greek_downloads/Οικονομική Έκθεση CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_24.png
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
30 Ιουνίου 2023 
(Όλα τα ποσά σε ευρώ) 
24 
 
10. Δάνεια 
Το κονδύλι Δάνεια περιλαμβάνει έντοκα μη διαπραγματεύσιμα ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της 
Εταιρείας. 
 
H κίνηση του λογαριασμού των Δανείων αναλύεται ως εξής: 
 
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου τα αποτελέσματα χρήσεως επιβαρύνθηκαν με χρεωστικούς 
τόκους ποσού ευρώ  83.084 (1.1-30.6.2022: 20.286). 
Τα ανωτέρω ομολογιακά δάνεια κατά την 30/6/2023 αναλύονται ως εξής: 
 
Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των ανωτέρω ομολογιακών δανείων ανέρχεται σε 4,63%. 
Οι ανωτέρω δανειακές συμβάσεις δεν περιλαμβάνουν εξασφαλίσεις επί των περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας. 
Συμφωνία υποχρεώσεων που προκύπτουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Η συμφωνία των υποχρεώσεων που προκύπτουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες με την 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών αναλύεται ως εξής: 
 
 
11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Ποσά σε ευρώ
30/6/2023
31/12/2022
Ομολογιακά  δάνεια
4.830.000
      
2.210.000
      
Δουλευμένοι τόκοι
64.887
           
17.630
           
Σύνολο
4.894.887
      
2.227.630
      
Ποσά σε ευρώ
30/6/2023
31/12/2022
Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου
2.227.630
      
62.289
           
Έκδοση ομολογιακών δανείων
3.380.000
      
3.210.000
      
Αποπληρωμές ομολογιακών δανείων
(760.000)
        
(1.000.000)
     
Aποπληρωμή κρατικών δανείων (επιστρεπτέες προκαταβολές) 
-
                
(62.289)
          
Μεταβολή Δουλευμένων τόκων
47.258
           
17.630
           
Υπόλοιπο στη λήξη της περιόδου
4.894.887
      
2.227.630
      
Ονομαστική αξία σε ευρώ
Διάρκεια
Έναρξη 
Λήξη
Περίοδος 
εκτοκισμού
450.000
2 έτη
5/1/2022
5/1/2024
6 μηνών
1.000.000
1 έτος
30/11/2022
13/12/2023
6 μηνών
1.000.000
10 μήνες
13/2/2023
13/12/2023
Στη λήξη
1.380.000
1 έτος
23/2/2023
23/2/2024
6 μηνών
1.000.000
1 έτος
3/4/2023
3/4/2024
Στη λήξη
Δάνεια
2.227.630
      
2.620.000
      
47.258
           
4.894.887
      
Αγορά Ιδίων μετοχών
-
                
(22.822)
          
-
                
(22.822)
          
Σύνολο
2.227.630
      
2.597.178
      
47.258
           
4.872.066
      
30/6/2023
31/12/2022
Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
Μεταβολή τόκων
Ποσά σε ευρώ
Ποσά σε ευρώ
30/6/2023
31/12/2022
Προμηθευτές
3.604
           
17.045
         
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι
6.283
           
18.393
         
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
22.287
         
23.535
         
Έσοδα επομένων χρήσεων
188.226
        
133.689
        
Λοιπές υποχρεώσεις
153
              
143
              
Σύνολο
220.552
        
192.805
<div>
<p>Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις</p>
<p>30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(Όλα τα ποσά σε ευρώ)</p>
<p>24</p>
<p>10. Δάνεια</p>
<p>Το κονδύλι Δάνεια περιλαμβάνει έντοκα μη διαπραγματεύσιμα ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της</p>
<p>Εταιρείας.</p>
<p>H κίνηση του λογαριασμού των Δανείων αναλύεται ως εξής:</p>
<p>Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου τα αποτελέσματα χρήσεως επιβαρύνθηκαν με χρεωστικούς</p>
<p>τόκους ποσού ευρώ  83.084 (1.1-30.6.2022: 20.286).</p>
<p>Τα ανωτέρω ομολογιακά δάνεια κατά την 30/6/2023 αναλύονται ως εξής:</p>
<p>Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των ανωτέρω ομολογιακών δανείων ανέρχεται σε 4,63%.</p>
<p>Οι ανωτέρω δανειακές συμβάσεις δεν περιλαμβάνουν εξασφαλίσεις επί των περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>της Εταιρείας.</p>
<p>Συμφωνία υποχρεώσεων που προκύπτουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Η συμφωνία των υποχρεώσεων που προκύπτουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες με την</p>
<p>Κατάσταση Ταμειακών Ροών αναλύεται ως εξής:</p>
<p>11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>Ποσά σε ευρώ</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>Ομολογιακά  δάνεια</p>
<p>4.830.000</p>
<p>2.210.000</p>
<p>Δουλευμένοι τόκοι</p>
<p>64.887</p>
<p>17.630</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>4.894.887</p>
<p>2.227.630</p>
<p>Ποσά σε ευρώ</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου</p>
<p>2.227.630</p>
<p>62.289</p>
<p>Έκδοση ομολογιακών δανείων</p>
<p>3.380.000</p>
<p>3.210.000</p>
<p>Αποπληρωμές ομολογιακών δανείων</p>
<p>(760.000)</p>
<p>(1.000.000)</p>
<p>Aποπληρωμή κρατικών δανείων (επιστρεπτέες προκαταβολές)</p>
<p>-</p>
<p>(62.289)</p>
<p>Μεταβολή Δουλευμένων τόκων</p>
<p>47.258</p>
<p>17.630</p>
<p>Υπόλοιπο στη λήξη της περιόδου</p>
<p>4.894.887</p>
<p>2.227.630</p>
<p>Ονομαστική αξία σε ευρώ</p>
<p>Διάρκεια</p>
<p>Έναρξη</p>
<p>Λήξη</p>
<p>Περίοδος</p>
<p>εκτοκισμού</p>
<p>450.000</p>
<p>2 έτη</p>
<p>5/1/2022</p>
<p>5/1/2024</p>
<p>6 μηνών</p>
<p>1.000.000</p>
<p>1 έτος</p>
<p>30/11/2022</p>
<p>13/12/2023</p>
<p>6 μηνών</p>
<p>1.000.000</p>
<p>10 μήνες</p>
<p>13/2/2023</p>
<p>13/12/2023</p>
<p>Στη λήξη</p>
<p>1.380.000</p>
<p>1 έτος</p>
<p>23/2/2023</p>
<p>23/2/2024</p>
<p>6 μηνών</p>
<p>1.000.000</p>
<p>1 έτος</p>
<p>3/4/2023</p>
<p>3/4/2024</p>
<p>Στη λήξη</p>
<p>Δάνεια</p>
<p>2.227.630</p>
<p>2.620.000</p>
<p>47.258</p>
<p>4.894.887</p>
<p>Αγορά Ιδίων μετοχών</p>
<p>-</p>
<p>(22.822)</p>
<p>-</p>
<p>(22.822)</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>2.227.630</p>
<p>2.597.178</p>
<p>47.258</p>
<p>4.872.066</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>Ταμειακές ροές</p>
<p>από</p>
<p>χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>Μεταβολή τόκων</p>
<p>Ποσά σε ευρώ</p>
<p>Ποσά σε ευρώ</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>31/12/2022</p>
<p>Προμηθευτές</p>
<p>3.604</p>
<p>17.045</p>
<p>Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι</p>
<p>6.283</p>
<p>18.393</p>
<p>Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)</p>
<p>22.287</p>
<p>23.535</p>
<p>Έσοδα επομένων χρήσεων</p>
<p>188.226</p>
<p>133.689</p>
<p>Λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>153</p>
<p>143</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>220.552</p>
<p>192.805</p>
</div>