greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_27.png
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε. 
 
  
 
Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2024  
 
27 
(Ποσά σε Ευρώ) 
 
Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 
 
30/6/2024 
 
31/12/2023 
Μεταξύ 1 και 2 ετών 
4.450.000 
 
 1.670.000  
Μεταξύ 2 και 5 ετών 
0 
 
 8.560.000  
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 
4.450.000 
 
 10.230.000  
 
Η μεταβολή των δανείων αναλύεται ως εξής: 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023 
  14.695.948 
Αποπληρωμή δανεισμού (ταμειακό)  
(14.700.000) 
Δάνεια αναληφθέντα (ταμειακό) 
11.900.000 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό) 
8.288 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023 
11.904.236 
 
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2024 
11.904.236 
Αποπληρωμή δανεισμού (ταμειακό) 
(7.450.000) 
Δάνεια αναληφθέντα (ταμειακό) 
0 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό) 
7.534 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024 
4.461.770 
Ανάλυση υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων: 
Δανειστής 
Τύπος 
Ημ/νία λήψης / 
σύμβασης 
Αρχική αξία 
Υπόλοιπο 
30/6/2024 
Βασικοί μέτοχοι 
Ομολογιακό 
/ 
3ετές 
/  
σταθερό επιτόκιο 
3/4/2023 
4.200.000 
4.200.000 
Τράπεζα Πειραιώς 
Ομολογιακό / 5ετές /  
κυμαινόμενο επιτόκιο 
7/9/2022 
6.500.000 
100.069 
Τράπεζα Πειραιώς 
Χρεολυτικό / 3ετές /  
κυμαινόμενο επιτόκιο 
18/9/2023 
5.600.000 
101.401 
Alpha Bank 
Ομολογιακό / 5ετές /  
σταθερό επιτόκιο 
28/12/2023 
2.100.000 
60.299 
Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού έχει ως εξής: 
 
1/1-30/6/2024 
 
1/1-31/12/2023 
Μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού 
2,71% 
 
1,72% 
 
Γ13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 
30/6/2024 
 
31/12/2023 
 
30/6/2023 
Προμηθευτές 
  30.692.809 
 
     21.365.624  
 
  28.129.699 
Μεταχρονολογημένες επιταγές  
523.787 
 
        507.755  
 
 1.244.431  
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  
 375.153 
 
      559.584  
 
 307.076  
Υποχρεώσεις από ΦΠΑ 
379.864 
 
0 
 
0 
Λοιποί φόροι-τέλη 
 276.162 
 
    390.565  
 
 271.379  
Μερίσματα πληρωτέα 
 14.476 
 
19.708  
 
 16.442  
Προκαταβολές πελατών 
 456.845 
 
590.851  
 
 469.852  
Λοιπές υποχρεώσεις 
1.753.458 
 
2.309.156 
 
1.281.869 
Σύνολο 
34.472.554 
 
25.743.242 
 
31.720.749
<div>
<p>ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε.</p>
<p>Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2024</p>
<p>27</p>
<p>(Ποσά σε Ευρώ)</p>
<p>Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Μεταξύ 1 και 2 ετών</p>
<p>4.450.000</p>
<p>1.670.000</p>
<p>Μεταξύ 2 και 5 ετών</p>
<p>0</p>
<p>8.560.000</p>
<p>Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων</p>
<p>4.450.000</p>
<p>10.230.000</p>
<p>Η μεταβολή των δανείων αναλύεται ως εξής:</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023</p>
<p>14.695.948</p>
<p>Αποπληρωμή δανεισμού (ταμειακό)</p>
<p>(14.700.000)</p>
<p>Δάνεια αναληφθέντα (ταμειακό)</p>
<p>11.900.000</p>
<p>Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό)</p>
<p>8.288</p>
<p>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>11.904.236</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2024</p>
<p>11.904.236</p>
<p>Αποπληρωμή δανεισμού (ταμειακό)</p>
<p>(7.450.000)</p>
<p>Δάνεια αναληφθέντα (ταμειακό)</p>
<p>0</p>
<p>Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων (μη ταμειακό)</p>
<p>7.534</p>
<p>Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>4.461.770</p>
<p>Ανάλυση υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων:</p>
<p>Δανειστής</p>
<p>Τύπος</p>
<p>Ημ/νία λήψης /</p>
<p>σύμβασης</p>
<p>Αρχική αξία</p>
<p>Υπόλοιπο</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>Βασικοί μέτοχοι</p>
<p>Ομολογιακό</p>
<p>/</p>
<p>3ετές</p>
<p>/</p>
<p>σταθερό επιτόκιο</p>
<p>3/4/2023</p>
<p>4.200.000</p>
<p>4.200.000</p>
<p>Τράπεζα Πειραιώς</p>
<p>Ομολογιακό / 5ετές /</p>
<p>κυμαινόμενο επιτόκιο</p>
<p>7/9/2022</p>
<p>6.500.000</p>
<p>100.069</p>
<p>Τράπεζα Πειραιώς</p>
<p>Χρεολυτικό / 3ετές /</p>
<p>κυμαινόμενο επιτόκιο</p>
<p>18/9/2023</p>
<p>5.600.000</p>
<p>101.401</p>
<p>Alpha Bank</p>
<p>Ομολογιακό / 5ετές /</p>
<p>σταθερό επιτόκιο</p>
<p>28/12/2023</p>
<p>2.100.000</p>
<p>60.299</p>
<p>Το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού έχει ως εξής:</p>
<p>1/1-30/6/2024</p>
<p>1/1-31/12/2023</p>
<p>Μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού</p>
<p>2,71%</p>
<p>1,72%</p>
<p>Γ13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>Προμηθευτές</p>
<p>30.692.809</p>
<p>21.365.624</p>
<p>28.129.699</p>
<p>Μεταχρονολογημένες επιταγές</p>
<p>523.787</p>
<p>507.755</p>
<p>1.244.431</p>
<p>Ασφαλιστικοί οργανισμοί</p>
<p>375.153</p>
<p>559.584</p>
<p>307.076</p>
<p>Υποχρεώσεις από ΦΠΑ</p>
<p>379.864</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Λοιποί φόροι-τέλη</p>
<p>276.162</p>
<p>390.565</p>
<p>271.379</p>
<p>Μερίσματα πληρωτέα</p>
<p>14.476</p>
<p>19.708</p>
<p>16.442</p>
<p>Προκαταβολές πελατών</p>
<p>456.845</p>
<p>590.851</p>
<p>469.852</p>
<p>Λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>1.753.458</p>
<p>2.309.156</p>
<p>1.281.869</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>34.472.554</p>
<p>25.743.242</p>
<p>31.720.749</p>
</div>