greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_68.png
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2023 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
 
68 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
30/06/2023 
30/06/2022 
 
30/06/2023 
30/06/2022 
Υπόλοιπο έναρξης 
27.026 
19.853  
19.554 
12.477 
2.772 
3.629  
1.975 
3.578 
Αποπληρωμές συμβάσεων μίσθωσης 
(1.333) 
(1.219)  
(911) 
(766) 
Χρηματοοικονομικό κόστος χρήσης 
447 
441  
404 
290 
Τόκοι κεφαλοποιηθέντες στα πάγια 
166 
63  
− 
− 
Συναλλαγματικές διαφορές 
158 
(55)  
− 
− 
Υπόλοιπο λήξης 
29.236 
22.712  
21.022 
15.579 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υποχρεώσεις από παράγωγα 
Σημείωση  30/06/2023 31/12/2022 
 30/06/202
3 
31/12/202
2 
- Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
 
 
 
 
 
 
Προθεσμιακές Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων 
15.1 
9.133 
6.849  
− 
− 
Fixed for floating swap contracts
15.2.1 
6.241 
13.515  
6.241 
13.515 
Σύνολο υποχρεώσεων από παράγωγα 
 
15.374 
20.364  
6.241 
13.515 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από παράγωγα 
 
8.328 
14.596  
1.250 
7.845 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από παράγωγα 
 
7.046 
5.768  
4.991 
5.670 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Απαιτήσεις από παράγωγα 
Σημείωση  
30/06/2023 
31/12/2022 
 30/06/2023 
31/12/2022 
- Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
 
 
  
 
 
Προθεσμιακές Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων 
15.1 
30.030 
34.517  
1.260 
1.111 
Σύνολο απαιτήσεων από παράγωγα 
 
30.030 
34.517  
1.260 
1.111 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από παράγωγα 
 
23.758 
26.544  
771 
935 
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από παράγωγα 
 
6.272 
7.973  
489 
176
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ</p>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</p>
<p>68</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης</p>
<p>27.026</p>
<p>19.853</p>
<p>19.554</p>
<p>12.477</p>
<p>2.772</p>
<p>3.629</p>
<p>1.975</p>
<p>3.578</p>
<p>Αποπληρωμές συμβάσεων μίσθωσης</p>
<p>(1.333)</p>
<p>(1.219)</p>
<p>(911)</p>
<p>(766)</p>
<p>Χρηματοοικονομικό κόστος χρήσης</p>
<p>447</p>
<p>441</p>
<p>404</p>
<p>290</p>
<p>Τόκοι κεφαλοποιηθέντες στα πάγια</p>
<p>166</p>
<p>63</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>158</p>
<p>(55)</p>
<p>Υπόλοιπο λήξης</p>
<p>29.236</p>
<p>22.712</p>
<p>21.022</p>
<p>15.579</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Υποχρεώσεις από παράγωγα</p>
<p>Σημείωση  30/06/2023 31/12/2022</p>
<p>30/06/202</p>
<p>3</p>
<p>31/12/202</p>
<p>2</p>
<p>- Αντιστάθμιση ταμειακών ροών</p>
<p>Προθεσμιακές Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων</p>
<p>15.1</p>
<p>9.133</p>
<p>6.849</p>
<p>Fixed for floating swap contracts</p>
<p>15.2.1</p>
<p>6.241</p>
<p>13.515</p>
<p>6.241</p>
<p>13.515</p>
<p>Σύνολο υποχρεώσεων από παράγωγα</p>
<p>15.374</p>
<p>20.364</p>
<p>6.241</p>
<p>13.515</p>
<p>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από παράγωγα</p>
<p>8.328</p>
<p>14.596</p>
<p>1.250</p>
<p>7.845</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από παράγωγα</p>
<p>7.046</p>
<p>5.768</p>
<p>4.991</p>
<p>5.670</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Απαιτήσεις από παράγωγα</p>
<p>Σημείωση</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>- Αντιστάθμιση ταμειακών ροών</p>
<p>Προθεσμιακές Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων</p>
<p>15.1</p>
<p>30.030</p>
<p>34.517</p>
<p>1.260</p>
<p>1.111</p>
<p>Σύνολο απαιτήσεων από παράγωγα</p>
<p>30.030</p>
<p>34.517</p>
<p>1.260</p>
<p>1.111</p>
<p>Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από παράγωγα</p>
<p>23.758</p>
<p>26.544</p>
<p>771</p>
<p>935</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από παράγωγα</p>
<p>6.272</p>
<p>7.973</p>
<p>489</p>
</div>