greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2023,Εξαμηνιαία,-)/images/page_3.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
519.899
1,4380
747.614,76
3,64 %
3,64 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.580.807
1,0000
1.580.807,00
7,69 %
7,70 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
1.879.982
1,0550
1.983.381,01
9,65 %
9,67 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E (KO)
415.671
3,7470
1.557.519,24
7,58 %
7,59 %
5.869.322,01
28,57 %
28,61 %
ΔΕΗ  Α.Ε.(ΚΟ)
190.742
6,5550
1.250.313,81
6,09 %
6,09 %
Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε. (ΚΟ)
31.470
6,8000
213.996,00
1,04 %
1,04 %
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)
40.339
20,3800
822.108,82
4,00 %
4,01 %
2.286.418,63
11,13 %
11,14 %
FOLLI - FOLLIE A.E.B.T.E
17.290
0,0010
17,29
0,00 %
0,00 %
17,29
0,00 %
0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α
20.509.047,32
99,82 %
99,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ  ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (I)
20.509.047,32
99,82 %
99,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
20.509.047,32
99,82 %
99,96 %
ALPHA BANK σε EUR
18.068,33
0,09 %
0,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
18.068,33
0,09 %
0,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
18.068,33
0,09 %
0,09 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
18.686,25
0,09 %
0,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
18.686,25
0,09 %
0,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
20.545.801,90
100,00 %
100,14 %
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
-10.280,66
-0,05 %
-0,05 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
-18.306,78
-0,09 %
-0,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
-28.587,44
-0,14 %
-0,14 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
20.517.214,46
100,00 %
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07 -31.12.2022
20.517.214,46
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
906.928,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 
22,6228
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
2
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA</p>
<p>519.899</p>
<p>1,4380</p>
<p>747.614,76</p>
<p>3,64 %</p>
<p>3,64 %</p>
<p>ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>1.580.807</p>
<p>1,0000</p>
<p>1.580.807,00</p>
<p>7,69 %</p>
<p>7,70 %</p>
<p>EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.</p>
<p>1.879.982</p>
<p>1,0550</p>
<p>1.983.381,01</p>
<p>9,65 %</p>
<p>9,67 %</p>
<p>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E (KO)</p>
<p>415.671</p>
<p>3,7470</p>
<p>1.557.519,24</p>
<p>7,58 %</p>
<p>7,59 %</p>
<p>5.869.322,01</p>
<p>28,57 %</p>
<p>28,61 %</p>
<p>ΔΕΗ  Α.Ε.(ΚΟ)</p>
<p>190.742</p>
<p>6,5550</p>
<p>1.250.313,81</p>
<p>6,09 %</p>
<p>6,09 %</p>
<p>Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε. (ΚΟ)</p>
<p>31.470</p>
<p>6,8000</p>
<p>213.996,00</p>
<p>1,04 %</p>
<p>1,04 %</p>
<p>ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)</p>
<p>40.339</p>
<p>20,3800</p>
<p>822.108,82</p>
<p>4,00 %</p>
<p>4,01 %</p>
<p>2.286.418,63</p>
<p>11,13 %</p>
<p>11,14 %</p>
<p>FOLLI - FOLLIE A.E.B.T.E</p>
<p>17.290</p>
<p>0,0010</p>
<p>17,29</p>
<p>0,00 %</p>
<p>0,00 %</p>
<p>17,29</p>
<p>0,00 %</p>
<p>0,00 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</p>
<p>20.509.047,32</p>
<p>99,82 %</p>
<p>99,96 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ  ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ</p>
<p>ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (I)</p>
<p>20.509.047,32</p>
<p>99,82 %</p>
<p>99,96 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</p>
<p>20.509.047,32</p>
<p>99,82 %</p>
<p>99,96 %</p>
<p>ALPHA BANK σε EUR</p>
<p>18.068,33</p>
<p>0,09 %</p>
<p>0,09 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</p>
<p>18.068,33</p>
<p>0,09 %</p>
<p>0,09 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</p>
<p>18.068,33</p>
<p>0,09 %</p>
<p>0,09 %</p>
<p>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ</p>
<p>18.686,25</p>
<p>0,09 %</p>
<p>0,09 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>18.686,25</p>
<p>0,09 %</p>
<p>0,09 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>20.545.801,90</p>
<p>100,00 %</p>
<p>100,14 %</p>
<p>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</p>
<p>-10.280,66</p>
<p>-0,05 %</p>
<p>-0,05 %</p>
<p>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ</p>
<p>-18.306,78</p>
<p>-0,09 %</p>
<p>-0,09 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>-28.587,44</p>
<p>-0,14 %</p>
<p>-0,14 %</p>
<p>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>20.517.214,46</p>
<p>100,00 %</p>
<p>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07 -31.12.2022</p>
<p>20.517.214,46</p>
<p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</p>
<p>906.928,000</p>
<p>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ</p>
<p>22,6228</p>
<p>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</p>
<p>ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ</p>
<p>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</p>
<p>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</p>
<p>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>