greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_42.png
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση  
 
για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 42 έως 85) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης της 30ης Ιουνίου 2024 
 
41 
Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών 
Όμιλος 
Τράπεζα 
Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιανουαρίου έως 
(Ποσά σε χιλ. €) 
30/6/2024 
30/6/2023 
30/6/2024 
30/6/2023 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
Τόκοι και συναφή έσοδα 
69.409 
50.151 
69.409 
50.151 
Τόκοι έξοδα 
(29.324) 
(15.728) 
(29.392) 
(15.750) 
Έσοδα μερισμάτων 
67 
0 
67 
0 
Έσοδα προμηθειών 
10.834 
7.431 
10.680 
7.223 
Έξοδα προμηθειών 
(3.499) 
(4.074) 
(3.499) 
(4.074) 
Κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις 
897 
378 
897 
378 
Λοιπά έσοδα 
1.759 
2.007 
1.572 
1.452 
Πληρωμές σε προσωπικό και προμηθευτές 
(26.689) 
(31.424) 
(26.565) 
(31.235) 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις 
μεταβολές των λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές 
δραστηριότητες 
23.455 
8.742 
23.170 
8.146 
Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης οικονομικής 
θέσης 
 
Καθαρή (αύξηση) / μείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων (FVPL) 
101.473 
(125.796) 
101.473 
(125.796) 
Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων  
(380.521) 
(35.905) 
(380.498) 
(35.928) 
Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία 
22.110 
(18.165) 
20.379 
(17.933) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών 
ιδρυμάτων 
(1.567) 
(16.359) 
(1.567) 
(16.359) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) καταθέσεων πελατών και συναφών 
υποχρεώσεων 
75.823 
(57.281) 
76.176 
(56.850) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) άλλων υποχρεώσεων 
(4.873) 
6.260 
(3.233) 
6.215 
Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης 
οικονομικής θέσης 
(187.555) 
(247.246) 
(187.269) 
(246.650) 
Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 
(164.100) 
(238.504) 
(164.100) 
(238.504) 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 
(8.973) 
(6.107) 
(8.973) 
(6.107) 
Αγορές ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων 
(84) 
(36) 
(84) 
(36) 
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων (FVOCI) 
(997.173) 
(158.726) 
(997.173) 
(158.726) 
Πωλήσεις/ Λήξεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων (FVOCI) 
924.228 
26.868 
924.228 
26.868 
Αγορά επενδυτικών τίτλων στο αποσβέσιμο κόστος 
(4.869) 
(73.194) 
(4.869) 
(73.194) 
Λήξεις επενδυτικών τίτλων στο αποσβέσιμο κόστος 
2.000 
2.942 
2.000 
2.942 
Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες 
(84.871) 
(208.254) 
(84.871) 
(208.254) 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
0 
473.347 
0 
473.347 
Ενοικια πληρωθέντα βάσει ΔΠΧΑ 16 
(2.026) 
(1.958) 
(2.026) 
(1.958) 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
384 
(6.532) 
384 
(6.532) 
Καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(1.642) 
464.857 
(1.642) 
464.857 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών 
ισοδυνάμων 
(250.613) 
18.098 
(250.613) 
18.098 
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 
462.853 
343.552 
462.853 
343.552 
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους χρήσης 
212.240 
361.651 
212.240 
361.651
<div>
<p>Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</p>
<p>για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>Πληροφόρησης της 30ης Ιουνίου 2024</p>
<p>41</p>
<p>Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Τράπεζα</p>
<p>Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιανουαρίου έως</p>
<p>(Ποσά σε χιλ. €)</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Τόκοι και συναφή έσοδα</p>
<p>69.409</p>
<p>50.151</p>
<p>69.409</p>
<p>50.151</p>
<p>Τόκοι έξοδα</p>
<p>(29.324)</p>
<p>(15.728)</p>
<p>(29.392)</p>
<p>(15.750)</p>
<p>Έσοδα μερισμάτων</p>
<p>67</p>
<p>0</p>
<p>67</p>
<p>0</p>
<p>Έσοδα προμηθειών</p>
<p>10.834</p>
<p>7.431</p>
<p>10.680</p>
<p>7.223</p>
<p>Έξοδα προμηθειών</p>
<p>(3.499)</p>
<p>(4.074)</p>
<p>(3.499)</p>
<p>(4.074)</p>
<p>Κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις</p>
<p>897</p>
<p>378</p>
<p>897</p>
<p>378</p>
<p>Λοιπά έσοδα</p>
<p>1.759</p>
<p>2.007</p>
<p>1.572</p>
<p>1.452</p>
<p>Πληρωμές σε προσωπικό και προμηθευτές</p>
<p>(26.689)</p>
<p>(31.424)</p>
<p>(26.565)</p>
<p>(31.235)</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις</p>
<p>μεταβολές των λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>23.455</p>
<p>8.742</p>
<p>23.170</p>
<p>8.146</p>
<p>Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης οικονομικής</p>
<p>θέσης</p>
<p>Καθαρή (αύξηση) / μείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών</p>
<p>στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των</p>
<p>αποτελεσμάτων (FVPL)</p>
<p>101.473</p>
<p>(125.796)</p>
<p>101.473</p>
<p>(125.796)</p>
<p>Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων</p>
<p>(380.521)</p>
<p>(35.905)</p>
<p>(380.498)</p>
<p>(35.928)</p>
<p>Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>22.110</p>
<p>(18.165)</p>
<p>20.379</p>
<p>(17.933)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών</p>
<p>ιδρυμάτων</p>
<p>(1.567)</p>
<p>(16.359)</p>
<p>(1.567)</p>
<p>(16.359)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) καταθέσεων πελατών και συναφών</p>
<p>υποχρεώσεων</p>
<p>75.823</p>
<p>(57.281)</p>
<p>76.176</p>
<p>(56.850)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) άλλων υποχρεώσεων</p>
<p>(4.873)</p>
<p>6.260</p>
<p>(3.233)</p>
<p>6.215</p>
<p>Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία κατάστασης</p>
<p>οικονομικής θέσης</p>
<p>(187.555)</p>
<p>(247.246)</p>
<p>(187.269)</p>
<p>(246.650)</p>
<p>Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(164.100)</p>
<p>(238.504)</p>
<p>(164.100)</p>
<p>(238.504)</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(8.973)</p>
<p>(6.107)</p>
<p>(8.973)</p>
<p>(6.107)</p>
<p>Αγορές ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων</p>
<p>(84)</p>
<p>(36)</p>
<p>(84)</p>
<p>(36)</p>
<p>Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών</p>
<p>εσόδων (FVOCI)</p>
<p>(997.173)</p>
<p>(158.726)</p>
<p>(997.173)</p>
<p>(158.726)</p>
<p>Πωλήσεις/ Λήξεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών</p>
<p>εσόδων (FVOCI)</p>
<p>924.228</p>
<p>26.868</p>
<p>924.228</p>
<p>26.868</p>
<p>Αγορά επενδυτικών τίτλων στο αποσβέσιμο κόστος</p>
<p>(4.869)</p>
<p>(73.194)</p>
<p>(4.869)</p>
<p>(73.194)</p>
<p>Λήξεις επενδυτικών τίτλων στο αποσβέσιμο κόστος</p>
<p>2.000</p>
<p>2.942</p>
<p>2.000</p>
<p>2.942</p>
<p>Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(84.871)</p>
<p>(208.254)</p>
<p>(84.871)</p>
<p>(208.254)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>0</p>
<p>473.347</p>
<p>0</p>
<p>473.347</p>
<p>Ενοικια πληρωθέντα βάσει ΔΠΧΑ 16</p>
<p>(2.026)</p>
<p>(1.958)</p>
<p>(2.026)</p>
<p>(1.958)</p>
<p>Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>384</p>
<p>(6.532)</p>
<p>384</p>
<p>(6.532)</p>
<p>Καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(1.642)</p>
<p>464.857</p>
<p>(1.642)</p>
<p>464.857</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών</p>
<p>ισοδυνάμων</p>
<p>(250.613)</p>
<p>18.098</p>
<p>(250.613)</p>
<p>18.098</p>
<p>Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης</p>
<p>462.853</p>
<p>343.552</p>
<p>462.853</p>
<p>343.552</p>
<p>Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους χρήσης</p>
<p>212.240</p>
<p>361.651</p>
<p>212.240</p>
<p>361.651</p>
</div>