greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_53.png
Σελίδα 53 από 68
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01.2024- 30.06.2024
Περιεχόμενα >
Δανεισμός
‘Ομιλος
Εταιρεία
30.06.2024
31.12.2023
30.06.2024
31.12.2023
Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις
26.730
27.790
-
-
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων
26.730
27.790
-
-
Μακρ. δάνεια πληρ. στην επόμενη 
χρήση
21.023
14.323
-
-
Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις
8.780
12.232
-
-
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων
29.803
26.555
-
-
Γενικό Σύνολο 
56.533
54.345
-
-
3.16	
Καθαρός Δανεισμός
Καθαρός Δανεισμός
Όμιλος
Εταιρεία
30.06.2024
31.12.2023
30.06.2024
31.12.2023
Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις
26.730
27.790
-
-
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
μισθώσεις 
2.037
1.885
110
179
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
29.803
26.555
-
-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
μισθώσεις
1.095
1.140
140
143
Συνολικός Δανεισμός
59.665
57.370
250
322
Μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
34.363
27.801
196
242
Καθαρός δανεισμός
25.302
29.569
54
80
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
275.257
277.054
78.105
80.358
ΚΑΘ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,09
0,11
0,00
0,00
Στα βραχυπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνε-
ται ποσό € 7.787 το οποίο αφορά σύμβαση 
Factoring της εταιρείας Πλαστικά Θράκης 
Pack A.B.E.E. με την ABC Factors, το οποίο 
έχει εισπράξει η ως άνω θυγατρική και 
αντιστοιχεί σε πελάτες με δικαίωμα ανα-
γωγής (ανασφάλιστους).
Τα επιτόκια είναι συνδεδεμένα κατά πε-
ρίπτωση με δείκτη Euribor ή Libor πλέον 
περιθωρίου που κυμαίνεται από 1,2% έως 
2,3%. 
Η πλειονότητα των δανείων του Ομίλου 
είναι συνδεδεμένα με τήρηση χρηματοοι-
κονομικών δεικτών (covenants) οι οποίοι 
κατά την 30η Ιουνίου 2024 καλύπτονται 
πλήρως.
Σημειώνεται ότι κατά την 31.12.2023, στα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  και συ-
νεπώς στον καθαρό δανεισμό του Ομίλου, 
δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό € 13.269 που 
αφορά προθεσμιακές καταθέσεις διάρκει-
ας μεγαλύτερης των τριών μηνών που είχε 
μεταφερθεί στις λοιπές απαιτήσεις.
<div>
<p>Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01.2024- 30.06.2024</p>
<p>Περιεχόμενα ></p>
<p>Δανεισμός</p>
<p>‘Ομιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Μακροπρόθεσμες δανειακές</p>
<p>υποχρεώσεις</p>
<p>26.730</p>
<p>27.790</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο μακροπρόθεσμων</p>
<p>δανειακών υποχρεώσεων</p>
<p>26.730</p>
<p>27.790</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μακρ. δάνεια πληρ. στην επόμενη</p>
<p>χρήση</p>
<p>21.023</p>
<p>14.323</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες δανειακές</p>
<p>υποχρεώσεις</p>
<p>8.780</p>
<p>12.232</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο βραχυπρόθεσμων</p>
<p>δανειακών υποχρεώσεων</p>
<p>29.803</p>
<p>26.555</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Γενικό Σύνολο</p>
<p>56.533</p>
<p>54.345</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>3.16</p>
<p>Καθαρός Δανεισμός</p>
<p>Καθαρός Δανεισμός</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Μακροπρόθεσμες δανειακές</p>
<p>υποχρεώσεις</p>
<p>26.730</p>
<p>27.790</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από</p>
<p>μισθώσεις</p>
<p>2.037</p>
<p>1.885</p>
<p>110</p>
<p>179</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>29.803</p>
<p>26.555</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από</p>
<p>μισθώσεις</p>
<p>1.095</p>
<p>1.140</p>
<p>140</p>
<p>143</p>
<p>Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>59.665</p>
<p>57.370</p>
<p>250</p>
<p>322</p>
<p>Μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>34.363</p>
<p>27.801</p>
<p>196</p>
<p>242</p>
<p>Καθαρός δανεισμός</p>
<p>25.302</p>
<p>29.569</p>
<p>54</p>
<p>80</p>
<p>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</p>
<p>275.257</p>
<p>277.054</p>
<p>78.105</p>
<p>80.358</p>
<p>ΚΑΘ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</p>
<p>0,09</p>
<p>0,11</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Στα βραχυπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνε-</p>
<p>ται ποσό € 7.787 το οποίο αφορά σύμβαση</p>
<p>Factoring της εταιρείας Πλαστικά Θράκης</p>
<p>Pack A.B.E.E. με την ABC Factors, το οποίο</p>
<p>έχει εισπράξει η ως άνω θυγατρική και</p>
<p>αντιστοιχεί σε πελάτες με δικαίωμα ανα-</p>
<p>γωγής (ανασφάλιστους).</p>
<p>Τα επιτόκια είναι συνδεδεμένα κατά πε-</p>
<p>ρίπτωση με δείκτη Euribor ή Libor πλέον</p>
<p>περιθωρίου που κυμαίνεται από 1,2% έως</p>
<p>2,3%.</p>
<p>Η πλειονότητα των δανείων του Ομίλου</p>
<p>είναι συνδεδεμένα με τήρηση χρηματοοι-</p>
<p>κονομικών δεικτών (covenants) οι οποίοι</p>
<p>κατά την 30η Ιουνίου 2024 καλύπτονται</p>
<p>πλήρως.</p>
<p>Σημειώνεται ότι κατά την 31.12.2023, στα</p>
<p>ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  και συ-</p>
<p>νεπώς στον καθαρό δανεισμό του Ομίλου,</p>
<p>δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό € 13.269 που</p>
<p>αφορά προθεσμιακές καταθέσεις διάρκει-</p>
<p>ας μεγαλύτερης των τριών μηνών που είχε</p>
<p>μεταφερθεί στις λοιπές απαιτήσεις.</p>
</div>