greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_57.png
57 
Η κίνηση του ομολογιακού δανείου αναλύεται ως εξής:  
 
Εταιρεία 
Όμιλος 
 
30.06.2024 
31.12.2023 
30.06.2024 
31.12.2023 
Ομολογιακό Δάνειο & δεδουλευμένοι τόκοι 
202.183,05 202.177,14 
202.183,05 
202.177,14 
Μείον: Δαπάνες έκδοσης Ομολογιακού Δανείου 
(1.313,76) 
(1.875,30) 
(1.313,76) 
(1.875,30) 
Υπόλοιπο έναρξης 
200.869,29 200.301,84 
200.869,29 
200.301,84 
Τόκοι περιόδου 
3.602,25 
7.305,91 
3.602,25 
7.305,91 
Απόσβεση εξόδων έκδοσης 
290,45 
561,59 
290,45 
561,59 
Αποπληρωμές 
(4.253,63) 
(7.300,00) 
(4.253,63) 
(7.300,00) 
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 
200.508,37 200.869,35 
200.508,37 
200.869,35 
 
  
  
Την 30.06.2024 το κατατεθειμένο από την Εταιρεία ποσό στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου 
DSRA ανερχόταν σε €0,50χιλ., ενώ η αξία των ομολόγων, επί των οποίων η Εταιρεία έχει συστήσει εμπράγματο 
εξασφαλιστικό δικαίωμα υπέρ των Ομολογιούχων, ανερχόταν σε €28.307,73χιλ. (31.12.2023 €10.631,75χιλ.) Τα 
εν λόγω ποσά περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις». (Σημ. 3.6)  
 
Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 42,8εκ. ευρώ 
Την 29.12.2022 η 100% θυγατρική Olympic Air σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους έως 42.888,04 
χιλ. Ευρώ και διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), για 
τη χρηματοδότηση Επενδυτικού Σχεδίου και συγκεκριμένα την ανάπτυξη βάσης συντήρησης αεροσκαφών στο 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Τον Ιούνιο του 2023, η Olympic Air προέβη σε πρώτη εκταμίευση ποσού 21.600,00 
χιλ.  
Ως δανειοδότηση που εμπίπτει στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης των συστημικών τραπεζών με το ΤΑΑ, μέρος των 
εκδοθεισών ομολογιών (53,81%) συμφωνήθηκε να χορηγηθεί με σταθερό επιτόκιο με πόρους ΤΑΑ, ενώ οι 
υπόλοιπες ομολογίες συγχρηματοδότησης με κυμαινόμενο συμβατικό επιτόκιο (6M EURIBOR+περιθώριο).  
Η Διοίκηση προχώρησε, βάσει του ΔΠΧΑ9, σε προσδιορισμό της εύλογης αξίας του αντληθέντος με 30.06.2023 
ομολογιακού δανείου και η διαφορά από το αντληθέν ποσού Ευρώ 1,9 εκατ αναγνωρίστηκε βάσει του ΔΛΠ 20 ως 
κρατική επιχορήγηση, για την ανάπτυξη βάσης συντήρησης αεροσκαφών. 
Η κίνηση του ομολογιακού δανείου αναλύεται ως εξής:  
 
Εταιρεία 
Όμιλος 
 
30.06.2024 
31.12.2023 30.06.2024 31.12.2023 
Δανειακές υποχρεώσεις 
 
 
 
 
Μακροπ/σμο μέρος  
0 
0 
19.303,33 
18.532,11 
Βραχυπ/σμο μέρος 
0 
0 
253,81 
925,63 
Λογιστική αξία Ομολογιακού Δανείου 
0 
0 
19.557,14 
19.457,74
<div>
<p>Η κίνηση του ομολογιακού δανείου αναλύεται ως εξής:</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο & δεδουλευμένοι τόκοι</p>
<p>202.183,05 202.177,14</p>
<p>202.183,05</p>
<p>202.177,14</p>
<p>Μείον: Δαπάνες έκδοσης Ομολογιακού Δανείου</p>
<p>(1.313,76)</p>
<p>(1.875,30)</p>
<p>(1.313,76)</p>
<p>(1.875,30)</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης</p>
<p>200.869,29 200.301,84</p>
<p>200.869,29</p>
<p>200.301,84</p>
<p>Τόκοι περιόδου</p>
<p>3.602,25</p>
<p>7.305,91</p>
<p>3.602,25</p>
<p>7.305,91</p>
<p>Απόσβεση εξόδων έκδοσης</p>
<p>290,45</p>
<p>561,59</p>
<p>290,45</p>
<p>561,59</p>
<p>Αποπληρωμές</p>
<p>(4.253,63)</p>
<p>(7.300,00)</p>
<p>(4.253,63)</p>
<p>(7.300,00)</p>
<p>Υπόλοιπο λήξης περιόδου</p>
<p>200.508,37 200.869,35</p>
<p>200.508,37</p>
<p>200.869,35</p>
<p>Την 30.06.2024 το κατατεθειμένο από την Εταιρεία ποσό στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου</p>
<p>DSRA ανερχόταν σε €0,50χιλ., ενώ η αξία των ομολόγων, επί των οποίων η Εταιρεία έχει συστήσει εμπράγματο</p>
<p>εξασφαλιστικό δικαίωμα υπέρ των Ομολογιούχων, ανερχόταν σε €28.307,73χιλ. (31.12.2023 €10.631,75χιλ.) Τα</p>
<p>εν λόγω ποσά περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις». (Σημ. 3.6)</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 42,8εκ. ευρώ</p>
<p>Την 29.12.2022 η 100% θυγατρική Olympic Air σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους έως 42.888,04</p>
<p>χιλ. Ευρώ και διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), για</p>
<p>τη χρηματοδότηση Επενδυτικού Σχεδίου και συγκεκριμένα την ανάπτυξη βάσης συντήρησης αεροσκαφών στο</p>
<p>Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Τον Ιούνιο του 2023, η Olympic Air προέβη σε πρώτη εκταμίευση ποσού 21.600,00</p>
<p>χιλ.</p>
<p>Ως δανειοδότηση που εμπίπτει στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης των συστημικών τραπεζών με το ΤΑΑ, μέρος των</p>
<p>εκδοθεισών ομολογιών (53,81%) συμφωνήθηκε να χορηγηθεί με σταθερό επιτόκιο με πόρους ΤΑΑ, ενώ οι</p>
<p>υπόλοιπες ομολογίες συγχρηματοδότησης με κυμαινόμενο συμβατικό επιτόκιο (6M EURIBOR+περιθώριο).</p>
<p>Η Διοίκηση προχώρησε, βάσει του ΔΠΧΑ9, σε προσδιορισμό της εύλογης αξίας του αντληθέντος με 30.06.2023</p>
<p>ομολογιακού δανείου και η διαφορά από το αντληθέν ποσού Ευρώ 1,9 εκατ αναγνωρίστηκε βάσει του ΔΛΠ 20 ως</p>
<p>κρατική επιχορήγηση, για την ανάπτυξη βάσης συντήρησης αεροσκαφών.</p>
<p>Η κίνηση του ομολογιακού δανείου αναλύεται ως εξής:</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023 30.06.2024 31.12.2023</p>
<p>Δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>Μακροπ/σμο μέρος</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>19.303,33</p>
<p>18.532,11</p>
<p>Βραχυπ/σμο μέρος</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>253,81</p>
<p>925,63</p>
<p>Λογιστική αξία Ομολογιακού Δανείου</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>19.557,14</p>
<p>19.457,74</p>
</div>