greek_downloads/Οικονομική Έκθεση VIOHALCO SA_NV (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_38.png
37 
 
31 Δεκεμβρίου 2023 
Λογιστική αξία 
Επιτόκιο 
Τραπεζικά δάνεια (μακροπρόθεσμα*) - EUR 
347.005 
4,84% 
Τραπεζικά δάνεια (βραχυπρόθεσμα) - EUR 
506.610 
6,05% 
Τραπεζικά δάνεια (βραχυπρόθεσμα) - USD 
11.224 
7,54% 
Τραπεζικά δάνεια (βραχυπρόθεσμα) - GBP 
24.353 
8,11% 
Εκδόσεις ομολόγων - EUR 
1.323.743 
5,07% 
* συμπεριλαμβάνεται και το τρέχον κομμάτι 
 
Η πλειονότητα των δανείων των εταιριών της Viohalco είναι σε ευρώ. 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι θυγατρικές της Viohalco έλαβαν νέα τραπεζικά δάνεια ύψους 219 εκατ. 
ευρώ και αποπλήρωσαν τραπεζικά δάνεια ύψους 154 εκατ. ευρώ που έληγαν εντός του έτους. Τα νέα δάνεια 
ήταν κυρίως ομολογιακά δάνεια και αναλήψεις από υφιστάμενες ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις 
για τη χρηματοδότηση έργων ή νέα δάνεια με παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις. 
 
Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 τα κυριότερα γεγονότα που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση των εταιριών της Viohalco είναι τα εξής: 
 
Κλάδος Καλωδίων 
▪ 
την αναχρηματοδότηση δύο «πράσινων» ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού 40 εκατ. ευρώ που 
έλαβαν οι Ελληνικά Καλώδια και Fulgor το 2021 σύμφωνα με τις οικονομικές αρχές ESG με αρχική διετή 
διάρκεια, τα οποία παρατάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Η νέα συμφωνία χρηματοδότησης, η οποία 
ξεκίνησε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, αφορά το ίδιο ποσό, δηλαδή 40 εκατ. ευρώ με προβλεπόμενη 
διάρκεια 2 ετών. Τα δύο ομολογιακά δάνεια στηρίζουν τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για το σχεδιασμό, 
την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη λειτουργία υποβρύχιων και χερσαίων καλωδιακών συστημάτων σε 
έργα που σχετίζονται με τη μεταφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ηλεκτρική διασύνδεση 
νησιών, 
▪ 
πενταετές δάνειο που έλαβε η Ελληνικά Καλώδια από μεγάλο ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ύψους 
70,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 42,4 εκατομμυρίων ευρώ εισπράχθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2024. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Ελληνικά 
Καλώδια, συμπεριλαμβανομένων νέων γραμμών παραγωγής και νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο της 
Θήβας, καθώς και επενδύσεων στο εργοστάσιο του Ελεώνα, 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν συνέβη κανένα άλλο σημαντικό γεγονός που να σχετίζεται με τη 
χρηματοδότηση των θυγατρικών εταιριών. 
Ακολούθως η συμφωνία των κινήσεων των υποχρεώσεων με τις ταμειακές ροές που προκύπτουν από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες: 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 
 
Τραπεζικός 
δανεισμός 
Υποχρεώσεις 
μίσθωσης 
Σύνολο 
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2024 
 
2.221.434 
46.620 
2.268.054 
Αλλαγές από τις ταμειακές ροές χρηματοδότησης 
 
  
  
  
Δάνεια αναληφθέντα 
 
219.103 
- 
219.103 
Αποπληρωμή δανείων και υποχρεώσεων μίσθωσης 
 
-153.500 
-6.097 
-159.596 
Συνολικές μεταβολές από ταμειακές ροές χρηματοδότησης 
 
65.603 
-6.097 
59.507 
Λοιπές μεταβολές 
 
  
  
  
Νέες μισθώσεις 
 
- 
6.588 
6.588 
Έξοδα από τόκους 
 
63.483 
1.206 
64.689 
Πληρωτέοι τόκοι* 
 
-61.744 
-1.203 
-62.947 
Κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού 
 
1.852 
- 
1.852 
Πρόωρες λήξεις / Τροποποιήσεις 
 
-5.798 
-348 
-6.146 
Συναλλαγματικές διαφορές 
 
1.009 
20 
1.029 
Σύνολο λοιπών μεταβολών 
 
-1.198 
6.263 
5.065 
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2024 
 
2.285.840 
46.787 
2.332.626 
*Οι καταβληθέντες τόκοι που αναφέρονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, περιλαμβάνουν τραπεζικές χρεώσεις και συναφή 
χρηματοδοτικά έξοδα.
<div>
<p>31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>Λογιστική αξία</p>
<p>Επιτόκιο</p>
<p>Τραπεζικά δάνεια (μακροπρόθεσμα*) - EUR</p>
<p>347.005</p>
<p>4,84%</p>
<p>Τραπεζικά δάνεια (βραχυπρόθεσμα) - EUR</p>
<p>506.610</p>
<p>6,05%</p>
<p>Τραπεζικά δάνεια (βραχυπρόθεσμα) - USD</p>
<p>11.224</p>
<p>7,54%</p>
<p>Τραπεζικά δάνεια (βραχυπρόθεσμα) - GBP</p>
<p>24.353</p>
<p>8,11%</p>
<p>Εκδόσεις ομολόγων - EUR</p>
<p>1.323.743</p>
<p>5,07%</p>
<p>* συμπεριλαμβάνεται και το τρέχον κομμάτι</p>
<p>Η πλειονότητα των δανείων των εταιριών της Viohalco είναι σε ευρώ.</p>
<p>Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι θυγατρικές της Viohalco έλαβαν νέα τραπεζικά δάνεια ύψους 219 εκατ.</p>
<p>ευρώ και αποπλήρωσαν τραπεζικά δάνεια ύψους 154 εκατ. ευρώ που έληγαν εντός του έτους. Τα νέα δάνεια</p>
<p>ήταν κυρίως ομολογιακά δάνεια και αναλήψεις από υφιστάμενες ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις</p>
<p>για τη χρηματοδότηση έργων ή νέα δάνεια με παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις.</p>
<p>Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 τα κυριότερα γεγονότα που σχετίζονται με τη</p>
<p>χρηματοδότηση των εταιριών της Viohalco είναι τα εξής:</p>
<p>Κλάδος Καλωδίων</p>
<p>την αναχρηματοδότηση δύο «πράσινων» ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού 40 εκατ. ευρώ που</p>
<p>έλαβαν οι Ελληνικά Καλώδια και Fulgor το 2021 σύμφωνα με τις οικονομικές αρχές ESG με αρχική διετή</p>
<p>διάρκεια, τα οποία παρατάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Η νέα συμφωνία χρηματοδότησης, η οποία</p>
<p>ξεκίνησε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, αφορά το ίδιο ποσό, δηλαδή 40 εκατ. ευρώ με προβλεπόμενη</p>
<p>διάρκεια 2 ετών. Τα δύο ομολογιακά δάνεια στηρίζουν τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για το σχεδιασμό,</p>
<p>την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη λειτουργία υποβρύχιων και χερσαίων καλωδιακών συστημάτων σε</p>
<p>έργα που σχετίζονται με τη μεταφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ηλεκτρική διασύνδεση</p>
<p>νησιών,</p>
<p>πενταετές δάνειο που έλαβε η Ελληνικά Καλώδια από μεγάλο ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ύψους</p>
<p>70,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 42,4 εκατομμυρίων ευρώ εισπράχθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του</p>
<p>2024. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Ελληνικά</p>
<p>Καλώδια, συμπεριλαμβανομένων νέων γραμμών παραγωγής και νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο της</p>
<p>Θήβας, καθώς και επενδύσεων στο εργοστάσιο του Ελεώνα,</p>
<p>Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν συνέβη κανένα άλλο σημαντικό γεγονός που να σχετίζεται με τη</p>
<p>χρηματοδότηση των θυγατρικών εταιριών.</p>
<p>Ακολούθως η συμφωνία των κινήσεων των υποχρεώσεων με τις ταμειακές ροές που προκύπτουν από</p>
<p>χρηματοδοτικές δραστηριότητες:</p>
<p>Ποσά σε χιλ. Ευρώ</p>
<p>Τραπεζικός</p>
<p>δανεισμός</p>
<p>Υποχρεώσεις</p>
<p>μίσθωσης</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2024</p>
<p>2.221.434</p>
<p>46.620</p>
<p>2.268.054</p>
<p>Αλλαγές από τις ταμειακές ροές χρηματοδότησης</p>
<p>Δάνεια αναληφθέντα</p>
<p>219.103</p>
<p>-</p>
<p>219.103</p>
<p>Αποπληρωμή δανείων και υποχρεώσεων μίσθωσης</p>
<p>-153.500</p>
<p>-6.097</p>
<p>-159.596</p>
<p>Συνολικές μεταβολές από ταμειακές ροές χρηματοδότησης</p>
<p>65.603</p>
<p>-6.097</p>
<p>59.507</p>
<p>Λοιπές μεταβολές</p>
<p>Νέες μισθώσεις</p>
<p>-</p>
<p>6.588</p>
<p>6.588</p>
<p>Έξοδα από τόκους</p>
<p>63.483</p>
<p>1.206</p>
<p>64.689</p>
<p>Πληρωτέοι τόκοι*</p>
<p>-61.744</p>
<p>-1.203</p>
<p>-62.947</p>
<p>Κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού</p>
<p>1.852</p>
<p>-</p>
<p>1.852</p>
<p>Πρόωρες λήξεις / Τροποποιήσεις</p>
<p>-5.798</p>
<p>-348</p>
<p>-6.146</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>1.009</p>
<p>20</p>
<p>1.029</p>
<p>Σύνολο λοιπών μεταβολών</p>
<p>-1.198</p>
<p>6.263</p>
<p>5.065</p>
<p>Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>2.285.840</p>
<p>46.787</p>
<p>2.332.626</p>
<p>*Οι καταβληθέντες τόκοι που αναφέρονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, περιλαμβάνουν τραπεζικές χρεώσεις και συναφή</p>
<p>χρηματοδοτικά έξοδα.</p>
</div>