greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_25.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023 
 
25 
 
4.5 
Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος) 
(ποσά εκφρασμένα σε €) 
 
  
Όμιλος 
Εταιρεία 
  
30/6/2023 
30/6/2022 
30/6/2023 
30/6/2022 
 
 
 
 
 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης προ φόρων  
(2.149.001)  
331.943  
(1.667.006)  
256.565  
Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
  
  
  
  
Αποσβέσεις 
2.579.608  
2.363.476  
1.534.588  
1.322.440  
Προβλέψεις 
0  
0  
0  
0  
Συναλλαγματικές διαφορές 
1.585  
(1.403)  
1.585  
(1.403)  
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων 
(284.814)  
(286.426)  
(13.350)  
(14.962)  
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 
(46.183)  
1.834  
(37.126)  
1.834  
Χρεωστικοί τόκοι, συναφή έξοδα και λοιπά 
χρηματοοικονομικά  
1.561.725  
944.559  
1.416.514  
927.540  
Έσοδα προερχόμενα από μη επιστρεπτέο ποσό 
της επιστρεπτέας προκαταβολής 
0    
0    
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 
(98.783)  
(357.499)  
(98.756)  
(359.302)  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
(1.633.514)  
(2.857.065)  
(1.418.557)  
(2.450.695)  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 
(731.091)  
(1.079.728)  
(755.681)  
(1.197.002)  
  
0    
0    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα 
(1.350.254)  
(671.703)  
(1.208.089)  
(651.952)  
Καταβεβλημένοι φόροι 
(168.500)  
(220.083)  
(155.078)  
(205.965)  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
(2.319.221)  
(1.832.095)  
(2.400.957)  (2.372.902)  
Επενδυτικές δραστηριότητες 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων 
(100.000)  
0  
(114.700)  
(25.000)  
Εισπράξεις από μείωση και επιστροφή κεφαλαίου 
θυγατρικών 
0  
0  
6.840.007  
0  
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 
(989.590)  
(1.072.276)  
(966.779)  
(973.690)  
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων 
παγίων 
84.057  
33.035  
75.000  
21.480  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 
(1.005.533)  
(1.039.241)  
5.833.528  
(977.210)  
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  
  
  
  
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 
8.964.612  
4.649.897  
1.964.612  
4.649.897  
Εξοφλήσεις δανείων 
(6.273.704)  
(1.849.032)  
(5.952.188)  
(1.434.921)  
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια) 
(407.906)  
(601.204)  
(407.906)  
(601.204)  
Μερίσματα πληρωθέντα 
0  
0  
0  
0  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
2.283.002  
2.199.661  
(4.395.482)  
2.613.772  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + 
(β) + (γ) 
(1.041.752)  
(671.675)  
(962.911)  
(736.340)  
Ταμειακά διαθέσιμα εξαγοράς Τσαλαπατάνη 
88.822  
0    
  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 
1.626.101  
1.420.374  
1.448.934  
1.383.290  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 
673.171  
748.699  
486.023  
646.950  
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων εξαμηνιαίων 
οικονομικών καταστάσεων.
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>25</p>
<p>4.5</p>
<p>Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος)</p>
<p>(ποσά εκφρασμένα σε €)</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>30/6/2022</p>
<p>30/6/2023</p>
<p>30/6/2022</p>
<p>Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης προ φόρων</p>
<p>(2.149.001)</p>
<p>331.943</p>
<p>(1.667.006)</p>
<p>256.565</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>2.579.608</p>
<p>2.363.476</p>
<p>1.534.588</p>
<p>1.322.440</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>1.585</p>
<p>(1.403)</p>
<p>1.585</p>
<p>(1.403)</p>
<p>Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων</p>
<p>(284.814)</p>
<p>(286.426)</p>
<p>(13.350)</p>
<p>(14.962)</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)</p>
<p>επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>(46.183)</p>
<p>1.834</p>
<p>(37.126)</p>
<p>1.834</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι, συναφή έξοδα και λοιπά</p>
<p>χρηματοοικονομικά</p>
<p>1.561.725</p>
<p>944.559</p>
<p>1.416.514</p>
<p>927.540</p>
<p>Έσοδα προερχόμενα από μη επιστρεπτέο ποσό</p>
<p>της επιστρεπτέας προκαταβολής</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>(98.783)</p>
<p>(357.499)</p>
<p>(98.756)</p>
<p>(359.302)</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>(1.633.514)</p>
<p>(2.857.065)</p>
<p>(1.418.557)</p>
<p>(2.450.695)</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην</p>
<p>τραπεζών)</p>
<p>(731.091)</p>
<p>(1.079.728)</p>
<p>(755.681)</p>
<p>(1.197.002)</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>καταβεβλημένα</p>
<p>(1.350.254)</p>
<p>(671.703)</p>
<p>(1.208.089)</p>
<p>(651.952)</p>
<p>Καταβεβλημένοι φόροι</p>
<p>(168.500)</p>
<p>(220.083)</p>
<p>(155.078)</p>
<p>(205.965)</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από</p>
<p>λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>(2.319.221)</p>
<p>(1.832.095)</p>
<p>(2.400.957)  (2.372.902)</p>
<p>Επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών</p>
<p>και λοιπών επενδύσεων</p>
<p>(100.000)</p>
<p>0</p>
<p>(114.700)</p>
<p>(25.000)</p>
<p>Εισπράξεις από μείωση και επιστροφή κεφαλαίου</p>
<p>θυγατρικών</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>6.840.007</p>
<p>0</p>
<p>Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων</p>
<p>περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(989.590)</p>
<p>(1.072.276)</p>
<p>(966.779)</p>
<p>(973.690)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων</p>
<p>παγίων</p>
<p>84.057</p>
<p>33.035</p>
<p>75.000</p>
<p>21.480</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες (β)</p>
<p>(1.005.533)</p>
<p>(1.039.241)</p>
<p>5.833.528</p>
<p>(977.210)</p>
<p>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>8.964.612</p>
<p>4.649.897</p>
<p>1.964.612</p>
<p>4.649.897</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>(6.273.704)</p>
<p>(1.849.032)</p>
<p>(5.952.188)</p>
<p>(1.434.921)</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές</p>
<p>μισθώσεις (χρεολύσια)</p>
<p>(407.906)</p>
<p>(601.204)</p>
<p>(407.906)</p>
<p>(601.204)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από</p>
<p>χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>2.283.002</p>
<p>2.199.661</p>
<p>(4.395.482)</p>
<p>2.613.772</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά</p>
<p>διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) +</p>
<p>(β) + (γ)</p>
<p>(1.041.752)</p>
<p>(671.675)</p>
<p>(962.911)</p>
<p>(736.340)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα εξαγοράς Τσαλαπατάνη</p>
<p>88.822</p>
<p>0</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης</p>
<p>περιόδου</p>
<p>1.626.101</p>
<p>1.420.374</p>
<p>1.448.934</p>
<p>1.383.290</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης</p>
<p>περιόδου</p>
<p>673.171</p>
<p>748.699</p>
<p>486.023</p>
<p>646.950</p>
<p>Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων εξαμηνιαίων</p>
<p>οικονομικών καταστάσεων.</p>
</div>