greek_downloads/Οικονομική Έκθεση Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_41.png
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ   
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 42-67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
 
 
             41 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ)  
 
(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) 
Σημειώσεις 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
01/01- 
30/06/2024 
01/01- 
30/06/2023 
01/01- 
30/06/2024 
01/01- 
30/06/2023 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
Κέρδη προ φόρων 
 
346,7 
323,7 
369,2 
163,5 
Προσαρμογές για: 
 
 
 
 
 
   Αποσβέσεις και απομειώσεις 
 
310,6 
331,8 
292,9 
199,2 
   Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 
13 
28,6 
26,6 
13,2 
6,6 
   Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
 
1,0 
(3,8) 
0,5 
(4,4) 
   Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 
 
- 
(2,4) 
- 
(2,4) 
   Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 
 
(0,5) 
(1,9) 
(0,4) 
(0,8) 
   Έσοδα από μερίσματα 
4, 16 
- 
- 
(47,7) 
- 
   Κέρδη από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις 
 
(0,3) 
(0,6) 
(0,3) 
(0,3) 
   Χρηματοοικονομικά έξοδα, καθαρά 
12 
7,4 
11,2 
12,0 
9,8 
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: 
 
 
 
 
 
   Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 
 
(2,2) 
1,2 
(3,3) 
1,7 
   Αύξηση απαιτήσεων 
 
(96,4) 
(47,4) 
(124,6) 
(4,8) 
   Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) 
 
56,5 
24,1 
126,1 
11,5 
Πλέον / (Μείον):  
 
 
 
 
 
   Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 
13 
(26,3) 
(5,0) 
(12,6) 
(2,7) 
   Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού 
νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων 
 
(6,7) 
(4,6) 
(6,6) 
(4,4) 
   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην 
μισθώσεων) 
 
(6,2) 
(8,6) 
(10,8) 
(6,9) 
   Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι 
 
(4,9) 
(4,5) 
(6,6) 
(3,2) 
   Φόρος εισοδήματος (καταβεβλημένος) / εισπραγμένος 
9 
(57,3) 
14,5 
(54,8) 
33,8 
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
550,0 
654,3 
546,2 
396,2 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
Συμμετοχή σε θυγατρικές 
4 
- 
- 
(8,0) 
- 
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 
(0,3) 
(0,7) 
(0,3) 
(0,7) 
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 
 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρική 
 
- 
- 
- 
(41,0) 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 
(273,6) 
(246,6) 
(240,7) 
(162,5) 
Πληρωμές σχετιζόμενες με την πώληση θυγατρικών / 
συμμετοχών  
4 
(8,7) 
- 
(8,7) 
- 
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 
 
- 
(0,1) 
- 
- 
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 
 
7,4 
5,3 
6,4 
2,7 
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 
(271,6) 
(238,5) 
(247,7) 
(197,9) 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
Απόκτηση ιδίων μετοχών 
5 
(62,3) 
(59,1) 
(62,3) 
(59,1) 
Εισπράξεις από δάνεια 
7 
40,0 
80,0 
150,0 
191,5 
Εξοφλήσεις δανείων 
7 
- 
(161,5) 
(111,5) 
(96,5) 
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις 
 
(35,5) 
(42,9) 
(38,0) 
(21,4) 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με ηλεκτρονικά 
πορτοφόλια 
 
1,6 
(1,0) 
- 
- 
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας 
 
- 
(0,2) 
- 
(0,2) 
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 
 
(56,2) 
(184,7) 
(61,8) 
14,3 
Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών 
ισοδυνάμων  
 
222,2 
231,1 
236,7 
212,6 
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 
 
463,9 
590,1 
147,9 
163,7 
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα 
 
(0,1) 
(0,1) 
- 
- 
Συγχωνεύσεις θυγατρικών 
4 
- 
- 
58,9 
64,4 
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 
 
686,0 
821,1 
443,5 
440,7
<div>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΤΗΣ</p>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ</p>
<p>Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 42-67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών</p>
<p>καταστάσεων.</p>
<p>41</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ)</p>
<p>(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)</p>
<p>Σημειώσεις</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>01/01-</p>
<p>30/06/2024</p>
<p>01/01-</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>01/01-</p>
<p>30/06/2024</p>
<p>01/01-</p>
<p>30/06/2023</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>346,7</p>
<p>323,7</p>
<p>369,2</p>
<p>163,5</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις και απομειώσεις</p>
<p>310,6</p>
<p>331,8</p>
<p>292,9</p>
<p>199,2</p>
<p>Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης</p>
<p>13</p>
<p>28,6</p>
<p>26,6</p>
<p>13,2</p>
<p>6,6</p>
<p>Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού</p>
<p>1,0</p>
<p>(3,8)</p>
<p>0,5</p>
<p>(4,4)</p>
<p>Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας</p>
<p>-</p>
<p>(2,4)</p>
<p>-</p>
<p>(2,4)</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές</p>
<p>(0,5)</p>
<p>(1,9)</p>
<p>(0,4)</p>
<p>(0,8)</p>
<p>Έσοδα από μερίσματα</p>
<p>4, 16</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(47,7)</p>
<p>-</p>
<p>Κέρδη από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά</p>
<p>περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις</p>
<p>(0,3)</p>
<p>(0,6)</p>
<p>(0,3)</p>
<p>(0,3)</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έξοδα, καθαρά</p>
<p>12</p>
<p>7,4</p>
<p>11,2</p>
<p>12,0</p>
<p>9,8</p>
<p>Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>(2,2)</p>
<p>1,2</p>
<p>(3,3)</p>
<p>1,7</p>
<p>Αύξηση απαιτήσεων</p>
<p>(96,4)</p>
<p>(47,4)</p>
<p>(124,6)</p>
<p>(4,8)</p>
<p>Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)</p>
<p>56,5</p>
<p>24,1</p>
<p>126,1</p>
<p>11,5</p>
<p>Πλέον / (Μείον):</p>
<p>Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης</p>
<p>13</p>
<p>(26,3)</p>
<p>(5,0)</p>
<p>(12,6)</p>
<p>(2,7)</p>
<p>Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού</p>
<p>νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων</p>
<p>(6,7)</p>
<p>(4,6)</p>
<p>(6,6)</p>
<p>(4,4)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην</p>
<p>μισθώσεων)</p>
<p>(6,2)</p>
<p>(8,6)</p>
<p>(10,8)</p>
<p>(6,9)</p>
<p>Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι</p>
<p>(4,9)</p>
<p>(4,5)</p>
<p>(6,6)</p>
<p>(3,2)</p>
<p>Φόρος εισοδήματος (καταβεβλημένος) / εισπραγμένος</p>
<p>9</p>
<p>(57,3)</p>
<p>14,5</p>
<p>(54,8)</p>
<p>33,8</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>550,0</p>
<p>654,3</p>
<p>546,2</p>
<p>396,2</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Συμμετοχή σε θυγατρικές</p>
<p>4</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(8,0)</p>
<p>-</p>
<p>Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(0,3)</p>
<p>(0,7)</p>
<p>(0,3)</p>
<p>(0,7)</p>
<p>Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων</p>
<p>3,6</p>
<p>3,6</p>
<p>3,6</p>
<p>3,6</p>
<p>Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρική</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>(41,0)</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(273,6)</p>
<p>(246,6)</p>
<p>(240,7)</p>
<p>(162,5)</p>
<p>Πληρωμές σχετιζόμενες με την πώληση θυγατρικών /</p>
<p>συμμετοχών</p>
<p>4</p>
<p>(8,7)</p>
<p>-</p>
<p>(8,7)</p>
<p>-</p>
<p>Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων</p>
<p>-</p>
<p>(0,1)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>7,4</p>
<p>5,3</p>
<p>6,4</p>
<p>2,7</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(271,6)</p>
<p>(238,5)</p>
<p>(247,7)</p>
<p>(197,9)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Απόκτηση ιδίων μετοχών</p>
<p>5</p>
<p>(62,3)</p>
<p>(59,1)</p>
<p>(62,3)</p>
<p>(59,1)</p>
<p>Εισπράξεις από δάνεια</p>
<p>7</p>
<p>40,0</p>
<p>80,0</p>
<p>150,0</p>
<p>191,5</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>7</p>
<p>-</p>
<p>(161,5)</p>
<p>(111,5)</p>
<p>(96,5)</p>
<p>Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις</p>
<p>(35,5)</p>
<p>(42,9)</p>
<p>(38,0)</p>
<p>(21,4)</p>
<p>Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με ηλεκτρονικά</p>
<p>πορτοφόλια</p>
<p>1,6</p>
<p>(1,0)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας</p>
<p>-</p>
<p>(0,2)</p>
<p>-</p>
<p>(0,2)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>(56,2)</p>
<p>(184,7)</p>
<p>(61,8)</p>
<p>14,3</p>
<p>Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών</p>
<p>ισοδυνάμων</p>
<p>222,2</p>
<p>231,1</p>
<p>236,7</p>
<p>212,6</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>463,9</p>
<p>590,1</p>
<p>147,9</p>
<p>163,7</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα</p>
<p>(0,1)</p>
<p>(0,1)</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Συγχωνεύσεις θυγατρικών</p>
<p>4</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>58,9</p>
<p>64,4</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>686,0</p>
<p>821,1</p>
<p>443,5</p>
<p>440,7</p>
</div>