greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_34.png
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2023 
________________________________________________________________________ 
 
 
  
ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα                   
 
 
σελ. 34 
 
 
3.1.2.  
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την 
ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας 
σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των 
πραγματοποιούμενων πληρωμών.  
Παράλληλα, ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των 
υποχρεώσεων με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων 
και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής του ικανότητας. 
 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30.6.2023 και 
31.12.2022 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
Εντός 6 μηνών
6 έως 12 μήνες
1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 
έτη
Σύνολο
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
 12.450 
 10.697 
 341.171 
 79.713 
 444.031 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
 1.783 
 1.814 
 10.126 
 - 
 13.723 
Σύνολο Δανεισμού
 14.233 
 12.511 
 351.297 
 79.713 
 457.754 
Εμπορικές υποχρεώσεις
 62.866 
 - 
 - 
 - 
 62.866 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες / μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις
 112.770 
 - 
 2.245 
 - 
 115.015 
Παράγωγα χρημ/κά μέσα
 6.924 
 - 
 - 
 - 
 6.924 
Σύνολο
 196.793 
 12.511 
 353.542 
 79.713 
 642.559 
Εντός 6 μηνών
6 έως 12 μήνες
1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 
έτη
Σύνολο
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
 10.698 
 14.340 
 357.699 
 84.507 
 467.244 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
 1.738 
 1.790 
 11.931 
 - 
 15.459 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
 12.493 
 2.500 
 - 
 - 
 14.993 
Σύνολο Δανεισμού
 24.929 
 18.630 
 369.630 
 84.507 
 497.696 
Εμπορικές υποχρεώσεις
 59.205 
 - 
 - 
 - 
 59.205 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες / μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις
 46.063 
 - 
 4.490 
 - 
 50.553 
Παράγωγα χρημ/κά μέσα
 5.933 
 - 
 - 
 - 
 5.933 
Σύνολο
 136.130 
 18.630 
 374.120 
 84.507 
 613.387 
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
30.6.2023
31.12.2022
<div>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2023</p>
<p>________________________________________________________________________</p>
<p>ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα</p>
<p>3.1.2.</p>
<p>Κίνδυνος ρευστότητας</p>
<p>Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την</p>
<p>ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας</p>
<p>σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων</p>
<p>χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των</p>
<p>πραγματοποιούμενων πληρωμών.</p>
<p>Παράλληλα, ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των</p>
<p>υποχρεώσεων με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων</p>
<p>και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής του ικανότητας.</p>
<p>Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30.6.2023 και</p>
<p>31.12.2022 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:</p>
<p>Εντός 6 μηνών</p>
<p>6 έως 12 μήνες</p>
<p>1 έως 5 έτη</p>
<p>Πάνω από 5</p>
<p>έτη</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Μακροπρόθεσμος δανεισμός</p>
<p>12.450</p>
<p>10.697</p>
<p>341.171</p>
<p>79.713</p>
<p>444.031</p>
<p>Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων</p>
<p>1.783</p>
<p>1.814</p>
<p>10.126</p>
<p>-</p>
<p>13.723</p>
<p>Σύνολο Δανεισμού</p>
<p>14.233</p>
<p>12.511</p>
<p>351.297</p>
<p>79.713</p>
<p>457.754</p>
<p>Εμπορικές υποχρεώσεις</p>
<p>62.866</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>62.866</p>
<p>Λοιπές βραχυπρόθεσμες / μακροπρόθεσμες</p>
<p>υποχρεώσεις</p>
<p>112.770</p>
<p>-</p>
<p>2.245</p>
<p>-</p>
<p>115.015</p>
<p>Παράγωγα χρημ/κά μέσα</p>
<p>6.924</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>6.924</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>196.793</p>
<p>12.511</p>
<p>353.542</p>
<p>79.713</p>
<p>642.559</p>
<p>Εντός 6 μηνών</p>
<p>6 έως 12 μήνες</p>
<p>1 έως 5 έτη</p>
<p>Πάνω από 5</p>
<p>έτη</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>Μακροπρόθεσμος δανεισμός</p>
<p>10.698</p>
<p>14.340</p>
<p>357.699</p>
<p>84.507</p>
<p>467.244</p>
<p>Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων</p>
<p>1.738</p>
<p>1.790</p>
<p>11.931</p>
<p>-</p>
<p>15.459</p>
<p>Βραχυπρόθεσμος δανεισμός</p>
<p>12.493</p>
<p>2.500</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>14.993</p>
<p>Σύνολο Δανεισμού</p>
<p>24.929</p>
<p>18.630</p>
<p>369.630</p>
<p>84.507</p>
<p>497.696</p>
<p>Εμπορικές υποχρεώσεις</p>
<p>59.205</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>59.205</p>
<p>Λοιπές βραχυπρόθεσμες / μακροπρόθεσμες</p>
<p>υποχρεώσεις</p>
<p>46.063</p>
<p>-</p>
<p>4.490</p>
<p>-</p>
<p>50.553</p>
<p>Παράγωγα χρημ/κά μέσα</p>
<p>5.933</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>5.933</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>136.130</p>
<p>18.630</p>
<p>374.120</p>
<p>84.507</p>
<p>613.387</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες</p>
<p>Μακροπρόθεσμες</p>
<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες</p>
<p>Μακροπρόθεσμες</p>
<p>30.6.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
</div>