greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_62.png
62 
Δεδουλευμένα έξοδα 
Η αύξηση του λογαριασμού σε σχέση με το υπόλοιπο της 31.12.2023 προέρχεται κυρίως από την αύξηση της 
εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου εντός του 2024 και περιλαμβάνει κυρίως πρόβλεψη 
τιμολογίων συντήρησης αεροσκαφών, χρεώσεων αεροδρομίων και λοιπών εξόδων (πχ κόστος καυσίμων, κίνητρα 
πρακτορείων κλπ).
 3.16 Παράγωγα 
 
Εταιρεία και Όμιλος 
 
Ονομαστική Αξία 
30.06.2024 
Ονομαστική Αξία 31.12.2023 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
 
 
 
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
90.000.000 
1.645,74 
500.000 
0,53 
Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων) 
53.000 MT 
1.231,21 
 
0 
Σύνολο 
 
2.876,96 
 
0,53 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
114.000.000 
2.114,12 
17.000.000 
54,09 
Σύνολο 
 
2.114,12 
 
54,09 
Σύνολο περουσιακών στοιχείων (Μακροπρόθεσμο μέρος) 
 
4.991,07 
 
54,62 
 
 
 
 
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
 
 
 
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
 
 
 
 
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
168.000.000 
3.815,58 
33.000.000 
444,63 
Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων) 
138.500 MT 
5.184,28 
73.000 MT 
2.113,37 
Σύνολο 
 
8.999,86 
 
2.557,99 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
 
 
 
 
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου 
34.300.000 
4.383,92 
34.300.000,00 
2.564,60 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
114.000.000 
4.647,67 
76.500.000 
2.906,78 
Σύνολο 
 
9.031,59 
 
5.471,38 
Σύνολο περουσιακών στοιχείων (Βραχυπρόθεσμο μέρος) 
 
18.031,46 
 
8.029,37 
Σύνολο Απαιτήσεων από συμβάσεις παραγώγων 
 
23.022,53 
 
8.083,99 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
 
 
 
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
0 
0 
137.500.000 
(1.499,29) 
Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων) 
24.000 MT 
(363,22) 
30.000 MT 
(756,27) 
Σύνολο 
 
(363,22) 
 
(2.255,56) 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
0 
0 
67.000.000 
(577,46) 
Σύνολο 
 
0 
 
(577,46) 
Σύνολο υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμο μέρος) 
 
(363,22) 
 
(2.833,02) 
 
 
 
 
 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
 
 
 
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
36.000.000 
(148,24) 
237.000.000 
(5.223,46) 
Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων) 
82.700 MT 
(2.027,15) 
133.700 MT 
(7.048,03) 
Σύνολο 
 
(2.175,38) 
 (12.271,49) 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
3.000.000 
(6,23) 
85.500.000 
(862,03) 
Σύνολο 
 
(6,23) 
 
(862,03) 
Σύνολο υποχρεώσεων (Βραχυπρόθεσμο μέρος) 
 
(2.181,61) 
 (13.133,52) 
Σύνολο Υποχρεώσεων από συμβάσεις παραγώγων 
 
(2.544,83) 
 (15.966,55)
<div>
<p>Δεδουλευμένα έξοδα</p>
<p>Η αύξηση του λογαριασμού σε σχέση με το υπόλοιπο της 31.12.2023 προέρχεται κυρίως από την αύξηση της</p>
<p>εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου εντός του 2024 και περιλαμβάνει κυρίως πρόβλεψη</p>
<p>τιμολογίων συντήρησης αεροσκαφών, χρεώσεων αεροδρομίων και λοιπών εξόδων (πχ κόστος καυσίμων, κίνητρα</p>
<p>πρακτορείων κλπ).</p>
<p>3.16 Παράγωγα</p>
<p>Εταιρεία και Όμιλος</p>
<p>Ονομαστική Αξία</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>Ονομαστική Αξία 31.12.2023</p>
<p>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>Αντιστάθμιση ταμειακών ροών</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>90.000.000</p>
<p>1.645,74</p>
<p>500.000</p>
<p>0,53</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων)</p>
<p>53.000 MT</p>
<p>1.231,21</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>2.876,96</p>
<p>0,53</p>
<p>Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>114.000.000</p>
<p>2.114,12</p>
<p>17.000.000</p>
<p>54,09</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>2.114,12</p>
<p>54,09</p>
<p>Σύνολο περουσιακών στοιχείων (Μακροπρόθεσμο μέρος)</p>
<p>4.991,07</p>
<p>54,62</p>
<p>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>Αντιστάθμιση ταμειακών ροών</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>168.000.000</p>
<p>3.815,58</p>
<p>33.000.000</p>
<p>444,63</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων)</p>
<p>138.500 MT</p>
<p>5.184,28</p>
<p>73.000 MT</p>
<p>2.113,37</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>8.999,86</p>
<p>2.557,99</p>
<p>Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου</p>
<p>34.300.000</p>
<p>4.383,92</p>
<p>34.300.000,00</p>
<p>2.564,60</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>114.000.000</p>
<p>4.647,67</p>
<p>76.500.000</p>
<p>2.906,78</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>9.031,59</p>
<p>5.471,38</p>
<p>Σύνολο περουσιακών στοιχείων (Βραχυπρόθεσμο μέρος)</p>
<p>18.031,46</p>
<p>8.029,37</p>
<p>Σύνολο Απαιτήσεων από συμβάσεις παραγώγων</p>
<p>23.022,53</p>
<p>8.083,99</p>
<p>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>Αντιστάθμιση ταμειακών ροών</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>137.500.000</p>
<p>(1.499,29)</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων)</p>
<p>24.000 MT</p>
<p>(363,22)</p>
<p>30.000 MT</p>
<p>(756,27)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>(363,22)</p>
<p>(2.255,56)</p>
<p>Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>67.000.000</p>
<p>(577,46)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>0</p>
<p>(577,46)</p>
<p>Σύνολο υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμο μέρος)</p>
<p>(363,22)</p>
<p>(2.833,02)</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>Αντιστάθμιση ταμειακών ροών</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>36.000.000</p>
<p>(148,24)</p>
<p>237.000.000</p>
<p>(5.223,46)</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων)</p>
<p>82.700 MT</p>
<p>(2.027,15)</p>
<p>133.700 MT</p>
<p>(7.048,03)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>(2.175,38)</p>
<p>(12.271,49)</p>
<p>Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>3.000.000</p>
<p>(6,23)</p>
<p>85.500.000</p>
<p>(862,03)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>(6,23)</p>
<p>(862,03)</p>
<p>Σύνολο υποχρεώσεων (Βραχυπρόθεσμο μέρος)</p>
<p>(2.181,61)</p>
<p>(13.133,52)</p>
<p>Σύνολο Υποχρεώσεων από συμβάσεις παραγώγων</p>
<p>(2.544,83)</p>
<p>(15.966,55)</p>
</div>