greek_downloads/Οικονομική Έκθεση JUMBO Α.Ε.E. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_63.png
ΟΜΙΛΟΣ  JUMBO Α.Ε.Ε.                                                                                                         
 
 
 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 30η Ιουνίου 2023                                                                                       61 
4.25 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
  
Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε €  
30/06/2023 
  
30/06/2022 
  
30/06/2023 
  
30/06/2022 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
 
Κέρδη περιόδου προ φόρων 
131.049.414 
  
96.497.014 
  
209.527.960 
  
51.824.481 
Προσαρμογές για:
 
 
 
 
 
 
 
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
στοιχείων 
17.913.258 
  
17.704.301 
  
11.036.450 
  
11.305.102 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 
λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό) 
  
273.363 
  
451.732 
  
  
273.363 
  
451.732 
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση και καταστροφή 
ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 
12.217 
  
(2.430) 
  
  
(63) 
  
(3.765) 
Λοιπές προβλέψεις 
  
4.563 
  
(237.724) 
  
- 
  
(146.708) 
Προβλέψεις για επισφαλές απαιτήσεις 
  
875.413 
 
- 
 
- 
 
- 
Τόκοι και συναφή έσοδα 
  
(9.690.442) 
  
(3.590.544) 
  
  
(6.092.715) 
  
(1.437.797) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
  
6.936.108 
  
4.732.548 
  
  
6.046.645 
  
4.051.643 
Μερίσματα εισπρακτέα 
- 
 
- 
 
  
(130.000.000) 
 
- 
Λοιπές Συναλλαγματικές Διαφορές 
  
(462) 
 
- 
 
  
(462) 
 
- 
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του 
κεφαλαίου κίνησης 
  
147.373.430 
  
115.554.896 
  
  
90.791.177 
  
66.044.686 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης 
 
 
 
 
 
 
 
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 
 (25.437.402) 
  
(67.724.239) 
  
  
(17.183.299) 
  
(60.082.813) 
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 
 1.042.046 
  
4.015.562 
  
  
(554.572) 
  
15.354.550 
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 (816.667) 
  
(17.352.745) 
  
  
(2.913.871) 
  
(11.822.674) 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 
 (30.730.875) 
  
(19.446.880) 
  
  
3.876.034 
  
(31.333.404) 
  
  
(55.942.897) 
  
(100.508.301) 
  
  
(16.775.708) 
  
(87.884.340) 
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 
  
91.430.533 
  
15.046.596 
  
  
74.015.468 
  
(21.839.654) 
 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος ταξινομούν τις τραπεζικές καταθέσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των 3 μηνών στο 
κονδύλι «λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού». Οι καταθέσεις αυτές 
είναι υψηλής ρευστότητας, άμεσα μετατρέψιμες σε μετρητά χωρίς να υπόκεινται σε σημαντικό ρίσκο 
μεταβολής της αξίας τους ή επιβάρυνση με κάποιο σημαντικό κόστος σε περίπτωση πρόωρης διακοπής 
πριν από το τέλος της συμβατικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό στις ταμειακές ροές της Εταιρείας και του 
Ομίλου, συμπεριλαμβάνονται σε διακριτή γραμμή, καθώς θεωρούνται ως άμεσα διαθέσιμα.  
 
 
4.26 
Eνδεχόμενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις  
 
 
 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Ο Όμιλος κατά την κλειόμενη περίοδο έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές σε τρίτους για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων ποσού € 23 χιλ. (31.12.2022: € 23 χιλ). Το ποσό αφορά την Εταιρεία. 
 
Στις 15 Μαΐου του 2023 με νέα μη ακυρώσιμη σύμβαση μίσθωσης η οποία αφορά σε ενοικίαση ακίνητης 
περιουσίας από την Βουλγαρική θυγατρική εταιρεία «JUMBO ECB Ltd», προβλέπεται η παράταση της 
προηγούμενης μίσθωσης (08.07.2011) μέχρι τις 28 Μάϊου 2035, ενώ η μισθώτρια έχει το δικαίωμα 
επέκτασης της διάρκειας της μίσθωσης για δώδεκα (12) επιπλέον έτη, ήτοι έως τις 28 Μάϊου 2047. 
Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση μίσθωσης η Βουλγαρική θυγατρική εταιρεία «JUMBO ECB Ltd», έχει το
<div>
<p>ΟΜΙΛΟΣ  JUMBO Α.Ε.Ε.</p>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</p>
<p>Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 30η Ιουνίου 2023                                                                                       61</p>
<p>4.25</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Ποσά σε €</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>30/06/2022</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη περιόδου προ φόρων</p>
<p>131.049.414</p>
<p>96.497.014</p>
<p>209.527.960</p>
<p>51.824.481</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων</p>
<p>στοιχείων</p>
<p>17.913.258</p>
<p>17.704.301</p>
<p>11.036.450</p>
<p>11.305.102</p>
<p>Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού</p>
<p>λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό)</p>
<p>273.363</p>
<p>451.732</p>
<p>273.363</p>
<p>451.732</p>
<p>(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση και καταστροφή</p>
<p>ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων</p>
<p>12.217</p>
<p>(2.430)</p>
<p>(63)</p>
<p>(3.765)</p>
<p>Λοιπές προβλέψεις</p>
<p>4.563</p>
<p>(237.724)</p>
<p>-</p>
<p>(146.708)</p>
<p>Προβλέψεις για επισφαλές απαιτήσεις</p>
<p>875.413</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Τόκοι και συναφή έσοδα</p>
<p>(9.690.442)</p>
<p>(3.590.544)</p>
<p>(6.092.715)</p>
<p>(1.437.797)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>6.936.108</p>
<p>4.732.548</p>
<p>6.046.645</p>
<p>4.051.643</p>
<p>Μερίσματα εισπρακτέα</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(130.000.000)</p>
<p>-</p>
<p>Λοιπές Συναλλαγματικές Διαφορές</p>
<p>(462)</p>
<p>-</p>
<p>(462)</p>
<p>-</p>
<p>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του</p>
<p>κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>147.373.430</p>
<p>115.554.896</p>
<p>90.791.177</p>
<p>66.044.686</p>
<p>Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων</p>
<p>(25.437.402)</p>
<p>(67.724.239)</p>
<p>(17.183.299)</p>
<p>(60.082.813)</p>
<p>(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων</p>
<p>1.042.046</p>
<p>4.015.562</p>
<p>(554.572)</p>
<p>15.354.550</p>
<p>(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών</p>
<p>κυκλοφορούντος ενεργητικού</p>
<p>(816.667)</p>
<p>(17.352.745)</p>
<p>(2.913.871)</p>
<p>(11.822.674)</p>
<p>Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην</p>
<p>τραπεζών)</p>
<p>(30.730.875)</p>
<p>(19.446.880)</p>
<p>3.876.034</p>
<p>(31.333.404)</p>
<p>(55.942.897)</p>
<p>(100.508.301)</p>
<p>(16.775.708)</p>
<p>(87.884.340)</p>
<p>Ταμειακές εισροές από λειτουργικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>91.430.533</p>
<p>15.046.596</p>
<p>74.015.468</p>
<p>(21.839.654)</p>
<p>Η Εταιρεία και ο Όμιλος ταξινομούν τις τραπεζικές καταθέσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των 3 μηνών στο</p>
<p>κονδύλι «λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού». Οι καταθέσεις αυτές</p>
<p>είναι υψηλής ρευστότητας, άμεσα μετατρέψιμες σε μετρητά χωρίς να υπόκεινται σε σημαντικό ρίσκο</p>
<p>μεταβολής της αξίας τους ή επιβάρυνση με κάποιο σημαντικό κόστος σε περίπτωση πρόωρης διακοπής</p>
<p>πριν από το τέλος της συμβατικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό στις ταμειακές ροές της Εταιρείας και του</p>
<p>Ομίλου, συμπεριλαμβάνονται σε διακριτή γραμμή, καθώς θεωρούνται ως άμεσα διαθέσιμα.</p>
<p>4.26</p>
<p>Eνδεχόμενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις</p>
<p>Ενδεχόμενες υποχρεώσεις</p>
<p>Ο Όμιλος κατά την κλειόμενη περίοδο έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές σε τρίτους για εξασφάλιση</p>
<p>υποχρεώσεων ποσού € 23 χιλ. (31.12.2022: € 23 χιλ). Το ποσό αφορά την Εταιρεία.</p>
<p>Στις 15 Μαΐου του 2023 με νέα μη ακυρώσιμη σύμβαση μίσθωσης η οποία αφορά σε ενοικίαση ακίνητης</p>
<p>περιουσίας από την Βουλγαρική θυγατρική εταιρεία «JUMBO ECB Ltd», προβλέπεται η παράταση της</p>
<p>προηγούμενης μίσθωσης (08.07.2011) μέχρι τις 28 Μάϊου 2035, ενώ η μισθώτρια έχει το δικαίωμα</p>
<p>επέκτασης της διάρκειας της μίσθωσης για δώδεκα (12) επιπλέον έτη, ήτοι έως τις 28 Μάϊου 2047.</p>
<p>Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση μίσθωσης η Βουλγαρική θυγατρική εταιρεία «JUMBO ECB Ltd», έχει το</p>
</div>