greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_23.png
Ενδιάμεση Συνοπτική και Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική 
Πληροφόρηση  
για το εξάμηνο που έληξε την 30/06/2023 
 (όλα τα ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ  
 
 
 
23 
 
 
Δ.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
  
Ο ΟΜΙΛΟΣ  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
01.01.2023-
30.06.2023 
01.01.2022-
30.06.2022 
01.01.2023-
30.06.2023 
01.01.2022-
30.06.2022 
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 
  
  
  
  
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων 
3.087.851 
10.394.831 
3.314.972 
7.579.837 
Προσαρμογές για: 
  
  
  
  
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
92 
538 
92 
538 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 
800 
0 
800 
0 
Καθαρό (κέρδος) / ζημιά από την αναπροσαρμογή των 
επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία 
-2.762.878 
-6.766.405 
-2.548.878 
-4.836.405 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 
357.000 
0 
357.000 
0 
Προβλέψεις 
2.099.359 
0 
2.099.359 
0 
Έσοδα από τόκους 
0 
-213 
0 
-213 
Έσοδα από επενδύσεις 
0 
0 
-1.170.000 
0 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 
57.414 
47.513 
57.254 
47.486 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης: 
  
  
  
  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
191.917 
-2.503.831 
112.215 
-2.030.911 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
-391.150 
-348.245 
-278.721 
33.740 
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 
2.640.405 
824.188 
1.944.093 
794.072 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
-57.414 
-47.044 
-57.254 
-46.964 
Καταβληθείς φόρος 
-311.198 
-47.741 
-288.794 
-38.076 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
2.271.793 
729.403 
1.598.044 
709.032 
  
  
  
  
  
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες 
  
  
  
  
Επενδύσεις σε ακίνητα 
-4.812.696 
-203.199 
-4.812.696 
-203.199 
Μεταγενέστερες κεφαλαιουχικές δαπάνες αναφορικά με 
επενδύσεις σε ακίνητα 
-22.227 
-11.396 
-22.227 
-11.396 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων 
3.440 
0 
0 
0 
Απόκτηση συμμετοχής 
0 
0 
-1.060.000 
0 
Τόκοι εισπραχθέντες 
0 
213 
0 
213 
Μερίσματα εισπραχθέντα 
0 
0 
970.000 
0 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
-4.831.482 
-214.382 
-4.924.922 
-214.382 
  
  
  
  
  
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
  
  
  
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
0 
16.200.000 
0 
16.200.000 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 
0 
0 
0 
0 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
0 
-39.813 
0 
-39.813 
Εκροές για αγορά ιδίων μετοχών 
-2.953.793 
 
-2.953.793 
0 
Mερίσματα πληρωθέντα 
0 
-630.000 
0 
-630.000 
Εξοφλήσεις δανείων 
-482.500 
-451.250 
-482.500 
-451.250 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 
-3.436.293 
15.078.937 
-3.436.293 
15.078.937 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 
-5.995.983 
15.593.958 
-6.763.171 
15.573.587 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
13.135.834 
2.521.737 
12.738.380 
1.854.080 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
7.139.851 
18.115.696 
5.975.208 
17.427.666 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 82 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
<div>
<p>Ενδιάμεση Συνοπτική και Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική</p>
<p>Πληροφόρηση</p>
<p>για το εξάμηνο που έληξε την 30/06/2023</p>
<p>(όλα τα ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ</p>
<p>23</p>
<p>Δ.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>01.01.2023-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>01.01.2022-</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>01.01.2023-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>01.01.2022-</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων</p>
<p>3.087.851</p>
<p>10.394.831</p>
<p>3.314.972</p>
<p>7.579.837</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>92</p>
<p>538</p>
<p>92</p>
<p>538</p>
<p>Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>800</p>
<p>0</p>
<p>800</p>
<p>0</p>
<p>Καθαρό (κέρδος) / ζημιά από την αναπροσαρμογή των</p>
<p>επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία</p>
<p>-2.762.878</p>
<p>-6.766.405</p>
<p>-2.548.878</p>
<p>-4.836.405</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής</p>
<p>δραστηριότητας</p>
<p>357.000</p>
<p>0</p>
<p>357.000</p>
<p>0</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>2.099.359</p>
<p>0</p>
<p>2.099.359</p>
<p>0</p>
<p>Έσοδα από τόκους</p>
<p>0</p>
<p>-213</p>
<p>0</p>
<p>-213</p>
<p>Έσοδα από επενδύσεις</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>-1.170.000</p>
<p>0</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έξοδα</p>
<p>57.414</p>
<p>47.513</p>
<p>57.254</p>
<p>47.486</p>
<p>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>191.917</p>
<p>-2.503.831</p>
<p>112.215</p>
<p>-2.030.911</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</p>
<p>-391.150</p>
<p>-348.245</p>
<p>-278.721</p>
<p>33.740</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</p>
<p>2.640.405</p>
<p>824.188</p>
<p>1.944.093</p>
<p>794.072</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>-57.414</p>
<p>-47.044</p>
<p>-57.254</p>
<p>-46.964</p>
<p>Καταβληθείς φόρος</p>
<p>-311.198</p>
<p>-47.741</p>
<p>-288.794</p>
<p>-38.076</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>2.271.793</p>
<p>729.403</p>
<p>1.598.044</p>
<p>709.032</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Επενδύσεις σε ακίνητα</p>
<p>-4.812.696</p>
<p>-203.199</p>
<p>-4.812.696</p>
<p>-203.199</p>
<p>Μεταγενέστερες κεφαλαιουχικές δαπάνες αναφορικά με</p>
<p>επενδύσεις σε ακίνητα</p>
<p>-22.227</p>
<p>-11.396</p>
<p>-22.227</p>
<p>-11.396</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων</p>
<p>3.440</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Απόκτηση συμμετοχής</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>-1.060.000</p>
<p>0</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>0</p>
<p>213</p>
<p>0</p>
<p>213</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>970.000</p>
<p>0</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>-4.831.482</p>
<p>-214.382</p>
<p>-4.924.922</p>
<p>-214.382</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>0</p>
<p>16.200.000</p>
<p>0</p>
<p>16.200.000</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>0</p>
<p>-39.813</p>
<p>0</p>
<p>-39.813</p>
<p>Εκροές για αγορά ιδίων μετοχών</p>
<p>-2.953.793</p>
<p>-2.953.793</p>
<p>0</p>
<p>Mερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>0</p>
<p>-630.000</p>
<p>0</p>
<p>-630.000</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>-482.500</p>
<p>-451.250</p>
<p>-482.500</p>
<p>-451.250</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες (γ)</p>
<p>-3.436.293</p>
<p>15.078.937</p>
<p>-3.436.293</p>
<p>15.078.937</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</p>
<p>-5.995.983</p>
<p>15.593.958</p>
<p>-6.763.171</p>
<p>15.573.587</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>13.135.834</p>
<p>2.521.737</p>
<p>12.738.380</p>
<p>1.854.080</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>7.139.851</p>
<p>18.115.696</p>
<p>5.975.208</p>
<p>17.427.666</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 έως 82 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής</p>
<p>χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.</p>
</div>