greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_146.png
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
146 
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 120.000.000 (Ποσά σε € χιλ.) 
Τρόπος Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει 
Σκοπών Ενημερωτικού Δελτίου (ενότητα 4.1.2 
"Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός 
Κεφαλαίων" του Ενημερωτικού Δελτίου 
Κατανομή 
Διαθέσεως 
Αντληθέντων 
Κεφαλαίων Βάσει 
Ενημερωτικού 
Δελτίου 
Διατεθέν 
κεφάλαιο κατά 
την περίοδο 
04.04.2018 έως 
και 31.12.2018 
Διατεθέν 
κεφάλαιο κατά 
την περίοδο 
01.01.2019 έως 
και 31.12.2019 
Διατεθέν κεφάλαιο 
κατά την περίοδο 
01.01.2020 έως και 
31.12.2020 
Συνολικό 
Διατεθέν 
κεφάλαιο έως 
την 31.12.2020 
Αδιάθετο 
Υπόλοιπο 
κατά την 
31.12.2020 (4) 
Σημ. 
(α) Ποσό €64.642.734  θα διατεθεί εντός 2 μηνών 
από την είσπραξη του ΚΟΔ  ως ακολούθως: 
  
  
  
  
  
  
  
Άμεση διάθεση για τη μερική αποπληρωμή του από 
01.12.2017 τραπεζικού ομολογιακού δανείου ύψους 
€193.947.597. 
64.643 
64.643 
  
  
64.643 
0 
1 
Σύνολο (α) 
64.643 
64.643 
0  
0 
64.643 
0   
(β) Ποσό €52.454.666 θα χρησιμοποιηθεί εντός 
τριετίας (2018-2020) ως ακολούθως: 
  
  
  
  
  
  
  
(i) κατά το ήμισυ από την Εκδότρια, ή μέσω 
ενδοομιλικού δανεισμού ή ΑΜΚ από τις θυγατρικές της 
για τη χρηματοδότηση νέων ή υφισταμένων επενδύσεων 
26.227 
967 
10.665 
14.595 
26.227 
0 
2 
-       έως 70% για την άμεση ή έμμεση (μέσω ΑΜΚ ή/και 
δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε ΑΜΚ) 
συμμετοχή σε έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων 
ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης 
Έως 18.359 
345 
4.850 
4.000 
9.195 
  
2 
(α) 
-       έως 20% για τη συμμετοχή σε ΑΜΚ της ΤΕΡΝΑ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ 
Έως  5.245 
   
-   
5.245 
0 
5.245 
  
2(β) 
-       το υπολειπόμενο για τη χρηματοδότηση  (μέσω ΑΜΚ 
ή/και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη θα μετατραπεί σε ΑΜΚ) 
επενδύσεων στους λοιπούς τομείς δραστηριοποίησης του των 
εταιρειών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει η 
Εκδότρια 
Υπολειπόμενο 
622 
570 
10.595 
11.787 
  
2(γ) 
(ii) κατά το έτερο ήμισυ για την κάλυψη αναγκών της 
Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένης 
και της μείωσης τραπεζικού δανεισμού  
26.227 
26.227 
0 
0  
26.227 
0  
3 
Σύνολο (β) [(i)+(ii)] 
52.454 
27.194 
10.665  
14.595 
52.454 
0   
Σύνολο επενδύσεων [(α)+(β)] 
117.097 
91.837 
10.665  
14.595 
117.097 
0   
Δαπάνες έκδοσης ΚΟΔ 
2.903 
  
  
  
  
  
  
Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων 
120.000
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</p>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</p>
<p>146</p>
<p>Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 120.000.000 (Ποσά σε € χιλ.)</p>
<p>Τρόπος Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει</p>
<p>Σκοπών Ενημερωτικού Δελτίου (ενότητα 4.1.2</p>
<p>"Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός</p>
<p>Κεφαλαίων" του Ενημερωτικού Δελτίου</p>
<p>Κατανομή</p>
<p>Διαθέσεως</p>
<p>Αντληθέντων</p>
<p>Κεφαλαίων Βάσει</p>
<p>Ενημερωτικού</p>
<p>Δελτίου</p>
<p>Διατεθέν</p>
<p>κεφάλαιο κατά</p>
<p>την περίοδο</p>
<p>04.04.2018 έως</p>
<p>και 31.12.2018</p>
<p>Διατεθέν</p>
<p>κεφάλαιο κατά</p>
<p>την περίοδο</p>
<p>01.01.2019 έως</p>
<p>και 31.12.2019</p>
<p>Διατεθέν κεφάλαιο</p>
<p>κατά την περίοδο</p>
<p>01.01.2020 έως και</p>
<p>31.12.2020</p>
<p>Συνολικό</p>
<p>Διατεθέν</p>
<p>κεφάλαιο έως</p>
<p>την 31.12.2020</p>
<p>Αδιάθετο</p>
<p>Υπόλοιπο</p>
<p>κατά την</p>
<p>31.12.2020 (4)</p>
<p>Σημ.</p>
<p>(α) Ποσό €64.642.734  θα διατεθεί εντός 2 μηνών</p>
<p>από την είσπραξη του ΚΟΔ  ως ακολούθως:</p>
<p>Άμεση διάθεση για τη μερική αποπληρωμή του από</p>
<p>01.12.2017 τραπεζικού ομολογιακού δανείου ύψους</p>
<p>€193.947.597.</p>
<p>64.643</p>
<p>64.643</p>
<p>64.643</p>
<p>0</p>
<p>1</p>
<p>Σύνολο (α)</p>
<p>64.643</p>
<p>64.643</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>64.643</p>
<p>0</p>
<p>(β) Ποσό €52.454.666 θα χρησιμοποιηθεί εντός</p>
<p>τριετίας (2018-2020) ως ακολούθως:</p>
<p>(i) κατά το ήμισυ από την Εκδότρια, ή μέσω</p>
<p>ενδοομιλικού δανεισμού ή ΑΜΚ από τις θυγατρικές της</p>
<p>για τη χρηματοδότηση νέων ή υφισταμένων επενδύσεων</p>
<p>26.227</p>
<p>967</p>
<p>10.665</p>
<p>14.595</p>
<p>26.227</p>
<p>0</p>
<p>2</p>
<p>-       έως 70% για την άμεση ή έμμεση (μέσω ΑΜΚ ή/και</p>
<p>δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε ΑΜΚ)</p>
<p>συμμετοχή σε έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων</p>
<p>ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης</p>
<p>Έως 18.359</p>
<p>345</p>
<p>4.850</p>
<p>4.000</p>
<p>9.195</p>
<p>2</p>
<p>(α)</p>
<p>-       έως 20% για τη συμμετοχή σε ΑΜΚ της ΤΕΡΝΑ</p>
<p>ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ</p>
<p>Έως  5.245</p>
<p>-</p>
<p>5.245</p>
<p>0</p>
<p>5.245</p>
<p>2(β)</p>
<p>-       το υπολειπόμενο για τη χρηματοδότηση  (μέσω ΑΜΚ</p>
<p>ή/και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη θα μετατραπεί σε ΑΜΚ)</p>
<p>επενδύσεων στους λοιπούς τομείς δραστηριοποίησης του των</p>
<p>εταιρειών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει η</p>
<p>Εκδότρια</p>
<p>Υπολειπόμενο</p>
<p>622</p>
<p>570</p>
<p>10.595</p>
<p>11.787</p>
<p>2(γ)</p>
<p>(ii) κατά το έτερο ήμισυ για την κάλυψη αναγκών της</p>
<p>Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένης</p>
<p>και της μείωσης τραπεζικού δανεισμού</p>
<p>26.227</p>
<p>26.227</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>26.227</p>
<p>0</p>
<p>3</p>
<p>Σύνολο (β) [(i)+(ii)]</p>
<p>52.454</p>
<p>27.194</p>
<p>10.665</p>
<p>14.595</p>
<p>52.454</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο επενδύσεων [(α)+(β)]</p>
<p>117.097</p>
<p>91.837</p>
<p>10.665</p>
<p>14.595</p>
<p>117.097</p>
<p>0</p>
<p>Δαπάνες έκδοσης ΚΟΔ</p>
<p>2.903</p>
<p>Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων</p>
<p>120.000</p>
</div>