greek_downloads/Οικονομική Έκθεση CENERGY HOLDINGS (2023,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_7.png
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 
7  
 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 
30 Ιουνίου 2023 
31 Δεκεμβρίου 2022 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
  
  
Ενσώματα πάγια 
 
570.628 
526.156 
Άυλα πάγια 
 
31.420 
31.957 
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 
37.288 
 
40.959 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
24.862 
21.511 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 
664.197 
620.582 
Αποθέματα 
 
490.030 
507.545 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
198.021 
192.769 
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 
 
244.729 
195.481 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
212.840 
167.160 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
21.619 
15.209 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 
1.167.238 
1.078.163 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
1.831.436 
1.698.745 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
357.220 
341.631 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
  
  
Δάνεια 
 
222.214 
127.161 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 
 
5.305 
 
2.233 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
39.055 
35.318 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
28.294 
28.427 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
294.867 
193.139 
Δάνεια 
 
510.326 
474.749 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 
 
2.072 
 
1.224 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
450.584 
549.283 
Συμβατικές υποχρεώσεις 
 
186.078 
108.780 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
30.290 
29.940 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
1.179.349 
1.163.975 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1.474.216 
1.357.114 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1.831.436 
1.698.745 
- Πηγή: Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης   
 
Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου ανήλθαν σε 58,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023.  
Πιο συγκεκριμένα, σε 54,7 εκατ. ευρώ για τον τομέα καλωδίων και 3,6 εκατ. ευρώ για τους σωλήνες χάλυβα 
(βλέπε λεπτομέρειες στις επιμέρους ενότητες). 
Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 56 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 271 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2023 έναντι 
214 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022.  Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εξόφληση προμηθευτών 
πρώτων υλών που σχετίζονται με έργα στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, τα οποία όμως θα παραδοθούν 
πλήρως εντός του 2023 και περιλαμβάνονται στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.  Οι σημαντικές 
συμβατικές εισροές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, τόσο λόγω της εκτέλεσης των έργων όσο και λόγω της 
βελτίωσης των ορών πληρωμής με τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναμένεται να αντιστρέψουν 
την αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης μέχρι το τέλος του έτους. 
Παρόλο που οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές στο πρώτο εξάμηνο του 2023, οι καθαρές ταμειακές 
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατέληξαν αρνητικές, καθώς η θετική συνεισφορά των κερδών (μετά 
την προσαρμογή για τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης) αντισταθμίστηκε από τις αυξημένες δαπάνες για τόκους 
και συναφή έξοδα.  Οι δε κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της επιχειρηματικής μονάδας υποβρυχίων 
καλωδίων χρηματοδοτήθηκαν πλήρως μέσω δανειακής σύμβασης ύψους 88 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΕΤΕΑ).
<div>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023</p>
<p>7</p>
<p>Ποσά σε χιλιάδες ευρώ</p>
<p>30 Ιουνίου 2023</p>
<p>31 Δεκεμβρίου 2022</p>
<p>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</p>
<p>Ενσώματα πάγια</p>
<p>570.628</p>
<p>526.156</p>
<p>Άυλα πάγια</p>
<p>31.420</p>
<p>31.957</p>
<p>Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις</p>
<p>37.288</p>
<p>40.959</p>
<p>Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>24.862</p>
<p>21.511</p>
<p>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</p>
<p>664.197</p>
<p>620.582</p>
<p>Αποθέματα</p>
<p>490.030</p>
<p>507.545</p>
<p>Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις</p>
<p>198.021</p>
<p>192.769</p>
<p>Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>244.729</p>
<p>195.481</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>212.840</p>
<p>167.160</p>
<p>Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>21.619</p>
<p>15.209</p>
<p>Κυκλοφορούν ενεργητικό</p>
<p>1.167.238</p>
<p>1.078.163</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>1.831.436</p>
<p>1.698.745</p>
<p>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</p>
<p>357.220</p>
<p>341.631</p>
<p>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</p>
<p>Δάνεια</p>
<p>222.214</p>
<p>127.161</p>
<p>Υποχρεώσεις από μισθώσεις</p>
<p>5.305</p>
<p>2.233</p>
<p>Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις</p>
<p>39.055</p>
<p>35.318</p>
<p>Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>28.294</p>
<p>28.427</p>
<p>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>294.867</p>
<p>193.139</p>
<p>Δάνεια</p>
<p>510.326</p>
<p>474.749</p>
<p>Υποχρεώσεις από μισθώσεις</p>
<p>2.072</p>
<p>1.224</p>
<p>Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>450.584</p>
<p>549.283</p>
<p>Συμβατικές υποχρεώσεις</p>
<p>186.078</p>
<p>108.780</p>
<p>Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>30.290</p>
<p>29.940</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>1.179.349</p>
<p>1.163.975</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</p>
<p>1.474.216</p>
<p>1.357.114</p>
<p>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</p>
<p>1.831.436</p>
<p>1.698.745</p>
<p>- Πηγή: Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης</p>
<p>Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου ανήλθαν σε 58,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023.</p>
<p>Πιο συγκεκριμένα, σε 54,7 εκατ. ευρώ για τον τομέα καλωδίων και 3,6 εκατ. ευρώ για τους σωλήνες χάλυβα</p>
<p>(βλέπε λεπτομέρειες στις επιμέρους ενότητες).</p>
<p>Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 56 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 271 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2023 έναντι</p>
<p>214 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022.  Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εξόφληση προμηθευτών</p>
<p>πρώτων υλών που σχετίζονται με έργα στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, τα οποία όμως θα παραδοθούν</p>
<p>πλήρως εντός του 2023 και περιλαμβάνονται στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.  Οι σημαντικές</p>
<p>συμβατικές εισροές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, τόσο λόγω της εκτέλεσης των έργων όσο και λόγω της</p>
<p>βελτίωσης των ορών πληρωμής με τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναμένεται να αντιστρέψουν</p>
<p>την αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης μέχρι το τέλος του έτους.</p>
<p>Παρόλο που οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές στο πρώτο εξάμηνο του 2023, οι καθαρές ταμειακές</p>
<p>ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατέληξαν αρνητικές, καθώς η θετική συνεισφορά των κερδών (μετά</p>
<p>την προσαρμογή για τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης) αντισταθμίστηκε από τις αυξημένες δαπάνες για τόκους</p>
<p>και συναφή έξοδα.  Οι δε κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της επιχειρηματικής μονάδας υποβρυχίων</p>
<p>καλωδίων χρηματοδοτήθηκαν πλήρως μέσω δανειακής σύμβασης ύψους 88 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή</p>
<p>Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας</p>
<p>(ΕΤΕΑ).</p>
</div>