greek_downloads/Οικονομική Έκθεση NOVAL PROPERTY (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_65.png
Ενδιάμεση Συνοπτική Ατομική και Οικονομικού Συμφέροντος 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
NOVAL PROPERTY 
1 Ιανουαρίου έως  30 Ιουνίου 2024 
 
(Όλα τα ποσά σε €) 
 
 
65 
 
[Σύνολο δανεισμού που φέρει εξασφαλίσεις / προσαρμοσμένο Ενεργητικό (Σύνολο Ενεργητικού 
μείον υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων και άυλα στοιχεία)]  
Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024. 
 
o 
Ύπαρξη Ελευθέρου Ενεργητικού - ξεκινώντας όχι αργότερα από την παρέλευση της πρώτης 
επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως - εμπορικής αξίας τουλάχιστον με το 20% του εκάστοτε 
ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών, καταλήγοντας στο 100% αυτού, όχι αργότερα από την 
παρέλευση της πέμπτης επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως 
Ο εν λόγω όρος δεν έχει εφαρμογή κατά την 30.06.2024. 
 
o 
Υποχρέωση τήρησης λογαριασμού DSRA, στον οποίο θα είναι κατατεθειμένα κατ’ ελάχιστον ποσά 
τουλάχιστον ίσα με (α) €100.000 για κάλυψη εύλογων εξόδων & δαπανών από τον Εκπρόσωπο 
των Ομολογιούχων, (β) το απαιτούμενο ποσό για την αποπληρωμή των τόκων των Ομολογιών που 
αναλογούν στην εκάστοτε αμέσως επόμενη Περίοδο Εκτοκισμού. 
Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024. 
 
Κατά την κλειόμενη περίοδο, η Εταιρεία δεν αθέτησε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις, που απορρέουν 
από την χρηματοδότηση και τις δεσμεύσεις της. 
Η κίνηση του καθαρού δανεισμού έχει ως ακολούθως: 
 
  
Δάνεια  
Υποχρεώσεις 
μισθώσεων 
Σύνολο 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023 
210.654.022 
13.511.387 
224.165.409 
Νέα δάνεια 
9.918.750 
- 
9.918.750 
Αποπληρωμές κεφαλαίου 
(6.814.291) 
(318.546) 
(7.132.837) 
Απόσβεση εξόδων δανείων 
466.389 
- 
466.389 
Νέες μισθώσεις 
- 
191.682 
191.682 
Λήξεις μισθώσεων 
- 
(19.927) 
(19.927) 
Τροποποιήσεις όρων μίσθωσης 
- 
298.957 
298.957 
Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις  
408.801 
- 
408.801 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023 
214.633.671 
13.663.554 
228.297.225 
Αποπληρωμές κεφαλαίου 
(8.688.415) 
(188.173) 
(8.876.588) 
Απόσβεση εξόδων δανείων 
362.978 
- 
362.978 
Τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων 
(1.628.092) 
- 
(1.628.092) 
Μετατροπή ομολογιακού δανείου σε 
μετοχές 
(4.383.417) 
- 
(4.383.417) 
Νέες μισθώσεις 
- 
229.566 
229.566 
Λήξεις μισθώσεων 
- 
(13.133) 
(13.133) 
Τροποποιήσεις όρων μίσθωσης 
- 
(10.180) 
(10.180) 
Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις  
(249.989) 
- 
(249.989) 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024 
200.046.736 
13.681.634 
213.728.370 
 
 
 
16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
<div>
<p>Ενδιάμεση Συνοπτική Ατομική και Οικονομικού Συμφέροντος</p>
<p>Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</p>
<p>NOVAL PROPERTY</p>
<p>1 Ιανουαρίου έως  30 Ιουνίου 2024</p>
<p>(Όλα τα ποσά σε €)</p>
<p>65</p>
<p>[Σύνολο δανεισμού που φέρει εξασφαλίσεις / προσαρμοσμένο Ενεργητικό (Σύνολο Ενεργητικού</p>
<p>μείον υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων και άυλα στοιχεία)]</p>
<p>Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024.</p>
<p>o</p>
<p>Ύπαρξη Ελευθέρου Ενεργητικού - ξεκινώντας όχι αργότερα από την παρέλευση της πρώτης</p>
<p>επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως - εμπορικής αξίας τουλάχιστον με το 20% του εκάστοτε</p>
<p>ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών, καταλήγοντας στο 100% αυτού, όχι αργότερα από την</p>
<p>παρέλευση της πέμπτης επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως</p>
<p>Ο εν λόγω όρος δεν έχει εφαρμογή κατά την 30.06.2024.</p>
<p>o</p>
<p>Υποχρέωση τήρησης λογαριασμού DSRA, στον οποίο θα είναι κατατεθειμένα κατ’ ελάχιστον ποσά</p>
<p>τουλάχιστον ίσα με (α) €100.000 για κάλυψη εύλογων εξόδων & δαπανών από τον Εκπρόσωπο</p>
<p>των Ομολογιούχων, (β) το απαιτούμενο ποσό για την αποπληρωμή των τόκων των Ομολογιών που</p>
<p>αναλογούν στην εκάστοτε αμέσως επόμενη Περίοδο Εκτοκισμού.</p>
<p>Ο εν λόγω όρος ικανοποιείται πλήρως κατά την 30.06.2024.</p>
<p>Κατά την κλειόμενη περίοδο, η Εταιρεία δεν αθέτησε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις, που απορρέουν</p>
<p>από την χρηματοδότηση και τις δεσμεύσεις της.</p>
<p>Η κίνηση του καθαρού δανεισμού έχει ως ακολούθως:</p>
<p>Δάνεια</p>
<p>Υποχρεώσεις</p>
<p>μισθώσεων</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023</p>
<p>210.654.022</p>
<p>13.511.387</p>
<p>224.165.409</p>
<p>Νέα δάνεια</p>
<p>9.918.750</p>
<p>-</p>
<p>9.918.750</p>
<p>Αποπληρωμές κεφαλαίου</p>
<p>(6.814.291)</p>
<p>(318.546)</p>
<p>(7.132.837)</p>
<p>Απόσβεση εξόδων δανείων</p>
<p>466.389</p>
<p>-</p>
<p>466.389</p>
<p>Νέες μισθώσεις</p>
<p>-</p>
<p>191.682</p>
<p>191.682</p>
<p>Λήξεις μισθώσεων</p>
<p>-</p>
<p>(19.927)</p>
<p>(19.927)</p>
<p>Τροποποιήσεις όρων μίσθωσης</p>
<p>-</p>
<p>298.957</p>
<p>298.957</p>
<p>Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις</p>
<p>408.801</p>
<p>-</p>
<p>408.801</p>
<p>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>214.633.671</p>
<p>13.663.554</p>
<p>228.297.225</p>
<p>Αποπληρωμές κεφαλαίου</p>
<p>(8.688.415)</p>
<p>(188.173)</p>
<p>(8.876.588)</p>
<p>Απόσβεση εξόδων δανείων</p>
<p>362.978</p>
<p>-</p>
<p>362.978</p>
<p>Τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων</p>
<p>(1.628.092)</p>
<p>-</p>
<p>(1.628.092)</p>
<p>Μετατροπή ομολογιακού δανείου σε</p>
<p>μετοχές</p>
<p>(4.383.417)</p>
<p>-</p>
<p>(4.383.417)</p>
<p>Νέες μισθώσεις</p>
<p>-</p>
<p>229.566</p>
<p>229.566</p>
<p>Λήξεις μισθώσεων</p>
<p>-</p>
<p>(13.133)</p>
<p>(13.133)</p>
<p>Τροποποιήσεις όρων μίσθωσης</p>
<p>-</p>
<p>(10.180)</p>
<p>(10.180)</p>
<p>Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις</p>
<p>(249.989)</p>
<p>-</p>
<p>(249.989)</p>
<p>Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>200.046.736</p>
<p>13.681.634</p>
<p>213.728.370</p>
<p>16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις</p>
</div>