greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2023,Εξαμηνιαία,-)/images/page_4.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 
ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑΣ 
ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑΣ 
ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑΣ 
ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ 
ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
PPABRA
4.917
1.000
15.800,00
0,08%
20,34%
0,08%
SARBRA
25.904
10.500
68.145,00
0,33%
40,53%
0,33%
AEGNBRA
28.074
10.500
55.545,00
0,27%
37,40%
0,27%
EYDAPBRA
31.470
6.000
40.800,00
0,20%
19,07%
0,20%
ELHABRA
45.258
2.000
3.240,00
0,02%
4,42%
0,02%
QUESTBRA
21.091
11.200
52.752,00
0,26%
53,10%
0,26%
ETEBRA
415.671
88.000
329.736,00
1,61%
21,17%
1,61%
31/12/2022
30/06/2022
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
20.517.214,46
16.905.679,09
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
99,96 %
99,89 %
0,07 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α
99,96 %
99,89 %
0,07 %
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Ι. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α
296.897,40
IΙ. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής
65.408,75
Σύνολο
362.306,15
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ι. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων
106.438,82
ΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων
-132.238,38
Σύνολο
-25.799,56
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Σ.Χ.Τ. / Π.Χ.Π.
Ι. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA
40.179,85
II. Άμεσα έξοδα - Προμήθεια
-806,16
Σύνολο
39.373,69
Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης
-25.974,93
ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής
-9.445,43
ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων
-3.288,32
IV. Φόροι
-19.531,33
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα
-227,00
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού
-1.236,61
Σύνολο
-59.703,62
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2022 - 31.12.2022
316.176,66
ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ   (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ RA) ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2022
 (Απόφαση Ε.Κ. 3/645/30.04.2013, άρθρο 4, παρ.2, Απόφαση Ε.Κ. 10/773/2016, άρθρο 13)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2022 - 31.12.2022
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2022 ΚΑΙ 31.12.2022
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
3
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ</p>
<p>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ</p>
<p>ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ</p>
<p>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</p>
<p>ΤΕΜΑΧΙΩΝ</p>
<p>ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ</p>
<p>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ</p>
<p>ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΩΝ</p>
<p>ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑΣ</p>
<p>ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ</p>
<p>ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ</p>
<p>ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</p>
<p>ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑΣ</p>
<p>ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ</p>
<p>ΑΞΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ</p>
<p>ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ</p>
<p>ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑΣ</p>
<p>ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ</p>
<p>ΚΑΘΑΡΟΥ</p>
<p>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>PPABRA</p>
<p>4.917</p>
<p>1.000</p>
<p>15.800,00</p>
<p>0,08%</p>
<p>20,34%</p>
<p>0,08%</p>
<p>SARBRA</p>
<p>25.904</p>
<p>10.500</p>
<p>68.145,00</p>
<p>0,33%</p>
<p>40,53%</p>
<p>0,33%</p>
<p>AEGNBRA</p>
<p>28.074</p>
<p>10.500</p>
<p>55.545,00</p>
<p>0,27%</p>
<p>37,40%</p>
<p>0,27%</p>
<p>EYDAPBRA</p>
<p>31.470</p>
<p>6.000</p>
<p>40.800,00</p>
<p>0,20%</p>
<p>19,07%</p>
<p>0,20%</p>
<p>ELHABRA</p>
<p>45.258</p>
<p>2.000</p>
<p>3.240,00</p>
<p>0,02%</p>
<p>4,42%</p>
<p>0,02%</p>
<p>QUESTBRA</p>
<p>21.091</p>
<p>11.200</p>
<p>52.752,00</p>
<p>0,26%</p>
<p>53,10%</p>
<p>0,26%</p>
<p>ETEBRA</p>
<p>415.671</p>
<p>88.000</p>
<p>329.736,00</p>
<p>1,61%</p>
<p>21,17%</p>
<p>1,61%</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</p>
<p>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>20.517.214,46</p>
<p>16.905.679,09</p>
<p>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</p>
<p>99,96 %</p>
<p>99,89 %</p>
<p>0,07 %</p>
<p>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</p>
<p>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</p>
<p>99,96 %</p>
<p>99,89 %</p>
<p>0,07 %</p>
<p>Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</p>
<p>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</p>
<p>Ι. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α</p>
<p>296.897,40</p>
<p>IΙ. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής</p>
<p>65.408,75</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>362.306,15</p>
<p>Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</p>
<p>Ι. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων</p>
<p>106.438,82</p>
<p>ΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων</p>
<p>-132.238,38</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>-25.799,56</p>
<p>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Σ.Χ.Τ. / Π.Χ.Π.</p>
<p>Ι. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA</p>
<p>40.179,85</p>
<p>II. Άμεσα έξοδα - Προμήθεια</p>
<p>-806,16</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>39.373,69</p>
<p>Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</p>
<p>Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης</p>
<p>-25.974,93</p>
<p>ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής</p>
<p>-9.445,43</p>
<p>ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων</p>
<p>-3.288,32</p>
<p>IV. Φόροι</p>
<p>-19.531,33</p>
<p>V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα</p>
<p>-227,00</p>
<p>VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού</p>
<p>-1.236,61</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>-59.703,62</p>
<p>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2022 - 31.12.2022</p>
<p>316.176,66</p>
<p>ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ   (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ RA) ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2022</p>
<p>(Απόφαση Ε.Κ. 3/645/30.04.2013, άρθρο 4, παρ.2, Απόφαση Ε.Κ. 10/773/2016, άρθρο 13)</p>
<p>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2022 - 31.12.2022</p>
<p>(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</p>
<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</p>
<p>ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2022 ΚΑΙ 31.12.2022</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>