greek_downloads/Οικονομική Έκθεση AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_59.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2024 
 
 
 
 
58 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 23.01.2024 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30.06.2024 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), την απόφαση 
υπ' αριθ. 25/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.Α. και την υπ' αριθ. απόφαση 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(εφεξής η «Ε.Κ.»), γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ») ποσού ευρώ διακοσίων 
εκατομμυρίων (€200.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 200.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με 
ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 08.01.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την από 11.01.2024 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου 
του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ., αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000). 
Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε €4,6 εκατ., εκ των οποίων ποσό €3,8 εκατ. κατά την 30.06.2024 καλύφθηκε από τα κεφάλαια 
που αντλήθηκαν από την εν λόγω έκδοση της Εταιρείας. 
 
Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως με την καταβολή των αντληθέντων κεφαλαίων να 
πραγματοποιείται στις 23.01.2024. Οι εκδοθείσες διακόσιες χιλιάδες (200.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες 
εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 24.01.2024. 
 
Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο από 11.01.2024 Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν μέχρι την 
30.06.2024, ως ακολούθως: 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΔ 
Κατηγορία χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων 
(ποσά σε €) 
Σύνολο 
αντληθέντων 
κεφαλαίων 
Διατεθέντα 
κεφάλαια έως 
30.06.2024 
Υπόλοιπο 
κεφαλαίων στις 
30.06.2024 προς 
διάθεση 
  
  
  
  
Αποπληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού 
100.000.000 
100.000.000 
- 
Αγορές αυτοκινήτων και ανανέωση/αναβάθμιση του στόλου 
αυτοκινήτων 
56.000.000 
37.263.042 
18.736.958 
Κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης 
39.400.000 
- 
39.400.000 
Κάλυψη δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ 
4.600.000 
3.763.958 
836.042 
Σύνολο 
200.000.000 
141.027.000 
58.973.000 
 
Τα μη διατεθέντα κεφάλαια διατηρούνται, για τους ως άνω σκοπούς, σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως 
ενδεικτικά έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και καταθετικούς λογαριασμούς όψεως, και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν 
εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του ΚΟΔ. 
 
 
 
 
Κηφισιά, 10 Σεπτεμβρίου 2024 
 
Πρόεδρος 
Δ/νων Σύμβουλος 
Οικονομική Διευθύντρια 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
Εμμανουέλα Βασιλάκη 
ΑΔΤ: ΑΚ 121875 
Ευτύχιος Βασιλάκης 
ΑΔΤ: ΑΝ 049866 
Αντωνία Δημητρακοπούλου 
ΑΔΤ: ΑΒ 348453 
Κωνσταντίνος Σιαμπάνης 
ΑΔΤ: ΑΡ 516088
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2024</p>
<p>58</p>
<p>ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ</p>
<p>ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 23.01.2024 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30.06.2024</p>
<p>Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), την απόφαση</p>
<p>υπ' αριθ. 25/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.Α. και την υπ' αριθ. απόφαση 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς</p>
<p>(εφεξής η «Ε.Κ.»), γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ») ποσού ευρώ διακοσίων</p>
<p>εκατομμυρίων (€200.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 200.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με</p>
<p>ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 08.01.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου</p>
<p>της AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την από 11.01.2024 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου</p>
<p>του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ., αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000).</p>
<p>Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε €4,6 εκατ., εκ των οποίων ποσό €3,8 εκατ. κατά την 30.06.2024 καλύφθηκε από τα κεφάλαια</p>
<p>που αντλήθηκαν από την εν λόγω έκδοση της Εταιρείας.</p>
<p>Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως με την καταβολή των αντληθέντων κεφαλαίων να</p>
<p>πραγματοποιείται στις 23.01.2024. Οι εκδοθείσες διακόσιες χιλιάδες (200.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες</p>
<p>εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του</p>
<p>Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 24.01.2024.</p>
<p>Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο από 11.01.2024 Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν μέχρι την</p>
<p>30.06.2024, ως ακολούθως:</p>
<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΔ</p>
<p>Κατηγορία χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων</p>
<p>(ποσά σε €)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>αντληθέντων</p>
<p>κεφαλαίων</p>
<p>Διατεθέντα</p>
<p>κεφάλαια έως</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>Υπόλοιπο</p>
<p>κεφαλαίων στις</p>
<p>30.06.2024 προς</p>
<p>διάθεση</p>
<p>Αποπληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού</p>
<p>100.000.000</p>
<p>100.000.000</p>
<p>-</p>
<p>Αγορές αυτοκινήτων και ανανέωση/αναβάθμιση του στόλου</p>
<p>αυτοκινήτων</p>
<p>56.000.000</p>
<p>37.263.042</p>
<p>18.736.958</p>
<p>Κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης</p>
<p>39.400.000</p>
<p>-</p>
<p>39.400.000</p>
<p>Κάλυψη δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ</p>
<p>4.600.000</p>
<p>3.763.958</p>
<p>836.042</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>200.000.000</p>
<p>141.027.000</p>
<p>58.973.000</p>
<p>Τα μη διατεθέντα κεφάλαια διατηρούνται, για τους ως άνω σκοπούς, σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως</p>
<p>ενδεικτικά έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και καταθετικούς λογαριασμούς όψεως, και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν</p>
<p>εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του ΚΟΔ.</p>
<p>Κηφισιά, 10 Σεπτεμβρίου 2024</p>
<p>Πρόεδρος</p>
<p>Δ/νων Σύμβουλος</p>
<p>Οικονομική Διευθύντρια</p>
<p>Προϊστάμενος Λογιστηρίου</p>
<p>Εμμανουέλα Βασιλάκη</p>
<p>ΑΔΤ: ΑΚ 121875</p>
<p>Ευτύχιος Βασιλάκης</p>
<p>ΑΔΤ: ΑΝ 049866</p>
<p>Αντωνία Δημητρακοπούλου</p>
<p>ΑΔΤ: ΑΒ 348453</p>
<p>Κωνσταντίνος Σιαμπάνης</p>
<p>ΑΔΤ: ΑΡ 516088</p>
</div>