greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΔΕΗ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_113.png
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
113 
15.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 
Ακολουθεί ανάλυση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας: 
 
 
Όμιλος 
 
Εταιρεία 
 
30.06.2024 
31.12.2023 
 
30.06.2024 
31.12.2023 
Αλληλόχρεοι λογαριασμοί 
 
 
 
 
 
Διαθέσιμα όρια πίστωσης 
916.955 
1.026.433 
 
220.000 
220.000 
Μη αντληθέν ποσό 
594.386 
795.585 
 
95.000 
220.000 
Αντληθέν ποσό 
322.569 
230.848 
 
125.000 
- 
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 
 
 
 
 
 
Διαθέσιμα όρια πίστωσης 
119.447 
71.245 
 
- 
- 
Μη αντληθέν ποσό 
104.701 
61.333 
 
- 
- 
Αντληθέν ποσό 
14.746 
9.912 
 
- 
- 
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 
337.315 
240.760 
 
125.000 
- 
 
Την 30 Ιουνίου 2024, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου περιλαμβάνουν ποσό €147,2 εκατ. (31.12.2023: 
€176,3 εκατ.) που αφορούν αλληλόχρεους λογαριασμούς των θυγατρικών της Ρουμανίας.  
 
Εντός του Ιουνίου του 2024, η Μητρική Εταιρία προχώρησε στην άντληση ποσού € 125 εκατ. από τον Ανοικτό 
Αλληλόχρεο Λογαριασμό με την Τράπεζα ALPHA BANK, τα οποία αποπληρώθηκαν εντός του Ιουλίου του 2024. 
 
Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
Στις 21.07.2023 υπεγράφη Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό ποσού € 65 εκατ. μεταξύ 
της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. και της Eurobank Α.Ε. 
 
Στις 31.12.2023 το υπόλοιπο της πίστωσης ανερχόταν σε €54,6 εκατ.  
 
Στις 22.1.2024 υπεγράφη τροποποίηση της από 21.07.2023 Σύμβασης Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) 
Λογαριασμό της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με σκοπό την αύξηση του 
ποσού της σύμβασης από €65 εκατ. σε €80 εκατ. και την παράταση της λήξης της από 22.01.2024 σε 
30.04.2024.  Σημειώνεται ότι έχει ήδη εγκριθεί νέα παράταση της ως άνω σύμβασης με νέα λήξη την 31.10.2024.  
 
Στις 30.06.2024 το υπόλοιπο της πίστωσης ανερχόταν σε €65,1 εκατ. 
 
Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
Στις 14.05.2024 αυξήθηκε κατά €50 εκατ., το όριο πίστωσης που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε., το οποίο ανέρχεται σήμερα σε €250 εκατ. για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών ή και τη 
χρηματοδότηση για σκοπούς Κεφαλαίου Κίνησης, έως του ποσού των €50 εκατ. και διάρκειας έως 6 μήνες.
<div>
<p>ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024</p>
<p>(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>113</p>
<p>15.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)</p>
<p>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ</p>
<p>Ακολουθεί ανάλυση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας:</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Αλληλόχρεοι λογαριασμοί</p>
<p>Διαθέσιμα όρια πίστωσης</p>
<p>916.955</p>
<p>1.026.433</p>
<p>220.000</p>
<p>220.000</p>
<p>Μη αντληθέν ποσό</p>
<p>594.386</p>
<p>795.585</p>
<p>95.000</p>
<p>220.000</p>
<p>Αντληθέν ποσό</p>
<p>322.569</p>
<p>230.848</p>
<p>125.000</p>
<p>-</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια</p>
<p>Διαθέσιμα όρια πίστωσης</p>
<p>119.447</p>
<p>71.245</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μη αντληθέν ποσό</p>
<p>104.701</p>
<p>61.333</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Αντληθέν ποσό</p>
<p>14.746</p>
<p>9.912</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός</p>
<p>337.315</p>
<p>240.760</p>
<p>125.000</p>
<p>-</p>
<p>Την 30 Ιουνίου 2024, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου περιλαμβάνουν ποσό €147,2 εκατ. (31.12.2023:</p>
<p>€176,3 εκατ.) που αφορούν αλληλόχρεους λογαριασμούς των θυγατρικών της Ρουμανίας.</p>
<p>Εντός του Ιουνίου του 2024, η Μητρική Εταιρία προχώρησε στην άντληση ποσού € 125 εκατ. από τον Ανοικτό</p>
<p>Αλληλόχρεο Λογαριασμό με την Τράπεζα ALPHA BANK, τα οποία αποπληρώθηκαν εντός του Ιουλίου του 2024.</p>
<p>Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ</p>
<p>ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Στις 21.07.2023 υπεγράφη Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό ποσού € 65 εκατ. μεταξύ</p>
<p>της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. και της Eurobank Α.Ε.</p>
<p>Στις 31.12.2023 το υπόλοιπο της πίστωσης ανερχόταν σε €54,6 εκατ.</p>
<p>Στις 22.1.2024 υπεγράφη τροποποίηση της από 21.07.2023 Σύμβασης Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο)</p>
<p>Λογαριασμό της ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με σκοπό την αύξηση του</p>
<p>ποσού της σύμβασης από €65 εκατ. σε €80 εκατ. και την παράταση της λήξης της από 22.01.2024 σε</p>
<p>30.04.2024.  Σημειώνεται ότι έχει ήδη εγκριθεί νέα παράταση της ως άνω σύμβασης με νέα λήξη την 31.10.2024.</p>
<p>Στις 30.06.2024 το υπόλοιπο της πίστωσης ανερχόταν σε €65,1 εκατ.</p>
<p>Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ</p>
<p>ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</p>
<p>Στις 14.05.2024 αυξήθηκε κατά €50 εκατ., το όριο πίστωσης που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της</p>
<p>Ελλάδος Α.Ε., το οποίο ανέρχεται σήμερα σε €250 εκατ. για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών ή και τη</p>
<p>χρηματοδότηση για σκοπούς Κεφαλαίου Κίνησης, έως του ποσού των €50 εκατ. και διάρκειας έως 6 μήνες.</p>
</div>