greek_downloads/Οικονομική Έκθεση INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_49.png
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
Περιόδου 01.01.2023 – 30.06.2023 
 
 
 
Σ ε λ ί δ α  49 | 65 
 
Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων πριν την προεξόφληση των ταμειακών ροών είναι οι εξής: 
 
 
(Ποσά σε Ευρώ)
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2022
Μεταξύ 1 και  2 ετών
19.704.028
          
20.714.478
          
13.513.286
          
16.514.250
          
Μεταξύ 2 και 3 ετών
12.597.208
          
14.489.652
          
7.113.786
            
8.903.000
            
Μεταξύ 3 και 4 ετών
4.311.157
            
6.300.688
            
1.957.286
            
4.048.000
            
Μεταξύ 4 και 5 ετών
2.427.141
            
2.352.798
            
10.786
                  
-
                             
Πάνω από 5 έτη
30.795.817
          
27.582.153
          
70.110
                  
-
                             
69.835.351
          
71.439.769
          
22.665.255
          
29.465.250
          
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
 
 
Τα σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω: 
 
€
€
€
€
Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος)
8,07%
7,14%
8,12%
7,31%
Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος)
2,30%
2,27%
2,30%
2,27%
Ομολογιακό Δάνειο 
7,34%
5,27%
6,45%
5,84%
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2022
 Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2023
30.06.2023
31.12.2022
 
 
 
Διευκρινίζεται ότι οι εύλογες αξίες των μακροπρόθεσμων δανείων δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τις 
λογιστικές. 
 
Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας την 30.06.2023 ανήλθε σε €85,6 εκ. έναντι €90,8 εκ. την 31.12.2022. 
Αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου την 30.06.2023 ανήλθε σε €154,2 εκ. έναντι €152,9 εκ. την 
31.12.2022. Σημειώνεται ότι στον παραπάνω δανεισμό του Ομίλου περιλαμβάνονται (α) ομολογιακά δάνεια 
συνολικού ποσού €39,1 εκ. που αφορούν υλοποίηση Αιολικών  Πάρκων θυγατρικών εταιρειών, (β) ομολογιακό 
δάνειο ποσού €3,9 εκ. και βραχυπρόθεσμος δανεισμός €7,6 εκ.  για υλοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων 
θυγατρικών εταιρειών και (γ) ομολογιακό δάνειο ποσού €5,3 εκ. για υλοποίηση επένδυσης (ανακατασκευής 
κτιρίου) θυγατρικής του τομέα Real Estate. Επίσης στα δάνεια της μητρικής συμπεριλαμβάνονται μακροπρόθεσμα 
και ομολογιακά δάνεια διάρκειας 5-ετίας τα οποία είχαν ληφθεί κατά την περίοδο της πανδημίας για κεφάλαιο 
κίνησης και αποπληρώνονται σταδιακά εντός της 5-ετίας και ανέρχονται συνολικά σε €23,3 εκ. 
Στις υποχρεώσεις των συμβάσεων έκδοσης ομολογιακών δανείων περιλαμβάνεται και η τήρηση συγκεκριμένων 
χρηματοοικονομικών δεικτών σε ετήσια εταιρική βάση. 
 
Το νόμισμα του συνόλου του δανεισμού είναι το ευρώ. 
 
 
Συμφωνία υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 
Υπόλοιπο 
31.12.2022
Ταμιακές        
Ροές
Μεταφορές 
Υπόλοιπο 
30.06.2023
Μακροπρόθεσμα δάνεια
71.439.769
          
6.383.870
            
(7.988.287)
           
69.835.351
          
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
81.458.032
          
(5.081.395)
           
7.988.287
            
84.364.924
          
Σύνολο υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
152.897.801
        
1.302.475
            
-
                             
154.200.276
        
Ο ΟΜΙΛΟΣ
 
 
Υπόλοιπο 
31.12.2022
Ταμιακές        
Ροές
Μεταφορές 
Υπόλοιπο 
30.06.2023
Μακροπρόθεσμα δάνεια
29.465.250
          
126.034
                
(6.926.029)
           
22.665.255
          
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
61.384.287
          
(5.330.776)
           
6.926.029
            
62.979.540
          
Σύνολο υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
90.849.537
          
(5.204.742)
           
-
                             
85.644.795
          
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<div>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>Περιόδου 01.01.2023 – 30.06.2023</p>
<p>Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων πριν την προεξόφληση των ταμειακών ροών είναι οι εξής:</p>
<p>(Ποσά σε Ευρώ)</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Μεταξύ 1 και  2 ετών</p>
<p>19.704.028</p>
<p>20.714.478</p>
<p>13.513.286</p>
<p>16.514.250</p>
<p>Μεταξύ 2 και 3 ετών</p>
<p>12.597.208</p>
<p>14.489.652</p>
<p>7.113.786</p>
<p>8.903.000</p>
<p>Μεταξύ 3 και 4 ετών</p>
<p>4.311.157</p>
<p>6.300.688</p>
<p>1.957.286</p>
<p>4.048.000</p>
<p>Μεταξύ 4 και 5 ετών</p>
<p>2.427.141</p>
<p>2.352.798</p>
<p>10.786</p>
<p>-</p>
<p>Πάνω από 5 έτη</p>
<p>30.795.817</p>
<p>27.582.153</p>
<p>70.110</p>
<p>-</p>
<p>69.835.351</p>
<p>71.439.769</p>
<p>22.665.255</p>
<p>29.465.250</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Τα σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω:</p>
<p>Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος)</p>
<p>8,07%</p>
<p>7,14%</p>
<p>8,12%</p>
<p>7,31%</p>
<p>Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος)</p>
<p>2,30%</p>
<p>2,27%</p>
<p>2,30%</p>
<p>2,27%</p>
<p>Ομολογιακό Δάνειο</p>
<p>7,34%</p>
<p>5,27%</p>
<p>6,45%</p>
<p>5,84%</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Διευκρινίζεται ότι οι εύλογες αξίες των μακροπρόθεσμων δανείων δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τις</p>
<p>λογιστικές.</p>
<p>Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας την 30.06.2023 ανήλθε σε €85,6 εκ. έναντι €90,8 εκ. την 31.12.2022.</p>
<p>Αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου την 30.06.2023 ανήλθε σε €154,2 εκ. έναντι €152,9 εκ. την</p>
<p>31.12.2022. Σημειώνεται ότι στον παραπάνω δανεισμό του Ομίλου περιλαμβάνονται (α) ομολογιακά δάνεια</p>
<p>συνολικού ποσού €39,1 εκ. που αφορούν υλοποίηση Αιολικών  Πάρκων θυγατρικών εταιρειών, (β) ομολογιακό</p>
<p>δάνειο ποσού €3,9 εκ. και βραχυπρόθεσμος δανεισμός €7,6 εκ.  για υλοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων</p>
<p>θυγατρικών εταιρειών και (γ) ομολογιακό δάνειο ποσού €5,3 εκ. για υλοποίηση επένδυσης (ανακατασκευής</p>
<p>κτιρίου) θυγατρικής του τομέα Real Estate. Επίσης στα δάνεια της μητρικής συμπεριλαμβάνονται μακροπρόθεσμα</p>
<p>και ομολογιακά δάνεια διάρκειας 5-ετίας τα οποία είχαν ληφθεί κατά την περίοδο της πανδημίας για κεφάλαιο</p>
<p>κίνησης και αποπληρώνονται σταδιακά εντός της 5-ετίας και ανέρχονται συνολικά σε €23,3 εκ.</p>
<p>Στις υποχρεώσεις των συμβάσεων έκδοσης ομολογιακών δανείων περιλαμβάνεται και η τήρηση συγκεκριμένων</p>
<p>χρηματοοικονομικών δεικτών σε ετήσια εταιρική βάση.</p>
<p>Το νόμισμα του συνόλου του δανεισμού είναι το ευρώ.</p>
<p>Συμφωνία υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Υπόλοιπο</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Ταμιακές</p>
<p>Ροές</p>
<p>Μεταφορές</p>
<p>Υπόλοιπο</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Μακροπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>71.439.769</p>
<p>6.383.870</p>
<p>(7.988.287)</p>
<p>69.835.351</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>81.458.032</p>
<p>(5.081.395)</p>
<p>7.988.287</p>
<p>84.364.924</p>
<p>Σύνολο υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>152.897.801</p>
<p>1.302.475</p>
<p>-</p>
<p>154.200.276</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Υπόλοιπο</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Ταμιακές</p>
<p>Ροές</p>
<p>Μεταφορές</p>
<p>Υπόλοιπο</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Μακροπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>29.465.250</p>
<p>126.034</p>
<p>(6.926.029)</p>
<p>22.665.255</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>61.384.287</p>
<p>(5.330.776)</p>
<p>6.926.029</p>
<p>62.979.540</p>
<p>Σύνολο υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>90.849.537</p>
<p>(5.204.742)</p>
<p>-</p>
<p>85.644.795</p>
<p>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
</div>