greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΔΕΗ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_112.png
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
112 
15.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 
Όμιλος 
 
Εταιρεία  
 
 
 
30.06.2024 
 
 
31.12.2023 
 
 
30.06.2024 
 
 
31.12.2023 
 
Τραπεζικά δάνεια και ομόλογα  
 
 
 
 
- Σταθερού επιτοκίου 
2.025.270  
1.435.000 
1.275.000 
1.275.000 
 
- Κυμαινόμενου επιτοκίου  
1.571.587  
2.097.825  
1.564.250 
1.768.000  
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
  
 
 
  
- Σταθερού επιτοκίου  
1.300.594  
1.380.894 
132.045 
138.864 
 
Πιστώσεις Έργων 
  
 
 
 
 
-Κυμαινόμενου επιτοκίου 
773.956  
692.534 
277.053  
314.520  
-Σταθερού επιτοκίου 
63.559  
64.275 
-  
-  
Σύνολο 
5.734.966  
5.670.528  
3.248.348  
3.496.384  
 
Πιστοληπτική Αξιολόγηση 
 
Την 30.06.2024, η πιστοληπτική αξιολόγηση, από τον Οίκο S&P και από τον Οίκο Fitch είναι καθορισμένη σε 
«BB-» με σταθερή προοπτική. Στις 23.7.2024 ο Οίκος ICAP, προέβη σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής 
αξιολόγησης σε «BΒB».  
 
Συμμόρφωση με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες 
 
Σε ορισμένες δανειακές συμβάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Eταιρείας έχουν συμπεριληφθεί 
χρηματοοικονομικές ρήτρες, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε γεγονός καταγγελίας της σύμβασης 
ή και κατά περίπτωση σε αλλαγή του περιθωρίου. 
 
Την 30.06.2024 η Μητρική εταιρεία είναι σε συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που 
περιλαμβάνονται στις δανειακές της συμβάσεις. 
 
Την 30.06.2024 ο Όμιλος δεν ήταν σε συμμόρφωση με τον χρηματοοικονομικό δείκτη «Κάλυψη Δανειακών 
Υποχρεώσεων», από τα προβλεπόμενα στις κοινοπρακτικές δανειακές συμβάσεις των εταιρειών ΗΛΙΑΚΟ 
ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Μ.Α.Ε. και ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Μ.Α.Ε. με τις τράπεζες Eurobank, 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
 
Η παρέκκλιση επήλθε προσωρινά, λόγω μεμονωμένων γεγονότων (όπως προσωρινή διακοπή λειτουργίας για 
σύνδεση έτερου έργου του Ομίλου σε κοινό Υποσταθμό), αλλά και λόγω γεγονότων που επηρέασαν συνολικά 
την αγορά ενέργειας, όπως οι επιβολές ελεγχόμενων λειτουργικών περιορισμών (περικοπές) σε περιορισμένη 
κλίμακα επί της παραγωγής των Σταθμών ΑΠΕ, σε συνθήκες συμφόρησης των διασυνδετικών δικτύων. 
  
Οι τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρέσχεσαν μεταγενέστερα τη σύμφωνη γνώμη τους με 
αναδρομική ισχύ, με αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη γεγονότος μη συμμόρφωσης. Για το λόγο αυτό, την 30.06.2024 
το μακροπρόθεσμο μέρος των δανείων αυτών ύψους €91,3 εκατ. μεταφέρθηκε στις Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις.
<div>
<p>ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024</p>
<p>(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>112</p>
<p>15.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>31.12.2023</p>
<p>Τραπεζικά δάνεια και ομόλογα</p>
<p>- Σταθερού επιτοκίου</p>
<p>2.025.270</p>
<p>1.435.000</p>
<p>1.275.000</p>
<p>1.275.000</p>
<p>- Κυμαινόμενου επιτοκίου</p>
<p>1.571.587</p>
<p>2.097.825</p>
<p>1.564.250</p>
<p>1.768.000</p>
<p>Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων</p>
<p>- Σταθερού επιτοκίου</p>
<p>1.300.594</p>
<p>1.380.894</p>
<p>132.045</p>
<p>138.864</p>
<p>Πιστώσεις Έργων</p>
<p>-Κυμαινόμενου επιτοκίου</p>
<p>773.956</p>
<p>692.534</p>
<p>277.053</p>
<p>314.520</p>
<p>-Σταθερού επιτοκίου</p>
<p>63.559</p>
<p>64.275</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>5.734.966</p>
<p>5.670.528</p>
<p>3.248.348</p>
<p>3.496.384</p>
<p>Πιστοληπτική Αξιολόγηση</p>
<p>Την 30.06.2024, η πιστοληπτική αξιολόγηση, από τον Οίκο S&P και από τον Οίκο Fitch είναι καθορισμένη σε</p>
<p>«BB-» με σταθερή προοπτική. Στις 23.7.2024 ο Οίκος ICAP, προέβη σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής</p>
<p>αξιολόγησης σε «BΒB».</p>
<p>Συμμόρφωση με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες</p>
<p>Σε ορισμένες δανειακές συμβάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Eταιρείας έχουν συμπεριληφθεί</p>
<p>χρηματοοικονομικές ρήτρες, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε γεγονός καταγγελίας της σύμβασης</p>
<p>ή και κατά περίπτωση σε αλλαγή του περιθωρίου.</p>
<p>Την 30.06.2024 η Μητρική εταιρεία είναι σε συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που</p>
<p>περιλαμβάνονται στις δανειακές της συμβάσεις.</p>
<p>Την 30.06.2024 ο Όμιλος δεν ήταν σε συμμόρφωση με τον χρηματοοικονομικό δείκτη «Κάλυψη Δανειακών</p>
<p>Υποχρεώσεων», από τα προβλεπόμενα στις κοινοπρακτικές δανειακές συμβάσεις των εταιρειών ΗΛΙΑΚΟ</p>
<p>ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Μ.Α.Ε. και ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Μ.Α.Ε. με τις τράπεζες Eurobank,</p>
<p>Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.</p>
<p>Η παρέκκλιση επήλθε προσωρινά, λόγω μεμονωμένων γεγονότων (όπως προσωρινή διακοπή λειτουργίας για</p>
<p>σύνδεση έτερου έργου του Ομίλου σε κοινό Υποσταθμό), αλλά και λόγω γεγονότων που επηρέασαν συνολικά</p>
<p>την αγορά ενέργειας, όπως οι επιβολές ελεγχόμενων λειτουργικών περιορισμών (περικοπές) σε περιορισμένη</p>
<p>κλίμακα επί της παραγωγής των Σταθμών ΑΠΕ, σε συνθήκες συμφόρησης των διασυνδετικών δικτύων.</p>
<p>Οι τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρέσχεσαν μεταγενέστερα τη σύμφωνη γνώμη τους με</p>
<p>αναδρομική ισχύ, με αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη γεγονότος μη συμμόρφωσης. Για το λόγο αυτό, την 30.06.2024</p>
<p>το μακροπρόθεσμο μέρος των δανείων αυτών ύψους €91,3 εκατ. μεταφέρθηκε στις Βραχυπρόθεσμες</p>
<p>Υποχρεώσεις.</p>
</div>