greek_downloads/Οικονομική Έκθεση Ο.Λ.Π. Α.Ε. (2023,Εξαμηνιαία,Μητρική)/images/page_44.png
Σελίδα 44 από 61 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023 
(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
Από τη σύμβαση αυτή απορρέουν για την Εταιρεία υποχρεώσεις και περιορισμοί, οι σημαντικότερες των 
οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να υποβάλει την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση εντός 
1 μηνός από τη δημοσίευση της, ελεγμένη από αναγνωρισμένη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, 
συνοδευόμενη κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, και (ii) υποχρέωση να τηρεί, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς τους κατωτέρω οικονομικούς δείκτες, 
υπολογιζόμενους επί των ετήσιων, ελεγμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς 
ελεγκτές, κάθε οικονομικού έτους.  
Η καθορισμένη συμφωνία των οικονομικών δεικτών έχει ως ακολούθως: 
1. EBITDA [Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων] / Χρεωστικοί τόκοι ≥ 3,00, 
2. Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA [Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων] ≤ 9,80, 
3.   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ≥140 εκατ. 
2. Δάνειο ύψους € 55.000.000,00 για την κατασκευή του «Προβλήτα Ι» του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 
στο Ν. Ικόνιο που εκταμιεύθηκε την 10/02/2010. 
Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε τριάντα (30) εξαμηνιαίες διαδοχικές δόσεις, καταβλητέες από τη 
15η Ιουνίου 2015 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2029. Όπως τροποποιήθηκε στις 2 Οκτώβριου 2017  το 
δάνειο έχει ετήσιο επιτόκιο, το οποίο είναι το σύνολο του κυμαινόμενου επιτοκίου και περιθωρίου 0,25%  
ενώ οι τόκοι καταβάλλονται ανά τρίμηνο. 
Από τη σύμβαση αυτή απορρέουν για την Εταιρεία υποχρεώσεις και περιορισμοί, οι σημαντικότερες των 
οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να υποβάλει την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση εντός 
1 μηνός από τη δημοσίευση της, ελεγμένη από αναγνωρισμένη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, 
συνοδευόμενη κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, και (ii) υποχρέωση να τηρεί, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς τους κατωτέρω οικονομικούς δείκτες, 
υπολογιζόμενους επί των ετήσιων, ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές, χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους. 
Η καθορισμένη συμφωνία των οικονομικών δεικτών έχει ως ακολούθως: 
1. EBITDA [Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και   
αποσβέσεων] / Χρεωστικοί τόκοι ≥ 3,00, 
2. Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA [Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων] ≤ 9,80, 
3.  Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ≥ 1,2, 
4. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ≥140 εκατ. 
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, συνάφθηκε σύμβαση εγγυοδοσίας μεταξύ της Εταιρείας και της «EXPORT 
IMPORT BANK OF CHINA» για την έκδοση εγγυήσεων αρχικού ποσού € 75.074.999,99 για τα δάνεια με την  
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το ποσό εγγυήσεων είναι μεταβλητό και βασίζεται σε πίνακα 
χρεολυσίων που συνδέεται με το συνολικό υπόλοιπο των δύο δανείων. Όσον αφορά την τραπεζική 
εγγύηση, η Εταιρεία καταβάλλει στην εκδότρια τράπεζα προμήθεια έκδοσης 0,6% επί του σχετικού 
ανώτατου ποσού εγγύησης. Στις 30 Ιουνίου 2023 η προμήθεια έκδοσης ανήλθε σε ποσό € 129.595,57 
(30.06.2022: € 228.809,82) και περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημ. 25). 
Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των μακροπρόθεσμων δανείων για τις περιόδους που έληξαν την 30η  
Ιουνίου 2023 και 2022 ανήλθαν για την Εταιρεία σε ποσό € 631.717,49 και ποσό € 35.874,68 αντίστοιχα 
και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημ. 25).
<div>
<p>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.</p>
<p>Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023</p>
<p>(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)</p>
<p>Από τη σύμβαση αυτή απορρέουν για την Εταιρεία υποχρεώσεις και περιορισμοί, οι σημαντικότερες των</p>
<p>οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να υποβάλει την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση εντός</p>
<p>1 μηνός από τη δημοσίευση της, ελεγμένη από αναγνωρισμένη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών,</p>
<p>συνοδευόμενη κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, και (ii) υποχρέωση να τηρεί, καθ’ όλη τη</p>
<p>διάρκεια του δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς τους κατωτέρω οικονομικούς δείκτες,</p>
<p>υπολογιζόμενους επί των ετήσιων, ελεγμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς</p>
<p>ελεγκτές, κάθε οικονομικού έτους.</p>
<p>Η καθορισμένη συμφωνία των οικονομικών δεικτών έχει ως ακολούθως:</p>
<p>1. EBITDA [Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και</p>
<p>αποσβέσεων] / Χρεωστικοί τόκοι ≥ 3,00,</p>
<p>2. Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA [Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων,</p>
<p>χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων] ≤ 9,80,</p>
<p>3.   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ≥140 εκατ.</p>
<p>2. Δάνειο ύψους € 55.000.000,00 για την κατασκευή του «Προβλήτα Ι» του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων</p>
<p>στο Ν. Ικόνιο που εκταμιεύθηκε την 10/02/2010.</p>
<p>Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε τριάντα (30) εξαμηνιαίες διαδοχικές δόσεις, καταβλητέες από τη</p>
<p>15η Ιουνίου 2015 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2029. Όπως τροποποιήθηκε στις 2 Οκτώβριου 2017  το</p>
<p>δάνειο έχει ετήσιο επιτόκιο, το οποίο είναι το σύνολο του κυμαινόμενου επιτοκίου και περιθωρίου 0,25%</p>
<p>ενώ οι τόκοι καταβάλλονται ανά τρίμηνο.</p>
<p>Από τη σύμβαση αυτή απορρέουν για την Εταιρεία υποχρεώσεις και περιορισμοί, οι σημαντικότερες των</p>
<p>οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να υποβάλει την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση εντός</p>
<p>1 μηνός από τη δημοσίευση της, ελεγμένη από αναγνωρισμένη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών,</p>
<p>συνοδευόμενη κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, και (ii) υποχρέωση να τηρεί, καθ’ όλη τη</p>
<p>διάρκεια του δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς τους κατωτέρω οικονομικούς δείκτες,</p>
<p>υπολογιζόμενους επί των ετήσιων, ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές, χρηματοοικονομικών</p>
<p>καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους.</p>
<p>Η καθορισμένη συμφωνία των οικονομικών δεικτών έχει ως ακολούθως:</p>
<p>1. EBITDA [Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και</p>
<p>αποσβέσεων] / Χρεωστικοί τόκοι ≥ 3,00,</p>
<p>2. Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA [Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων,</p>
<p>χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων] ≤ 9,80,</p>
<p>3.  Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ≥ 1,2,</p>
<p>4. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ≥140 εκατ.</p>
<p>Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, συνάφθηκε σύμβαση εγγυοδοσίας μεταξύ της Εταιρείας και της «EXPORT</p>
<p>IMPORT BANK OF CHINA» για την έκδοση εγγυήσεων αρχικού ποσού € 75.074.999,99 για τα δάνεια με την</p>
<p>Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το ποσό εγγυήσεων είναι μεταβλητό και βασίζεται σε πίνακα</p>
<p>χρεολυσίων που συνδέεται με το συνολικό υπόλοιπο των δύο δανείων. Όσον αφορά την τραπεζική</p>
<p>εγγύηση, η Εταιρεία καταβάλλει στην εκδότρια τράπεζα προμήθεια έκδοσης 0,6% επί του σχετικού</p>
<p>ανώτατου ποσού εγγύησης. Στις 30 Ιουνίου 2023 η προμήθεια έκδοσης ανήλθε σε ποσό € 129.595,57</p>
<p>(30.06.2022: € 228.809,82) και περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημ. 25).</p>
<p>Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των μακροπρόθεσμων δανείων για τις περιόδους που έληξαν την 30η</p>
<p>Ιουνίου 2023 και 2022 ανήλθαν για την Εταιρεία σε ποσό € 631.717,49 και ποσό € 35.874,68 αντίστοιχα</p>
<p>και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημ. 25).</p>
</div>