greek_downloads/Οικονομική Έκθεση METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_101.png
Σημειώσεις επί της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο   
 
 
 
 
 
 
 101 
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024 
Ανάλυση Τραπεζικού Δανεισμού 
ΟΜΙΛΟΣ METLEN ENERGY & METALS 
  
30.06.2024 
31.12.2023 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
Oνομαστική 
αξία 
Αναβαλλόμενα 
έξοδα δανεισμού 
Λογιστική 
Αξία 
Ονομαστική 
Αξία 
Αναβαλλόμενα 
έξοδα δανεισμού 
Λογιστική 
Αξία 
Bond Loans 
1.493.000 
(18.397) 
1.474.603 
1.493.000 
(21.715) 
1.471.285 
NBG BANK 
295.668 
(2.923) 
292.745 
254.038 
(2.137) 
251.902 
CREDIT SUISSE 
140.395 
(3.544) 
136.851 
144.819 
(3.882) 
140.937 
PIRAEUS BANK 
100.206 
(2.085) 
98.121 
925 
- 
925 
ALPHA BANK 
164.386 
(822) 
163.564 
157.421 
(79) 
157.342 
EIB 
85.938 
(31) 
85.907 
93.750 
(36) 
93.714 
EUROBANK 
60.397 
(30) 
60.367 
42.394 
- 
42.394 
EBRD 
70.313 
(366) 
69.946 
75.000 
(412) 
74.588 
FFH 
48.055 
- 
48.055 
48.055 
- 
48.055 
OPTIMA 
3.996 
- 
3.996 
2.822 
- 
2.822 
ATTICA BANK 
2.535 
- 
2.535 
- 
- 
- 
INTESA SANPAOLO 
52.187 
(6.043) 
46.144 
40.607 
- 
40.607 
Australia and New Zealand Banking Group 
Limited 
173.524 
(2.761) 
170.763 
174.337 
(17.564) 
156.773 
BNP Paribas 
90.535 
(8.134) 
82.401 
72.513 
- 
72.513 
SMBC 
50.699 
(4.555) 
46.144 
40.607 
- 
40.607 
Rabobank 
36.214 
(3.253) 
32.961 
29.005 
- 
29.005 
Santander 
16.855 
(330) 
16.525 
- 
- 
- 
Westpac Banking Corporation 
22.712 
(1.851) 
20.861 
6.560 
- 
6.560 
ING LUXEMBOURG 
- 
- 
- 
49 
- 
49 
Σύνολο 
2.907.613 
(55.124) 
2.852.490 
2.675.901 
(45.825) 
2.630.077 
 
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. 
  
30.06.2024 
31.12.2023 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
Ονομαστική Αξία 
Αναβαλλόμενα 
έξοδα δανεισμού 
Λογιστική Αξία 
Ονομαστική Αξία 
Αναβαλλόμενα 
έξοδα δανεισμού 
Λογιστική Αξία 
Bond Loans 
1.000.000 
(17.719) 
982.281 
1.000.000 
(20.224) 
979.776 
NBG BANK 
150.088 
(804) 
149.284 
121.265 
(280) 
120.985 
ALPHA BANK 
93.750 
(340) 
93.411 
100.000 
(79) 
99.922 
EIB 
85.938 
(31) 
85.907 
93.750 
(36) 
93.714 
EBRD 
70.313 
(366) 
69.946 
75.000 
(412) 
74.588 
CREDIT SUISSE 
60.377 
(3.544) 
56.833 
65.866 
(3.882) 
61.984 
FFH 
48.055 
- 
48.055 
48.055 
- 
48.055 
EUROBANK 
- 
- 
- 
15.000 
- 
15.000 
INTESA SANPAOLO 
1.488 
(1.488) 
- 
- 
- 
- 
ATTICA BANK 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
ING LUXEMBOURG 
- 
- 
- 
49 
- 
49 
PIRAEUS BANK 
100.000 
(2.085) 
97.915 
- 
- 
- 
Σύνολο 
1.610.008 
(26.377) 
1.583.631 
1.518.985 
(24.913) 
1.494.071 
 
Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού είναι 4,07% 
(31.12.2023: 4,08%). 
Στις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου (και της Εταιρείας) περιλαμβάνεται ποσό €602.925 χιλ. (31.12.2023: €511.243 
χιλ.) το οποίο αφορά δάνεια χωρίς αναγωγή (non-recourse debt). 
Η συνολική αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων οφείλεται στις αυξανόμενες ταμειακές ανάγκες για την εκπλήρωση 
του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου με τη χρησιμοποίηση υφιστάμενων και νέων γραμμών δανειοδότησης οι
<div>
<p>Σημειώσεις επί της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης</p>
<p>Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο</p>
<p>101</p>
<p>από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>Ανάλυση Τραπεζικού Δανεισμού</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ METLEN ENERGY & METALS</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες €)</p>
<p>Oνομαστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Αναβαλλόμενα</p>
<p>έξοδα δανεισμού</p>
<p>Λογιστική</p>
<p>Αξία</p>
<p>Ονομαστική</p>
<p>Αξία</p>
<p>Αναβαλλόμενα</p>
<p>έξοδα δανεισμού</p>
<p>Λογιστική</p>
<p>Αξία</p>
<p>Bond Loans</p>
<p>1.493.000</p>
<p>(18.397)</p>
<p>1.474.603</p>
<p>1.493.000</p>
<p>(21.715)</p>
<p>1.471.285</p>
<p>NBG BANK</p>
<p>295.668</p>
<p>(2.923)</p>
<p>292.745</p>
<p>254.038</p>
<p>(2.137)</p>
<p>251.902</p>
<p>CREDIT SUISSE</p>
<p>140.395</p>
<p>(3.544)</p>
<p>136.851</p>
<p>144.819</p>
<p>(3.882)</p>
<p>140.937</p>
<p>PIRAEUS BANK</p>
<p>100.206</p>
<p>(2.085)</p>
<p>98.121</p>
<p>925</p>
<p>-</p>
<p>925</p>
<p>ALPHA BANK</p>
<p>164.386</p>
<p>(822)</p>
<p>163.564</p>
<p>157.421</p>
<p>(79)</p>
<p>157.342</p>
<p>EIB</p>
<p>85.938</p>
<p>(31)</p>
<p>85.907</p>
<p>93.750</p>
<p>(36)</p>
<p>93.714</p>
<p>EUROBANK</p>
<p>60.397</p>
<p>(30)</p>
<p>60.367</p>
<p>42.394</p>
<p>-</p>
<p>42.394</p>
<p>EBRD</p>
<p>70.313</p>
<p>(366)</p>
<p>69.946</p>
<p>75.000</p>
<p>(412)</p>
<p>74.588</p>
<p>FFH</p>
<p>48.055</p>
<p>-</p>
<p>48.055</p>
<p>48.055</p>
<p>-</p>
<p>48.055</p>
<p>OPTIMA</p>
<p>3.996</p>
<p>-</p>
<p>3.996</p>
<p>2.822</p>
<p>-</p>
<p>2.822</p>
<p>ATTICA BANK</p>
<p>2.535</p>
<p>-</p>
<p>2.535</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>INTESA SANPAOLO</p>
<p>52.187</p>
<p>(6.043)</p>
<p>46.144</p>
<p>40.607</p>
<p>-</p>
<p>40.607</p>
<p>Australia and New Zealand Banking Group</p>
<p>Limited</p>
<p>173.524</p>
<p>(2.761)</p>
<p>170.763</p>
<p>174.337</p>
<p>(17.564)</p>
<p>156.773</p>
<p>BNP Paribas</p>
<p>90.535</p>
<p>(8.134)</p>
<p>82.401</p>
<p>72.513</p>
<p>-</p>
<p>72.513</p>
<p>SMBC</p>
<p>50.699</p>
<p>(4.555)</p>
<p>46.144</p>
<p>40.607</p>
<p>-</p>
<p>40.607</p>
<p>Rabobank</p>
<p>36.214</p>
<p>(3.253)</p>
<p>32.961</p>
<p>29.005</p>
<p>-</p>
<p>29.005</p>
<p>Santander</p>
<p>16.855</p>
<p>(330)</p>
<p>16.525</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Westpac Banking Corporation</p>
<p>22.712</p>
<p>(1.851)</p>
<p>20.861</p>
<p>6.560</p>
<p>-</p>
<p>6.560</p>
<p>ING LUXEMBOURG</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>49</p>
<p>-</p>
<p>49</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>2.907.613</p>
<p>(55.124)</p>
<p>2.852.490</p>
<p>2.675.901</p>
<p>(45.825)</p>
<p>2.630.077</p>
<p>METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες €)</p>
<p>Ονομαστική Αξία</p>
<p>Αναβαλλόμενα</p>
<p>έξοδα δανεισμού</p>
<p>Λογιστική Αξία</p>
<p>Ονομαστική Αξία</p>
<p>Αναβαλλόμενα</p>
<p>έξοδα δανεισμού</p>
<p>Λογιστική Αξία</p>
<p>Bond Loans</p>
<p>1.000.000</p>
<p>(17.719)</p>
<p>982.281</p>
<p>1.000.000</p>
<p>(20.224)</p>
<p>979.776</p>
<p>NBG BANK</p>
<p>150.088</p>
<p>(804)</p>
<p>149.284</p>
<p>121.265</p>
<p>(280)</p>
<p>120.985</p>
<p>ALPHA BANK</p>
<p>93.750</p>
<p>(340)</p>
<p>93.411</p>
<p>100.000</p>
<p>(79)</p>
<p>99.922</p>
<p>EIB</p>
<p>85.938</p>
<p>(31)</p>
<p>85.907</p>
<p>93.750</p>
<p>(36)</p>
<p>93.714</p>
<p>EBRD</p>
<p>70.313</p>
<p>(366)</p>
<p>69.946</p>
<p>75.000</p>
<p>(412)</p>
<p>74.588</p>
<p>CREDIT SUISSE</p>
<p>60.377</p>
<p>(3.544)</p>
<p>56.833</p>
<p>65.866</p>
<p>(3.882)</p>
<p>61.984</p>
<p>FFH</p>
<p>48.055</p>
<p>-</p>
<p>48.055</p>
<p>48.055</p>
<p>-</p>
<p>48.055</p>
<p>EUROBANK</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>15.000</p>
<p>-</p>
<p>15.000</p>
<p>INTESA SANPAOLO</p>
<p>1.488</p>
<p>(1.488)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>ATTICA BANK</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>ING LUXEMBOURG</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>49</p>
<p>-</p>
<p>49</p>
<p>PIRAEUS BANK</p>
<p>100.000</p>
<p>(2.085)</p>
<p>97.915</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>1.610.008</p>
<p>(26.377)</p>
<p>1.583.631</p>
<p>1.518.985</p>
<p>(24.913)</p>
<p>1.494.071</p>
<p>Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού είναι 4,07%</p>
<p>(31.12.2023: 4,08%).</p>
<p>Στις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου (και της Εταιρείας) περιλαμβάνεται ποσό €602.925 χιλ. (31.12.2023: €511.243</p>
<p>χιλ.) το οποίο αφορά δάνεια χωρίς αναγωγή (non-recourse debt).</p>
<p>Η συνολική αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων οφείλεται στις αυξανόμενες ταμειακές ανάγκες για την εκπλήρωση</p>
<p>του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου με τη χρησιμοποίηση υφιστάμενων και νέων γραμμών δανειοδότησης οι</p>
</div>