greek_downloads/Οικονομική Έκθεση HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_66.png
IX. Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 
Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε
Σημ.
30 Ιουνίου 2024
30 Ιουνίου 2023
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
21
496.931
664.325
(Kαταβληθείς) / Εισπραχθείς φόρος εισοδήματος 
(121.186)
(4.474)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
375.745
659.851
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
9, 11
(172.641)
(146.688)
Είσπραξη από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων
574
1.973
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
—
(175)
Ταμειακά διαθέσιμα από απόκτηση θυγατρικής
9
1.639
101
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις
10.008
2.996
Εισπραχθέντες τόκοι
6.765
3.105
Προκαταβολές για δικαιώματα χρήσης παγίων
(3)
(117)
Μερίσματα εισπραχθέντα
—
31.715
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(153.659)
(107.090)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι δανείων καταβληθέντες
(65.040)
(61.571)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας
25
(91.586)
(76.348)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας
(2.741)
—
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
18
1.446.221
546.867
Εξοφλήσεις δανείων
18
(1.610.699)
(1.102.296)
Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο
(19.597)
(17.906)
Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι
(4.856)
(4.643)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(348.298)
(715.897)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
(126.212)
(163.137)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  στην αρχή του έτους
15
919.457
900.176
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και  ισοδύναμα
6.162
343
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
(126.212)
(163.137)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  στο τέλος της περιόδου
15
799.407
737.382
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 67 έως 118 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων 
συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας.
66
HELLENiQ ENERGY
Δήλωση Μελών Δ.Σ.
Έκθεση Δ.Σ.
Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
<div>
<p>IX. Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε</p>
<p>Σημ.</p>
<p>30 Ιουνίου 2024</p>
<p>30 Ιουνίου 2023</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>21</p>
<p>496.931</p>
<p>664.325</p>
<p>(Kαταβληθείς) / Εισπραχθείς φόρος εισοδήματος</p>
<p>(121.186)</p>
<p>(4.474)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>375.745</p>
<p>659.851</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>9, 11</p>
<p>(172.641)</p>
<p>(146.688)</p>
<p>Είσπραξη από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών</p>
<p>στοιχείων</p>
<p>574</p>
<p>1.973</p>
<p>Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες</p>
<p>(175)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα από απόκτηση θυγατρικής</p>
<p>9</p>
<p>1.639</p>
<p>101</p>
<p>Εισπραχθείσες επιδοτήσεις</p>
<p>10.008</p>
<p>2.996</p>
<p>Εισπραχθέντες τόκοι</p>
<p>6.765</p>
<p>3.105</p>
<p>Προκαταβολές για δικαιώματα χρήσης παγίων</p>
<p>(3)</p>
<p>(117)</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>31.715</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(153.659)</p>
<p>(107.090)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Τόκοι δανείων καταβληθέντες</p>
<p>(65.040)</p>
<p>(61.571)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας</p>
<p>25</p>
<p>(91.586)</p>
<p>(76.348)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μειοψηφίας</p>
<p>(2.741)</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>18</p>
<p>1.446.221</p>
<p>546.867</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>18</p>
<p>(1.610.699)</p>
<p>(1.102.296)</p>
<p>Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης - κεφάλαιο</p>
<p>(19.597)</p>
<p>(17.906)</p>
<p>Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης - τόκοι</p>
<p>(4.856)</p>
<p>(4.643)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(348.298)</p>
<p>(715.897)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>(126.212)</p>
<p>(163.137)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  στην αρχή του έτους</p>
<p>15</p>
<p>919.457</p>
<p>900.176</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και  ισοδύναμα</p>
<p>6.162</p>
<p>343</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>(126.212)</p>
<p>(163.137)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  στο τέλος της περιόδου</p>
<p>15</p>
<p>799.407</p>
<p>737.382</p>
<p>Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 67 έως 118 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων</p>
<p>συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας.</p>
<p>66</p>
<p>HELLENiQ ENERGY</p>
<p>Δήλωση Μελών Δ.Σ.</p>
<p>Έκθεση Δ.Σ.</p>
<p>Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις</p>
<p>Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή</p>
</div>