greek_downloads/Οικονομική Έκθεση TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ (2024,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη)/images/page_89.png
Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2024 έως 30/6/2024 
   89 
16. Δάνεια  
Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας την 30/6/2024 και την 31/12/2023 αναλύονται ως εξής: 
 
Η περίοδος αποπληρωμής των μακροπρόθεσμων δανείων κυμαίνεται από 1 – 12 έτη και το μέσο σταθμικό 
επιτόκιο του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 5,65% την περίοδο από 
1/1/2024 έως 30/6/2024 (5% την αντίστοιχη περίοδο του 2023). Η Εταιρεία είχε μηδενικές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για κεφάλαιο κίνησης κατά την 30/6/2024. Οι αποπληρωμές και οι 
εισπράξεις των δανείων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν αντίστοιχα σε ποσό ευρώ 50,248 
χιλ. (1/1 - 30/6/2023: ποσό ευρώ 51,048 χιλ.) και 57,814 χιλ. (1/1 - 30/6/2023: ποσό ευρώ 72,500 χιλ.). 
Οι αποπληρωμές και οι εισπράξεις των δανείων της Εταιρείας την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν αντίστοιχα 
σε ποσό ευρώ 41,048 χιλ. (1/1 - 30/6/2023: ποσό ευρώ 51,048 χιλ.) και 50,000 χιλ. (1/1 - 30/6/2023: 
ποσό ευρώ 70,000 χιλ.). Τα μακροπρόθεσμα δάνεια, συμπεριλαμβανομένου και του μέρους τους που 
είναι πληρωτέο εντός 12 μηνών, καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες ανάπτυξης του Ομίλου και αναλύονται 
σε ομολογιακά, κοινοπρακτικά και λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια για 30/6/2024 και 31/12/2023 
αντίστοιχα, ως ακολούθως: 
30/6/2024 
Ποσό σε 
χιλ. ευρώ 
Ημερομηνία 
Έκδοσης 
Διάρκεια 
 
TRADE ESTATES 
ΑΕΕΑΠ       
 
Ομολογιακό 
83,859
 29/05/2023
12 έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης  
(ευρώ 1,300 χιλ. πληρωτέο την 
επόμενη χρήση) 
Ομολογιακό  
65,360
14/06/2022 
7.5 έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης (ευρώ 
2,737 
χιλ. 
πληρωτέο την επόμενη χρήση)
 
Ομολογιακό 
40,000
08/02/2024 
 
Σύνολο 
189,219
 
POLIKENCO Α.Ε. 
Ομολογιακό 
16,285
31/10/2023
15 έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης 
Σύνολο 
16,285
 
 
Ο Όμιλος 
Η Εταιρεία 
 
30/6/2024 
31/12/2023 
30/6/2024 
31/12/2023 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
181,776
176,125
149,220
140,184
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανειακών υποχρεώσεων 
3,780 
3,428 
2,737 
2,385 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
217,996 
172,696 
186,482 
137,799 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις για 
κεφάλαιο κίνησης 
42,000 
40,111 
40,000 
40,000 
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 
223,776
216,236
189,220
180,184
<div>
<p>Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2024 έως 30/6/2024</p>
<p>89</p>
<p>16. Δάνεια</p>
<p>Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας την 30/6/2024 και την 31/12/2023 αναλύονται ως εξής:</p>
<p>Η περίοδος αποπληρωμής των μακροπρόθεσμων δανείων κυμαίνεται από 1 – 12 έτη και το μέσο σταθμικό</p>
<p>επιτόκιο του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 5,65% την περίοδο από</p>
<p>1/1/2024 έως 30/6/2024 (5% την αντίστοιχη περίοδο του 2023). Η Εταιρεία είχε μηδενικές</p>
<p>βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για κεφάλαιο κίνησης κατά την 30/6/2024. Οι αποπληρωμές και οι</p>
<p>εισπράξεις των δανείων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν αντίστοιχα σε ποσό ευρώ 50,248</p>
<p>χιλ. (1/1 - 30/6/2023: ποσό ευρώ 51,048 χιλ.) και 57,814 χιλ. (1/1 - 30/6/2023: ποσό ευρώ 72,500 χιλ.).</p>
<p>Οι αποπληρωμές και οι εισπράξεις των δανείων της Εταιρείας την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν αντίστοιχα</p>
<p>σε ποσό ευρώ 41,048 χιλ. (1/1 - 30/6/2023: ποσό ευρώ 51,048 χιλ.) και 50,000 χιλ. (1/1 - 30/6/2023:</p>
<p>ποσό ευρώ 70,000 χιλ.). Τα μακροπρόθεσμα δάνεια, συμπεριλαμβανομένου και του μέρους τους που</p>
<p>είναι πληρωτέο εντός 12 μηνών, καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες ανάπτυξης του Ομίλου και αναλύονται</p>
<p>σε ομολογιακά, κοινοπρακτικά και λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια για 30/6/2024 και 31/12/2023</p>
<p>αντίστοιχα, ως ακολούθως:</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>Ποσό σε</p>
<p>χιλ. ευρώ</p>
<p>Ημερομηνία</p>
<p>Έκδοσης</p>
<p>Διάρκεια</p>
<p>TRADE ESTATES</p>
<p>ΑΕΕΑΠ</p>
<p>Ομολογιακό</p>
<p>83,859</p>
<p>29/05/2023</p>
<p>12 έτη από την ημερομηνία</p>
<p>έκδοσης</p>
<p>(ευρώ 1,300 χιλ. πληρωτέο την</p>
<p>επόμενη χρήση)</p>
<p>Ομολογιακό</p>
<p>65,360</p>
<p>14/06/2022</p>
<p>7.5 έτη από την ημερομηνία</p>
<p>έκδοσης (ευρώ</p>
<p>2,737</p>
<p>χιλ.</p>
<p>πληρωτέο την επόμενη χρήση)</p>
<p>Ομολογιακό</p>
<p>40,000</p>
<p>08/02/2024</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>189,219</p>
<p>POLIKENCO Α.Ε.</p>
<p>Ομολογιακό</p>
<p>16,285</p>
<p>31/10/2023</p>
<p>15 έτη από την ημερομηνία</p>
<p>έκδοσης</p>
<p>Σύνολο</p>
<p>16,285</p>
<p>Ο Όμιλος</p>
<p>Η Εταιρεία</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>30/6/2024</p>
<p>31/12/2023</p>
<p>Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>181,776</p>
<p>176,125</p>
<p>149,220</p>
<p>140,184</p>
<p>Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων</p>
<p>δανειακών υποχρεώσεων</p>
<p>3,780</p>
<p>3,428</p>
<p>2,737</p>
<p>2,385</p>
<p>Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</p>
<p>217,996</p>
<p>172,696</p>
<p>186,482</p>
<p>137,799</p>
<p>Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις για</p>
<p>κεφάλαιο κίνησης</p>
<p>42,000</p>
<p>40,111</p>
<p>40,000</p>
<p>40,000</p>
<p>Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων</p>
<p>223,776</p>
<p>216,236</p>
<p>189,220</p>
<p>180,184</p>
</div>