greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_65.png
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
                                                                                            της περιόδου 01/01-30/06/2024           
 
Σελίδα | 36  
 
 
 
Ανάλυση δανείων ανά νόμισμα στις 30/06/2024 και 31/12/2023: 
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
30/06/2024 
31/12/2023 
 
30/06/2024 
31/12/2023 
Νόμισμα δανείων 
 
 
 
 
 
 
ΕΥΡΩ 
 
2.588.618 
2.600.920 
 
1.364.779 
1.309.265 
ΣΕΡΒΙΚΟ ΔΗΝΑΡΙΟ 
 
8.070 
16.151 
 
0 
0 
Σύνολο δανείων 
 
2.596.688 
2.617.071 
 
1.364.779 
1.309.265 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία τους. 
Ο Όμιλος έχει τα κατωτέρω δάνεια: 
i. Η “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ” έχει συνάψει δάνεια τα οποία αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί (σε € χιλιάδες): 
 
Ημερομηνία Λήξης 
Λογιστικό  
Υπόλοιπο  
30.06.2024 
Λογιστικό  
Υπόλοιπο  
31.12.2023 
Ομολογιακό Δάνειο €400.000 
(ομολογίες διαπραγματεύσιμες στο 
Euronext ΧΑ Δουβλίνου) 
Ιούλιος  
2026 
€ 400.000 
€ 400.000 
Ομολογιακό Δάνειο €200.000  
(ομολογίες διαπραγματεύσιμες στο ΧΑΑ) 
Μάρτιος 
2028 
€ 200.000 
€ 200.000 
Ομολογιακό Δάνειο  
€200.000 
Ιούλιος 
2031 
€ 50.000 
€ 70.000 
   Ομολογιακό Δάνειο  
€100.000 
Ιούλιος 
2028 
€ 100.000 
€ 100.000 
  Ομολογιακό Δάνειο  
€20.000 
Σεπτέμβριος 
2025 
€ 10.000 
€ 12.000 
  Ομολογιακό Δάνειο  
€10.000 
Σεπτέμβριος 
2025 
€ 5.000 
€ 6.000 
Ομολογιακό Δάνειο  
€200.000 
Νοέμβριος 2025 
(παράταση 1+1 έτους) 
€ 140.000 
€ 160.000 
  Ομολογιακό Δάνειο  
€10.584 
Ιανουάριος 
2027 
€ 7.938 
€ 9.261 
  Ομολογιακό Δάνειο  
€10.680 
Ιανουάριος 
2027 
€ 8.010 
€ 9.345 
Ομολογιακό Δάνειο  
€90.000 
Ιούλιος  
2030 
€ 50.400 
€ 50.400 
Ομολογιακό Δάνειο  
€300.000 
Φεβρουάριος 2029 
€ 300.000 
€ 0 
Ομολογιακό Δάνειο  
€250.000 
Ιούλιος 2030* 
€ 0 
€ 250.000 
Ομολογιακό Δάνειο  
€32.612 
Δεκέμβριος 2035 
€ 4.190 
€ 4.190 
Τραπεζικό Δάνειο  
€40.000 
Ιούνιος 2034 
€ 10.000 
€ 10.000 
  Ομολογιακό Δάνειο  
€100.000 
Ιούλιος 
2031 
€ 40.000 
€ 40.000 
Ομολογιακό Δάνειο  
€300.000 
Ιούνιος 2027 
(παράταση 4 ετών) 
€ 50.000 
€ 0 
*Το συγκεκριμένο δάνειο αποπληρώθηκε πρόωρα το πρώτο τρίμηνο του 2024. 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου μέρους των 
μακροπρόθεσμων δανείων) διάρκειας έως ενός έτους είναι € 58.516 χιλιάδες.
<div>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</p>
<p>της περιόδου 01/01-30/06/2024</p>
<p>Ανάλυση δανείων ανά νόμισμα στις 30/06/2024 και 31/12/2023:</p>
<p>(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>30/06/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>30/06/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Νόμισμα δανείων</p>
<p>ΕΥΡΩ</p>
<p>2.588.618</p>
<p>2.600.920</p>
<p>1.364.779</p>
<p>1.309.265</p>
<p>ΣΕΡΒΙΚΟ ΔΗΝΑΡΙΟ</p>
<p>8.070</p>
<p>16.151</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο δανείων</p>
<p>2.596.688</p>
<p>2.617.071</p>
<p>1.364.779</p>
<p>1.309.265</p>
<p>Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία τους.</p>
<p>Ο Όμιλος έχει τα κατωτέρω δάνεια:</p>
<p>i. Η “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ” έχει συνάψει δάνεια τα οποία αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί (σε € χιλιάδες):</p>
<p>Ημερομηνία Λήξης</p>
<p>Λογιστικό</p>
<p>Υπόλοιπο</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>Λογιστικό</p>
<p>Υπόλοιπο</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο €400.000</p>
<p>(ομολογίες διαπραγματεύσιμες στο</p>
<p>Euronext ΧΑ Δουβλίνου)</p>
<p>Ιούλιος</p>
<p>2026</p>
<p>€ 400.000</p>
<p>€ 400.000</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο €200.000</p>
<p>(ομολογίες διαπραγματεύσιμες στο ΧΑΑ)</p>
<p>Μάρτιος</p>
<p>2028</p>
<p>€ 200.000</p>
<p>€ 200.000</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€200.000</p>
<p>Ιούλιος</p>
<p>2031</p>
<p>€ 50.000</p>
<p>€ 70.000</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€100.000</p>
<p>Ιούλιος</p>
<p>2028</p>
<p>€ 100.000</p>
<p>€ 100.000</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€20.000</p>
<p>Σεπτέμβριος</p>
<p>2025</p>
<p>€ 10.000</p>
<p>€ 12.000</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€10.000</p>
<p>Σεπτέμβριος</p>
<p>2025</p>
<p>€ 5.000</p>
<p>€ 6.000</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€200.000</p>
<p>Νοέμβριος 2025</p>
<p>(παράταση 1+1 έτους)</p>
<p>€ 140.000</p>
<p>€ 160.000</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€10.584</p>
<p>Ιανουάριος</p>
<p>2027</p>
<p>€ 7.938</p>
<p>€ 9.261</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€10.680</p>
<p>Ιανουάριος</p>
<p>2027</p>
<p>€ 8.010</p>
<p>€ 9.345</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€90.000</p>
<p>Ιούλιος</p>
<p>2030</p>
<p>€ 50.400</p>
<p>€ 50.400</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€300.000</p>
<p>Φεβρουάριος 2029</p>
<p>€ 300.000</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€250.000</p>
<p>Ιούλιος 2030*</p>
<p>€ 250.000</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€32.612</p>
<p>Δεκέμβριος 2035</p>
<p>€ 4.190</p>
<p>€ 4.190</p>
<p>Τραπεζικό Δάνειο</p>
<p>€40.000</p>
<p>Ιούνιος 2034</p>
<p>€ 10.000</p>
<p>€ 10.000</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€100.000</p>
<p>Ιούλιος</p>
<p>2031</p>
<p>€ 40.000</p>
<p>€ 40.000</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>€300.000</p>
<p>Ιούνιος 2027</p>
<p>(παράταση 4 ετών)</p>
<p>€ 50.000</p>
<p>*Το συγκεκριμένο δάνειο αποπληρώθηκε πρόωρα το πρώτο τρίμηνο του 2024.</p>
<p>Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπροθέσμου μέρους των</p>
<p>μακροπρόθεσμων δανείων) διάρκειας έως ενός έτους είναι € 58.516 χιλιάδες.</p>
</div>