greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_41.png
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
41 
 
 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
30.06.2023 
31.12.2022 
Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ.14) 
2.705.730 
2.672.299 
Υποχρεώσεις από τραπεζικές μισθώσεις 
30.984 
16.907 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (Σημ.14) 
96.026 
143.869 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση (Σημ.14) 
212.170 
160.224 
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 
3.044.910 
2.993.299 
 
 
 
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (Σημ.13) 
(1.449.517) 
(1.491.703) 
Καθαρό Χρέος / (Πλεόνασμα) (Σημ.5) 
1.595.393 
1.501.596 
Μείον: Δεσμευμένοι λογαριασμοί τραπεζικών καταθέσεων 
(Σημ.12) 
(129.188) 
(139.055) 
Πλέον: Εγκριθείσες και  εισπραχθείσες επιχορηγήσεις προς 
επιστροφή (Σημ.17) 
3.000 
3.260 
Καθαρό Χρέος / (Πλεόνασμα) μετά των δεσμευμένων 
καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή 
1.469.205 
1.365.801 
 
Β. «Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων»  
Είναι ένας δείκτης με τον οποίο η διοίκηση αξιολογεί την χρηματοοικονομική μόχλευση του Ομίλου. 
Ως «Δανειακές Υποχρεώσεις» ορίζεται το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Δανείων, των 
Μακροπρόθεσμων Δανείων, των Υποχρεώσεων από τραπεζικές μισθώσεις και των Μακροπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων πληρωτέων την επόμενη χρήση. Ως «Σύνολο Απασχολούμενων 
Κεφαλαίων» ορίζεται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, των Δανειακών Υποχρεώσεων, των κρατικών 
επιχορηγήσεων μειωμένο κατά το ποσό των χρηματικών διαθεσίμων που δεν υπόκεινται σε 
οποιοδήποτε περιορισμό χρήσης ή δέσμευση.   
 Ο δείκτης κατά το τέλος της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε 30.06.2023 και της χρήσης 2022 έχει 
ως εξής: 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
 
30.06.2023 
31.12.2022 
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (Σημ.5) (α) 
3.044.910 
2.993.299 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
1.220.144 
1.190.698 
Επιχορηγήσεις 
173.604 
176.232 
Μερικό σύνολο (β) 
4.438.658 
4.360.229 
Μείον:  
 
 
Χρηματικά διαθέσιμα (Σημ.13) 
(1.449.517) 
(1.491.703) 
Δεσμευμένοι λογαριασμοί τραπεζικών καταθέσεων 
(Σημ.12) 
(129.188) 
(139.055) 
Εγκριθείσες και  εισπραχθείσες επιχορηγήσεις προς 
επιστροφή (Σημ.17) 
3.000 
3.260 
Μερικό σύνολο (γ) 
(1.575.705) 
(1.627.498)
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</p>
<p>41</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ.14)</p>
<p>2.705.730</p>
<p>2.672.299</p>
<p>Υποχρεώσεις από τραπεζικές μισθώσεις</p>
<p>30.984</p>
<p>16.907</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα δάνεια (Σημ.14)</p>
<p>96.026</p>
<p>143.869</p>
<p>Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην</p>
<p>επόμενη χρήση (Σημ.14)</p>
<p>212.170</p>
<p>160.224</p>
<p>Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων</p>
<p>3.044.910</p>
<p>2.993.299</p>
<p>Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (Σημ.13)</p>
<p>(1.449.517)</p>
<p>(1.491.703)</p>
<p>Καθαρό Χρέος / (Πλεόνασμα) (Σημ.5)</p>
<p>1.595.393</p>
<p>1.501.596</p>
<p>Μείον: Δεσμευμένοι λογαριασμοί τραπεζικών καταθέσεων</p>
<p>(Σημ.12)</p>
<p>(129.188)</p>
<p>(139.055)</p>
<p>Πλέον: Εγκριθείσες και  εισπραχθείσες επιχορηγήσεις προς</p>
<p>επιστροφή (Σημ.17)</p>
<p>3.000</p>
<p>3.260</p>
<p>Καθαρό Χρέος / (Πλεόνασμα) μετά των δεσμευμένων</p>
<p>καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή</p>
<p>1.469.205</p>
<p>1.365.801</p>
<p>Β. «Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων»</p>
<p>Είναι ένας δείκτης με τον οποίο η διοίκηση αξιολογεί την χρηματοοικονομική μόχλευση του Ομίλου.</p>
<p>Ως «Δανειακές Υποχρεώσεις» ορίζεται το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Δανείων, των</p>
<p>Μακροπρόθεσμων Δανείων, των Υποχρεώσεων από τραπεζικές μισθώσεις και των Μακροπρόθεσμων</p>
<p>δανειακών υποχρεώσεων πληρωτέων την επόμενη χρήση. Ως «Σύνολο Απασχολούμενων</p>
<p>Κεφαλαίων» ορίζεται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, των Δανειακών Υποχρεώσεων, των κρατικών</p>
<p>επιχορηγήσεων μειωμένο κατά το ποσό των χρηματικών διαθεσίμων που δεν υπόκεινται σε</p>
<p>οποιοδήποτε περιορισμό χρήσης ή δέσμευση.</p>
<p>Ο δείκτης κατά το τέλος της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε 30.06.2023 και της χρήσης 2022 έχει</p>
<p>ως εξής:</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (Σημ.5) (α)</p>
<p>3.044.910</p>
<p>2.993.299</p>
<p>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</p>
<p>1.220.144</p>
<p>1.190.698</p>
<p>Επιχορηγήσεις</p>
<p>173.604</p>
<p>176.232</p>
<p>Μερικό σύνολο (β)</p>
<p>4.438.658</p>
<p>4.360.229</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Χρηματικά διαθέσιμα (Σημ.13)</p>
<p>(1.449.517)</p>
<p>(1.491.703)</p>
<p>Δεσμευμένοι λογαριασμοί τραπεζικών καταθέσεων</p>
<p>(Σημ.12)</p>
<p>(129.188)</p>
<p>(139.055)</p>
<p>Εγκριθείσες και  εισπραχθείσες επιχορηγήσεις προς</p>
<p>επιστροφή (Σημ.17)</p>
<p>3.000</p>
<p>3.260</p>
<p>Μερικό σύνολο (γ)</p>
<p>(1.575.705)</p>
<p>(1.627.498)</p>
</div>