greek_downloads/Οικονομική Έκθεση TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_90.png
Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2024 έως 30/6/2024 
   90 
30/6/2024 
Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 
Ημερομηνία 
Έκδοσης 
Διάρκεια 
ΓΥΑΛΟΥ ΜΑΕ 
  Ομολογιακό 
18,634
26/01/2023 
12 έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης 
(ευρώ 
1,043 
χιλ. 
πληρωτέο την επόμενη χρήση) 
Σύνολο 
18,634
 
Σύνολο 
224,138*
 
 
 
* Στον παραπάνω πίνακα περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 2,361 χιλ. που αφορά σε έμμεση επιχορήγηση 
(βάσει του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 20) της θυγατρικής εταιρείας POLIKENCO, όπως υπολογίστηκε από τη 
διαφορά μεταξύ συμβατικού επιτοκίου συγχρηματοδότησης και επιτοκίου Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το οποίο έχει καταχωρηθεί στο κονδύλι Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
Το κυριότερο δάνειο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
Η μητρική Εταιρεία TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ εξέδωσε κατά την χρήση 2022 ομολογιακό δάνειο ποσού 
έως ευρώ 150.000 χιλ. δωδεκαετούς διάρκειας. Σκοπός του ως άνω δανείου είναι η αποπληρωμή του 
υπολοίπου υφιστάμενης έκδοσης της εταιρείας και της χρηματοδότησης των επενδυτικών της πλάνων. 
31/12/2023 
Ποσό 
σε 
χιλ. ευρώ 
Ημερομηνία 
Έκδοσης 
Διάρκεια 
TRADE ESTATES 
ΑΕΕΑΠ                  
Ομολογιακό 
73,807
29/5/2023 12 έτη από την ημερομηνία
έκδοσης 
Ομολογιακό  
66,377
14/06/2022
7,5 έτη από την ημερομηνία
έκδοσης 
(ευρώ 
2.385 
χιλ 
πληρωτέο την επόμενη χρήση) 
Σύνολο 
140,184
 
POLIKENCO Α.Ε. 
Ομολογιακό 
10,468
31/10/2023 15 έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης 
Σύνολο 
10,468
ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε. 
Ομολογιακό 
27,834
26/1/2023
12 έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης 
(ευρώ 
1,043 
χιλ.
πληρωτέο την επόμενη χρήση) 
Σύνολο 
27,834
 
Σύνολο  
178,486*
<div>
<p>Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2024 έως 30/6/2024</p>
<p>90</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>Ποσό σε</p>
<p>χιλ. ευρώ</p>
<p>Ημερομηνία</p>
<p>Έκδοσης</p>
<p>Διάρκεια</p>
<p>ΓΥΑΛΟΥ ΜΑΕ</p>
<p>Ομολογιακό</p>
<p>18,634</p>
<p>26/01/2023</p>
<p>12 έτη από την ημερομηνία</p>
<p>έκδοσης</p>
<p>(ευρώ</p>
<p>1,043</p>
<p>χιλ.</p>
<p>πληρωτέο την επόμενη χρήση)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>18,634</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>224,138*</p>
<p>* Στον παραπάνω πίνακα περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 2,361 χιλ. που αφορά σε έμμεση επιχορήγηση</p>
<p>(βάσει του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 20) της θυγατρικής εταιρείας POLIKENCO, όπως υπολογίστηκε από τη</p>
<p>διαφορά μεταξύ συμβατικού επιτοκίου συγχρηματοδότησης και επιτοκίου Ταμείου Ανάκαμψης και</p>
<p>Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το οποίο έχει καταχωρηθεί στο κονδύλι Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.</p>
<p>Το κυριότερο δάνειο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:</p>
<p>Η μητρική Εταιρεία TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ εξέδωσε κατά την χρήση 2022 ομολογιακό δάνειο ποσού</p>
<p>έως ευρώ 150.000 χιλ. δωδεκαετούς διάρκειας. Σκοπός του ως άνω δανείου είναι η αποπληρωμή του</p>
<p>υπολοίπου υφιστάμενης έκδοσης της εταιρείας και της χρηματοδότησης των επενδυτικών της πλάνων.</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Ποσό</p>
<p>σε</p>
<p>χιλ. ευρώ</p>
<p>Ημερομηνία</p>
<p>Έκδοσης</p>
<p>Διάρκεια</p>
<p>TRADE ESTATES</p>
<p>ΑΕΕΑΠ</p>
<p>Ομολογιακό</p>
<p>73,807</p>
<p>29/5/2023 12 έτη από την ημερομηνία</p>
<p>έκδοσης</p>
<p>Ομολογιακό</p>
<p>66,377</p>
<p>14/06/2022</p>
<p>7,5 έτη από την ημερομηνία</p>
<p>έκδοσης</p>
<p>(ευρώ</p>
<p>2.385</p>
<p>χιλ</p>
<p>πληρωτέο την επόμενη χρήση)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>140,184</p>
<p>POLIKENCO Α.Ε.</p>
<p>Ομολογιακό</p>
<p>10,468</p>
<p>31/10/2023 15 έτη από την ημερομηνία</p>
<p>έκδοσης</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>10,468</p>
<p>ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε.</p>
<p>Ομολογιακό</p>
<p>27,834</p>
<p>26/1/2023</p>
<p>12 έτη από την ημερομηνία</p>
<p>έκδοσης</p>
<p>(ευρώ</p>
<p>1,043</p>
<p>χιλ.</p>
<p>πληρωτέο την επόμενη χρήση)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>27,834</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>178,486*</p>
</div>