greek_downloads/Οικονομική Έκθεση LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_77.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024                      
Συνοπτική Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
 
76 
Η μεταβολή των δανείων έχει ως εξής: 
 
 
01.01 - 30.06.2024 
 
Ποσά σε € χιλ. 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2024 
  
1.143.862 
553.950 
Ανάληψη δανεισμού 
  
601.830 
- 
Τόκος που εξοφλήθηκε 
  
(32.364) 
(13.828) 
Τόκος που χρεώθηκε 
 
31.604 
13.707 
Τόκος που χρεώθηκε (ενδοομιλικά δάνεια) 
 
- 
(1) 
Έξοδα έκδοσης δανείων - απόσβεση 
  
2.879 
897 
Έξοδα έκδοσης δανείων 
 
(2.766) 
- 
Αποπληρωμή δανεισμού  (ενδοομιλικά δάνεια) 
 
- 
(2.600) 
Αποπληρωμή δανείων 
 
(595.321) 
- 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024 
  
1.149.724 
552.125 
 
01.01 - 31.12.2023 
 
Ποσά σε € χιλ. 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023 
  
1.162.661 
598.648 
Ανάληψη δανεισμού 
  
262.038 
260.000 
Τόκος που εξοφλήθηκε 
 
(60.791) 
(29.307) 
Τόκος που χρεώθηκε 
  
60.685 
29.267 
Τόκος που εξοφλήθηκε (ενδοομιλικά δάνεια) 
 
- 
(5.464) 
Τόκος που χρεώθηκε (ενδοομιλικά δάνεια) 
  
- 
1.864 
Έξοδα έκδοσης δανείων - απόσβεση 
  
5.508 
1.743 
Έξοδα έκδοσης δανείων 
 
(398) 
- 
Αποπληρωμή δανεισμού (ενδοομιλικά δάνεια) 
  
- 
(1.583) 
Αποπληρωμή δανείων 
  
(280.472) 
(301.218) 
Εφαρμογή ΔΠΧΑ 5 – Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με περιουσιακά  
στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση (σημείωση 5) 
 
(5.369) 
- 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023 
  
1.143.862 
553.950 
 
Τα «τραπεζικά ομολογιακά δάνεια» και «Τραπεζικά δάνεια» είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες και προσημειώσεις 
επί των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (σημείωση 5), επί των αποθεμάτων του Ομίλου (σημείωση 9), σε 
ορισμένες περιπτώσεις με ενεχυρίαση των μετοχών της εκάστοτε θυγατρικής εταιρίας (σημείωση 8) καθώς και/ή 
με εκχώρηση επί τραπεζικών λογαριασμών, συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας και μίσθωσης, εγγυητικών 
επιστολών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων, καθώς και ιδίων μετοχών της Εταιρίας. 
Στο σύνολο των δανείων κατά την 30.06.2024 περιλαμβάνονται αναπόσβεστα έξοδα έκδοσης ομολογιακών 
δανείων ύψους €10,7 εκατ. (31.12.2023: €10,9 εκατ.), εκ των οποίων ποσό ύψους €2,3 εκατ. αναλογεί σε 
βραχυπρόθεσμα δάνεια ενώ το υπόλοιπο €8,4 εκατ. σε μακροπρόθεσμα δάνεια. Κατά την 30.06.2024, μέρος 
των αναπόσβεστων εξόδων αποτελούν τα αναπόσβεστα έξοδα έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που 
εξέδωσε η Εταιρία  την 21η Ιουλίου 2020 τα οποία ανέρχονται σε €3,4 εκατ. και αναπόσβεστα έξοδα έκδοσης 
του Πράσινου Ομολόγου που εξέδωσε η Εταιρία την 12η Ιουλίου 2022 τα οποία ανέρχονται σε €4,4 εκατ. 
Κατά την 30.06.2024, τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά ομολογιακά δάνεια περιλαμβάνουν κυρίως τις 
προγραμματισμένες μερικές αποπληρωμές κεφαλαίων εντός των επόμενων δώδεκα μηνών των τραπεζικών 
ομολογιακών δανείων των θυγατρικών εταιριών THE MALL ATHENS S.M.S.A., LAMDA DOMI S.M.S.A., 
DESIGNER OUTLET ATHENS S.M.S.A. και PYLAIA S.M.S.A., μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης τους 
τον Απρίλιο του 2024, όπως περιγράφεται παρακάτω. Επίσης, τα τραπεζικά δάνεια περιλαμβάνουν δάνειο που 
έχει λάβει η θυγατρική εταιρία SINGIDUNUM - BUILDINGS D.O.O., η τροποποιητική σύμβαση του οποίου 
υπεγράφη την 16.12.2022, ανεξόφλητου κεφαλαίου €6,8 εκατ. με ημερομηνία λήξης 30.06.2025., καθώς και 
το τραπεζικό ομολογιακό δάνειο της θυγατρικής εταιρίας LAMDA MALLS S.A. ύψους έως €35 εκατ.. 
Η θυγατρική εταιρία LAMDA MALLS S.A. υπέγραψε την 27.03.2024 τραπεζικό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 
€35 εκατ., το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς, με ημερομηνία λήξης την 
28.09.2025 και επιτόκιο που καθορίζεται από το Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου. To ανεξόφλητο κεφάλαιο 
του ανωτέρω δανείου την 30.06.2024, ανέρχεται σε € 35 εκατ., ενώ προβλέπονται οι δείκτες δανεισμού που 
αφορούν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες Interest Cover Ratio και Loan to Shares Value Ratio.
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Συνοπτική Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</p>
<p>76</p>
<p>Η μεταβολή των δανείων έχει ως εξής:</p>
<p>01.01 - 30.06.2024</p>
<p>Ποσά σε € χιλ.</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2024</p>
<p>1.143.862</p>
<p>553.950</p>
<p>Ανάληψη δανεισμού</p>
<p>601.830</p>
<p>-</p>
<p>Τόκος που εξοφλήθηκε</p>
<p>(32.364)</p>
<p>(13.828)</p>
<p>Τόκος που χρεώθηκε</p>
<p>31.604</p>
<p>13.707</p>
<p>Τόκος που χρεώθηκε (ενδοομιλικά δάνεια)</p>
<p>-</p>
<p>(1)</p>
<p>Έξοδα έκδοσης δανείων - απόσβεση</p>
<p>2.879</p>
<p>897</p>
<p>Έξοδα έκδοσης δανείων</p>
<p>(2.766)</p>
<p>-</p>
<p>Αποπληρωμή δανεισμού  (ενδοομιλικά δάνεια)</p>
<p>-</p>
<p>(2.600)</p>
<p>Αποπληρωμή δανείων</p>
<p>(595.321)</p>
<p>-</p>
<p>Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>1.149.724</p>
<p>552.125</p>
<p>01.01 - 31.12.2023</p>
<p>Ποσά σε € χιλ.</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΙΑ</p>
<p>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2023</p>
<p>1.162.661</p>
<p>598.648</p>
<p>Ανάληψη δανεισμού</p>
<p>262.038</p>
<p>260.000</p>
<p>Τόκος που εξοφλήθηκε</p>
<p>(60.791)</p>
<p>(29.307)</p>
<p>Τόκος που χρεώθηκε</p>
<p>60.685</p>
<p>29.267</p>
<p>Τόκος που εξοφλήθηκε (ενδοομιλικά δάνεια)</p>
<p>-</p>
<p>(5.464)</p>
<p>Τόκος που χρεώθηκε (ενδοομιλικά δάνεια)</p>
<p>-</p>
<p>1.864</p>
<p>Έξοδα έκδοσης δανείων - απόσβεση</p>
<p>5.508</p>
<p>1.743</p>
<p>Έξοδα έκδοσης δανείων</p>
<p>(398)</p>
<p>-</p>
<p>Αποπληρωμή δανεισμού (ενδοομιλικά δάνεια)</p>
<p>-</p>
<p>(1.583)</p>
<p>Αποπληρωμή δανείων</p>
<p>(280.472)</p>
<p>(301.218)</p>
<p>Εφαρμογή ΔΠΧΑ 5 – Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με περιουσιακά</p>
<p>στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση (σημείωση 5)</p>
<p>(5.369)</p>
<p>-</p>
<p>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>1.143.862</p>
<p>553.950</p>
<p>Τα «τραπεζικά ομολογιακά δάνεια» και «Τραπεζικά δάνεια» είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες και προσημειώσεις</p>
<p>επί των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (σημείωση 5), επί των αποθεμάτων του Ομίλου (σημείωση 9), σε</p>
<p>ορισμένες περιπτώσεις με ενεχυρίαση των μετοχών της εκάστοτε θυγατρικής εταιρίας (σημείωση 8) καθώς και/ή</p>
<p>με εκχώρηση επί τραπεζικών λογαριασμών, συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας και μίσθωσης, εγγυητικών</p>
<p>επιστολών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων, καθώς και ιδίων μετοχών της Εταιρίας.</p>
<p>Στο σύνολο των δανείων κατά την 30.06.2024 περιλαμβάνονται αναπόσβεστα έξοδα έκδοσης ομολογιακών</p>
<p>δανείων ύψους €10,7 εκατ. (31.12.2023: €10,9 εκατ.), εκ των οποίων ποσό ύψους €2,3 εκατ. αναλογεί σε</p>
<p>βραχυπρόθεσμα δάνεια ενώ το υπόλοιπο €8,4 εκατ. σε μακροπρόθεσμα δάνεια. Κατά την 30.06.2024, μέρος</p>
<p>των αναπόσβεστων εξόδων αποτελούν τα αναπόσβεστα έξοδα έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που</p>
<p>εξέδωσε η Εταιρία  την 21η Ιουλίου 2020 τα οποία ανέρχονται σε €3,4 εκατ. και αναπόσβεστα έξοδα έκδοσης</p>
<p>του Πράσινου Ομολόγου που εξέδωσε η Εταιρία την 12η Ιουλίου 2022 τα οποία ανέρχονται σε €4,4 εκατ.</p>
<p>Κατά την 30.06.2024, τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά ομολογιακά δάνεια περιλαμβάνουν κυρίως τις</p>
<p>προγραμματισμένες μερικές αποπληρωμές κεφαλαίων εντός των επόμενων δώδεκα μηνών των τραπεζικών</p>
<p>ομολογιακών δανείων των θυγατρικών εταιριών THE MALL ATHENS S.M.S.A., LAMDA DOMI S.M.S.A.,</p>
<p>DESIGNER OUTLET ATHENS S.M.S.A. και PYLAIA S.M.S.A., μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης τους</p>
<p>τον Απρίλιο του 2024, όπως περιγράφεται παρακάτω. Επίσης, τα τραπεζικά δάνεια περιλαμβάνουν δάνειο που</p>
<p>έχει λάβει η θυγατρική εταιρία SINGIDUNUM - BUILDINGS D.O.O., η τροποποιητική σύμβαση του οποίου</p>
<p>υπεγράφη την 16.12.2022, ανεξόφλητου κεφαλαίου €6,8 εκατ. με ημερομηνία λήξης 30.06.2025., καθώς και</p>
<p>το τραπεζικό ομολογιακό δάνειο της θυγατρικής εταιρίας LAMDA MALLS S.A. ύψους έως €35 εκατ..</p>
<p>Η θυγατρική εταιρία LAMDA MALLS S.A. υπέγραψε την 27.03.2024 τραπεζικό ομολογιακό δάνειο ύψους έως</p>
<p>€35 εκατ., το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς, με ημερομηνία λήξης την</p>
<p>28.09.2025 και επιτόκιο που καθορίζεται από το Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου. To ανεξόφλητο κεφάλαιο</p>
<p>του ανωτέρω δανείου την 30.06.2024, ανέρχεται σε € 35 εκατ., ενώ προβλέπονται οι δείκτες δανεισμού που</p>
<p>αφορούν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες Interest Cover Ratio και Loan to Shares Value Ratio.</p>
</div>