greek_downloads/Οικονομική Έκθεση COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_22.png
Costamare Participations Plc
Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια και σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
21
Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Συμπληρωματικές Πληροφορίες
Σημειώσεις
01.01.2024
–30.06.2024
01.01.2023-
30.06.2023
 
01.01.2024 –
30.06.2024
01.01.2023-
30.06.2023
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ποσά σε χιλ. $)
(Ποσά σε χιλ. €)1, 2
Αποτελέσματα προ φόρων
7.535
4.479
6.968
4.146
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
4
6.588
6.594
6.093
6.101
Αποσβέσεις του κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων
ειδικής επιθεώρησης
4
509
445
471
412
Απόσβεση χρονοναύλωσης
4
(2.671)
(4.010)
(2.470)
(3.710)
Αμοιβές σε παρόχους με μετοχές της Μητρικής
3
156
104
144
96
(Κέρδη) / Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
11
(3.447)
2.005
(3.188)
1.855
Ζημιές από παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
18
-
343
-
317
Ζημίες απομείωσης πλοίων
4
2.597
500
2.402
463
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα
16
5.673
6.040
5.246
5.589
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
16.940
16.500
15.666
15.269
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
242
162
224
150
Αποθέματα
168
54
155
50
Απαιτήσεις από ασφαλιστές
38
81
35
75
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
(75)
-
(69)
-
Προπληρωμές και άλλα περιουσιακά στοιχεία
(174)
170
(161)
157
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
(1.104)
124
(1.021)
115
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
9.027
(7.210)
8.348
(6.671)
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις
(632)
1.247
(584)
1.154
Μη δεδουλευμένα έσοδα
(366)
(269)
(338)
(249)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
779
(91)
720
(84)
Μη δεδουλευμένα έσοδα ναύλωσης
(1.731)
3.817
(1.601)
3.532
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
23.112
14.585
21.374
13.498
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών δραστηριοτήτων
Πληρωμές για προσθήκες στο κόστος των πλοίων
1, 4
(200)
(184)
(185)
(170)
Κόστος δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής
επιθεώρησης
4
(1.029)
(1.086)
(952)
(1.005)
Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
(1.229)
(1.270)
(1.137)
(1.175)
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια
11
-
131.100
-
121.307
Πληρωμές δανείων
11
-
(131.100)
-
(121.307)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα
11, 16
(1.487)
(1.557)
(1.375)
(1.441)
Μερίσματα πληρωθέντα
14
-
(12.600)
-
(11.659)
Καθαρές ταμειακές ροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(1.487)
(14.157)
(1.375)
(13.100)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
20.396
(842)
18.862
(777)
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ
-
-
815
(386)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου
21.458
22.392
19.419
20.995
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30 Ιουνίου
41.854
21.550
39.096
19.832
Συμπληρωματική πληροφόρηση:
Πληρωμές για απόκτηση / είσπραξη από εκκαθάριση παράγωγων
χρηματοοικονομικών στοιχείων, από την Μητρική και πληρωμές
εγγυημένων από την Μητρική δανείων συμπεριλαμβανομένων
τόκων από την Μητρική
3
(14.770)
(15.072)
(13.659)
(13.947)
¹ Τα μεγέθη των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($).
Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-30.06.2024 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9248
EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–30.06.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση
τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9253 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα.  Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 23 έως 57, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
<div>
<p>Costamare Participations Plc</p>
<p>Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις</p>
<p>Της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια και σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>21</p>
<p>Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών</p>
<p>Ο ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>Συμπληρωματικές Πληροφορίες</p>
<p>Σημειώσεις</p>
<p>01.01.2024</p>
<p>–30.06.2024</p>
<p>01.01.2023-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>01.01.2024 –</p>
<p>30.06.2024</p>
<p>01.01.2023-</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(Ποσά σε χιλ. $)</p>
<p>(Ποσά σε χιλ. €)1, 2</p>
<p>Αποτελέσματα προ φόρων</p>
<p>7.535</p>
<p>4.479</p>
<p>6.968</p>
<p>4.146</p>
<p>Προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>4</p>
<p>6.588</p>
<p>6.594</p>
<p>6.093</p>
<p>6.101</p>
<p>Αποσβέσεις του κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων</p>
<p>ειδικής επιθεώρησης</p>
<p>4</p>
<p>509</p>
<p>445</p>
<p>471</p>
<p>412</p>
<p>Απόσβεση χρονοναύλωσης</p>
<p>4</p>
<p>(2.671)</p>
<p>(4.010)</p>
<p>(2.470)</p>
<p>(3.710)</p>
<p>Αμοιβές σε παρόχους με μετοχές της Μητρικής</p>
<p>3</p>
<p>156</p>
<p>104</p>
<p>144</p>
<p>96</p>
<p>(Κέρδη) / Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>11</p>
<p>(3.447)</p>
<p>2.005</p>
<p>(3.188)</p>
<p>1.855</p>
<p>Ζημιές από παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία</p>
<p>18</p>
<p>-</p>
<p>343</p>
<p>-</p>
<p>317</p>
<p>Ζημίες απομείωσης πλοίων</p>
<p>4</p>
<p>2.597</p>
<p>500</p>
<p>2.402</p>
<p>463</p>
<p>Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα</p>
<p>16</p>
<p>5.673</p>
<p>6.040</p>
<p>5.246</p>
<p>5.589</p>
<p>Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</p>
<p>16.940</p>
<p>16.500</p>
<p>15.666</p>
<p>15.269</p>
<p>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</p>
<p>Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις</p>
<p>242</p>
<p>162</p>
<p>224</p>
<p>150</p>
<p>Αποθέματα</p>
<p>168</p>
<p>54</p>
<p>155</p>
<p>50</p>
<p>Απαιτήσεις από ασφαλιστές</p>
<p>38</p>
<p>81</p>
<p>35</p>
<p>75</p>
<p>Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>(75)</p>
<p>-</p>
<p>(69)</p>
<p>-</p>
<p>Προπληρωμές και άλλα περιουσιακά στοιχεία</p>
<p>(174)</p>
<p>170</p>
<p>(161)</p>
<p>157</p>
<p>Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις</p>
<p>(1.104)</p>
<p>124</p>
<p>(1.021)</p>
<p>115</p>
<p>Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη</p>
<p>9.027</p>
<p>(7.210)</p>
<p>8.348</p>
<p>(6.671)</p>
<p>Δεδουλευμένες υποχρεώσεις</p>
<p>(632)</p>
<p>1.247</p>
<p>(584)</p>
<p>1.154</p>
<p>Μη δεδουλευμένα έσοδα</p>
<p>(366)</p>
<p>(269)</p>
<p>(338)</p>
<p>(249)</p>
<p>Λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</p>
<p>779</p>
<p>(91)</p>
<p>720</p>
<p>(84)</p>
<p>Μη δεδουλευμένα έσοδα ναύλωσης</p>
<p>(1.731)</p>
<p>3.817</p>
<p>(1.601)</p>
<p>3.532</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>23.112</p>
<p>14.585</p>
<p>21.374</p>
<p>13.498</p>
<p>Ταμειακές Ροές Επενδυτικών δραστηριοτήτων</p>
<p>Πληρωμές για προσθήκες στο κόστος των πλοίων</p>
<p>1, 4</p>
<p>(200)</p>
<p>(184)</p>
<p>(185)</p>
<p>(170)</p>
<p>Κόστος δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής</p>
<p>επιθεώρησης</p>
<p>4</p>
<p>(1.029)</p>
<p>(1.086)</p>
<p>(952)</p>
<p>(1.005)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>(1.229)</p>
<p>(1.270)</p>
<p>(1.137)</p>
<p>(1.175)</p>
<p>Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων</p>
<p>Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>11</p>
<p>-</p>
<p>131.100</p>
<p>-</p>
<p>121.307</p>
<p>Πληρωμές δανείων</p>
<p>11</p>
<p>-</p>
<p>(131.100)</p>
<p>-</p>
<p>(121.307)</p>
<p>Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα</p>
<p>11, 16</p>
<p>(1.487)</p>
<p>(1.557)</p>
<p>(1.375)</p>
<p>(1.441)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα</p>
<p>14</p>
<p>-</p>
<p>(12.600)</p>
<p>-</p>
<p>(11.659)</p>
<p>Καθαρές ταμειακές ροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>(1.487)</p>
<p>(14.157)</p>
<p>(1.375)</p>
<p>(13.100)</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και</p>
<p>ισοδύναμα</p>
<p>20.396</p>
<p>(842)</p>
<p>18.862</p>
<p>(777)</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>815</p>
<p>(386)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου</p>
<p>21.458</p>
<p>22.392</p>
<p>19.419</p>
<p>20.995</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30 Ιουνίου</p>
<p>41.854</p>
<p>21.550</p>
<p>39.096</p>
<p>19.832</p>
<p>Συμπληρωματική πληροφόρηση:</p>
<p>Πληρωμές για απόκτηση / είσπραξη από εκκαθάριση παράγωγων</p>
<p>χρηματοοικονομικών στοιχείων, από την Μητρική και πληρωμές</p>
<p>εγγυημένων από την Μητρική δανείων συμπεριλαμβανομένων</p>
<p>τόκων από την Μητρική</p>
<p>3</p>
<p>(14.770)</p>
<p>(15.072)</p>
<p>(13.659)</p>
<p>(13.947)</p>
<p>¹ Τα μεγέθη των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($).</p>
<p>Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.</p>
<p>² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-30.06.2024 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9248</p>
<p>EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–30.06.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση</p>
<p>τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9253 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα.  Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.</p>
<p>Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 23 έως 57, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των</p>
<p>Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.</p>
</div>