greek_downloads/Οικονομική Έκθεση IDEAL HOLDINGS A.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_28.png
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024 
 
 
 
28 
vi. 
Κατάσταση Ταμειακών ροών 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
     Ποσά σε χιλ. € 
Σημ. 
01.01- 
30.06.2024 
01.01- 
30.06.2023* 
01.01- 
30.06.2024 
01.01- 
30.06.2023 
Λειτουργικές δραστηριότητες 
 
  
  
  
  
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 
22 
471 
(2.571) 
(1.899) 
(6.756) 
Μείον: 
  
  
  
  
  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
  
(7.278) 
(1.022) 
(4.468) 
(774) 
Καταβεβλημένοι φόροι 
  
(1.173) 
(65) 
(32) 
-  
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
  
(7.980) 
(3.657) 
(6.399) 
(7.530) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από 
διακοπείσες δραστηριότητες 
24 
5.486 
(2.539) 
-  
-  
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
  
(2.494) 
(6.196) 
(6.399) 
(7.530) 
Επενδυτικές δραστηριότητες 
  
  
  
  
  
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 
4,5 
(3.808) 
(1.208) 
(11) 
-  
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 
  
17 
-  
-  
-  
Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών και συγγενών 
  
(538) 
-  
-  
-  
Εισπράξεις από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
  
-  
-  
2.002 
14.950 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων 
  
395 
267 
-  
-  
Μερίσματα εισπραχθέντα 
  
-  
-  
2.000 
1.700 
Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρικές 
  
-  
-  
-  
10.000 
Τόκοι εισπραχθέντες 
  
1.003 
88 
431 
308 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
  
(2.931) 
(853) 
4.422 
26.958 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες από 
διακοπείσες δραστηριότητες 
24 
(2.378) 
(1.645) 
  
-  
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
  
(5.309) 
(2.498) 
4.422 
26.958 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
  
  
  
  
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
  
(35) 
(196) 
(29) 
(196) 
Αγορά / διάθεση ιδίων μετοχών 
  
(79) 
(787) 
(79) 
(787) 
Πληρωμές αμοιβών από τα κέρδη 
  
-  
(150) 
-  
-  
Πληρωμές κεφαλαίου υποχρεώσεων μισθώσεων 
  
(4.616) 
(286) 
(7) 
-  
Πληρωμές τόκων υποχρεώσεων μισθώσεων 
  
(3.900) 
(32) 
(1) 
-  
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια 
14 
42.950 
9.728 
-  
-  
Εξοφλήσεις δανείων 
14 
(124.808) 
(12.368) 
(74.796) 
(12.980) 
Εξοδα έκδοσης δανείων 
14 
(65) 
-  
-  
-  
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
  
(90.553) 
(4.091) 
(74.912) 
(13.964) 
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από 
διακοπείσες δραστηριότητες 
24 
107 
1.958 
-  
-  
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
  
(90.446) 
(2.133) 
(74.912) 
(13.964) 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 
  
(98.249) 
(10.827) 
(76.889) 
5.464 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
12 
155.454 
33.680 
97.389 
1.986 
Πλέον: Ταμειακά διαθέσιμα από εξαγορά θυγατρικών 
  
-  
-  
-  
-  
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από διακοπείσες 
δραστηριότητες 
24 
(4.963) 
(527) 
-  
-  
Επίδραση από συναλλαγματικές διαφορές 
  
(24) 
(24) 
-  
-  
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
12 
52.218 
22.302 
20.500 
7.450 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 70 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.  
*Τα κονδύλια της ενοποιημένης Κατάστασης των Ταμειακών Ροών της συγκριτικής ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.06.2023 
αναπροσαρμόστηκαν προκειμένου να περιληφθούν μόνο οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι ταμειακές ροές των διακοπεισών 
δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται διακριτά και αναλύονται στη σημείωση 24. Τα κονδύλια που αναμορφώθηκαν αναλύονται στη 
σημείωση 26.
<div>
<p>Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>28</p>
<p>vi.</p>
<p>Κατάσταση Ταμειακών ροών</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Ποσά σε χιλ. €</p>
<p>Σημ.</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2023*</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>22</p>
<p>471</p>
<p>(2.571)</p>
<p>(1.899)</p>
<p>(6.756)</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>(7.278)</p>
<p>(1.022)</p>
<p>(4.468)</p>
<p>(774)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>(1.173)</p>
<p>(65)</p>
<p>(32)</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από</p>
<p>συνεχιζόμενες δραστηριότητες</p>
<p>(7.980)</p>
<p>(3.657)</p>
<p>(6.399)</p>
<p>(7.530)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από</p>
<p>διακοπείσες δραστηριότητες</p>
<p>24</p>
<p>5.486</p>
<p>(2.539)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>(2.494)</p>
<p>(6.196)</p>
<p>(6.399)</p>
<p>(7.530)</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων</p>
<p>4,5</p>
<p>(3.808)</p>
<p>(1.208)</p>
<p>(11)</p>
<p>-</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών</p>
<p>στοιχείων</p>
<p>17</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών και συγγενών</p>
<p>(538)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Εισπράξεις από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>2.002</p>
<p>14.950</p>
<p>Εισπράξεις επιχορηγήσεων</p>
<p>395</p>
<p>267</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>2.000</p>
<p>1.700</p>
<p>Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρικές</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>10.000</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>1.003</p>
<p>88</p>
<p>431</p>
<p>308</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες από</p>
<p>συνεχιζόμενες δραστηριότητες</p>
<p>(2.931)</p>
<p>(853)</p>
<p>4.422</p>
<p>26.958</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες από</p>
<p>διακοπείσες δραστηριότητες</p>
<p>24</p>
<p>(2.378)</p>
<p>(1.645)</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>(5.309)</p>
<p>(2.498)</p>
<p>4.422</p>
<p>26.958</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>(35)</p>
<p>(196)</p>
<p>(29)</p>
<p>(196)</p>
<p>Αγορά / διάθεση ιδίων μετοχών</p>
<p>(79)</p>
<p>(787)</p>
<p>(79)</p>
<p>(787)</p>
<p>Πληρωμές αμοιβών από τα κέρδη</p>
<p>-</p>
<p>(150)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Πληρωμές κεφαλαίου υποχρεώσεων μισθώσεων</p>
<p>(4.616)</p>
<p>(286)</p>
<p>(7)</p>
<p>-</p>
<p>Πληρωμές τόκων υποχρεώσεων μισθώσεων</p>
<p>(3.900)</p>
<p>(32)</p>
<p>(1)</p>
<p>-</p>
<p>Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>14</p>
<p>42.950</p>
<p>9.728</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>14</p>
<p>(124.808)</p>
<p>(12.368)</p>
<p>(74.796)</p>
<p>(12.980)</p>
<p>Εξοδα έκδοσης δανείων</p>
<p>14</p>
<p>(65)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από</p>
<p>συνεχιζόμενες δραστηριότητες</p>
<p>(90.553)</p>
<p>(4.091)</p>
<p>(74.912)</p>
<p>(13.964)</p>
<p>Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από</p>
<p>διακοπείσες δραστηριότητες</p>
<p>24</p>
<p>107</p>
<p>1.958</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>(90.446)</p>
<p>(2.133)</p>
<p>(74.912)</p>
<p>(13.964)</p>
<p>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>περιόδου (α)+(β)+(γ)</p>
<p>(98.249)</p>
<p>(10.827)</p>
<p>(76.889)</p>
<p>5.464</p>
<p>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>12</p>
<p>155.454</p>
<p>33.680</p>
<p>97.389</p>
<p>1.986</p>
<p>Πλέον: Ταμειακά διαθέσιμα από εξαγορά θυγατρικών</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από διακοπείσες</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>24</p>
<p>(4.963)</p>
<p>(527)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Επίδραση από συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>(24)</p>
<p>(24)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>12</p>
<p>52.218</p>
<p>22.302</p>
<p>20.500</p>
<p>7.450</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 70 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.</p>
<p>*Τα κονδύλια της ενοποιημένης Κατάστασης των Ταμειακών Ροών της συγκριτικής ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.06.2023</p>
<p>αναπροσαρμόστηκαν προκειμένου να περιληφθούν μόνο οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι ταμειακές ροές των διακοπεισών</p>
<p>δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται διακριτά και αναλύονται στη σημείωση 24. Τα κονδύλια που αναμορφώθηκαν αναλύονται στη</p>
<p>σημείωση 26.</p>
</div>