greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2023,Ετήσιος Ισολογισμός,-)/images/page_3.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.
30.244
17,3400
524.430,96
1,82 %
1,87 %
524.430,96
1,82 %
1,87 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
CENERGY HOLDINGS SA
26.816
6,0200
161.432,32
0,56 %
0,57 %
161.432,32
0,56 %
0,57 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
VIOHALCO S.A. GA
32.542
5,8800
191.346,96
0,67 %
0,68 %
191.346,96
0,67 %
0,68 %
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
COCA-COLA HBC AG
101.020
27,3400
2.761.886,80
9,60 %
9,83 %
2.761.886,80
9,60 %
9,83 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
3.639.097,04
12,65 %
12,95 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
28.096.052,32
97,68 %
99,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
28.096.052,32
97,68 %
99,96 %
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
191.401,29
0,67 %
0,68 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ
213.474,54
0,74 %
0,76 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
85,28
0,00 %
0,00 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
1.583,90
0,01 %
0,01 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
722,22
0,00 %
0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
407.267,23
1,42 %
1,45 %
ALPHA BANK EUR
260.551,21
0,91 %
0,93 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
260.551,21
0,91 %
0,93 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
260.551,21
0,91 %
0,93 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
28.763.870,76
100,00 %
102,34 %
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
-607.193,33
-2,16 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
-50.718,55
-0,18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
-657.911,88
-2,29 %
-2,34 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
28.105.958,88
100,00 %
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2022-
30.06.2023
28.105.958,88
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
906.928,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 
30,9903
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Συνολική 
Ποσότητα 
Τεμαχίων 
(Δανεισμένων 
και μη)
Ποσότητα Τεμαχίων  
Δανεισμένων Μετοχών
Τρέχουσα  
Τιμή σε ΕUR   
Τρέχουσα Αξία 
Δανεισμένων  
Τίτλων  σε EUR
Ποσοστό %  Αξίας  
Επί Συνόλου 
Δανείσιμων  
Μετοχών           
Ποσοστό  %  Επί 
Συνολικής 
Ποσότητας   
Τεμαχίων
Ποσοστό %  Αξίας 
Σ.Χ.Τ. Επί  Κ.Ε. 
ALPHABRA
1.548.555
22.000
1,500
33.000,00
0,12%
1,42%
0,12 %
TPEIRBRA
506.691
17.000
3,006
51.102,00
0,18%
3,36%
0,18 %
SARBRA
25.329
1.000
7,480
7.480,00
0,03%
3,95%
0,03 %
Σύνολο
2.080.575
40.000
91.582,00
0,33%
8,72%
0,33%
30.06.2023
30.06.2022
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
28.105.958,88
16.905.679,09
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
99,97 %
99,89 %
0,08 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α
87,02 %
86,33 %
0,69 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12,95 %
13,56 %
-0,61 %
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ - ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ 30.06.2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2023 ΚΑΙ 30.06.2022
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
2
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</p>
<p>ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.</p>
<p>30.244</p>
<p>17,3400</p>
<p>524.430,96</p>
<p>1,82 %</p>
<p>1,87 %</p>
<p>524.430,96</p>
<p>1,82 %</p>
<p>1,87 %</p>
<p>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</p>
<p>CENERGY HOLDINGS SA</p>
<p>26.816</p>
<p>6,0200</p>
<p>161.432,32</p>
<p>0,56 %</p>
<p>0,57 %</p>
<p>161.432,32</p>
<p>0,56 %</p>
<p>0,57 %</p>
<p>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ</p>
<p>VIOHALCO S.A. GA</p>
<p>32.542</p>
<p>5,8800</p>
<p>191.346,96</p>
<p>0,67 %</p>
<p>0,68 %</p>
<p>191.346,96</p>
<p>0,67 %</p>
<p>0,68 %</p>
<p>ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ</p>
<p>COCA-COLA HBC AG</p>
<p>101.020</p>
<p>27,3400</p>
<p>2.761.886,80</p>
<p>9,60 %</p>
<p>9,83 %</p>
<p>2.761.886,80</p>
<p>9,60 %</p>
<p>9,83 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>3.639.097,04</p>
<p>12,65 %</p>
<p>12,95 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ</p>
<p>ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</p>
<p>28.096.052,32</p>
<p>97,68 %</p>
<p>99,96 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</p>
<p>28.096.052,32</p>
<p>97,68 %</p>
<p>99,96 %</p>
<p>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</p>
<p>191.401,29</p>
<p>0,67 %</p>
<p>0,68 %</p>
<p>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ</p>
<p>213.474,54</p>
<p>0,74 %</p>
<p>0,76 %</p>
<p>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>85,28</p>
<p>0,00 %</p>
<p>0,00 %</p>
<p>ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ</p>
<p>1.583,90</p>
<p>0,01 %</p>
<p>0,01 %</p>
<p>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ</p>
<p>722,22</p>
<p>0,00 %</p>
<p>0,00 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>407.267,23</p>
<p>1,42 %</p>
<p>1,45 %</p>
<p>ALPHA BANK EUR</p>
<p>260.551,21</p>
<p>0,91 %</p>
<p>0,93 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</p>
<p>260.551,21</p>
<p>0,91 %</p>
<p>0,93 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</p>
<p>260.551,21</p>
<p>0,91 %</p>
<p>0,93 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>28.763.870,76</p>
<p>100,00 %</p>
<p>102,34 %</p>
<p>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</p>
<p>-607.193,33</p>
<p>-2,16 %</p>
<p>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ</p>
<p>-50.718,55</p>
<p>-0,18 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>-657.911,88</p>
<p>-2,29 %</p>
<p>-2,34 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>28.105.958,88</p>
<p>100,00 %</p>
<p>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2022-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>28.105.958,88</p>
<p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</p>
<p>906.928,000</p>
<p>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ</p>
<p>30,9903</p>
<p>ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ</p>
<p>Συνολική</p>
<p>Ποσότητα</p>
<p>Τεμαχίων</p>
<p>(Δανεισμένων</p>
<p>και μη)</p>
<p>Ποσότητα Τεμαχίων</p>
<p>Δανεισμένων Μετοχών</p>
<p>Τρέχουσα</p>
<p>Τιμή σε ΕUR</p>
<p>Τρέχουσα Αξία</p>
<p>Δανεισμένων</p>
<p>Τίτλων  σε EUR</p>
<p>Ποσοστό %  Αξίας</p>
<p>Επί Συνόλου</p>
<p>Δανείσιμων</p>
<p>Μετοχών</p>
<p>Ποσοστό  %  Επί</p>
<p>Συνολικής</p>
<p>Ποσότητας</p>
<p>Τεμαχίων</p>
<p>Ποσοστό %  Αξίας</p>
<p>Σ.Χ.Τ. Επί  Κ.Ε.</p>
<p>ALPHABRA</p>
<p>1.548.555</p>
<p>22.000</p>
<p>1,500</p>
<p>33.000,00</p>
<p>0,12%</p>
<p>1,42%</p>
<p>0,12 %</p>
<p>TPEIRBRA</p>
<p>506.691</p>
<p>17.000</p>
<p>3,006</p>
<p>51.102,00</p>
<p>0,18%</p>
<p>3,36%</p>
<p>0,18 %</p>
<p>SARBRA</p>
<p>25.329</p>
<p>1.000</p>
<p>7,480</p>
<p>7.480,00</p>
<p>0,03%</p>
<p>3,95%</p>
<p>0,03 %</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>2.080.575</p>
<p>40.000</p>
<p>91.582,00</p>
<p>0,33%</p>
<p>8,72%</p>
<p>0,33%</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</p>
<p>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>28.105.958,88</p>
<p>16.905.679,09</p>
<p>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</p>
<p>99,97 %</p>
<p>99,89 %</p>
<p>0,08 %</p>
<p>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</p>
<p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</p>
<p>87,02 %</p>
<p>86,33 %</p>
<p>0,69 %</p>
<p>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</p>
<p>ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ</p>
<p>12,95 %</p>
<p>13,56 %</p>
<p>-0,61 %</p>
<p>(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)</p>
<p>ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ - ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ 30.06.2023</p>
<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</p>
<p>ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2023 ΚΑΙ 30.06.2022</p>
<p>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</p>
<p>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</p>
<p>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>