greek_downloads/Οικονομική Έκθεση INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_33.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
Περιόδου 01.01.2023 – 30.06.2023 
 
 
 
Σ ε λ ί δ α  33 | 65 
 
31.12.2022
έως 1 έτος
1-5 έτη
Ανω των 5 
ετών
Σύνολο
Δάνεια
81.458.032
        
43.857.616
        
27.582.153
        
152.897.801
      
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (πριν την 
προεξόφληση των ταμειακών ροών)
2.617.706
          
9.105.550
          
12.851.585
        
24.574.841
        
Εμπορικές υποχρεώσεις
106.106.193
      
5.972.408
          
-
                           
112.078.601
      
Προκαταβολές πελατών
33.099.979
        
8.327.417
          
-
                           
41.427.396
        
Λοιπές υποχρεώσεις
23.039.809
        
5.450.886
          
126.536
              
28.617.231
        
246.321.719
      
72.713.877
        
40.560.274
        
359.595.870
      
30.06.2023
έως 1 έτος
1-5 έτη
Ανω των 5 
ετών
Σύνολο
Δάνεια
62.979.540
        
22.595.145
        
70.110
                
85.644.795
        
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (πριν την 
προεξόφληση των ταμειακών ροών)
2.715.068
          
7.940.510
          
6.864.088
          
17.519.666
        
Εμπορικές υποχρεώσεις
97.892.788
        
5.503.854
          
-
                           
103.396.642
      
Προκαταβολές πελατών
40.864.739
        
22.596.187
        
-
                           
63.460.927
        
Λοιπές υποχρεώσεις
14.099.157
        
330.850
              
-
                           
14.430.007
        
218.551.292
      
58.966.546
        
6.934.198
          
284.452.036
      
31.12.2022
έως 1 έτος
1-5 έτη
Ανω των 5 
ετών
Σύνολο
Δάνεια
61.384.287
        
29.465.250
        
-
                           
90.849.537
        
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (πριν την 
προεξόφληση των ταμειακών ροών)
1.276.735
          
2.502.842
          
-
                           
3.779.577
          
Εμπορικές υποχρεώσεις
88.691.929
        
5.972.408
          
-
                           
94.664.337
        
Προκαταβολές πελατών
34.469.657
        
8.327.417
          
-
                           
42.797.074
        
Λοιπές υποχρεώσεις
14.456.718
        
330.850
              
-
                           
14.787.568
        
200.279.326
      
46.598.767
        
-
                           
246.878.093
      
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
 
 
 
6.4 
Διαχείριση κεφαλαίου 
Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας του στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
κόστος κεφαλαίου. 
Ο Όμιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια του με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής 
υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός 
υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». Τα συνολικά 
απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής» όπως 
εμφανίζονται στον ισολογισμό πλέον τον καθαρό δανεισμό. 
 
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2022
Σύνολο δανεισμού
154.200.275
        
152.897.801
           
85.644.795
          
90.849.537
             
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
60.454.188
          
25.359.511
              
55.861.141
          
18.104.692
             
Καθαρός δανεισμός
93.746.087
          
127.538.290
           
29.783.654
          
72.744.845
             
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
168.811.243
        
58.531.972
              
169.219.199
        
69.690.401
             
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
262.557.330
        
186.070.262
           
199.002.853
        
142.435.246
           
Συντελεστής μόχλευσης
35,70%
68,54%
14,97%
51,07%
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>Περιόδου 01.01.2023 – 30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>έως 1 έτος</p>
<p>1-5 έτη</p>
<p>Ανω των 5</p>
<p>ετών</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Δάνεια</p>
<p>81.458.032</p>
<p>43.857.616</p>
<p>27.582.153</p>
<p>152.897.801</p>
<p>Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (πριν την</p>
<p>προεξόφληση των ταμειακών ροών)</p>
<p>2.617.706</p>
<p>9.105.550</p>
<p>12.851.585</p>
<p>24.574.841</p>
<p>Εμπορικές υποχρεώσεις</p>
<p>106.106.193</p>
<p>5.972.408</p>
<p>-</p>
<p>112.078.601</p>
<p>Προκαταβολές πελατών</p>
<p>33.099.979</p>
<p>8.327.417</p>
<p>-</p>
<p>41.427.396</p>
<p>Λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>23.039.809</p>
<p>5.450.886</p>
<p>126.536</p>
<p>28.617.231</p>
<p>246.321.719</p>
<p>72.713.877</p>
<p>40.560.274</p>
<p>359.595.870</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>έως 1 έτος</p>
<p>1-5 έτη</p>
<p>Ανω των 5</p>
<p>ετών</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Δάνεια</p>
<p>62.979.540</p>
<p>22.595.145</p>
<p>70.110</p>
<p>85.644.795</p>
<p>Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (πριν την</p>
<p>προεξόφληση των ταμειακών ροών)</p>
<p>2.715.068</p>
<p>7.940.510</p>
<p>6.864.088</p>
<p>17.519.666</p>
<p>Εμπορικές υποχρεώσεις</p>
<p>97.892.788</p>
<p>5.503.854</p>
<p>-</p>
<p>103.396.642</p>
<p>Προκαταβολές πελατών</p>
<p>40.864.739</p>
<p>22.596.187</p>
<p>-</p>
<p>63.460.927</p>
<p>Λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>14.099.157</p>
<p>330.850</p>
<p>-</p>
<p>14.430.007</p>
<p>218.551.292</p>
<p>58.966.546</p>
<p>6.934.198</p>
<p>284.452.036</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>έως 1 έτος</p>
<p>1-5 έτη</p>
<p>Ανω των 5</p>
<p>ετών</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Δάνεια</p>
<p>61.384.287</p>
<p>29.465.250</p>
<p>-</p>
<p>90.849.537</p>
<p>Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (πριν την</p>
<p>προεξόφληση των ταμειακών ροών)</p>
<p>1.276.735</p>
<p>2.502.842</p>
<p>-</p>
<p>3.779.577</p>
<p>Εμπορικές υποχρεώσεις</p>
<p>88.691.929</p>
<p>5.972.408</p>
<p>-</p>
<p>94.664.337</p>
<p>Προκαταβολές πελατών</p>
<p>34.469.657</p>
<p>8.327.417</p>
<p>-</p>
<p>42.797.074</p>
<p>Λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>14.456.718</p>
<p>330.850</p>
<p>-</p>
<p>14.787.568</p>
<p>200.279.326</p>
<p>46.598.767</p>
<p>-</p>
<p>246.878.093</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>6.4</p>
<p>Διαχείριση κεφαλαίου</p>
<p>Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης</p>
<p>λειτουργίας του στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το</p>
<p>κόστος κεφαλαίου.</p>
<p>Ο Όμιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια του με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής</p>
<p>υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός</p>
<p>υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου</p>
<p>δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». Τα συνολικά</p>
<p>απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής» όπως</p>
<p>εμφανίζονται στον ισολογισμό πλέον τον καθαρό δανεισμό.</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Σύνολο δανεισμού</p>
<p>154.200.275</p>
<p>152.897.801</p>
<p>85.644.795</p>
<p>90.849.537</p>
<p>Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>60.454.188</p>
<p>25.359.511</p>
<p>55.861.141</p>
<p>18.104.692</p>
<p>Καθαρός δανεισμός</p>
<p>93.746.087</p>
<p>127.538.290</p>
<p>29.783.654</p>
<p>72.744.845</p>
<p>Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής</p>
<p>168.811.243</p>
<p>58.531.972</p>
<p>169.219.199</p>
<p>69.690.401</p>
<p>Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια</p>
<p>262.557.330</p>
<p>186.070.262</p>
<p>199.002.853</p>
<p>142.435.246</p>
<p>Συντελεστής μόχλευσης</p>
<p>35,70%</p>
<p>68,54%</p>
<p>14,97%</p>
<p>51,07%</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
</div>