greek_downloads/Οικονομική Έκθεση INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_50.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
Περιόδου 01.01.2023 – 30.06.2023 
 
 
 
Σ ε λ ί δ α  50 | 65 
 
7.14 Χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης 
 
(Ποσά σε Ευρώ)
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2022
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2022
Υπόλοιπο έναρξης
17.530.211
          
16.950.114
          
16.950.114
          
3.486.360
             
2.589.061
             
2.589.061
             
Προσθήκες  
12.166.724
          
2.554.715
             
1.006.019
             
11.933.150
          
2.105.258
             
571.713
                
Τόκοι
735.852
                
857.161
                
419.108
                
364.576
                
111.122
                
52.341
                  
Πληρωμές
(1.903.236)
           
(2.743.939)
           
(1.277.895)
           
(1.256.384)
           
(1.286.541)
           
(619.092)
               
Πωλήσεις/διαγραφές
(1.100.406)
           
(32.540)
                 
(72.279)
                 
(1.100.406)
           
(32.540)
                 
(72.279)
                 
Πώληση θυγατρικών
-
                              
(55.300)
                 
-
                              
-
                              
-
                              
-
                              
Υπόλοιπο λήξης
27.429.145
          
17.530.211
          
17.025.067
          
13.427.296
          
3.486.360
             
2.521.743
             
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
24.837.665
          
15.772.277
          
15.474.081
          
11.581.015
          
2.347.609
             
1.668.167
             
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
2.591.480
             
1.757.934
             
1.550.986
             
1.846.281
             
1.138.751
             
853.576
                
27.429.145
          
17.530.211
          
17.025.067
          
13.427.296
          
3.486.360
             
2.521.743
             
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
 
 
Η λήξη των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις, πριν την προεξόφληση των ταμειακών ροών, έχει ως 
εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2022
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2022
έως 6 μήνες
2.058.272
             
1.394.549
             
1.118.075
             
1.394.230
             
666.372
                
534.293
                
από 6 μήνες έως 1 χρόνο
2.092.148
             
1.223.157
             
1.092.168
             
1.320.838
             
610.363
                
401.597
                
από 1 έως 5 χρόνια
13.928.799
          
9.105.550
             
8.081.960
             
7.940.510
             
2.502.842
             
1.760.636
             
άνω των 5 ετών
19.897.092
          
12.851.585
          
13.424.263
          
6.864.088
             
-
                              
-
                              
Σύνολο συμβατικών ταμιακών ροών
37.976.311
          
24.574.841
          
23.716.465
          
17.519.666
          
3.779.577
             
2.696.525
             
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
 
 
 
7.15 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών & των λοιπών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2022
Προμηθευτές
114.677.926
        
111.849.145
        
101.274.790
        
93.475.608
          
Προμηθευτές-συνδεδεμένα μέρη 
230.353
                
229.456
                
2.121.852
            
1.188.729
            
Προκαταβολές πελατών
60.840.722
          
41.427.396
          
58.818.390
          
38.468.917
          
Προκαταβολές πελατών - Συνδεδεμένα μέρη
-
                             
-
                             
4.642.537
            
4.328.157
            
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές
576.208
                
736.761
                
501.334
                
606.610
                
Φόροι (εκτός φόρου εισοδήματος)
1.985.544
            
2.381.840
            
1.586.197
            
1.843.510
            
Δεδουλευμένα έξοδα
1.592.968
            
2.692.835
            
893.457
                
1.895.660
            
Έσοδα επομένων χρήσεων
1.048.020
            
477.622
                
610.585
                
-
                             
Λοιπές υποχρεώσεις
21.864.565
          
22.228.032
          
9.966.891
            
8.719.363
            
Λοιπές υποχρεώσεις-Συνδεδεμένα μέρη
47.441
                  
100.141
                
871.544
                
1.722.424
            
Σύνολο
202.863.748
        
182.123.228
        
181.287.575
        
152.248.978
        
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
32.429.389
          
19.877.247
          
28.430.891
          
14.630.675
          
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
170.434.359
        
162.245.981
        
152.856.684
        
137.618.303
        
202.863.748
        
182.123.228
        
181.287.575
        
152.248.978
        
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>Περιόδου 01.01.2023 – 30.06.2023</p>
<p>7.14 Χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης</p>
<p>(Ποσά σε Ευρώ)</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης</p>
<p>17.530.211</p>
<p>16.950.114</p>
<p>16.950.114</p>
<p>3.486.360</p>
<p>2.589.061</p>
<p>2.589.061</p>
<p>Προσθήκες</p>
<p>12.166.724</p>
<p>2.554.715</p>
<p>1.006.019</p>
<p>11.933.150</p>
<p>2.105.258</p>
<p>571.713</p>
<p>Τόκοι</p>
<p>735.852</p>
<p>857.161</p>
<p>419.108</p>
<p>364.576</p>
<p>111.122</p>
<p>52.341</p>
<p>Πληρωμές</p>
<p>(1.903.236)</p>
<p>(2.743.939)</p>
<p>(1.277.895)</p>
<p>(1.256.384)</p>
<p>(1.286.541)</p>
<p>(619.092)</p>
<p>Πωλήσεις/διαγραφές</p>
<p>(1.100.406)</p>
<p>(32.540)</p>
<p>(72.279)</p>
<p>(1.100.406)</p>
<p>(32.540)</p>
<p>(72.279)</p>
<p>Πώληση θυγατρικών</p>
<p>-</p>
<p>(55.300)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Υπόλοιπο λήξης</p>
<p>27.429.145</p>
<p>17.530.211</p>
<p>17.025.067</p>
<p>13.427.296</p>
<p>3.486.360</p>
<p>2.521.743</p>
<p>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης</p>
<p>24.837.665</p>
<p>15.772.277</p>
<p>15.474.081</p>
<p>11.581.015</p>
<p>2.347.609</p>
<p>1.668.167</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης</p>
<p>2.591.480</p>
<p>1.757.934</p>
<p>1.550.986</p>
<p>1.846.281</p>
<p>1.138.751</p>
<p>853.576</p>
<p>27.429.145</p>
<p>17.530.211</p>
<p>17.025.067</p>
<p>13.427.296</p>
<p>3.486.360</p>
<p>2.521.743</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Η λήξη των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις, πριν την προεξόφληση των ταμειακών ροών, έχει ως</p>
<p>εξής:</p>
<p>(Ποσά σε Ευρώ)</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2022</p>
<p>έως 6 μήνες</p>
<p>2.058.272</p>
<p>1.394.549</p>
<p>1.118.075</p>
<p>1.394.230</p>
<p>666.372</p>
<p>534.293</p>
<p>από 6 μήνες έως 1 χρόνο</p>
<p>2.092.148</p>
<p>1.223.157</p>
<p>1.092.168</p>
<p>1.320.838</p>
<p>610.363</p>
<p>401.597</p>
<p>από 1 έως 5 χρόνια</p>
<p>13.928.799</p>
<p>9.105.550</p>
<p>8.081.960</p>
<p>7.940.510</p>
<p>2.502.842</p>
<p>1.760.636</p>
<p>άνω των 5 ετών</p>
<p>19.897.092</p>
<p>12.851.585</p>
<p>13.424.263</p>
<p>6.864.088</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο συμβατικών ταμιακών ροών</p>
<p>37.976.311</p>
<p>24.574.841</p>
<p>23.716.465</p>
<p>17.519.666</p>
<p>3.779.577</p>
<p>2.696.525</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>7.15 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών & των λοιπών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:</p>
<p>(Ποσά σε Ευρώ)</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Προμηθευτές</p>
<p>114.677.926</p>
<p>111.849.145</p>
<p>101.274.790</p>
<p>93.475.608</p>
<p>Προμηθευτές-συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>230.353</p>
<p>229.456</p>
<p>2.121.852</p>
<p>1.188.729</p>
<p>Προκαταβολές πελατών</p>
<p>60.840.722</p>
<p>41.427.396</p>
<p>58.818.390</p>
<p>38.468.917</p>
<p>Προκαταβολές πελατών - Συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>4.642.537</p>
<p>4.328.157</p>
<p>Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές</p>
<p>576.208</p>
<p>736.761</p>
<p>501.334</p>
<p>606.610</p>
<p>Φόροι (εκτός φόρου εισοδήματος)</p>
<p>1.985.544</p>
<p>2.381.840</p>
<p>1.586.197</p>
<p>1.843.510</p>
<p>Δεδουλευμένα έξοδα</p>
<p>1.592.968</p>
<p>2.692.835</p>
<p>893.457</p>
<p>1.895.660</p>
<p>Έσοδα επομένων χρήσεων</p>
<p>1.048.020</p>
<p>477.622</p>
<p>610.585</p>
<p>-</p>
<p>Λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>21.864.565</p>
<p>22.228.032</p>
<p>9.966.891</p>
<p>8.719.363</p>
<p>Λοιπές υποχρεώσεις-Συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>47.441</p>
<p>100.141</p>
<p>871.544</p>
<p>1.722.424</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>202.863.748</p>
<p>182.123.228</p>
<p>181.287.575</p>
<p>152.248.978</p>
<p>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>32.429.389</p>
<p>19.877.247</p>
<p>28.430.891</p>
<p>14.630.675</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>170.434.359</p>
<p>162.245.981</p>
<p>152.856.684</p>
<p>137.618.303</p>
<p>202.863.748</p>
<p>182.123.228</p>
<p>181.287.575</p>
<p>152.248.978</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
</div>