greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_16.png
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 
  
 
Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2024  
 
16 
(Ποσά σε Ευρώ) 
 
 
 
Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών 
Έμμεση μέθοδος 
1/1-30/6/2024 
 
1/1-30/6/2023 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
Κέρδη προ φόρων 
27.054.291 
 
26.181.461 
 
 
 
 
Πλέον/Μείον προσαρμογές για: 
 
 
 
Αποσβέσεις 
2.721.489 
 
2.580.843 
Προβλέψεις 
627.109 
 
558.739 
Συναλλαγματικές διαφορές 
19.945 
 
482 
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
(190.309) 
 
(193.845) 
Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία 
54.808 
 
247.313 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 
(269.782) 
 
(27.856) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
155.390 
 
224.457 
 
30.172.941 
 
29.571.595 
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης: 
 
 
 
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων 
(5.305.280) 
 
(3.387.448) 
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (Εμπορικές) 
(21.625.090) 
 
(17.269.052) 
Μείωση/ (αύξηση) λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 
0 
 
3.525 
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
8.086.594 
 
7.703.568 
 
 
 
 
Μείον: 
 
 
 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
(134.729) 
 
(161.394) 
Καταβεβλημένοι φόροι 
0 
 
0 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
11.194.435 
 
16.460.796 
 
 
 
 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
(10.644.089) 
 
(4.324.518) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
17.700 
 
500 
Τόκοι εισπραχθέντες 
213.389 
 
72.045 
Εισπράξεις από πώληση/λήξη επενδυτικών τίτλων 
8.000.000 
 
0 
Πληρωμές για αγορά επενδυτικών τίτλων 
(11.852.640) 
 
(1.992.600) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 
(14.265.640) 
 
(6.244.573) 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 
0 
 
4.200.000 
Εξοφλήσεις δανείων 
(7.450.000) 
 
(5.500.000) 
Εξόφληση υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων 
(145.899) 
 
(148.788) 
(Αγορά) ιδίων μετοχών 
(330.418) 
 
(161.058) 
Μείωση / (Αύξηση) δεσμευμένων καταθέσεων 
7.450.000 
 
0 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
(476.317) 
 
(1.609.846) 
 
 
 
 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
περιόδου (α+β+γ) 
(3.547.523) 
 
8.606.376 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
21.735.612 
 
7.221.288 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
18.188.089 
 
15.827.664 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
<div>
<p>ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.</p>
<p>Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2024</p>
<p>16</p>
<p>(Ποσά σε Ευρώ)</p>
<p>Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών</p>
<p>Έμμεση μέθοδος</p>
<p>1/1-30/6/2024</p>
<p>1/1-30/6/2023</p>
<p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>27.054.291</p>
<p>26.181.461</p>
<p>Πλέον/Μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>2.721.489</p>
<p>2.580.843</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>627.109</p>
<p>558.739</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>19.945</p>
<p>482</p>
<p>Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(190.309)</p>
<p>(193.845)</p>
<p>Λοιπά μη ταμιακά στοιχεία</p>
<p>54.808</p>
<p>247.313</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>(269.782)</p>
<p>(27.856)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>155.390</p>
<p>224.457</p>
<p>30.172.941</p>
<p>29.571.595</p>
<p>Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:</p>
<p>Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>(5.305.280)</p>
<p>(3.387.448)</p>
<p>Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (Εμπορικές)</p>
<p>(21.625.090)</p>
<p>(17.269.052)</p>
<p>Μείωση/ (αύξηση) λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων</p>
<p>0</p>
<p>3.525</p>
<p>(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)</p>
<p>8.086.594</p>
<p>7.703.568</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</p>
<p>(134.729)</p>
<p>(161.394)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>11.194.435</p>
<p>16.460.796</p>
<p>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(10.644.089)</p>
<p>(4.324.518)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων</p>
<p>17.700</p>
<p>500</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>213.389</p>
<p>72.045</p>
<p>Εισπράξεις από πώληση/λήξη επενδυτικών τίτλων</p>
<p>8.000.000</p>
<p>0</p>
<p>Πληρωμές για αγορά επενδυτικών τίτλων</p>
<p>(11.852.640)</p>
<p>(1.992.600)</p>
<p>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>(14.265.640)</p>
<p>(6.244.573)</p>
<p>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>0</p>
<p>4.200.000</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>(7.450.000)</p>
<p>(5.500.000)</p>
<p>Εξόφληση υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων</p>
<p>(145.899)</p>
<p>(148.788)</p>
<p>(Αγορά) ιδίων μετοχών</p>
<p>(330.418)</p>
<p>(161.058)</p>
<p>Μείωση / (Αύξηση) δεσμευμένων καταθέσεων</p>
<p>7.450.000</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>(476.317)</p>
<p>(1.609.846)</p>
<p>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</p>
<p>περιόδου (α+β+γ)</p>
<p>(3.547.523)</p>
<p>8.606.376</p>
<p>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>21.735.612</p>
<p>7.221.288</p>
<p>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>18.188.089</p>
<p>15.827.664</p>
<p>Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.</p>
</div>