμογές  για:</p>
<p>Αποσβέσεις άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων</p>
<p>121.884</p>
<p>112.983</p>
<p>94.257</p>
<p>89.396</p>
<p>Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης</p>
<p>37.045</p>
<p>40.566</p>
<p>148.182</p>
<p>144.266</p>
<p>Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό</p>
<p>15.548</p>
<p>-</p>
<p>15.548</p>
<p>-</p>
<p>Μεταβολές από επανεκτίμηση χρεογράφων μεταφερόμενες στα αποτελέσματα</p>
<p>χρήσης</p>
<p>( 64.384)</p>
<p>-</p>
<p>( 64.384)</p>
<p>-</p>
<p>Πιστωτικοί τόκοι</p>
<p>( 11.702)</p>
<p>( 11.568)</p>
<p>( 11.499)</p>
<p>( 11.568)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>43.236</p>
<p>23.380</p>
<p>17.062</p>
<p>5.568</p>
<p>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή</p>
<p>που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα</p>
<p>(6.435)</p>
<p>( 6.505)</p>
<p>( 5.268)</p>
<p>( 5.568)</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων</p>
<p>( 364.664)</p>
<p>( 1.974.502)</p>
<p>( 175.909)</p>
<p>( 2.484.135)</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>1.079.511</p>
<p>3.658.349</p>
<p>835.024</p>
<p>3.680.121</p>
<p>Καταβληθέντες φόροι</p>
<p>( 332.625)</p>
<p>-</p>
<p>( 330.971)</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο λειτουργικών ροών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες</p>
<p>855.644</p>
<p>2.000.751</p>
<p>795.500</p>
<p>1.798.339</p>
<p>Λειτουργικές ροές από διακοπτόμενες δραστηριότητες</p>
<p>-</p>
<p>74.335</p>
<p>-</p>
<p>74.335</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>855.644</p>
<p>2.075.086</p>
<p>795.500</p>
<p>1.872.674</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες:</p>
<p>Πωλήσεις/(αγορές) χρεογράφων</p>
<p>(203.032)</p>
<p>(105.503)</p>
<p>(203.032)</p>
<p>(105.503)</p>
<p>Απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων</p>
<p>( 46.471)</p>
<p>( 92.514)</p>
<p>( 46.471)</p>
<p>( 80.908)</p>
<p>Μερίσματα από θυγατρικές</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>290.000</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>11.703</p>
<p>11.568</p>
<p>11.499</p>
<p>11.568</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>( 237.799)</p>
<p>( 186.449)</p>
<p>( 238.004)</p>
<p>115.157</p>
<p>Επενδυτικές ροές από διακοπτόμενες δραστηριότητες</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>( 237.799)</p>
<p>( 186.449)</p>
<p>(238.004)</p>
<p>115.157</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:</p>
<p>Αγορά/διάθεση ιδίων μετοχών</p>
<p>( 148.765)</p>
<p>-</p>
<p>( 148.765)</p>
<p>-</p>
<p>Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>-</p>
<p>4.519</p>
<p>-</p>
<p>4.519</p>
<p>Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης</p>
<p>( 4.826)</p>
<p>( 16.874)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>( 35.516)</p>
<p>( 59.725)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>( 700.000)</p>
<p>( 1.035.751)</p>
<p>( 700.000)</p>
<p>( 1.035.751)</p>
<p>Χορηγηθέντα μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης</p>
<p>-</p>
<p>( 88.578)</p>
<p>-</p>
<p>( 88.578)</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>( 889.106)</p>
<p>( 1.196.409)</p>
<p>( 848.765)</p>
<p>( 1.119.810)</p>
<p>Χρηματοδοτικές ροές από διακοπτόμενες δραστηριότητες</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>(889.106)</p>
<p>( 1.196.409)</p>
<p>( 848.765)</p>
<p>( 1.119.810)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου</p>
<p>(α) + (β) + (γ)</p>
<p>( 271.262)</p>
<p>692.227</p>
<p>( 291.268)</p>
<p>868.021</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>374.721</p>
<p>783.763</p>
<p>351.073</p>
<p>427.598</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>103.458</p>
<p>1.475.989</p>
<p>59.805</p>
<p>1.295.619</p>
<p>Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων</p>
</div>