greek_downloads/Οικονομική Έκθεση CENERGY HOLDINGS (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_35.png
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
 
35  
Η λήξη των μακροπρόθεσμων δανείων είναι ως εξής: 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
30 Ιουνίου 2024 
31 Δεκεμβρίου 2023 
Μεταξύ 1 και 2 ετών 
115.643 
64.038 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 
125.044 
108.268 
Άνω των 5 ετών 
33.308 
42.351 
Σύνολο 
273.995 
214.658 
 
Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια κατά την ημερομηνία αναφοράς είναι τα παρακάτω: 
  
30 Ιουνίου 2024 
31 Δεκεμβρίου 2023 
  
Λογιστική 
αξία 
Επιτόκιο 
Λογιστική 
αξία 
Επιτόκιο 
Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος) – EUR 
80.025 
5,5% 
86.214 
5,5% 
Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) – EUR 
335.081 
6,1% 
260.875 
6,7% 
Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος – USD 
-  
-  
8.778 
7,4% 
Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) – RON 
4.201 
8,2% 
4.405 
8,4% 
Ομολογιακά δάνεια – EUR 
221.748 
6,0% 
192.104 
6,5% 
 
Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2024, οι θυγατρικές της Cenergy Holdings έλαβαν νέα 
τραπεζικά δάνεια σε ευρώ, τα οποία ανήλθαν σε 151,9 εκατ. ευρώ και εξόφλησαν τραπεζικά δάνεια 
63,4 εκατ. ευρώ με ημερομηνία λήξης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024. Τα νέα δάνεια 
αφορούν: 
▪ 
την αναχρηματοδότηση δύο «πράσινων» ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού 40 εκατ. 
ευρώ που έλαβαν οι Ελληνικά Καλώδια και Fulgor το 2021 σύμφωνα με τις οικονομικές αρχές 
ESG με αρχική διετή διάρκεια, τα οποία παρατάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Η νέα 
συμφωνία χρηματοδότησης, η οποία ξεκίνησε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, αφορά το 
ίδιο ποσό, δηλαδή 40 εκατ. ευρώ με προβλεπόμενη διάρκεια 2 ετών. Τα δύο ομολογιακά 
δάνεια στηρίζουν τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για το σχεδιασμό, την παραγωγή, την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία υποβρύχιων και χερσαίων καλωδιακών συστημάτων σε έργα 
που σχετίζονται με τη μεταφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ηλεκτρική 
διασύνδεση νησιών, 
▪ 
πενταετές δάνειο που έλαβε η Ελληνικά Καλώδια από μεγάλο ελληνικό χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα ύψους 70,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 42,4 εκατομμυρίων ευρώ εισπράχθηκε 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του 
επενδυτικού προγράμματος της Ελληνικά Καλώδια, συμπεριλαμβανομένων νέων γραμμών 
παραγωγής και νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Θήβας, καθώς και επενδύσεων στο 
εργοστάσιο του Ελεώνα, 
▪ 
χρηματοδότηση έργων σε εξέλιξη (project finance) και 
▪ 
αναλήψεις από υπάρχοντα ανακυκλούμενα πιστωτικά όρια και factoring με δικαίωμα 
αναγωγής για τη χρηματοδότηση των αυξημένων αναγκών του Ομίλου για κεφάλαιο κίνησης. 
 
Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια είχαν μέσο επιτόκιο 6,2% κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
Οι θυγατρικές διαθέτουν επαρκή πιστωτικά όρια για να καλύψουν μελλοντικές ανάγκες.
<div>
<p>ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ</p>
<p>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024</p>
<p>35</p>
<p>Η λήξη των μακροπρόθεσμων δανείων είναι ως εξής:</p>
<p>Ποσά σε χιλιάδες ευρώ</p>
<p>30 Ιουνίου 2024</p>
<p>31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>Μεταξύ 1 και 2 ετών</p>
<p>115.643</p>
<p>64.038</p>
<p>Μεταξύ 2 και 5 ετών</p>
<p>125.044</p>
<p>108.268</p>
<p>Άνω των 5 ετών</p>
<p>33.308</p>
<p>42.351</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>273.995</p>
<p>214.658</p>
<p>Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια κατά την ημερομηνία αναφοράς είναι τα παρακάτω:</p>
<p>30 Ιουνίου 2024</p>
<p>31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>Λογιστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Επιτόκιο</p>
<p>Λογιστική</p>
<p>αξία</p>
<p>Επιτόκιο</p>
<p>Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος) – EUR</p>
<p>80.025</p>
<p>5,5%</p>
<p>86.214</p>
<p>5,5%</p>
<p>Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) – EUR</p>
<p>335.081</p>
<p>6,1%</p>
<p>260.875</p>
<p>6,7%</p>
<p>Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος – USD</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>8.778</p>
<p>7,4%</p>
<p>Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) – RON</p>
<p>4.201</p>
<p>8,2%</p>
<p>4.405</p>
<p>8,4%</p>
<p>Ομολογιακά δάνεια – EUR</p>
<p>221.748</p>
<p>6,0%</p>
<p>192.104</p>
<p>6,5%</p>
<p>Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2024, οι θυγατρικές της Cenergy Holdings έλαβαν νέα</p>
<p>τραπεζικά δάνεια σε ευρώ, τα οποία ανήλθαν σε 151,9 εκατ. ευρώ και εξόφλησαν τραπεζικά δάνεια</p>
<p>63,4 εκατ. ευρώ με ημερομηνία λήξης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024. Τα νέα δάνεια</p>
<p>αφορούν:</p>
<p>την αναχρηματοδότηση δύο «πράσινων» ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού 40 εκατ.</p>
<p>ευρώ που έλαβαν οι Ελληνικά Καλώδια και Fulgor το 2021 σύμφωνα με τις οικονομικές αρχές</p>
<p>ESG με αρχική διετή διάρκεια, τα οποία παρατάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Η νέα</p>
<p>συμφωνία χρηματοδότησης, η οποία ξεκίνησε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, αφορά το</p>
<p>ίδιο ποσό, δηλαδή 40 εκατ. ευρώ με προβλεπόμενη διάρκεια 2 ετών. Τα δύο ομολογιακά</p>
<p>δάνεια στηρίζουν τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για το σχεδιασμό, την παραγωγή, την</p>
<p>εγκατάσταση και τη λειτουργία υποβρύχιων και χερσαίων καλωδιακών συστημάτων σε έργα</p>
<p>που σχετίζονται με τη μεταφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ηλεκτρική</p>
<p>διασύνδεση νησιών,</p>
<p>πενταετές δάνειο που έλαβε η Ελληνικά Καλώδια από μεγάλο ελληνικό χρηματοπιστωτικό</p>
<p>ίδρυμα ύψους 70,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 42,4 εκατομμυρίων ευρώ εισπράχθηκε</p>
<p>κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του</p>
<p>επενδυτικού προγράμματος της Ελληνικά Καλώδια, συμπεριλαμβανομένων νέων γραμμών</p>
<p>παραγωγής και νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Θήβας, καθώς και επενδύσεων στο</p>
<p>εργοστάσιο του Ελεώνα,</p>
<p>χρηματοδότηση έργων σε εξέλιξη (project finance) και</p>
<p>αναλήψεις από υπάρχοντα ανακυκλούμενα πιστωτικά όρια και factoring με δικαίωμα</p>
<p>αναγωγής για τη χρηματοδότηση των αυξημένων αναγκών του Ομίλου για κεφάλαιο κίνησης.</p>
<p>Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια είχαν μέσο επιτόκιο 6,2% κατά την ημερομηνία αναφοράς.</p>
<p>Οι θυγατρικές διαθέτουν επαρκή πιστωτικά όρια για να καλύψουν μελλοντικές ανάγκες.</p>
</div>