greek_downloads/Οικονομική Έκθεση TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_42.png
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 – 30.06.2023
(Ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
17 ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2022
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια 
206.378.807
189.168.092
206.378.807
189.168.092
Συνολική δανειακή υποχρέωση
206.378.807
189.168.092
206.378.807
189.168.092
Μείον: Προπληρωμένα έξοδα δανείων
(826.321)
(414.858)
(826.321)
(414.858)
ΣΥΝΟΛΑ
205.552.486
188.753.234
205.552.486
188.753.234
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια 
2.094.000
4.640.872
2.094.000
4.640.872
Συνολική δανειακή υποχρέωση
2.094.000
4.640.872
2.094.000
4.640.872
Μείον: Προπληρωμένα έξοδα δανείων
(146.514)
(87.550)
(146.514)
(87.550)
ΣΥΝΟΛΑ
1.947.486
4.553.322
1.947.486
4.553.322
ΟΜΙΛΟΣ
Το ποσό το οποίο έχει αναγνωρισθεί στο εν λόγω αποθεματικό για το α’ εξάμηνο του 2023, ανέρχεται σε € 12.852.
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 05.05.2023 αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση μέρους του εν λόγω αποθεματικού,
ήτοι ποσού € 36.466,50, το οποίο αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία 72.933 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα εκδοθούν και θα
διατεθούν δωρεάν στον δικαιούχο του ως άνω αναφερόμενου Βραχυπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων της Εταιρείας. Η ανωτέρω
κεφαλαιοποίηση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2963930/31.05.2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.. Έτσι το υπόλοιπο του αποθεματικού αυτού
την 30.06.2023 διαμορφώνεται σε € 176.137.
Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται όπως παρακάτω με βάση την περίοδο αποπληρωμής. Τα ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από
την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι αποπληρωτέα σε μεταγενέστερο
στάδιο χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τα ομολογιακά δάνεια έχουν εκδοθεί για τη χρηματοδότηση αγοράς ακινήτων. Ειδικότερα:
Στις 21.07.2022 η Εταιρεία συνήψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Eurobank A.E., εμπραγμάτως εξασφαλισμένου
μετά συμβάσεων καλύψεως, συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και € 25.100.000, επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον
περιθωρίου, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας και για την αποπληρωμή της από 28.06.2022 σύμβασης πιστώσεως με
ανοιχτό (αλληλόχρεο λογαριασμό ύψους € 9.400.000). Το υπόλοιπο ποσό € 15.700.000 δεν είχε αντληθεί έως 30.06.2023. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του
δανείου, την 30.06.2023, ανερχόταν σε € 9.306.000. Για την εξασφάλιση του δανείου αυτού έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης επί 2 ακινήτων
συνολικού ύψους € 32.630.000.
Στις 03.03.2023 η Εταιρεία συνήψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς A.E., εμπραγμάτως εξασφαλισμένου
μετά συμβάσεων καλύψεως, συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και € 250.000.000, επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον
περιθωρίου. Μέρος του δανείου, ήτοι ποσό € 200.000.000 χρησιμοποιήθηκε για την πλήρη εξόφληση ήδη υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Το
υπόλοιπο ποσό € 50.000.000, το οποίο θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, δεν είχε αντληθεί έως
30.06.2023.Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, την 30.06.2023, ανερχόταν σε € 199.166.807. Για την εξασφάλιση του δανείου αυτού έχουν
εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης επί 47 ακινήτων συνολικού ύψους € 300.000.000.
Η αποπληρωμή αφορούσε τα εξής  ομολογιακά δάνεια και την μακροχρόνια σύμβαση Leasing ακινήτου :
• Ομολογιακό δάνειο με την Τράπεζα Πειραιώς συνολικής ονομαστικής αξίας έως και € 84.300.000, επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο 3m euribor
πλέον περιθωρίου, το οποίο είχε συναφθεί στις 11.11.2020.
• Ομολογιακό δάνειο με την Τράπεζα Πειραιώς συνολικής ονομαστικής αξίας έως και € 20.450.000, επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο 3m euribor
πλέον περιθωρίου, το οποίο είχε συναφθεί στις 07.06.2022.
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 05.05.2023 αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση μέρους του εν λόγω αποθεματικού,
ήτοι ποσού € 377.621,50, το οποίο αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία 755.243 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα εκδοθούν και θα
διατεθούν δωρεάν στους δικαιούχους του ως άνω αναφερόμενου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων της Εταιρείας. Η ανωτέρω
κεφαλαιοποίηση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2963930/31.05.2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ..
Το υπόλοιπο του εν λόγω αποθεματικού, μετά την κεφαλαιοποίηση, ποσού € 422.126 μεταφέρθηκε στον λογαριασμό «Κέρδη/(Ζημίες) εις νέο».
Αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρόθεσμο)
Το αποθεματικό μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων αφορούσε τη θέσπιση παροχής κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας προς
διευθυντικά στελέχη της.
Η διάρκεια του εν λόγω προγράμματος έληξε την 31.12.2022.
42
<div>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 – 30.06.2023</p>
<p>(Ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>17 ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>Ομολογιακά δάνεια</p>
<p>206.378.807</p>
<p>189.168.092</p>
<p>206.378.807</p>
<p>189.168.092</p>
<p>Συνολική δανειακή υποχρέωση</p>
<p>206.378.807</p>
<p>189.168.092</p>
<p>206.378.807</p>
<p>189.168.092</p>
<p>Μείον: Προπληρωμένα έξοδα δανείων</p>
<p>(826.321)</p>
<p>(414.858)</p>
<p>(826.321)</p>
<p>(414.858)</p>
<p>ΣΥΝΟΛΑ</p>
<p>205.552.486</p>
<p>188.753.234</p>
<p>205.552.486</p>
<p>188.753.234</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>Ομολογιακά δάνεια</p>
<p>2.094.000</p>
<p>4.640.872</p>
<p>2.094.000</p>
<p>4.640.872</p>
<p>Συνολική δανειακή υποχρέωση</p>
<p>2.094.000</p>
<p>4.640.872</p>
<p>2.094.000</p>
<p>4.640.872</p>
<p>Μείον: Προπληρωμένα έξοδα δανείων</p>
<p>(146.514)</p>
<p>(87.550)</p>
<p>(146.514)</p>
<p>(87.550)</p>
<p>ΣΥΝΟΛΑ</p>
<p>1.947.486</p>
<p>4.553.322</p>
<p>1.947.486</p>
<p>4.553.322</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Το ποσό το οποίο έχει αναγνωρισθεί στο εν λόγω αποθεματικό για το α’ εξάμηνο του 2023, ανέρχεται σε € 12.852.</p>
<p>Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 05.05.2023 αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση μέρους του εν λόγω αποθεματικού,</p>
<p>ήτοι ποσού € 36.466,50, το οποίο αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία 72.933 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα εκδοθούν και θα</p>
<p>διατεθούν δωρεάν στον δικαιούχο του ως άνω αναφερόμενου Βραχυπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων της Εταιρείας. Η ανωτέρω</p>
<p>κεφαλαιοποίηση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2963930/31.05.2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.. Έτσι το υπόλοιπο του αποθεματικού αυτού</p>
<p>την 30.06.2023 διαμορφώνεται σε € 176.137.</p>
<p>Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται όπως παρακάτω με βάση την περίοδο αποπληρωμής. Τα ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από</p>
<p>την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι αποπληρωτέα σε μεταγενέστερο</p>
<p>στάδιο χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα.</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Τα ομολογιακά δάνεια έχουν εκδοθεί για τη χρηματοδότηση αγοράς ακινήτων. Ειδικότερα:</p>
<p>Στις 21.07.2022 η Εταιρεία συνήψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Eurobank A.E., εμπραγμάτως εξασφαλισμένου</p>
<p>μετά συμβάσεων καλύψεως, συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και € 25.100.000, επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον</p>
<p>περιθωρίου, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας και για την αποπληρωμή της από 28.06.2022 σύμβασης πιστώσεως με</p>
<p>ανοιχτό (αλληλόχρεο λογαριασμό ύψους € 9.400.000). Το υπόλοιπο ποσό € 15.700.000 δεν είχε αντληθεί έως 30.06.2023. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του</p>
<p>δανείου, την 30.06.2023, ανερχόταν σε € 9.306.000. Για την εξασφάλιση του δανείου αυτού έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης επί 2 ακινήτων</p>
<p>συνολικού ύψους € 32.630.000.</p>
<p>Στις 03.03.2023 η Εταιρεία συνήψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς A.E., εμπραγμάτως εξασφαλισμένου</p>
<p>μετά συμβάσεων καλύψεως, συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και € 250.000.000, επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον</p>
<p>περιθωρίου. Μέρος του δανείου, ήτοι ποσό € 200.000.000 χρησιμοποιήθηκε για την πλήρη εξόφληση ήδη υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Το</p>
<p>υπόλοιπο ποσό € 50.000.000, το οποίο θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, δεν είχε αντληθεί έως</p>
<p>30.06.2023.Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, την 30.06.2023, ανερχόταν σε € 199.166.807. Για την εξασφάλιση του δανείου αυτού έχουν</p>
<p>εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης επί 47 ακινήτων συνολικού ύψους € 300.000.000.</p>
<p>Η αποπληρωμή αφορούσε τα εξής  ομολογιακά δάνεια και την μακροχρόνια σύμβαση Leasing ακινήτου :</p>
<p>• Ομολογιακό δάνειο με την Τράπεζα Πειραιώς συνολικής ονομαστικής αξίας έως και € 84.300.000, επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο 3m euribor</p>
<p>πλέον περιθωρίου, το οποίο είχε συναφθεί στις 11.11.2020.</p>
<p>• Ομολογιακό δάνειο με την Τράπεζα Πειραιώς συνολικής ονομαστικής αξίας έως και € 20.450.000, επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο 3m euribor</p>
<p>πλέον περιθωρίου, το οποίο είχε συναφθεί στις 07.06.2022.</p>
<p>Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 05.05.2023 αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση μέρους του εν λόγω αποθεματικού,</p>
<p>ήτοι ποσού € 377.621,50, το οποίο αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία 755.243 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα εκδοθούν και θα</p>
<p>διατεθούν δωρεάν στους δικαιούχους του ως άνω αναφερόμενου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων της Εταιρείας. Η ανωτέρω</p>
<p>κεφαλαιοποίηση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2963930/31.05.2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ..</p>
<p>Το υπόλοιπο του εν λόγω αποθεματικού, μετά την κεφαλαιοποίηση, ποσού € 422.126 μεταφέρθηκε στον λογαριασμό «Κέρδη/(Ζημίες) εις νέο».</p>
<p>Αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρόθεσμο)</p>
<p>Το αποθεματικό μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων αφορούσε τη θέσπιση παροχής κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας προς</p>
<p>διευθυντικά στελέχη της.</p>
<p>Η διάρκεια του εν λόγω προγράμματος έληξε την 31.12.2022.</p>
</div>