greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_28.png
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2023 
________________________________________________________________________ 
 
 
  
ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα                   
 
 
σελ. 28 
 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τις χρήσεις που έληξαν 30 Ιουνίου 2023 και 2022
 
1.1-30.6.2023
1.1-30.6.2022
1.1-30.6.2023
1.1-30.6.2022
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
3.352
-30.463
25.691
14.745
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
25.704
24.865
19
18
Προβλέψεις
97
81
-
-
Συναλλαγματικές διαφορές
34
37
1
1
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας
80
-430
-32.041
-50
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
12.732
9.172
5.323
4.706
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
267
-3.954
-
-
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-23.793
-21.093
-61
-16.215
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
68.770
63.721
229
2.824
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-11.674
-8.117
-5.400
-4.102
Καταβεβλημένοι φόροι
-85
-
-
-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)
75.484
33.819
-6.239
1.927
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
-28.027
-18.803
-
-
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων 
-
-
παγίων στοιχείων
-
6
-
-
Τόκοι εισπραχθέντες
290
144
2
50
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
-
-
-3.000
-9.600
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
-
-
4.000
-
Μερίσματα εισπραχθέντα
-
-
16.130
-
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης
-
-3.271
-
-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)
-27.737
-21.924
17.132
-9.550
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
2.367
24.271
1.500
700
Εξοφλήσεις δανείων
-42.100
-52.322
-17.500
-22.000
Μερίσματα πληρωθέντα
-
-10.790
-
-10.790
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια)
-2.001
-2.311
-23
-10
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)
-41.734
-41.152
-16.023
-32.100
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
6.013
-29.257
-5.130
-39.723
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
87.874
97.364
5.862
45.526
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα
161
-230
-
1
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
94.048
67.877
732
5.804
Η παραπάνω Κατάσταση Ταμειακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Η ανάλυση των Ταμειακών διαθεσίμων παρουσιάζεται στην παράγραφο 7.17.
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
 
 
 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30ης Ιουνίου 2023 και 2022
<div>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2023</p>
<p>________________________________________________________________________</p>
<p>ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα</p>
<p>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>Για τις χρήσεις που έληξαν 30 Ιουνίου 2023 και 2022</p>
<p>1.1-30.6.2023</p>
<p>1.1-30.6.2022</p>
<p>1.1-30.6.2023</p>
<p>1.1-30.6.2022</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων</p>
<p>3.352</p>
<p>-30.463</p>
<p>25.691</p>
<p>14.745</p>
<p>Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>25.704</p>
<p>24.865</p>
<p>19</p>
<p>18</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>97</p>
<p>81</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>34</p>
<p>37</p>
<p>1</p>
<p>1</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής</p>
<p>δραστηριότητας</p>
<p>80</p>
<p>-430</p>
<p>-32.041</p>
<p>-50</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>12.732</p>
<p>9.172</p>
<p>5.323</p>
<p>4.706</p>
<p>Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές</p>
<p>λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις</p>
<p>λειτουργικές δραστηριότητες:</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>267</p>
<p>-3.954</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>-23.793</p>
<p>-21.093</p>
<p>-61</p>
<p>-16.215</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)</p>
<p>68.770</p>
<p>63.721</p>
<p>229</p>
<p>2.824</p>
<p>Μείον :</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>-11.674</p>
<p>-8.117</p>
<p>-5.400</p>
<p>-4.102</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>-85</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες (α)</p>
<p>75.484</p>
<p>33.819</p>
<p>-6.239</p>
<p>1.927</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων</p>
<p>-28.027</p>
<p>-18.803</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>παγίων στοιχείων</p>
<p>-</p>
<p>6</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>290</p>
<p>144</p>
<p>2</p>
<p>50</p>
<p>Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-3.000</p>
<p>-9.600</p>
<p>Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>4.000</p>
<p>-</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>16.130</p>
<p>-</p>
<p>Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο</p>
<p>της καθαρής θέσης</p>
<p>-</p>
<p>-3.271</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες (β)</p>
<p>-27.737</p>
<p>-21.924</p>
<p>17.132</p>
<p>-9.550</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>2.367</p>
<p>24.271</p>
<p>1.500</p>
<p>700</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>-42.100</p>
<p>-52.322</p>
<p>-17.500</p>
<p>-22.000</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>-</p>
<p>-10.790</p>
<p>-</p>
<p>-10.790</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις</p>
<p>(χρεολύσια)</p>
<p>-2.001</p>
<p>-2.311</p>
<p>-23</p>
<p>-10</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες (γ)</p>
<p>-41.734</p>
<p>-41.152</p>
<p>-16.023</p>
<p>-32.100</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)</p>
<p>6.013</p>
<p>-29.257</p>
<p>-5.130</p>
<p>-39.723</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</p>
<p>87.874</p>
<p>97.364</p>
<p>5.862</p>
<p>45.526</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα</p>
<p>161</p>
<p>-230</p>
<p>-</p>
<p>1</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</p>
<p>94.048</p>
<p>67.877</p>
<p>732</p>
<p>5.804</p>
<p>Η παραπάνω Κατάσταση Ταμειακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.</p>
<p>Η ανάλυση των Ταμειακών διαθεσίμων παρουσιάζεται στην παράγραφο 7.17.</p>
<p>Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30ης Ιουνίου 2023 και 2022</p>
</div>