greek_downloads/Οικονομική Έκθεση CPI A.E. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_19.png
CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 
 
 
Σ ε λ ί δ α  19 | 38 
 
 
 
ΙV. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Περιόδου 
 
 
 
 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
(268.480)
(68.592)
(262.697)
(65.854)
Πλέον/ (μείον): Προσαρμογές στα αποτελέσματα για Ταμειακές Ροές
Αποσβέσεις, εκτός δικαιωμάτων χρήσης παγίων
 207.828
 138.510
 207.828
 138.510
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων
 169.748
 176.567
 169.748
 176.567
Δικαιώματα προαίρεσης
 19.157
 172.486
 19.157
 172.486
Συναλλαγματικές διαφορές
 0
 3.047
 0
 3.047
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) από επενδυτικές δραστηριότητες
(817)
(8.394)
(817)
(8.394)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
 201.355
 86.838
 201.355
 86.838
(Αύξηση) /μείωση αποθεμάτων
(595.373)
(1.386.933)
(595.373)
(1.386.933)
(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων
(1.535.780)
(528.372)
(1.545.817)
(528.372)
Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
 2.225.853
 1.172.673
 2.230.428
 1.170.066
Καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(201.355)
(86.838)
(201.355)
(86.838)
Σϋνολο ειροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
 222.136
(329.007)
 222.458
(328.876)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(371.237)
(420.893)
(371.237)
(420.893)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
 3.569
 757.291
 3.569
 757.291
Τόκοι που εισπράχθηκαν
 0
 1
 0
 1
Σϋνολο ειροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(367.668)
 336.400
(367.668)
 336.400
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση κεφαλαίου
 70.740
 59.040
 70.740
 59.040
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
 6.730.903
 2.502.197
 6.730.903
 2.502.197
Εξοφλήσεις δανείων
(6.801.271)
(2.326.122)
(6.801.271)
(2.326.122)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(137.622)
(185.306)
(137.622)
(185.306)
Σϋνολο ειροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(137.250)
 49.809
(137.250)
 49.809
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδ . Περιόδου
(282.782)
 57.202
(282.460)
 57.332
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
 449.325
 214.038
 449.003
 212.781
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
 166.542
 271.240
 166.542
 270.114
<div>
<p>CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023</p>
<p>ΙV. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Περιόδου</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες</p>
<p>(268.480)</p>
<p>(68.592)</p>
<p>(262.697)</p>
<p>(65.854)</p>
<p>Πλέον/ (μείον): Προσαρμογές στα αποτελέσματα για Ταμειακές Ροές</p>
<p>Αποσβέσεις, εκτός δικαιωμάτων χρήσης παγίων</p>
<p>207.828</p>
<p>138.510</p>
<p>207.828</p>
<p>138.510</p>
<p>Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων</p>
<p>169.748</p>
<p>176.567</p>
<p>169.748</p>
<p>176.567</p>
<p>Δικαιώματα προαίρεσης</p>
<p>19.157</p>
<p>172.486</p>
<p>19.157</p>
<p>172.486</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>0</p>
<p>3.047</p>
<p>0</p>
<p>3.047</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(817)</p>
<p>(8.394)</p>
<p>(817)</p>
<p>(8.394)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>201.355</p>
<p>86.838</p>
<p>201.355</p>
<p>86.838</p>
<p>(Αύξηση) /μείωση αποθεμάτων</p>
<p>(595.373)</p>
<p>(1.386.933)</p>
<p>(595.373)</p>
<p>(1.386.933)</p>
<p>(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων</p>
<p>(1.535.780)</p>
<p>(528.372)</p>
<p>(1.545.817)</p>
<p>(528.372)</p>
<p>Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)</p>
<p>2.225.853</p>
<p>1.172.673</p>
<p>2.230.428</p>
<p>1.170.066</p>
<p>Καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>(201.355)</p>
<p>(86.838)</p>
<p>(201.355)</p>
<p>(86.838)</p>
<p>Σϋνολο ειροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>222.136</p>
<p>(329.007)</p>
<p>222.458</p>
<p>(328.876)</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Πληρωμές για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(371.237)</p>
<p>(420.893)</p>
<p>(371.237)</p>
<p>(420.893)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>3.569</p>
<p>757.291</p>
<p>3.569</p>
<p>757.291</p>
<p>Τόκοι που εισπράχθηκαν</p>
<p>0</p>
<p>1</p>
<p>0</p>
<p>1</p>
<p>Σϋνολο ειροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>(367.668)</p>
<p>336.400</p>
<p>(367.668)</p>
<p>336.400</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αύξηση κεφαλαίου</p>
<p>70.740</p>
<p>59.040</p>
<p>70.740</p>
<p>59.040</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>6.730.903</p>
<p>2.502.197</p>
<p>6.730.903</p>
<p>2.502.197</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>(6.801.271)</p>
<p>(2.326.122)</p>
<p>(6.801.271)</p>
<p>(2.326.122)</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις</p>
<p>(137.622)</p>
<p>(185.306)</p>
<p>(137.622)</p>
<p>(185.306)</p>
<p>Σϋνολο ειροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>(137.250)</p>
<p>49.809</p>
<p>(137.250)</p>
<p>49.809</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδ . Περιόδου</p>
<p>(282.782)</p>
<p>57.202</p>
<p>(282.460)</p>
<p>57.332</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου</p>
<p>449.325</p>
<p>214.038</p>
<p>449.003</p>
<p>212.781</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>166.542</p>
<p>271.240</p>
<p>166.542</p>
<p>270.114</p>
</div>