greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2024,Εξαμηνιαία,-)/images/page_6.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
31.12.2023
30.06.2022
30.06.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι
29.116.601,76
16.886.998,55
18.133.946,85
Καταθέσεις σε τράπεζες
114.485,55
75.825,51
8.468,89
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
3.049,49
443.492,33
622.979,99
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
29.234.136,80
17.406.316,39
18.765.395,73
Υποχρεώσεις
-88.673,60
-500.637,30
-628.403,35
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων
29.145.463,20
16.905.679,09
18.136.992,38
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία
924.675,000
882.175,000
853.597,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)
31,5197
19,1636
21,2477
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο 
χρηματιστήριο αξιών
29.116.601,76
16.886.998,55
18.133.946,85
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες 
αγορές
0,00
0,00
0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων
περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή
άλλη ρυθμιζόμενη αγορά
0,00
0,00
0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις 
(1), (2) και (3)
0,00
0,00
0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι
0,00
0,00
0,00
Σύνολο
29.116.601,76
16.886.998,55
18.133.946,85
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου
Εισόδημα από επενδύσεις
395.777,84
336.506,59
-240.419,13
Κέρδη / (Ζημίες) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων 
χρηματαγοράς
76.740,04
39.373,69
271.327,53
Λοιπά εισοδήματα
-2,03
0,00
0,00
Έξοδα διαχείρισης
-38.890,40
-25.974,93
-26.318,03
Έξοδα θεματοφύλακα
-14.141,89
-9.445,43
-9.570,19
Λοιπά έξοδα και φόροι
-86.503,48
-24.283,26
-20.626,03
Καθαρό εισόδημα
332.980,08
316.176,66
-25.605,85
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου
Έκδοση νέων μεριδίων
556.370,22
454.781,92
601.492,51
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων
150.154,02
2.840.576,79
374.872,72
Σύνολο
706.524,24
3.295.358,71
976.365,23
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 
περιόδου 01.07-31.12
1.039.504,32
3.611.535,37
950.759,38
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 
01.01-30.06
7.588.744,42
-2.182.072,67
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)
1.039.504,32
11.200.279,79
-1.231.313,29
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.07.2023  έως 31.12.2023
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2023
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
5
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>30.06.2021</p>
<p>Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι</p>
<p>29.116.601,76</p>
<p>16.886.998,55</p>
<p>18.133.946,85</p>
<p>Καταθέσεις σε τράπεζες</p>
<p>114.485,55</p>
<p>75.825,51</p>
<p>8.468,89</p>
<p>Λοιπά περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>3.049,49</p>
<p>443.492,33</p>
<p>622.979,99</p>
<p>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>29.234.136,80</p>
<p>17.406.316,39</p>
<p>18.765.395,73</p>
<p>Υποχρεώσεις</p>
<p>-88.673,60</p>
<p>-500.637,30</p>
<p>-628.403,35</p>
<p>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>29.145.463,20</p>
<p>16.905.679,09</p>
<p>18.136.992,38</p>
<p>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</p>
<p>924.675,000</p>
<p>882.175,000</p>
<p>853.597,000</p>
<p>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)</p>
<p>31,5197</p>
<p>19,1636</p>
<p>21,2477</p>
<p>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</p>
<p>1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο</p>
<p>χρηματιστήριο αξιών</p>
<p>29.116.601,76</p>
<p>16.886.998,55</p>
<p>18.133.946,85</p>
<p>2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες</p>
<p>αγορές</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων</p>
<p>περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή</p>
<p>άλλη ρυθμιζόμενη αγορά</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις</p>
<p>(1), (2) και (3)</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>29.116.601,76</p>
<p>16.886.998,55</p>
<p>18.133.946,85</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>31.12.2021</p>
<p>Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</p>
<p>Εισόδημα από επενδύσεις</p>
<p>395.777,84</p>
<p>336.506,59</p>
<p>-240.419,13</p>
<p>Κέρδη / (Ζημίες) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων</p>
<p>χρηματαγοράς</p>
<p>76.740,04</p>
<p>39.373,69</p>
<p>271.327,53</p>
<p>Λοιπά εισοδήματα</p>
<p>-2,03</p>
<p>0,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Έξοδα διαχείρισης</p>
<p>-38.890,40</p>
<p>-25.974,93</p>
<p>-26.318,03</p>
<p>Έξοδα θεματοφύλακα</p>
<p>-14.141,89</p>
<p>-9.445,43</p>
<p>-9.570,19</p>
<p>Λοιπά έξοδα και φόροι</p>
<p>-86.503,48</p>
<p>-24.283,26</p>
<p>-20.626,03</p>
<p>Καθαρό εισόδημα</p>
<p>332.980,08</p>
<p>316.176,66</p>
<p>-25.605,85</p>
<p>Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών</p>
<p>στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</p>
<p>Έκδοση νέων μεριδίων</p>
<p>556.370,22</p>
<p>454.781,92</p>
<p>601.492,51</p>
<p>Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων</p>
<p>150.154,02</p>
<p>2.840.576,79</p>
<p>374.872,72</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>706.524,24</p>
<p>3.295.358,71</p>
<p>976.365,23</p>
<p>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)</p>
<p>περιόδου 01.07-31.12</p>
<p>1.039.504,32</p>
<p>3.611.535,37</p>
<p>950.759,38</p>
<p>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</p>
<p>01.01-30.06</p>
<p>7.588.744,42</p>
<p>-2.182.072,67</p>
<p>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)</p>
<p>1.039.504,32</p>
<p>11.200.279,79</p>
<p>-1.231.313,29</p>
<p>ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.07.2023  έως 31.12.2023</p>
<p>(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)</p>
<p>(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)</p>
<p>Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2023</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>