greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_24.png
Σελίδα 24 από 68
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01.2024- 30.06.2024
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου 
έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές και ξένες 
τράπεζες και είναι κατά κύριο λόγο, σε 
Ευρώ. Ο χρόνος αποπληρωμής τους ποι-
κίλλει, ανάλογα με τη σύμβαση του δανεί-
ου και είναι κατά κανόνα συνδεδεμένα με 
Euribor πλέον περιθωρίου. Τα βραχυπρό-
θεσμα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγη-
θεί από διάφορες τράπεζες, με επιτόκιο 
Euribor, πλέον περιθωρίου και Libor πλέον 
περιθωρίου. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος δύνα-
ται να επηρεάζεται από τις μεταβολές των 
επιτοκίων, είτε θετικά είτε αρνητικά.
Ο Όμιλος ελέγχει τη κεφαλαιακή επάρκεια 
χρησιμοποιώντας το δείκτη Καθαρού δα-
νεισμού προς Κέρδη προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) και τον δείκτη 
Καθαρού δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια. 
Στόχος του Ομίλου σε σχέση με τη διαχεί-
ριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη 
δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του 
στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποι-
ητικές αποδόσεις στους μετόχους και οφέ-
λη σε λοιπούς συμβαλλόμενους, καθώς 
επίσης και να διατηρεί μία ορθολογική 
κατανομή κεφαλαίου ώστε να εξασφαλίζει 
χαμηλό κόστος κεφαλαίου.   Για το σκοπό 
αυτό παρακολουθεί συστηματικά το κε-
φάλαιο κίνησης ώστε να διατηρεί όσο το 
δυνατό χαμηλότερα επίπεδα εξωτερικής 
χρηματοδότησης (βλέπε σημ. 3.16).
Κίνδυνος επιτοκίου
Κίνδυνος Κεφαλαιακής Επάρκειας 
Καθαρός Δανεισμός
Όμιλος
30.6.2024
31.12.2023
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
26.730
27.790
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 
2.037
1.885
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
29.803
26.555
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
1.095
1.140
Συνολικός δανεισμός
59.665
57.370
Μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
34.363
27.801
Καθαρός δανεισμός*
25.302
29.569*
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
275.257
277.054
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,09
0,11
*Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπάρχουν προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις ενώ κατά την 
31.12.2023 στα Ταμειακά Διαθέσιμα δεν είχε συμπεριληφθεί ποσό € 13.269, που αφορούσε 
σε προθεσμιακές καταθέσεις  διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών.
Επιπλέον, ο δείκτης Καθαρός δανεισμός / EBITDA του Ομίλου για την περίοδο ανήλθε σε 
0,57 (τo EBITDA αναφέρεται στην περίοδο από 01.07.2023 έως 30.06.2024).
<div>
<p>Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01.2024- 30.06.2024</p>
<p>Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου</p>
<p>έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές και ξένες</p>
<p>τράπεζες και είναι κατά κύριο λόγο, σε</p>
<p>Ευρώ. Ο χρόνος αποπληρωμής τους ποι-</p>
<p>κίλλει, ανάλογα με τη σύμβαση του δανεί-</p>
<p>ου και είναι κατά κανόνα συνδεδεμένα με</p>
<p>Euribor πλέον περιθωρίου. Τα βραχυπρό-</p>
<p>θεσμα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγη-</p>
<p>θεί από διάφορες τράπεζες, με επιτόκιο</p>
<p>Euribor, πλέον περιθωρίου και Libor πλέον</p>
<p>περιθωρίου. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος δύνα-</p>
<p>ται να επηρεάζεται από τις μεταβολές των</p>
<p>επιτοκίων, είτε θετικά είτε αρνητικά.</p>
<p>Ο Όμιλος ελέγχει τη κεφαλαιακή επάρκεια</p>
<p>χρησιμοποιώντας το δείκτη Καθαρού δα-</p>
<p>νεισμού προς Κέρδη προ φόρων, τόκων</p>
<p>και αποσβέσεων (EBITDA) και τον δείκτη</p>
<p>Καθαρού δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια.</p>
<p>Στόχος του Ομίλου σε σχέση με τη διαχεί-</p>
<p>ριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη</p>
<p>δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του</p>
<p>στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποι-</p>
<p>ητικές αποδόσεις στους μετόχους και οφέ-</p>
<p>λη σε λοιπούς συμβαλλόμενους, καθώς</p>
<p>επίσης και να διατηρεί μία ορθολογική</p>
<p>κατανομή κεφαλαίου ώστε να εξασφαλίζει</p>
<p>χαμηλό κόστος κεφαλαίου.   Για το σκοπό</p>
<p>αυτό παρακολουθεί συστηματικά το κε-</p>
<p>φάλαιο κίνησης ώστε να διατηρεί όσο το</p>
<p>δυνατό χαμηλότερα επίπεδα εξωτερικής</p>
<p>χρηματοδότησης (βλέπε σημ. 3.16).</p>
<p>Κίνδυνος επιτοκίου</p>
<p>Κίνδυνος Κεφαλαιακής Επάρκειας</p>
<p>Καθαρός Δανεισμός</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>30.6.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>26.730</p>
<p>27.790</p>
<p>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις</p>
<p>2.037</p>
<p>1.885</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>29.803</p>
<p>26.555</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις</p>
<p>1.095</p>
<p>1.140</p>
<p>Συνολικός δανεισμός</p>
<p>59.665</p>
<p>57.370</p>
<p>Μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>34.363</p>
<p>27.801</p>
<p>Καθαρός δανεισμός*</p>
<p>25.302</p>
<p>29.569*</p>
<p>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</p>
<p>275.257</p>
<p>277.054</p>
<p>ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</p>
<p>0,09</p>
<p>0,11</p>
<p>*Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπάρχουν προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις ενώ κατά την</p>
<p>31.12.2023 στα Ταμειακά Διαθέσιμα δεν είχε συμπεριληφθεί ποσό € 13.269, που αφορούσε</p>
<p>σε προθεσμιακές καταθέσεις  διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών.</p>
<p>Επιπλέον, ο δείκτης Καθαρός δανεισμός / EBITDA του Ομίλου για την περίοδο ανήλθε σε</p>
<p>0,57 (τo EBITDA αναφέρεται στην περίοδο από 01.07.2023 έως 30.06.2024).</p>
</div>