greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2023,Εξαμηνιαία,-)/images/page_2.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 
ΣΕ  EURO
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
%
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO)
64.069
5,8500
374.803,65
1,82 %
1,83 %
374.803,65
1,82 %
1,83 %
Ο.Λ.Π.  Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)
4.917
15,8000
77.688,60
0,38 %
0,38 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
80.080
20,3000
1.625.624,00
7,91 %
7,92 %
VIOHALCO S.A. GA
33.376
4,0050
133.670,88
0,65 %
0,65 %
1.836.983,48
8,94 %
8,95 %
COCA-COLA HBC AG
87.448
22,6000
1.976.324,80
9,62 %
9,63 %
1.976.324,80
9,62 %
9,63 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)
63.222
1,7500
110.638,50
0,54 %
0,54 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
49.344
10,9000
537.849,60
2,62 %
2,62 %
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
31.458
12,0600
379.383,48
1,85 %
1,85 %
1.027.871,58
5,01 %
5,01 %
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων
46.307
7,5900
351.470,13
1,71 %
1,71 %
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)
42.786
21,8200
933.590,52
4,54 %
4,55 %
1.285.060,65
6,25 %
6,26 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO)
25.904
6,4900
168.116,96
0,82 %
0,82 %
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)
14.887
10,3600
154.229,32
0,75 %
0,75 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΚΟ)
83.164
15,9800
1.328.960,72
6,47 %
6,48 %
1.651.307,00
8,04 %
8,05 %
ELVALHALCOR SA
45.258
1,6200
73.317,96
0,36 %
0,36 %
73.317,96
0,36 %
0,36 %
ΟΠΑΠ  A.E. (ΚΟ)
142.941
13,2300
1.891.109,43
9,20 %
9,22 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ  (ΚΟ)
28.074
5,2900
148.511,46
0,72 %
0,72 %
2.039.620,89
9,93 %
9,94 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
21.091
4,7100
99.338,61
0,48 %
0,48 %
99.338,61
0,48 %
0,48 %
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)
136.303
14,5900
1.988.660,77
9,68 %
9,69 %
1.988.660,77
9,68 %
9,69 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ  ΟΣΕΚΑ
Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK A.E.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022  (Περίοδος 01.07.2022 - 31.12.2022) 
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
1
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ</p>
<p>ΤΕΜΑΧΙΑ</p>
<p>ΤΡΕΧΟΥΣΑ</p>
<p>ΤΙΜΗ</p>
<p>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ</p>
<p>ΝΟΜΙΣΜΑ</p>
<p>ΑΝΑΦΟΡΑΣ</p>
<p>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ</p>
<p>ΣΕ  EURO</p>
<p>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ</p>
<p>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %</p>
<p>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ</p>
<p>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ</p>
<p>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>%</p>
<p>LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO)</p>
<p>64.069</p>
<p>5,8500</p>
<p>374.803,65</p>
<p>1,82 %</p>
<p>1,83 %</p>
<p>374.803,65</p>
<p>1,82 %</p>
<p>1,83 %</p>
<p>Ο.Λ.Π.  Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)</p>
<p>4.917</p>
<p>15,8000</p>
<p>77.688,60</p>
<p>0,38 %</p>
<p>0,38 %</p>
<p>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.</p>
<p>80.080</p>
<p>20,3000</p>
<p>1.625.624,00</p>
<p>7,91 %</p>
<p>7,92 %</p>
<p>VIOHALCO S.A. GA</p>
<p>33.376</p>
<p>4,0050</p>
<p>133.670,88</p>
<p>0,65 %</p>
<p>0,65 %</p>
<p>1.836.983,48</p>
<p>8,94 %</p>
<p>8,95 %</p>
<p>COCA-COLA HBC AG</p>
<p>87.448</p>
<p>22,6000</p>
<p>1.976.324,80</p>
<p>9,62 %</p>
<p>9,63 %</p>
<p>1.976.324,80</p>
<p>9,62 %</p>
<p>9,63 %</p>
<p>ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)</p>
<p>63.222</p>
<p>1,7500</p>
<p>110.638,50</p>
<p>0,54 %</p>
<p>0,54 %</p>
<p>ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)</p>
<p>49.344</p>
<p>10,9000</p>
<p>537.849,60</p>
<p>2,62 %</p>
<p>2,62 %</p>
<p>ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.</p>
<p>31.458</p>
<p>12,0600</p>
<p>379.383,48</p>
<p>1,85 %</p>
<p>1,85 %</p>
<p>1.027.871,58</p>
<p>5,01 %</p>
<p>5,01 %</p>
<p>HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων</p>
<p>46.307</p>
<p>7,5900</p>
<p>351.470,13</p>
<p>1,71 %</p>
<p>1,71 %</p>
<p>ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)</p>
<p>42.786</p>
<p>21,8200</p>
<p>933.590,52</p>
<p>4,54 %</p>
<p>4,55 %</p>
<p>1.285.060,65</p>
<p>6,25 %</p>
<p>6,26 %</p>
<p>ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO)</p>
<p>25.904</p>
<p>6,4900</p>
<p>168.116,96</p>
<p>0,82 %</p>
<p>0,82 %</p>
<p>AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)</p>
<p>14.887</p>
<p>10,3600</p>
<p>154.229,32</p>
<p>0,75 %</p>
<p>0,75 %</p>
<p>JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΚΟ)</p>
<p>83.164</p>
<p>15,9800</p>
<p>1.328.960,72</p>
<p>6,47 %</p>
<p>6,48 %</p>
<p>1.651.307,00</p>
<p>8,04 %</p>
<p>8,05 %</p>
<p>ELVALHALCOR SA</p>
<p>45.258</p>
<p>1,6200</p>
<p>73.317,96</p>
<p>0,36 %</p>
<p>0,36 %</p>
<p>73.317,96</p>
<p>0,36 %</p>
<p>0,36 %</p>
<p>ΟΠΑΠ  A.E. (ΚΟ)</p>
<p>142.941</p>
<p>13,2300</p>
<p>1.891.109,43</p>
<p>9,20 %</p>
<p>9,22 %</p>
<p>ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ  (ΚΟ)</p>
<p>28.074</p>
<p>5,2900</p>
<p>148.511,46</p>
<p>0,72 %</p>
<p>0,72 %</p>
<p>2.039.620,89</p>
<p>9,93 %</p>
<p>9,94 %</p>
<p>QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε</p>
<p>21.091</p>
<p>4,7100</p>
<p>99.338,61</p>
<p>0,48 %</p>
<p>0,48 %</p>
<p>99.338,61</p>
<p>0,48 %</p>
<p>0,48 %</p>
<p>ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)</p>
<p>136.303</p>
<p>14,5900</p>
<p>1.988.660,77</p>
<p>9,68 %</p>
<p>9,69 %</p>
<p>1.988.660,77</p>
<p>9,68 %</p>
<p>9,69 %</p>
<p>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</p>
<p>(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</p>
<p>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</p>
<p>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</p>
<p>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</p>
<p>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</p>
<p>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</p>
<p>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ</p>
<p>ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ</p>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ  ΟΣΕΚΑ</p>
<p>Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)</p>
<p>ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK A.E.</p>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022  (Περίοδος 01.07.2022 - 31.12.2022)</p>
<p>(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)</p>
<p>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</p>
<p>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ</p>
<p>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</p>
<p>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</p>
<p>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>