greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_44.png
44 
 
5.9. Χρεόγραφα χαρτοφυλακίου αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  
Μετοχές 
εισηγμένες στο 
ΧΑ 
Λοιπά Χρεόγραφα 
Εξωτερικού 
Σύνολο 
Υπόλοιπο στις 
01-Ιαν-22 
          271.715  
            200.247  
        471.962  
Αγορές (πωλήσεις) 
 
                   -   
            222.200  
         222.200  
Μεταβολές από επανεκτίμηση μεταφερόμενες 
στα Αποτελέσματα χρήσης 
( 57.849) 
( 63.010) 
( 120.859) 
Υπόλοιπο στις  
31-Δεκ-22 
          213.866  
            359.437  
         573.303  
Υπόλοιπο στις 
01-Ιαν-23 
          213.866  
            359.437  
         573.303  
Αγορές (πωλήσεις) 
 
                   -   
            203.031  
         203.031  
Μεταβολές από επανεκτίμηση μεταφερόμενες 
στα Αποτελέσματα χρήσης 
            29.450  
              34.934  
           64.384  
Υπόλοιπο στις  
30-Ιουν-23 
          243.316  
            597.402  
         840.719  
 
 
Εισηγμένα 
Εταιρικά Ομόλογα 
/ Μετοχές 
Μέθοδος αποτίμησης 
Σημαντικά μη 
παρατηρήσιμες 
εισροές  
Σχέση/ευαισθησία μη 
παρατηρήσιμων 
εισροών με Εύλογη Αξία 
Εύλογη Αξία 
30/06/2023 
Ομόλογο Alpha 
5,5% 11/06/31 
Τιμή προσφοράς σε 
Οργανωμένη αγορά 
(πάροχος Bloomberg) 
Μη εφαρμόσιμο 
Μη εφαρμόσιμο 
180.491 
ETEGA 8,25% 
18/7/2029 
Τιμή προσφοράς σε 
Οργανωμένη αγορά 
(πάροχος Bloomberg) 
Μη εφαρμόσιμο 
Μη εφαρμόσιμο 
213.422 
Alpha Trust 
Ανδρομέδα ΑΕΕΧ 
Τιμή κλεισίματος 
Χρηματιστηρίου Αθηνών 
Μη εφαρμόσιμο 
Μη εφαρμόσιμο 
243.317 
Alpha Trust Euro 
Money Market 
Fund 
Καθαρή τιμή μεριδίου 
Μη εφαρμόσιμο 
Μη εφαρμόσιμο 
203.489 
5.10. 
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 
 
Η ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων έχει ως εξής: 
 
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30.06.2023 
31.12.2022 
30.06.2023 
31.12.2022 
Ταμείο   
            2.608  
            3.069  
1.930 
             2.391  
Καταθέσεις όψεως σε € 
        100.834  
        371.636  
57.859 
         348.666  
Καταθέσεις όψεως σε GBP 
                  16  
                  16  
16 
                   16  
Σύνολο 
        103.458  
        374.721  
             59.805  
         351.073  
 
5.11. 
Μετοχικό κεφάλαιο και ίδιες μετοχές 
 
Με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε: 
α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό  € 1.082.638,20 το οποίο προέρχεται:
<div>
<p>5.9. Χρεόγραφα χαρτοφυλακίου αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Μετοχές</p>
<p>εισηγμένες στο</p>
<p>ΧΑ</p>
<p>Λοιπά Χρεόγραφα</p>
<p>Εξωτερικού</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Υπόλοιπο στις</p>
<p>01-Ιαν-22</p>
<p>271.715</p>
<p>200.247</p>
<p>471.962</p>
<p>Αγορές (πωλήσεις)</p>
<p>-</p>
<p>222.200</p>
<p>222.200</p>
<p>Μεταβολές από επανεκτίμηση μεταφερόμενες</p>
<p>στα Αποτελέσματα χρήσης</p>
<p>( 57.849)</p>
<p>( 63.010)</p>
<p>( 120.859)</p>
<p>Υπόλοιπο στις</p>
<p>31-Δεκ-22</p>
<p>213.866</p>
<p>359.437</p>
<p>573.303</p>
<p>Υπόλοιπο στις</p>
<p>01-Ιαν-23</p>
<p>213.866</p>
<p>359.437</p>
<p>573.303</p>
<p>Αγορές (πωλήσεις)</p>
<p>-</p>
<p>203.031</p>
<p>203.031</p>
<p>Μεταβολές από επανεκτίμηση μεταφερόμενες</p>
<p>στα Αποτελέσματα χρήσης</p>
<p>29.450</p>
<p>34.934</p>
<p>64.384</p>
<p>Υπόλοιπο στις</p>
<p>30-Ιουν-23</p>
<p>243.316</p>
<p>597.402</p>
<p>840.719</p>
<p>Εισηγμένα</p>
<p>Εταιρικά Ομόλογα</p>
<p>/ Μετοχές</p>
<p>Μέθοδος αποτίμησης</p>
<p>Σημαντικά μη</p>
<p>παρατηρήσιμες</p>
<p>εισροές</p>
<p>Σχέση/ευαισθησία μη</p>
<p>παρατηρήσιμων</p>
<p>εισροών με Εύλογη Αξία</p>
<p>Εύλογη Αξία</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>Ομόλογο Alpha</p>
<p>5,5% 11/06/31</p>
<p>Τιμή προσφοράς σε</p>
<p>Οργανωμένη αγορά</p>
<p>(πάροχος Bloomberg)</p>
<p>Μη εφαρμόσιμο</p>
<p>Μη εφαρμόσιμο</p>
<p>180.491</p>
<p>ETEGA 8,25%</p>
<p>18/7/2029</p>
<p>Τιμή προσφοράς σε</p>
<p>Οργανωμένη αγορά</p>
<p>(πάροχος Bloomberg)</p>
<p>Μη εφαρμόσιμο</p>
<p>Μη εφαρμόσιμο</p>
<p>213.422</p>
<p>Alpha Trust</p>
<p>Ανδρομέδα ΑΕΕΧ</p>
<p>Τιμή κλεισίματος</p>
<p>Χρηματιστηρίου Αθηνών</p>
<p>Μη εφαρμόσιμο</p>
<p>Μη εφαρμόσιμο</p>
<p>243.317</p>
<p>Alpha Trust Euro</p>
<p>Money Market</p>
<p>Fund</p>
<p>Καθαρή τιμή μεριδίου</p>
<p>Μη εφαρμόσιμο</p>
<p>Μη εφαρμόσιμο</p>
<p>203.489</p>
<p>5.10.</p>
<p>Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα</p>
<p>Η ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων έχει ως εξής:</p>
<p>Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Ταμείο</p>
<p>2.608</p>
<p>3.069</p>
<p>1.930</p>
<p>2.391</p>
<p>Καταθέσεις όψεως σε €</p>
<p>100.834</p>
<p>371.636</p>
<p>57.859</p>
<p>348.666</p>
<p>Καταθέσεις όψεως σε GBP</p>
<p>16</p>
<p>16</p>
<p>16</p>
<p>16</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>103.458</p>
<p>374.721</p>
<p>59.805</p>
<p>351.073</p>
<p>5.11.</p>
<p>Μετοχικό κεφάλαιο και ίδιες μετοχές</p>
<p>Με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε:</p>
<p>α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό  € 1.082.638,20 το οποίο προέρχεται:</p>
</div>