greek_downloads/Οικονομική Έκθεση METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_75.png
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο   
 
 
 
 
 
 
 75 
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024 
 
  
ΟΜΙΛΟΣ METLEN ENERGY & METALS 
  
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
  
01.01-
30.06.2024 
01.01-
30.06.2023* 
  
01.01-
30.06.2024 
01.01-
30.06.2023 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  
  
  
  
  
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
7.26 
48.276 
35.185 
  
(8.915) 
(369.148) 
Καταβληθέντες τόκοι 
  
(59.369) 
(34.059) 
  
(33.515) 
(24.286) 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 
  
(41.041) 
(19.299) 
  
(26.283) 
(16.300) 
Καθαρές ταμειακές ροές (για)/από λειτουργικές δραστηριότητες 
  
(52.134) 
(18.173) 
  
(68.713) 
(409.735) 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
Καθαρές Ταμ. ροές από  επενδυτικές δρ/τες 
  
  
  
  
  
  
Αγορές ενσώματων παγίων 
  
(299.701) 
(494.900) 
  
(77.585) 
(100.399) 
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 
  
(11.736) 
(5.897) 
  
(11.736) 
- 
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 
  
- 
816 
  
746 
397 
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
  
(6.687) 
- 
  
(6.687) 
- 
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 
  
- 
30 
  
- 
- 
(Αγορά) /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών τους διαθεσίμων) 
  
(16.092) 
(20.748) 
  
(17.925) 
(38.280) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 
  
4.312 
1.266 
  
11.953 
4.879 
Εισπράξεις /(Επιστροφές) Επιχορηγήσεων 
  
6.235 
503 
  
1.570 
503 
Λοιπά 
  
(145) 
- 
  
- 
(141) 
Καθαρές ταμειακές ροές (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες 
  
(323.815) 
(518.930) 
  
(99.664) 
(133.041) 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
Καθαρές Ταμ. ροές από  χρηματοδοτικές δρ/τες 
  
  
  
  
  
  
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών 
  
- 
- 
  
(5.050) 
- 
Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης 
  
(8) 
(180) 
  
- 
- 
Μερίσματα πληρωθέντα  
  
- 
(15) 
  
- 
(15) 
Δάνεια αναληφθέντα 
7.13 
619.943 
937.284 
  
425.444 
781.655 
Αποπληρωμή δανεισμού 
7.13 
(395.047) 
(572.898) 
  
(332.840) 
(471.161) 
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων 
(4.990) 
(4.171) 
  
(2.556) 
(3.384) 
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους 
  
- 
- 
  
- 
47.283 
(Αγορά)/Πώληση Ιδίων Μετοχών 
  
(16.221) 
25.147 
  
(16.221) 
25.147 
Καθαρές Ταμειακές ροές (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
 203.677  
385.167 
  
 68.777  
379.525 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  
(172.272) 
(151.937) 
  
(99.600) 
(163.251) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 
7.12 
919.922 
1.059.875 
  
460.893 
648.316 
Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης αποσχισθέντα κλάδου 
  
- 
- 
  
- 
(52.489) 
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  
(19) 
(70) 
  
- 
- 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 
  
 747.631  
907.868 
  
 361.293  
432.576 
  
  
  
  
  
  
  
Υπόλοιπο διαθεσίμων 
  
 747.631  
907.868 
  
 361.293  
432.576 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 
  
747.631 
907.868 
  
361.293 
432.576 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 76 έως 126 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  
* Τα κονδύλια της ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών της συγκριτικής περιόδου που έληξε την 30.06.2023 έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να απεικονιστούν 
τα στοιχεία της Sometra στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 
 
       5. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών
<div>
<p>Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο</p>
<p>75</p>
<p>από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ METLEN ENERGY & METALS</p>
<p>METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες €)</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2023*</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>7.26</p>
<p>48.276</p>
<p>35.185</p>
<p>(8.915)</p>
<p>(369.148)</p>
<p>Καταβληθέντες τόκοι</p>
<p>(59.369)</p>
<p>(34.059)</p>
<p>(33.515)</p>
<p>(24.286)</p>
<p>Καταβληθείς φόρος εισοδήματος</p>
<p>(41.041)</p>
<p>(19.299)</p>
<p>(26.283)</p>
<p>(16.300)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές (για)/από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(52.134)</p>
<p>(18.173)</p>
<p>(68.713)</p>
<p>(409.735)</p>
<p>Καθαρές Ταμ. ροές από  επενδυτικές δρ/τες</p>
<p>Αγορές ενσώματων παγίων</p>
<p>(299.701)</p>
<p>(494.900)</p>
<p>(77.585)</p>
<p>(100.399)</p>
<p>Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(11.736)</p>
<p>(5.897)</p>
<p>(11.736)</p>
<p>-</p>
<p>Πωλήσεις ενσώματων παγίων</p>
<p>-</p>
<p>816</p>
<p>746</p>
<p>397</p>
<p>Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων</p>
<p>(6.687)</p>
<p>-</p>
<p>(6.687)</p>
<p>-</p>
<p>Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων</p>
<p>-</p>
<p>30</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(Αγορά) /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών τους διαθεσίμων)</p>
<p>(16.092)</p>
<p>(20.748)</p>
<p>(17.925)</p>
<p>(38.280)</p>
<p>Τόκοι που εισπράχθηκαν</p>
<p>4.312</p>
<p>1.266</p>
<p>11.953</p>
<p>4.879</p>
<p>Εισπράξεις /(Επιστροφές) Επιχορηγήσεων</p>
<p>6.235</p>
<p>503</p>
<p>1.570</p>
<p>503</p>
<p>Λοιπά</p>
<p>(145)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(141)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(323.815)</p>
<p>(518.930)</p>
<p>(99.664)</p>
<p>(133.041)</p>
<p>Καθαρές Ταμ. ροές από  χρηματοδοτικές δρ/τες</p>
<p>Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(5.050)</p>
<p>-</p>
<p>Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης</p>
<p>(8)</p>
<p>(180)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>-</p>
<p>(15)</p>
<p>-</p>
<p>(15)</p>
<p>Δάνεια αναληφθέντα</p>
<p>7.13</p>
<p>619.943</p>
<p>937.284</p>
<p>425.444</p>
<p>781.655</p>
<p>Αποπληρωμή δανεισμού</p>
<p>7.13</p>
<p>(395.047)</p>
<p>(572.898)</p>
<p>(332.840)</p>
<p>(471.161)</p>
<p>Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων</p>
<p>(4.990)</p>
<p>(4.171)</p>
<p>(2.556)</p>
<p>(3.384)</p>
<p>Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>47.283</p>
<p>(Αγορά)/Πώληση Ιδίων Μετοχών</p>
<p>(16.221)</p>
<p>25.147</p>
<p>(16.221)</p>
<p>25.147</p>
<p>Καθαρές Ταμειακές ροές (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>203.677</p>
<p>385.167</p>
<p>68.777</p>
<p>379.525</p>
<p>Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>(172.272)</p>
<p>(151.937)</p>
<p>(99.600)</p>
<p>(163.251)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου</p>
<p>7.12</p>
<p>919.922</p>
<p>1.059.875</p>
<p>460.893</p>
<p>648.316</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης αποσχισθέντα κλάδου</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(52.489)</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>(19)</p>
<p>(70)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</p>
<p>747.631</p>
<p>907.868</p>
<p>361.293</p>
<p>432.576</p>
<p>Υπόλοιπο διαθεσίμων</p>
<p>747.631</p>
<p>907.868</p>
<p>361.293</p>
<p>432.576</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου</p>
<p>747.631</p>
<p>907.868</p>
<p>361.293</p>
<p>432.576</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 76 έως 126 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.</p>
<p>* Τα κονδύλια της ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών της συγκριτικής περιόδου που έληξε την 30.06.2023 έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να απεικονιστούν</p>
<p>τα στοιχεία της Sometra στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες.</p>
<p>5. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
</div>