greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_35.png
Σελίδα 35 από 68
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01.2024- 30.06.2024
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 36-67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
των Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων
Περιεχόμενα >
 
Σημ. 1/1 - 30/06/2024
1/1 - 30/06/2023
1/1 - 30/06/2024
1/1 - 30/06/2023
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
10.901
12.242
8.083
9.215
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
3.2
12.491
11.458
122
123
Προβλέψεις
(486)
(183)
10
7
Επιδοτήσεις 
(56)
(123)
-
-
Συναλλαγματικές Διαφορές
(75)
20
4
6
(Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων
3.4
92
(40)
-
Έσοδα απο μερίσματα
3.7
-
-
(8.494)
(9.677)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή (έσοδα) / έξοδα
3.7
1.700
1.168
8
(171)
(Κέρδη) / ζημίες από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της Κ.Θ.
3.22
(574)
(801)
-
-
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης
23.993
23.741
(267)
(497)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(5.432)
(5.712)
(52)
1.059
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(6.307)
(2.000)
-
-
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών-φόρων)
18.990
9.405
(162)
292
Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες
31.244
25.434
(481)
854
Πληρωθέντες τόκοι
(1.335)
(1.126)
-
(23)
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)
(338)
270
(8)
194
Φόροι πληρωθέντες
 
(1.283)
(323)
(165)
-
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
28.288
24.255
(654)
1.025
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκποιήσεις ενσωμάτων και άυλων περουσιακων 
στοιχείων
90
145
-
-
Εισπραχθέντες τόκοι
493
223
-
-
Εισπραχθέντα μερίσματα
678
954
7.719
11.390
Αγορά ενσώματων και άυλων  περιουσιακών στοιχείων
(17.799)
(10.703)
(25)
(4)
Επιδοτήσεις 
56
123
-
-
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(16.482)
(9.258)
7.694
11.386
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις
-
(3.495)
-
-
Εισπράξεις από δάνεια
5.047
6.772
-
-
Αγορά Ιδίων μετοχών
3.8
(89)
(58)
(89)
(58)
Αποπληρωμές δανείων
(2.996)
(7.692)
-
(1.000)
Πληρωμές για μισθώσεις
(512)
(398)
(72)
(69)
Πληρωθέντα μερίσματα
(7.146)
(11.416)
(6.925)
(11.276)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(5.696)
(16.287)
(7.086)
(12.403)
Καθαρή αύξηση / (μείωση)  χρημ/κών διαθεσίμων και ισοδύναμων 
αυτών
6.110
(1.290)
(46)
8
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
27.801
39.610
242
1.427
Επιδραση των μεταβολών των συναλλ. Ισοτιμιών επι των ταμειακών 
διαθεσίμων  
452
903
-
-
1.435
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
 Όμιλος
 Εταιρεία
34.363
39.223
196
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01.2024- 30.06.2024</p>
<p>Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά</p>
<p>Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 36-67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος</p>
<p>των Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων</p>
<p>Περιεχόμενα ></p>
<p>Σημ. 1/1 - 30/06/2024</p>
<p>1/1 - 30/06/2023</p>
<p>1/1 - 30/06/2024</p>
<p>1/1 - 30/06/2023</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>10.901</p>
<p>12.242</p>
<p>8.083</p>
<p>9.215</p>
<p>Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>3.2</p>
<p>12.491</p>
<p>11.458</p>
<p>122</p>
<p>123</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>(486)</p>
<p>(183)</p>
<p>10</p>
<p>7</p>
<p>Επιδοτήσεις</p>
<p>(56)</p>
<p>(123)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Συναλλαγματικές Διαφορές</p>
<p>(75)</p>
<p>20</p>
<p>4</p>
<p>6</p>
<p>(Κέρδη) / ζημίες από εκποίηση παγίων</p>
<p>3.4</p>
<p>92</p>
<p>(40)</p>
<p>-</p>
<p>Έσοδα απο μερίσματα</p>
<p>3.7</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(8.494)</p>
<p>(9.677)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι & συναφή (έσοδα) / έξοδα</p>
<p>3.7</p>
<p>1.700</p>
<p>1.168</p>
<p>8</p>
<p>(171)</p>
<p>(Κέρδη) / ζημίες από εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της Κ.Θ.</p>
<p>3.22</p>
<p>(574)</p>
<p>(801)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>23.993</p>
<p>23.741</p>
<p>(267)</p>
<p>(497)</p>
<p>(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων</p>
<p>(5.432)</p>
<p>(5.712)</p>
<p>(52)</p>
<p>1.059</p>
<p>(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων</p>
<p>(6.307)</p>
<p>(2.000)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών-φόρων)</p>
<p>18.990</p>
<p>9.405</p>
<p>(162)</p>
<p>292</p>
<p>Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>31.244</p>
<p>25.434</p>
<p>(481)</p>
<p>854</p>
<p>Πληρωθέντες τόκοι</p>
<p>(1.335)</p>
<p>(1.126)</p>
<p>-</p>
<p>(23)</p>
<p>Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)</p>
<p>(338)</p>
<p>270</p>
<p>(8)</p>
<p>194</p>
<p>Φόροι πληρωθέντες</p>
<p>(1.283)</p>
<p>(323)</p>
<p>(165)</p>
<p>-</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>28.288</p>
<p>24.255</p>
<p>(654)</p>
<p>1.025</p>
<p>Επενδυτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις από εκποιήσεις ενσωμάτων και άυλων περουσιακων</p>
<p>στοιχείων</p>
<p>90</p>
<p>145</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Εισπραχθέντες τόκοι</p>
<p>493</p>
<p>223</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Εισπραχθέντα μερίσματα</p>
<p>678</p>
<p>954</p>
<p>7.719</p>
<p>11.390</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άυλων  περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(17.799)</p>
<p>(10.703)</p>
<p>(25)</p>
<p>(4)</p>
<p>Επιδοτήσεις</p>
<p>56</p>
<p>123</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>(16.482)</p>
<p>(9.258)</p>
<p>7.694</p>
<p>11.386</p>
<p>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις</p>
<p>-</p>
<p>(3.495)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Εισπράξεις από δάνεια</p>
<p>5.047</p>
<p>6.772</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Αγορά Ιδίων μετοχών</p>
<p>3.8</p>
<p>(89)</p>
<p>(58)</p>
<p>(89)</p>
<p>(58)</p>
<p>Αποπληρωμές δανείων</p>
<p>(2.996)</p>
<p>(7.692)</p>
<p>-</p>
<p>(1.000)</p>
<p>Πληρωμές για μισθώσεις</p>
<p>(512)</p>
<p>(398)</p>
<p>(72)</p>
<p>(69)</p>
<p>Πληρωθέντα μερίσματα</p>
<p>(7.146)</p>
<p>(11.416)</p>
<p>(6.925)</p>
<p>(11.276)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>(5.696)</p>
<p>(16.287)</p>
<p>(7.086)</p>
<p>(12.403)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση)  χρημ/κών διαθεσίμων και ισοδύναμων</p>
<p>αυτών</p>
<p>6.110</p>
<p>(1.290)</p>
<p>(46)</p>
<p>8</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>27.801</p>
<p>39.610</p>
<p>242</p>
<p>1.427</p>
<p>Επιδραση των μεταβολών των συναλλ. Ισοτιμιών επι των ταμειακών</p>
<p>διαθεσίμων</p>
<p>452</p>
<p>903</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>1.435</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>34.363</p>
<p>39.223</p>
<p>196</p>
<p>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
</div>