greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_36.png
36 
4.8   Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 
30.06.2024 
30.06.2023 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
Κέρδη χρήσης προ φόρων 
31.637,45 
48.693,57 
Προσαρμογές για: 
 
 
Αποσβέσεις  (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3) 
84.193,47 
71.970,85 
Προβλέψεις συντηρήσεως αεροσκαφών, επισφαλειών & λοιπές προβλέψεις (Σημ. 3.8, 3.12) 
15.118,94 
(8.985,55) 
Συναλλαγματικές διαφορές (Σημ. 3.19) 
18.048,48 
(8.019,31) 
 (Έσοδα)/ έξοδα, (κέρδη)/ ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας 
(23.486,92) 
(5.082,16) 
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημ. 3.19) 
37.101,37 
32.342,53 
Λειτουργικά Κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 
162.612,80 
130.919,93 
 
 
 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 
 
 
(Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων 
(4.211,13) 
(2.049,91) 
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 
(119.068,83) 
(83.556,39) 
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 
334.826,82 
328.766,98 
Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 
211.546,86 
243.160,69 
Τόκοι πληρωθέντες 
(34.665,74) 
(32.618,33) 
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 
339.493,91 
341.462,29 
 
 
 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
 
Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3) 
(23.803,02) 
(72.819,09) 
Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 
0 
394,73 
Προκαταβολες και παραγγελίες ενσώματων στοιχείων 
(12.601,98) 
2.562,42 
Προκαταβολές για αγορά αεροσκαφών 
(17.636,86) 
(22.155,45) 
Αγορά  χρηματοοικονομικών στοιχείων 
(145.308,62) 
(154.381,34) 
Εισπράξεις χρηματοοικονομικών στοιχείων 
18.466,67 
39.723,43 
Πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρείας (Σημ. 3.4) 
752,99 
0 
Αγορά μετοχών λοιπών επιχειρήσεων 
(15.467,20) 
0 
Απόκτηση μετοχών σε κοινοπραξία 
0 
(5.100,00) 
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 
5.639,47 
3.823,19 
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(189.958,53) 
(207.952,09) 
 
 
 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
 
Δάνεια ληφθέντα 
0 
21.600,00 
Δάνεια πληρωθέντα 
0 
(68.500,00) 
Eξοδα Ομολογιακού δανείου 
0 
(199,75) 
Πληρωμές μισθώσεων 
(65.328,58) 
(50.953,90) 
Εισπράξεις από προκαταβολές έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών 
29.757,98 
39.570,56 
Πληρωμές προκαταβολών έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών 
0 
(2.773,41) 
Μερίσματα πληρωθέντα 
(65.623,62) 
0 
Αγορά ίδιων μετοχών 
(5.335,00) 
0 
Αποπληρωμή δικαιωμάτων τίτλων κτήσης μετοχών 
(85.389,67) 
0 
Αγορές ιδίων ομολογιών 
(625,00) 
0 
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(192.543,88) 
(61.256,50) 
 
 
 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
(43.008,50) 
72.253,70 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης (Σημ. 3.9) 
575.719,81 
462.288,61 
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
8.811,71 
(4.176,81) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 
541.523,02 
530.365,50
<div>
<p>4.8   Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη χρήσης προ φόρων</p>
<p>31.637,45</p>
<p>48.693,57</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις  (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3)</p>
<p>84.193,47</p>
<p>71.970,85</p>
<p>Προβλέψεις συντηρήσεως αεροσκαφών, επισφαλειών & λοιπές προβλέψεις (Σημ. 3.8, 3.12)</p>
<p>15.118,94</p>
<p>(8.985,55)</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές (Σημ. 3.19)</p>
<p>18.048,48</p>
<p>(8.019,31)</p>
<p>(Έσοδα)/ έξοδα, (κέρδη)/ ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>(23.486,92)</p>
<p>(5.082,16)</p>
<p>Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημ. 3.19)</p>
<p>37.101,37</p>
<p>32.342,53</p>
<p>Λειτουργικά Κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>162.612,80</p>
<p>130.919,93</p>
<p>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>(Αύξηση) /Μείωση αποθεμάτων</p>
<p>(4.211,13)</p>
<p>(2.049,91)</p>
<p>(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων</p>
<p>(119.068,83)</p>
<p>(83.556,39)</p>
<p>Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων</p>
<p>334.826,82</p>
<p>328.766,98</p>
<p>Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>211.546,86</p>
<p>243.160,69</p>
<p>Τόκοι πληρωθέντες</p>
<p>(34.665,74)</p>
<p>(32.618,33)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>339.493,91</p>
<p>341.462,29</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (Σημ. 3.1, 3.2, 3.3)</p>
<p>(23.803,02)</p>
<p>(72.819,09)</p>
<p>Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων</p>
<p>0</p>
<p>394,73</p>
<p>Προκαταβολες και παραγγελίες ενσώματων στοιχείων</p>
<p>(12.601,98)</p>
<p>2.562,42</p>
<p>Προκαταβολές για αγορά αεροσκαφών</p>
<p>(17.636,86)</p>
<p>(22.155,45)</p>
<p>Αγορά  χρηματοοικονομικών στοιχείων</p>
<p>(145.308,62)</p>
<p>(154.381,34)</p>
<p>Εισπράξεις χρηματοοικονομικών στοιχείων</p>
<p>18.466,67</p>
<p>39.723,43</p>
<p>Πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρείας (Σημ. 3.4)</p>
<p>752,99</p>
<p>0</p>
<p>Αγορά μετοχών λοιπών επιχειρήσεων</p>
<p>(15.467,20)</p>
<p>0</p>
<p>Απόκτηση μετοχών σε κοινοπραξία</p>
<p>0</p>
<p>(5.100,00)</p>
<p>Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα</p>
<p>5.639,47</p>
<p>3.823,19</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(189.958,53)</p>
<p>(207.952,09)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Δάνεια ληφθέντα</p>
<p>0</p>
<p>21.600,00</p>
<p>Δάνεια πληρωθέντα</p>
<p>0</p>
<p>(68.500,00)</p>
<p>Eξοδα Ομολογιακού δανείου</p>
<p>0</p>
<p>(199,75)</p>
<p>Πληρωμές μισθώσεων</p>
<p>(65.328,58)</p>
<p>(50.953,90)</p>
<p>Εισπράξεις από προκαταβολές έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών</p>
<p>29.757,98</p>
<p>39.570,56</p>
<p>Πληρωμές προκαταβολών έναντι μελλοντικών μισθώσεων αεροσκαφών</p>
<p>0</p>
<p>(2.773,41)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>(65.623,62)</p>
<p>0</p>
<p>Αγορά ίδιων μετοχών</p>
<p>(5.335,00)</p>
<p>0</p>
<p>Αποπληρωμή δικαιωμάτων τίτλων κτήσης μετοχών</p>
<p>(85.389,67)</p>
<p>0</p>
<p>Αγορές ιδίων ομολογιών</p>
<p>(625,00)</p>
<p>0</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(192.543,88)</p>
<p>(61.256,50)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>(43.008,50)</p>
<p>72.253,70</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης (Σημ. 3.9)</p>
<p>575.719,81</p>
<p>462.288,61</p>
<p>Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα</p>
<p>8.811,71</p>
<p>(4.176,81)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης</p>
<p>541.523,02</p>
<p>530.365,50</p>
</div>