greek_downloads/Οικονομική Έκθεση CPI A.E. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_18.png
CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 
 
 
Σ ε λ ί δ α  18 | 36 
 
 
ΙV. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Περιόδου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ποσά σε ευρώ)
1 Ιουλ 2022 -
31 Δεκ 2022
1 Ιουλ 2021 -
31 Δεκ 2021
1 Ιουλ 2022 -
31 Δεκ 2022
1 Ιουλ 2021 -
31 Δεκ 2021
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
103.895 
156.692 
106.632 
162.172 
Πλέον/ (μείον): Προσαρμογές στα αποτελέσματα για Ταμειακές Ροές
Αποσβέσεις, εκτός δικαιωμάτων χρήσης παγίων
138.510 
129.768 
138.510 
129.768 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων
176.567 
142.627 
176.567 
142.627 
Προβλέψεις
80.000 
80.000 
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων προηγουμένων χρήσεων
0 
0 
Συναλλαγματικές διαφορές
3.047 
(12.320) 
3.047 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) από επενδυτικές 
δραστηριότητες
(8.394) 
(310) 
(8.394) 
(310) 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
86.838 
92.137 
86.838 
92.137 
Μερικό σύνολο
500.463 
588.594 
503.201 
606.394 
Πλέον/ (μείον): Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή/και που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηρίοτητες
(Αύξηση) /μείωση αποθεμάτων
(1.386.933) 
(487.715) 
(1.386.933) 
(487.715) 
(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων
(528.372) 
(769.768) 
(528.372) 
(796.920) 
Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
1.172.673 
883.115 
1.170.066 
896.765 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(242.169) 
214.226 
(242.039) 
218.524 
Μείον:
Καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(86.838) 
(92.137) 
(86.838) 
(92.137) 
Σϋνολο ειροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(329.007) 
122.089 
(328.876) 
126.387 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγνών και λοιπών επενδύσεων
Πληρωμές για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων
(420.893) 
(216.827) 
(420.893) 
(216.827) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων
757.291 
2.954 
757.291 
2.954 
Τόκοι που εισπράχθηκαν
1 
1 
Σϋνολο ειροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
336.400 
(213.873) 
336.400 
(213.873) 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση κεφαλαίου
59.040 
59.040 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
2.502.197 
3.800.496 
2.502.197 
3.800.496 
Εξοφλήσεις δανείων
(2.326.122) 
(3.709.789) 
(2.326.122) 
(3.709.789) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(185.306) 
(158.815) 
(185.306) 
(158.815) 
Σϋνολο ειροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
49.809 
(68.108) 
49.809 
(68.108) 
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + 
(β) + (γ)
57.202 
(159.892) 
57.333 
(155.594) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
214.038 
340.564 
212.781 
334.579 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 
271.240 
180.672 
270.114 
178.985 
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<div>
<p>CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022</p>
<p>ΙV. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Περιόδου</p>
<p>(ποσά σε ευρώ)</p>
<p>1 Ιουλ 2022 -</p>
<p>31 Δεκ 2022</p>
<p>1 Ιουλ 2021 -</p>
<p>31 Δεκ 2021</p>
<p>1 Ιουλ 2022 -</p>
<p>31 Δεκ 2022</p>
<p>1 Ιουλ 2021 -</p>
<p>31 Δεκ 2021</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες</p>
<p>103.895</p>
<p>156.692</p>
<p>106.632</p>
<p>162.172</p>
<p>Πλέον/ (μείον): Προσαρμογές στα αποτελέσματα για Ταμειακές Ροές</p>
<p>Αποσβέσεις, εκτός δικαιωμάτων χρήσης παγίων</p>
<p>138.510</p>
<p>129.768</p>
<p>138.510</p>
<p>129.768</p>
<p>Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων</p>
<p>176.567</p>
<p>142.627</p>
<p>176.567</p>
<p>142.627</p>
<p>Προβλέψεις</p>
<p>80.000</p>
<p>80.000</p>
<p>Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων προηγουμένων χρήσεων</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>3.047</p>
<p>(12.320)</p>
<p>3.047</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) από επενδυτικές</p>
<p>δραστηριότητες</p>
<p>(8.394)</p>
<p>(310)</p>
<p>(8.394)</p>
<p>(310)</p>
<p>Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>86.838</p>
<p>92.137</p>
<p>86.838</p>
<p>92.137</p>
<p>Μερικό σύνολο</p>
<p>500.463</p>
<p>588.594</p>
<p>503.201</p>
<p>606.394</p>
<p>Πλέον/ (μείον): Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου</p>
<p>κίνησης ή/και που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηρίοτητες</p>
<p>(Αύξηση) /μείωση αποθεμάτων</p>
<p>(1.386.933)</p>
<p>(487.715)</p>
<p>(1.386.933)</p>
<p>(487.715)</p>
<p>(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων</p>
<p>(528.372)</p>
<p>(769.768)</p>
<p>(528.372)</p>
<p>(796.920)</p>
<p>Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)</p>
<p>1.172.673</p>
<p>883.115</p>
<p>1.170.066</p>
<p>896.765</p>
<p>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</p>
<p>(242.169)</p>
<p>214.226</p>
<p>(242.039)</p>
<p>218.524</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</p>
<p>(86.838)</p>
<p>(92.137)</p>
<p>(86.838)</p>
<p>(92.137)</p>
<p>Σϋνολο ειροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>(329.007)</p>
<p>122.089</p>
<p>(328.876)</p>
<p>126.387</p>
<p>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</p>
<p>Απόκτηση θυγατρικών, συγγνών και λοιπών επενδύσεων</p>
<p>Πληρωμές για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών</p>
<p>στοιχείων</p>
<p>(420.893)</p>
<p>(216.827)</p>
<p>(420.893)</p>
<p>(216.827)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών</p>
<p>στοιχείων</p>
<p>757.291</p>
<p>2.954</p>
<p>757.291</p>
<p>2.954</p>
<p>Τόκοι που εισπράχθηκαν</p>
<p>1</p>
<p>1</p>
<p>Σϋνολο ειροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>336.400</p>
<p>(213.873)</p>
<p>336.400</p>
<p>(213.873)</p>
<p>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</p>
<p>Αύξηση κεφαλαίου</p>
<p>59.040</p>
<p>59.040</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>2.502.197</p>
<p>3.800.496</p>
<p>2.502.197</p>
<p>3.800.496</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>(2.326.122)</p>
<p>(3.709.789)</p>
<p>(2.326.122)</p>
<p>(3.709.789)</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις</p>
<p>(185.306)</p>
<p>(158.815)</p>
<p>(185.306)</p>
<p>(158.815)</p>
<p>Σϋνολο ειροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>49.809</p>
<p>(68.108)</p>
<p>49.809</p>
<p>(68.108)</p>
<p>Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) +</p>
<p>(β) + (γ)</p>
<p>57.202</p>
<p>(159.892)</p>
<p>57.333</p>
<p>(155.594)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου</p>
<p>214.038</p>
<p>340.564</p>
<p>212.781</p>
<p>334.579</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</p>
<p>271.240</p>
<p>180.672</p>
<p>270.114</p>
<p>178.985</p>
<p>ΟΜΙΛΟΣ</p>
<p>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</p>
</div>