greek_downloads/Οικονομική Έκθεση INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_20.png
20 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
  
Σημείωση 
  
01.01.2024 
30.06.2024 
01.01.2023 
30.06.2023 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  
  
  
  
Κέρδη προ φόρων 
 
  
1.206.922 
4.031.054 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για: 
 
  
 
 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 
 
  
-350.678 
-3 
Έξοδα τόκων 
 
  
654.452 
877.648 
(Αύξηση)/μείωση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα 
 
  
-609.831 
-1.614.912 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 
  
-85.000 
14.110 
Αποσβέσεις περιόδου 
 
  
48.191 
55.246 
  
 
  
864.056 
3.363.143 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης: 
 
  
 
 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
 
  
664.120 
-579.999 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
 
  
56.765 
670.013 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
  
1.584.941 
3.453.158 
Καταβληθέντες φόροι 
 
  
-377.049 
-114.447 
Καταβληθέντες τόκοι 
 
  
-857.950 
-770.893 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
 
  
349.943 
2.567.819 
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες 
 
  
 
 
Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 
 
 
60.577.000 
- 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες για ακίνητα προς επένδυση 
 
  
-28.625 
- 
Τόκοι εισπραχθέντες 
 
  
350.678 
3 
Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
 
  
60.899.053 
3 
  
 
  
 
 
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
  
 
 
Επιστροφή μετρητών από μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
 
  
-20.790.000 
- 
Πληρωμή μερισμάτων 
 
 
-23.145.962 
-3.141.986 
Λοιπές αποπληρωμές 
 
 
-45.932 
- 
Αποπληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης 
 
  
-3.795 
-3.795 
Αποπληρωμές ομολογιακών δανείων 
 
  
-21.198.802 
-741.824 
Καθαρές Ταμειακές Ροές  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 
 
  
-65.184.491 
-3.887.605 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 
 
  
-3.935.495 
-1.319.783 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
 
  
5.197.030 
5.146.258 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θυγατρικών 
 
 
- 
- 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
 
  
1.261.535 
3.826.475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
<div>
<p>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>Σημείωση</p>
<p>01.01.2024</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01.2023</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>1.206.922</p>
<p>4.031.054</p>
<p>Πλέον (μείον) προσαρμογές για:</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έσοδα</p>
<p>-350.678</p>
<p>-3</p>
<p>Έξοδα τόκων</p>
<p>654.452</p>
<p>877.648</p>
<p>(Αύξηση)/μείωση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα</p>
<p>-609.831</p>
<p>-1.614.912</p>
<p>Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις</p>
<p>-85.000</p>
<p>14.110</p>
<p>Αποσβέσεις περιόδου</p>
<p>48.191</p>
<p>55.246</p>
<p>864.056</p>
<p>3.363.143</p>
<p>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>664.120</p>
<p>-579.999</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</p>
<p>56.765</p>
<p>670.013</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>1.584.941</p>
<p>3.453.158</p>
<p>Καταβληθέντες φόροι</p>
<p>-377.049</p>
<p>-114.447</p>
<p>Καταβληθέντες τόκοι</p>
<p>-857.950</p>
<p>-770.893</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>349.943</p>
<p>2.567.819</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>60.577.000</p>
<p>-</p>
<p>Κεφαλαιουχικές δαπάνες για ακίνητα προς επένδυση</p>
<p>-28.625</p>
<p>-</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>350.678</p>
<p>3</p>
<p>Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>60.899.053</p>
<p>3</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Επιστροφή μετρητών από μείωση μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>-20.790.000</p>
<p>-</p>
<p>Πληρωμή μερισμάτων</p>
<p>-23.145.962</p>
<p>-3.141.986</p>
<p>Λοιπές αποπληρωμές</p>
<p>-45.932</p>
<p>-</p>
<p>Αποπληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης</p>
<p>-3.795</p>
<p>-3.795</p>
<p>Αποπληρωμές ομολογιακών δανείων</p>
<p>-21.198.802</p>
<p>-741.824</p>
<p>Καθαρές Ταμειακές Ροές  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(γ)</p>
<p>-65.184.491</p>
<p>-3.887.605</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</p>
<p>-3.935.495</p>
<p>-1.319.783</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>5.197.030</p>
<p>5.146.258</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θυγατρικών</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>1.261.535</p>
<p>3.826.475</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής</p>
<p>χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.</p>
</div>