greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_18.png
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.                                      
Σελίδα  18 από 39 
Κατάσταση ταμιακών ροών 
(ποσά σε ευρώ) 
 
Λειτουργικές δραστηριότητες
01.07.22 - 31.12.22
01.07.21 - 31.12.21
01.07.22 - 31.12.22
01.07.21 - 31.12.21
Κέρδη προ φόρων
1.309.523,49
930.560,52
1.201.128,83
876.745,24
Πλέον / μειον  προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 
553.300,63
586.575,35
525.525,52
558.973,61
Προβλέψεις
35.528,30
17.728,29
35.528,30
17.728,29
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας:
138,51
                   
14.743,84
                
138,51
                    
14.743,84
               
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
204.183,27
158.642,78
191.644,39
157.048,78
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
2.102.674,20
1.708.250,78
1.953.965,55
1.625.239,76
Πλέον / μειον  προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση /( αύξηση ) αποθεμάτων
121.148,56
            
(181.714,25)
            
109.677,47
(156.001,07)
            
Μείωση /( αύξηση ) απαιτήσεων
106.317,72
418.860,70
(69.680,71)
              
358.406,43
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
766.862,61
981.049,25
              
702.513,98
906.501,43
             
Μείον:
Τόκοι πληρωθέντες
199.570,20
154.029,71
187.031,32
152.435,71
Καταβεβλημένοι φόροι
6.880,39
0,00
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
2.890.552,50
2.772.416,77
2.509.444,97
2.581.710,84
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(162.350,43)
          
(239.717,35)
            
(144.381,92)
            
(239.717,35)
            
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
675,40
3.972,56
675,40
3.972,56
Τόκοι εισπραχθέντες
1.623,96
672,24
1.623,96
672,24
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(160.051,07)
          
(235.072,55)
            
(142.082,56)
            
(235.072,55)
            
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων
(364.439,94)
          
(370.521,44)
            
(364.439,94)
            
(370.521,44)
            
Επιστροφή κεφαλαίου
0,00
(443.800,00)
            
0,00
(443.800,00)
            
Μερίσματα πληρωθέντα
(634.000,00)
          
(1.077.800,00)
         
(634.000,00)
            
(1.077.800,00)
         
Καταβολή κεφαλαίου συμβάσεων μισθωτικών δικαιωμάτων
(289.969,97)
          
(323.571,27)
            
(269.746,30)
            
(310.494,21)
            
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(1.288.409,91)
       
(2.215.692,71)
         
(1.268.186,24)
         
(2.202.615,65)
         
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα από ισοδύναμα περιόδου 
(α) + (β) + (γ)
1.442.091,52
321.651,51
1.099.176,17
144.022,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
2.413.802,61
4.477.799,13
2.064.528,44
4.086.772,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
3.855.894,13
4.799.450,64
3.163.704,61
4.230.795,28
Όμιλος
Εταιρεία
 
(Oι σημειώσεις στις σελίδες 19 - 39 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξαμηνιαίων 
οικονομικών καταστάσεων)
<div>
<p>ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.</p>
<p>Κατάσταση ταμιακών ροών</p>
<p>(ποσά σε ευρώ)</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>01.07.22 - 31.12.22</p>
<p>01.07.21 - 31.12.21</p>
<p>01.07.22 - 31.12.22</p>
<p>01.07.21 - 31.12.21</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>1.309.523,49</p>
<p>930.560,52</p>
<p>1.201.128,83</p>
<p>876.745,24</p>
<p>Πλέον / μειον  προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>553.300,63</p>
<p>586.575,35</p>
<p>525.525,52</p>
<p>558.973,61</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>35.528,30</p>
<p>17.728,29</p>
<p>35.528,30</p>
<p>17.728,29</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας:</p>
<p>138,51</p>
<p>14.743,84</p>
<p>138,51</p>
<p>14.743,84</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>204.183,27</p>
<p>158.642,78</p>
<p>191.644,39</p>
<p>157.048,78</p>
<p>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>2.102.674,20</p>
<p>1.708.250,78</p>
<p>1.953.965,55</p>
<p>1.625.239,76</p>
<p>Πλέον / μειον  προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή</p>
<p>που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</p>
<p>Μείωση /( αύξηση ) αποθεμάτων</p>
<p>121.148,56</p>
<p>(181.714,25)</p>
<p>109.677,47</p>
<p>(156.001,07)</p>
<p>Μείωση /( αύξηση ) απαιτήσεων</p>
<p>106.317,72</p>
<p>418.860,70</p>
<p>(69.680,71)</p>
<p>358.406,43</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</p>
<p>766.862,61</p>
<p>981.049,25</p>
<p>702.513,98</p>
<p>906.501,43</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Τόκοι πληρωθέντες</p>
<p>199.570,20</p>
<p>154.029,71</p>
<p>187.031,32</p>
<p>152.435,71</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>6.880,39</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>2.890.552,50</p>
<p>2.772.416,77</p>
<p>2.509.444,97</p>
<p>2.581.710,84</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(162.350,43)</p>
<p>(239.717,35)</p>
<p>(144.381,92)</p>
<p>(239.717,35)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων</p>
<p>675,40</p>
<p>3.972,56</p>
<p>675,40</p>
<p>3.972,56</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>1.623,96</p>
<p>672,24</p>
<p>1.623,96</p>
<p>672,24</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>(160.051,07)</p>
<p>(235.072,55)</p>
<p>(142.082,56)</p>
<p>(235.072,55)</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Καθαρή μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων</p>
<p>(364.439,94)</p>
<p>(370.521,44)</p>
<p>(364.439,94)</p>
<p>(370.521,44)</p>
<p>Επιστροφή κεφαλαίου</p>
<p>0,00</p>
<p>(443.800,00)</p>
<p>0,00</p>
<p>(443.800,00)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>(634.000,00)</p>
<p>(1.077.800,00)</p>
<p>(634.000,00)</p>
<p>(1.077.800,00)</p>
<p>Καταβολή κεφαλαίου συμβάσεων μισθωτικών δικαιωμάτων</p>
<p>(289.969,97)</p>
<p>(323.571,27)</p>
<p>(269.746,30)</p>
<p>(310.494,21)</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>(1.288.409,91)</p>
<p>(2.215.692,71)</p>
<p>(1.268.186,24)</p>
<p>(2.202.615,65)</p>
<p>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα από ισοδύναμα περιόδου</p>
<p>(α) + (β) + (γ)</p>
<p>1.442.091,52</p>
<p>321.651,51</p>
<p>1.099.176,17</p>
<p>144.022,64</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>2.413.802,61</p>
<p>4.477.799,13</p>
<p>2.064.528,44</p>
<p>4.086.772,64</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>3.855.894,13</p>
<p>4.799.450,64</p>
<p>3.163.704,61</p>
<p>4.230.795,28</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>(Oι σημειώσεις στις σελίδες 19 - 39 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξαμηνιαίων</p>
<p>οικονομικών καταστάσεων)</p>
</div>