greek_downloads/Οικονομική Έκθεση INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_64.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
Περιόδου 01.01.2023 – 30.06.2023 
 
 
 
Σ ε λ ί δ α  64 | 65 
Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν για την υπό (Α) χρήση και μέχρι του ποσού των €37 εκατ. αναμένεται να 
διατεθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, ενώ το υπολειπόμενο 
κεφάλαιο για την υπό (Α) χρήση καθώς και τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν για την υπό (Β) χρήση αναμένεται 
να διατεθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας κατά το χρόνο διενέργειας των οικείων επενδύσεων, και 
πάντως εντός των επόμενων δεκαοκτώ (18) μηνών. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αντληθέντα κεφάλαια (συνολικού ποσού €100.000.000,62) καθώς 
και η έως την 30.06.2023 διάθεση αυτών ανά κατηγορία χρήσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8 
«Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου: 
 
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Α.Μ.Κ.  
που πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. την 30.01.2023 
Ποσά σε ευρώ 
Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 8 "Λόγοι 
της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού 
Δελτίου) 
Kατανομή 
διάθεσης 
αντληθέντων 
κεφαλαίων 
Διατεθέντα 
Κεφάλαια κατά 
την περίοδο 
31.01.-
30.06.2023 
Αδιάθετα 
Κεφάλαια 
κατά την 
30.06.2023 
Α.  Κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας το οποίο θα 
απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση 
της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που 
είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν 
εντός του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που 
αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
49.050.362,74 
41.852.001,83 
7.198.360,91 
Β.  Επενδύσεις στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας με έμφαση 
σε επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των 
παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στον τομέα έργων περιβάλλοντος καθώς 
και στον τομέα των Α.Π.Ε. Η χρηματοδότηση των εν λόγω 
επενδύσεων θα γίνει και μέσω εξαγορών (υπό οποιαδήποτε μορφή 
αυτές διενεργηθούν όπως ενδεικτικά μέσω απόκτησης μετοχών ή 
άλλων 
κινητών 
αξιών 
ή 
τίτλων 
ιδιοκτησίας, 
ή 
μέσω 
μετασχηματισμών τρίτων οντοτήτων) ή και δημιουργίας νέων 
εταιριών ή άλλων τύπων συμπράξεων, στην τελευταία περίπτωση 
από κοινού με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, 
στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό 
50.000.000,00 
20.000.000,00 
30.000.000,00 
      Σύνολο = (Α) + (Β) 
99.050.362,74 
61.852.001,83 
37.198.360,91 
      Πλέον: Δαπάνες έκδοσης 
       949.637,88 
       949.637,88 
- 
      Γενικό Σύνολο 
100.000.000,62 
62.801.639,71 
37.198.360,91 
 
Όσον αφορά στη χρήση (Α) ανωτέρω, η Εταιρεία από την 31.01.2023 έως την 30.06.2023 διέθεσε το ποσό των 
€41.852.001,83 για κεφάλαιο κίνησης, το οποίο αφορά κυρίως στην προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της 
εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται 
να προκηρυχθούν. 
Όσον αφορά στη χρήση (Β) ανωτέρω, η Εταιρεία στα πλαίσια της από 30.03.2023 δεσμευτικής συμφωνίας 
αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε.» για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. συνολικού τιμήματος 
€100.000.000,00, προέβη σε διάθεση ως προκαταβολή έναντι του συνολικού τιμήματος ως εξής: α) ποσού 
€16.222.000,00 στην «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και β) ποσού €3.778.000,00 στην «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».   
Τέλος, διευκρινίζεται ότι το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες 
τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις. Κατά την 30.06.2023, το αδιάθετο ποσό 
της ανωτέρω αύξησης ποσού €37.198.360,91 είναι κατανεμημένο ως εξής: ποσό €7.198.360,91 βρίσκεται σε 
λογαριασμό όψεως της Εταιρείας INTRAKAT και ποσό €30.000.000,00 έχει επενδυθεί από την INTRAKAT σε 
προθεσμιακή κατάθεση. 
 
Παιανία, 27 Σεπτεμβρίου 2023 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος                        
 
 
ΦΕΡΟΝΙΚΗ Α. ΤΖΑΒΕΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 768280 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΕΞΑΡΧΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 516783
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>Περιόδου 01.01.2023 – 30.06.2023</p>
<p>Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν για την υπό (Α) χρήση και μέχρι του ποσού των €37 εκατ. αναμένεται να</p>
<p>διατεθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, ενώ το υπολειπόμενο</p>
<p>κεφάλαιο για την υπό (Α) χρήση καθώς και τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν για την υπό (Β) χρήση αναμένεται</p>
<p>να διατεθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας κατά το χρόνο διενέργειας των οικείων επενδύσεων, και</p>
<p>πάντως εντός των επόμενων δεκαοκτώ (18) μηνών.</p>
<p>Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αντληθέντα κεφάλαια (συνολικού ποσού €100.000.000,62) καθώς</p>
<p>και η έως την 30.06.2023 διάθεση αυτών ανά κατηγορία χρήσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8</p>
<p>«Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου:</p>
<p>Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Α.Μ.Κ.</p>
<p>που πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. την 30.01.2023</p>
<p>Ποσά σε ευρώ</p>
<p>Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 8 "Λόγοι</p>
<p>της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού</p>
<p>Δελτίου)</p>
<p>Kατανομή</p>
<p>διάθεσης</p>
<p>αντληθέντων</p>
<p>κεφαλαίων</p>
<p>Διατεθέντα</p>
<p>Κεφάλαια κατά</p>
<p>την περίοδο</p>
<p>31.01.-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Αδιάθετα</p>
<p>Κεφάλαια</p>
<p>κατά την</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Α.  Κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας το οποίο θα</p>
<p>απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση</p>
<p>της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που</p>
<p>είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν</p>
<p>εντός του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που</p>
<p>αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των</p>
<p>δραστηριοτήτων της Εταιρείας</p>
<p>49.050.362,74</p>
<p>41.852.001,83</p>
<p>7.198.360,91</p>
<p>Β.  Επενδύσεις στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας με έμφαση</p>
<p>σε επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των</p>
<p>παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στον τομέα έργων περιβάλλοντος καθώς</p>
<p>και στον τομέα των Α.Π.Ε. Η χρηματοδότηση των εν λόγω</p>
<p>επενδύσεων θα γίνει και μέσω εξαγορών (υπό οποιαδήποτε μορφή</p>
<p>αυτές διενεργηθούν όπως ενδεικτικά μέσω απόκτησης μετοχών ή</p>
<p>άλλων</p>
<p>κινητών</p>
<p>αξιών</p>
<p>ή</p>
<p>τίτλων</p>
<p>ιδιοκτησίας,</p>
<p>ή</p>
<p>μέσω</p>
<p>μετασχηματισμών τρίτων οντοτήτων) ή και δημιουργίας νέων</p>
<p>εταιριών ή άλλων τύπων συμπράξεων, στην τελευταία περίπτωση</p>
<p>από κοινού με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες,</p>
<p>στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό</p>
<p>50.000.000,00</p>
<p>20.000.000,00</p>
<p>30.000.000,00</p>
<p>Σύνολο = (Α) + (Β)</p>
<p>99.050.362,74</p>
<p>61.852.001,83</p>
<p>37.198.360,91</p>
<p>Πλέον: Δαπάνες έκδοσης</p>
<p>949.637,88</p>
<p>949.637,88</p>
<p>-</p>
<p>Γενικό Σύνολο</p>
<p>100.000.000,62</p>
<p>62.801.639,71</p>
<p>37.198.360,91</p>
<p>Όσον αφορά στη χρήση (Α) ανωτέρω, η Εταιρεία από την 31.01.2023 έως την 30.06.2023 διέθεσε το ποσό των</p>
<p>€41.852.001,83 για κεφάλαιο κίνησης, το οποίο αφορά κυρίως στην προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της</p>
<p>εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται</p>
<p>να προκηρυχθούν.</p>
<p>Όσον αφορά στη χρήση (Β) ανωτέρω, η Εταιρεία στα πλαίσια της από 30.03.2023 δεσμευτικής συμφωνίας</p>
<p>αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ</p>
<p>Α.Ε.» για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. συνολικού τιμήματος</p>
<p>€100.000.000,00, προέβη σε διάθεση ως προκαταβολή έναντι του συνολικού τιμήματος ως εξής: α) ποσού</p>
<p>€16.222.000,00 στην «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και β) ποσού €3.778.000,00 στην «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».</p>
<p>Τέλος, διευκρινίζεται ότι το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες</p>
<p>τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις. Κατά την 30.06.2023, το αδιάθετο ποσό</p>
<p>της ανωτέρω αύξησης ποσού €37.198.360,91 είναι κατανεμημένο ως εξής: ποσό €7.198.360,91 βρίσκεται σε</p>
<p>λογαριασμό όψεως της Εταιρείας INTRAKAT και ποσό €30.000.000,00 έχει επενδυθεί από την INTRAKAT σε</p>
<p>προθεσμιακή κατάθεση.</p>
<p>Παιανία, 27 Σεπτεμβρίου 2023</p>
<p>Η Πρόεδρος του Δ.Σ.</p>
<p>Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.</p>
<p>& Διευθύνων Σύμβουλος</p>
<p>ΦΕΡΟΝΙΚΗ Α. ΤΖΑΒΕΛΑ</p>
<p>Α.Δ.Τ. ΑΚ 768280</p>
<p>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΕΞΑΡΧΟΥ</p>
<p>Α.Δ.Τ. ΑΙ 516783</p>
</div>