greek_downloads/Οικονομική Έκθεση HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_37.png
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αλλαγές των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Όμιλος
1 Ιανουαρίου 
2024
Ταμειακές 
εισροές - 
δάνεια 
Ταμειακές 
εκροές - 
δάνεια 
Ταμειακές 
ροές -  
χρηματοοικο
νομικά έξοδα
Βραχυπρόθεσμο 
μέρος 
μακροπρόθεσμου 
δανεισμού
Μεταφορά μεταξύ 
βραχυπρόθεσμου 
και 
μακροπρόθεσμου 
δανεισμού
Μη 
ταμειακές 
κινήσεις
30 Ιουνίου 
2024
Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια
1.158.495
61.221
(309.635)
—
—
932
1.707
912.720
Μακροπρόθεσμα 
δάνεια
1.388.010
1.385.000
(1.296.164)
(4.900)
—
(932)
2.796
1.473.810
Σύνολο
2.546.505
1.446.221
(1.605.799)
(4.900)
—
—
4.502
2.386.530
Όμιλος
1 Ιανουαρίου 
2023
Ταμειακές 
εισροές - 
δάνεια 
Ταμειακές 
εκροές - 
δάνεια 
Ταμειακές 
ροές -  
χρηματοοικο
νομικά έξοδα
Βραχυπρόθεσμο 
μέρος 
μακροπρόθεσμου 
δανεισμού
Μεταφορά μεταξύ 
βραχυπρόθεσμου 
και 
μακροπρόθεσμου 
δανεισμού
Μη 
ταμειακές 
κινήσεις
30 Ιουνίου 
2023
Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια
1.409.324
201.656
(838.144)
(400)
—
—
1.384
773.820
Μακροπρόθεσμα 
δάνεια
1.433.029
345.211
(258.952)
(4.800)
—
—
2.223
1.516.711
Σύνολο
2.842.353
546.867
(1.097.096)
(5.200)
—
—
3.607
2.290.531
Η στήλη «Ταμειακές εκροές – έξοδα» περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα που πληρώθηκαν και 
καταχωρήθηκαν έναντι του εισπραχθέντος δανείου με μελλοντική απόσβεση.
Η στήλη «Μη ταμειακές κινήσεις» περιλαμβάνει την απόσβεση του δανειακού κόστους.
Στις 30 Ιουνίου 2024, ορισμένες δανειακές διευκολύνσεις που συνδέονται με τρεις θυγατρικές του Ομίλου 
(HELLENiQ Ανανεώσιμες Πάρκα Μάνης Α.Ε., HELLENiQ Ανανεώσιμες Αιολικά Πάρκα Εύβοιας Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
και Κοζήλιο 1 Μονοπρόσωπη Α.Ε.) ύψους €249 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2023: €255 εκατ.) περιλαμβάνουν 
χρηματοοικονομικούς όρους για τη διατήρηση ορισμένων δεικτών που ισχύουν μόνο προς τις αντίστοιχες 
οντότητες και ορισμένα ενέχυρα (συμπεριλαμβανομένων των παγίων στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών και 
ορισμένων λογαριασμών μετρητών). 
Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί την απόδοση των παραπάνω θυγατρικών για να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τους ανωτέρω χρηματοοικονομικούς όρους. Επιπλέον, αυτές οι θυγατρικές έχουν εξασφαλίσεις 
στις τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ενεχύρων επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού και των 
λογαριασμών μετρητών των εταιρειών).
37
HELLENiQ ENERGY
Δήλωση Μελών Δ.Σ.
Έκθεση Δ.Σ.
Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
<div>
<p>Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αλλαγές των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις</p>
<p>χρηματοδοτικές δραστηριότητες:</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>1 Ιανουαρίου</p>
<p>2024</p>
<p>Ταμειακές</p>
<p>εισροές -</p>
<p>δάνεια</p>
<p>Ταμειακές</p>
<p>εκροές -</p>
<p>δάνεια</p>
<p>Ταμειακές</p>
<p>ροές -</p>
<p>χρηματοοικο</p>
<p>νομικά έξοδα</p>
<p>Βραχυπρόθεσμο</p>
<p>μέρος</p>
<p>μακροπρόθεσμου</p>
<p>δανεισμού</p>
<p>Μεταφορά μεταξύ</p>
<p>βραχυπρόθεσμου</p>
<p>και</p>
<p>μακροπρόθεσμου</p>
<p>δανεισμού</p>
<p>Μη</p>
<p>ταμειακές</p>
<p>κινήσεις</p>
<p>30 Ιουνίου</p>
<p>2024</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα</p>
<p>δάνεια</p>
<p>1.158.495</p>
<p>61.221</p>
<p>(309.635)</p>
<p>932</p>
<p>1.707</p>
<p>912.720</p>
<p>Μακροπρόθεσμα</p>
<p>δάνεια</p>
<p>1.388.010</p>
<p>1.385.000</p>
<p>(1.296.164)</p>
<p>(4.900)</p>
<p>(932)</p>
<p>2.796</p>
<p>1.473.810</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>2.546.505</p>
<p>1.446.221</p>
<p>(1.605.799)</p>
<p>(4.900)</p>
<p>4.502</p>
<p>2.386.530</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>1 Ιανουαρίου</p>
<p>2023</p>
<p>Ταμειακές</p>
<p>εισροές -</p>
<p>δάνεια</p>
<p>Ταμειακές</p>
<p>εκροές -</p>
<p>δάνεια</p>
<p>Ταμειακές</p>
<p>ροές -</p>
<p>χρηματοοικο</p>
<p>νομικά έξοδα</p>
<p>Βραχυπρόθεσμο</p>
<p>μέρος</p>
<p>μακροπρόθεσμου</p>
<p>δανεισμού</p>
<p>Μεταφορά μεταξύ</p>
<p>βραχυπρόθεσμου</p>
<p>και</p>
<p>μακροπρόθεσμου</p>
<p>δανεισμού</p>
<p>Μη</p>
<p>ταμειακές</p>
<p>κινήσεις</p>
<p>30 Ιουνίου</p>
<p>2023</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα</p>
<p>δάνεια</p>
<p>1.409.324</p>
<p>201.656</p>
<p>(838.144)</p>
<p>(400)</p>
<p>1.384</p>
<p>773.820</p>
<p>Μακροπρόθεσμα</p>
<p>δάνεια</p>
<p>1.433.029</p>
<p>345.211</p>
<p>(258.952)</p>
<p>(4.800)</p>
<p>2.223</p>
<p>1.516.711</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>2.842.353</p>
<p>546.867</p>
<p>(1.097.096)</p>
<p>(5.200)</p>
<p>3.607</p>
<p>2.290.531</p>
<p>Η στήλη «Ταμειακές εκροές – έξοδα» περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα που πληρώθηκαν και</p>
<p>καταχωρήθηκαν έναντι του εισπραχθέντος δανείου με μελλοντική απόσβεση.</p>
<p>Η στήλη «Μη ταμειακές κινήσεις» περιλαμβάνει την απόσβεση του δανειακού κόστους.</p>
<p>Στις 30 Ιουνίου 2024, ορισμένες δανειακές διευκολύνσεις που συνδέονται με τρεις θυγατρικές του Ομίλου</p>
<p>(HELLENiQ Ανανεώσιμες Πάρκα Μάνης Α.Ε., HELLENiQ Ανανεώσιμες Αιολικά Πάρκα Εύβοιας Μονοπρόσωπη Α.Ε.</p>
<p>και Κοζήλιο 1 Μονοπρόσωπη Α.Ε.) ύψους €249 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2023: €255 εκατ.) περιλαμβάνουν</p>
<p>χρηματοοικονομικούς όρους για τη διατήρηση ορισμένων δεικτών που ισχύουν μόνο προς τις αντίστοιχες</p>
<p>οντότητες και ορισμένα ενέχυρα (συμπεριλαμβανομένων των παγίων στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών και</p>
<p>ορισμένων λογαριασμών μετρητών).</p>
<p>Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί την απόδοση των παραπάνω θυγατρικών για να διασφαλίσει τη</p>
<p>συμμόρφωση με τους ανωτέρω χρηματοοικονομικούς όρους. Επιπλέον, αυτές οι θυγατρικές έχουν εξασφαλίσεις</p>
<p>στις τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ενεχύρων επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού και των</p>
<p>λογαριασμών μετρητών των εταιρειών).</p>
<p>37</p>
<p>HELLENiQ ENERGY</p>
<p>Δήλωση Μελών Δ.Σ.</p>
<p>Έκθεση Δ.Σ.</p>
<p>Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις</p>
<p>Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή</p>
</div>