greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2023,Ετήσιος Ισολογισμός,-)/images/page_4.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων
85,28
ΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α
738.182,88
ΙΙΙ. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια 
Αλλοδαπής
138.926,71
877.194,87
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ι. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων
281.078,42
ΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων
-218.618,06
62.460,36
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Ι. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA
63.183,33
II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA
-2.994,05
60.189,28
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ  ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Ι. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 
273,40
273,40
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης
-59.386,32
ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής
-21.595,01
ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων
-6.220,71
ΙV. Φόροι
-72.041,35
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα
-415,50
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού
-3.187,06
-162.845,95
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2022 - 30.06.2023
837.271,96
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΡΙΔΙΑ
ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2022
882.175,000
23.818.509,48
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.07.2022 - 30.06.2023
24.753,000
454.781,92
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.07.2022 - 30.06.2023
0,000
-562.295,36
Κέρδη Περιόδου 01.07.2022 - 30.06.2023
837.271,96
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA ETF 
FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
906.928,000
24.548.268,00
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023
24.538.361,44
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023
28.096.052,32
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)
3.557.690,88
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023
9.906,56
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023
9.906,56
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού
0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων 
Ενεργητικού / Παθητικού
3.557.690,88
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023
28.105.958,88
Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως
837.271,96
Κέρδη σε Κεφάλαιο
837.271,96
ΧΡΗΣΗ 2023
ΧΡΗΣΗ 2022
ΧΡΗΣΗ 2021
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06
28.105.958,88
16.905.679,09
18.136.992,38
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 30.06
906.928,0000
882.175,0000
853.597,0000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30.06
30,9903
19,1636
21,2477
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2022 - 30.06.2023
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.07.2022 - 30.06.2023
 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2022 - 30.06.2023
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
3
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</p>
<p>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</p>
<p>Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων</p>
<p>85,28</p>
<p>ΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α</p>
<p>738.182,88</p>
<p>ΙΙΙ. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια</p>
<p>Αλλοδαπής</p>
<p>138.926,71</p>
<p>877.194,87</p>
<p>Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</p>
<p>Ι. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων</p>
<p>281.078,42</p>
<p>ΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων</p>
<p>-218.618,06</p>
<p>62.460,36</p>
<p>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</p>
<p>Ι. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA</p>
<p>63.183,33</p>
<p>II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA</p>
<p>-2.994,05</p>
<p>60.189,28</p>
<p>Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ  ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</p>
<p>Ι. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων</p>
<p>273,40</p>
<p>273,40</p>
<p>Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</p>
<p>Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης</p>
<p>-59.386,32</p>
<p>ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής</p>
<p>-21.595,01</p>
<p>ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων</p>
<p>-6.220,71</p>
<p>ΙV. Φόροι</p>
<p>-72.041,35</p>
<p>V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα</p>
<p>-415,50</p>
<p>VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού</p>
<p>-3.187,06</p>
<p>-162.845,95</p>
<p>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2022 - 30.06.2023</p>
<p>837.271,96</p>
<p>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</p>
<p>ΜΕΡΙΔΙΑ</p>
<p>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</p>
<p>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2022</p>
<p>882.175,000</p>
<p>23.818.509,48</p>
<p>Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.07.2022 - 30.06.2023</p>
<p>24.753,000</p>
<p>454.781,92</p>
<p>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.07.2022 - 30.06.2023</p>
<p>0,000</p>
<p>-562.295,36</p>
<p>Κέρδη Περιόδου 01.07.2022 - 30.06.2023</p>
<p>837.271,96</p>
<p>Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA ETF</p>
<p>FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ</p>
<p>ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>906.928,000</p>
<p>24.548.268,00</p>
<p>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</p>
<p>α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς</p>
<p>Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023</p>
<p>24.538.361,44</p>
<p>Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023</p>
<p>28.096.052,32</p>
<p>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)</p>
<p>3.557.690,88</p>
<p>β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</p>
<p>Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023</p>
<p>9.906,56</p>
<p>Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023</p>
<p>9.906,56</p>
<p>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων</p>
<p>Ενεργητικού / Παθητικού</p>
<p>3.557.690,88</p>
<p>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023</p>
<p>28.105.958,88</p>
<p>Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως</p>
<p>837.271,96</p>
<p>Κέρδη σε Κεφάλαιο</p>
<p>837.271,96</p>
<p>ΧΡΗΣΗ 2023</p>
<p>ΧΡΗΣΗ 2022</p>
<p>ΧΡΗΣΗ 2021</p>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ</p>
<p>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06</p>
<p>28.105.958,88</p>
<p>16.905.679,09</p>
<p>18.136.992,38</p>
<p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 30.06</p>
<p>906.928,0000</p>
<p>882.175,0000</p>
<p>853.597,0000</p>
<p>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30.06</p>
<p>30,9903</p>
<p>19,1636</p>
<p>21,2477</p>
<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2022 - 30.06.2023</p>
<p>ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</p>
<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.07.2022 - 30.06.2023</p>
<p>(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</p>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2022 - 30.06.2023</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>