greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_26.png
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
SELECTED TEXTILES  S.A 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ   01.07.2023 – 31.12.2023 
 
26 
 
Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών 
(άμεση μέθοδος) 
 
01.07.2022 
31.12.2022
 Λειτουργικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις από απαιτήσεις  
Ο όμιλος
Η εταιρεία
01.07.2023 
31.12.2023
01.07.2022 
31.12.2022
01.07.2023 
31.12.2023
-5.009.908,65
-10.186.236,88
-2.825.826,97
-8.419.722,39
(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων  
6.339.801,42
14.907.774,61
2.662.324,88
10.919.006,81
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.
-454.107,32
-1.102.284,67
-2.377,34
-812.398,55
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  
-48.446,23
-37.524,22
-48.446,23
-37.524,22
Τόκοι πληρωθέντες  
Τόκοι μισθώσεων πληρωθέντες
0,00
-277,66
-9.929,59
-8.860,26
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  
818.478,96
3.571.799,25
-214.603,32
1.649.361,65
Επενδυτικές δραστηριότητες  
0,00
0,00
178.953,61
0,00
Χορηγήσεις δανείων
-1.629,00
-20.908,62
-751,19
-17.578,72
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων  
45,63
222,42
60.334,73
222,42
Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  
-20.000,00
-200.000,00
0,00
0,00
Τόκοι εισπραχθέντες  
Εισπράξεις από Μερίσματα
0,00
290,90
290,91
0,00
-21.292,47
-220.395,29
238.537,15
-17.356,30
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
0,00
0,00
0,00
0,00
 Εξοφλήσεις δανείων  
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  
Καταβολή κεφαλαίου συμβάσεων μισθωτικών 
δικαιωμάτων
-11.281,74
-14.028,41
-1.522,34
0,00
-773.520,92
-1.758.016,80
-1.522,34
-857.099,14
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)  
23.665,57
-762.239,18
-1.743.988,39
0,00
-857.099,14
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  
 Εξόφληση Μερισμάτων
0,00
0,00
0,00
0,00
1.754.656,09
40.655,97
979.749,88
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου
1.997.903,88
3.286.847,30
63.067,46
1.593.387,16
22.411,49
774.906,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
χρήσης
1.974.238,31
1.693.460,14
 
 
 
 
 
 
 
 
Oι σημειώσεις από τις σελίδες  22 έως  68  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
<div>
<p>ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε</p>
<p>SELECTED TEXTILES  S.A</p>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ   01.07.2023 – 31.12.2023</p>
<p>26</p>
<p>Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών</p>
<p>(άμεση μέθοδος)</p>
<p>01.07.2022</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις από απαιτήσεις</p>
<p>Ο όμιλος</p>
<p>Η εταιρεία</p>
<p>01.07.2023</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>01.07.2022</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>01.07.2023</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>-5.009.908,65</p>
<p>-10.186.236,88</p>
<p>-2.825.826,97</p>
<p>-8.419.722,39</p>
<p>(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστροφών φόρων</p>
<p>6.339.801,42</p>
<p>14.907.774,61</p>
<p>2.662.324,88</p>
<p>10.919.006,81</p>
<p>Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.</p>
<p>-454.107,32</p>
<p>-1.102.284,67</p>
<p>-2.377,34</p>
<p>-812.398,55</p>
<p>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες (α)</p>
<p>-48.446,23</p>
<p>-37.524,22</p>
<p>-48.446,23</p>
<p>-37.524,22</p>
<p>Τόκοι πληρωθέντες</p>
<p>Τόκοι μισθώσεων πληρωθέντες</p>
<p>0,00</p>
<p>-277,66</p>
<p>-9.929,59</p>
<p>-8.860,26</p>
<p>Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων</p>
<p>παγίων στοιχείων</p>
<p>818.478,96</p>
<p>3.571.799,25</p>
<p>-214.603,32</p>
<p>1.649.361,65</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>178.953,61</p>
<p>0,00</p>
<p>Χορηγήσεις δανείων</p>
<p>-1.629,00</p>
<p>-20.908,62</p>
<p>-751,19</p>
<p>-17.578,72</p>
<p>Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων</p>
<p>παγίων στοιχείων</p>
<p>45,63</p>
<p>222,42</p>
<p>60.334,73</p>
<p>222,42</p>
<p>Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες (β)</p>
<p>-20.000,00</p>
<p>-200.000,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>Εισπράξεις από Μερίσματα</p>
<p>0,00</p>
<p>290,90</p>
<p>290,91</p>
<p>0,00</p>
<p>-21.292,47</p>
<p>-220.395,29</p>
<p>238.537,15</p>
<p>-17.356,30</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>Καταβολή κεφαλαίου συμβάσεων μισθωτικών</p>
<p>δικαιωμάτων</p>
<p>-11.281,74</p>
<p>-14.028,41</p>
<p>-1.522,34</p>
<p>0,00</p>
<p>-773.520,92</p>
<p>-1.758.016,80</p>
<p>-1.522,34</p>
<p>-857.099,14</p>
<p>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά</p>
<p>διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</p>
<p>23.665,57</p>
<p>-762.239,18</p>
<p>-1.743.988,39</p>
<p>0,00</p>
<p>-857.099,14</p>
<p>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες (γ)</p>
<p>Εξόφληση Μερισμάτων</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>1.754.656,09</p>
<p>40.655,97</p>
<p>979.749,88</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης</p>
<p>περιόδου</p>
<p>1.997.903,88</p>
<p>3.286.847,30</p>
<p>63.067,46</p>
<p>1.593.387,16</p>
<p>22.411,49</p>
<p>774.906,21</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης</p>
<p>χρήσης</p>
<p>1.974.238,31</p>
<p>1.693.460,14</p>
<p>Oι σημειώσεις από τις σελίδες  22 έως  68  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων</p>
</div>