greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_19.png
19 
 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών 
Επενδύσεων (πρώην ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.) από την οποία και ασκήθηκε κατά την 
περίοδο 1/1-30/6/2024 με βάση την επενδυτική πολιτική που έχει καθορισθεί. Η διάρκεια της 
Σύμβασης Διαχείρισης, αν δεν καταγγελθεί, ανανεώνεται αυτόματα για ένα έτος κάθε φορά με έγκριση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει επίσης Επιτροπή 
Επενδύσεων, η οποία έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα για τα επενδυτικά θέματα της 
Εταιρίας. Σύμφωνα με την από 31.05.2022 Σύμβαση Διαχείρισης, όπως τροποποιημένη ισχύει, για τις 
παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες η αμοιβή της ‘’ALPHA TRUST’’ (σταθερή αμοιβή) ορίζεται σε ποσοστό 
επί της ημερήσιας καθαρής αξίας του ενεργητικού (NAV) της Εταιρείας, πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ. Ειδικότερα, έχει συμφωνηθεί ποσοστό  ανάλογα με το ύψος του Net Asset Value (NAV) της 
Εταιρείας το οποίο θα εφαρμόζεται κλιμακωτά, ως ακολούθως: σε ποσοστό 1,5% για το μέρος του 
(NAV) έως και 20 εκατομμύρια ευρώ, σε ποσοστό 1,25% για τα επόμενα 30 εκατομμύρια ευρώ του 
(NAV) (NAV :  20-έως και 50 εκατομμύρια ευρώ), σε ποσοστό 1,00% για τα επόμενα 50 εκατομμύρια 
ευρώ του (NAV) (NAV : 50-έως και 100 εκατομμύρια ευρώ) και σε ποσοστό 0,75% για το υπερβάλλον 
των 100 εκατομμυρίων ευρώ μέρος του NAV. Η αμοιβή αυτή θα εισπράττεται από την  ‘’ALPHA 
TRUST’’ σε μηνιαία βάση. H ‘’ALPHA TRUST’’ θα δικαιούται, επιπλέον της ως άνω αμοιβής, 
πρόσθετη αμοιβή (“success fee”) η οποία θα είναι ίση με 15% επί της επιτευχθείσας ετήσιας καθαρής 
θετικής απόδοσης, του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Για την πρόσθετη αμοιβή θα γίνεται καθημερινή 
πρόβλεψη, θα υπολογίζεται στην ημερήσια καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) της Εταιρείας, ενώ θα 
καταβάλλεται σε ετήσια βάση και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη λήξη κάθε 
ημερολογιακού έτους. 
 
Επίσης με την από 31.05.2022 Σύμβαση Διαχείρισης, έχει ανατεθεί στην ‘’ALPHA TRUST’’, εκτός από 
την Διαχείριση Επενδύσεων, να παρέχει επί πλέον στην Εταιρεία υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων 
χαρτοφυλακίου, υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων βιωσιμότητας (ESG RISK MONITORING) και 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης ελέγχου και διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων. Για τις ως άνω 
παρεχόμενες υπηρεσίες η αμοιβή της ‘’ALPHA TRUST’’ για την περίοδο 1/1-30/6/2024 ανήλθε σε 
5.700,00 € πλέον ΦΠΑ.  
 
Από την 15.12.2023 τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας υπομισθώνονται από την εταιρεία «ALPHA 
TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 14.02.2024 ενέκρινε τη παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή επί μετοχών της εταιρείας, με την εταιρεία 
BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ την οποία είχε αρχικώς εγκρίνει με την από 28.01.2021 απόφασή 
του. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 14.02.2025. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 02.03.2023 αποφάσισε πως είναι προς το συμφέρον της 
Εταιρίας να ορισθεί και δεύτερος ειδικός διαπραγματευτής με σκοπό την αύξηση της 
εμπορευσιμότητας της μετοχής και ενέκρινε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή 
επί μετοχών της εταιρείας, με την εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.». Η 
ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης του εν λόγω ειδικού διαπραγματευτή ήταν την
<div>
<p>Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών</p>
<p>Επενδύσεων (πρώην ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.) από την οποία και ασκήθηκε κατά την</p>
<p>περίοδο 1/1-30/6/2024 με βάση την επενδυτική πολιτική που έχει καθορισθεί. Η διάρκεια της</p>
<p>Σύμβασης Διαχείρισης, αν δεν καταγγελθεί, ανανεώνεται αυτόματα για ένα έτος κάθε φορά με έγκριση</p>
<p>της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει επίσης Επιτροπή</p>
<p>Επενδύσεων, η οποία έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα για τα επενδυτικά θέματα της</p>
<p>Εταιρίας. Σύμφωνα με την από 31.05.2022 Σύμβαση Διαχείρισης, όπως τροποποιημένη ισχύει, για τις</p>
<p>παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες η αμοιβή της ‘’ALPHA TRUST’’ (σταθερή αμοιβή) ορίζεται σε ποσοστό</p>
<p>επί της ημερήσιας καθαρής αξίας του ενεργητικού (NAV) της Εταιρείας, πλέον του αναλογούντος</p>
<p>ΦΠΑ. Ειδικότερα, έχει συμφωνηθεί ποσοστό  ανάλογα με το ύψος του Net Asset Value (NAV) της</p>
<p>Εταιρείας το οποίο θα εφαρμόζεται κλιμακωτά, ως ακολούθως: σε ποσοστό 1,5% για το μέρος του</p>
<p>(NAV) έως και 20 εκατομμύρια ευρώ, σε ποσοστό 1,25% για τα επόμενα 30 εκατομμύρια ευρώ του</p>
<p>(NAV) (NAV :  20-έως και 50 εκατομμύρια ευρώ), σε ποσοστό 1,00% για τα επόμενα 50 εκατομμύρια</p>
<p>ευρώ του (NAV) (NAV : 50-έως και 100 εκατομμύρια ευρώ) και σε ποσοστό 0,75% για το υπερβάλλον</p>
<p>των 100 εκατομμυρίων ευρώ μέρος του NAV. Η αμοιβή αυτή θα εισπράττεται από την  ‘’ALPHA</p>
<p>TRUST’’ σε μηνιαία βάση. H ‘’ALPHA TRUST’’ θα δικαιούται, επιπλέον της ως άνω αμοιβής,</p>
<p>πρόσθετη αμοιβή (“success fee”) η οποία θα είναι ίση με 15% επί της επιτευχθείσας ετήσιας καθαρής</p>
<p>θετικής απόδοσης, του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Για την πρόσθετη αμοιβή θα γίνεται καθημερινή</p>
<p>πρόβλεψη, θα υπολογίζεται στην ημερήσια καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) της Εταιρείας, ενώ θα</p>
<p>καταβάλλεται σε ετήσια βάση και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη λήξη κάθε</p>
<p>ημερολογιακού έτους.</p>
<p>Επίσης με την από 31.05.2022 Σύμβαση Διαχείρισης, έχει ανατεθεί στην ‘’ALPHA TRUST’’, εκτός από</p>
<p>την Διαχείριση Επενδύσεων, να παρέχει επί πλέον στην Εταιρεία υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων</p>
<p>χαρτοφυλακίου, υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων βιωσιμότητας (ESG RISK MONITORING) και</p>
<p>υπηρεσίες εξυπηρέτησης ελέγχου και διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων. Για τις ως άνω</p>
<p>παρεχόμενες υπηρεσίες η αμοιβή της ‘’ALPHA TRUST’’ για την περίοδο 1/1-30/6/2024 ανήλθε σε</p>
<p>5.700,00 € πλέον ΦΠΑ.</p>
<p>Από την 15.12.2023 τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας υπομισθώνονται από την εταιρεία «ALPHA</p>
<p>TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».</p>
<p>Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 14.02.2024 ενέκρινε τη παράταση της διάρκειας της</p>
<p>σύμβασης παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή επί μετοχών της εταιρείας, με την εταιρεία</p>
<p>BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ την οποία είχε αρχικώς εγκρίνει με την από 28.01.2021 απόφασή</p>
<p>του. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 14.02.2025.</p>
<p>Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 02.03.2023 αποφάσισε πως είναι προς το συμφέρον της</p>
<p>Εταιρίας να ορισθεί και δεύτερος ειδικός διαπραγματευτής με σκοπό την αύξηση της</p>
<p>εμπορευσιμότητας της μετοχής και ενέκρινε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή</p>
<p>επί μετοχών της εταιρείας, με την εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.». Η</p>
<p>ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης του εν λόγω ειδικού διαπραγματευτή ήταν την</p>
</div>