greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_62.png
62 
Η κίνηση του ομολογιακού δανείου αναλύεται ως εξής:  
 
Εταιρεία 
Όμιλος 
 
30.06.2023 
31.12.2022 
30.06.2023 
31.12.2022 
Ομολογιακό Δάνειο & δεδουλευμένοι τόκοι 
202.177,14 202.131,86 
202.177,14 
202.131,86 
Μείον: Δαπάνες έκδοσης Ομολογιακού Δανείου 
(1.875,30) 
(2.416,58) 
(1.875,30) 
(2.416,58) 
Υπόλοιπο έναρξης 
200.301,84 199.715,28 
200.301,84 
199.715,28 
Τόκοι περιόδου 
3.620,92 
7.325,27 
3.620,92 
7.325,27 
Απόσβεση εξόδων έκδοσης 
275,55 
541,29 
275,55 
541,29 
Αποπληρωμές 
(3.640,00) 
(7.280,00) 
(3.640,00) 
(7.280,00) 
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 
200.558,32 200.301,84 
200.558,32 
200.301,84 
 
  
  
Την 30.06.2023 το κατατεθειμένο από την Εταιρεία ποσό στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου 
DSRA ανερχόταν σε €0,50χιλ., καθώς εντός του 2022 ποσό ύψους €10.800 χιλ. αποδεσμεύτηκε από τον 
λογαριασμό DSRA, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Την 30.06.2023 η αξία των ομολόγων, επί των 
οποίων η Εταιρεία έχει συστήσει εμπράγματο εξασφαλιστικό δικαίωμα υπέρ των Ομολογιούχων, ανερχόταν σε 
€10.427,90χιλ. Τα εν λόγω ποσά περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις». (Σημ. 3.6)  
Ομολογιακό Δάνειο ύψους 150εκ. ευρώ 
Τον Οκτώβριο του 2020, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες για τη 
χορήγηση Ομολογιακού Δανείου ποσού 150 εκατ. Ευρώ κυμαινόμενου επιτοκίου (3Μ EURIBOR+περιθώριο), 
κάνοντας χρήση του προγράμματος χρηματοδότησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, με τη 
μορφή μηχανισμού εγγυήσεων κατά το 80% της ονομαστικής αξίας του Δανείου, λήξεως το 2025.  
Η κίνηση του ομολογιακού δανείου αναλύεται ως εξής:  
 
Εταιρεία 
Όμιλος 
 
30.06.2023 
31.12.2022 
30.06.2023 
31.12.2022 
Ομολογιακό Δάνειο & δεδουλευμένοι τόκοι 
68.437,99 150.143,48 
68.437,99 150.143,48 
Μείον: Δαπάνες έκδοσης Ομολογιακού Δανείου 
554,76 
3.658,05 
554,76 
3.658,05 
Υπόλοιπο έναρξης 
67.883,23 146.485,43 
67.883,23 146.485,43 
Τόκοι περιόδου 
797,70 
3.523,67 
797,70 
3.523,67 
Απόσβεση εξόδων έκδοσης 
554,76 
3.103,29 
554,76 
3.103,29 
Αποπληρωμές 
(69.235,69) (85.229,16) 
(69.235,69) (85.229,16) 
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 
0,00 
67.883,23 
0,00 
67.883,23 
 
  
  
Το Μάρτιο του 2023 η Εταιρεία προέβη σε πλήρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου. 
Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 42,8εκ. ευρώ 
Την 29.12.2022 η 100% θυγατρική Olympic Air σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους έως 42.888,04 
χιλ. Ευρώ και διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), για 
τη χρηματοδότηση Επενδυτικού Σχεδίου και συγκεκριμένα την ανάπτυξη βάσης συντήρησης αεροσκαφών στο 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Τον Ιούνιο του 2023, η Olympic Air προέβη σε πρώτη εκταμίευση ποσού 21.600,00 
χιλ.
<div>
<p>Η κίνηση του ομολογιακού δανείου αναλύεται ως εξής:</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο & δεδουλευμένοι τόκοι</p>
<p>202.177,14 202.131,86</p>
<p>202.177,14</p>
<p>202.131,86</p>
<p>Μείον: Δαπάνες έκδοσης Ομολογιακού Δανείου</p>
<p>(1.875,30)</p>
<p>(2.416,58)</p>
<p>(1.875,30)</p>
<p>(2.416,58)</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης</p>
<p>200.301,84 199.715,28</p>
<p>200.301,84</p>
<p>199.715,28</p>
<p>Τόκοι περιόδου</p>
<p>3.620,92</p>
<p>7.325,27</p>
<p>3.620,92</p>
<p>7.325,27</p>
<p>Απόσβεση εξόδων έκδοσης</p>
<p>275,55</p>
<p>541,29</p>
<p>275,55</p>
<p>541,29</p>
<p>Αποπληρωμές</p>
<p>(3.640,00)</p>
<p>(7.280,00)</p>
<p>(3.640,00)</p>
<p>(7.280,00)</p>
<p>Υπόλοιπο λήξης περιόδου</p>
<p>200.558,32 200.301,84</p>
<p>200.558,32</p>
<p>200.301,84</p>
<p>Την 30.06.2023 το κατατεθειμένο από την Εταιρεία ποσό στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου</p>
<p>DSRA ανερχόταν σε €0,50χιλ., καθώς εντός του 2022 ποσό ύψους €10.800 χιλ. αποδεσμεύτηκε από τον</p>
<p>λογαριασμό DSRA, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Την 30.06.2023 η αξία των ομολόγων, επί των</p>
<p>οποίων η Εταιρεία έχει συστήσει εμπράγματο εξασφαλιστικό δικαίωμα υπέρ των Ομολογιούχων, ανερχόταν σε</p>
<p>€10.427,90χιλ. Τα εν λόγω ποσά περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις». (Σημ. 3.6)</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο ύψους 150εκ. ευρώ</p>
<p>Τον Οκτώβριο του 2020, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες για τη</p>
<p>χορήγηση Ομολογιακού Δανείου ποσού 150 εκατ. Ευρώ κυμαινόμενου επιτοκίου (3Μ EURIBOR+περιθώριο),</p>
<p>κάνοντας χρήση του προγράμματος χρηματοδότησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, με τη</p>
<p>μορφή μηχανισμού εγγυήσεων κατά το 80% της ονομαστικής αξίας του Δανείου, λήξεως το 2025.</p>
<p>Η κίνηση του ομολογιακού δανείου αναλύεται ως εξής:</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο & δεδουλευμένοι τόκοι</p>
<p>68.437,99 150.143,48</p>
<p>68.437,99 150.143,48</p>
<p>Μείον: Δαπάνες έκδοσης Ομολογιακού Δανείου</p>
<p>554,76</p>
<p>3.658,05</p>
<p>554,76</p>
<p>3.658,05</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης</p>
<p>67.883,23 146.485,43</p>
<p>67.883,23 146.485,43</p>
<p>Τόκοι περιόδου</p>
<p>797,70</p>
<p>3.523,67</p>
<p>797,70</p>
<p>3.523,67</p>
<p>Απόσβεση εξόδων έκδοσης</p>
<p>554,76</p>
<p>3.103,29</p>
<p>554,76</p>
<p>3.103,29</p>
<p>Αποπληρωμές</p>
<p>(69.235,69) (85.229,16)</p>
<p>(69.235,69) (85.229,16)</p>
<p>Υπόλοιπο λήξης περιόδου</p>
<p>0,00</p>
<p>67.883,23</p>
<p>0,00</p>
<p>67.883,23</p>
<p>Το Μάρτιο του 2023 η Εταιρεία προέβη σε πλήρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου.</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 42,8εκ. ευρώ</p>
<p>Την 29.12.2022 η 100% θυγατρική Olympic Air σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους έως 42.888,04</p>
<p>χιλ. Ευρώ και διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), για</p>
<p>τη χρηματοδότηση Επενδυτικού Σχεδίου και συγκεκριμένα την ανάπτυξη βάσης συντήρησης αεροσκαφών στο</p>
<p>Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Τον Ιούνιο του 2023, η Olympic Air προέβη σε πρώτη εκταμίευση ποσού 21.600,00</p>
<p>χιλ.</p>
</div>