greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_21.png
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
για την περίοδο  (1η  Ιανουαρίου 2023 έως  την 30η  Ιουνίου 2023) 
 
 
21
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
    
 ΟΜΙΛΟΣ  
  
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 Ποσά σε €  
1/1-
30/06/2023 
  
1/1-
30/06/2022 
  
1/1-
30/06/2023 
  
1/1-
30/06/2022 
Λειτουργικές δραστηριότητες 
  
  
  
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)  
1.085.396 
  
1.521.826 
  
460.342 
  
588.541 
Πλέον / Μείον προσαρμογές για: 
  
  
  
Αποσβέσεις (Μείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων) 
401.740 
  
416.503 
  
375.458 
  
389.829 
Προβλέψεις 
15.000 
  
12.500 
  
15.000 
  
12.500 
Συναλλαγματικές διαφορές 
79.758 
  
102.365 
  
0 
  
0 
Aποτελέσματα (κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 
  
  
  
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
-19 
  
-3.064 
  
-9 
  
-22 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
532.884 
  
439.453 
  
530.473 
  
437.332 
2.114.759 
  
2.489.582 
  
1.381.264 
  
1.428.180 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουρικές 
δραστηριότητες: 
  
  
  
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 
1.945.085 
  
2.406.784 
  
1.287.138 
  
1.279.976 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
-2.878.576 
  
-5.572.110 
  
-1.708.770 
  
-2.310.999 
(Μείωση) / αύξηση  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 
403.900 
  
1.118.366 
  
153.360 
  
17.166 
Μείον: 
  
  
  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
-14.690 
  
-95.715 
  
-12.280 
  
-93.595 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 
1.570.478 
  
346.908 
  
1.100.712 
  
320.727 
  
  
  
Επενδυτικές δραστηριότητες 
  
  
  
Τόκοι εισπραχθέντες 
19 
  
3.064 
  
9 
  
22 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
-21.434 
  
-3.319 
  
-15.673 
  
0 
Σύνολο ειροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
-21.415 
  
-255 
  
-15.664 
  
22 
  
  
  
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
  
  
Αποπληρωμές δανείων 
-237.866 
  
-273.400 
  
-237.866 
  
-273.400 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 
-57.194 
  
-110.410 
  
-57.194 
  
-110.410 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 
-295.060 
  
-383.810 
  
-295.060 
  
-383.810 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 
1.254.003 
  
-37.157 
  
789.988 
  
-63.061 
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου  
470.392 
  
526.400 
  
231.079 
  
254.884 
  
  
  
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στη λήξη της 
περιόδου  
1.724.395 
  
489.243 
  
1.021.067 
  
191.823
<div>
<p>ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.</p>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ</p>
<p>για την περίοδο  (1η  Ιανουαρίου 2023 έως  την 30η  Ιουνίου 2023)</p>
<p>21</p>
<p>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>1/1-</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>1/1-</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>1/1-</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>1/1-</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)</p>
<p>1.085.396</p>
<p>1.521.826</p>
<p>460.342</p>
<p>588.541</p>
<p>Πλέον / Μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις (Μείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων)</p>
<p>401.740</p>
<p>416.503</p>
<p>375.458</p>
<p>389.829</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>15.000</p>
<p>12.500</p>
<p>15.000</p>
<p>12.500</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>79.758</p>
<p>102.365</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Aποτελέσματα (κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα</p>
<p>-19</p>
<p>-3.064</p>
<p>-9</p>
<p>-22</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>532.884</p>
<p>439.453</p>
<p>530.473</p>
<p>437.332</p>
<p>2.114.759</p>
<p>2.489.582</p>
<p>1.381.264</p>
<p>1.428.180</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών</p>
<p>κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουρικές</p>
<p>δραστηριότητες:</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>1.945.085</p>
<p>2.406.784</p>
<p>1.287.138</p>
<p>1.279.976</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>-2.878.576</p>
<p>-5.572.110</p>
<p>-1.708.770</p>
<p>-2.310.999</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση  υποχρεώσεων (πλην δανειακών)</p>
<p>403.900</p>
<p>1.118.366</p>
<p>153.360</p>
<p>17.166</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>-14.690</p>
<p>-95.715</p>
<p>-12.280</p>
<p>-93.595</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(α)</p>
<p>1.570.478</p>
<p>346.908</p>
<p>1.100.712</p>
<p>320.727</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>19</p>
<p>3.064</p>
<p>9</p>
<p>22</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>-21.434</p>
<p>-3.319</p>
<p>-15.673</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο ειροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>-21.415</p>
<p>-255</p>
<p>-15.664</p>
<p>22</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αποπληρωμές δανείων</p>
<p>-237.866</p>
<p>-273.400</p>
<p>-237.866</p>
<p>-273.400</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)</p>
<p>-57.194</p>
<p>-110.410</p>
<p>-57.194</p>
<p>-110.410</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες (γ)</p>
<p>-295.060</p>
<p>-383.810</p>
<p>-295.060</p>
<p>-383.810</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</p>
<p>1.254.003</p>
<p>-37.157</p>
<p>789.988</p>
<p>-63.061</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της</p>
<p>περιόδου</p>
<p>470.392</p>
<p>526.400</p>
<p>231.079</p>
<p>254.884</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στη λήξη της</p>
<p>περιόδου</p>
<p>1.724.395</p>
<p>489.243</p>
<p>1.021.067</p>
<p>191.823</p>
</div>