greek_downloads/Οικονομική Έκθεση LAVIPHARM Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_41.png
LAVIPHARM Α.Ε. 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
40 
21. Δανεισμός 
 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2024
31/12/2023
30/6/2024
31/12/2023
Μακροπρόθεσμα 
Μακροπρόθεσμα δάνεια από σχετιζόμενα μέρη 
3.804
3.804
3.783
3.783
Ομολογιακά δάνεια 
8.031
8.786
8.031
8.786
Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια 
86
107
86
107
11.921
12.697
11.900
12.676
Βραχυπρόθεσμα
Ομολογιακά δάνεια 
1.469
1.510
1.469
1.510
Εκχώρηση απαιτήσεων με αναγωγή
5.526
5.281
-
-
Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια 
1.043
1.202
543
702
8.038
7.993
2.012
2.212
Σύνολο δανείων
19.958
20.689
13.912
14.888
 
ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κίνηση δανείων χρήσης:
30/6/2024
31/12/2023
30/6/2024
31/12/2023
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης/ περιόδου
20.689
25.562
14.888
18.233
Εισπράξεις από νέα δάνεια
15.103
52.302
500
21.296
Εξοφλήσεις
(15.789)
(57.290)
(1.431)
(24.753)
Τόκοι 
635
1.520
361
936
Πληρωμή τόκων
(635)
(1.411)
(361)
(825)
Απόσβεση εξόδων έκδοσης ομολογιακού 
δανείου
(46) 
- 
 
(45) 
- 
Λοιπές κινήσεις
-
6
-
-
Σύνολο κινήσεων χρήσης/ περιόδου
(732)
(4.873)
(976)
(3.345)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης/ περιόδου
19.958
20.689
13.912
14.888
 
Ομολογιακό δάνειο  
 
Την 27/12/2023 υπεγράφη σύμβαση καλύψεως κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 10.500 με τις 
τράπεζες OPTIMA (κάλυψη 75%) και Eurobank (κάλυψη 25%) με σκοπό την αναχρηματοδότηση του 
υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου. Το δάνειο είναι επταετούς διάρκειας- ήτοι έως 31/12/2030- 
πληρωτέο σε εξαμηνιαίες δόσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor συν 2,70%).  
 
Eξασφαλίσεις νέου Ομολογιακού Δανείου:  
- 
Eγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ της Optima Bank συνολικού ποσού Ευρώ 12.600 πλέον 
τόκων και κάθε άλλου ποσού, εξόδου, φόρου ή δαπάνης σε βάρος ακινήτων κυριότητας της 
Εταιρείας.  
- 
Εκχώρηση λόγω ενεχύρου και σύσταση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας ν.3301/2004 
των απαιτήσεων της Εταιρείας σε σχέση με οποιαδήποτε ασφαλιστική σύμβαση επί των 
προσημειωμένων ακινήτων  
- 
Εκχώρηση λόγω ενεχύρου και σύσταση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας ν.3301/2004 
των απαιτήσεων της Εταιρείας επί τραπεζικού καταθετικού λογαριασμού που τηρείται στην Optima 
Bank υπολοίπου Ευρώ 2.000.  
- 
H Eταιρεία υποχρεούται να διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και 
ρευστότητα, όπως αυτές καθορίζονται από καθορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες.  
 
Λοιπά δάνεια  
- 
Σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μεταξύ της μητρικής εταιρείας Lavipharm 
AE και της τράπεζας Eurobank μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.  
- 
Σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας 
Lavipharm Hellas AE και της τράπεζας Eurobank μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.  
- 
Τραπεζικός Δανεισμός μεταξύ της μητρικής εταιρείας Lavipharm AE και της τράπεζας Eurobank 
ποσού με υπόλοιπο την 30/06/2024 Ευρώ 129.
<div>
<p>LAVIPHARM Α.Ε.</p>
<p>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024</p>
<p>(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>40</p>
<p>21. Δανεισμός</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Μακροπρόθεσμα</p>
<p>Μακροπρόθεσμα δάνεια από σχετιζόμενα μέρη</p>
<p>3.804</p>
<p>3.804</p>
<p>3.783</p>
<p>3.783</p>
<p>Ομολογιακά δάνεια</p>
<p>8.031</p>
<p>8.786</p>
<p>8.031</p>
<p>8.786</p>
<p>Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>86</p>
<p>107</p>
<p>86</p>
<p>107</p>
<p>11.921</p>
<p>12.697</p>
<p>11.900</p>
<p>12.676</p>
<p>Βραχυπρόθεσμα</p>
<p>Ομολογιακά δάνεια</p>
<p>1.469</p>
<p>1.510</p>
<p>1.469</p>
<p>1.510</p>
<p>Εκχώρηση απαιτήσεων με αναγωγή</p>
<p>5.526</p>
<p>5.281</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια</p>
<p>1.043</p>
<p>1.202</p>
<p>543</p>
<p>702</p>
<p>8.038</p>
<p>7.993</p>
<p>2.012</p>
<p>2.212</p>
<p>Σύνολο δανείων</p>
<p>19.958</p>
<p>20.689</p>
<p>13.912</p>
<p>14.888</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
<p>Κίνηση δανείων χρήσης:</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Υπόλοιπο έναρξης χρήσης/ περιόδου</p>
<p>20.689</p>
<p>25.562</p>
<p>14.888</p>
<p>18.233</p>
<p>Εισπράξεις από νέα δάνεια</p>
<p>15.103</p>
<p>52.302</p>
<p>500</p>
<p>21.296</p>
<p>Εξοφλήσεις</p>
<p>(15.789)</p>
<p>(57.290)</p>
<p>(1.431)</p>
<p>(24.753)</p>
<p>Τόκοι</p>
<p>635</p>
<p>1.520</p>
<p>361</p>
<p>936</p>
<p>Πληρωμή τόκων</p>
<p>(635)</p>
<p>(1.411)</p>
<p>(361)</p>
<p>(825)</p>
<p>Απόσβεση εξόδων έκδοσης ομολογιακού</p>
<p>δανείου</p>
<p>(46)</p>
<p>-</p>
<p>(45)</p>
<p>-</p>
<p>Λοιπές κινήσεις</p>
<p>-</p>
<p>6</p>
<p>-</p>
<p>-</p>
<p>Σύνολο κινήσεων χρήσης/ περιόδου</p>
<p>(732)</p>
<p>(4.873)</p>
<p>(976)</p>
<p>(3.345)</p>
<p>Υπόλοιπο τέλους χρήσης/ περιόδου</p>
<p>19.958</p>
<p>20.689</p>
<p>13.912</p>
<p>14.888</p>
<p>Ομολογιακό δάνειο</p>
<p>Την 27/12/2023 υπεγράφη σύμβαση καλύψεως κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 10.500 με τις</p>
<p>τράπεζες OPTIMA (κάλυψη 75%) και Eurobank (κάλυψη 25%) με σκοπό την αναχρηματοδότηση του</p>
<p>υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου. Το δάνειο είναι επταετούς διάρκειας- ήτοι έως 31/12/2030-</p>
<p>πληρωτέο σε εξαμηνιαίες δόσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor συν 2,70%).</p>
<p>Eξασφαλίσεις νέου Ομολογιακού Δανείου:</p>
<p>-</p>
<p>Eγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ της Optima Bank συνολικού ποσού Ευρώ 12.600 πλέον</p>
<p>τόκων και κάθε άλλου ποσού, εξόδου, φόρου ή δαπάνης σε βάρος ακινήτων κυριότητας της</p>
<p>Εταιρείας.</p>
<p>-</p>
<p>Εκχώρηση λόγω ενεχύρου και σύσταση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας ν.3301/2004</p>
<p>των απαιτήσεων της Εταιρείας σε σχέση με οποιαδήποτε ασφαλιστική σύμβαση επί των</p>
<p>προσημειωμένων ακινήτων</p>
<p>-</p>
<p>Εκχώρηση λόγω ενεχύρου και σύσταση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας ν.3301/2004</p>
<p>των απαιτήσεων της Εταιρείας επί τραπεζικού καταθετικού λογαριασμού που τηρείται στην Optima</p>
<p>Bank υπολοίπου Ευρώ 2.000.</p>
<p>-</p>
<p>H Eταιρεία υποχρεούται να διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και</p>
<p>ρευστότητα, όπως αυτές καθορίζονται από καθορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες.</p>
<p>Λοιπά δάνεια</p>
<p>-</p>
<p>Σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μεταξύ της μητρικής εταιρείας Lavipharm</p>
<p>AE και της τράπεζας Eurobank μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.</p>
<p>-</p>
<p>Σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας</p>
<p>Lavipharm Hellas AE και της τράπεζας Eurobank μέχρι του ποσού των Ευρώ 500.</p>
<p>-</p>
<p>Τραπεζικός Δανεισμός μεταξύ της μητρικής εταιρείας Lavipharm AE και της τράπεζας Eurobank</p>
<p>ποσού με υπόλοιπο την 30/06/2024 Ευρώ 129.</p>
</div>