greek_downloads/Οικονομική Έκθεση JUMBO Α.Ε.E. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_28.png
ΟΜΙΛΟΣ  JUMBO Α.Ε.Ε.                                                                                                         
 
 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 30η Ιουνίου 2023                                                                            Σελίδα: 26 
ΣΤ. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 (Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
  
  
Ο ΟΜΙΛΟΣ 
  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Έμμεση Μέθοδος 
Σημ. 
01/01/2023-
30/06/2023 
  
01/01/2022-
30/06/2022 
  
01/01/2023-
30/06/2023 
  
01/01/2022-
30/06/2022 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 
4.25 
       91.430.533 
  
15.046.596 
  
74.015.468 
  
(21.839.654) 
Τόκοι πληρωθέντες 
  
(5.388.383) 
  
(2.860.555) 
  
        (4.552.290) 
  
(2.417.328) 
Καταβεβλημένοι φόροι 
  
    (18.844.573) 
  
(6.407.191) 
  
      (11.681.499) 
  
(3.225.030) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 
  
      67.197.577 
  
5.778.850 
  
    57.781.680 
  
(27.482.011) 
 
 
 
 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 
  
 
  
 
  
 
  
 
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 
στοιχείων 
  
        (50.381.840) 
  
(16.724.791) 
  
(15.184.971) 
  
(5.248.798) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και 
άυλων παγίων στοιχείων 
  
  
73.181 
  
35.616 
  
73.181 
  
44.441 
Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου 
Θυγατρικών 
 
- 
 
- 
 
- 
 
20.336.688 
Είσπραξη μερίσματος Θυγατρικής 
 
- 
 
- 
 
130.000.000 
 
- 
Αγορά Θυγατρικών Εταιρειών 
 
  
(1.200.000) 
 
- 
 
- 
 
- 
Τόκοι εισπραχθέντες 
  
  
8.655.652 
  
3.312.512 
  
  
6.387.906 
  
1.445.714 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 
  
  
(42.853.007) 
  
(13.376.663) 
  
  
121.276.116 
  
16.578.044 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  
  
 
  
 
  
 
  
 
Μερίσματα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες της 
μητρικής 
  
  
(157.125.567) 
  
(104.757.579) 
  
(157.125.567) 
  
(104.757.579) 
Εξοφλήσεις δανείων 
  
  
(200.380.952) 
  
- 
  
    (200.000.000) 
  
- 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις 
 
  
(3.436.274) 
  
(3.381.195) 
  
        (2.967.979) 
  
(2.816.738) 
Εξοφλήσεις τόκων από μισθώσεις 
 
  
(1.350.635) 
  
(1.355.837) 
  
        (1.034.581) 
  
(1.117.889) 
Καθαρές ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
  
(362.293.428) 
  
(109.494.611) 
  
(361.128.127) 
  
(108.692.206) 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα  
  
  
(337.948.858) 
  
(117.092.424) 
  
  
(182.070.331) 
  
(119.596.173) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
χρήσης 
  
  
802.933.630 
  
838.130.760 
  
  
362.736.568 
  
450.040.467 
Ταμειακά από απόκτηση Θυγατρικών 
 
  
898.919 
 
- 
 
- 
 
- 
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά 
διαθέσιμα  και ισοδύναμα 
  
  
(156.714) 
  
86.417 
  
- 
  
- 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
της περιόδου 
  
  
465.726.977 
  
721.124.754 
  
  
180.666.236 
  
330.444.293 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
διαθεσίμων 
 
340.506.815 
 
439.676.591 
 
156.666.236 
 
130.444.293 
Βραχυπρόθεσμες δεσμευμένες τραπεζικές 
καταθέσεις 
 
9.222.162 
 
9.222.163 
 
- 
 
- 
Λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού 
 
115.998.000 
  
272.226.000 
  
24.000.000 
  
200.000.000 
Σύνολο  
  
465.726.977 
  
721.124.754 
  
180.666.236 
  
330.444.293 
Σημείωση: 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος ταξινομούν τις τραπεζικές καταθέσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των 3 μηνών στο κονδύλι «λοιπά κυκλοφορούντα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού». Οι καταθέσεις αυτές είναι υψηλής ρευστότητας, άμεσα μετατρέψιμες σε μετρητά χωρίς να υπόκεινται 
σε σημαντικό ρίσκο μεταβολής της αξίας τους ή επιβάρυνση με κάποιο σημαντικό κόστος σε περίπτωση πρόωρης διακοπής πριν από το τέλος της 
συμβατικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό στις ταμειακές ροές της Εταιρείας και του Ομίλου, συμπεριλαμβάνονται σε διακριτή γραμμή, καθώς 
θεωρούνται ως άμεσα διαθέσιμα. 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ  JUMBO Α.Ε.Ε.</p>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</p>
<p>ΣΤ.</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Έμμεση Μέθοδος</p>
<p>Σημ.</p>
<p>01/01/2023-</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>01/01/2022-</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>01/01/2023-</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>01/01/2022-</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>4.25</p>
<p>91.430.533</p>
<p>15.046.596</p>
<p>74.015.468</p>
<p>(21.839.654)</p>
<p>Τόκοι πληρωθέντες</p>
<p>(5.388.383)</p>
<p>(2.860.555)</p>
<p>(4.552.290)</p>
<p>(2.417.328)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>(18.844.573)</p>
<p>(6.407.191)</p>
<p>(11.681.499)</p>
<p>(3.225.030)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>67.197.577</p>
<p>5.778.850</p>
<p>57.781.680</p>
<p>(27.482.011)</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων</p>
<p>στοιχείων</p>
<p>(50.381.840)</p>
<p>(16.724.791)</p>
<p>(15.184.971)</p>
<p>(5.248.798)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και</p>
<p>άυλων παγίων στοιχείων</p>
<p>73.181</p>
<p>35.616</p>
<p>73.181</p>
<p>44.441</p>
<p>Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου</p>
<p>Θυγατρικών</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>20.336.688</p>
<p>Είσπραξη μερίσματος Θυγατρικής</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>130.000.000</p>
<p>-</p>
<p>Αγορά Θυγατρικών Εταιρειών</p>
<p>(1.200.000)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>8.655.652</p>
<p>3.312.512</p>
<p>6.387.906</p>
<p>1.445.714</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>(42.853.007)</p>
<p>(13.376.663)</p>
<p>121.276.116</p>
<p>16.578.044</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες της</p>
<p>μητρικής</p>
<p>(157.125.567)</p>
<p>(104.757.579)</p>
<p>(157.125.567)</p>
<p>(104.757.579)</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>(200.380.952)</p>
<p>-</p>
<p>(200.000.000)</p>
<p>-</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις</p>
<p>(3.436.274)</p>
<p>(3.381.195)</p>
<p>(2.967.979)</p>
<p>(2.816.738)</p>
<p>Εξοφλήσεις τόκων από μισθώσεις</p>
<p>(1.350.635)</p>
<p>(1.355.837)</p>
<p>(1.034.581)</p>
<p>(1.117.889)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από</p>
<p>χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(362.293.428)</p>
<p>(109.494.611)</p>
<p>(361.128.127)</p>
<p>(108.692.206)</p>
<p>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά</p>
<p>διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>(337.948.858)</p>
<p>(117.092.424)</p>
<p>(182.070.331)</p>
<p>(119.596.173)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης</p>
<p>χρήσης</p>
<p>802.933.630</p>
<p>838.130.760</p>
<p>362.736.568</p>
<p>450.040.467</p>
<p>Ταμειακά από απόκτηση Θυγατρικών</p>
<p>898.919</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά</p>
<p>διαθέσιμα  και ισοδύναμα</p>
<p>(156.714)</p>
<p>86.417</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης</p>
<p>της περιόδου</p>
<p>465.726.977</p>
<p>721.124.754</p>
<p>180.666.236</p>
<p>330.444.293</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>διαθεσίμων</p>
<p>340.506.815</p>
<p>439.676.591</p>
<p>156.666.236</p>
<p>130.444.293</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες δεσμευμένες τραπεζικές</p>
<p>καταθέσεις</p>
<p>9.222.162</p>
<p>9.222.163</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά</p>
<p>στοιχεία ενεργητικού</p>
<p>115.998.000</p>
<p>272.226.000</p>
<p>24.000.000</p>
<p>200.000.000</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>465.726.977</p>
<p>721.124.754</p>
<p>180.666.236</p>
<p>330.444.293</p>
<p>Σημείωση:</p>
<p>Η Εταιρεία και ο Όμιλος ταξινομούν τις τραπεζικές καταθέσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των 3 μηνών στο κονδύλι «λοιπά κυκλοφορούντα</p>
<p>χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού». Οι καταθέσεις αυτές είναι υψηλής ρευστότητας, άμεσα μετατρέψιμες σε μετρητά χωρίς να υπόκεινται</p>
<p>σε σημαντικό ρίσκο μεταβολής της αξίας τους ή επιβάρυνση με κάποιο σημαντικό κόστος σε περίπτωση πρόωρης διακοπής πριν από το τέλος της</p>
<p>συμβατικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό στις ταμειακές ροές της Εταιρείας και του Ομίλου, συμπεριλαμβάνονται σε διακριτή γραμμή, καθώς</p>
<p>θεωρούνται ως άμεσα διαθέσιμα.</p>
<p>Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών</p>
<p>καταστάσεων</p>
</div>