greek_downloads/Οικονομική Έκθεση OPTIMA BANK (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_100.png
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 30 Ιουνίου 2024 
Όμιλος και Τράπεζα 
   
50 
 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών) 
Όμιλος  
Ποσά σε Ευρώ '000 
Σημ. 
30/6/2024 
31/12/2023 
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα  
  
652.114 
479.323 
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  
14 
78.630 
98.290 
Σύνολο 
  
730.744 
577.613 
 
Τράπεζα 
Ποσά σε Ευρώ '000 
Σημ. 
30/6/2024 
31/12/2023 
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα  
  
652.112 
479.322 
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  
14 
77.002 
95.825 
Σύνολο 
  
729.114 
575.147 
Βάσει υποχρεώσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ο Όμιλος και η Τράπεζα διατηρούν καταθέσεις στην Τράπεζα της 
Ελλάδος με μέσο υπόλοιπο που αντιστοιχεί στο 1,00% των συνολικών καταθέσεων των πελατών τους, όπως 
προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα.  
Στις 30/6/2024 και στις 31/12/2023, ο Όμιλος και η Τράπεζα διατηρούσαν μηδενικό υπόλοιπο υποχρεωτικών 
καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς το μέσο υπόλοιπο της περιόδου είχε υπερβεί την ελάχιστη οριζόμενη 
απαίτηση. 
14.  Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα 
Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της Τράπεζας από καταθέσεις και συναλλαγές με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
αναλύονται ως εξής: 
Όμιλος 
Ποσά σε Ευρώ ΄000 
30/6/2024 
31/12/2023 
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - όψεως 
78.630 
98.290 
Δάνεια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
8.945 
8.919 
Δεσμευμένες καταθέσεις  
7.143 
10.248 
Λογαριασμός περιθωρίου παραγώγων 
12.035 
8.633 
Σύνολο  
106.753 
126.090 
Τράπεζα 
Ποσά σε Ευρώ ΄000 
30/6/2024 
31/12/2023 
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - όψεως 
77.002 
95.825 
Δάνεια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
8.945 
8.919 
Δεσμευμένες καταθέσεις  
7.143 
10.248 
Λογαριασμός περιθωρίου παραγώγων 
12.035 
8.633 
Σύνολο  
105.125 
123.625
<div>
<p>Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Όμιλος και Τράπεζα</p>
<p>50</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών)</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Ποσά σε Ευρώ '000</p>
<p>Σημ.</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα</p>
<p>652.114</p>
<p>479.323</p>
<p>Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα</p>
<p>14</p>
<p>78.630</p>
<p>98.290</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>730.744</p>
<p>577.613</p>
<p>Τράπεζα</p>
<p>Ποσά σε Ευρώ '000</p>
<p>Σημ.</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα</p>
<p>652.112</p>
<p>479.322</p>
<p>Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα</p>
<p>14</p>
<p>77.002</p>
<p>95.825</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>729.114</p>
<p>575.147</p>
<p>Βάσει υποχρεώσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ο Όμιλος και η Τράπεζα διατηρούν καταθέσεις στην Τράπεζα της</p>
<p>Ελλάδος με μέσο υπόλοιπο που αντιστοιχεί στο 1,00% των συνολικών καταθέσεων των πελατών τους, όπως</p>
<p>προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα.</p>
<p>Στις 30/6/2024 και στις 31/12/2023, ο Όμιλος και η Τράπεζα διατηρούσαν μηδενικό υπόλοιπο υποχρεωτικών</p>
<p>καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς το μέσο υπόλοιπο της περιόδου είχε υπερβεί την ελάχιστη οριζόμενη</p>
<p>απαίτηση.</p>
<p>14.  Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα</p>
<p>Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της Τράπεζας από καταθέσεις και συναλλαγές με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα</p>
<p>αναλύονται ως εξής:</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Ποσά σε Ευρώ ΄000</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - όψεως</p>
<p>78.630</p>
<p>98.290</p>
<p>Δάνεια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα</p>
<p>8.945</p>
<p>8.919</p>
<p>Δεσμευμένες καταθέσεις</p>
<p>7.143</p>
<p>10.248</p>
<p>Λογαριασμός περιθωρίου παραγώγων</p>
<p>12.035</p>
<p>8.633</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>106.753</p>
<p>126.090</p>
<p>Τράπεζα</p>
<p>Ποσά σε Ευρώ ΄000</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - όψεως</p>
<p>77.002</p>
<p>95.825</p>
<p>Δάνεια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα</p>
<p>8.945</p>
<p>8.919</p>
<p>Δεσμευμένες καταθέσεις</p>
<p>7.143</p>
<p>10.248</p>
<p>Λογαριασμός περιθωρίου παραγώγων</p>
<p>12.035</p>
<p>8.633</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>105.125</p>
<p>123.625</p>
</div>