greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_67.png
67 
 
(NAV) της Εταιρείας, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ειδικότερα, έχει συμφωνηθεί ποσοστό  ανάλογα με το 
ύψος του Net Asset Value (NAV) της Εταιρείας το οποίο θα εφαρμόζεται κλιμακωτά, ως ακολούθως: σε 
ποσοστό 1,5% για το μέρος του (NAV) έως και 20 εκατομμύρια ευρώ, σε ποσοστό 1,25% για τα επόμενα 
30 εκατομμύρια ευρώ του (NAV) (NAV :  20-έως και 50 εκατομμύρια ευρώ), σε ποσοστό 1,00% για τα 
επόμενα 50 εκατομμύρια ευρώ του (NAV) (NAV : 50-έως και 100 εκατομμύρια ευρώ) και σε ποσοστό 
0,75% για το υπερβάλλον των 100 εκατομμυρίων ευρώ μέρος του NAV. Η αμοιβή αυτή θα εισπράττεται 
από την  ‘’ALPHA TRUST’’ σε μηνιαία βάση. H ‘’ALPHA TRUST’’ θα δικαιούται, επιπλέον της ως άνω 
αμοιβής, πρόσθετη αμοιβή (“success fee”) η οποία θα είναι ίση με 15% επί της επιτευχθείσας ετήσιας 
καθαρής θετικής απόδοσης, του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Για την πρόσθετη αμοιβή θα γίνεται 
καθημερινή πρόβλεψη, θα υπολογίζεται στην ημερήσια καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) της Εταιρείας, 
ενώ θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη λήξη κάθε 
ημερολογιακού έτους. 
 Επίσης με την από 31.05.2022 Σύμβαση Διαχείρισης, έχει ανατεθεί στην ‘’ALPHA TRUST’’, εκτός από την 
Διαχείριση Επενδύσεων, να παρέχει επί πλέον στην Εταιρεία υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων 
χαρτοφυλακίου, υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων βιωσιμότητας (ESG RISK MONITORING) και υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης ελέγχου και διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων. Για τις ως άνω παρεχόμενες 
υπηρεσίες η αμοιβή της ‘’ALPHA TRUST’’ για την περίοδο 1/1-30/6/2024 ανήλθε σε 5.700,00 € πλέον 
ΦΠΑ.  
 Από την 15.12.2023 τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας υπομισθώνονται από την εταιρεία «ALPHA 
TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 14.02.2024 ενέκρινε τη παράταση της διάρκειας της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή επί μετοχών της εταιρείας, με την εταιρεία BETA 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ την οποία είχε αρχικώς εγκρίνει με την από 28.01.2021 απόφασή του. Η 
διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 14.02.2025. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 02.03.2023 αποφάσισε πως είναι προς το συμφέρον της 
Εταιρίας να ορισθεί και δεύτερος ειδικός διαπραγματευτής με σκοπό την αύξηση της εμπορευσιμότητας της 
μετοχής και ενέκρινε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή επί μετοχών της εταιρείας, 
με την εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.». Η ημερομηνία έναρξης της ειδικής 
διαπραγμάτευσης του εν λόγω ειδικού διαπραγματευτή ήταν την 03.04.2023 και η διάρκεια της σύμβασης 
ορίστηκε σε ένα έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 04.04.2024 ενέκρινε τη παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή επί μετοχών της εταιρείας, με την 
εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.». και η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 
αορίστου χρόνου. 
 Στις 25 Απριλίου 2023 υπογράφηκε η τροποποίηση της Σύμβασης Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών 
Επενδύσεων με την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (πρώην ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.) η οποία και 
εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 17η Μαίου 2023.
<div>
<p>(NAV) της Εταιρείας, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ειδικότερα, έχει συμφωνηθεί ποσοστό  ανάλογα με το</p>
<p>ύψος του Net Asset Value (NAV) της Εταιρείας το οποίο θα εφαρμόζεται κλιμακωτά, ως ακολούθως: σε</p>
<p>ποσοστό 1,5% για το μέρος του (NAV) έως και 20 εκατομμύρια ευρώ, σε ποσοστό 1,25% για τα επόμενα</p>
<p>30 εκατομμύρια ευρώ του (NAV) (NAV :  20-έως και 50 εκατομμύρια ευρώ), σε ποσοστό 1,00% για τα</p>
<p>επόμενα 50 εκατομμύρια ευρώ του (NAV) (NAV : 50-έως και 100 εκατομμύρια ευρώ) και σε ποσοστό</p>
<p>0,75% για το υπερβάλλον των 100 εκατομμυρίων ευρώ μέρος του NAV. Η αμοιβή αυτή θα εισπράττεται</p>
<p>από την  ‘’ALPHA TRUST’’ σε μηνιαία βάση. H ‘’ALPHA TRUST’’ θα δικαιούται, επιπλέον της ως άνω</p>
<p>αμοιβής, πρόσθετη αμοιβή (“success fee”) η οποία θα είναι ίση με 15% επί της επιτευχθείσας ετήσιας</p>
<p>καθαρής θετικής απόδοσης, του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Για την πρόσθετη αμοιβή θα γίνεται</p>
<p>καθημερινή πρόβλεψη, θα υπολογίζεται στην ημερήσια καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) της Εταιρείας,</p>
<p>ενώ θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη λήξη κάθε</p>
<p>ημερολογιακού έτους.</p>
<p> Επίσης με την από 31.05.2022 Σύμβαση Διαχείρισης, έχει ανατεθεί στην ‘’ALPHA TRUST’’, εκτός από την</p>
<p>Διαχείριση Επενδύσεων, να παρέχει επί πλέον στην Εταιρεία υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων</p>
<p>χαρτοφυλακίου, υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων βιωσιμότητας (ESG RISK MONITORING) και υπηρεσίες</p>
<p>εξυπηρέτησης ελέγχου και διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων. Για τις ως άνω παρεχόμενες</p>
<p>υπηρεσίες η αμοιβή της ‘’ALPHA TRUST’’ για την περίοδο 1/1-30/6/2024 ανήλθε σε 5.700,00 € πλέον</p>
<p>ΦΠΑ.</p>
<p> Από την 15.12.2023 τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας υπομισθώνονται από την εταιρεία «ALPHA</p>
<p>TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».</p>
<p> Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 14.02.2024 ενέκρινε τη παράταση της διάρκειας της σύμβασης</p>
<p>παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή επί μετοχών της εταιρείας, με την εταιρεία BETA</p>
<p>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ την οποία είχε αρχικώς εγκρίνει με την από 28.01.2021 απόφασή του. Η</p>
<p>διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 14.02.2025.</p>
<p> Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 02.03.2023 αποφάσισε πως είναι προς το συμφέρον της</p>
<p>Εταιρίας να ορισθεί και δεύτερος ειδικός διαπραγματευτής με σκοπό την αύξηση της εμπορευσιμότητας της</p>
<p>μετοχής και ενέκρινε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή επί μετοχών της εταιρείας,</p>
<p>με την εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.». Η ημερομηνία έναρξης της ειδικής</p>
<p>διαπραγμάτευσης του εν λόγω ειδικού διαπραγματευτή ήταν την 03.04.2023 και η διάρκεια της σύμβασης</p>
<p>ορίστηκε σε ένα έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 04.04.2024 ενέκρινε τη παράταση της</p>
<p>διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή επί μετοχών της εταιρείας, με την</p>
<p>εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.». και η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε</p>
<p>αορίστου χρόνου.</p>
<p> Στις 25 Απριλίου 2023 υπογράφηκε η τροποποίηση της Σύμβασης Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών</p>
<p>Επενδύσεων με την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων</p>
<p>και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (πρώην ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.) η οποία και</p>
<p>εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 17η Μαίου 2023.</p>
</div>