greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2023,Ετήσιος Ισολογισμός,-)/images/page_2.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ 
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ 
EURO
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO)
62.943
6,7400
424.235,82
1,47 %
1,51 %
424.235,82
1,47 %
1,51 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
78.902
32,3400
2.551.690,68
8,87 %
9,08 %
2.551.690,68
8,87 %
9,08 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)
61.424
2,3700
145.574,88
0,51 %
0,52 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
48.067
14,3400
689.280,78
2,40 %
2,45 %
834.855,66
2,90 %
2,97 %
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)
47.739
23,2000
1.107.544,80
3,85 %
3,94 %
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων
45.393
7,8300
355.427,19
1,24 %
1,26 %
1.462.971,99
5,09 %
5,21 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO)
25.329
7,4800
189.460,92
0,66 %
0,67 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΚΟ)
81.725
25,2000
2.059.470,00
7,16 %
7,33 %
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)
14.285
14,0000
199.990,00
0,70 %
0,71 %
2.448.920,92
8,51 %
8,71 %
ELVALHALCOR SA
43.872
2,0350
89.279,52
0,31 %
0,32 %
89.279,52
0,31 %
0,32 %
ΟΠΑΠ  A.E. (ΚΟ)
141.551
15,9800
2.261.984,98
7,86 %
8,05 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ  (ΚΟ)
27.245
10,8000
294.246,00
1,02 %
1,05 %
2.556.230,98
8,89 %
9,09 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
20.458
6,1000
124.793,80
0,43 %
0,44 %
124.793,80
0,43 %
0,44 %
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)
143.443
15,7100
2.253.489,53
7,83 %
8,02 %
2.253.489,53
7,83 %
8,02 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
506.691
3,0060
1.523.113,15
5,30 %
5,42 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E (KO)
404.942
5,9540
2.411.024,67
8,38 %
8,58 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ
1.548.555
1,5000
2.322.832,50
8,08 %
8,26 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε.
1.833.838
1,5090
2.767.261,54
9,62 %
9,85 %
9.024.231,86
31,37 %
32,11 %
Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε. (ΚΟ)
30.681
6,9300
212.619,33
0,74 %
0,76 %
ΔΕΗ  Α.Ε.(ΚΟ)
159.022
10,4500
1.661.779,90
5,78 %
5,91 %
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)
40.190
20,2000
811.838,00
2,82 %
2,89 %
2.686.237,23
9,34 %
9,56 %
FOLLI - FOLLIE A.E.B.T.E
17.290
0,0010
17,29
0,00 %
0,00 %
17,29
0,00 %
0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
24.456.955,28
85,03 %
87,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
24.456.955,28
85,03 %
87,02 %
 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK A.E.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)
 Χρήση  01.07.2022 - 30.06.2023
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
1
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ</p>
<p>ΤΕΜΑΧΙΑ</p>
<p>ΤΡΕΧΟΥΣΑ</p>
<p>ΤΙΜΗ</p>
<p>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ</p>
<p>ΝΟΜΙΣΜΑ</p>
<p>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ</p>
<p>EURO</p>
<p>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ</p>
<p>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ</p>
<p>ΚΑΘΑΡΟΥ</p>
<p>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO)</p>
<p>62.943</p>
<p>6,7400</p>
<p>424.235,82</p>
<p>1,47 %</p>
<p>1,51 %</p>
<p>424.235,82</p>
<p>1,47 %</p>
<p>1,51 %</p>
<p>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.</p>
<p>78.902</p>
<p>32,3400</p>
<p>2.551.690,68</p>
<p>8,87 %</p>
<p>9,08 %</p>
<p>2.551.690,68</p>
<p>8,87 %</p>
<p>9,08 %</p>
<p>ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)</p>
<p>61.424</p>
<p>2,3700</p>
<p>145.574,88</p>
<p>0,51 %</p>
<p>0,52 %</p>
<p>ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)</p>
<p>48.067</p>
<p>14,3400</p>
<p>689.280,78</p>
<p>2,40 %</p>
<p>2,45 %</p>
<p>834.855,66</p>
<p>2,90 %</p>
<p>2,97 %</p>
<p>ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)</p>
<p>47.739</p>
<p>23,2000</p>
<p>1.107.544,80</p>
<p>3,85 %</p>
<p>3,94 %</p>
<p>HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων</p>
<p>45.393</p>
<p>7,8300</p>
<p>355.427,19</p>
<p>1,24 %</p>
<p>1,26 %</p>
<p>1.462.971,99</p>
<p>5,09 %</p>
<p>5,21 %</p>
<p>ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO)</p>
<p>25.329</p>
<p>7,4800</p>
<p>189.460,92</p>
<p>0,66 %</p>
<p>0,67 %</p>
<p>JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΚΟ)</p>
<p>81.725</p>
<p>25,2000</p>
<p>2.059.470,00</p>
<p>7,16 %</p>
<p>7,33 %</p>
<p>AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)</p>
<p>14.285</p>
<p>14,0000</p>
<p>199.990,00</p>
<p>0,70 %</p>
<p>0,71 %</p>
<p>2.448.920,92</p>
<p>8,51 %</p>
<p>8,71 %</p>
<p>ELVALHALCOR SA</p>
<p>43.872</p>
<p>2,0350</p>
<p>89.279,52</p>
<p>0,31 %</p>
<p>0,32 %</p>
<p>89.279,52</p>
<p>0,31 %</p>
<p>0,32 %</p>
<p>ΟΠΑΠ  A.E. (ΚΟ)</p>
<p>141.551</p>
<p>15,9800</p>
<p>2.261.984,98</p>
<p>7,86 %</p>
<p>8,05 %</p>
<p>ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ  (ΚΟ)</p>
<p>27.245</p>
<p>10,8000</p>
<p>294.246,00</p>
<p>1,02 %</p>
<p>1,05 %</p>
<p>2.556.230,98</p>
<p>8,89 %</p>
<p>9,09 %</p>
<p>QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε</p>
<p>20.458</p>
<p>6,1000</p>
<p>124.793,80</p>
<p>0,43 %</p>
<p>0,44 %</p>
<p>124.793,80</p>
<p>0,43 %</p>
<p>0,44 %</p>
<p>ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)</p>
<p>143.443</p>
<p>15,7100</p>
<p>2.253.489,53</p>
<p>7,83 %</p>
<p>8,02 %</p>
<p>2.253.489,53</p>
<p>7,83 %</p>
<p>8,02 %</p>
<p>PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA</p>
<p>506.691</p>
<p>3,0060</p>
<p>1.523.113,15</p>
<p>5,30 %</p>
<p>5,42 %</p>
<p>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E (KO)</p>
<p>404.942</p>
<p>5,9540</p>
<p>2.411.024,67</p>
<p>8,38 %</p>
<p>8,58 %</p>
<p>ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>1.548.555</p>
<p>1,5000</p>
<p>2.322.832,50</p>
<p>8,08 %</p>
<p>8,26 %</p>
<p>EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ</p>
<p>Α.Ε.</p>
<p>1.833.838</p>
<p>1,5090</p>
<p>2.767.261,54</p>
<p>9,62 %</p>
<p>9,85 %</p>
<p>9.024.231,86</p>
<p>31,37 %</p>
<p>32,11 %</p>
<p>Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε. (ΚΟ)</p>
<p>30.681</p>
<p>6,9300</p>
<p>212.619,33</p>
<p>0,74 %</p>
<p>0,76 %</p>
<p>ΔΕΗ  Α.Ε.(ΚΟ)</p>
<p>159.022</p>
<p>10,4500</p>
<p>1.661.779,90</p>
<p>5,78 %</p>
<p>5,91 %</p>
<p>ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)</p>
<p>40.190</p>
<p>20,2000</p>
<p>811.838,00</p>
<p>2,82 %</p>
<p>2,89 %</p>
<p>2.686.237,23</p>
<p>9,34 %</p>
<p>9,56 %</p>
<p>FOLLI - FOLLIE A.E.B.T.E</p>
<p>17.290</p>
<p>0,0010</p>
<p>17,29</p>
<p>0,00 %</p>
<p>0,00 %</p>
<p>17,29</p>
<p>0,00 %</p>
<p>0,00 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ</p>
<p>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</p>
<p>24.456.955,28</p>
<p>85,03 %</p>
<p>87,02 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>24.456.955,28</p>
<p>85,03 %</p>
<p>87,02 %</p>
<p>(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</p>
<p>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</p>
<p>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</p>
<p>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</p>
<p>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</p>
<p>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</p>
<p>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ</p>
<p>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</p>
<p>ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ</p>
<p>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</p>
<p>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</p>
<p>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</p>
<p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</p>
<p>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</p>
<p>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ</p>
<p>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</p>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)</p>
<p>ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK A.E.</p>
<p>ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ</p>
<p>(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)</p>
<p>Χρήση  01.07.2022 - 30.06.2023</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>