greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2024,Εξαμηνιαία,-)/images/page_5.png
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΑ ΣΕ EURO
ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Eurobank Ergasias SA
2.874.180,05
9,86
-- Equity
2.874.180,05
9,86
- National Bank of Greece SA
3.031.610,17
10,4
-- Equity
3.031.610,17
10,4
- Alpha Services and Holdings SA
2.511.017,89
8,62
-- Equity
2.396.532,34
8,22
-- Cash
114.485,55
0,39
- Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)
3.049,49
0,01
-- Cash
3.049,49
0,01
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
1.634.134,40
5,61
-- Equity
1.634.134,40
5,61
- Autohellas SA
310.942,80
1,07
-- Equity
310.942,80
1,07
- Athens Water Supply & Sewage Co SA
188.260,17
0,65
-- Equity
188.260,17
0,65
- OPAP SA
2.194.743,78
7,53
-- Equity
2.194.743,78
7,53
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA
1.154.854,80
3,96
-- Equity
1.154.854,80
3,96
- Titan Cement Co SA
661.625,25
2,27
-- Equity
661.625,25
2,27
- Viohalco SA
254.593,94
0,87
-- Equity
254.593,94
0,87
- Ellaktor SA
158.008,20
0,54
-- Equity
158.008,20
0,54
- Sarantis SA
144.429,30
0,5
-- Equity
144.429,30
0,5
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi
1.279.216,74
4,39
-- Equity
1.279.216,74
4,39
- Mytilineos Holdings SA
2.884.987,00
9,9
-- Equity
2.884.987,00
9,9
- JUMBO SA
2.073.279,20
7,11
-- Equity
2.073.279,20
7,11
- Hellenic Telecommunications Organization
1.842.790,80
6,32
-- Equity
1.842.790,80
6,32
- Hellenic Petroleum Holdings SA
480.763,92
1,65
-- Equity
480.763,92
1,65
- Quest Holdings SA
115.985,56
0,4
-- Equity
115.985,56
0,4
- Public Power Corp SA
1.780.343,64
6,11
-- Equity
1.780.343,64
6,11
- COCA COLA HBC AG
2.853.518,52
9,79
-- Equity
2.853.518,52
9,79
- CENERGY HOLDIGS SA
192.217,36
0,66
-- Equity
192.217,36
0,66
- Main Stream SA
184.095,90
0,63
-- Equity
184.095,90
0,63
- Consolidated Lamda Holdings SA
425.487,92
1,46
-- Equity
425.487,92
1,46
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)
Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
Κατά την 31.12.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
4
<div>
<p>ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>ΑΞΙΑ ΣΕ EURO</p>
<p>ΠΟΣΟΣΤΟ %</p>
<p>- Eurobank Ergasias SA</p>
<p>2.874.180,05</p>
<p>9,86</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.874.180,05</p>
<p>9,86</p>
<p>- National Bank of Greece SA</p>
<p>3.031.610,17</p>
<p>10,4</p>
<p>-- Equity</p>
<p>3.031.610,17</p>
<p>10,4</p>
<p>- Alpha Services and Holdings SA</p>
<p>2.511.017,89</p>
<p>8,62</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.396.532,34</p>
<p>8,22</p>
<p>-- Cash</p>
<p>114.485,55</p>
<p>0,39</p>
<p>- Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)</p>
<p>3.049,49</p>
<p>0,01</p>
<p>-- Cash</p>
<p>3.049,49</p>
<p>0,01</p>
<p>- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA</p>
<p>1.634.134,40</p>
<p>5,61</p>
<p>-- Equity</p>
<p>1.634.134,40</p>
<p>5,61</p>
<p>- Autohellas SA</p>
<p>310.942,80</p>
<p>1,07</p>
<p>-- Equity</p>
<p>310.942,80</p>
<p>1,07</p>
<p>- Athens Water Supply & Sewage Co SA</p>
<p>188.260,17</p>
<p>0,65</p>
<p>-- Equity</p>
<p>188.260,17</p>
<p>0,65</p>
<p>- OPAP SA</p>
<p>2.194.743,78</p>
<p>7,53</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.194.743,78</p>
<p>7,53</p>
<p>- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA</p>
<p>1.154.854,80</p>
<p>3,96</p>
<p>-- Equity</p>
<p>1.154.854,80</p>
<p>3,96</p>
<p>- Titan Cement Co SA</p>
<p>661.625,25</p>
<p>2,27</p>
<p>-- Equity</p>
<p>661.625,25</p>
<p>2,27</p>
<p>- Viohalco SA</p>
<p>254.593,94</p>
<p>0,87</p>
<p>-- Equity</p>
<p>254.593,94</p>
<p>0,87</p>
<p>- Ellaktor SA</p>
<p>158.008,20</p>
<p>0,54</p>
<p>-- Equity</p>
<p>158.008,20</p>
<p>0,54</p>
<p>- Sarantis SA</p>
<p>144.429,30</p>
<p>0,5</p>
<p>-- Equity</p>
<p>144.429,30</p>
<p>0,5</p>
<p>- GEK Terna Holding Real Estate Constructi</p>
<p>1.279.216,74</p>
<p>4,39</p>
<p>-- Equity</p>
<p>1.279.216,74</p>
<p>4,39</p>
<p>- Mytilineos Holdings SA</p>
<p>2.884.987,00</p>
<p>9,9</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.884.987,00</p>
<p>9,9</p>
<p>- JUMBO SA</p>
<p>2.073.279,20</p>
<p>7,11</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.073.279,20</p>
<p>7,11</p>
<p>- Hellenic Telecommunications Organization</p>
<p>1.842.790,80</p>
<p>6,32</p>
<p>-- Equity</p>
<p>1.842.790,80</p>
<p>6,32</p>
<p>- Hellenic Petroleum Holdings SA</p>
<p>480.763,92</p>
<p>1,65</p>
<p>-- Equity</p>
<p>480.763,92</p>
<p>1,65</p>
<p>- Quest Holdings SA</p>
<p>115.985,56</p>
<p>0,4</p>
<p>-- Equity</p>
<p>115.985,56</p>
<p>0,4</p>
<p>- Public Power Corp SA</p>
<p>1.780.343,64</p>
<p>6,11</p>
<p>-- Equity</p>
<p>1.780.343,64</p>
<p>6,11</p>
<p>- COCA COLA HBC AG</p>
<p>2.853.518,52</p>
<p>9,79</p>
<p>-- Equity</p>
<p>2.853.518,52</p>
<p>9,79</p>
<p>- CENERGY HOLDIGS SA</p>
<p>192.217,36</p>
<p>0,66</p>
<p>-- Equity</p>
<p>192.217,36</p>
<p>0,66</p>
<p>- Main Stream SA</p>
<p>184.095,90</p>
<p>0,63</p>
<p>-- Equity</p>
<p>184.095,90</p>
<p>0,63</p>
<p>- Consolidated Lamda Holdings SA</p>
<p>425.487,92</p>
<p>1,46</p>
<p>-- Equity</p>
<p>425.487,92</p>
<p>1,46</p>
<p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)</p>
<p>Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.</p>
<p>Κατά την 31.12.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:</p>
<p>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</p>
</div>