greek_downloads/Οικονομική Έκθεση MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_29.png
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε. 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 (1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023) 
29 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε €) 
 
1/1 -  
30/6/2023 
 
1/1 -  
30/6/2022 
 
Λειτουργικές δραστηριότητες 
Αποτέλεσμα προ φόρων 
702.372,98  
1.451.651,47  
Πλέον προσαρμογές για: 
Αποσβέσεις 
772.029,60  
735.788,19  
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
20.622,05 
199.967,29  
Χρηματοοικονομικά έξοδα 
278.670,98  
152.802,07  
Ζημίες από πώληση παγίων 
6,71  
41.440,20  
Μείον προσαρμογές για: 
Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 
(8.115,65) 
(22.579,33) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 
(44.778,98) 
(73.464,24) 
Κέρδη από πώληση παγίων 
(1.069,95) 
(35.103,08) 
Πλέον μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης: 
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων 
(725.788,77) 
(623.275,22) 
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων 
(616.693,38) 
(1.693.700,27) 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων) 
48.598,66  
66.936,22  
Μείον: 
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα πληρωθέντα 
(278.670,98) 
(152.802,07) 
Εισροές/(εκροές) από λειτ/κές δραστηριότητες (α) 
147.183,27 
47.661,23  
  
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Εισροές από πώληση επενδύσεων 
0,00  
900,00  
Εισροές από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
1.063,29  
16.981,87  
Τόκοι εισπραχθέντες 
44.778,99  
72.804,10  
Μείον: 
Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων 
(583.718,21) 
(208.088,38) 
Εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστ/τες (β) 
(537.875,93) 
(117.402,41) 
  
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Αποπληρωμή δανείων 
(50.718,17) 
82.687,06  
Εισροές από νέες μισθώσεις 
296.986,12  
0,00  
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις 
(146.178,83) 
(67.517,98) 
Μερίσματα πληρωθέντα 
(500.000,00) 
0,00  
Eισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) 
(399.910,88) 
15.169,08  
  
Καθαρές εισροές/(εκροές) περιόδου (α+β+γ) 
(790.603,54) 
(54.572,10) 
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 
8.052.224,06  
7.705.996,55  
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 
7.261.620,52  
7.651.424,45  
 
 
 
 
 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 
3.261.620,52 
 
7.651.424,45 
 
Λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
4.000.000,00 
 
0,00 
 
Σύνολο 
7.261.620,52 
 
7.651.424,45
<div>
<p>ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε.</p>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 (1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023)</p>
<p>29</p>
<p>ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε €)</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>1/1 -</p>
<p>30/6/2022</p>
<p>Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Αποτέλεσμα προ φόρων</p>
<p>702.372,98</p>
<p>1.451.651,47</p>
<p>Πλέον προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>772.029,60</p>
<p>735.788,19</p>
<p>Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα</p>
<p>20.622,05</p>
<p>199.967,29</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έξοδα</p>
<p>278.670,98</p>
<p>152.802,07</p>
<p>Ζημίες από πώληση παγίων</p>
<p>6,71</p>
<p>41.440,20</p>
<p>Μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων</p>
<p>(8.115,65)</p>
<p>(22.579,33)</p>
<p>Χρηματοοικονομικά έσοδα</p>
<p>(44.778,98)</p>
<p>(73.464,24)</p>
<p>Κέρδη από πώληση παγίων</p>
<p>(1.069,95)</p>
<p>(35.103,08)</p>
<p>Πλέον μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:</p>
<p>Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>(725.788,77)</p>
<p>(623.275,22)</p>
<p>Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>(616.693,38)</p>
<p>(1.693.700,27)</p>
<p>(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων)</p>
<p>48.598,66</p>
<p>66.936,22</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα πληρωθέντα</p>
<p>(278.670,98)</p>
<p>(152.802,07)</p>
<p>Εισροές/(εκροές) από λειτ/κές δραστηριότητες (α)</p>
<p>147.183,27</p>
<p>47.661,23</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Εισροές από πώληση επενδύσεων</p>
<p>0,00</p>
<p>900,00</p>
<p>Εισροές από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>1.063,29</p>
<p>16.981,87</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>44.778,99</p>
<p>72.804,10</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων</p>
<p>(583.718,21)</p>
<p>(208.088,38)</p>
<p>Εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστ/τες (β)</p>
<p>(537.875,93)</p>
<p>(117.402,41)</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αποπληρωμή δανείων</p>
<p>(50.718,17)</p>
<p>82.687,06</p>
<p>Εισροές από νέες μισθώσεις</p>
<p>296.986,12</p>
<p>0,00</p>
<p>Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις</p>
<p>(146.178,83)</p>
<p>(67.517,98)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>(500.000,00)</p>
<p>0,00</p>
<p>Eισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ)</p>
<p>(399.910,88)</p>
<p>15.169,08</p>
<p>Καθαρές εισροές/(εκροές) περιόδου (α+β+γ)</p>
<p>(790.603,54)</p>
<p>(54.572,10)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης</p>
<p>8.052.224,06</p>
<p>7.705.996,55</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης</p>
<p>7.261.620,52</p>
<p>7.651.424,45</p>
<p>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων</p>
<p>3.261.620,52</p>
<p>7.651.424,45</p>
<p>Λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού</p>
<p>4.000.000,00</p>
<p>0,00</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>7.261.620,52</p>
<p>7.651.424,45</p>
</div>