greek_downloads/Οικονομική Έκθεση IDEAL HOLDINGS A.E. (2023,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_49.png
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 
 
 
 
49 
Οι ετήσιες δόσεις κεφαλαίου που απαιτούνται για να αποπληρωθούν όλα τα μακροπρόθεσμα 
δάνεια κατά την 30η Ιουνίου 2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2022, έχουν ως εξής: 
     Ποσά σε χιλ. €
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2022
Έως 1 έτος
20.979
8.057
4.047
393
Από 2 έως 5 έτη
28.981
44.199
12.958
29.976
Σύνολο δανεισμού
49.960
52.256
17.005
30.369
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Η Εταιρεία και οι επενδύσεις της κατά την 30.06.2023 διαθέτουν εγκεκριμένες γραμμές 
χρηματοδότησης με πιστωτικά ιδρύματα ύψους €96.600 χιλ. εκ των οποίων τα €36.400 χιλ. 
αφορούν αποκλειστικά την έκδοση εγγυητικών επιστολών. 
Ομολογιακά Δάνεια 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης εξέδωσε ομολογιακά δάνεια από την 
Τράπεζα Πειραιώς και από την Τράπεζα Eurobank ύψους €10.800 χιλ. και €33.176 χιλ. αντίστοιχα. 
Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου από την Τράπεζα Πειραιώς ανέρχεται στις €3.120 χιλ. κατά 
την 30.06.2023 έναντι €4.800 χιλ. την 31.12.2022 ενώ το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου από 
την Τράπεζα Eurobank ανέρχεται στις €13.876 χιλ. την 30.06.2023 έναντι €25.176 χιλ. την 31.12.2022. 
Επίσης, η θυγατρική εταιρεία ΑΣΤΗΡ εξέδωσε το 2021 κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους €10.000 χιλ., 
εξαετούς διάρκειας, με ομολογιούχο την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και με σκοπό την κάλυψη αναγκών 
κεφαλαίου κίνησης και γενικούς επενδυτικούς σκοπούς το υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2023 
ανέρχεται σε €2.800 χιλ. με τελική ημερομηνία εξόφλησης την 20 Μαΐου 2027.      
14.2 Υποχρεώσεις μισθώσεων 
Οι υποχρεώσεις μίσθωσης της Εταιρείας και των επενδύσεών της παρατίθενται παρακάτω 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16: 
     Ποσά σε χιλ. €
30.06.2023
31.12.2022
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
1.348
1.554
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
596
577
Σύνολο υποχρεώσεων μισθώσεων
1.944
2.131
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
 
Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές μισθωμάτων και η παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων 
καταβολών κατά την 30η Ιουνίου 2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2022 ως εξής:
<div>
<p>Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση</p>
<p>για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου</p>
<p>49</p>
<p>Οι ετήσιες δόσεις κεφαλαίου που απαιτούνται για να αποπληρωθούν όλα τα μακροπρόθεσμα</p>
<p>δάνεια κατά την 30η Ιουνίου 2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2022, έχουν ως εξής:</p>
<p>Ποσά σε χιλ. €</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Έως 1 έτος</p>
<p>20.979</p>
<p>8.057</p>
<p>4.047</p>
<p>393</p>
<p>Από 2 έως 5 έτη</p>
<p>28.981</p>
<p>44.199</p>
<p>12.958</p>
<p>29.976</p>
<p>Σύνολο δανεισμού</p>
<p>49.960</p>
<p>52.256</p>
<p>17.005</p>
<p>30.369</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Η Εταιρεία και οι επενδύσεις της κατά την 30.06.2023 διαθέτουν εγκεκριμένες γραμμές</p>
<p>χρηματοδότησης με πιστωτικά ιδρύματα ύψους €96.600 χιλ. εκ των οποίων τα €36.400 χιλ.</p>
<p>αφορούν αποκλειστικά την έκδοση εγγυητικών επιστολών.</p>
<p>Ομολογιακά Δάνεια</p>
<p>Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης εξέδωσε ομολογιακά δάνεια από την</p>
<p>Τράπεζα Πειραιώς και από την Τράπεζα Eurobank ύψους €10.800 χιλ. και €33.176 χιλ. αντίστοιχα.</p>
<p>Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου από την Τράπεζα Πειραιώς ανέρχεται στις €3.120 χιλ. κατά</p>
<p>την 30.06.2023 έναντι €4.800 χιλ. την 31.12.2022 ενώ το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου από</p>
<p>την Τράπεζα Eurobank ανέρχεται στις €13.876 χιλ. την 30.06.2023 έναντι €25.176 χιλ. την 31.12.2022.</p>
<p>Επίσης, η θυγατρική εταιρεία ΑΣΤΗΡ εξέδωσε το 2021 κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους €10.000 χιλ.,</p>
<p>εξαετούς διάρκειας, με ομολογιούχο την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και με σκοπό την κάλυψη αναγκών</p>
<p>κεφαλαίου κίνησης και γενικούς επενδυτικούς σκοπούς το υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2023</p>
<p>ανέρχεται σε €2.800 χιλ. με τελική ημερομηνία εξόφλησης την 20 Μαΐου 2027.</p>
<p>14.2 Υποχρεώσεις μισθώσεων</p>
<p>Οι υποχρεώσεις μίσθωσης της Εταιρείας και των επενδύσεών της παρατίθενται παρακάτω</p>
<p>σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16:</p>
<p>Ποσά σε χιλ. €</p>
<p>30.06.2023</p>
<p>31.12.2022</p>
<p>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων</p>
<p>1.348</p>
<p>1.554</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων</p>
<p>596</p>
<p>577</p>
<p>Σύνολο υποχρεώσεων μισθώσεων</p>
<p>1.944</p>
<p>2.131</p>
<p>ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ</p>
<p>Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές μισθωμάτων και η παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων</p>
<p>καταβολών κατά την 30η Ιουνίου 2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2022 ως εξής:</p>
</div>