greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_12.png
INTRALOT Όμιλος εταιριών                                                                                                              
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 
 
 
12 
 
Public 
Καθαρός Δανεισμός 
362,2 
333,2 
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 
338,2 
333,2 
 
Α’ Εξάμηνο 
2024 
Α’ Εξάμηνο 
2023 
Λειτουργικές Ταμειακές Ροές 
45,0 
49,8 
Καθαρή Αγορά Ενσώματων και Άυλων 
Παγίων Στοιχείων (Καταβεβλημένη) 
(CAPEX) 
-11,7 
-14,1 
 
 
Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν στα €45,0 εκατ., μειωμένες κατά 
€4,8 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της μείωσης του EBITDA σε σχέση με πέρυσι και 
της αρνητικής μεταβολής στο κεφάλαιο κίνησης.  
Οι Καθαρές Επενδύσεις Παγίων Στοιχείων κατά το Α’ εξάμηνο του 2024 ανήλθαν σε €11,7 εκατ., χαμηλότερες 
κατά €2,4 εκατ. σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2023. Τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου του 2024 περιλαμβάνουν 
κυρίως επενδύσεις σε έργα των ΗΠΑ καθώς και την προτελευταία δόση για την ανανέωση της άδειας στην Τουρκία 
(€3,9 εκατ.). 
Ο Καθαρός Δανεισμός στις 30 Ιουνίου του 2024 διαμορφώθηκε στα €362,2 εκατ. προσαρμόζοντας τον αντίκτυπο 
των €24,0 εκατ. ευρώ από δεσμευμένες καταθέσεις, ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα 
€338,2 εκατ., με τον προσαρμοσμένο καθαρό δείκτη μόχλευσης να διαμορφώνεται στο 2,7x.Κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2024, ο Όμιλος δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €22,4 εκατ. και πλήρωσε καθαρούς τόκους €15,7 
εκατ. Μετά την επιτυχή έκδοση νέων δανείων ύψους €235,4 εκατ. κατά το Α΄ τρίμηνο του 2024, τα οποία απαίτησαν 
τη δέσμευση ποσού €24,0 εκατ., ενώ πληρώθηκαν €6,2 εκατ. σε έξοδα έκδοσης, ο Όμιλος προχώρησε στην ολική 
αποπληρωμή των Ομολογιών λήξεως Σεπτεμβρίου 2024 ύψους €229,6 εκατ. Επιπλέον, ο Όμιλος αποπλήρωσε 
κεφάλαιο ύψους €5,8 εκατ. προς το δάνειο της Αμερικής, αλλά λόγω της αρνητικής επίδρασης του συναλλάγματος 
για το μέρος του χρέους που αποτιμάται σε USD, ο Συνολικός Δανεισμός αυξήθηκε κατά το ποσό των €2,4 εκατ. 
ευρώ. 
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2024 μειώθηκαν κατά €26,6 εκατ. από το 
τέλος του 2023. Από τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα κατά την 30η Ιουνίου 2024, €18,4 εκατ. βρίσκονται σε 
Σημαντικές Μερικώς Κατεχόμενες Θυγατρικές (Partnerships), και το εναπομείναν ποσό στις λοιπές εταιρίες του 
Ομίλου (με συμβόλαια εσόδου) καθώς και στα HQ (€67,0 εκατ.).  
Η χρηματοοικονομική ρήτρα του Ομίλου σε σχέση με την αναλογία καθαρού δανεισμού προς το LTM EBITDA (Δείκτης 
μόχλευσης - Leverage ratio) είναι η εξής: 
Χρηματοοικονομικές Ρήτρες 
Α’ Εξάμηνο 2024 
Δείκτης Μόχλευσης 
2,9 
Προσαρμοσμένος Δείκτης Μόχλευσης 
2,7
<div>
<p>INTRALOT Όμιλος εταιριών</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>12</p>
<p>Public</p>
<p>Καθαρός Δανεισμός</p>
<p>362,2</p>
<p>333,2</p>
<p>Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός</p>
<p>338,2</p>
<p>333,2</p>
<p>Α’ Εξάμηνο</p>
<p>2024</p>
<p>Α’ Εξάμηνο</p>
<p>2023</p>
<p>Λειτουργικές Ταμειακές Ροές</p>
<p>45,0</p>
<p>49,8</p>
<p>Καθαρή Αγορά Ενσώματων και Άυλων</p>
<p>Παγίων Στοιχείων (Καταβεβλημένη)</p>
<p>(CAPEX)</p>
<p>-11,7</p>
<p>-14,1</p>
<p>Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν στα €45,0 εκατ., μειωμένες κατά</p>
<p>€4,8 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της μείωσης του EBITDA σε σχέση με πέρυσι και</p>
<p>της αρνητικής μεταβολής στο κεφάλαιο κίνησης.</p>
<p>Οι Καθαρές Επενδύσεις Παγίων Στοιχείων κατά το Α’ εξάμηνο του 2024 ανήλθαν σε €11,7 εκατ., χαμηλότερες</p>
<p>κατά €2,4 εκατ. σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2023. Τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου του 2024 περιλαμβάνουν</p>
<p>κυρίως επενδύσεις σε έργα των ΗΠΑ καθώς και την προτελευταία δόση για την ανανέωση της άδειας στην Τουρκία</p>
<p>(€3,9 εκατ.).</p>
<p>Ο Καθαρός Δανεισμός στις 30 Ιουνίου του 2024 διαμορφώθηκε στα €362,2 εκατ. προσαρμόζοντας τον αντίκτυπο</p>
<p>των €24,0 εκατ. ευρώ από δεσμευμένες καταθέσεις, ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα</p>
<p>€338,2 εκατ., με τον προσαρμοσμένο καθαρό δείκτη μόχλευσης να διαμορφώνεται στο 2,7x.Κατά το πρώτο εξάμηνο</p>
<p>του 2024, ο Όμιλος δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €22,4 εκατ. και πλήρωσε καθαρούς τόκους €15,7</p>
<p>εκατ. Μετά την επιτυχή έκδοση νέων δανείων ύψους €235,4 εκατ. κατά το Α΄ τρίμηνο του 2024, τα οποία απαίτησαν</p>
<p>τη δέσμευση ποσού €24,0 εκατ., ενώ πληρώθηκαν €6,2 εκατ. σε έξοδα έκδοσης, ο Όμιλος προχώρησε στην ολική</p>
<p>αποπληρωμή των Ομολογιών λήξεως Σεπτεμβρίου 2024 ύψους €229,6 εκατ. Επιπλέον, ο Όμιλος αποπλήρωσε</p>
<p>κεφάλαιο ύψους €5,8 εκατ. προς το δάνειο της Αμερικής, αλλά λόγω της αρνητικής επίδρασης του συναλλάγματος</p>
<p>για το μέρος του χρέους που αποτιμάται σε USD, ο Συνολικός Δανεισμός αυξήθηκε κατά το ποσό των €2,4 εκατ.</p>
<p>ευρώ.</p>
<p>Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2024 μειώθηκαν κατά €26,6 εκατ. από το</p>
<p>τέλος του 2023. Από τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα κατά την 30η Ιουνίου 2024, €18,4 εκατ. βρίσκονται σε</p>
<p>Σημαντικές Μερικώς Κατεχόμενες Θυγατρικές (Partnerships), και το εναπομείναν ποσό στις λοιπές εταιρίες του</p>
<p>Ομίλου (με συμβόλαια εσόδου) καθώς και στα HQ (€67,0 εκατ.).</p>
<p>Η χρηματοοικονομική ρήτρα του Ομίλου σε σχέση με την αναλογία καθαρού δανεισμού προς το LTM EBITDA (Δείκτης</p>
<p>μόχλευσης - Leverage ratio) είναι η εξής:</p>
<p>Χρηματοοικονομικές Ρήτρες</p>
<p>Α’ Εξάμηνο 2024</p>
<p>Δείκτης Μόχλευσης</p>
<p>2,9</p>
<p>Προσαρμοσμένος Δείκτης Μόχλευσης</p>
<p>2,7</p>
</div>