greek_downloads/Οικονομική Έκθεση FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_16.png
FRIGOGLASS A.B.E.E.
Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ποσά σε χιλιάδες €
30.06.2023
30.06.2022
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες)
1,152
              
1,143
              
Πλέον/ (μείον) προσαρμογές για:
Έσοδα αναδιάρθρωσης
(896)
                
-
                      
Προσαρμογή εύλογης αξίας επένδυσεων
(2,161)
            
-
                      
Φόρους εισοδήματος
43
                   
47
                   
Αποσβέσεις
253
                 
558
                 
Προβλέψεις
-
                      
118
                 
Χρηματοοικονομικά έξοδα
1,705
              
1,650
              
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) πελατών
1,497
              
(30)
                  
Μείωση / (αύξηση) λοιπών βραχυπρόθεσμων 
απαιτήσεων
311
                 
(2,288)
            
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων 
απαιτήσεων
(12)
                  
(1)
                    
(Μείωση) / αύξηση προμηθευτών
(1,969)
            
614
                 
(Μείωση) / αύξηση  λοιπών βραχυπρόθεσμων, 
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  και προβλέψεων
(1,020)
            
(436)
                
Μείον:
Καταβεβλημένοι φόροι
-
                      
-
                      
(α) Καθαρές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες
(1,098)
            
1,375
              
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
-
                      
(29)
                  
Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(31)
                  
(48)
                  
Πληρωμή για απόκτηση μη ελέγχουσας συμμετοχής
5
(10)
                  
Μεταβίβαση ταμειακών διαθέσιμων βάση συμφωνίας
12
(597)
                
(β) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες
(638)
                
(77)
                  
Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές & 
επενδυτικές δραστηριότητες (α) + (β)
(1,736)
            
1,298
              
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις δανείων
8
1,998
              
800
                 
(Εξοφλήσεις) δανείων
8
-
                      
(1,300)
            
Τόκοι καταβληθέντες και έξοδα τραπεζών
8
(5)
                    
(900)
                
Πληρωμή υποχρεώσεων μισθωμάτων
(197)
                
(208)
                
(γ) Εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
1,796
              
(1,608)
            
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα  (α) + (β) + (γ) 
60
                   
(310)
                
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
853
                 
1,752
              
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
913
                 
1,442
              
Εξάμηνο που έληξε
Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές 
σημειώσεις.
Σημείωση
16
<div>
<p>FRIGOGLASS A.B.E.E.</p>
<p>Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>Ποσά σε χιλιάδες €</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες)</p>
<p>1,152</p>
<p>1,143</p>
<p>Πλέον/ (μείον) προσαρμογές για:</p>
<p>Έσοδα αναδιάρθρωσης</p>
<p>(896)</p>
<p>-</p>
<p>Προσαρμογή εύλογης αξίας επένδυσεων</p>
<p>(2,161)</p>
<p>-</p>
<p>Φόρους εισοδήματος</p>
<p>43</p>
<p>47</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>253</p>
<p>558</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>-</p>
<p>118</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έξοδα</p>
<p>1,705</p>
<p>1,650</p>
<p>Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) πελατών</p>
<p>1,497</p>
<p>(30)</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) λοιπών βραχυπρόθεσμων</p>
<p>απαιτήσεων</p>
<p>311</p>
<p>(2,288)</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων</p>
<p>απαιτήσεων</p>
<p>(12)</p>
<p>(1)</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση προμηθευτών</p>
<p>(1,969)</p>
<p>614</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση  λοιπών βραχυπρόθεσμων,</p>
<p>μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  και προβλέψεων</p>
<p>(1,020)</p>
<p>(436)</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(α) Καθαρές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>(1,098)</p>
<p>1,375</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>-</p>
<p>(29)</p>
<p>Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(31)</p>
<p>(48)</p>
<p>Πληρωμή για απόκτηση μη ελέγχουσας συμμετοχής</p>
<p>5</p>
<p>(10)</p>
<p>Μεταβίβαση ταμειακών διαθέσιμων βάση συμφωνίας</p>
<p>12</p>
<p>(597)</p>
<p>(β) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(638)</p>
<p>(77)</p>
<p>Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές &</p>
<p>επενδυτικές δραστηριότητες (α) + (β)</p>
<p>(1,736)</p>
<p>1,298</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις δανείων</p>
<p>8</p>
<p>1,998</p>
<p>800</p>
<p>(Εξοφλήσεις) δανείων</p>
<p>8</p>
<p>-</p>
<p>(1,300)</p>
<p>Τόκοι καταβληθέντες και έξοδα τραπεζών</p>
<p>8</p>
<p>(5)</p>
<p>(900)</p>
<p>Πληρωμή υποχρεώσεων μισθωμάτων</p>
<p>(197)</p>
<p>(208)</p>
<p>(γ) Εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>1,796</p>
<p>(1,608)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα  (α) + (β) + (γ)</p>
<p>60</p>
<p>(310)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης</p>
<p>853</p>
<p>1,752</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης</p>
<p>913</p>
<p>1,442</p>
<p>Εξάμηνο που έληξε</p>
<p>Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές</p>
<p>σημειώσεις.</p>
<p>Σημείωση</p>
</div>