greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_21.png
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023 
 
 
21 
4.3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ   
(Ποσά εκφρασμένα σε € ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποσά σε €
01.01 - 30.06.2023 01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2023 01.01 - 30.06.2022
 Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
-121.276,30
-145.367,42
-99.239,30
-131.702,42
 Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
 Αποσβέσεις 
81.331,25
98.853,20
69.251,25
86.772,20
 Προβλέψεις 
-1.414,21
-367,64
-1.414,21
-367,64
Συναλλαγματικές διαφορές
0,00
0,00
0,00
0,00
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
75.008,58
55.663,82
72.914,58
53.226,82
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
-6.259,08
-5.787,60
-6.259,08
-5.787,60
Κέρδη από μισθωτικές παραχωρήσεις
0,00
0,00
0,00
0,00
 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης: 
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 
17.567,56
-13.555,57
13.190,56
-11.248,57
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
337.840,78
-88.081,16
338.178,79
-87.960,15
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 
-184.913,50
96.121,88
-189.028,51
92.057,87
 Μείον: 
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα 
-63.951,99
-42.150,49
-63.951,99
-42.150,49
 Φόροι εισοδήματος που πληρώθηκαν  
0,00
0,00
0,00
0,00
 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
133.933,09
-44.670,98
133.642,09
-47.159,98
Επενδυτικές δραστηριότητες
 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 
-180.058,42
-12.495,17
-177.271,42
-12.495,17
 Τόκοι εισπραχθέντες 
6.259,08
5.787,60
6.259,08
5.787,60
 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
-173.799,34
-6.707,57
-171.012,34
-6.707,57
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 
24.376,68
15.693,43
24.376,68
15.693,43
Πληρωμές τόκων για λειτουργικές μισθώσεις
-11.056,59
-13.513,33 
-8.962,59
-11.076,33
 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια) 
-68.726,85
-78.561,57
-55.820,85
-63.561,57
 Είσπραξη επιστρεπτέας προκαταβολής 
0,00
0,00
0,00
0,00
 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 
-55.406,76
-76.381,47
-40.406,76
-58.944,47
Καθαρή μεταβολή περιόδου μετρητών και ισοδύναμων (α+β+γ)
-95.273,01
-127.760,02
-77.777,01
-112.812,02
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
125.606,79
227.981,01
97.503,79 
184.494,01
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
30.333,78
100.220,99
19.726,78
71.681,99
         ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
<div>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023</p>
<p>21</p>
<p>4.3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ</p>
<p>(Ποσά εκφρασμένα σε € )</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>01.01 - 30.06.2023 01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2023 01.01 - 30.06.2022</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Αποτέλεσμα προ φόρων</p>
<p>-121.276,30</p>
<p>-145.367,42</p>
<p>-99.239,30</p>
<p>-131.702,42</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>81.331,25</p>
<p>98.853,20</p>
<p>69.251,25</p>
<p>86.772,20</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>-1.414,21</p>
<p>-367,64</p>
<p>-1.414,21</p>
<p>-367,64</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής</p>
<p>δραστηριότητας</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>75.008,58</p>
<p>55.663,82</p>
<p>72.914,58</p>
<p>53.226,82</p>
<p>Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα</p>
<p>-6.259,08</p>
<p>-5.787,60</p>
<p>-6.259,08</p>
<p>-5.787,60</p>
<p>Κέρδη από μισθωτικές παραχωρήσεις</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου</p>
<p>κίνησης:</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>17.567,56</p>
<p>-13.555,57</p>
<p>13.190,56</p>
<p>-11.248,57</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>337.840,78</p>
<p>-88.081,16</p>
<p>338.178,79</p>
<p>-87.960,15</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)</p>
<p>-184.913,50</p>
<p>96.121,88</p>
<p>-189.028,51</p>
<p>92.057,87</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα</p>
<p>-63.951,99</p>
<p>-42.150,49</p>
<p>-63.951,99</p>
<p>-42.150,49</p>
<p>Φόροι εισοδήματος που πληρώθηκαν</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>133.933,09</p>
<p>-44.670,98</p>
<p>133.642,09</p>
<p>-47.159,98</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων</p>
<p>-180.058,42</p>
<p>-12.495,17</p>
<p>-177.271,42</p>
<p>-12.495,17</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>6.259,08</p>
<p>5.787,60</p>
<p>6.259,08</p>
<p>5.787,60</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>-173.799,34</p>
<p>-6.707,57</p>
<p>-171.012,34</p>
<p>-6.707,57</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>24.376,68</p>
<p>15.693,43</p>
<p>24.376,68</p>
<p>15.693,43</p>
<p>Πληρωμές τόκων για λειτουργικές μισθώσεις</p>
<p>-11.056,59</p>
<p>-13.513,33</p>
<p>-8.962,59</p>
<p>-11.076,33</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια)</p>
<p>-68.726,85</p>
<p>-78.561,57</p>
<p>-55.820,85</p>
<p>-63.561,57</p>
<p>Είσπραξη επιστρεπτέας προκαταβολής</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(γ)</p>
<p>-55.406,76</p>
<p>-76.381,47</p>
<p>-40.406,76</p>
<p>-58.944,47</p>
<p>Καθαρή μεταβολή περιόδου μετρητών και ισοδύναμων (α+β+γ)</p>
<p>-95.273,01</p>
<p>-127.760,02</p>
<p>-77.777,01</p>
<p>-112.812,02</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>125.606,79</p>
<p>227.981,01</p>
<p>97.503,79</p>
<p>184.494,01</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>30.333,78</p>
<p>100.220,99</p>
<p>19.726,78</p>
<p>71.681,99</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
</div>