greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_17.png
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2024 
________________________________________________________________________ 
 
 
  
ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα                   
 
 
σελ. 17 
 
Ταμειακές ροές 
Στο α’ εξάμηνο 2024 προέκυψαν εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ευρώ 38,18 εκατ. έναντι επίσης 
εισροών Ευρώ 75,48 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι προσαρμογές καθώς και οι μεταβολές που 
σημειώθηκαν στους λογαριασμούς κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες, 
έτσι ώστε να προκύψουν οι καθαρές ταμειακές ροές, παρουσιάζονται αναλυτικά στην κατάσταση ταμειακών 
ροών των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2024-30.6.2024. 
 
Από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου, το α΄ εξάμηνο 2024 προέκυψαν ταμειακές εκροές Ευρώ 9,08 
εκατ. έναντι ταμειακών εκροών Ευρώ 27,74 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Κατά τη διάρκεια του α’ 
εξαμήνου 2024, προέκυψαν εισροές από την πώληση των Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων Express Skiathos και Morocco 
Star καθώς και από την πώληση της συμμετοχής στην AML και εκροές λόγω της εξαγοράς της ιδιοκτήτριας 
εταιρείας του Ξενοδοχείου GALAXY HOTEL στην Νάξο, καθώς και λόγω των κεφαλαίων που διατέθηκαν για 
αναβαθμίσεις και συντηρήσεις πλοίων του Ομίλου. 
 
Από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες του α΄ εξαμήνου 2024 προέκυψαν εισροές Ευρώ 25,26 εκατ. έναντι 
εκροών Ευρώ 41,73 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η κύρια μεταβολή οφείλεται στο ότι εντός του α’ 
εξαμήνου 2024, ο Όμιλος προχώρησε σε ανάληψη δανεισμού ύψους Ευρώ 77 εκατ. και κατέβαλε Ευρώ 51,74 
εκατ. για την εξόφληση δανειακών του υποχρεώσεων. 
 
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης «ΕΔΜΑ») 
 
Ορισμένοι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
30.6.2024 
30.6.2023 
Γενική Ρευστότητα 
Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
0,91(*) 
1,33 
Σχέση Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
Σύνολο Υποχρεώσεων 
0,58 
0,56 
Συντελεστής Μόχλευσης 
Καθαρός Δανεισμός 
Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια 
0,48 
0,50 
Καθαρός Δανεισμός 
EBITDA 
4,61 
3,17 
 
(*)Ο Όμιλος παρουσιάζει Δείκτη Γενικής Ρευστότητας <1 λόγω λήξης στις 26.7.2024 του διαπραγματεύσιμου 
στο Χρηματιστήριο κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρίας ύψους Ευρώ 175 εκατ., το οποίο εξοφλήθηκε 
ολοσχερώς με χρηματοδότηση από Τραπεζικό ίδρυμα. Με την ολοσχερή εξόφληση του δανείου, ο Δείκτης 
Γενικής Ρευστότητας ανέρχεται σε 1,5 x, βελτιωμένος σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2023.
<div>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2024</p>
<p>________________________________________________________________________</p>
<p>ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα</p>
<p>Ταμειακές ροές</p>
<p>Στο α’ εξάμηνο 2024 προέκυψαν εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ευρώ 38,18 εκατ. έναντι επίσης</p>
<p>εισροών Ευρώ 75,48 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι προσαρμογές καθώς και οι μεταβολές που</p>
<p>σημειώθηκαν στους λογαριασμούς κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες,</p>
<p>έτσι ώστε να προκύψουν οι καθαρές ταμειακές ροές, παρουσιάζονται αναλυτικά στην κατάσταση ταμειακών</p>
<p>ροών των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2024-30.6.2024.</p>
<p>Από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου, το α΄ εξάμηνο 2024 προέκυψαν ταμειακές εκροές Ευρώ 9,08</p>
<p>εκατ. έναντι ταμειακών εκροών Ευρώ 27,74 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Κατά τη διάρκεια του α’</p>
<p>εξαμήνου 2024, προέκυψαν εισροές από την πώληση των Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων Express Skiathos και Morocco</p>
<p>Star καθώς και από την πώληση της συμμετοχής στην AML και εκροές λόγω της εξαγοράς της ιδιοκτήτριας</p>
<p>εταιρείας του Ξενοδοχείου GALAXY HOTEL στην Νάξο, καθώς και λόγω των κεφαλαίων που διατέθηκαν για</p>
<p>αναβαθμίσεις και συντηρήσεις πλοίων του Ομίλου.</p>
<p>Από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες του α΄ εξαμήνου 2024 προέκυψαν εισροές Ευρώ 25,26 εκατ. έναντι</p>
<p>εκροών Ευρώ 41,73 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η κύρια μεταβολή οφείλεται στο ότι εντός του α’</p>
<p>εξαμήνου 2024, ο Όμιλος προχώρησε σε ανάληψη δανεισμού ύψους Ευρώ 77 εκατ. και κατέβαλε Ευρώ 51,74</p>
<p>εκατ. για την εξόφληση δανειακών του υποχρεώσεων.</p>
<p>Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης «ΕΔΜΑ»)</p>
<p>Ορισμένοι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:</p>
<p>30.6.2024</p>
<p>30.6.2023</p>
<p>Γενική Ρευστότητα</p>
<p>Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού</p>
<p>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</p>
<p>0,91(*)</p>
<p>1,33</p>
<p>Σχέση Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια</p>
<p>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</p>
<p>Σύνολο Υποχρεώσεων</p>
<p>0,58</p>
<p>0,56</p>
<p>Συντελεστής Μόχλευσης</p>
<p>Καθαρός Δανεισμός</p>
<p>Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια</p>
<p>0,48</p>
<p>0,50</p>
<p>Καθαρός Δανεισμός</p>
<p>EBITDA</p>
<p>4,61</p>
<p>3,17</p>
<p>(*)Ο Όμιλος παρουσιάζει Δείκτη Γενικής Ρευστότητας <1 λόγω λήξης στις 26.7.2024 του διαπραγματεύσιμου</p>
<p>στο Χρηματιστήριο κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρίας ύψους Ευρώ 175 εκατ., το οποίο εξοφλήθηκε</p>
<p>ολοσχερώς με χρηματοδότηση από Τραπεζικό ίδρυμα. Με την ολοσχερή εξόφληση του δανείου, ο Δείκτης</p>
<p>Γενικής Ρευστότητας ανέρχεται σε 1,5 x, βελτιωμένος σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2023.</p>
</div>