greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_152.png
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
152 
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 500.000.000 
(Ποσά σε € χιλ.) 
Τρόπος Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Σκοπών Ενημερωτικού Δελτίου 
(ενότητα 4.1.2 "Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων" του 
Ενημερωτικού Δελτίου 
Κατανομή 
Διαθέσεως 
Αντληθέντων 
Κεφαλαίων 
Βάσει 
Ενημερωτικού 
Δελτίου 
Διατεθέν 
κεφάλαιο 
κατά την 
περίοδο 
05.07.2020 
έως και 
31.12.2020 
Διατεθέν 
κεφάλαιο 
κατά την 
περίοδο 
01.01.2021 
έως και 
31.12.2021 
Διατεθέν 
κεφάλαιο 
κατά την 
περίοδο 
01.01.2022 
έως και 
31.12.2022 
Διατεθέν 
κεφάλαιο 
κατά την 
περίοδο 
01.01.2023 
έως και 
30.06.2023 
Συνολικό 
Διατεθέν 
κεφάλαιο 
έως την 
30.06.2023 
Αδιάθετο 
Υπόλοιπο 
κατά την 
30.06.2023 
(6) 
Σημ 
Α. Εντός 4 μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων 
  
  
  
  
  
  
  
  
1. Ολική αποπληρωμή (α) του από 23.12.2019 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού 
ύψους έως €35.612.500 της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και για το οποίο 
έχουν παράσχει εγγύηση η Εκδότρια και η ΤΕΡΝΑ και (β) βραχυπρόθεσμου δανεισμού 
της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ύψους €5.000.000 με εγγύηση της 
Εκδότριας και της ΤΕΡΝΑ  
40.113 
40.113 
0 
0 
0 
40.113 
0 
(1) 
2.Ολική αποπληρωμή του από 31.01.2017 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού 
ύψους €20.000.000 το οποίο έχει εκδώσει η Εκδότρια 
18.500 
18.500 
0 
0 
0 
18.500 
0 
(2) 
3.Ολική αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής εταιρείας 
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ύψους έως €17.387.500 για το οποίο έχει παράσχει εγγύηση η Εκδότρια 
Έως ανώτατο 
17.388 
17.379 
0 
0 
0 
17.379 
0 
(3) 
Περίοδος 2020-2027 
  
  
  
  
  
  
  
  
4. για την χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού) 
επενδύσεων στις δράσεις παραχωρήσεων, υποδομών και ενέργειας σύμφωνα με την 
κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας 
400.000 
0 
211.242 
176.458 
8.000 
115.769 
284.231 
(5),(7) 
-  Επιστροφές ποσών εντός του 2022, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως προσωρινή 
διάθεση την περίοδο 01.01.2021 έως και 31.12.2021 βάσει των οριζομένων του 
Ενημερωτικού Δελτίου  
0  
0  
-147.000 
 0 
 0 
-  Επιστροφές ποσών εντός του 2022 τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως προσωρινή 
διάθεση την περίοδο 01.01.2022 έως και 31.12.2022 βάσει των οριζομένων του 
Ενημερωτικού Δελτίου  
  
0  
0  
-121.200 
0 
-  Επιστροφές ποσών εντός του 2023 που αφορούσαν εξαγορά του 51% της IRC 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε. στα πλαίσια της σύμβασης παραχώρησης 
0  
0  
0  
0  
-11.731 
  
5. το υπολειπόμενο ποσό από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθεί 
για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας 
Υπολειπόμενο 
13.406 
0 
0 
0 
13.406 
0 
(4) 
Σύνολο 
489.398 
89.398 
64.242 
55.258 
-3.731 
205.167 
284.231 
  
Δαπάνες έκδοσης ΚΟΔ 
10.602 
  
  
Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων 
500.000
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</p>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)</p>
<p>152</p>
<p>Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 500.000.000</p>
<p>(Ποσά σε € χιλ.)</p>
<p>Τρόπος Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Σκοπών Ενημερωτικού Δελτίου</p>
<p>(ενότητα 4.1.2 "Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων" του</p>
<p>Ενημερωτικού Δελτίου</p>
<p>Κατανομή</p>
<p>Διαθέσεως</p>
<p>Αντληθέντων</p>
<p>Κεφαλαίων</p>
<p>Βάσει</p>
<p>Ενημερωτικού</p>
<p>Δελτίου</p>
<p>Διατεθέν</p>
<p>κεφάλαιο</p>
<p>κατά την</p>
<p>περίοδο</p>
<p>05.07.2020</p>
<p>έως και</p>
<p>31.12.2020</p>
<p>Διατεθέν</p>
<p>κεφάλαιο</p>
<p>κατά την</p>
<p>περίοδο</p>
<p>01.01.2021</p>
<p>έως και</p>
<p>31.12.2021</p>
<p>Διατεθέν</p>
<p>κεφάλαιο</p>
<p>κατά την</p>
<p>περίοδο</p>
<p>01.01.2022</p>
<p>έως και</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Διατεθέν</p>
<p>κεφάλαιο</p>
<p>κατά την</p>
<p>περίοδο</p>
<p>01.01.2023</p>
<p>έως και</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Συνολικό</p>
<p>Διατεθέν</p>
<p>κεφάλαιο</p>
<p>έως την</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Αδιάθετο</p>
<p>Υπόλοιπο</p>
<p>κατά την</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>(6)</p>
<p>Σημ</p>
<p>Α. Εντός 4 μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων</p>
<p>1. Ολική αποπληρωμή (α) του από 23.12.2019 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού</p>
<p>ύψους έως €35.612.500 της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και για το οποίο</p>
<p>έχουν παράσχει εγγύηση η Εκδότρια και η ΤΕΡΝΑ και (β) βραχυπρόθεσμου δανεισμού</p>
<p>της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ύψους €5.000.000 με εγγύηση της</p>
<p>Εκδότριας και της ΤΕΡΝΑ</p>
<p>40.113</p>
<p>40.113</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>40.113</p>
<p>0</p>
<p>(1)</p>
<p>2.Ολική αποπληρωμή του από 31.01.2017 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού</p>
<p>ύψους €20.000.000 το οποίο έχει εκδώσει η Εκδότρια</p>
<p>18.500</p>
<p>18.500</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>18.500</p>
<p>0</p>
<p>(2)</p>
<p>3.Ολική αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής εταιρείας</p>
<p>ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ύψους έως €17.387.500 για το οποίο έχει παράσχει εγγύηση η Εκδότρια</p>
<p>Έως ανώτατο</p>
<p>17.388</p>
<p>17.379</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>17.379</p>
<p>0</p>
<p>(3)</p>
<p>Περίοδος 2020-2027</p>
<p>4. για την χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού)</p>
<p>επενδύσεων στις δράσεις παραχωρήσεων, υποδομών και ενέργειας σύμφωνα με την</p>
<p>κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας</p>
<p>400.000</p>
<p>0</p>
<p>211.242</p>
<p>176.458</p>
<p>8.000</p>
<p>115.769</p>
<p>284.231</p>
<p>(5),(7)</p>
<p>-  Επιστροφές ποσών εντός του 2022, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως προσωρινή</p>
<p>διάθεση την περίοδο 01.01.2021 έως και 31.12.2021 βάσει των οριζομένων του</p>
<p>Ενημερωτικού Δελτίου</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>-147.000</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>-  Επιστροφές ποσών εντός του 2022 τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως προσωρινή</p>
<p>διάθεση την περίοδο 01.01.2022 έως και 31.12.2022 βάσει των οριζομένων του</p>
<p>Ενημερωτικού Δελτίου</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>-121.200</p>
<p>0</p>
<p>-  Επιστροφές ποσών εντός του 2023 που αφορούσαν εξαγορά του 51% της IRC</p>
<p>ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε. στα πλαίσια της σύμβασης παραχώρησης</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>-11.731</p>
<p>5. το υπολειπόμενο ποσό από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθεί</p>
<p>για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας</p>
<p>Υπολειπόμενο</p>
<p>13.406</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>13.406</p>
<p>0</p>
<p>(4)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>489.398</p>
<p>89.398</p>
<p>64.242</p>
<p>55.258</p>
<p>-3.731</p>
<p>205.167</p>
<p>284.231</p>
<p>Δαπάνες έκδοσης ΚΟΔ</p>
<p>10.602</p>
<p>Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων</p>
<p>500.000</p>
</div>