greek_downloads/Οικονομική Έκθεση LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_15.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024                      
Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
14 
Ποσά σε € χιλ. 
30.06.2024 
31.12.2023 
Δάνεια * 
1.149.724 
1.143.862 
Υποχρεώσεις μισθώσεων *  
198.475 
194.535 
Υποχρέωση τιμήματος απόκτησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. * 
373.139 
366.884 
Συνολικός Δανεισμός 
1.721.338 
1.705.281 
 
 
 
Ποσά σε € χιλ. 
30.06.2024 
31.12.2023 
Συνολικός Δανεισμός 
1.721.338 
1.705.281 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα * 
(523.516) 
(464.132) 
Μείον: Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα  για σκοπούς εξυπηρέτησης ή 
εξασφάλισης των Δανείων *  
(31.773) 
(23.600) 
Μείον: Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα με σκοπό αποπληρωμή της  
Υποχρέωσης τιμήματος απόκτησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. * 
- 
- 
Καθαρός Συνολικός Δανεισμός 
1.166.049 
1.217.549 
 
 
 
Ποσά σε € χιλ. 
30.06.2024 
31.12.2023 
Συνολικός Δανεισμός 
1.721.338 
1.705.281 
Πλέον: Προβλέψεις για έργα υποδομής στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. * 
642.340 
672.048 
Προσαρμοσμένος Συνολικός Δανεισμός 
2.363.678 
2.377.329 
 
 
 
Ποσά σε € χιλ. 
30.06.2024 
31.12.2023 
Προσαρμοσμένος Συνολικός Δανεισμός 
2.363.678 
2.377.329 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα * 
(523.516) 
(464.132) 
Μείον: Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα για σκοπούς εξυπηρέτησης ή 
εξασφάλισης των Δανείων * 
(31.773) 
(23.600) 
Μείον: Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα με σκοπό αποπληρωμή της Υποχρέωσης 
τιμήματος απόκτησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. * 
- 
- 
Προσαρμοσμένος Καθαρός Συνολικός Δανεισμός 
1.808.389 
1.889.597 
 
 
 
 
Ποσά σε € χιλ. 
30.06.2024 
31.12.2023 
Συνολικό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 
3.465.059 
3.490.912 
Συνολικός Δανεισμός 
1.721.338 
1.705.281 
Καθαρός Συνολικός Δανεισμός  
1.166.049 
1.217.549 
Προσαρμοσμένος Συνολικός Δανεισμός 
2.363.678 
2.377.329 
Προσαρμοσμένος Καθαρός Συνολικός Δανεισμός 
1.808.389 
1.889.597 
 
 
 
Χρηματοοικονομικοί δείκτες Ομίλου 
30.06.2024 
31.12.2023 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
52,2% 
54,1% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (GEARING RATIO) 
59,0% 
58,9% 
 
* αφορούν κονδύλια όπως αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει Δ.Π.Χ.Α. της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς.  
** αφορούν ανάλυση του καθαρού Κέρδους αποτίμησης Επενδυτικών Ακινήτων, όπως παρουσιάζεται 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στη γραμμή «Μεταβολές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα» στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει Δ.Π.Χ.Α. της εκάστοτε περιόδου αναφοράς.
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>14</p>
<p>Ποσά σε € χιλ.</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Δάνεια *</p>
<p>1.149.724</p>
<p>1.143.862</p>
<p>Υποχρεώσεις μισθώσεων *</p>
<p>198.475</p>
<p>194.535</p>
<p>Υποχρέωση τιμήματος απόκτησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. *</p>
<p>373.139</p>
<p>366.884</p>
<p>Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>1.721.338</p>
<p>1.705.281</p>
<p>Ποσά σε € χιλ.</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>1.721.338</p>
<p>1.705.281</p>
<p>Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα *</p>
<p>(523.516)</p>
<p>(464.132)</p>
<p>Μείον: Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα  για σκοπούς εξυπηρέτησης ή</p>
<p>εξασφάλισης των Δανείων *</p>
<p>(31.773)</p>
<p>(23.600)</p>
<p>Μείον: Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα με σκοπό αποπληρωμή της</p>
<p>Υποχρέωσης τιμήματος απόκτησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. *</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρός Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>1.166.049</p>
<p>1.217.549</p>
<p>Ποσά σε € χιλ.</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>1.721.338</p>
<p>1.705.281</p>
<p>Πλέον: Προβλέψεις για έργα υποδομής στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. *</p>
<p>642.340</p>
<p>672.048</p>
<p>Προσαρμοσμένος Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>2.363.678</p>
<p>2.377.329</p>
<p>Ποσά σε € χιλ.</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Προσαρμοσμένος Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>2.363.678</p>
<p>2.377.329</p>
<p>Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα *</p>
<p>(523.516)</p>
<p>(464.132)</p>
<p>Μείον: Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα για σκοπούς εξυπηρέτησης ή</p>
<p>εξασφάλισης των Δανείων *</p>
<p>(31.773)</p>
<p>(23.600)</p>
<p>Μείον: Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα με σκοπό αποπληρωμή της Υποχρέωσης</p>
<p>τιμήματος απόκτησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. *</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Προσαρμοσμένος Καθαρός Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>1.808.389</p>
<p>1.889.597</p>
<p>Ποσά σε € χιλ.</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Συνολικό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο</p>
<p>3.465.059</p>
<p>3.490.912</p>
<p>Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>1.721.338</p>
<p>1.705.281</p>
<p>Καθαρός Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>1.166.049</p>
<p>1.217.549</p>
<p>Προσαρμοσμένος Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>2.363.678</p>
<p>2.377.329</p>
<p>Προσαρμοσμένος Καθαρός Συνολικός Δανεισμός</p>
<p>1.808.389</p>
<p>1.889.597</p>
<p>Χρηματοοικονομικοί δείκτες Ομίλου</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ</p>
<p>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ</p>
<p>52,2%</p>
<p>54,1%</p>
<p>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ</p>
<p>ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (GEARING RATIO)</p>
<p>59,0%</p>
<p>58,9%</p>
<p>* αφορούν κονδύλια όπως αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει Δ.Π.Χ.Α. της</p>
<p>εκάστοτε περιόδου αναφοράς.</p>
<p>** αφορούν ανάλυση του καθαρού Κέρδους αποτίμησης Επενδυτικών Ακινήτων, όπως παρουσιάζεται</p>
<p>στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στη γραμμή «Μεταβολές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα» στις</p>
<p>χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει Δ.Π.Χ.Α. της εκάστοτε περιόδου αναφοράς.</p>
</div>