greek_downloads/Οικονομική Έκθεση NOVAL PROPERTY (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_35.png
Ενδιάμεση Συνοπτική Ατομική και Οικονομικού Συμφέροντος 
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
NOVAL PROPERTY 
1 Ιανουαρίου έως  30 Ιουνίου 2024 
 
(Όλα τα ποσά σε €) 
 
 
35 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 
Σημ. 
      1/1 - 30/06/2024 
 1/1 - 30/06/2023 
Λειτουργικές δραστηριότητες 
  
  
  
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους 
  
21.881.207 
23.201.354 
Φόρος εισοδήματος 
  
1.856.806 
1.190.667 
Αποσβέσεις 
  
144.334 
112.397 
(Κέρδη) / Ζημιές από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες 
αξίες 
8   
(12.757.181) 
(19.467.381) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 
21   
(2.979.276) 
(807.867) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 
21   
4.557.666 
4.166.450 
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων 
 
148 
- 
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση επενδυτικών ακινήτων 
 
(6.193) 
- 
Αναλογία (κερδών) / ζημιών από συμμετοχές σε κοινοπραξίες 
10  
(3.437.914) 
(734.042) 
  
  
9.259.597 
7.661.577 
(Αύξηση) / Mείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 
  
1.311.326 
(1.719.947) 
Αύξηση / (Μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 
  
5.492.961 
2.823.330 
  
  
6.804.287 
1.103.383 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 
  
(4.319.633) 
(3.509.291) 
Καταβλημένοι φόροι 
  
(1.658.129) 
(555.062) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  
10.086.122 
4.700.607 
Επενδυτικές δραστηριότητες 
  
 
 
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 
  
(23.732) 
(130.579) 
Βελτιώσεις επενδυτικών ακινήτων 
8  
(12.619.312) 
(7.621.261) 
Πωλήσεις παγίων στοιχείων 
 
40 
- 
Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 
 
79.500 
- 
Τόκοι εισπραχθέντες 
 21 
779.995 
807.867 
(Αύξηση συμμετοχής) /μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε κοινοπραξίες 
 10 
- 
(1.400.000) 
Δάνεια προς συνδεδεμένες 
10 
(8.775.000) 
- 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
  
(20.558.509) 
(8.343.973) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
 
  
Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου 
14   
48.338.709 
- 
Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου 
 
(4.543.656) 
- 
Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων 
15   
(188.173) 
(153.050) 
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους  
25 
(3.158.134) 
(2.186.956) 
Αποπληρωμή δανεισμού 
15   
(8.688.416) 
(2.836.458) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
31.760.330 
(5.176.464) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  
21.287.943 
(8.819.830) 
 
 
 
 
Κίνηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  
 
  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 
13  
74.578.151 
88.316.143 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  
21.287.943 
(8.819.830) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της χρήσης 
13 
95.866.094 
79.496.312 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 36 έως 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής ατομικής 
και οικονομικού συμφέροντος χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
<div>
<p>Ενδιάμεση Συνοπτική Ατομική και Οικονομικού Συμφέροντος</p>
<p>Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση</p>
<p>NOVAL PROPERTY</p>
<p>1 Ιανουαρίου έως  30 Ιουνίου 2024</p>
<p>(Όλα τα ποσά σε €)</p>
<p>35</p>
<p>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>Σημ.</p>
<p>1/1 - 30/06/2024</p>
<p>1/1 - 30/06/2023</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους</p>
<p>21.881.207</p>
<p>23.201.354</p>
<p>Φόρος εισοδήματος</p>
<p>1.856.806</p>
<p>1.190.667</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>144.334</p>
<p>112.397</p>
<p>(Κέρδη) / Ζημιές από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες</p>
<p>αξίες</p>
<p>8</p>
<p>(12.757.181)</p>
<p>(19.467.381)</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έσοδα</p>
<p>21</p>
<p>(2.979.276)</p>
<p>(807.867)</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έξοδα</p>
<p>21</p>
<p>4.557.666</p>
<p>4.166.450</p>
<p>(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων</p>
<p>148</p>
<p>-</p>
<p>(Κέρδη)/ζημιές από πώληση επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>(6.193)</p>
<p>-</p>
<p>Αναλογία (κερδών) / ζημιών από συμμετοχές σε κοινοπραξίες</p>
<p>10</p>
<p>(3.437.914)</p>
<p>(734.042)</p>
<p>9.259.597</p>
<p>7.661.577</p>
<p>(Αύξηση) / Mείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων</p>
<p>1.311.326</p>
<p>(1.719.947)</p>
<p>Αύξηση / (Μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων</p>
<p>5.492.961</p>
<p>2.823.330</p>
<p>6.804.287</p>
<p>1.103.383</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα</p>
<p>(4.319.633)</p>
<p>(3.509.291)</p>
<p>Καταβλημένοι φόροι</p>
<p>(1.658.129)</p>
<p>(555.062)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>10.086.122</p>
<p>4.700.607</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(23.732)</p>
<p>(130.579)</p>
<p>Βελτιώσεις επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>8</p>
<p>(12.619.312)</p>
<p>(7.621.261)</p>
<p>Πωλήσεις παγίων στοιχείων</p>
<p>40</p>
<p>-</p>
<p>Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων</p>
<p>79.500</p>
<p>-</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>21</p>
<p>779.995</p>
<p>807.867</p>
<p>(Αύξηση συμμετοχής) /μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε κοινοπραξίες</p>
<p>10</p>
<p>-</p>
<p>(1.400.000)</p>
<p>Δάνεια προς συνδεδεμένες</p>
<p>10</p>
<p>(8.775.000)</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(20.558.509)</p>
<p>(8.343.973)</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>14</p>
<p>48.338.709</p>
<p>-</p>
<p>Έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>(4.543.656)</p>
<p>-</p>
<p>Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων</p>
<p>15</p>
<p>(188.173)</p>
<p>(153.050)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους</p>
<p>25</p>
<p>(3.158.134)</p>
<p>(2.186.956)</p>
<p>Αποπληρωμή δανεισμού</p>
<p>15</p>
<p>(8.688.416)</p>
<p>(2.836.458)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>31.760.330</p>
<p>(5.176.464)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>21.287.943</p>
<p>(8.819.830)</p>
<p>Κίνηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</p>
<p>13</p>
<p>74.578.151</p>
<p>88.316.143</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>21.287.943</p>
<p>(8.819.830)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της χρήσης</p>
<p>13</p>
<p>95.866.094</p>
<p>79.496.312</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 36 έως 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής ατομικής</p>
<p>και οικονομικού συμφέροντος χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.</p>
</div>