greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_19.png
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2021 
19 
 
 
Δ.  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά 
εκφρασμένα σε €  
  
Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Έμμεση μέθοδος 
30/6/2023 
30/6/2022 
30/6/2023 
30/6/2022 
Λειτουργικές δραστηριότητες: 
  
  
  
  
Αποτελέσματα  προ φόρων 
-11.821.973,02 
-2.149.688,65 
-19.155,90 
-27.195,86 
Πλέον / μείον προσαρμογές για : 
  
  
  
  
Αποσβέσεις  
1.015.793,67 
1.084.029,56 
18.854,75 
18.685,76 
Προβλέψεις 
229,95 
257,43 
229,95 
257,43 
Λοιπές προσαρμογές 
46.010,25 
2.964,45 
0,00 
13.255,00 
Ζημία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων 
-33.388,86 
-13.699,95 
0,00 
0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  
10.926.720,95 
3.477.013,56 
218,22 
377,08 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογ/σμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες : 
  
  
  
  
Μείωση  / (αύξηση) αποθεμάτων 
141.214,65 
1.070.470,00 
0,00 
0,00 
Μείωση  / (αύξηση)  απαιτήσεων 
-1.594.976,56 
537.111,19 
-34.179,15 
-13.518,01 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
δανειακών) 
345.412,32 
-266.517,47 
12.824,83 
4.753,12 
Μείον : 
  
  
  
  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
-69.638,92 
-44.031,08 
-218,22 
-377,08 
Καταβεβλημένοι φόροι 
-30.117,85 
-19.046,76 
0,00 
0,00 
Εσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις 
168.416,66 
-2.046.863,00 
0,00 
0,00 
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές 
δραστηριότητες ( α ) 
-906.296,76 
1.631.999,28 
-21.425,52 
-3.762,56 
 Επενδυτικές δραστηριότητες: 
  
  
  
  
Αγορά ενσωμάτων και άϋλων παγίων στοιχείων  
-10.610,56 
-6.860,00 
0,00 
-2.000,00 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άϋλων 
παγίων στοιχείων 
166.990,00 
13.700,00 
0,00 
0,00 
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές  
δραστηριότητες ( β ) 
156.379,44 
6.840,00 
0,00 
-2.000,00 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες: 
  
  
  
  
Εξοφλήσεις δανείων 
-73.069,29 
-1.430.483,18 
0,00 
0,00 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια ) 
0,00 
-196.910,06 
0,00 
0,00 
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 
χρηματοδοτικές  δραστηριότητες ( γ ) 
-73.069,29 
-1.627.393,24 
0,00 
0,00 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης  (α)+(β)+(γ) 
-822.986,61 
11.446,04 
-21.425,52 
-5.762,56 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
χρήσης 
3.027.290,87 
2.400.998,39 
56.572,71 
74.989,39 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
χρήσης 
2.204.304,26 
2.412.444,43 
35.147,19 
69.226,83
<div>
<p>ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.</p>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2021</p>
<p>19</p>
<p>Δ.  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά</p>
<p>εκφρασμένα σε €</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Έμμεση μέθοδος</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>30/6/2022</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>30/6/2022</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες:</p>
<p>Αποτελέσματα  προ φόρων</p>
<p>-11.821.973,02</p>
<p>-2.149.688,65</p>
<p>-19.155,90</p>
<p>-27.195,86</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για :</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>1.015.793,67</p>
<p>1.084.029,56</p>
<p>18.854,75</p>
<p>18.685,76</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>229,95</p>
<p>257,43</p>
<p>229,95</p>
<p>257,43</p>
<p>Λοιπές προσαρμογές</p>
<p>46.010,25</p>
<p>2.964,45</p>
<p>0,00</p>
<p>13.255,00</p>
<p>Ζημία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων</p>
<p>-33.388,86</p>
<p>-13.699,95</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>10.926.720,95</p>
<p>3.477.013,56</p>
<p>218,22</p>
<p>377,08</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές</p>
<p>λογ/σμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται</p>
<p>με τις λειτουργικές δραστηριότητες :</p>
<p>Μείωση  / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>141.214,65</p>
<p>1.070.470,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Μείωση  / (αύξηση)  απαιτήσεων</p>
<p>-1.594.976,56</p>
<p>537.111,19</p>
<p>-34.179,15</p>
<p>-13.518,01</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην</p>
<p>δανειακών)</p>
<p>345.412,32</p>
<p>-266.517,47</p>
<p>12.824,83</p>
<p>4.753,12</p>
<p>Μείον :</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>-69.638,92</p>
<p>-44.031,08</p>
<p>-218,22</p>
<p>-377,08</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>-30.117,85</p>
<p>-19.046,76</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Εσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις</p>
<p>168.416,66</p>
<p>-2.046.863,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες ( α )</p>
<p>-906.296,76</p>
<p>1.631.999,28</p>
<p>-21.425,52</p>
<p>-3.762,56</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες:</p>
<p>Αγορά ενσωμάτων και άϋλων παγίων στοιχείων</p>
<p>-10.610,56</p>
<p>-6.860,00</p>
<p>0,00</p>
<p>-2.000,00</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άϋλων</p>
<p>παγίων στοιχείων</p>
<p>166.990,00</p>
<p>13.700,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες ( β )</p>
<p>156.379,44</p>
<p>6.840,00</p>
<p>0,00</p>
<p>-2.000,00</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>-73.069,29</p>
<p>-1.430.483,18</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές</p>
<p>μισθώσεις (χρεολύσια )</p>
<p>0,00</p>
<p>-196.910,06</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από</p>
<p>χρηματοδοτικές  δραστηριότητες ( γ )</p>
<p>-73.069,29</p>
<p>-1.627.393,24</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά</p>
<p>διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης  (α)+(β)+(γ)</p>
<p>-822.986,61</p>
<p>11.446,04</p>
<p>-21.425,52</p>
<p>-5.762,56</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης</p>
<p>χρήσης</p>
<p>3.027.290,87</p>
<p>2.400.998,39</p>
<p>56.572,71</p>
<p>74.989,39</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης</p>
<p>χρήσης</p>
<p>2.204.304,26</p>
<p>2.412.444,43</p>
<p>35.147,19</p>
<p>69.226,83</p>
</div>