greek_downloads/Οικονομική Έκθεση ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_30.png
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 
30 
4.5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές σημειώσεις. 
 
 
01.01 - 30.06.2024 01.01 - 30.06.2023 01.01 - 30.06.2024 01.01 - 30.06.2023
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
30.063.309
23.466.714
25.668.589
18.707.347
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
9.896.695
7.151.199
4.065.885
3.856.775
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων
58.212
58.212
58.212
58.212
Συναλλαγματικές διαφορές
(201.132)
(720.316)
15.351
190.859
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
(1.505.976)
(3.801.041)
(22.406.179)
(17.719.285)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
3.141.166
2.275.468
2.426.908
1.153.554
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(12.786.346)
(6.595.135)
807.532
(359.370)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(30.927.513)
(7.200.464)
(17.564.907)
1.577.463
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
15.269.249
(2.090.730)
1.219.212
(4.032.468)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα
(2.939.517)
(2.211.757)
(2.191.899)
(1.110.942)
Καταβλημένοι φόροι
(4.872.027)
(3.842.517)
0
(312.098)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
5.196.120
6.489.634
(7.901.297)
2.010.047
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
(29.310.575)
(5.967.776)
(1.588.979)
(34.199.273)
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(6.172.447)
(2.669.564)
(3.278.755)
(1.475.715)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
63.523
70.496
2.075
388
Τόκοι εισπραχθέντες
818.050
1.488.697
54.464
223.027
Μερίσματα εισπραχθέντα
0
0
17.943.750
14.553.635
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
37.777
14.272
0
0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(34.563.672)
(7.063.874)
13.132.555
(20.897.938)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
10.708.456
28.778.126
19.708.456
28.778.126
Εξοφλήσεις δανείων
(38.401.927)
(29.161.771)
(4.618.929)
(8.618.929)
Μείωση / (αύξηση) δεσμευμένων καταθέσεων
0
(595.000)
0
(595.000)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις
(3.299.774)
(2.293.106)
(1.142.154)
(1.000.628)
(Πληρωμές)/εισπράξεις από (αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών
(8.465.739)
(1.003.821)
(8.465.739)
(1.003.821)
Μερίσματα πληρωθέντα προς μετόχους μητρικής
(14.658.922)
(9.762.689)
(14.658.922)
(9.762.689)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(54.117.906)
(14.038.260)
(9.177.288)
7.797.060
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα κ ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)
(83.485.458)
(14.612.501)
(3.946.030)
(11.090.831)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
111.009.417
60.679.908
9.389.672
22.536.726
Επίδραση συναλ/κών διαφορ. λόγω μετατροπής σε ευρώ
319.053
1.460.683
0
0
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου
27.843.013
47.528.090
5.443.642
11.445.895
Όμιλος
Εταιρεία
Ποσά σε €
<div>
<p>ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024</p>
<p>30</p>
<p>4.5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</p>
<p>Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές σημειώσεις.</p>
<p>01.01 - 30.06.2024 01.01 - 30.06.2023 01.01 - 30.06.2024 01.01 - 30.06.2023</p>
<p>Λειτουργικές Δραστηριότητες</p>
<p>Κέρδη προ φόρων</p>
<p>30.063.309</p>
<p>23.466.714</p>
<p>25.668.589</p>
<p>18.707.347</p>
<p>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</p>
<p>Αποσβέσεις</p>
<p>9.896.695</p>
<p>7.151.199</p>
<p>4.065.885</p>
<p>3.856.775</p>
<p>Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>58.212</p>
<p>58.212</p>
<p>58.212</p>
<p>58.212</p>
<p>Συναλλαγματικές διαφορές</p>
<p>(201.132)</p>
<p>(720.316)</p>
<p>15.351</p>
<p>190.859</p>
<p>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας</p>
<p>(1.505.976)</p>
<p>(3.801.041)</p>
<p>(22.406.179)</p>
<p>(17.719.285)</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα</p>
<p>3.141.166</p>
<p>2.275.468</p>
<p>2.426.908</p>
<p>1.153.554</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων</p>
<p>(12.786.346)</p>
<p>(6.595.135)</p>
<p>807.532</p>
<p>(359.370)</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων</p>
<p>(30.927.513)</p>
<p>(7.200.464)</p>
<p>(17.564.907)</p>
<p>1.577.463</p>
<p>(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)</p>
<p>15.269.249</p>
<p>(2.090.730)</p>
<p>1.219.212</p>
<p>(4.032.468)</p>
<p>Μείον:</p>
<p>Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα</p>
<p>(2.939.517)</p>
<p>(2.211.757)</p>
<p>(2.191.899)</p>
<p>(1.110.942)</p>
<p>Καταβλημένοι φόροι</p>
<p>(4.872.027)</p>
<p>(3.842.517)</p>
<p>0</p>
<p>(312.098)</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</p>
<p>5.196.120</p>
<p>6.489.634</p>
<p>(7.901.297)</p>
<p>2.010.047</p>
<p>Επενδυτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Απόκτηση/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων</p>
<p>(29.310.575)</p>
<p>(5.967.776)</p>
<p>(1.588.979)</p>
<p>(34.199.273)</p>
<p>Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>(6.172.447)</p>
<p>(2.669.564)</p>
<p>(3.278.755)</p>
<p>(1.475.715)</p>
<p>Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων</p>
<p>63.523</p>
<p>70.496</p>
<p>2.075</p>
<p>388</p>
<p>Τόκοι εισπραχθέντες</p>
<p>818.050</p>
<p>1.488.697</p>
<p>54.464</p>
<p>223.027</p>
<p>Μερίσματα εισπραχθέντα</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>17.943.750</p>
<p>14.553.635</p>
<p>Εισπράξεις από επιχορηγήσεις</p>
<p>37.777</p>
<p>14.272</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</p>
<p>(34.563.672)</p>
<p>(7.063.874)</p>
<p>13.132.555</p>
<p>(20.897.938)</p>
<p>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</p>
<p>Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια</p>
<p>10.708.456</p>
<p>28.778.126</p>
<p>19.708.456</p>
<p>28.778.126</p>
<p>Εξοφλήσεις δανείων</p>
<p>(38.401.927)</p>
<p>(29.161.771)</p>
<p>(4.618.929)</p>
<p>(8.618.929)</p>
<p>Μείωση / (αύξηση) δεσμευμένων καταθέσεων</p>
<p>0</p>
<p>(595.000)</p>
<p>0</p>
<p>(595.000)</p>
<p>Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις</p>
<p>(3.299.774)</p>
<p>(2.293.106)</p>
<p>(1.142.154)</p>
<p>(1.000.628)</p>
<p>(Πληρωμές)/εισπράξεις από (αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών</p>
<p>(8.465.739)</p>
<p>(1.003.821)</p>
<p>(8.465.739)</p>
<p>(1.003.821)</p>
<p>Μερίσματα πληρωθέντα προς μετόχους μητρικής</p>
<p>(14.658.922)</p>
<p>(9.762.689)</p>
<p>(14.658.922)</p>
<p>(9.762.689)</p>
<p>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</p>
<p>(54.117.906)</p>
<p>(14.038.260)</p>
<p>(9.177.288)</p>
<p>7.797.060</p>
<p>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα κ ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)</p>
<p>(83.485.458)</p>
<p>(14.612.501)</p>
<p>(3.946.030)</p>
<p>(11.090.831)</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου</p>
<p>111.009.417</p>
<p>60.679.908</p>
<p>9.389.672</p>
<p>22.536.726</p>
<p>Επίδραση συναλ/κών διαφορ. λόγω μετατροπής σε ευρώ</p>
<p>319.053</p>
<p>1.460.683</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου</p>
<p>27.843.013</p>
<p>47.528.090</p>
<p>5.443.642</p>
<p>11.445.895</p>
<p>Όμιλος</p>
<p>Εταιρεία</p>
<p>Ποσά σε €</p>
</div>