greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_21.png
21
Δ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών 
 
  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  
1/1 - 30/06/2023 
1/1 - 30/06/2022 
Λειτουργικές δραστηριότητες 
  
  
Εισπράξεις από απαιτήσεις 
10.572.781 
10.953.333 
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. 
(8.943.037) 
(11.628.992) 
Πληρωμές  φόρων εισοδήματος 
(462) 
(3.814) 
Τόκοι πληρωθέντες 
(156.840) 
(53.265) 
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
1.472.442 
(732.738) 
Επενδυτικές δραστηριότητες 
  
  
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων 
(321.385) 
(242.279) 
Εισπράξεις από  πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 
0 
0 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων 
0 
0 
Τόκοι εισπραχθέντες 
13.520 
13 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
(307.865) 
(242.265) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
  
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
0 
0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 
554.591 
0 
Εξοφλήσεις δανείων 
(2.102.268) 
(1.964.661) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 
(48.189) 
(33.858) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
(1.595.866) 
(1.998.519) 
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ) 
(431.289) 
(2.973.522) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
4.183.540 
7.257.558 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
3.752.251 
4.284.037 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
<div>
<p>Δ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>1/1 - 30/06/2023</p>
<p>1/1 - 30/06/2022</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις από απαιτήσεις</p>
<p>10.572.781</p>
<p>10.953.333</p>
<p>Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.</p>
<p>(8.943.037)</p>
<p>(11.628.992)</p>
<p>Πληρωμές  φόρων εισοδήματος</p>
<p>(462)</p>
<p>(3.814)</p>
<p>Τόκοι πληρωθέντες</p>
<p>(156.840)</p>
<p>(53.265)</p>
<p>Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>1.472.442</p>
<p>(732.738)</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων</p>
<p>(321.385)</p>
<p>(242.279)</p>
<p>Εισπράξεις από  πώληση ενσώματων και άυλων παγίων</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Εισπράξεις επιχορηγήσεων</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>13.520</p>
<p>13</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>(307.865)</p>
<p>(242.265)</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>554.591</p>
<p>0</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>(2.102.268)</p>
<p>(1.964.661)</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)</p>
<p>(48.189)</p>
<p>(33.858)</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>(1.595.866)</p>
<p>(1.998.519)</p>
<p>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ)</p>
<p>(431.289)</p>
<p>(2.973.522)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>4.183.540</p>
<p>7.257.558</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>3.752.251</p>
<p>4.284.037</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 22 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων</p>
</div>