greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_68.png
68 
 3.16 Παράγωγα 
 
Εταιρεία και Όμιλος 
 
Ονομαστική Αξία 
30.06.2023 
Ονομαστική Αξία 31.12.2022 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
 
 
 
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
13.000.000 
209,63 
20.500.000 
529,52 
Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων) 
9.000 MT 
79,56 
 
0 
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου 
 
0 
 
0 
Σύνολο 
 
289,18 
 
529,52 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
32.000.000 
1.156,81 
120.000.000 
4.178,58 
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου 
0 
0 
34.300.000 
2.366,43 
Σύνολο 
 
1.156,81 
 
6.545,01 
Σύνολο περουσιακών στοιχείων (Μακροπρόθεσμο μέρος) 
 
1.445,99 
 
7.074,53 
 
 
 
 
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
 
 
 
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
 
 
 
 
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου 
40.000.000 
5.896,91 
167.000.000 
25.939,65 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
116.000.000 
6.238,70 
139.000.000 
12.989,01 
Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων) 
29.500 MT 
645,10 
77.000 MT 
7.251,28 
Σύνολο 
 
12.780,71 
 
46.179,95 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
 
 
 
 
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου 
34.300.000 
2.384,76 
 
0 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
101.000.000 
3.858,06 
60.000.000 
4.898,10 
Σύνολο 
 
6.242,82 
 
4.898,10 
Σύνολο περουσιακών στοιχείων (Βραχυπρόθεσμο μέρος) 
 
19.023,53 
 
51.078,05 
Σύνολο Απαιτήσεων από συμβάσεις παραγώγων 
 
20.469,52 
 
58.152,58 
 
 
 
 
 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
 
 
 
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
68.000.000 
(1.020,84) 
39.500.000 
(409,84) 
Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων) 
42.000 MT 
(2.002,59) 
 
0 
Σύνολο 
 
(3.023,43) 
 
(409,84) 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
37.000.000 
(354,03) 
 
0 
Σύνολο 
 
(354,03) 
 
0 
Σύνολο υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμο μέρος) 
 
(3.377,46) 
 
(409,84) 
 
 
 
 
 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
 
 
 
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
128.500.000 
(3.726,84) 
114.500.000 
(5.024,20) 
Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων) 
178.591 MT 
(19.394,52) 
123.137 MT  
(5.182,90) 
Σύνολο 
 
(23.121,36) 
 (10.207,10) 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
 
 
 
 
Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ 
22.000.000 
(471,12) 
62.000.000 
(4.370,93) 
Σύνολο 
 
(471,12) 
 
(4.370,93) 
Σύνολο υποχρεώσεων (Βραχυπρόθεσμο μέρος) 
 
(23.592,48) 
 (14.578,03) 
Σύνολο Υποχρεώσεων από συμβάσεις παραγώγων 
 
(26.969,94) 
 (14.987,87)
<div>
<p>3.16 Παράγωγα</p>
<p>Εταιρεία και Όμιλος</p>
<p>Ονομαστική Αξία</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Ονομαστική Αξία 31.12.2022</p>
<p>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>Αντιστάθμιση ταμειακών ροών</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>13.000.000</p>
<p>209,63</p>
<p>20.500.000</p>
<p>529,52</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων)</p>
<p>9.000 MT</p>
<p>79,56</p>
<p>0</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>289,18</p>
<p>529,52</p>
<p>Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>32.000.000</p>
<p>1.156,81</p>
<p>120.000.000</p>
<p>4.178,58</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>34.300.000</p>
<p>2.366,43</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>1.156,81</p>
<p>6.545,01</p>
<p>Σύνολο περουσιακών στοιχείων (Μακροπρόθεσμο μέρος)</p>
<p>1.445,99</p>
<p>7.074,53</p>
<p>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>Αντιστάθμιση ταμειακών ροών</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου</p>
<p>40.000.000</p>
<p>5.896,91</p>
<p>167.000.000</p>
<p>25.939,65</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>116.000.000</p>
<p>6.238,70</p>
<p>139.000.000</p>
<p>12.989,01</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων)</p>
<p>29.500 MT</p>
<p>645,10</p>
<p>77.000 MT</p>
<p>7.251,28</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>12.780,71</p>
<p>46.179,95</p>
<p>Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου</p>
<p>34.300.000</p>
<p>2.384,76</p>
<p>0</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>101.000.000</p>
<p>3.858,06</p>
<p>60.000.000</p>
<p>4.898,10</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>6.242,82</p>
<p>4.898,10</p>
<p>Σύνολο περουσιακών στοιχείων (Βραχυπρόθεσμο μέρος)</p>
<p>19.023,53</p>
<p>51.078,05</p>
<p>Σύνολο Απαιτήσεων από συμβάσεις παραγώγων</p>
<p>20.469,52</p>
<p>58.152,58</p>
<p>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>Αντιστάθμιση ταμειακών ροών</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>68.000.000</p>
<p>(1.020,84)</p>
<p>39.500.000</p>
<p>(409,84)</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων)</p>
<p>42.000 MT</p>
<p>(2.002,59)</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>(3.023,43)</p>
<p>(409,84)</p>
<p>Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>37.000.000</p>
<p>(354,03)</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>(354,03)</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμο μέρος)</p>
<p>(3.377,46)</p>
<p>(409,84)</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>Αντιστάθμιση ταμειακών ροών</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>128.500.000</p>
<p>(3.726,84)</p>
<p>114.500.000</p>
<p>(5.024,20)</p>
<p>Συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων (καυσίμων)</p>
<p>178.591 MT</p>
<p>(19.394,52)</p>
<p>123.137 MT</p>
<p>(5.182,90)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>(23.121,36)</p>
<p>(10.207,10)</p>
<p>Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα</p>
<p>Προθεσμιακά συμβόλαια σε δολάρια ΗΠΑ</p>
<p>22.000.000</p>
<p>(471,12)</p>
<p>62.000.000</p>
<p>(4.370,93)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>(471,12)</p>
<p>(4.370,93)</p>
<p>Σύνολο υποχρεώσεων (Βραχυπρόθεσμο μέρος)</p>
<p>(23.592,48)</p>
<p>(14.578,03)</p>
<p>Σύνολο Υποχρεώσεων από συμβάσεις παραγώγων</p>
<p>(26.969,94)</p>
<p>(14.987,87)</p>
</div>